Dt 511 „Credite bancare pe termen scurt” Ct Dt 521 „ Datorii comerciale curente ” Ct

Si =228 648 lei Si = 131 880,80 lei

15) 20 024 14) 6 000,72 2) 80 024 lei 3) 446 428,80 lei
3) 29 774 lei 21) 2 479,40 lei

Rd = 20 024 lei Rc = 6 000,72 lei Rd = 109 798 lei Rc = 448 975,20 lei

Sf = 214 624,72 lei Sf = 474 058 lei

Dt 531 „Datorii faţă de personal Ct Dt 533 „Datorii privind asigurările Ct

privind retribuirea muncii” sociale și medicale”
Si = 28 626 lei Si = 13 334 lei
11) 1 178,35 lei 10) 25 000 lei 2) 8 748 lei 10) 5 625 lei
18) 4 110 lei 11) 420,84 lei 11) 757,51 lei 18) 2 625 lei
19) 20 890 lei 757,51 lei
Rd = 26 178,35 lei Rc = 26 178,35 lei Rd = 9 505,51 lei Rc = 8 250 lei
Sf = 28 626 lei Sf = 12 078,49 lei

Dt 534 „Datorii față de buget” Ct Dt 535 „Venituri anticipate curente” Ct

Si = 15 007,2 lei Si = 16 000 lei
2) 1 224 lei 5) 1 534,64 lei
3) 74 404,80 lei 7) 103 009,60 lei
6) 1 872,40 lei 18) 1 485 lei
17) 50 404,80 lei 20) 5 422,80 lei
21) 379,60 lei 26) 15 593,63 lei
Rd = 128 323,60 lei Rc = 127 045,67 lei Rd = 0 lei Rc = 0 lei
Sf = 13 729,27 lei Sf = 16 000 lei

Dt 538 „Provizioane curente” Ct Dt 544 „Alte datorii curente” Ct

Si = 13 800 lei Si = 30 024 lei

Rd = 0 lei Rc = 0 lei Rd = 0 lei Rc = 0 lei

Sf = 13 800 lei Sf = 30 024 lei

Dt 512 „Împrumuturi pe termen scurt” Ct Dt 523 „Avansuri primite curente” Ct

Si = 0 lei Si = 0 lei
12) 150 024 lei 16) 252 024 lei
17) 50 404,80 lei
Rd = 0 lei Rc = 150 024 lei Rd = 0 lei Rc = 302 428,80 lei
Sf = 150 024 lei Sf = 302 428,80 lei