Mastrini Al 30.09.2021

DK SET - Contabilità generale e cespiti 30/03/2022
15802683 BERGAMO FORNITURE S.R.L.
SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021
Ordinamento: Cognome/Denominazione
Selezione: Conti: Tutti
Altri parametri: Solo registrazioni a valenza locale
Conto: 050101010 Spese di costituzione e modifica società Tipo: Attività
Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

Provv. N. prot. Descrizione riga Dare Avere Saldo
Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

01/01/2021 C80 - Bilancio apertura
Bilancio apertura 888,73 888,73
Progressivi al 30/09/2021 888,73 0,00 888,73
Operatore: NATASCIA FREDDUZZI (nfredduzzi) Pagina 1 di 160

Conto: 050101510 F.do amm. spese di costituzione Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Bilancio apertura 40,91 -40,91
Progressivi al 30/09/2021 0,00 40,91 -40,91

Conto: 07015251550 Crediti veso altre imprese partecipate Tipo: Attività

Altre anag.: 15678818 De fronzo francesco ditta individuale P.IVA: 02272210747 C.F.: 02272210747
Viale Pola 44 OSTUNI

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

22/09/2021 B80 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: IMMOBILIARE UNDI SRL PER:
Acconto crediti ceduti con cess
BONIFICO A VOSTRO FAVORE 20.000,00 -20.000,00
BONIFICO SEPA DA: IMMOBILIARE
UNDI SRL PER: Acconto crediti
ceduti con cess
Progressivi al 30/09/2021 0,00 20.000,00 -20.000,00

Conto: 07015251550 Crediti veso altre imprese partecipate Tipo: Attività

Altre anag.: 15678180 IMMOBILIARE UNDI S.R.L. P.IVA: 04411490164 C.F.: 04411490164
VIA ERMETE NOVELLI 4/B BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

ceduti con cess
pagamento cessione del credito
UNDI SRL PER: pagamento cessione
del credito
del credito
29/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IMMOBILIARE UNDI SRL PER:
RIMBORSO CREDITI PER DOPPIO BONI
DISPOSIZIONE DI BONIFICO 40.000,50 -66.849,50
BONIFICO SEPA A: IMMOBILIARE
UNDI SRL PER: RIMBORSO CREDITI
PER DOPPIO BONI
30/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 72565690 NUMERO
DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,50
DISTINTA DISPOS.NI NUM.
72565690 NUMERO DISPOS.NI
1COMM.NI : 0,50
Progressivi al 30/09/2021 80.001,00 106.850,00 -26.849,00

Conto: 07015252010 Depositi cauzionali IF oltre es.succ. Tipo: Attività

Altre anag.: X0071382 EUROIMMOBILIARE SRL P.IVA: 02061620163 C.F.: 02061620163
VIA GHISLANZONI BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Bilancio apertura 1.260,00 1.260,00
Progressivi al 30/09/2021 1.260,00 0,00 1.260,00

Conto: 07015252010 Depositi cauzionali IF oltre es.succ. Tipo: Attività

Altre anag.: 15876581 FRATTINI P.IVA: C.F.:

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

31/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE PER: Saldo
cauzione via casalino 8 COMM: 0
DISPOSIZIONE DI BONIFICO 3.400,50 3.400,50
BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE
PER: Saldo cauzione via casalino 8
COMM: 0
Progressivi al 30/09/2021 3.400,50 0,00 3.400,50

Conto: 090251035 Rimanenze altre merci Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 10.233,50 0,00 10.233,50

Conto: 090301010 Rimanenze - Acconti a fornitori Tipo: Attività

Altre anag.: X0159219 2C ZETA SERVIZI Srls P.IVA: 03948320167 C.F.: 03948320167
Piazza Mons. Premarini, 4 TREVIOLO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/07/2021 01/07/2021 53/21 A60 - Acquisto con autofattura art. 17
40 2C ZETA SERVIZI Srls 10.000,00 10.000,00
Progressivi al 30/09/2021 87.900,00 0,00 87.900,00


Altre anag.: 15843213 AR COSTRUZIONI DI ROSSONI ROBERTO P.IVA: 03713700163 C.F.: RSSRRT84L20B393G
VIA LOMBARDIA 1 GRASSOBBIO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

17/05/2021 07/05/2021 11 A60 - Acquisto con autofattura art. 17
22 AR COSTRUZIONI DI ROSSONI 9.500,00 9.500,00
ROBERTO
ROBERTO
Progressivi al 30/09/2021 15.630,00 0,00 15.630,00


Altre anag.: X0076949 BACCHETTI ARREDAMENTI di Bacchetti Emiliano e Donatella & C. P.IVA: 00678600982 C.F.: 02061010175
snc
Via Rinaldini, 26/A VESTONE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 655,74 0,00 655,74


Altre anag.: X0073397 BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC P.IVA: 02933180131 C.F.: 02933180131
VIA CANTURINA N.2 SENNA COMASCO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/01/2021 31/12/2020 217 A05 - Fattura acquisti
5 BIANCHI PROPOSTE DARREDO SNC 2.213,11 5.245,89
08/01/2021 C50 - G/c Fatt. da ric. BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC
doc. n. 217 del 31/12/2020 2.213,11 3.032,78
BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC
30 BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC 3.032,79 -0,01
Progressivi al 30/09/2021 5.245,89 5.245,90 -0,01


Altre anag.: X0194873 EDIL BRUGNETTI SRL SEMPLIFICATA P.IVA: 04091480162 C.F.: 04091480162
VIA LOCATELLI 49 ALME'

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

121 EDIL BRUGNETTI SRL SEMPLIFICATA 10.000,00 10.000,00
Progressivi al 30/09/2021 10.000,00 0,00 10.000,00


Altre anag.: 15876581 FRATTINI P.IVA: C.F.:

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

21/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Frattini pilade PER: Via Casalino 8 -
Acconto COMM: 0,50 S
BONIFICO SEPA A: Frattini pilade
PER: Via Casalino 8 - Acconto
COMM: 0,50 S
31/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE PER: Casalino 8 1
-09-2021/ 31/10/2021 ( 36
PER: Casalino 8 1-09-2021/
31/10/2021 ( 36
Progressivi al 30/09/2021 6.401,00 0,00 6.401,00


Altre anag.: X0180297 Obiettivo Sicurezza s.n.c. P.IVA: 03415820160 C.F.: 03415820160
Via A. Volta 17 CHIGNOLO D'ISOLA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

86 Obiettivo Sicurezza snc 2.500,00 2.500,00
08/09/2021 31/08/2021 152 A61 - Nota di credito acq. con autofattura art
Progressivi al 30/09/2021 7.346,00 2.500,00 4.846,00

Conto: 100101003 Crediti vs clienti entro es.succ. Tipo: Attività

Cliente: X0119950 CHIRINO GOIRIENA CINDY MARINA P.IVA: C.F.: CHRCDY90A47Z504N
VIALE V. SPINEA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

24/08/2021 24/08/2021 8/2021 V05 - Emessa fattura vendita merci e servizi
10 Fattura vendite 8/2021 del 20.000,01 20.000,01
24/08/2021
30/08/2021 30/08/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: CHIRINO GOIRIENA CINDY
MARINA DITTA INDIVIDUALE PER: FATT
Doc. 8/2021 del 24/08/2021 7.000,00 13.000,01
Progressivi al 30/09/2021 20.000,01 7.000,00 13.000,01


Cliente: 15818114 DA VINCI S.R.L. P.IVA: 04487220164 C.F.: 04487220164
VIA GIUSEPPE GARIBALDI 2 BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

15 Fattura vendite 12/2021 del 815,79 815,79
30/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 815,79 0,00 815,79


Cliente: 15678181 DELL'AGOSTINO SARA P.IVA: C.F.: DLLSRA78R47F205V
VIA L. OBERTI 8 VALNEGRA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

20/07/2021
22/07/2021 22/07/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DELL'AGOSTINO SARA PER: Fatt:
6 - 20/07/21 Pagamento Fatt
Doc. 6/2021 del 20/07/2021 9.200,00 82.800,01
Progressivi al 30/09/2021 92.000,01 9.200,00 82.800,01


Cliente: X0071382 EUROIMMOBILIARE SRL P.IVA: 02061620163 C.F.: 02061620163

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

03/02/2021
13/04/2021 13/04/2021 1-N/2021 V06 - Emessa nota credito su vendita merci e servizi
6 Nc su vendite 1-N/2021 del 732,00 0,00
13/04/2021
Progressivi al 30/09/2021 732,00 732,00 0,00


Cliente: 15678180 IMMOBILIARE UNDI S.R.L. P.IVA: 04411490164 C.F.: 04411490164

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

18/02/2021
26/04/2021 26/04/2021 B25 - Incasso fattura cliente
Doc. 4/2021 del 18/02/2021 976,00 0,00
26/04/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: IMMOBILIARE UNDI SRL PER: FT
4/2021COMM: 0,00 SPESE: 0,00
BONIFICO A VOSTRO FAVORE 976,00 -976,00
UNDI SRL PER: FT 4/2021COMM:
0,00 SPESE: 0,00
Incasso fattura cliente 2.000,00 -2.976,00
24/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 2.000,00 -976,00
Progressivi al 30/09/2021 2.976,00 3.952,00 -976,00


Cliente: X0171648 Maggioni Emanuele P.IVA: C.F.: MGGMNL66E13A794Z
Via Promessi Sposi BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

28/07/2021
02/08/2021 02/08/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: MAGGIONI EMANUELE PER:
FT7/2021DEL 28/07/21PER MANUT.STR
Doc. 7/2021 del 28/07/2021 33.000,00 33.000,00
Progressivi al 30/09/2021 66.000,00 33.000,00 33.000,00


Cliente: 15818116 PRESSIANI ALDO P.IVA: C.F.: PRSLDA79H16E507N
VIA SERENISSIMA 33 BONATE SOPRA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

15/09/2021
15/09/2021
23/09/2021 23/09/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ALDO PRESSIANI PER:
RISTRUTTURAZIONE NUM FAT-FT N. 10/2 0
Doc. 10/2021 del 15/09/2021 38.000,00 66.571,39
23/09/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: ALDO PRESSIANI PER:
RISPARMIO ENERGETICO NUM FAT-FT.N.11/
Doc. 11/2021 del 15/09/2021 9.999,99 56.571,40
Progressivi al 30/09/2021 104.571,39 47.999,99 56.571,40


Cliente: X0186858 Quadrino Paolo P.IVA: C.F.: QDRPLA69T18I480Q
Piazza Guida Rossa SAVONA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/09/2021
10/09/2021 10/09/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: QUADRINO PAOLO PER: CF ORD
QDRPLA69T18I480Q PI BEN 0447 5
Doc. 9/2021 del 08/09/2021 50.000,01 0,00
Progressivi al 30/09/2021 50.000,01 50.000,01 0,00


Cliente: X0062705 RAUCH CHRISTA P.IVA: C.F.: RCHCRS74E59F132U
Via Principale

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

12/07/2021
14/07/2021 14/07/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: RAUCHCHRISTA PER: BONIFICO
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Fat.
Doc. 5/2021 del 12/07/2021 10.000,00 10.000,00
Progressivi al 30/09/2021 20.000,00 10.000,00 10.000,00


Cliente: X0089284 REGAZZONI FAUSTO P.IVA: C.F.: RGZFST60P16I168K
VIA SCALVINO LENNA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

22/01/2021
Doc. 1/2021 del 22/01/2021 1.947,00 0,00
05/02/2021
Doc. 3/2021 del 05/02/2021 1.487,95 0,00
Progressivi al 30/09/2021 3.434,95 3.434,95 0,00


Cliente: X0214155 Tondolo Paola P.IVA: C.F.: TNDPLA60L59D612S
Via Gerole STEZZANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

22/12/2021
Progressivi al 30/09/2021 10.840,50 0,00 10.840,50

Conto: 10030100325 Ritenute su bonifici agevolazioni IRPEF Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Incasso fattura cliente 127,67 127,67
Incasso fattura cliente 97,57 225,24
BONIFICO A VOSTRO FAVORE 655,74 880,98
BONIFICO SEPA DA:
RAUCHCHRISTA PER: BONIFICO
BONIFICO A VOSTRO FAVORE 603,27 1.484,25
BONIFICO SEPA DA:
DELL'AGOSTINO SARA PER: Fatt: 6 -
20/07/21 Pagamento Fatt
BONIFICO A VOSTRO FAVORE 2.163,93 3.648,18
BONIFICO SEPA DA: MAGGIONI
EMANUELE PER: FT7/2021DEL
28/07/21PER MANUT.STR
BONIFICO SEPA DA: CHIRINO
GOIRIENA CINDY MARINA DITTA
INDIVIDUALE PER: FATT
BONIFICO SEPA DA: QUADRINO
PAOLO PER: CF ORD
BONIFICO SEPA DA: ALDO
PRESSIANI PER:
RISTRUTTURAZIONE NUM FAT-FT N.
10/2 0
PRESSIANI PER: RISPARMIO
ENERGETICO NUM FAT-FT.N.11/
Progressivi al 30/09/2021 8.894,08 0,00 8.894,08

Conto: 10030100910 IVA in compensazione entro es. succ. Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

30/09/2021 30/09/2021 C15 - G/c IVA periodica attività 1 Attività Edile
Credito compens. portato in 838,00 0,01
detrazione
Progressivi al 30/09/2021 838,01 838,00 0,01

Conto: 10030100915 IRPEF/IRES in compensaz. entro es.succ. Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 1.274,00 0,00 1.274,00

Conto: 100301018 Crediti verso fornitori entro es.succ. Tipo: Attività

snc

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 3.000,00 0,00 3.000,00



Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 2.700,00 0,00 2.700,00


Altre anag.: X0078888 CORNA DIEGO P.IVA: 04307380164 C.F.: CRNDGI80C25A794M
VIA CERIOLI 44 SERIATE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 2.400,00 0,00 2.400,00


Altre anag.: X0071382 EUROIMMOBILIARE SRL P.IVA: 02061620163 C.F.: 02061620163

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 120,00 0,00 120,00

Conto: 100301055 Cred.d'imposta ex Art. 121 Dl 34/2020 Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

PAOLO PER: CF ORD
Progressivi al 30/09/2021 25.000,01 0,00 25.000,01

Conto: 100302025 Anticipi diversi Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

03/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GIOVANNI BONOMI PER:
RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO BE R
DISPOSIZIONE DI BONIFICO 683,46 683,46
BONIFICO SEPA A: GIOVANNI
BONOMI PER: RIMBORSO
ANTICIPAZIONI PER CONTO BE R
Progressivi al 30/09/2021 683,46 0,00 683,46

Conto: 1201015 Banca Generica Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

31/05/2021 31/05/2021 B05 - Pagamento fornitore
Pagamento fornitore 1.011,60 -1.011,60
Pagamento fornitore 404,53 -1.416,13
Progressivi al 30/09/2021 0,00 1.416,13 -1.416,13

Conto: 1201030 UNICREDIT 32047 Tipo: Attività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

04/01/2021 04/01/2021 B76 - Competenze bancarie
Competenze bancarie 10,11 4.312,54
Pagamento fornitore 1.400,50 2.912,04
13/01/2021 B76 - Competenze bancarie
Pagamento fornitore 310,50 2.598,54
Incasso fattura cliente 1.819,33 3.727,37
01/04/2021 B80 - IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE 24,66 1.268,07
DPR642/72-DM24/5/2012
Incasso fattura cliente 976,00 2.244,07
26/04/2021 B25 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: IMMOBILIARE UNDI SRL PER: FT
4/2021COMM: 0,00 SPESE: 0,00
UNDI SRL PER: FT 4/2021COMM:
0,00 SPESE: 0,00
27/04/2021 27/04/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 2.000,00 5.220,07
30/04/2021 30/04/2021 B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore
Pagamento fattura / Nota 368,00 4.852,07
prof./collaboratore
Pagamento fattura / Nota 525,50 3.405,37
prof./collaboratore
06/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IDRAULICA ATTORILUISA & C PER:
ft 72/2021COMM:0,50 SPESE:



BONIFICO SEPA A: IDRAULICA
ATTORILUISA & C PER: ft
72/2021COMM:0,50 SPESE:
Pagamento fornitore 1.001,00 231,37
13/05/2021 13/05/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 15.000,00 15.231,37
13/05/2021 B80 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: LA HOLDING S.R.L. PER:
finanziamento soci infruttifero CO
BONIFICO SEPA DA: LA HOLDING
S.R.L. PER: finanziamento soci
infruttifero CO
13/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Guerini srl PER: Ft 80 COMM: 0,50
SPESE: 0,00 COMM SERV: 0
BONIFICO SEPA A: Guerini srl PER:
Ft 80 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
COMM SERV: 0
14/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CALVI LINGURAR STRUGUREL PER:
Ft 5 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
BONIFICO SEPA A: CALVI LINGURAR
STRUGUREL PER: Ft 5 COMM: 0,50
SPESE: 0,00
18/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Deghi spa PER: Ordine 3071939
COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM
BONIFICO SEPA A: Deghi spa PER:
Ordine 3071939 COMM: 0,50
SPESE: 0,00 COMM
25/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: POLIS MANIFATTURE CERAMICHE
SPA PER: Ordine 2227055 COMM:
DISPOSIZIONE DI BONIFICO 859,03 15.264,98
BONIFICO SEPA A: POLIS
MANIFATTURE CERAMICHE SPA PER:
Ordine 2227055 COMM:
28/05/2021 28/05/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 6.130,50 10.932,93


28/05/2021 28/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: POLIS MANIFATTURE CERAMICHE
SPA PER: Saldo integrazione or
Doc. 133664-2000 del 29/09/2021 201,55 10.731,38
POLIS MANIFATTURE CERAMICHE
SPA
28/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Ar edilizia PER: Sal san bernardino
138 COMM: 0,50 SPESE:
BONIFICO SEPA A: Ar edilizia PER:
Sal san bernardino 138 COMM: 0,50
SPESE:
31/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEGHI SPA PER: ordine 3112995
BONIFICO SEPA A: DEGHI SPA PER:
ordine 3112995 COMM: 0,50 SPESE:
0,00 COMM
01/06/2021 01/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 6.130,00 10.314,35
01/06/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2021
IMPRENDO ONE: COSTO FISSO 12,00 10.302,35
MESE DI MAGGIO 2021
01/06/2021 B05 - BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA BONIFICO SEPA DA: Ar edilizia
PER: Sal san bernardino 138
BONIFICO SEPA VOSTRA 6.130,00 16.432,35
DISPOSIZIONE STORNATA
BONIFICO SEPA DA: Ar edilizia PER:
Sal san bernardino 138
02/06/2021 02/06/2021 B82 - Pagamenti e addebiti vari
Pagamenti e addebiti vari 50,50 16.381,85
02/06/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Tesoreria Comune di Valnegra PER:
Diritti di Segreteria CO
BONIFICO SEPA A: Tesoreria
Comune di Valnegra PER: Diritti di
Segreteria CO
03/06/2021 03/06/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Ar costruzioni di Rossoni Roberto
PER: Sal san bernardino
Doc. 11 del 07/05/2021 AR 6.130,50 4.070,35
COSTRUZIONI DI ROSSONI
ROBERTO
04/06/2021 04/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 13.000,00 17.070,35
infruttifero CO
09/06/2021 09/06/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Sara Nicolini PER: Proforma 56
Doc. 61/00 del 13/06/2021 1.139,08 28.931,27
NICOLINI SARA
10/06/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEGHISPA PER: Ordine 3139263
COMM:0,50 SPESE:0,00 COMMSERV
BONIFICO SEPA A: DEGHISPA PER:
Ordine 3139263 COMM:0,50
SPESE:0,00 COMMSERV
10/06/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAGNOLIA SERVIZI SRL PER:
Rimborso parziale per pagamento



BONIFICO SEPA A: MAGNOLIA
SERVIZI SRL PER: Rimborso parziale
per pagamento
infruttifero CO
14/06/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.m. Idraulica di Meloni Diego Mari
o PER: Ft 33 COMM:0,50
BONIFICO SEPA A: D.m. Idraulica di
Meloni Diego Mari o PER: Ft 33
COMM:0,50
22/06/2021 22/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 1.500,50 21.730,33
24/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 2.000,00 21.777,83
24/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 2.000,50 19.777,33
01/07/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2021
MESE DI GIUGNO 2021
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE 24,93 19.129,90
DPR642/72-DM24/5/2012
FINANZIAMENTO SOCI ?INFRUTTIFERO C
S.R.L. PER: FINANZIAMENTO SOCI ?
INFRUTTIFERO C
02/07/2021 02/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2c zera servizi srls PER: Ft
53/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 53/21 del 01/07/2021 2C ZETA 10.000,50 15.129,40
SERVIZI Srls
SPA PER: Proforma 15084 COMM:
Proforma 15084 COMM:
infruttifero CO
07/07/2021 07/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Russo massimiliano PER:Proforma
236 COMM:0,50 SPESE: 0,00
Doc. 252/00 del 08/07/2021 RUSSO 1.471,23 19.017,01
MASSIMILIANO
07/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TERMOIDRAULICA SIPE SRL
PER:Preventivo 4571COMM: 0,50 SPES



BONIFICO SEPA A:
TERMOIDRAULICA SIPE SRL
PER:Preventivo 4571COMM: 0,50
SPES
12/07/2021 12/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEGHISPA PER:Ordine 3241435
COMM:0,50 SPESE:0,00 COMMSERV:
BONIFICO SEPA A: DEGHISPA
PER:Ordine 3241435 COMM:0,50
SPESE:0,00 COMMSERV:
BONIFICO SEPA DA:
RAUCHCHRISTA PER: BONIFICO
14/07/2021 14/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEGHI SPA PER: Ordine 3241435
del 12/07 COMM: 0,50 SPESE:
Ordine 3241435 del 12/07 COMM:
0,50 SPESE:
19/07/2021 19/07/2021 B05 - ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 80031099007236
SDD da IT620010000009633951000 S
Doc. 160171120512621 del 53,36 23.944,31
28/06/2021 SERVIZIO ELETTRICO
NAZIONALE S.P.A.
19/07/2021 B70 - PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA
ENTRATEL
PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 213,06 23.731,25
PRENOTATE PAGAMENTO
FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL
20/07/2021 20/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2C ZERA SERVIZI SRLS PER: ft
59/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 59/21 del 19/07/2021 2C ZETA 10.000,50 12.541,51
SERVIZI Srls
infruttifero CO
21/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Frattini pilade PER: Via Casalino 8 -
Acconto COMM: 0,50 S
BONIFICO SEPA A: Frattini pilade
PER: Via Casalino 8 - Acconto
COMM: 0,50 S
BONIFICO SEPA DA:
DELL'AGOSTINO SARA PER: Fatt: 6 -
20/07/21 Pagamento Fatt
23/07/2021 23/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Ferremi vittorio PER: Ft 29 COMM:
0,50 SPESE: 0,00 COMM SE
Doc. 29 del 23/07/2021 FERREMI 4.867,34 16.270,40
VITTORIO
26/07/2021 26/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICOSEPAA:VerisureitalysrlPER:Impianto2430041COMM:0,50SPESE: 0,00 COMM
Doc. 21OT0133513 del 28/07/2021 534,01 15.736,39
VERISURE ITALY SRL
26/07/2021 26/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VERISURE ITALY SRL PER: Impianto
2430149 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0133505 del 28/07/2021 688,48 15.047,91
VERISURE ITALY SRL


2430081COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0135293 del 29/07/2021 534,01 14.513,90
VERISURE ITALY SRL
SDD da IT620010000009633951000
Doc. 160171120512622 del 42,46 14.471,44
NAZIONALE S.P.A.
2430753 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0136694 del 31/07/2021 534,00 13.937,44
VERISURE ITALY SRL
2430790 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0137943 del 31/07/2021 534,00 13.403,44
VERISURE ITALY SRL
28/07/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Condominio azzanella 3 PER: Spese
straordinarie unita a20
BONIFICO SEPA A: Condominio
azzanella 3 PER: Spese straordinarie
unita a20
29/07/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE PER:
Registrazione contratto casalino 8 CO
PER: Registrazione contratto
casalino 8 CO
BONIFICO SEPA DA: MAGGIONI
EMANUELE PER: FT7/2021DEL
28/07/21PER MANUT.STR
02/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEGHI SPA PER: ordine
3251171COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM S
ordine 3251171COMM: 0,50 SPESE:
0,00 COMM S
02/08/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2021
MESE DI LUGLIO 2021
SPA PER: PROFORMA 17376 COMM:
Doc. 128480-2000 del 04/08/2021 3.550,33 38.377,17
SPA
SPA PER: ordine 2256555 COMM:
Doc. 128479-2000 del 04/08/2021 1.290,16 37.087,01
SPA
Doc. 128481-2000 del 04/08/2021 2.482,59 34.604,42
SPA
02/08/2021 02/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Arch monica stofler PER:
Commessa 2268 COMM: 0,50 SPESE: 0
Doc. 25 del 03/08/2021 STOFLER 385,27 34.219,15
MONICA
03/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: La holding srl new PER: Rimborso ft
11ar costruzioni che m
BONIFICO SEPA A: La holding srl
new PER: Rimborso ft 11ar
costruzioni che m


03/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GIOVANNI BONOMI PER:

RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO BE R
BONIFICO SEPA A: GIOVANNI
BONOMI PER: RIMBORSO
ANTICIPAZIONI PER CONTO BE R
BONIFICOSEPAA:AlvesdafariarodrigoPER:Ft23/21COMM:0,50SPESE:0,00 COMM SERV:
BONIFICOSEPAA:Alvesdafariarodrigo
PER:Ft23/21COMM:0,50SPESE:0,00
COMM SERV:
05/08/2021 05/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TERMOIDRAULICA SIPE SRL PER: Ft
1394 COMM: 0,50 SPESE: 0,0
Doc. 1394 del 31/07/2021 63,29 29.071,40
TERMOIDRAULICA S.I.PE. S.r.l.
05/08/2021 05/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Ar costruzioni PER: Ft 17 COMM:
0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV
Doc. 17 del 04/08/2021 AR 8.857,50 20.213,90
ROBERTO
10/08/2021 10/08/2021 B05 - ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 20210805155504-
000079103-4078 SDD da IT67001000
Doc. 2107C169716 del 31/07/2021 16,79 20.197,11
VERISURE ITALY SRL
000079103-4637 SDD da IT67001000
Doc. 2107C168033 del 31/07/2021 9,05 20.188,06
VERISURE ITALY SRL
000079103-4019 SDD da IT67001000
Doc. 2107C171404 del 31/07/2021 15,91 20.172,15
VERISURE ITALY SRL
000079103-4670 SDD da IT67001000
Doc. 2107C169040 del 31/07/2021 9,05 20.163,10
VERISURE ITALY SRL
000079103-3981SDD da IT670010000
Doc. 2107C173403 del 31/07/2021 15,91 20.147,19
VERISURE ITALY SRL
000079105-4121SDD da IT670010000
Doc. 2108C168539 del 01/08/2021 54,80 20.092,39
VERISURE ITALY SRL
000079105-4159 SDD da IT67001000
Doc. 2108C170001 del 01/08/2021 49,80 20.042,59
VERISURE ITALY SRL
000079105-4218 SDD da IT67001000
Doc. 2108C169662 del 01/08/2021 57,80 19.984,79
VERISURE ITALY SRL
000079105-4808 SDD da IT67001000
Doc. 2108C169859 del 01/08/2021 49,30 19.935,49
VERISURE ITALY SRL
000079105-4775 SDD da IT67001000
Doc. 2108C171732 del 01/08/2021 49,30 19.886,19
VERISURE ITALY SRL
19/08/2021 19/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Punto automatico srl PER: Ft 1423
COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 1423 del 31/07/2021 PUNTO 988,80 18.897,39
AUTOMATICO SRL
FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO CO



S.R.L. PER: FINANZIAMENTO SOCI
INFRUTTIFERO CO
20/08/2021 20/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2C ZERA SERVIZI SRLS PER: Ft 66
fanzago 3 COMM: 0,50 SPESE
Doc. 66/21 del 05/08/2021 2C ZETA 10.000,50 26.896,89
SERVIZI Srls
20/08/2021 20/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2C ZETA SERVIZI SRLS PER: Ft 74
diaz COMM: 0,50 SPESE: 0,0
Doc. 74/21 del 13/08/2021 2C ZETA 10.000,50 16.896,39
SERVIZI Srls
ENTRATEL
PRENOTATE PAGAMENTO
25/08/2021 25/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Birolini marco PER: Ft 30 COMM:
Doc. 30 del 24/08/2021 BIROLINI 1.327,50 15.359,69
MARCO
27/08/2021 27/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Obiettivo sicurezza snc PER: Ft 144
COMM: 0,50 SPESE: 0,00
Doc. 144 del 25/08/2021 Obiettivo 2.500,50 12.859,19
Sicurezza s.n.c.
BONIFICO SEPA DA: CHIRINO
GOIRIENA CINDY MARINA DITTA
INDIVIDUALE PER: FATT
30/08/2021 30/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: BIROLINI MARCO PER: Ft 29
COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMMSERV:
Doc. 29 del 24/08/2021 BIROLINI 4.838,50 14.561,67
MARCO
infruttifero CO
31/08/2021 31/08/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: New point sas PER: Ft fe001266
Doc. FE 001192 del 26/07/2021 50,50 24.511,17
NEW POINT S.A.S.
31/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE PER: Saldo
cauzione via casalino 8 COMM: 0
PER: Saldo cauzione via casalino 8
COMM: 0
31/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE PER: Casalino 8 1
-09-2021/ 31/10/2021 ( 36
PER: Casalino 8 1-09-2021/
31/10/2021 ( 36
01/09/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2021
MESE DI AGOSTO 2021
000079709-70477 SDD da IT6700100
Doc. 2109C152481 del 01/09/2021 44,80 16.649,78
VERISURE ITALY SRL
01/09/2021 01/09/2021 B05 - ADDEBITO SEPA DD PER FATTURAA VOSTRO CARICO Incasso 20210827114147-
000079709-142981 SDD da IT6700100
Doc. 2109C150624 del 01/09/2021 49,80 16.599,98
VERISURE ITALY SRL


01/09/2021 01/09/2021 B05 - "ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 20210827114143-
000079709-10394 SDD da IT670010
Doc. 2109C155634 del 01/09/2021 47,80 16.552,18
VERISURE ITALY SRL
000079709-135201SDD da IT6700100
Doc. 2109C166449 del 01/09/2021 49,80 16.502,38
VERISURE ITALY SRL
000079709-53102 SDD da IT67001000
Doc. 2109C170290 del 01/09/2021 49,80 16.452,58
VERISURE ITALY SRL
03/09/2021 03/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DEGHISPA PER: Ordine 3343523
SPESE:0,00 COMMSERV
PAOLO PER: CF ORD
10/09/2021 10/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Leonard kasa PER: Ft 11COMM:
0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0
Doc. 11 del 30/08/2021 KASA 1.900,50 34.375,53
LEONARD
10/09/2021 10/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Evi snc PER: Ft 97/2021COMM:
Doc. 97 del 08/09/2021 EVI SNC 342,10 34.033,43
DEI FRATELLI WAINER E TOMAS
MORE' & C.
10/09/2021 10/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ARCHMONICA STOFLER
PER:Proforma 2257 COMM:0,50 SPESE: 0,00
Doc. 30 del 13/09/2021 STOFLER 1.751,19 32.282,24
MONICA
10/09/2021 10/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Desivero srl PER: Ordine 00034388
Doc. FT/AT0/V91/0006515 del 558,50 31.723,74
13/09/2021 DESIVERO SRL
10/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Tesoreria Comune di San Pellegrino
PER: Diritti di segrete
Comune di San Pellegrino PER:
Diritti di segrete
10/09/2021 10/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Regazzoni Dott. Ing. Giacomo PER:
Ft 77 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 77/2021 del 10/09/2021 8.550,90 23.142,34
Regazzoni Giacomo
14/09/2021 14/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: ST CONSULTING DI SOLUZIONE
TASSE SP A & C PER: PROFORMA PF
BONIFICO SEPA A: ST CONSULTING
DI SOLUZIONE TASSE SP A & C
PER: PROFORMA PF
14/09/2021 14/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: OBIETTIVO SICUREZZA SNC PER:
Ft 158 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
Doc. 158 del 08/09/2021 Obiettivo 2.346,50 19.880,34
Sicurezza s.n.c.
14/09/2021 14/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SARA NICOLINI PER: Proforma 104
COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COM
Doc. 111/00 del 16/09/2021 902,10 18.978,24
NICOLINI SARA
1395 COMM: 0,50 SPESE: 0,0


Doc. 1395 del 31/07/2021 1.327,37 17.650,87

ceduti con cess
16/09/2021 16/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 2C ZERA SERVIZI SRLS PER: Ft
87/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 87/21 del 15/09/2021 2C ZETA 8.900,50 28.750,37
SERVIZI Srls
86/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 86/21 del 15/09/2021 2C ZETA 9.000,50 19.749,87
SERVIZI Srls
16/09/2021 16/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: 6b arredamenti srl PER: Lavabo
mod. Roto COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 174 del 16/09/2021 6B 540,50 19.209,37
ARREDAMENTI SRL
16/09/2021 B80 - PAGAMENTO DELEGHE F23/F24
17/09/2021 17/09/2021 B05 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DESIVERO SRL PER: RIMBORSO
NOTA A CREDITO 465 COMM: 0,00
Doc. NC/AT0/V92/0000465 del 558,00 19.695,37
20/09/2021 20/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: GIOVANNI BONOMI PER: Ft 4
COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV
Doc. 4 del 15/09/2021 BONOMI 2.400,50 17.294,87
GIOVANNI
21/09/2021 21/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RUSSO MASSIMILIANO PER:
Proforma 304 COMM: 0,50 SPESE: 0,0
Doc. 321/00 del 22/09/2021 RUSSO 649,10 16.645,77
MASSIMILIANO
ceduti con cess
22/09/2021 22/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: La falegnameria Marcolegio PER: Ft
53 COMM: 0,50 SPESE: 0,
Doc. 53/00 del 15/09/2021 LA 2.135,50 34.510,27
FALEGNAMERIA MARCOLEGIO
FRANCESCO di Enrico Marcolegio
SNC
22/09/2021 22/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FERREMI VITTORIO PER: Saldo via
san bernardino COMM: 0,50
Doc. 42 del 23/09/2021 FERREMI 2.050,50 32.459,77
VITTORIO
22/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Manenti gianluigi PER: Rimborso
anticipazione ordine 12267
BONIFICO SEPA A: Manenti gianluigi
PER: Rimborso anticipazione ordine
12267
PRESSIANI PER:
RISTRUTTURAZIONE NUM FAT-FT N.
10/2 0



PRESSIANI PER: RISPARMIO
ENERGETICO NUM FAT-FT.N.11/
del credito
del credito
27/09/2021 27/09/2021 B05 - ADDEBITO SEPA DDPER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 8003109939234559
SDD da IT620010000009633951000
Doc. 160171120512623 del 37,41 163.163,51
NAZIONALE S.P.A.
2430083 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0209425 del 12/11/2021 534,00 162.629,51
VERISURE ITALY SRL
29/09/2021 29/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Secit srl PER: Ft 77 COMM: 0,50
SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,0
Doc. 77 del 20/09/2021 SECIT 2.928,50 159.701,01
S.R.L.S.
29/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IMMOBILIARE UNDI SRL PER:
RIMBORSO CREDITI PER DOPPIO BONI
BONIFICO SEPA A: IMMOBILIARE
UNDI SRL PER: RIMBORSO CREDITI
PER DOPPIO BONI
SPA PER: Fornitura piatrelle C
Fornitura piatrelle C
30/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO DISTINTA DISPOS.NI NUM. 72565690 NUMERO
DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,50
DISTINTA DISPOS.NI NUM.
72565690 NUMERO DISPOS.NI
1COMM.NI : 0,50
30/09/2021 30/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza: 30/
9/2021(ns. rif. 24211987)
Doc. 1539 del 31/08/2021 347,81 79.074,84
BONIFICOSEPAA:ARCHMONICASTOFLERPER:Proforma2323COMM:0,50 SPESE: 0,00 COMM
S
Doc. 34 del 01/10/2021 STOFLER 1.058,61 78.016,23
MONICA
S
Doc. 33 del 01/10/2021 STOFLER 500,70 77.515,53
MONICA
30/09/2021 30/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: JOHN PATELLI PER: FT 44 COMM:
0,50 SPESE: 0,00 COMM SERV:
Doc. 43 del 30/09/2021 JOHN 2.013,50 75.502,03
PATELLI DI PATELLI GIAMBATTISTA
& C. SAS
30/09/2021 30/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: EDIL BRUGNETTI PER: FT 38


Doc. 38/2021 del 29/09/2021 EDIL 10.000,50 65.501,53

BRUGNETTI SRL SEMPLIFICATA
Progressivi al 30/09/2021 387.683,51 322.181,98 65.501,53

Conto: 17010 Capitale Sociale Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Bilancio apertura 10.000,00 -10.000,00
Progressivi al 30/09/2021 0,00 10.000,00 -10.000,00

Conto: 25010 Utile dell'esercizio Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 0,00 805,45 -805,45

Conto: 3701015 Debiti infr.vs az.o soci entro es.succ. Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

13/05/2021 13/05/2021 B80 - Giroconto
Giroconto la holding 15.000,00 -15.000,00
04/06/2021 04/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 13.000,00 -28.000,00
infruttifero CO
10/06/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAGNOLIA SERVIZI SRL PER:
Rimborso parziale per pagamento
BONIFICO SEPA A: MAGNOLIA
SERVIZI SRL PER: Rimborso parziale
per pagamento
infruttifero CO
22/06/2021 22/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 1.500,00 -43.499,50
FINANZIAMENTO SOCI ?INFRUTTIFERO C
S.R.L. PER: FINANZIAMENTO SOCI ?
INFRUTTIFERO C
infruttifero CO
infruttifero CO
infruttifero CO
Progressivi al 30/09/2021 7.500,50 76.000,00 -68.499,50

Conto: 3701515 Debiti infr.vs az.o soci oltre es.succ. Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

infruttifero CO
FINANZIAMENTO SOCI INFRUTTIFERO CO
S.R.L. PER: FINANZIAMENTO SOCI
INFRUTTIFERO CO
Progressivi al 30/09/2021 0,00 33.000,00 -33.000,00

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività

Fornitore: 05901646 "ST CONSULTING DI SOLUZIONE TASSE S.P.A. & C. SOCI P.IVA: 14995891000 C.F.: 14995891000
VIA SAN GREGORIO 55 MILANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/01/2021 23/12/2020 XM2020-02222 A05 - Fattura acquisti
1 Fatt. acquisti XM2020-02222 del 305,00 -358,00
23/12/2020
23/12/2020
12/03/2021
14 Fatt. acquisti XM2021-02837 del 305,00 -1.273,00
12/03/2021
Doc. XM2021-02838 del 12/03/2021 305,00 -968,00
Doc. XM2021-02837 del 12/03/2021 305,00 -663,00
22/04/2021
22/04/2021
22/04/2021
Doc. XM2021-04419 del 22/04/2021 310,70 -1.273,00
Doc. XM2021-04418 del 22/04/2021 305,00 -968,00
Doc. XM2021-04420 del 22/04/2021 305,00 -663,00
Doc. XM2021-07051 del 30/06/2021 305,00 -358,00
Doc. XM2021-07052 del 30/06/2021 305,00 -53,00
30/06/2021
30/06/2021
Doc. XM2021-09508 del 15/09/2021 305,00 -358,00
Doc. XM2021-09509 del 15/09/2021 305,00 -53,00
Doc. XM2021-09510 del 15/09/2021 305,00 252,00
15/09/2021
15/09/2021
15/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 3.055,70 3.718,70 -663,00


Fornitore: X0184216 1P CLEAN MARIE SAS DI DEVECCHI CRISTIANO & C. P.IVA: 10779220960 C.F.: 10779220960
VIA SAN GIOVANNI BOSCO N.3

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/09/2021 06/09/2021 41/001 A05 - Fattura acquisti
97 Fatt. acquisti 41/001 del 183,00 -183,00
06/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 183,00 -183,00


Fornitore: X0159219 2C ZETA SERVIZI Srls P.IVA: 03948320167 C.F.: 03948320167
Piazza Mons. Premarini, 4 TREVIOLO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

53/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 53/21 del 01/07/2021 10.000,00 10.000,00
40 Autofatt. acq. art. 17 53/21 del 10.000,00 0,00
01/07/2021
59/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 59/21 del 19/07/2021 10.000,00 10.000,00
19/07/2021
76 Autofatt. acq. art. 17 66/21 del 10.000,00 -10.000,00
05/08/2021
13/08/2021
Doc. 66/21 del 05/08/2021 10.000,00 -10.000,00
Doc. 74/21 del 13/08/2021 10.000,00 0,00
87/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 87/21 del 15/09/2021 8.900,00 8.900,00
86/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 86/21 del 15/09/2021 9.000,00 17.900,00
118 Autofatt. acq. art. 17 86/21 del 9.000,00 8.900,00
15/09/2021
15/09/2021
04/10/2021
25/10/2021
29/11/2021
Progressivi al 30/09/2021 57.900,00 87.900,00 -30.000,00


Fornitore: X0195793 6B ARREDAMENTI SRL P.IVA: 03382340127 C.F.: 03382340127
VIALE BORRI CASTELLANZA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 174 del 16/09/2021 540,00 540,00
124 Fatt. acquisti 174 del 16/09/2021 540,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 540,00 540,00 0,00


Fornitore: X0141164 ALBAMAT DI ALBANESE ANTONIO MATTEO P.IVA: 02645350162 C.F.: LBNNNM76H06F205S
VIA CIMAER, 58 ALMENNO SAN SALVATORE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

31/05/2021 27/05/2021 V00026 A05 - Fattura acquisti
26 Fatt. acquisti V00026 del 1.952,00 -1.952,00
27/05/2021
Doc. V00026 del 27/05/2021 1.952,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 1.952,00 1.952,00 0,00


Fornitore: X0173535 ALVES DA FARIA RODRIGO P.IVA: 09990520968 C.F.: LVSRRG89C22Z602X
VIA POPOLI UNITI, 26 MILANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. FPR 23/21 del 03/08/2021 2.400,00 2.400,00
08/08/2021 03/08/2021 FPR 23/21 A60 - Acquisto con autofattura art. 17
61 Autofatt. acq. art. 17 FPR 23/21 del 2.400,00 0,00
03/08/2021
Progressivi al 30/09/2021 2.400,00 2.400,00 0,00


Fornitore: X0172819 ANDOS DI DOSSI DAVIDE P.IVA: 02657200164 C.F.: DSSDVD73A17A794X
VIA PAPA GIOVANNI XXIII,56 AZZANO SAN PAOLO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

56 Fatt. acquisti V00158 del 240,10 -240,10
30/07/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 240,10 -240,10


Fornitore: 15843213 AR COSTRUZIONI DI ROSSONI ROBERTO P.IVA: 03713700163 C.F.: RSSRRT84L20B393G
VIA LOMBARDIA 1 GRASSOBBIO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

22 Autofatt. acq. art. 17 11 del 9.500,00 -9.500,00
07/05/2021
28/05/2021
Doc. 12 del 28/05/2021 6.130,00 -9.500,00
03/06/2021 03/06/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Ar costruzioni di Rossoni Roberto
PER: Sal san bernardino
Doc. 11 del 07/05/2021 6.130,50 -3.369,50
Doc. 17 del 04/08/2021 8.857,00 5.487,50
04/08/2021
Progressivi al 30/09/2021 21.117,50 24.487,00 -3.369,50


Fornitore: X0047960 AR EDILIZIA SRL P.IVA: 03759290160 C.F.: 03759290160
Via Gambirasio,73 BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

28/05/2021 28/05/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 6.130,00 6.130,00
28/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Ar edilizia PER: Sal san bernardino
138 COMM: 0,50 SPESE:
BONIFICO SEPA A: Ar edilizia PER:
Sal san bernardino 138 COMM: 0,50
SPESE:
01/06/2021 01/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 6.130,00 6.130,50
01/06/2021 B05 - BONIFICO SEPA VOSTRA DISPOSIZIONE STORNATA BONIFICO SEPA DA: Ar edilizia
PER: Sal san bernardino 138
BONIFICO SEPA VOSTRA 6.130,00 0,50
DISPOSIZIONE STORNATA
BONIFICO SEPA DA: Ar edilizia PER:
Sal san bernardino 138
Progressivi al 30/09/2021 12.260,50 12.260,00 0,50


Fornitore: 00041540 ART & HOTEL SRL P.IVA: 01593350166 C.F.: 01593350166
VIA SANTUARIO 43 STEZZANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

30/09/2021 16/09/2021 EA2021000013 A05 - Fattura acquisti
13
114 Fatt. acquisti EA202100001313 del 75,00 -75,00
16/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 75,00 -75,00


Fornitore: 15857267 ASSAJE BERGAMO SRL P.IVA: 04265260168 C.F.: 04265260168
LARGO DI PORTA SANT ALESSANDRO 1 BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

107 Fatt. acquisti 67 del 15/09/2021 66,00 -66,00
Progressivi al 30/09/2021 0,00 66,00 -66,00


Fornitore: X0076949 BACCHETTI ARREDAMENTI di Bacchetti Emiliano e Donatella & C. P.IVA: 00678600982 C.F.: 02061010175
snc

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

3 Fatt. acquisti 105 del 29/12/2020 3.000,00 -4.455,74
BACCHETTI ARREDAMENTI di 655,74 -5.111,48
Bacchetti Emili
08/01/2021 C50 - G/c Fatt. da ric. BACCHETTI ARREDAMENTI di Bacchetti Emiliano e Donatella & C.
snc
doc. n. 105 del 29/12/2020 655,74 -4.455,74
BACCHETTI ARREDAMENTI di
Bacchetti Emiliano e Donatella & C.
snc
Progressivi al 30/09/2021 655,74 5.111,48 -4.455,74


Fornitore: X0073397 BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC P.IVA: 02933180131 C.F.: 02933180131

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

30 Fatt. acquisti 108 del 04/06/2021 0,00 -2.700,00
Progressivi al 30/09/2021 0,00 2.700,00 -2.700,00


Fornitore: X0128957 BIROLINI MARCO P.IVA: 04344260163 C.F.: BRLMRC83C25A246F
VIA DELLE CAVE BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 30 del 24/08/2021 1.327,00 1.327,00
Doc. 29 del 24/08/2021 4.838,00 6.165,00
84 Fatt. acquisti 29 del 24/08/2021 4.838,00 1.327,00
85 Fatt. acquisti 30 del 24/08/2021 1.327,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 6.165,00 6.165,00 0,00


Fornitore: 15843222 BONOMI GIOVANNI P.IVA: 04515150169 C.F.: BNMGNN80T20L400X
VIA PADANIA 2 STEZZANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 4 del 15/09/2021 2.400,00 2.400,00
Progressivi al 30/09/2021 2.400,00 0,00 2.400,00


Fornitore: 00001101 BRICOMAN ITALIA S.R.L. P.IVA: 05602670969 C.F.: 05602670969
VIA GUGLIELMO MARCONI 24 ROZZANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

8
88 Fatt. acquisti 0113040019778 del 585,00 -634,20
30/08/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 634,20 -634,20


Fornitore: 15813685 CAFFI SHOW DI LANZENI CRISTINA & C. P.IVA: 04045430982 C.F.: 04045430982
VIA VEROLANUOVA 105 ORZINUOVI

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 0,00 1.891,00 -1.891,00


Fornitore: 15772323 CALVI LINGURAR STRUGUREL P.IVA: 04177840164 C.F.: CLVSRG91C19Z129Z
VIA FIORA 8 MOIO DE' CALVI

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 05 del 07/05/2021 3.230,00 3.230,00
14/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CALVI LINGURAR STRUGUREL PER:
Ft 5 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
BONIFICO SEPA A: CALVI LINGURAR
STRUGUREL PER: Ft 5 COMM: 0,50
SPESE: 0,00
Progressivi al 30/09/2021 6.460,50 3.230,00 3.230,50


Fornitore: X0068161 CAPELLI ANGELO & C. SRL P.IVA: 01496900166 C.F.: 01496900166
VIA DONAT. DI SANGUE, 10 ZOGNO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 0,00 99,00 -99,00


Fornitore: 05906954 Carobbio S.r.l. P.IVA: 01961120167 C.F.: 01961120167
Via Brughiera, 6 A

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

27/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 298,90 -298,90


Fornitore: X0078888 CORNA DIEGO P.IVA: 04307380164 C.F.: CRNDGI80C25A794M

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

30/12/2020
Progressivi al 30/09/2021 0,00 2.400,00 -2.400,00


Fornitore: 15780113 cristian taluzzi P.IVA: 03028600165 C.F.: TLZCST74E13A246N
via vicolo puccini 14 COMUN NUOVO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

7 Autofatt. acq. art. 17 FPR 5/21 del 1.350,00 -1.350,00
22/01/2021
Doc. FPR 5/21 del 22/01/2021 1.350,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 1.350,00 1.350,00 0,00


Fornitore: 00011713 DEGHI SOCIETA' PER AZIONI P.IVA: 04388370753 C.F.: 04388370753
STRADA PROVINCIALE VEGLIE NOVOLI TREPUZZI NOVOLI

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

SPESE: 0,00 COMM
24 Fatt. acquisti 89643 del 17/05/2021 1.938,20 -927,10
Doc. 91194 del 19/05/2021 1.011,10 -927,10
Doc. 100540 del 01/06/2021 404,03 -523,07
Doc. 89643 del 17/05/2021 404,03 -119,04
Doc. 108747 del 11/06/2021 1.746,44 1.627,40
33 Fatt. acquisti 100540 del 404,03 1.223,37
01/06/2021
34 Fatt. acquisti 108747 del 1.746,44 -523,07
11/06/2021
Doc. 89643 del 17/05/2021 256,00 1.461,54
13/07/2021
3251171COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM S
Doc. 89643 del 17/05/2021 1.278,17 755,10
Doc. 132757 del 13/07/2021 480,75 1.235,85
03/08/2021
Doc. 132757 del 13/07/2021 1.503,86 980,79
Doc. 145829 del 03/08/2021 1.758,92 2.739,71
Doc. 162300 del 06/09/2021 273,93 3.013,64
06/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 11.856,94 12.380,01 -523,07


Fornitore: 15688407 DESIVERO SRL P.IVA: 03733040988 C.F.: 03733040988
VIA FURA 51 BRESCIA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. FT/AT0/V91/0006515 del 558,00 558,00
13/09/2021
16/09/2021 13/09/2021 FT/AT0/V91/00 A05 - Fattura acquisti
06515
101 Fatt. acquisti FT/AT0/V91/0006515 558,00 0,00
del 13/09/2021
16/09/2021 14/09/2021 NC/AT0/V92/00 A06 - Nota di credito acquisti
00465
103 Nc acquisti NC/AT0/V92/0000465 558,00 558,00
del 14/09/2021
17/09/2021 17/09/2021 B05 - BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: DESIVERO SRL PER: RIMBORSO
NOTA A CREDITO 465 COMM: 0,00
Doc. NC/AT0/V92/0000465 del 558,00 0,00
14/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 1.116,00 1.116,00 0,00


Fornitore: X0194873 EDIL BRUGNETTI SRL SEMPLIFICATA P.IVA: 04091480162 C.F.: 04091480162
VIA LOCATELLI 49 ALME'

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

29/09/2021
Doc. 38/2021 del 29/09/2021 10.000,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 10.000,00 10.000,00 0,00


Fornitore: X0071382 EUROIMMOBILIARE SRL P.IVA: 02061620163 C.F.: 02061620163

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 0,00 1.382,00 -1.382,00


Fornitore: 15857266 EVI SNC DEI FRATELLI WAINER E TOMAS MORE' & C. P.IVA: 04340410168 C.F.: 04340410168
VIA FIUME PO 215 STEZZANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 97 del 08/09/2021 341,60 341,60
106 Fatt. acquisti 97 del 08/09/2021 341,60 0,00
Progressivi al 30/09/2021 341,60 341,60 0,00


Fornitore: X0167967 FERREMI VITTORIO P.IVA: 03657500983 C.F.: FRRVTR86C15B157B
VIA O.GAROSIO 8/D VESTONE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 29 del 23/07/2021 4.866,84 4.866,84
51 Autofatt. acq. art. 17 29 del 4.866,84 0,00
23/07/2021
Doc. 42 del 23/09/2021 2.050,00 2.050,00
23/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 6.916,84 6.916,84 0,00


Fornitore: X0045884 FUMAGALLI GIANCARLO C. SNC P.IVA: 01560920165 C.F.: 01560920165
VIA BROSETA 65/A BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

20/01/2021 15/01/2021 0104-000043 A05 - Fattura acquisti
6 Fatt. acquisti 0104-000043 del 310,00 -1.000,00
15/01/2021
Doc. 0104-000043 del 15/01/2021 310,00 -690,00
Doc. 0104-000854 del 19/10/2020 690,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 1.000,00 1.000,00 0,00


Fornitore: X0038170 GUERINI S.r.l. P.IVA: 02812930168 C.F.: 02812930168
Via Guglielmo Marconi, 7

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

13/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Guerini srl PER: Ft 80 COMM: 0,50
SPESE: 0,00 COMM SERV: 0
BONIFICO SEPA A: Guerini srl PER:
Ft 80 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
COMM SERV: 0
Doc. 80 del 12/05/2021 1.769,00 1.769,50
Progressivi al 30/09/2021 3.538,50 1.769,00 1.769,50


Fornitore: 15735664 IDRAULICA ATTORI LUISA & C.SNC P.IVA: 01879560165 C.F.: 01879560165
VIA DON L.PALAZZOLO 23/G BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

06/05/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: IDRAULICA ATTORILUISA & C PER:
ft 72/2021COMM:0,50 SPESE:
BONIFICO SEPA A: IDRAULICA
ATTORILUISA & C PER: ft
72/2021COMM:0,50 SPESE:
03/05/2021
Doc. 202172 del 03/05/2021 1.086,00 1.086,50
Progressivi al 30/09/2021 2.172,50 1.086,00 1.086,50


Fornitore: 00000345 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. P.IVA: 02992760963 C.F.: 11574560154
STRADA PROVINCIALE 208 3 CARUGATE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

30/09/2021 22/09/2021 EC_2021_1174 A05 - Fattura acquisti
946
116 Fatt. acquisti EC_2021_1174946 del 960,80 -960,80
22/09/2021
946
120 Fatt. acquisti EC_2021_1174946 del 960,80 -1.921,60
22/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 1.921,60 -1.921,60


Fornitore: 15781140 IL TULIPANO MOBILI SRL P.IVA: 09311841002 C.F.: 09311841002
VIA SAN DAMASO 16 ROMA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 0,00 358,00 -358,00


Fornitore: 15678180 IMMOBILIARE UNDI S.R.L. P.IVA: 04411490164 C.F.: 04411490164

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

139 Fatt. acquisti 40/2021 del 18.100,36 -18.100,36
12/10/2021
12/10/2021
22/10/2021
15/11/2021
01/12/2021
09/12/2021
09/12/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 81.182,23 -81.182,23


Fornitore: 15795297 JOHN PATELLI DI PATELLI GIAMBATTISTA & C. SAS P.IVA: 02829620166 C.F.: 02829620166

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 43 del 30/09/2021 2.013,00 2.013,00
08/10/2021 30/09/2021 4 A06 - Nota di credito acquisti
130 Nc acquisti 4 del 30/09/2021 2.013,00 4.026,00
Progressivi al 30/09/2021 4.026,00 4.026,00 0,00


Fornitore: 15857520 KASA LEONARD P.IVA: 04454130164 C.F.: KSALRD87B11Z100S
VIA CASALINO 5/H BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 11 del 30/08/2021 1.900,00 1.900,00
Progressivi al 30/09/2021 1.900,00 1.900,00 0,00


Fornitore: X0189362 LA FALEGNAMERIA MARCOLEGIO FRANCESCO di Enrico P.IVA: 04067700163 C.F.: 04067700163
Marcolegio SNC
VIA PEROSI 1 COLOGNO AL SERIO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

104 Fatt. acquisti 53/00 del 15/09/2021 2.135,00 -2.135,00
53 COMM: 0,50 SPESE: 0,
Doc. 53/00 del 15/09/2021 2.135,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 2.135,00 2.135,00 0,00


Fornitore: 15840554 LOCATELLI CRISTIAN P.IVA: 04399690165 C.F.: LCTCST86C23G856H
VIA XXIV MAGGIO 15 PONTE SAN PIETRO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

30/04/2021 21/04/2021 13-2021 A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore
18 Fatt./nota percipiente 13-2021 del 367,50 -367,50
21/04/2021
21/04/2021
Doc. 13-2021 del 21/04/2021 367,50 -525,00
Doc. 12-2021 del 21/04/2021 525,00 0,00
02/08/2021
Progressivi al 30/09/2021 892,50 1.092,50 -200,00


Fornitore: 15690660 MAGNOLIA SERVIZI SRL P.IVA: 04413690167 C.F.: 04413690167

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

16/02/2021
Doc. 3/2021 del 16/02/2021 1.098,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 1.098,00 1.098,00 0,00


Fornitore: X0100133 MARTINELLI ALFREDO S.N.C. DI M.F.MARTINE P.IVA: 02660360161 C.F.: 02660360161
VIA TERMINI 5 OSIO SOPRA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

9 Fatt. acquisti 110/00 del 224,85 -224,85
19/02/2021
Doc. 110/00 del 19/02/2021 224,85 0,00
Progressivi al 30/09/2021 224,85 224,85 0,00


Fornitore: 15738062 MBK FINCOM SA P.IVA: C.F.:
VIA ZUCCOLI, 19 6900 PARADISO CH SVIZZERA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Progressivi al 30/09/2021 0,00 69,90 -69,90


Fornitore: 00001051 MEDIAMARKET SPA P.IVA: 02630120166 C.F.: 02180760965
VIA FURLANELLI 69 VERANO BRIANZA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/09/2021 02/09/2021 2021/IT/00009 A05 - Fattura acquisti
9191
94 Fatt. acquisti 2021/IT/000099191 603,99 -603,99
del 02/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 603,99 -603,99


Fornitore: X0151512 MELONI DIEGO MARIO P.IVA: 03754960163 C.F.: MLNDMR77R04L219K
VIA MARTINELLA TORRE BOLDONE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 33 del 14/06/2021 3.976,00 3.976,00
14/06/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: D.m. Idraulica di Meloni Diego Mari
o PER: Ft 33 COMM:0,50
BONIFICO SEPA A: D.m. Idraulica di
Meloni Diego Mari o PER: Ft 33
COMM:0,50
35 Autofatt. acq. art. 17 33 del 3.976,00 3.976,50
14/06/2021
Progressivi al 30/09/2021 7.952,50 3.976,00 3.976,50


Fornitore: 15848651 NEW POINT S.A.S. P.IVA: 02367760168 C.F.: 02367760168
VIA S.F. D'ASSISI 3/C BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

31/07/2021 26/07/2021 FE 001192 A05 - Fattura acquisti
53 Fatt. acquisti FE 001192 del 50,00 -50,00
26/07/2021
03/08/2021
10/08/2021
Doc. FE 001192 del 26/07/2021 50,00 -100,00
Progressivi al 30/09/2021 50,00 150,00 -100,00


Fornitore: 15735642 NICOLINI SARA P.IVA: 03488230164 C.F.: NCLSRA82E68A794M
VIA LEOPARDI 4A OSIO SOTTO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 61/00 del 13/06/2021 1.351,64 1.351,64
16/06/2021 13/06/2021 61/00 A15 - Fattura / Nota professionista/collaborat
32 Fatt./nota percipiente 61/00 del 1.351,64 0,00
13/06/2021
Doc. 111/00 del 16/09/2021 951,60 951,60
30/09/2021 16/09/2021 111/00 A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore
113 Fatt./nota percipiente 111/00 del 951,60 0,00
16/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 2.303,24 2.303,24 0,00


Fornitore: X0180297 Obiettivo Sicurezza s.n.c. P.IVA: 03415820160 C.F.: 03415820160
Via A. Volta 17 CHIGNOLO D'ISOLA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 144 del 25/08/2021 2.500,00 2.500,00
25/08/2021
31/08/2021
98 Nc acquisti art. 17 152 del 2.500,00 0,00
31/08/2021
Ft 158 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
Doc. 158 del 08/09/2021 2.346,00 2.346,00
08/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 7.346,00 7.346,00 0,00


Fornitore: X0042929 POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA P.IVA: 01806870208 C.F.: 01806870208
VIA PAVESA 24

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 117431-2000 del 26/05/2021 1.000,00 1.000,00
Doc. 117431-2000 del 26/05/2021 1.735,73 2.735,73
Doc. 119017-2000 del 03/06/2021 500,00 3.235,73
Doc. 119017-2000 del 03/06/2021 559,58 3.795,31
Doc. 120625-2000 del 16/06/2021 77,10 3.872,41
Doc. 120779-2000 del 16/06/2021 22,36 3.894,77
Doc. 121713-2000 del 24/06/2021 100,53 3.995,30
Doc. 121709-2000 del 24/06/2021 99,46 4.094,76
Doc. 121709-2000 del 24/06/2021 201,05 5.154,34
Doc. 133664-2000 del 29/09/2021 198,16 5.352,50
29 Fatt. acquisti 117431-2000 del 2.735,73 2.616,77
26/05/2021
03/06/2021
36 Fatt. acquisti 120625-2000 del 77,10 1.480,09
16/06/2021
16/06/2021
24/06/2021
39 Fatt. acquisti 121709-2000 del 1.844,64 -487,44
24/06/2021
Doc. 125087-2000 del 14/07/2021 820,08 332,64
Doc. 121709-2000 del 24/06/2021 820,08 1.152,72
44 Fatt. acquisti 124760-2000 del 442,86 709,86
13/07/2021
49 Fatt. acquisti 125087-2000 del 820,08 -110,22
14/07/2021
Doc. 128480-2000 del 04/08/2021 3.549,83 3.439,61


Fornitore: X0042929 POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA P.IVA: 01806870208 C.F.: 01806870208
VIA PAVESA 24

Doc. 128479-2000 del 04/08/2021 1.289,66 4.729,27
Doc. 128481-2000 del 04/08/2021 2.482,09 7.211,36
04/08/2021
04/08/2021
83 Fatt. acquisti 128479-2000 del 1.289,66 -110,22
04/08/2021
Doc. 121709-2000 del 24/06/2021 276,86 166,64
29/09/2021
29/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 14.591,10 14.701,32 -110,22


Fornitore: X0093306 PUNTO AUTOMATICO SRL P.IVA: 03416700163 C.F.: 03416700163
VIA GRUMELLO, 32 BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 1423 del 31/07/2021 988,30 0,00
Progressivi al 30/09/2021 988,30 988,30 0,00


Fornitore: X0189617 Regazzoni Giacomo P.IVA: 03411250164 C.F.: RGZGCM78M23A794R
Via Aldo Moro SAN PELLEGRINO TERME

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 77/2021 del 10/09/2021 10.150,40 10.150,40
10/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 10.150,40 10.150,40 0,00


Fornitore: 15816799 ROSSETTI DIEGO P.IVA: 03760020168 C.F.: RSSDGI77H09H509L
VIA PIETRO MASCAGNI 7/B STEZZANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 18 del 06/12/2020 1.400,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 1.400,00 1.400,00 0,00


Fornitore: 15708876 RUSSO MASSIMILIANO P.IVA: 03271760161 C.F.: RSSMSM80R20G160N
VIA G. LEOPARDI 4 OSIO SOTTO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

236 COMM:0,50 SPESE: 0,00
Doc. 252/00 del 08/07/2021 1.679,93 1.679,93
08/07/2021
Doc. 321/00 del 22/09/2021 768,60 768,60
115 Fatt./nota percipiente 321/00 del 768,60 0,00
22/09/2021
Progressivi al 30/09/2021 2.448,53 2.448,53 0,00


Fornitore: X0096240 S.C.T. S.p.A. P.IVA: 01432620464 C.F.: 01432620464
VIA DELLE PIANE, 197

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

16/03/2021 08/02/2021 88I06/21 A05 - Fattura acquisti
10 Fatt. acquisti 88I06/21 del 96,14 -96,14
08/02/2021
Progressivi al 30/09/2021 0,00 96,14 -96,14


Fornitore: X0110398 SECIT S.R.L.S. P.IVA: 04359550169 C.F.: 04359550169
Via Per Curnasco, 52 BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 77 del 20/09/2021 2.928,00 2.928,00
Progressivi al 30/09/2021 2.928,00 2.928,00 0,00


Fornitore: 15819615 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. P.IVA: 15844561009 C.F.: 09633951000
VIALE REGINA MARGHERITA 125 ROMA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

SDD da IT620010000009633951000 S
Doc. 160171120512621 del 53,36 53,36
28/06/2021
621
46 Fatt. acquisti 160171120512621 del 53,36 0,00
28/06/2021
622
07/07/2021
SDD da IT620010000009633951000
Doc. 160171120512622 del 42,46 0,00
07/07/2021
623
07/09/2021
27/09/2021 27/09/2021 B05 - ADDEBITO SEPA DDPER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 8003109939234559
SDD da IT620010000009633951000
Doc. 160171120512623 del 37,41 0,00
07/09/2021
11/10/2021
Progressivi al 30/09/2021 133,23 254,96 -121,73


Fornitore: 07035458 SIPE SRL P.IVA: 01257080497 C.F.: 01257080497
Via del Carabinieri, 28 LIVORNO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

07/07/2021 B05 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TERMOIDRAULICA SIPE SRL
PER:Preventivo 4571COMM: 0,50 SPES
BONIFICO SEPA A:
TERMOIDRAULICA SIPE SRL
PER:Preventivo 4571COMM: 0,50
SPES
Progressivi al 30/09/2021 2.377,99 0,00 2.377,99


Fornitore: X0114365 STOFLER MONICA P.IVA: 02897170987 C.F.: STFMNC80P67B157Q
Via IV Novembre ESINE

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 25 del 03/08/2021 456,77 456,77
08/08/2021 03/08/2021 25 A15 - Fattura / Nota professionista/collaborat
60 Fatt./nota percipiente 25 del 456,77 0,00
03/08/2021
Doc. 30 del 13/09/2021 2.078,29 2.078,29
102 Fatt./nota percipiente 30 del 2.078,29 0,00
13/09/2021
S
Doc. 34 del 01/10/2021 1.256,11 1.256,11
S
Doc. 33 del 01/10/2021 593,80 1.849,91
Progressivi al 30/09/2021 4.384,97 2.535,06 1.849,91


Fornitore: 15684795 TERMOIDRAULICA S.I.PE. S.r.l. P.IVA: 01309740197 C.F.: 01309740197
VIA BRESCIA SNC OFFANENGO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 1225 del 15/07/2021 1.188,74 0,00
1394 COMM: 0,50 SPESE: 0,0
Doc. 1394 del 31/07/2021 62,79 62,79
1395 COMM: 0,50 SPESE: 0,0
Doc. 1395 del 31/07/2021 1.326,87 -2.725,80
30/09/2021 30/09/2021 B05 - DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI Pagamento n. 1 effetti Scadenza: 30/
9/2021(ns. rif. 24211987)
Doc. 1539 del 31/08/2021 347,81 -2.377,99
Progressivi al 30/09/2021 2.926,21 5.304,20 -2.377,99


Fornitore: 05901656 TERMOMECSOL SRL P.IVA: 02935200168 C.F.: 02935200168
VIA CAV. VITTORIO V., 2 BERGAMO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 3289 del 29/12/2020 207,40 0,00
Progressivi al 30/09/2021 207,40 207,40 0,00


Fornitore: 15712125 THE ITALIAN DECKING COMPANY S.P.A. P.IVA: 03702400163 C.F.: 03702400163
VIA PROVINCIALE 2763 URGNANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 316 del 30/01/2021 2.211,09 2.211,09
Doc. 1106 del 18/03/2021 307,11 0,00
Progressivi al 30/09/2021 2.518,20 2.518,20 0,00


Fornitore: 00001757 VERISURE ITALY SRL P.IVA: 12454611000 C.F.: 12454611000
VIA CARLO SPINOLA 16 ROMA

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 21OT0133513 del 28/07/2021 533,51 533,51
2430149 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0133505 del 28/07/2021 687,98 1.221,49
2430081COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0135293 del 29/07/2021 533,51 1.755,00
2430753 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0136694 del 31/07/2021 533,51 2.288,51
2430790 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0137943 del 31/07/2021 533,51 2.822,02
31/07/2021 28/07/2021 21OT0133513 A05 - Fattura acquisti
52 Fatt. acquisti 21OT0133513 del 533,51 2.288,51
28/07/2021
28/07/2021
29/07/2021
57 Fatt. acquisti 21OT0137943 del 533,51 533,51
31/07/2021
08/08/2021 01/08/2021 2108C171732 A05 - Fattura acquisti
58 Fatt. acquisti 2108C171732 del 49,30 484,21
01/08/2021
31/07/2021
01/08/2021
01/08/2021
31/07/2021
66 Fatt. acquisti 21OT0136694 del 533,51 -178,36
31/07/2021
67 Fatt. acquisti 2107C169040 del 9,05 -187,41
31/07/2021
000079103-4078 SDD da IT67001000
Doc. 2107C169716 del 31/07/2021 16,79 -170,62
000079103-4637 SDD da IT67001000
Doc. 2107C168033 del 31/07/2021 9,05 -161,57
000079103-4019 SDD da IT67001000
Doc. 2107C171404 del 31/07/2021 15,91 -145,66
000079103-4670 SDD da IT67001000
Doc. 2107C169040 del 31/07/2021 9,05 -136,61



000079103-3981SDD da IT670010000
Doc. 2107C173403 del 31/07/2021 15,91 -120,70
000079105-4121SDD da IT670010000
Doc. 2108C168539 del 01/08/2021 54,80 -65,90
000079105-4159 SDD da IT67001000
Doc. 2108C170001 del 01/08/2021 49,80 -16,10
000079105-4218 SDD da IT67001000
Doc. 2108C169662 del 01/08/2021 57,80 41,70
000079105-4808 SDD da IT67001000
Doc. 2108C169859 del 01/08/2021 49,30 91,00
000079105-4775 SDD da IT67001000
Doc. 2108C171732 del 01/08/2021 49,30 140,30
31/07/2021
01/08/2021
01/08/2021
31/07/2021
000079709-70477 SDD da IT6700100
Doc. 2109C152481 del 01/09/2021 44,80 44,80
000079709-142981 SDD da IT6700100
Doc. 2109C150624 del 01/09/2021 49,80 94,60
01/09/2021 01/09/2021 B05 - "ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 20210827114143-
000079709-10394 SDD da IT670010
Doc. 2109C155634 del 01/09/2021 47,80 142,40
000079709-135201SDD da IT6700100
Doc. 2109C166449 del 01/09/2021 49,80 192,20
000079709-53102 SDD da IT67001000
Doc. 2109C170290 del 01/09/2021 49,80 242,00
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
01/09/2021
2430083 COMM: 0,50 SPESE:



Doc. 21OT0209425 del 12/11/2021 533,51 533,51

Progressivi al 30/09/2021 3.925,24 3.391,73 533,51

Conto: 3901015 Fatture da ricevere entro es.succ. Tipo: Passività

Altre anag.: 05901646 "ST CONSULTING DI SOLUZIONE TASSE S.P.A. & C. SOCI P.IVA: 14995891000 C.F.: 14995891000
VIA SAN GREGORIO 55 MILANO

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/01/2021 C50 - G/c Fatt. da ric. "ST CONSULTING DI SOLUZIONE TASSE S.P.A. & C. SOCI
doc. n. XM2020-02222 del 250,00 -250,00
23/12/2020 "ST CONSULTING DI
SOLUZIONE TASSE S.P.A. & C. SOCI
doc. n. XM2020-02221 del 250,00 0,00
Progressivi al 30/09/2021 500,00 500,00 0,00


snc

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

snc
doc. n. 105 del 29/12/2020 2.459,02 0,00
snc
Progressivi al 30/09/2021 2.459,02 2.459,02 0,00



Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/01/2021 C50 - G/c Fatt. da ric. BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC
doc. n. 217 del 31/12/2020 2.213,11 0,00
BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC
Progressivi al 30/09/2021 2.213,11 2.213,11 0,00


Altre anag.: X0078888 CORNA DIEGO P.IVA: 04307380164 C.F.: CRNDGI80C25A794M

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

08/01/2021 C50 - G/c Fatt. da ric. CORNA DIEGO
doc. n. 144/001 del 30/12/2020 2.400,00 0,00
CORNA DIEGO
Progressivi al 30/09/2021 2.400,00 2.400,00 0,00

Conto: 440101510 Erario c.to IVA Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

G/c IVA periodica attività 1 Attività 1.330,77 1.330,77
Edile
G/c IVA periodica attività 1 Attività 3.337,03 4.667,80
Edile
G/c IVA periodica attività 1 Attività 21.690,48 -17.022,68
Edile
Progressivi al 30/09/2021 4.667,80 21.690,48 -17.022,68

Conto: 440101515 IVA C.to vendite Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

4 Doc. 144/001 del 30/12/2020 528,00 -528,00
CORNA DIEGO
1 Doc. 1/2021 del 22/01/2021 177,00 -705,00
REGAZZONI FAUSTO
7 Doc. FPR 5/21 del 22/01/2021 297,00 -1.002,00
cristian taluzzi
2 Doc. 2/2021 del 03/02/2021 132,00 -1.134,00
EUROIMMOBILIARE SRL
3 Doc. 3/2021 del 05/02/2021 135,27 -1.269,27
REGAZZONI FAUSTO
5 Doc. 4/2021 del 18/02/2021 176,00 -1.445,27
IMMOBILIARE UNDI S.R.L.
IVA vendite registro V1 Vendite 683,00 -762,27
IVA vendite registro V3 acquisti 825,00 62,73
reverse in vendite (reverse o a
6 Doc. 1-N/2021 del 13/04/2021 132,00 194,73
EUROIMMOBILIARE SRL
20 Doc. 202172 del 03/05/2021 238,92 -44,19
IDRAULICA ATTORI LUISA & C.SNC
22 Doc. 11 del 07/05/2021 AR 2.090,00 -2.134,19
ROBERTO
23 Doc. 12 del 28/05/2021 AR 1.348,60 -3.482,79
ROBERTO
35 Doc. 33 del 14/06/2021 MELONI 874,72 -4.357,51
DIEGO MARIO
IVA vendite registro V1 Vendite 132,00 -4.489,51
IVA vendite registro V3 acquisti 4.552,24 62,73
40 Doc. 53/21 del 01/07/2021 2C ZETA 2.200,00 -2.137,27
SERVIZI Srls
7 Doc. 5/2021 del 12/07/2021 RAUCH 1.818,18 -3.955,45
CHRISTA
8 Doc. 6/2021 del 20/07/2021 8.363,64 -12.319,09
DELL'AGOSTINO SARA
9 Doc. 7/2021 del 28/07/2021 6.000,00 -18.319,09
Maggioni Emanuele
50 Doc. 59/21 del 19/07/2021 2C ZETA 2.200,00 -20.519,09
SERVIZI Srls
51 Doc. 29 del 23/07/2021 FERREMI 1.070,70 -21.589,79
VITTORIO


61 Doc. FPR 23/21 del 03/08/2021 528,00 -22.117,79

ALVES DA FARIA RODRIGO
65 Doc. 17 del 04/08/2021 AR 1.948,54 -24.066,33
ROBERTO
76 Doc. 66/21 del 05/08/2021 2C ZETA 2.200,00 -26.266,33
SERVIZI Srls
80 Doc. 74/21 del 13/08/2021 2C ZETA 2.200,00 -28.466,33
SERVIZI Srls
10 Doc. 8/2021 del 24/08/2021 1.818,18 -30.284,51
CHIRINO GOIRIENA CINDY MARINA
86 Doc. 144 del 25/08/2021 Obiettivo 550,00 -30.834,51
Sicurezza s.n.c.
Sicurezza s.n.c.
Sicurezza s.n.c.
11 Doc. 9/2021 del 08/09/2021 4.545,46 -35.379,97
Quadrino Paolo
12 Doc. 10/2021 del 15/09/2021 6.909,09 -42.289,06
PRESSIANI ALDO
13 Doc. 11/2021 del 15/09/2021 2.597,40 -44.886,46
PRESSIANI ALDO
Sicurezza s.n.c.
117 Doc. 42 del 23/09/2021 FERREMI 451,00 -45.853,58
VITTORIO
118 Doc. 86/21 del 15/09/2021 2C ZETA 1.980,00 -47.833,58
SERVIZI Srls
119 Doc. 87/21 del 15/09/2021 2C ZETA 1.958,00 -49.791,58
SERVIZI Srls
121 Doc. 38/2021 del 29/09/2021 EDIL 2.200,00 -51.991,58
15 Doc. 12/2021 del 30/09/2021 DA 147,11 -52.138,69
VINCI S.R.L.
IVA vendite registro V1 Vendite 32.650,06 -19.488,63
IVA vendite registro V3 acquisti 19.551,36 62,73
141 Doc. 94/21 del 04/10/2021 2C ZETA 2.200,00 -2.137,27
SERVIZI Srls
150 Doc. 100/21 del 25/10/2021 2C 2.200,00 -4.337,27
ZETA SERVIZI Srls
202 Doc. 120/21 del 29/11/2021 2C 2.200,00 -6.537,27
ZETA SERVIZI Srls



30 Doc. 27/2021 del 22/12/2021 985,50 -7.522,77
Tondolo Paola
Progressivi al 30/09/2021 58.943,66 66.466,43 -7.522,77

Conto: 440101530 IVA C.to acquisti Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

1 Doc. XM2020-02222 del 23/12/2020 55,00 55,00
"ST CONSULTING DI SOLUZIONE
TASSE S.P.A. & C. SOCI
2 Doc. XM2020-02221 del 23/12/2020 55,00 110,00
3 Doc. 105 del 29/12/2020 540,98 650,98
snc
4 Doc. 144/001 del 30/12/2020 528,00 1.178,98
CORNA DIEGO
5 Doc. 217 del 31/12/2020 BIANCHI 486,89 1.665,87
PROPOSTE D'ARREDO SNC
6 Doc. 0104-000043 del 15/01/2021 55,91 1.721,78
FUMAGALLI GIANCARLO C. SNC
7 Doc. FPR 5/21 del 22/01/2021 297,00 2.018,78
cristian taluzzi
8 Doc. 316 del 30/01/2021 THE 398,72 2.417,50
ITALIAN DECKING COMPANY S.P.A.
9 Doc. 110/00 del 19/02/2021 40,55 2.458,05
MARTINELLI ALFREDO S.N.C. DI
M.F.MARTINE
10 Doc. 88I06/21 del 08/02/2021 17,34 2.475,39
S.C.T. S.p.A.
11 Doc. 3/2021 del 16/02/2021 198,00 2.673,39
MAGNOLIA SERVIZI SRL
12 Doc. 1106 del 18/03/2021 THE 55,38 2.728,77
ITALIAN DECKING COMPANY S.P.A.
13 Doc. XM2021-02838 del 12/03/2021 55,00 2.783,77
14 Doc. XM2021-02837 del 12/03/2021 55,00 2.838,77
IVA acquisti registro A1 Acquisti 2.838,77 0,00
15 Doc. XM2021-04419 del 22/04/2021 33,00 33,00
16 Doc. XM2021-04418 del 22/04/2021 55,00 88,00
17 Doc. XM2021-04420 del 22/04/2021 55,00 143,00


20 Doc. 202172 del 03/05/2021 238,92 381,92

IDRAULICA ATTORI LUISA & C.SNC
21 Doc. 80 del 12/05/2021 GUERINI 319,00 700,92
S.r.l.
22 Doc. 11 del 07/05/2021 AR 2.090,00 2.790,92
ROBERTO
23 Doc. 12 del 28/05/2021 AR 1.348,60 4.139,52
ROBERTO
24 Doc. 89643 del 17/05/2021 DEGHI 349,51 4.489,03
SOCIETA' PER AZIONI
25 Doc. 33446 del 17/05/2021 IL 64,56 4.553,59
TULIPANO MOBILI SRL
26 Doc. V00026 del 27/05/2021 352,00 4.905,59
ALBAMAT DI ALBANESE ANTONIO
MATTEO
28 Doc. 91194 del 19/05/2021 DEGHI 182,33 5.087,92
SOCIETA' PER AZIONI
29 Doc. 117431-2000 del 26/05/2021 493,33 5.581,25
SPA
31 Doc. 119017-2000 del 03/06/2021 191,07 5.772,32
SPA
32 Doc. 61/00 del 13/06/2021 243,74 6.016,06
NICOLINI SARA
33 Doc. 100540 del 01/06/2021 DEGHI 72,86 6.088,92
SOCIETA' PER AZIONI
34 Doc. 108747 del 11/06/2021 DEGHI 314,93 6.403,85
SOCIETA' PER AZIONI
35 Doc. 33 del 14/06/2021 MELONI 874,72 7.278,57
DIEGO MARIO
36 Doc. 120625-2000 del 16/06/2021 13,90 7.292,47
SPA
37 Doc. 120779-2000 del 16/06/2021 4,03 7.296,50
SPA
38 Doc. 121713-2000 del 24/06/2021 18,13 7.314,63
SPA
39 Doc. 121709-2000 del 24/06/2021 332,64 7.647,27
SPA
IVA acquisti registro A1 Acquisti 7.757,27 -110,00


40 Doc. 53/21 del 01/07/2021 2C ZETA 2.200,00 2.090,00

SERVIZI Srls
41 Doc. XM2021-07051 del 30/06/2021 55,00 2.145,00
42 Doc. XM2021-07052 del 30/06/2021 55,00 2.200,00
43 Doc. 252/00 del 08/07/2021 RUSSO 241,63 2.441,63
MASSIMILIANO
44 Doc. 124760-2000 del 13/07/2021 79,86 2.521,49
SPA
45 Doc. 1225 del 15/07/2021 214,36 2.735,85
621
46 Doc. 160171120512621 del 4,85 2.740,70
NAZIONALE S.P.A.
622
47 Doc. 160171120512622 del 3,86 2.744,56
NAZIONALE S.P.A.
48 Doc. 132757 del 13/07/2021 DEGHI 357,88 3.102,44
SOCIETA' PER AZIONI
49 Doc. 125087-2000 del 14/07/2021 147,88 3.250,32
SPA
50 Doc. 59/21 del 19/07/2021 2C ZETA 2.200,00 5.450,32
SERVIZI Srls
51 Doc. 29 del 23/07/2021 FERREMI 1.070,70 6.521,02
VITTORIO
52 Doc. 21OT0133513 del 28/07/2021 96,21 6.617,23
VERISURE ITALY SRL
53 Doc. FE 001192 del 26/07/2021 9,02 6.626,25
NEW POINT S.A.S.
54 Doc. 21OT0133505 del 28/07/2021 124,06 6.750,31
VERISURE ITALY SRL
55 Doc. 21OT0135293 del 29/07/2021 96,21 6.846,52
VERISURE ITALY SRL
56 Doc. V00158 del 30/07/2021 43,30 6.889,82
ANDOS DI DOSSI DAVIDE
57 Doc. 21OT0137943 del 31/07/2021 96,21 6.986,03
VERISURE ITALY SRL
58 Doc. 2108C171732 del 01/08/2021 8,89 6.994,92
VERISURE ITALY SRL


59 Doc. 2107C171404 del 31/07/2021 2,87 6.997,79

VERISURE ITALY SRL
60 Doc. 25 del 03/08/2021 STOFLER 82,37 7.080,16
MONICA
61 Doc. FPR 23/21 del 03/08/2021 528,00 7.608,16
ALVES DA FARIA RODRIGO
62 Doc. 2108C169859 del 01/08/2021 8,89 7.617,05
VERISURE ITALY SRL
63 Doc. 2108C168539 del 01/08/2021 9,88 7.626,93
VERISURE ITALY SRL
64 Doc. 2107C168033 del 31/07/2021 1,63 7.628,56
VERISURE ITALY SRL
65 Doc. 17 del 04/08/2021 AR 1.948,54 9.577,10
ROBERTO
66 Doc. 21OT0136694 del 31/07/2021 96,21 9.673,31
VERISURE ITALY SRL
67 Doc. 2107C169040 del 31/07/2021 1,63 9.674,94
VERISURE ITALY SRL
68 Doc. 1248 del 30/07/2021 428,82 10.103,76
69 Doc. FE 001237 del 03/08/2021 9,02 10.112,78
NEW POINT S.A.S.
70 Doc. FE 001266 del 10/08/2021 9,02 10.121,80
NEW POINT S.A.S.
71 Doc. 2107C169716 del 31/07/2021 3,03 10.124,83
VERISURE ITALY SRL
72 Doc. 1423 del 31/07/2021 PUNTO 178,22 10.303,05
AUTOMATICO SRL
73 Doc. 2108C170001 del 01/08/2021 8,98 10.312,03
VERISURE ITALY SRL
74 Doc. 2108C169662 del 01/08/2021 10,42 10.322,45
VERISURE ITALY SRL
75 Doc. 2107C173403 del 31/07/2021 2,87 10.325,32
VERISURE ITALY SRL
76 Doc. 66/21 del 05/08/2021 2C ZETA 2.200,00 12.525,32
SERVIZI Srls
77 Doc. 145829 del 03/08/2021 DEGHI 317,18 12.842,50
SOCIETA' PER AZIONI
78 Doc. 1394 del 31/07/2021 11,32 12.853,82
79 Doc. 1395 del 31/07/2021 239,27 13.093,09


80 Doc. 74/21 del 13/08/2021 2C ZETA 2.200,00 15.293,09

SERVIZI Srls
81 Doc. 128481-2000 del 04/08/2021 447,59 15.740,68
SPA
82 Doc. 128480-2000 del 04/08/2021 640,13 16.380,81
SPA
83 Doc. 128479-2000 del 04/08/2021 232,56 16.613,37
SPA
86 Doc. 144 del 25/08/2021 Obiettivo 550,00 17.163,37
Sicurezza s.n.c.
8
88 Doc. 0113040019778 del 105,49 17.268,86
30/08/2021 BRICOMAN ITALIA
S.R.L.
89 Doc. 2109C150624 del 01/09/2021 8,98 17.277,84
VERISURE ITALY SRL
90 Doc. 2109C152481 del 01/09/2021 8,08 17.285,92
VERISURE ITALY SRL
91 Doc. 2109C155634 del 01/09/2021 8,62 17.294,54
VERISURE ITALY SRL
92 Doc. 2109C166449 del 01/09/2021 8,98 17.303,52
VERISURE ITALY SRL
93 Doc. 2109C170290 del 01/09/2021 8,98 17.312,50
VERISURE ITALY SRL
9191
94 Doc. 2021/IT/000099191 del 108,92 17.421,42
02/09/2021 MEDIAMARKET SPA
Sicurezza s.n.c.
96 Doc. 1539 del 31/08/2021 62,72 18.034,14
97 Doc. 41/001 del 06/09/2021 1P 33,00 18.067,14
CLEAN MARIE SAS DI DEVECCHI
CRISTIANO & C.
Sicurezza s.n.c.
623
99 Doc. 160171120512623 del 3,40 17.520,54
NAZIONALE S.P.A.
112 Doc. XM2021-09510 del 15/09/2021 55,00 17.575,54
Sicurezza s.n.c.



06515
101 Doc. FT/AT0/V91/0006515 del 100,62 18.192,28
102 Doc. 30 del 13/09/2021 STOFLER 374,77 18.567,05
MONICA
00465
103 Doc. NC/AT0/V92/0000465 del 100,62 18.466,43
104 Doc. 53/00 del 15/09/2021 LA 385,00 18.851,43
SNC
105 Doc. 162300 del 06/09/2021 DEGHI 637,77 19.489,20
SOCIETA' PER AZIONI
106 Doc. 97 del 08/09/2021 EVI SNC 61,60 19.550,80
MORE' & C.
107 Doc. 67 del 15/09/2021 ASSAJE 6,00 19.556,80
BERGAMO SRL
109 Doc. 77/2021 del 10/09/2021 1.830,40 21.387,20
Regazzoni Giacomo
110 Doc. XM2021-09508 del 15/09/2021 55,00 21.442,20
111 Doc. XM2021-09509 del 15/09/2021 55,00 21.497,20
113 Doc. 111/00 del 16/09/2021 171,60 21.668,80
NICOLINI SARA
13
114 Doc. EA202100001313 del 6,36 21.675,16
16/09/2021 ART & HOTEL SRL
115 Doc. 321/00 del 22/09/2021 RUSSO 138,60 21.813,76
MASSIMILIANO
946
116 Doc. EC_2021_1174946 del 173,26 21.987,02
22/09/2021 IKEA ITALIA RETAIL
S.R.L.
117 Doc. 42 del 23/09/2021 FERREMI 451,00 22.438,02
VITTORIO
118 Doc. 86/21 del 15/09/2021 2C ZETA 1.980,00 24.418,02
SERVIZI Srls
119 Doc. 87/21 del 15/09/2021 2C ZETA 1.958,00 26.376,02
SERVIZI Srls
946
120 Doc. EC_2021_1174946 del 173,26 26.549,28
22/09/2021 IKEA ITALIA RETAIL
S.R.L.



121 Doc. 38/2021 del 29/09/2021 EDIL 2.200,00 28.749,28
122 Doc. 77 del 20/09/2021 SECIT 528,00 29.277,28
S.R.L.S.
123 Doc. 0001587 del 27/09/2021 53,90 29.331,18
Carobbio S.r.l.
IVA acquisti registro A1 Acquisti 29.841,48 -510,30
124 Doc. 174 del 16/09/2021 6B 97,38 -412,92
ARREDAMENTI SRL
125 Doc. 133664-2000 del 29/09/2021 35,73 -377,19
SPA
126 Doc. 133665-2000 del 29/09/2021 14,19 -363,00
SPA
130 Doc. 4 del 30/09/2021 JOHN 363,00 -726,00
& C. SAS
131 Doc. 43 del 30/09/2021 JOHN 363,00 -363,00
& C. SAS
137 Doc. 44 del 30/09/2021 JOHN 363,00 0,00
& C. SAS
138 Doc. 004171180400 del 11/10/2021 11,07 11,07
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
S.P.A.
139 Doc. 40/2021 del 12/10/2021 3.264,00 3.275,07
140 Doc. 39/2021 del 12/10/2021 3.555,43 6.830,50
141 Doc. 94/21 del 04/10/2021 2C ZETA 2.200,00 9.030,50
SERVIZI Srls
149 Doc. 41/2021 del 22/10/2021 880,00 9.910,50
150 Doc. 100/21 del 25/10/2021 2C 2.200,00 12.110,50
ZETA SERVIZI Srls
171 Doc. 45/2021 del 15/11/2021 880,00 12.990,50
193 Doc. 47/2021 del 01/12/2021 3.059,99 16.050,49
196 Doc. 48/2021 del 09/12/2021 620,00 16.670,49
197 Doc. 49/2021 del 09/12/2021 2.380,00 19.050,49



202 Doc. 120/21 del 29/11/2021 2C 2.200,00 21.250,49
ZETA SERVIZI Srls
Progressivi al 30/09/2021 62.701,63 41.451,14 21.250,49

Conto: 440102015 Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll. Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 61/00 del 13/06/2021 213,06 -213,06
NICOLINI SARA
236 COMM:0,50 SPESE: 0,00
Doc. 252/00 del 08/07/2021 RUSSO 209,20 -422,26
MASSIMILIANO
ENTRATEL
PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 213,06 -209,20
PRENOTATE PAGAMENTO
Doc. 25 del 03/08/2021 STOFLER 72,00 -281,20
MONICA
ENTRATEL
PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 209,20 -72,00
PRENOTATE PAGAMENTO
Doc. 30 del 13/09/2021 STOFLER 327,60 -399,60
MONICA
Doc. 77/2021 del 10/09/2021 1.600,00 -1.999,60
Regazzoni Giacomo
Doc. 111/00 del 16/09/2021 50,00 -2.049,60
NICOLINI SARA
16/09/2021 B80 - PAGAMENTO DELEGHE F23/F24
PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 72,00 -1.977,60
Doc. 321/00 del 22/09/2021 RUSSO 120,00 -2.097,60
MASSIMILIANO
S
Doc. 34 del 01/10/2021 STOFLER 198,00 -2.295,60
MONICA
S
Doc. 33 del 01/10/2021 STOFLER 93,60 -2.389,20
MONICA
Progressivi al 30/09/2021 494,26 2.883,46 -2.389,20

Conto: 460151015 Debiti vs soci oltre l'es. succ. Tipo: Passività

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Pagamento fornitore 2.211,09 -7.220,77
03/08/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: La holding srl new PER: Rimborso ft
11ar costruzioni che m
BONIFICO SEPA A: La holding srl
new PER: Rimborso ft 11ar
costruzioni che m
22/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Manenti gianluigi PER: Rimborso
anticipazione ordine 12267
DISPOSIZIONE DI BONIFICO 961,30 -4.258,97
BONIFICO SEPA A: Manenti gianluigi
PER: Rimborso anticipazione ordine
12267
Progressivi al 30/09/2021 2.961,80 7.220,77 -4.258,97

Conto: 600101010 Ricavi per vendite Italia Tipo: Ricavi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

5 IMMOBILIARE UNDI SRL 800,00 -800,00
10 CHIRINO GOIRIENA CINDY MARINA 18.181,83 -18.981,83
15 DA VINCI S.R.L. 668,68 -19.650,51
30 Tondolo Paola 9.855,00 -29.505,51
Progressivi al 30/09/2021 0,00 29.505,51 -29.505,51

Conto: 600151010 Ricavi per prestazioni Italia Tipo: Ricavi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

1 REGAZZONI FAUSTO 1.770,00 -1.770,00
2 EUROIMMOBILIARE SRL 600,00 -2.370,00
3 REGAZZONI FAUSTO 1.352,68 -3.722,68
7 RAUCH CHRISTA 18.181,82 -21.904,50
8 DELL'AGOSTINO SARA 83.636,37 -105.540,87
9 Maggioni Emanuele 60.000,00 -165.540,87
11 Quadrino Paolo 45.454,55 -210.995,42
12 PRESSIANI ALDO 69.090,90 -280.086,32
13 PRESSIANI ALDO 25.974,00 -306.060,32
Progressivi al 30/09/2021 0,00 306.060,32 -306.060,32

Conto: 6401525 Altri contributi esenti Emerg. Covid-19 Tipo: Ricavi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

27/04/2021 27/04/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 2.000,00 -2.000,00
24/06/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 2.000,00 -4.000,00
Progressivi al 30/09/2021 0,00 4.000,00 -4.000,00

Conto: 680201510 Acquisti di materiali di consumo serv. Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

9 MARTINELLI ALFREDO SNC DI 184,30 184,30
MFMARTINE
28 DEGHI SOCIETA PER AZIONI 828,77 1.013,07
44 POLIS MANIFATTURE CERAMICHE 363,00 1.376,07
SPA
Progressivi al 30/09/2021 1.376,07 0,00 1.376,07

Conto: 6802510 Acquisti di merci Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

3 BACCHETTI ARREDAMENTI di 3.114,76 3.114,76
Bacchetti Emili
snc
doc. n. 105 del 29/12/2020 3.114,76 0,00
snc
6 FUMAGALLI GIANCARLO C SNC 254,09 254,09
8 THE ITALIAN DECKING COMPANY 1.812,37 2.066,46
S.P.A.
10 S.C.T. S.p.A. 78,80 2.145,26
11 MAGNOLIA SERVIZI SRL 900,00 3.045,26
12 THE ITALIAN DECKING COMPANY 251,73 3.296,99
SPA
24 DEGHI SOCIETA PER AZIONI 1.588,69 4.885,68
25 IL TULIPANO MOBILI SRL 244,26 5.129,94
26 ALBAMAT DI ALBANESE ANTONIO 1.600,00 6.729,94
MATTEO
27 CALVI LINGURAR STRUGUREL 3.230,00 9.959,94
29 POLIS MANIFATTURE CERAMICHE 2.242,40 12.202,34
SPA
30 BIANCHI PROPOSTE D'ARREDO SNC 3.032,79 15.235,13
SPA
DEGHI SOCIETA PER AZIONI 145,92 16.434,81
DEGHI SOCIETA PER AZIONI 1.183,32 17.866,32
SPA
SPA
SPA
SPA
45 TERMOIDRAULICA SIPE Srl 974,38 20.516,63



SPA
52 VERISURE ITALY SRL 437,30 23.252,86
56 ANDOS DI DOSSI DAVIDE 196,80 24.450,88
68 TERMOIDRAULICA SIPE Srl 1.949,17 27.428,27
72 PUNTO AUTOMATICO SRL 810,08 28.252,11
79 TERMOIDRAULICA SIPE Srl 1.087,60 30.934,16
SPA
SPA
SPA
84 BIROLINI MARCO 4.836,00 41.771,46
85 BIROLINI MARCO 1.325,00 43.096,46
8
88 BRICOMAN ITALIA S.R.L. 479,51 43.575,97



9191
94 MEDIAMARKET SPA 495,07 44.269,40
06515
101 DESIVERO SRL 457,38 45.008,87
00465
103 DESIVERO SRL 457,38 44.551,49
104 LA FALEGNAMERIA MARCOLEGIO 1.750,00 46.301,49
FRANCESCO di
DEGHI SOCIETA PER AZIONI 73,78 49.200,43
106 EVI SNC DEI FRATELLI WAINER E 280,00 49.480,43
TOMAS MORE' & C.
946
116 IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. 787,54 50.267,97
946
120 IKEA ITALIA RETAIL SRL 787,54 51.055,51
123 Carobbio Srl 245,00 51.300,51
124 6B ARREDAMENTI SRL 442,62 51.743,13
SPA
SPA
130 JOHN PATELLI DI PATELLI 1.650,00 50.320,07
GIAMBATTISTA C S
GIAMBATTISTA C S
GIAMBATTISTA C S
Progressivi al 30/09/2021 58.842,21 5.222,14 53.620,07

Conto: 6900910 Servizi esterni Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

4 CORNA DIEGO 2.400,00 2.400,00
08/01/2021 C50 - G/c Fatt. da ric. CORNA DIEGO
doc. n. 144/001 del 30/12/2020 2.400,00 0,00
CORNA DIEGO
6 EUROIMMOBILIARE SRL 600,00 600,00
20 IDRAULICA ATTORI LUISA CSNC 1.086,00 1.686,00
21 GUERINI Srl 1.450,00 3.136,00
35 MELONI DIEGO MARIO 3.976,00 7.112,00
53 NEW POINT SAS 40,98 7.152,98
61 ALVES DA FARIA RODRIGO 2.400,00 9.552,98
97 1P CLEAN MARIE SAS DI DEVECCHI 150,00 9.702,98
CRISTIANO
108 KASA LEONARD 1.900,00 11.602,98
Progressivi al 30/09/2021 14.002,98 2.400,00 11.602,98

Conto: 6900920 Costi produz.servizi e appalti a terzi Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

7 cristian taluzzi 1.350,00 1.350,00
51 FERREMI VITTORIO 4.866,84 6.216,84
ROBERTO
117 FERREMI VITTORIO 2.050,00 17.123,84
Progressivi al 30/09/2021 17.123,84 0,00 17.123,84

Conto: 6901201 Costi altri servizi Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

69 NEW POINT SAS 40,98 40,98
70 NEW POINT SAS 40,98 81,96
Progressivi al 30/09/2021 81,96 0,00 81,96

Conto: 6901205 Trasporto di terzi Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

25 IL TULIPANO MOBILI SRL 49,18 49,18
Progressivi al 30/09/2021 49,18 0,00 49,18

Conto: 6901248 Spese condomin. immobili strum. propri Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

28/07/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Condominio azzanella 3 PER: Spese
straordinarie unita a20
BONIFICO SEPA A: Condominio
azzanella 3 PER: Spese straordinarie
unita a20
Progressivi al 30/09/2021 280,50 0,00 280,50

Conto: 690181015 Consulenze e collaborazioni tecniche Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

18 LOCATELLI CRISTIAN 367,50 367,50
19 LOCATELLI CRISTIAN 525,00 892,50
32 NICOLINI SARA 1.107,90 2.000,40
43 RUSSO MASSIMILIANO 1.098,30 3.098,70
60 STOFLER MONICA 374,40 3.473,10
87 LOCATELLI CRISTIAN 200,00 3.673,10
102 STOFLER MONICA 1.703,52 5.376,62
109 Regazzoni Giacomo 8.320,00 13.696,62
113 NICOLINI SARA 780,00 14.476,62
115 RUSSO MASSIMILIANO 630,00 15.106,62
122 SECIT SRLS 2.400,00 17.506,62
Progressivi al 30/09/2021 17.506,62 0,00 17.506,62

Conto: 690181520 Provvigioni a intermediari Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

139 IMMOBILIARE UNDI SRL 14.836,36 14.836,36
Progressivi al 30/09/2021 66.542,81 0,00 66.542,81

Conto: 690182037 Consulenze contabil., paghe e dich.fisc. Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

1 ST CONSULTING DI SOLUZIONE 250,00 250,00
TASSE SPA C S
TASSE SPA C S
doc. n. XM2020-02222 del 250,00 250,00
doc. n. XM2020-02221 del 250,00 0,00
TASSE SPA C S
TASSE SPA C S
TASSE SPA C S
TASSE SPA C S
17 ST CONSULTING DI SOLUZIONE 250,00 1.150,00
TASSE SPA C S
TASSE SPA C S
TASSE SPA C S
112 "ST CONSULTING DI SOLUZIONE 250,00 1.900,00
Progressivi al 30/09/2021 2.900,00 500,00 2.400,00

Conto: 690182520 Spese e servizi bancari (non finanziari) Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Pagamento fornitore 0,50 0,50
13/01/2021 B76 - Competenze bancarie
Competenze bancarie 3,00 3,50
Pagamento fattura / Nota 0,50 8,00
prof./collaboratore
Pagamento fattura / Nota 0,50 9,00
prof./collaboratore
SPESE: 0,00 COMM
28/05/2021 28/05/2021 B80 - Giroconto
Giroconto 0,50 14,50


ordine 3112995 COMM: 0,50 SPESE:
0,00 COMM
01/06/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI MAGGIO 2021
IMPRENDO ONE: COSTO FISSO 12,00 40,00
MESE DI MAGGIO 2021
Pagamenti e addebiti vari 0,50 40,50
SPESE:0,00 COMMSERV
22/06/2021 22/06/2021 B80 - Giroconto
24/06/2021 B80 - Giroconto
01/07/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI GIUGNO 2021
MESE DI GIUGNO 2021
Proforma 15084 COMM:
Ordine 3241435 del 12/07 COMM:
0,50 SPESE:
3251171COMM: 0,50 SPESE: 0,00 COMM S
ordine 3251171COMM: 0,50 SPESE:
0,00 COMM S
02/08/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI LUGLIO 2021
MESE DI LUGLIO 2021



BONIFICOSEPAA:Alvesdafariarodrigo
PER:Ft23/21COMM:0,50SPESE:0,00
COMM SERV:
01/09/2021 B80 - IMPRENDO ONE: COSTO FISSO MESE DI AGOSTO 2021
MESE DI AGOSTO 2021
SPESE:0,00 COMMSERV
96 TERMOIDRAULICA S.I.PE. S.r.l. 3,00 94,18
BONIFICO SEPA A: ST CONSULTING
DI SOLUZIONE TASSE SP A & C
PER: PROFORMA PF
Fornitura piatrelle C
Progressivi al 30/09/2021 95,18 0,00 95,18

Conto: 690241003 Somministrazione energia elettrica Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

621
46 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 48,51 48,51
S.P.A.
622
S.P.A.
623
SPA
SPA
Progressivi al 30/09/2021 231,78 0,00 231,78

Conto: 6903315 Altre spese vitto e alloggio Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

13
114 ART & HOTEL SRL 63,64 63,64
Progressivi al 30/09/2021 63,64 0,00 63,64

Conto: 6903353 Altre spese vitto e alloggio Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

107 ASSAJE BERGAMO SRL 60,00 60,00
Progressivi al 30/09/2021 60,00 0,00 60,00

Conto: 760101510 Imposta di bollo Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE 24,66 59,43
DPR642/72-DM24/5/2012
IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE 24,93 84,36
DPR642/72-DM24/5/2012
84 BIROLINI MARCO 2,00 86,36
85 BIROLINI MARCO 2,00 88,36
Progressivi al 30/09/2021 88,36 0,00 88,36

Conto: 760103510 Altre imposte e tasse Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

43 Bollo 340,00 340,00
29/07/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: FRATTINI PILADE PER:
Registrazione contratto casalino 8 CO
PER: Registrazione contratto
casalino 8 CO
13
114 ART & HOTEL SRL 5,00 601,50
Progressivi al 30/09/2021 601,50 0,00 601,50

Conto: 76020015 Spese camerali, catastali e diritti vari Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

TASSE SPA C S
Pagamenti e addebiti vari 50,00 177,70
02/06/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Tesoreria Comune di Valnegra PER:
Diritti di Segreteria CO
Comune di Valnegra PER: Diritti di
Segreteria CO
10/09/2021 B80 - DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: Tesoreria Comune di San Pellegrino
PER: Diritti di segrete
Comune di San Pellegrino PER:
Diritti di segrete
Progressivi al 30/09/2021 258,70 0,00 258,70

Conto: 76020040 Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Doc. 133664-2000 del 29/09/2021 3,39 3,39
SPA
Doc. 61/00 del 13/06/2021 0,50 3,89
NICOLINI SARA
53/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 53/21 del 01/07/2021 2C ZETA 0,50 4,39
SERVIZI Srls
236 COMM:0,50 SPESE: 0,00
Doc. 252/00 del 08/07/2021 RUSSO 0,50 4,89
MASSIMILIANO
59/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 59/21 del 19/07/2021 2C ZETA 0,50 5,39
SERVIZI Srls
Doc. 29 del 23/07/2021 FERREMI 0,50 5,89
VITTORIO
Doc. 21OT0133513 del 28/07/2021 0,50 6,39
VERISURE ITALY SRL
2430149 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0133505 del 28/07/2021 0,50 6,89
VERISURE ITALY SRL
2430081COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0135293 del 29/07/2021 0,50 7,39
VERISURE ITALY SRL
2430753 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0136694 del 31/07/2021 0,49 7,88
VERISURE ITALY SRL
2430790 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0137943 del 31/07/2021 0,49 8,37
VERISURE ITALY SRL
Doc. 128480-2000 del 04/08/2021 0,50 8,87
SPA
Doc. 128479-2000 del 04/08/2021 0,50 9,37
SPA
Doc. 128481-2000 del 04/08/2021 0,50 9,87
SPA
Doc. 25 del 03/08/2021 STOFLER 0,50 10,37
MONICA
1394 COMM: 0,50 SPESE: 0,0


Doc. 1394 del 31/07/2021 0,50 10,87

Doc. 17 del 04/08/2021 AR 0,50 11,37
ROBERTO
Doc. 1423 del 31/07/2021 PUNTO 0,50 11,87
AUTOMATICO SRL
Doc. 66/21 del 05/08/2021 2C ZETA 0,50 12,37
SERVIZI Srls
Doc. 74/21 del 13/08/2021 2C ZETA 0,50 12,87
SERVIZI Srls
Doc. 30 del 24/08/2021 BIROLINI 0,50 13,37
MARCO
Doc. 144 del 25/08/2021 Obiettivo 0,50 13,87
Sicurezza s.n.c.
Doc. 29 del 24/08/2021 BIROLINI 0,50 14,37
MARCO
Doc. FE 001192 del 26/07/2021 0,50 14,87
NEW POINT S.A.S.
Doc. 11 del 30/08/2021 KASA 0,50 15,37
LEONARD
Doc. 97 del 08/09/2021 EVI SNC 0,50 15,87
MORE' & C.
Doc. 30 del 13/09/2021 STOFLER 0,50 16,37
MONICA
Doc. FT/AT0/V91/0006515 del 0,50 16,87
Doc. 77/2021 del 10/09/2021 0,50 17,37
Regazzoni Giacomo
Ft 158 COMM: 0,50 SPESE: 0,00
Doc. 158 del 08/09/2021 Obiettivo 0,50 17,87
Sicurezza s.n.c.
Doc. 111/00 del 16/09/2021 0,50 18,37
NICOLINI SARA
1395 COMM: 0,50 SPESE: 0,0


Doc. 1395 del 31/07/2021 0,50 18,87

87/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 87/21 del 15/09/2021 2C ZETA 0,50 19,37
SERVIZI Srls
86/21COMM: 0,50 SPESE: 0,00 C
Doc. 86/21 del 15/09/2021 2C ZETA 0,50 19,87
SERVIZI Srls
Doc. 174 del 16/09/2021 6B 0,50 20,37
ARREDAMENTI SRL
Doc. 4 del 15/09/2021 BONOMI 0,50 20,87
GIOVANNI
Doc. 321/00 del 22/09/2021 RUSSO 0,50 21,37
MASSIMILIANO
53 COMM: 0,50 SPESE: 0,
Doc. 53/00 del 15/09/2021 LA 0,50 21,87
SNC
Doc. 42 del 23/09/2021 FERREMI 0,50 22,37
VITTORIO
2430083 COMM: 0,50 SPESE:
Doc. 21OT0209425 del 12/11/2021 0,49 22,86
VERISURE ITALY SRL
Doc. 77 del 20/09/2021 SECIT 0,50 23,36
S.R.L.S.
S
Doc. 34 del 01/10/2021 STOFLER 0,50 23,86
MONICA
S
Doc. 33 del 01/10/2021 STOFLER 0,50 24,36
MONICA
Doc. 43 del 30/09/2021 JOHN 0,50 24,86
& C. SAS
Doc. 38/2021 del 29/09/2021 EDIL 0,50 25,36
Progressivi al 30/09/2021 25,36 0,00 25,36

Conto: 85015050 Interessi indeducibili IVA trimestrale Tipo: Costi

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

Interessi liquidazione trimestrale 168,54 168,54
Progressivi al 30/09/2021 168,54 0,00 168,54

Mastrini Al 30.09.2021

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DK SET - Contabilità generale e cespiti 30/03/2022

15802683 BERGAMO FORNITURE S.R.L.

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 050101010 Spese di costituzione e modifica società Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 050101510 F.do amm. spese di costituzione Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 07015251550 Crediti veso altre imprese partecipate Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 07015251550 Crediti veso altre imprese partecipate Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 07015252010 Depositi cauzionali IF oltre es.succ. Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 07015252010 Depositi cauzionali IF oltre es.succ. Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 090251035 Rimanenze altre merci Tipo: Attività

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 090301010 Rimanenze - Acconti a fornitori Tipo: Attività

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 090301010 Rimanenze - Acconti a fornitori Tipo: Attività

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 090301010 Rimanenze - Acconti a fornitori Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 090301010 Rimanenze - Acconti a fornitori Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021

Conto: 090301010 Rimanenze - Acconti a fornitori Tipo: Attività

Data reg. N. mov. Data doc. N. documento Causale e descrizione movimento

Progressivi al 31/12/2020 0,00 0,00 0,00

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SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 30/09/2021