Societate :

SC JUPITER SRL

Adresa :

PIATRA NEAMT, str.CRANGULUI, nr.3, bl.1, ap.12

Cod fiscal :

RO13887061

Carte Mare Corespondente Conturi

29/04/2014
Documente in perioada 01/04/2014 - 30/04/2014 cu documente temporare de la contul 1012 la contul 5311
NDS

NDP

Data

V Jurnal

Pentru deviza: Lei

Cont corespondent

Explicatie

Debit

Credit

Sold

Cont: 121
7 16

23/04/2014 T OD

607

PROFIT SAU PIERDERE

1,274.60

0.00

1,274.60

7 16

23/04/2014 T OD

707

PROFIT SAU PIERDERE

0.00

1,595.84

-321.24

1,274.60

1,595.84

-321.24

Total cont:

121

Cont: 371
2 16

16/04/2014 T JC

401

MARFURI

3,498.00

0.00

3,498.00

3 16

16/04/2014 T OD

378

MARFURI

892.40

0.00

4,390.40

5 16

16/04/2014 T OD

607

MARFURI

0.00

1,274.60

3,115.80

5 16

16/04/2014 T OD

378

MARFURI

0.00

321.25

2,794.55

4,390.40

1,595.85

2,794.55

Total cont:

371

Cont: 378
3 16

16/04/2014 T OD

371

DIF DE PRET LA MARFURI

0.00

892.40

-892.40

5 16

16/04/2014 T OD

371

DIF DE PRET LA MARFURI

321.25

0.00

-571.15

321.25

892.40

-571.15

Total cont:

378

Cont: 401
2 16

16/04/2014 T JC

371

FURNIZORI

0.00

3,498.00

-3,498.00

2 16

16/04/2014 T JC

4426

FURNIZORI

0.00

839.52

-4,337.52

0.00

4,337.52

-4,337.52

Total cont:

401

Cont: 4111
4 16

16/04/2014 T JV

4427

CLIENTI

647.30

0.00

647.30

4 16

16/04/2014 T JV

707

CLIENTI

2,697.12

0.00

3,344.42

21/04/2014 T OD

5121

CLIENTI

0.00

1,978.82

1,365.60

3,344.42

1,978.82

1,365.60

6 16
Total cont:

4111

1
CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.7.1

Carte Mare Corespondente Conturi

29/04/2014
Documente in perioada 01/04/2014 - 30/04/2014 cu documente temporare de la contul 1012 la contul 5311
NDS

NDP

Data

V Jurnal

Pentru deviza: Lei

Cont corespondent

Explicatie

Debit

Credit

Sold

Cont: 4424
8 16
Total cont:

25/04/2014 T OD

4426

TVA DE RECUPERAT

4424

456.54

0.00

456.54

456.54

0.00

456.54

Cont: 4426
2 16

16/04/2014 T JC

401

TVA DEDUCTIBILA

839.52

0.00

839.52

8 16

25/04/2014 T OD

4427

TVA DEDUCTIBILA

0.00

382.98

456.54

8 16

25/04/2014 T OD

4424

TVA DEDUCTIBILA

0.00

456.54

0.00

839.52

839.52

0.00

0.00

647.30

-647.30

Total cont:

4426

Cont: 4427
4 16
8 16
Total cont:

16/04/2014 T JV

4111

TVA COLECTATA

25/04/2014 T OD

4426

TVA COLECTATA

4427

382.98

0.00

-264.32

382.98

647.30

-264.32

1,978.82

0.00

1,978.82

1,978.82

0.00

1,978.82

12,988.53

11,887.25

1,101.28

Cont: 5121
6 16
Total cont:

21/04/2014 T OD

4111

CONTURI LA BANCI IN LEI

5121

Total carte mare cu corespondente

2
CIEL Conta Standard - Versiunea - 6.7.1