Empresa: AGUIRRE ZAPATA S.EN C.

Número de Cuenta: 84341162988 Fecha y Hora Actual: 04-08-2023 17:21:29

NIT: 900006794 Tipo de cuenta: Corriente Fecha y Hora Consulta: 04-08-2023 17:21:29

Impreso por: 38794752

Saldo Efectivo Actual: $144,662,418.82 Saldo en Canje Actual: $0.00 Saldo Total Actual: $144,662,418.82

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL/CANAL REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 DOCUMENTO VALOR

2023/08/04 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CALLE SEGUNDA 1,000,000.00
2023/08/04 PAGO DE PROV ESPINOSAS & ASO CALLE SEGUNDA 616,800.00
2023/08/04 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL CALLE SEGUNDA 670,000.00
2023/08/04 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 85800000115 1,039,569.00
2023/08/04 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI CALLE SEGUNDA 150,000.00
2023/08/03 CONSIG NACIONAL EFECTIVO YUMBO 304,800.00
2023/08/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 84894559271 84894559271 1,820,920.00
2023/08/03 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 84245920244 84245920244 8,691,064.00
2023/08/03 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI CALLE SEGUNDA JUAN LOZANO 304,800.00
5228
2023/08/03 TRANSFERENCIA VIRTUAL PYME CALLE SEGUNDA 5,066,471.00
2023/08/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 84800003691 84800003691 1,204,770.00
2023/08/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 78278481327 78278481327 120,000.00
2023/08/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 91251689429 91251689429 2,152,800.00
2023/08/02 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 87421429679 87421429679 -80,000,000.00
2023/08/01 PAGO DE PROV GALOTRANS S A CALLE SEGUNDA 800199898 GALOTRANS 2,431,925.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 06447608519 06447608519 730,000.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 84245920244 84245920244 16,598,000.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 45146491565 45146491565 3,595,020.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 84322320425 84322320425 3,383,778.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 85829105760 85829105760 1,493,500.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 84293387451 84293387451 4,831,944.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL CALLE SEGUNDA 91244692821 91244692821 300,000.00
2023/08/01 TRANSFERENCIA DESDE NEQUI CALLE SEGUNDA MARIA ROMERO 305,000.00
9123
2023/08/01 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL CALLE SEGUNDA 284,338.00

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