COSA SAPERE PRIMA DI FARE TRADING

CON IL FOREX
A cura di Matthew Carstens

WWW.INVESTING.COM FOREX TRADING GUIDE 1

 INDICE

Il centro formazione di Investing.com è stato creato per offrire una guida ai trader
Forex alle prime armi, spiegando loro tutti gli aspetti essenziali del mercato dei
cambi di valute, in maniera semplice e divertente.

1. Essere realistici
Anche i vincenti qualche volta hanno perso................................................................. 03
Il trading Forex non è per tutti...................................................................................... 03
Niente scorciatoie........................................................................................................ 03
Il gioco mentale........................................................................................................... 04

2. Gestione del capitale

Rischio per trade......................................................................................................... 05
Rapporto rendimento/rischio....................................................................................... 06
Scaling........................................................................................................................ 06
Scaling piramidale....................................................................................................... 07

3. Inizia a fare trading

Trading demo.............................................................................................................. 08
Mini conto................................................................................................................... 09

4. Un’ultima cosa
Disciplina..................................................................................................................... 10
Non si tratta di aver ragione......................................................................................... 10
Di trade in trade........................................................................................................... 10
Stai facendo affidamento sulla solvibilità e sulla reputazione di chi ti offre il servizio..... 11
Non esiste una piazza di scambio principale................................................................ 11
Il trading Forex esce dagli schemi del “diventa ricco subito”!........................................ 11
Ci vuole del tempo per imparare a fare trading Forex................................................... 11
Non aprire un conto di trading live finché non avrai avuto risultati positivi
sul conto demo........................................................................................................... 12
Un grafico da ricordare................................................................................................ 12

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 Essere realistici

Essere realistici
Molti trader partono con la speranza di fare montagne di soldi, ma in realtà solo una
piccola percentuale di essi riesce ad avere davvero successo nel lungo termine.
La maggior parte dei trader ci rimette dei soldi: si tratta del 95% e non è un errore
di battitura! Dunque, se credi di essere migliore di quel 95% allora tu e il tuo ego
vi siete appena uniti al gruppo: non c’è posto per l’ego nel trading di successo a
lungo termine.

Dunque, prima di aprire un conto Forex assicurati di aver capito quanto segue.

Anche i vincenti qualche volta hanno perso

Anche i trader più esperti hanno accumulato delle perdite prima di capire come fare ad
entrare in quel magico 5%. Il trading a lungo termine è un processo continuo che implica
studio, disciplina e umiltà.

Il trading Forex non è per tutti

Se non hai un capitale da rischiare e che ti puoi permettere di perdere, allora non è per
te. Se non sei appassionato dei mercati, allora non dovresti fare trading. Non c’è niente
di peggio che perdere tempo e soldi in qualcosa che non ami e in cui probabilmente non
avrai successo. Molto meglio trovare qualcosa che ti piaccia e concentrarti a fare solo
quello.

Niente scorciatoie
Non puoi avere grandi profitti senza correre grandi rischi. Qualsiasi strategia di trading
che richieda un’alta percentuale di rischio molto probabilmente porterà a performance
inconsistenti, notti in bianco e forti perdite. Non dare ascolto a chi ti dice “questa volta è
diverso”: non lo è affatto.

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 Essere realistici

Il gioco mentale
Puoi analizzare grafici per mesi, leggere tutto lo scibile del trading e fare pratica quanto
ti pare, ma finché non capirai, sentirai e rispetterai l’importanza dell’aspetto mentale del
trading (paura e avidità) non avrai la preparazione necessaria per diventare un trader di
successo. Lo strumento migliore che hai a disposizione è il tuo intuito per il trading che
non devi prendere alla leggera. Forse è proprio questo che divide i trader di successo da
quelli che falliscono. Non sottovalutare questo aspetto.

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 Gestione del capitale

Gestione del capitale

La gestione del capitale è l’aspetto principale di ogni strategia di trading.
Oltre a sapere con quali valute operare e a riconoscere i segnali di entrata e di
uscita, il trader di successo deve gestire le proprie risorse ed integrare i principi di
gestione del capitale nel proprio programma. Dimensione della posizione, margine
richiesto, profitti e perdite recenti e piani alternativi sono da considerare prima di
entrare nel mercato.

Rischio per trade

Quando entri in una posizione dovresti rischiare solo dall’1% al 3% del tuo capitale per
ogni scambio. Questo ti eviterà di farti prendere la mano e ti aiuterà a concentrarti sul
processo di trading e non sul denaro che potresti guadagnare. Dunque, se hai un conto
da 10.000 dollari, dovresti rischiare solo da 100 a 300 dollari per scambio.

Di seguito ti mostriamo il confronto tra l’impatto sul capitale di un trader che rischia il 2%
e un altro che rischia il 10%. Guarda che differenza dopo soltanto 10 operazioni.

Operazione Nº Valore Conto 2% di rischio per trade

1 10.000 dollari 200 dollari
2 9.800 dollari 196 dollari
3 9.604 dollari 192 dollari
4 9.412 dollari 188 dollari
5 9.224 dollari 184 dollari
6 9.039 dollari 181 dollari
7 8.858 dollari 177 dollari
8 8.681 dollari 174 dollari
9 8.508 dollari 170 dollari
10 8.337 dollari 167 dollari

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 Gestione del capitale

Operazione Nº Valore Conto 10% di rischio per trade

1 10.000 dollari 1.000 dollari
2 9.000 dollari 900 dollari
3 8.100 dollari 810 dollari
4 7.290 dollari 729 dollari
5 6.561 dollari 656 dollari
6 5.905 dollari 590 dollari
7 5.314 dollari 531 dollari
8 4.783 dollari 478 dollari
9 4.305 dollari 430 dollari
10 3.874 dollari 387 dollari

NOTA: Siccome la disponibilità varia dopo ogni operazione, dovrai decidere la percentuale
di rischio volta per volta.

Rapporto rendimento/rischio
Se rischi solo con un rapporto di 1% a 3% su ogni scambio, dovrai cercare scambi che ti
diano un potenziale di profitto di almeno il doppio. Molti trader infatti cercano scambi con
un potenziale di profitto che sia 3 volte o più il loro rischio, quindi se hai un rischio di 100
dollari su uno scambio dovresti cercare di avere un potenziale di profitto di almeno 200
dollari o non ne varrà la pena.

NOTA: Sai che se perdi il 50% dei tuoi soldi dovrai ottenerne il 100% (raddoppiarli) per
riuscire a chiudere in pareggio? Perciò, gestisci il rischio!

Scaling
Molti trader di successo usano tecniche di scaling per entrare ed uscire dalle posizioni
poiché consente loro di focalizzarsi di più sull’andamento del mercato generale piuttosto
che cercare meticolosamente l’esatto livello di prezzo a cui entrare. Esistono vari modi
per farlo ma di seguito riportiamo un metodo che dà un’idea dell’impatto sul programma
di trading.

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 Gestione del capitale

Scaling piramidale
Poniamo che tu abbia trovato uno scambio potenziale e che ritieni che possa rimbalzare
su una linea di Ritracciamento di Fibonacci. Tenendo a mente che puoi rischiare solo il
3% del tuo capitale su qualsiasi scambio, decidi di piazzare l’ordine di entrata vicino alla
linea (diciamo al livello 382) per assicurarti di prendere questo movimento dei mercati
quando avverrà. Quello che dovresti fare è rischiare solo l’1% del tuo capitale per iniziare
e controllare per vedere se il mercato va a tuo favore (rimbalza sulla linea di Fibonacci) o
no.

Se non lo fa e continua a scendere (magari spostandosi dal livello 382 verso il livello 500),
puoi analizzare lo scambio per assicurarti che ti vada bene. Se ti va bene, puoi piazzare
un altro ordine (media in calo) rischiando un ulteriore 2% che porta il rischio generale su
questa posizione al 3%. Questa strategia viene chiamata piramidale dal momento che la
parte superiore della tua posizione ha meno peso di quella inferiore.

Ricorda però che lo scaling NON ti consente di scavalcare gli altri parametri di rischio. Al
contrario, viene utilizzato in combinazione con questi parametri dal momento che spesso
i trader che lo usano si dimenticano delle altre regole di gestione del denaro.

NOTA: Lo scaling viene utilizzato anche per uscire dalle posizioni. In genere quando
raggiungi il primo punto di profitto e lasci andare il Trailing Stop fino a quando il mercato
va a tuo favore, ottenendo più profitti nel processo.

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 Inizia a fare trading

Inizia a fare trading

È il momento ora di fare un po’ di esperienza concreta con il trading su alcune
diverse piattaforme. Non solo capirai meglio le sfumature del trading, ma imparerai
anche come sono strutturate le varie piattaforme, le loro funzionalità e come
piazzare ordini nel modo corretto prima di passare al trading live. Ma soprattutto,
acquisirai fiducia nelle tue conoscenze di base del trading e sceglierai lo stile di
trading che senti più adatto a te.

Trading demo
Mettiamo in pratica le conoscenze e iniziamo a trafficare con le varie piattaforme, cross
valutari e tecniche di trading. Il trading demo costituisce il primo passo nel momento
decisionale per poter finalmente mettere in pratica tutto quello che hai appreso finora.

Ecco cinque semplici passi per cominciare:

Primo passo
Scarica un account demo con un broker serio a tua scelta (ci sarà un manuale per aiutarti
con questa funzione).

Secondo passo
Inizia a premere pulsanti! Seriamente, è il modo migliore per tuffarsi nelle cose e imparare
come funzionano. Non devi preoccuparti di combinare guai o perdere soldi. È una demo:
ci si aspetta che combini guai!

Terzo passo
Concentrati su quanto appreso prima. Fai pratica sui vari ordini che puoi piazzare e su
come modificarli o annullarli. Tieni presente il margine di cui hai bisogno per i vari cross
valutari, lo spread che offrono e se si tratta di tipo standard o frazionale, quali sono le
politiche di rollover e, ovviamente, qual è la dimensione del contratto (standard, mini o
micro).

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 Inizia a fare trading

Quarto passo
Una volta padroneggiato il meccanismo, puoi utilizzare la piattaforma demo per
sperimentare con i diversi stili di trading e determinare la tua personalità. Puoi anche
iniziare a pensare cosa fare quando farai trading in tempo reale, quanto denaro vuoi
rischiare su una posizione e quali tecniche di gestione dei soldi preferisci.

Quinto passo
IMPORTANTE – Ricorda sempre che fare trading demo non è lo stesso che fare trading
con soldi reali dal momento che nel trading demo NON c’è la componente emozionale.
Potresti essere del tutto calmo sostenendo un guadagno o una perdita di 10.000 dollari
nel demo, ma potresti restare sconvolto nell’avere un guadagno o una perdita di 100 dollari
sul tuo vero conto. Comprendere come le emozioni possono influenzare drasticamente le
tue decisioni nel trading è molto più importante di qualsiasi altra cosa tu possa imparare.
Non c’è un trader alla ricerca di profitti a lungo termine che non lo capisca e tuttavia resta
una delle cose più difficili da padroneggiare.

Mini conto
Presa dimestichezza con il trading demo, molti trader preferiscono entrare sul mercato
Forex con un mini conto. I mini conti sono stati pensati inizialmente per quelli che avevano
un capitale di rischio inferiore a quello necessario per i conti standard, poiché la dimensione
dei lotti è di sole 10.000 unità contro le 100.000 tradizionali. Di recente tuttavia, i mini
conti hanno incontrato il favore anche dei trader più grandi dal momento che offrono una
granularità maggiore delle posizioni per le loro strategie di trading.

NOTA: I mini conti possono essere un terreno insidioso per alcuni trader e non devono
essere presi alla leggera. A volte i trader inesperti trovano difficile restare disciplinati negli
scambi e finiscono per accumulare numerosi mini lotti, ritrovandosi alla fine a scambiare
lo stesso lotti standard. Questo succede di solito ai trader che non si rendono conto di
quanto possano essere pericolose le emozioni nel trading.

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 Un’ultima cosa

Un’ultima cosa
Fare trading comporta un sacco di cose da leggere e ancor più da fare. Il trading a
lungo termine di successo è un processo continuo, non una destinazione. Proverai
alti e bassi quando il tuo intelletto e il tuo ego verranno messi alla prova in modi che
non hai mai provato prima. Accettalo e riconosci che il tuo lavoro non è mai finito.
Questo è il bello del trading ed è per questo che amiamo farne parte.

Disciplina
Chiedi a qualsiasi trader di successo e ti dirà che la chiave del successo nel trading è la
disciplina. Tutti usano l’espressione “taglia le perdite e fai correre i profitti” ma molti non lo
fanno. Molti trader mantengono le perdite sperando di recuperarle alla fine, ma finiscono
per ingigantirle. Queste decisioni di trading “irrazionali” si basano su reazioni emotive
che non devono fare parte del tuo piano di trading. Riconoscile quando arrivano o la tua
carriera nel trading avrà vita breve.

Non si tratta di aver ragione

Non si tratta di aver ragione, si tratta di fare soldi. Quindi se ti ritrovi a pensare a quanti
scambi vincenti effettui, ti stai concentrando sulla cosa sbagliata. Certo, tutti vogliamo
fare scambi vincenti perché è così che si fanno i soldi, ma ci sono trader attivi che hanno
ragione solo il 40% delle volte, così come ci sono quelli che hanno ragione il 70% delle
volte. Dipende tutto dalla gestione del rischio, quindi abituati a rivalutare spesso le decisioni
di trading e all’idea di sbagliare.

Di trade in trade
Va bene stare in disparte e molte volte è la cosa più intelligente da fare. Troppo spesso
i trader credono di dover essere sempre sul mercato quando in realtà dovrebbero solo
essere pazienti. Sfrutta queste occasioni, invece, per monitorare altre opportunità di
trading, valutare il piano di trading o semplicemente goderti la vita.

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 Un’ultima cosa

Stai facendo affidamento sulla solvibilità e sulla reputazione

di chi ti offre il servizio
Le speculazioni sul Forex non vengono garantite da una borsa o da un istituto di
compensazione. Inoltre, i fondi depositati per fare trading forex non sono assicurati e non
hanno la priorità in caso di fallimento. Persino i fondi dei clienti depositati dai broker su
conti assicurati dalla FDIC non sono protetti se il broker va in bancarotta.

Non esiste una piazza di scambio principale

Al contrario degli scambi di future, che sono regolati, sul mercato del forex fuori borsa
non esiste una piazza di scambio principale con molti acquirenti e venditori. Il dealer forex
determina il prezzo di esecuzione e quindi devi fare affidamento sulla sua integrità per
avere un prezzo giusto.

Il trading Forex esce dagli schemi del “diventa ricco subito”!

Il trading a breve termine non è per i principianti e raramente è il modo per “diventare
ricchi subito”.

Non puoi avere profitti enormi senza correre rischi enormi. Una strategia di trading che
implica correre dei rischi enormi comporta incorrere in performance di trading imprevedibili
e spesso subire grosse perdite. Un trader che lo fa, probabilmente, non ha nemmeno
una strategia di trading, a meno che non si consideri il gioco d’azzardo una strategia di
trading!

Ci vuole del tempo per imparare a fare trading Forex

Mettitelo in testa: non ci sono scorciatoie per il trading Forex. Ci vuole un sacco di tempo
per padroneggiarlo. I trader abili possono fare e fanno un sacco di soldi in questo campo.
Tuttavia, come in qualsiasi altro lavoro o carriera, il successo non arriva da un giorno
all’altro. Il trading Forex non è un gioco da ragazzi (come qualcuno vorrebbe farti credere).
Pensaci: se lo fosse, tutti quelli che fanno trading sarebbero già milionari. In realtà persino
i trader esperti con anni di esperienza incorrono periodicamente nelle perdite.

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 Un’ultima cosa

Non aprire un conto di trading live finché non avrai avuto

risultati positivi sul conto demo
Se non riesci ad aspettare finché non avrai avuto risultati positivi sul conto demo, almeno
usa il demo trading.

Un grafico da ricordare
Il grafico di seguito mostra esattamente come la maggior parte di noi pensa e si comporta
mentre il mercato si fa i fatti propri. Tienilo a mente ed assicurati di seguire le tue regole
perché sicuramente dovrai metterne in discussione molte, se non tutte.

4
Ottimo! Non ho aspettato! IL CICLO VIZIOSO DELLE
EMOZIONI NEL TRADING
2
Il trend prosegue - comprerò 5
al prossimo consolidamento Utilizzo questa correzione 19
per incrementare la mia Maledizione! Comprerò
posizione... di nuovo. Comunque mi
3 6 costerà meno della volta
Dannazione! Ho perso il Fantastico! A questo scorsa
consolidamento, ma se prezzo praticamente 18
continuo ad aspettare non raddoppio! Ecco! Lo sapevo
ricaverò alcun profitto dal che sarebbe
trend. COMPRIAMO! 7
successo! 17
Cavolo. Appena inizia
1 Altri pazzi che ci
a risalire vendo!
Ah, il prezzo sta salendo. rimettono!
Osserviamo il mercato 8
Non ci posso credere! Un
9 calo di 8 ¼! Ha toccato il 16
OK, aspettiamo che si riprenda – minimo assoluto! E che diavolo!!!
altrimenti sarà un investimento a
lunghissimo termine

13 15
10 Sarebbe stato un Tu cosa???
Cosa ne dice il SEC??!?!??!?!?! fiasco
11
Basta! Vendo! E resto fuori

14
Te l’avevo detto
12
Menomale che ho
venduto tutto!

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