Gestione e Controllo Rete - Pianificazione e Controllo Agenzie

Modello 172
Release 3
aggiornamento 01 / 03 / 2016

Nota sui contenuti del Report

 Gestione e Controllo Rete - Pianificazione e Controllo Agenzie

Il presente Manuale riassume le caratteristiche principali e il rispettivo contenuto informativo di ogni singola
sezione del Modello 172.
È disponibile per la consultazione e l’eventuale download in Business Objects, nella sezione che dà accesso a tutti i
report che compongono la statistica.
Nella medesima sezione saranno memorizzati anche i futuri aggiornamenti del manuale.

Modello 172
Nota sui contenuti del Report

Premessa / Obiettivi del Report ............................................................................................................................. 2

Accesso al Nuovo Modello 172 – Abilitazione LDAP .............................................................................................. 2

Funzionalità Comuni a tutti i Report ...................................................................................................................... 5

Report G-00-AGG-00 - Modello 172 – Date di aggiornamento dei sistemi contabili e di portafoglio ................. 6

Report G-00-MOD-00 – Reportistica Commerciale ................................................................................................ 6

Report G-01-MOD-01 - Statistiche Incassi e Produzione - Scheda Incassi ............................................................ 7

Report G-01-MOD-01 - Statistiche Incassi e Produzione - Scheda Produzione ..................................................... 9

Report G-01-MOD-01 - Statistiche Incassi e Produzione - Scheda Produzione Vita Perfezionata ...................... 11

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a) Premessa / Obiettivi del Report

Il Report Modello 172 è uno dei più importanti strumenti di reportistica commerciale destinati alle Agenzie di
Generali Italia.
È sviluppato in ambiente WEB/BO e consente – per tutte le linee di business: Vita, Danni Non Auto e Auto – il
monitoraggio delle performance di vendita (incassi e nuova produzione) con navigabilità delle informazioni sulla
sotto-rete agenziale e fino al dettaglio di polizza.

b) Accesso al Nuovo Modello 172 – Abilitazione LDAP

Per essere abilitati alla visualizzazione del nuovo report modello 172 di Agenzia è necessario anzitutto che la
propria Utenza LDAP sia già associata al profilo BOBJProfile e quindi collegata al gruppo “SCA_FULL”, come di
seguito descritto:
Premere sul tasto (come indicato al punto 1) e scegliere la tipologia di Gruppo: “SCA_FULL” (punto 2).

Il sottoprofilo viene aggiunto all’interno della finestra “Gruppi”.

Per concludere e salvare, premere .

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Tale operazione va effettuata anche se l’utenza LDAP è già abilitata alla visualizzazione dei report di “SMA -
Sistema di Marketing Analitico”.

NOTA: L’abilitazione all’accesso del Modello 172 sarà attiva a partire dal giorno seguente all’esecuzione
della procedura sopra descritta.

Accesso al Report Modello 172

Accesso attraverso il Front End di Agenzia, come di seguito specificato:

1. effettuare l’accesso ed eseguire la login mediante utenza LDAP (es. rossi@111.gen)

2. dopo che l’utente si sarà collegato, posizionarsi su “Analisi e Pianificazione Commerciale”
3. nella sezione di destra compariranno tutti i pulsanti relativi alla reportistica di Agenzia a cui l’utenza è
abilitata
4. cliccare sul bottone “Statistiche di Produzione – Modello 172”

5. cliccare sull’esercizio di riferimento e in tal modo si accederà alla videata seguente

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Facendo “doppio click” sul report prescelto apparirà un prospetto privo di dati: per visualizzare i dati
cliccare su “Accesso ai dati” e “Aggiorna”.

ed IMPOSTARE I PARAMETRI DI DATA proposti dal menù (“data registrazione” di inizio e fine del periodo
considerato, e “data contabilizzazione” dove quest’ultima è la data di pareggio tra il titolo di portafoglio
ed il relativo incasso).

In tutti i report (ad eccezione di quello sulla “produzione”) sopra indicati, l’estrazione dei dati avviene in
funzione della data di registrazione a cassa del titolo contabile: la selezione delle date-registrazione
“iniziale” e “finale” consente dunque di estrarre un qualsiasi intervallo temporale all’interno dell’esercizio
di riferimento.

Si precisa che i dati nella statistica sono aggiornati a tutto il giorno lavorativo precedente: pertanto, ad
esempio, il 10 marzo 2016 la statistica riporterà i valori di incasso e produzione a tutto il 9 marzo 2016.
A tal fine si consiglia sempre di verificare l’ultima data di aggiornamento disponibile cliccando sul
report G-00-AGG-00.

Come anticipato, la data-contabilizzazione è la data di pareggio tra il titolo di portafoglio ed il relativo

incasso, e si consiglia di impostarla sempre con l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data-
registrazione-fine.

Esempi:
se data-registrazione-fine= 20/03/2016 si consiglia data-contabilizzazione= 30/04/2016
se data-registrazione-fine= 18/11/2016 si consiglia data-contabilizzazione= 31/12/2016

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Per facilitare la compilazione dei predetti campi, gli stessi sono preimpostati con i valori di “anno”
corrispondenti all’esercizio “corrente” di riferimento.

L’impostazione sopra riportata dei parametri di “data” presenta i seguenti vantaggi:

consente l’estrazione di un qualsiasi intervallo temporale – anche infra mensile – all’interno dell’esercizio
di riferimento: ad esempio sarà possibile estrarre l’intervallo da 10/9/2016 a 10/11/2016 e si otterrà
immediatamente (cioè senza bisogno di ulteriori elaborazioni dei dati) la statistica di incasso / produzione
corrispondente all’intervallo selezionato;

in caso di estrazione di un intervallo infra mensile, il confronto con l’esercizio precedente è sempre
omogeneo. Nell’esempio sopra riportato, il confronto avverrà infatti con il periodo dal 10/9/2015 al
10/11/2015;

qualora si voglia ottenere il confronto con un “mese intero” sarà sufficiente inserire come data-
registrazione-fine l’ultimo giorno del mese di riferimento: ad esempio, se siamo al 10 dicembre 2016 e
vogliamo conoscere il valore di fine anno precedente, dovremo inserire come intervallo di data-
registrazione dal 01/01/2016 (inizio) al 31/12/2016 (fine) e in questo modo il valore degli incassi “anno
precedente” sarà quello di fine esercizio 2015.

c) Funzionalità Comuni a tutti i report

I diversi report che compongono il Modello 172 presentano le seguenti Funzionalità di Interrogazione comuni a
ciascuno di essi:

per periodo di registrazione a cassa dei premi

da selezionare attraverso l’inserimento di Data-registrazione-inizio / Data-registrazione-fine / Data
contabilizzazione (quest’ultima corrispondente alla data di pareggio del titolo in SAP) in formato
GG/MM/AAAA.

per gestore/acquisitore del contratto

da selezionare attraverso l’utilizzo di appositi filtri sulle variabili gestite nel sistema GFV: Nodo su cui
opera il soggetto / Ruolo ricoperto dal soggetto (es. Agente, Subagente, Produttore Inquadrato, ecc.) /
Nome del soggetto stesso.
Ad esempio, si possono estrarre i dati del “nodo” Subagenzia X (indipendentemente dai soggetti che vi
operano) oppure i dati del “ruolo” Subagente (ottenendo quindi il lavoro complessivamente proveniente
dal canale sub-agenziale) oppure ancora i dati del solo “soggetto” Subagente Y (indipendentemente
dalla/e subagenzia/e su cui opera).

La navigazione sulla sotto-Rete, in ogni caso, è sempre ed esclusivamente incentrata sui nodi / ruoli /
soggetti correttamente censiti in GFV, che sono presenti nei Portafogli in fase sia di emissione e
costituiscono gli unici riferimenti recepiti dalla nuova statistica;

per dettaglio di polizza

il dettaglio degli elementi statistici che alimentano ciascun report può essere ottenuto attraverso
2 differenti modalità:

1) tramite accesso diretto al corrispondente report, partendo dalla schermata riportata all’inizio di
pagina 4.
Ad esempio, selezionando con doppio click il report G-06-MOD-00 si aprirà un prospetto con il
dettaglio di tutti i “Premi incassati” per Settore di Business Vita, Danni no Auto e Auto, che apparirà
privo di dati: per visualizzare i dati premere sul pulsante
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ed IMPOSTARE I PARAMETRI DI DATA proposti dal menù (“data registrazione” di inizio e fine del periodo
considerato, e “data contabilizzazione”);

2) utilizzando l’apposito pulsante di “dettaglio” presente in tutti i report che compongono il Modello
172.
In tal modo si aprirà un’altra finestra con il prospetto di dettaglio delle polizze che alimentano quella
specifica sezione della statistica.
Il report di dettaglio erediterà automaticamente i parametri di data già inseriti pertanto non sarà
richiesta l’imputazione di alcun ulteriore valore.

Visualizzazione e salvataggio dei report

Tramite il pulsante “Esporta” (schermata sotto riportata)

tutti i report di “dettaglio polizze” come sopra ottenuti possono poi essere visualizzati, esportati ed
eventualmente salvati sul proprio PC in formato Excel o PDF.

Tali report contengono un ampio numero di informazioni ad esempio quelle relative al Contraente ed
all’Acquisitore del contratto (o Gestore per gli incassi) ed al Modello di polizza.

Report G-00-AGG-00 - Modello 172 – Date di aggiornamento dei sistemi contabili

e di portafoglio

Riporta le date di aggiornamento delle “fonti” che alimentano il Modello 172 che normalmente si
riferiscono al giorno lavorativo precedente.
Nel caso in cui ci sia un mancato/ritardato aggiornamento da parte di tali fonti le date risulteranno essere
le ultime disponibili, pertanto si consiglia, prima di iniziare la consultazione di qualsiasi report, di verificare
le suddette date di aggiornamento.

Report G-00-MOD-00 – Reportistica Commerciale

In tale sezione saranno inseriti i Report delle incentivazioni annuali non appena disponibili.

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Report G-01-MOD-01 Statistiche Incassi e Produzione

Scheda INCASSI

La scheda Incassi evidenzia il dettaglio per ramo dei premi imponibili incassati, con distinzione tra gli incassi “di
portafoglio” e quelli derivati “da nuove assunzioni”, ed indicazione degli “arretrati” (quest’ultima sezione verrà
sviluppata successivamente).

FONTE
SEZIONE DESCRIZIONE DETTAGLI
aggiornamento
Incassi Vita Premi imponibili incassati riferiti al • Premi Annui tradizionali Contabilità
Individuali portafoglio Vita Individuali (SVG) • Previdenza - PIP SAP
classificati per “famiglia” di • Premi Unici Ricorrenti Direzionale
prodotti. Portafoglio
Viene considerato “di cui NA” • Premi unici – Nuova Emissione SVG
(NA=nuove assunzioni/acquisizioni) • PIP: eccedenza PU e giornaliero
l’incasso sulle polizze che hanno trasferimenti
come anno di riferimento (inteso • Premi unici – Versamenti Integrativi
come il maggiore tra anno-data-
emissione e anno-data-decorrenza) • Coperture Provvisorie Vita
l’esercizio di interrogazione del
report.
Viene considerato “di cui PTF” la
differenza tra il “totale incassato” e
il “di cui NA”.
Incassi Vita Premi imponibili incassati riferiti al • Protezione Contabilità
Collettive e portafoglio Vita Collettive (LVG) ed • Risparmio SAP
Employee Benefit Employee Benefit. • Investimento Direzionale
Viene considerato “di cui NA” • Previdenza Portafoglio
l’incasso sulla polizza che ha come LVG
anno di riferimento (inteso come giornaliero
anno in cui è avvenuto il primo
versamento) l’esercizio di
interrogazione del report.
Viene considerato “di cui PTF” la
differenza tra il “totale incassato” e
il “di cui NA”.
Employee Benefit Premi imponibili incassati riferiti al • Infortuni Contabilità
portafoglio Danni Employee Benefit • Malattie SAP
classificati per Line of Business e Direzionale
ramo di polizza (Infortuni e Portafoglio
Malattie). SDG Non
Viene considerato “di cui NA” Auto
l’incasso sulla polizza che ha come giornaliero
anno di data-inserimento o data-
caricamento l’esercizio di
interrogazione del report.
Viene considerato “di cui PTF” la
differenza tra il “totale incassato” e
il “di cui NA”.
Incassi Danni No Premi imponibili incassati riferiti al Gli incassi dei rami Danni vengono Contabilità
Auto portafoglio Danni No Auto dettagliati per Line of Business e – SAP
classificati per Line of Business e all’interno di questa – per ramo di Direzionale
ramo di polizza. polizza. Portafoglio

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Viene considerato “di cui NA”
l’incasso sulla polizza che ha come
anno di data-inserimento o data-
caricamento l’esercizio di
interrogazione del report.
Viene considerato “di cui PTF” la
differenza tra il “totale incassato” e
il “di cui NA”.
Incassi Danni Auto Premi imponibili incassati riferiti al
portafoglio Auto.
Viene considerato “di cui NA”
l’incasso sulla polizza che ha come
anno di data-inserimento o data-
caricamento l’esercizio di
interrogazione del report.
Viene considerato “di cui PTF” la
differenza tra il “totale incassato” e
il “di cui NA”.
SDG Non
Auto
Si precisa che i: giornaliero

Rischi Finanziari comprendono
gli incassi relativi a polizze
Bonds, Credito, Rischio Impiego,
Cauzioni e Perdite Pecuniarie;

Rischi Tecnologici comprendono
gli incassi relativi a polizze
Guasti Macchine, CAR, Rischi
Speciali e Montaggio.
Gli incassi Auto vengono Contabilità
classificati, in base alle garanzie SAP
prestate, nel seguente modo: Direzionale

RC Auto Portafoglio

CVT (Incendio, Furto e Kasko) SDG Auto

Altre Clausole Abbinate Auto giornaliero
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Report G-01-MOD-01 Statistiche Incassi e Produzione
Scheda PRODUZIONE
Questa scheda indica l’andamento della raccolta di Nuova Produzione sia nei rami Vita (per tipologia di premio e
canale di vendita) sia nei rami Danni Auto e Non Auto (per ramo e canale di vendita) in termini di “numero
polizze”, “premi emessi” e “premio medio”, con raffronto all’esercizio precedente.
Per tutti i rami viene sempre evidenziato il contributo dell’Organizzazione Produttiva dipendente alla Nuova
Produzione. Riportiamo di seguito i dettagli per ogni sezione.
SEZIONE DESCRIZIONE
Nuova Produzione Nuova produzione emessa relativa a
Vita Individuali polizze del ramo Vita Individuali.
Questa sezione – coerente con
quanto rilevato nelle statistiche
utilizzate dalla Direzione – dà
evidenza dell’attività di acquisizione
di nuovi affari da parte dell’Agenzia
in termini di “emesso lordo”:
pertanto non vi è un controllo
sull’effettivo perfezionamento del
contratto, e i dati non risentono
delle successive movimentazioni di
portafoglio.
I premi sono espressi in termini
“annualizzati” anche in caso di
rateazione infrannuale, tranne per il
PIP (cfr. sezione Dettagli a fianco).
Inoltre in questa sezione non
vengono applicate le regole di
computazione legate alle
incentivazioni annuali e di periodo.
FONTE
DETTAGLI
aggiornamento
• Vengono considerate come Statistiche di
“nuova produzione” tutte le emesso
polizze emesse nel sistema SVG Portafoglio
nell’esercizio di interrogazione SVG
del report, considerando la più giornaliero
alta tra la data-emissione e
data-decorrenza del contratto.
• I dati vengono espressi in
termini di “Emesso Lordo”, in
quanto non vi è alcuna verifica
sull’effettivo incasso del premio
di perfezionamento, e non
verranno considerati eventuali
movimenti di uscita delle
polizze acquisite (mancati
perfezionamenti, recessi,
variazioni, …).
• I versamenti aggiuntivi
vengono contati tra i PEZZI solo
se avvenuti negli anni
successivi all’emissione e
vengono contati UNA sola volta
in ciascun esercizio
(es. se avvengono 2 versamenti
a premio unico nel 2016, viene
contato un solo pezzo).
I PREMI invece vengono sempre
considerati.
• Per il PIP vengono considerati
come nuova produzione a
premio annuo:
a) tutti i versamenti nell’anno
solare di emissione, fino a
€ 5.165;
b) le eccedenze di produzione
raccolte nella 2° annualità
solare rispetto a quanto
versato nel 1° anno, sempre
con il limite di € 5.165,00.
Tutto quanto eccede il limite di
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€ 5.165 viene considerato come

nuova produzione a premio unico.

Nuova Produzione Viene evidenziata la raccolta di Si considerano tutte le polizze Portafoglio

Vita: nuove polizze Vita Collettive ed Collettive emesse nel sistema LVG il LVG
Collettive e Employee Benefit, con dettaglio per cui primo versamento cade settimanale
Employee Benefit categoria di premio (Protezione / nell’anno di riferimento.
Risparmio / Investimento / Non verranno pertanto considerate
Previdenza). come “nuova produzione” le nuove
teste su collettive di anni precedenti

Nuova produzione Premi Emessi riferiti al portafoglio Si considera il premio annuale di Portafoglio
Danni: Danni Employee Benefit (rami tutti i contratti aventi come anno di SDG
Employee Benefit Malattie e Infortuni). data-inserimento o data- Non Auto
caricamento l’esercizio di giornaliero
interrogazione del report.

Nuova Produzione Premi Emessi di Nuova Produzione
Danni Non Auto nei rami Danni Non Auto, suddivisi
per Line of Business e Ramo di
polizza.
Questa produzione – coerente con
quanto rilevato nelle statistiche
utilizzate dalla Direzione –
considera progressivamente, in
automatico, i movimenti di uscita
recepiti dal portafoglio (mancati
perfezionamenti, storni, recessi, …).
• Entrano nella sezione di nuova Portafoglio
produzione tutte le polizze SDG Non
Emesse nel sistema SDG aventi Auto
come anno di data-inserimento giornaliera
o data-caricamento l’esercizio
di interrogazione del report.
• In caso di “sostituzione” o
“appendice permanente” viene
statisticato come nuova
produzione il “delta premi” se
positivo, altrimenti zero.

I premi sono espressi in termini • Tra i “pezzi”, sia le polizze di

“annualizzati” anche in caso di sostituzione sia le appendici
rateazione infrannuale. permanenti vengono contate se
il delta premio è > 0.
Inoltre in questa sezione non
vengono applicate le regole di
computazione legate alle
incentivazioni annuali e di periodo.

Nuova Produzione Nuova Produzione Emessa Auto • Vengono considerate tutte le Portafoglio
Danni Auto “Lorda”, suddivisa per garanzia polizze emesse nel sistema SDG ADG Auto
prestata. Auto il cui Rapporto giornaliera
Assicurativo ha avuto inizio
nell’anno in corso ed “in vigore”
alla data di riferimento del
report e con ultimo “attestato
di rischio” non proveniente da
una Compagnia del Gruppo.
• Si considerano tutte le Polizze
auto “Monomacchina” relative
al comparto monoveicolare
(Autovetture, Motoveicoli,
Autobus, Autocarri, Natanti,
Macchine Operatrici, Macchine
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Agricole)
• I premi riportati sono
“annualizzati” anche in caso di
rateazione.
• Non vengono considerate
“nuove emissioni” le polizze di
sostituzione e i rinnovi.
• I dati sono espressi in termini di
“Emesso Lordo” in quanto non
vi è alcuna verifica contabile
dell’effettivo perfezionamento
del contratto.

Contributo canale Sia per i rami Vita, sia per i rami Eventuali variazioni di combinazione
OP alla Nuova Danni Auto e Non Auto, acquisitiva successive all’emissione
Produzione (solo rappresentazione per tipologia di non vengono rilevate.
per ex AG) premio della quota di nuova
produzione raccolta in
combinazione “C” (OP in 1° firma)
dai Produttori Dipendenti operanti
presso ciascuna Agenzia.

Report G-01-MOD-01 Statistiche Incassi e Produzione

Scheda PRODUZIONE VITA PERFEZIONATA

Nell’ambito del report G-01-MOD-01 – Modello 172 – Statistiche Incassi e Produzione è stato inserito un
prospetto denominato Produzione Vita Perfezionata che – mantenendo i consueti criteri di rilevazione della
produzione emessa (premio annualizzato, tranne per i PIP, come sopra riportato) – consente di monitorare
l’effettivo perfezionamento della Nuova Produzione Vita Individuali: pertanto, i premi Vita “emessi” verranno
esposti in tale prospetto solo se ne sarà stata incassata almeno la rata di perfezionamento.
Anche per questo report è disponibile il “dettaglio polizze”, nel quale è stata aggiunta una nuova colonna
denominata Perfezionamento che consente di filtrare le polizze “emesse” che sono state perfezionate.

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