Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
250,000 233,322
200,000
172,724
150,000
128,982
119,413
100,000 89,949
80,710
50,000
0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Dic.16 Di c.17
600,000
400,000
200,000
0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17
anticipos de clientes
250,000
222,563
200,000
158,402
150,000
113,812
102,284
100,000
70,861
59,112
50,000
0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Dic.16 Di c.17
100,000
70,861
59,112
50,000
0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Dic.16 Di c.17
Capital Social
1,200,000
803,235
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17
Resultados Acumulados
250,000 160,000
215,857 137,266
140,000
200,000
120,000
105,
150,000 140,605 100,000
80,000
100,652
100,000
60,000
56,102 57,113
40,000
50,000 39,119
20,000
0 0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Di c.16 Dic.17 Di c.12 Di c.
Chart Title
EXISTENCIAS
1,800,000
1,534,684 1,580,128 1,561,763
1,600,000
1,379,362 1,393,334
1,400,000
1,232,981
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Di c.12 Dic.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17
SOBREGIROS BANCARIOS
700,000
588,292 592,628
600,000
527,403
500,000
443,620
400,000
300,000 277,578
221,370
200,000
100,000
0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Di c.17
159,924
150,000 139,823
116,331
100,000
50,000
0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Dic.17
100,000
50,000
0
Dic.12 Di c.13 Di c.14 Di c.15 Di c.16 Dic.17
Reserva Legal
180,000
162,427
160,000
139,384
140,000
123,207
120,000 110,099
99,766
100,000
82,179
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Di c.12 Di c.13 Dic.14 Dic.15 Di c.16 Di c.17
Capital Adicional
160,000
137,266
140,000
120,000
105,366
100,000
40,000
20,000
0
Di c.12 Di c.13 Di c.14 Dic.15 Di c.16 Di c.17
Estado de Situación Financiera (En
Dic.12 Dic.13
Miles de Soles)
Activo Corriente
Inversiones en Acciones
Inversiones en Inmuebles
0 0 0 80,057
0 0 0 14,599
TOTAL PASIVO Y
4,143,797 4,431,107 287,310
PATRIMONIO
Dic.14 Dic.15 variacion Dic.16 Dic.17 variacion
Activo No Corriente
Cuentas por cobrar
29,126 1 36,042 1.24
Comerciales, Netas
Cuentas por Cobrar
6,811 1 5,874 0.86
Diversas
Inmuebles, Maquinaria y
1,160,277 1 1,291,336 1.11
Equipo
Activos Intangibles 73,271 1 78,031 1.06
Otros Activos 200,420 1 273,540 1.36
Total Activo No
1,544,655 1 1,770,269 1.15
Corriente
TOTAL ACTIVOS 4,143,797 1 4,431,107 1.07
Pasivo Corriente
Sobregiros y Préstamos
588,292 1 443,620 0.75
Bancarios
Cuentas por Pagar
445,314 1 406,383 0.91
Comerciales
Anticipos de clientes 222,563 1 113,812 0.51
Otras Cuentas por Pagar 247,477 1 323,985 1.31
Parte Corriente de la
369,060 1 176,775 0.48
Deuda a Largo Plazo
Pasivo No Corriente
Deudas a Largo Plazo 727,917 1 1,240,311 1.70
Pasivo por impuesto a
116,331 1 159,924 1.37
las ganancias diferido
Otros Pasivos de LP 3,450 1 3,381 0.98
Total Pasivo No
847698 1 1403616 1.66
Corriente
TOTAL PASIVO 2,720,404 1 2,868,191 1.05
PATRIMONIO
Capital Social 803,235 1 945,227 1.18
Capital Adicional 137,266 1 105,366 0.77
Acciones Propias en
Cartera
Otras Reservas del
128,061 1 203,653 1.59
Patrimonio
Reserva Legal 82,179 1 99,766 1.21
Resultados Acumulados 56,102 1 100,652 1.79
Resultados del Ejercicio 220,423 1 100,025 0.45
reserva por traslacion -3,873 1 8,227 -2.12
TOTAL
1,423,393 1 1,562,916 1.10
PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y
4,143,797 1 4,431,107 1.07
PATRIMONIO
Dic.14 tendencia Dic.15 variacion Dic.16 tendencia Dic.17 tendencia
Ventas
4,650,582 1.00 5,013,949 1.08 4,849,333 1.04
Netas
Costo de
-3,731,090 1.00 -3,905,925 1.05 -3,731,913 1.00
Ventas
UTILIDA
D
(PERDID 919,492.00 1.00 1,108,024.00 1.21 1,117,420.00 1.22
A)
BRUTA
Gastos de
Administra -170,198 1.00 -189,472 1.11 -221,685 1.30
ción
Gastos de
-482,150 1.00 -559,624 1.16 -576,700 1.20
Ventas
Otros
Ingresos
(Gastos) 35,866 1.00 31,661 0.88 18,530 0.52
Operaciona
les
UTILIDA
D
(PERDID
303,010 1.00 390,589 1.29 337,565 1.11
A)
OPERATI
VA
Ingresos
23,111 1.00 21,737 0.94 19,848 0.86
Financieros
Gastos
-89,656 1.00 -102,865 1.15 -97,466 1.09
Financieros
Diferencia
79,081 1.00 -146,140 -1.85 -99,487 -1.26
en Cambio
Participaci
ón en los
resultados -363 1.00 2,178 -6.00 6,563 -18.08
en
asociadas
UTILIDA
D
(PERDID 315,183 1.00 165,499 0.53 167,023 0.53
A) ANTES
DE IR
Impuesto a
la Renta -94,760 1.00 -65,474 0.69 -75,042 0.79
(IR)
UTILIDA
D
220,423 1.00 100,025 0.45 91,981 0.42
(PERDID
A) NETA
Tend
Dic.15 Dic.16 Tendencia Dic.17 Tendencia
encia
UTILIDAD (PERDIDA)
919,492.00 20% 1,108,024.00 22%
BRUTA
UTILIDAD (PERDIDA)
303,010 7% 390589 8%
OPERATIVA
UTILIDAD (PERDIDA)
220,423 5% 100,025 2%
NETA
Dic.14 % Dic.15 % Dic.16 % Dic.17
Ventas
100% 4,650,582 5,013,949 363,367 4,849,333 5,212,223
Netas
Costo de
-76% -3,731,090 -3,905,925 -174,835 -3,731,913 -3,920,084
Ventas
UTILIDA
D
24% (PERDID 919492 1108024 188532 1,117,420 1,292,139
A)
BRUTA
Gastos de
-5% Administra -170,198 -189,472 -19,274 -221,685 -243,752
ción
Gastos de
-11% -482,150 -559,624 -77,474 -576,700 -576,095
Ventas
Otros
Ingresos
1% (Gastos) 35,866 31,661 -4,205 18,530 ###
Operaciona
les
UTILIDA
D
(PERDID
9% 303,010 390,589 87,579 337,565 490,490
A)
OPERATI
VA
Ingresos
0% 23,111 21,737 -1,374 19,848 ###
Financieros
Gastos
-2% -89,656 -102,865 -13,209 -97,466 -106,368
Financieros
Diferencia
1% 79,081 -146,140 -225,221 -99,487 -151,812
en Cambio
Participaci
ón en los
0% resultados -363 2,178 2,541 6,563 5,889
en
asociadas
UTILIDA
D
8% (PERDID 315,183 165,499 -149,684 167,023 259,514
A) ANTES
DE IR
Impuesto a
-2% la Renta -94,760 -65,474 29,286 -75,042 -97,748
(IR)
UTILIDA
D
6% 220,423 100,025 -120,398 91,981 161,766
(PERDID
A) NETA
Variac
Dic.16 Dic.17 Variacion
ion
21,438
424
92,491 334,351 387,194 52,843
Activos/Patrimonio
4,848,134 2,080,146 2.33067006
Días
Promedio
de Cuentas 151 127 121
de
Inventarios
Ciclo de
Conversión 171 148 148
de Efectivo
Rentabilid
ad
Margen
23.04% 24.79% 24.36%
Bruto
Margen
6.96% 9.41% 8.77%
Operativo
Margen
1.90% 3.10% 4.75%
Neto
ROAA* 2.06% 3.43% 4.76%
ROAE* 5.82% 9.48% 12.35%
Generació
n
FCO (S/
379,707 464,261 491,696
miles)
FCO (S/
379,707 464,261 491,696
miles)*
EBITDA
522,312 667,574 583,118
(S/ miles)
EBITDA
522,312 667,574 583,118
(S/ miles)*
Margen
10.77% 12.81% 12.03%
EBITDA*
Cobertura
EBITDA /
Gastos
5.36 6.28 4.67
Financieros
(veces)*
EBITDA /
Servicio de
1.61 1.63 1.75
deuda
(veces)*
FCO /
Gastos
3.9 4.36 3.94
Financieros
(veces)*
FCO /
Servicio de
1.17 1.13 1.48
Deuda
(veces)*
Dic.17
1.33
0.56
0.75
57.09%
66.22%
33.78%
2.75
1.54
0.71
0.04
985,535
16.69%
1.76%
70
48
137
159
24.11%
8.71%
5.52%
5.55%
13.37%
415,153
415,153
565,707
565,707
11.69%
6.65
1.83
4.88
1.34