Azienda Vinícola Italiana

ENERO
1 1
2013 2014 2015 2016 2013 2014
DESCRIPCION Real Plan Real Plan Real Real
Saldo Inicial 142,637 451,427 301,313 301,313 174,707 174,707 142,637 451,427
-42.02%
INGRESOS
01- INGRESOS /VENTAS
40 01 00 00 Ventas ordinarias 4,392,283 5,289,287 7,143,148 6,004,056 6,390,524 - 200,147 205,385
40 02 01 00 Ventas sub-productos y otros - - - - - - - -
SUMAN 4,392,283 5,289,287 7,143,148 6,004,056 6,390,524 - 200,147 205,385
6.44%
OTROS INGRESOS
02- OTROS INGRESOS
03 02 01 02 Pliza de seguros - AMC 3,362 2,500 - - - - - -
41 01 00 00 Ventas especial - OTC 40,435 48,998 61,739 75,564 79,759 - - -
42 02 00 00 Intereses bancarios 745 1,053 907 794 624 - 54 241
42 03 00 00 Otros 27,217 14,579 - 7,202 7,202 - 128 -
Venta de materia prima - - 300,000 - - -
42 04 00 00 Aporte publicitario 4,209 7,187 7,200 2,716 2,716 - - -
42 10 00 00 Traslados de Espaa 280,072 239,829 184,844 214,830 214,830 - - -
42 11 00 00 Traslado de la reserva - - 100,000 420,000 300,000 - - -
SUMAN 356,041 314,147 654,690 721,106 605,130 - 182 241
-16.08%
FINANCIAMIENTO
40 04 04 00 Operativo 2,170,446 553,121 - 550,000 - - - -
Inversiones - - - - 500,000 -
Materia Prima - - 1,350,000 310,000 - -
Mano de Obra - - - - - -
SUMAN 2,170,446 553,121 1,350,000 860,000 500,000 - - -
SUMAN LOS INGRESOS 6,918,769 6,156,554 9,147,838 7,585,161 7,495,654 - 200,329 205,626
DISPONIBLE 7,061,406 6,607,981 9,449,150 7,886,474 7,670,361 174,707 342,966 657,053

MANAGUA
03- EGRESOS MANAGUA
01 02 01 01 Caja chica 499 326 426 426 410 - 216 326
03 03 01 01 Prstamos personales 1,046 1,100 2,400 2,239 2,200 - 45 -
62 01 01 01 Sueldos y salarios 126,414 127,192 133,827 133,066 144,000 - 10,340 9,804
62 01 01 05 Aguinaldo 10,964 9,870 11,100 10,721 12,000 - - -
62 01 01 07 Inss patronal 13,964 16,500 19,568 19,689 26,805 - 1,102 1,086
62 01 01 08 Inatec 2,417 2,506 2,625 2,595 2,948 - 173 225
62 01 01 06 Indemnizacin 2,339 - - - - - - -
62 01 01 10 Liquidacin sin reintegro - 976 976 - - -
62 01 01 11 Liquidacin con reintegro 8,523 1,500 7,000 8,667 2,500 - 1,500 -
62 01 02 01 Viticos en el interior 2,501 5,072 5,042 5,944 4,925 - 117 225
62 01 02 04 Servicio de transporte 8,624 4,940 5,092 5,438 5,244 - 390 361
62 01 02 07 Becas de especializacin 929 2,856 710 440 - - 657 100
62 01 02 08 Capacitacin 536 1,498 1,940 2,646 2,420 - - -
62 01 02 09 Atencin a empleados 298 284 420 169 - - 165 -
62 01 02 12 Uniformes 25 - 50 247 600 - - -
62 01 02 11 Canastas navideas 1,000 1,382 1,400 1,482 1,450 - - -
62 01 04 02 Alquiler del edificio 9,799 8,437 20,104 22,729 27,744 - 725 875
62 01 04 07 Pasantas 380 16 - 206 - - - -
62 01 04 06 Matrcula municipal 21 20 19 19 40 - 21 -
62 01 04 09 Alquiler de equipos y otros 1,014 1,321 1,368 1,181 1,174 - 90 97
62 01 05 01 Mant/Rep edificio y otros 78 2,017 848 1,524 1,100 - 14 217
62 01 05 02 Mtto. Equipo rodante 647 899 902 1,235 1,140 - 9 10
62 01 05 03 Mtto. Equipo de oficina 375 285 400 393 680 - - -
62 01 06 01 Combustible 6,213 6,315 6,166 5,121 5,695 - 505 394
62 01 06 02 Papeleria e impresiones 476 337 136 289 190 - 16 -
62 01 06 03 Cafeteria y limpieza 1,478 1,805 1,792 1,444 1,560 - 107 148
62 01 06 04 Llantas y bateras 726 1,182 1,300 - 1,400 - - -
62 01 07 01 Energa elctrica 4,058 4,205 4,657 5,011 5,400 - 289 316
62 01 07 02 Agua potable 142 248 280 257 300 - 11 24
62 01 07 03 Comunicacin fija 1,005 1,121 1,156 1,032 1,145 - 89 89
62 01 08 01 Otros gastos 2,073 1,176 5,228 1,338 3,600 - 327 85
62 05 01 00 Higiene y seguridad laboral 938 733 1,296 1,529 1,532 - 85 12
67 01 04 01 Vigilancia 7,059 7,575 7,632 4,452 - - 560 617
SUMAN 216,561 213,694 245,861 241,527 258,202 - 17,553 15,011
6.90%
PRESIDENCIA
05- PRESIDENCIA
03 03 01 01 Prstamos personales 124 - - - - - 124 -
63 01 01 01 Sueldos y salarios 3,456 3,480 3,582 3,499 3,600 - 285 290
63 01 01 05 Aguinaldo 291 291 310 293 300 - - -
63 01 01 07 Inss patronal 550 587 652 625 666 - 43 46
63 01 01 08 Inatec 70 69 73 70 84 - 5 6
63 01 02 01 Atencin social 2,651 2,321 3,700 1,200 900 - 962 -
63 01 02 05 Reuniones ejecutivas 871 815 800 322 1,280 - - 11
63 01 02 06 Viticos en el Interior 1,010 107 400 - - - 300 -
63 01 04 01 Correos y Envos 815 488 446 585 645 - 48 45
63 01 04 10 Alquiler de Vehculo - 138 - 65 - - -
63 01 05 01 Mtto. Equipo Rodante 5,164 3,812 6,010 7,599 7,622 - 468 20
63 01 05 02 Mtto. Equipo de Oficina - 481 - - - - - -
63 01 06 01 Combustible 4,214 5,468 5,637 5,242 5,090 - 267 379
63 01 06 02 Papeleria e impresiones 33 479 479 46 50 - - -
63 01 06 03 Combustible Especial 3,739 - - - - - - -
63 01 06 04 Llantas y Baterias - - 4,000 2,048 2,052 - - -
63 01 07 03 Comunicacin Fija 356 538 675 470 327 - 24 52
63 01 08 01 Otros gastos - - - 75 75 -
64 03 01 00 Salud Presidencia 35,456 27,307 27,365 30,005 30,006 - - -
SUMAN 58,801 46,381 54,129 52,145 52,697 - 2,528 848
1%
DIRECCION CREATIVA
06- DIRECCION CREATIVA
66 01 02 00 Sueldos y salarios (Ivn) 46,755 56,696 26,109 48,880 44,235 - 2,222 4,363
Honorarios profesionales - - - - 81,000 -
66 01 04 00 Seguro mdico 1,870 - - 540 540 - 623 -
66 02 01 00 Gastos de viaje al exterior 17,661 - - - - - - -
66 02 02 00 Combustible 135 2,031 1,357 1,185 1,405 - 74 -
66 02 03 00 Alquiler de vehculo 7,262 - - - - - 2,965 -
66 02 09 00 Viticos en el interior 50 - - - - - - -
66 06 01 00 Otros gastos 8,004 - - - - - - -
66 10 01 05 Aguinaldo (Ivn) - 2,030 2,200 3,623 3,692 -
Aguinaldo (Direccin creativa) - - - - 6,750 -
66 10 01 07 Inss patronal 2,178 4,001 4,499 4,938 7,993 - - 237
66 10 01 08 Inatec 339 485 531 650 887 - - 42
SUMAN 84,253 65,243 34,696 59,816 146,502 - 5,884 4,642
145%
EGRESOS- ESTELI PAGADOS EN MANAGUA
07- EGRESOS DE ESTELI PAGADOS EN MANAGUA
61 01 06 02 Uniformes 2,724 - - - - - 2,055 -
60 01 01 04 Vacaciones 226 - - - - - - -
03 03 01 01 Prstamos a empleados - - - 2,000 - - - -
61 01 02 01 Sueldos ejecutivos-Estel 144,676 144,130 146,817 141,251 145,700 - 11,524 11,839
61 01 02 05 Aguinaldo 11,500 12,039 12,300 12,006 12,150 - - -
61 01 02 07 Inss patronal 10,199 12,687 18,749 18,063 26,266 - 814 809
61 01 02 08 Inatec 2,864 3,800 2,945 2,889 2,922 - 216 238
61 01 03 01 Uniformes - - - 731 371 -
61 01 03 08 Atencin a empleados - 1,914 1,140 4,390 - - -
61 01 04 03 Casa de protocolo 376 - - - - - -
61 01 05 02 Fumigaciones 604 515 515 499 500 - - -
61 01 05 04 Zona franca 16,140 16,140 16,140 16,440 16,440 - 1,345 1,345
61 01 06 01 Mant/Rep edificio y otros 73 49 - - 2,000 - - 49
61 01 06 02 Mtto. Equipo rodante 743 223 - - - - 743 -
61 01 06 05 Llantas y bateras 822 - 159 159 800 - 822 -
61 01 06 03 Mtto. Equipo de oficina 61 - - - - - -
61 01 07 01 Combustible 801 1,783 2,435 1,794 2,605 - 162 -
61 01 07 02 Papelera y tiles de oficina 124 284 240 487 500 - - -
61 06 01 00 Higiene y seguridad laboral 169 - - - - - -
61 04 01 00 Equipos menores - 195 200 91 - - -
62 01 01 11 Liquidacin con reintegro - 2,987 - - - -
SUMAN 192,101 196,746 201,639 200,802 210,254 - 17,680 14,281
5%
INVERSIONES PRESIDENCIA
08 - INVERSIONES PRESIDENCIA
80 02 03 00 Accesorios de computadoras - - - - - - - -
80 02 05 00 Muebles y equipos de oficina - 1,083 - - - - -
SUMAN - 1,083 - - - - - -
0%
MATERIA PRIMA
10 - MATERIA PRIMA (Consumo)
61 50 02 00 Banda o Capote 54,824 144,476 119,600 151,989 214,500 - - -
61 50 04 00 Tripas Criollas 343,433 531,178 361,250 352,950 332,401 - - -
61 50 05 00 Tripas (Otras) 307,377 310,482 235,360 236,224 444,151 - - -
61 50 06 00 Tripas Rotas 111,386 133,033 138,370 31,306 71,000 - - -
61 50 07 00 Capa Habano Criolla 663,679 669,263 926,170 788,853 665,006 - - -
61 50 08 00 Capa Connecticut - 124,179 150,000 162,866 184,001 - - 106,779
61 50 09 00 Capa Mexico 235,805 449,538 1,214,650 339,960 515,880 - - -
61 50 10 00 Capa Ecuador 195,514 - 97,500 174,539 285,000 - - -
61 50 11 00 Capa Indonesia 19,192 - 95,625 33,366 18,000 - - -
61 50 13 00 Tripas Joya - - 682,120 485,365 151,220 - - -
61 50 14 00 Capa Kentucky - - 110,330 44,761 55,470 - - -
SUMAN 1,931,210 2,362,147 4,130,974 2,802,178 2,936,629 - - 106,779
5%
MATERIALES
11 - MATERIALES 20% 6%
61 51 01 00 Herrajes para Cajas 21,496 - 14,008 27,761 29,526 - 21,496 -
61 51 04 00 Anillos 64,522 29,001 55,340 29,499 30,312 - - -
61 51 13 00 Vistas, Etiquetas y Otros (Materiales 20,278 12,990 16,110 34,577 34,343 - - -
61 51 18 00 Celofan en Rollo 1,000 - - 299 317 - - -
61 51 19 00 Cajas de embalaje 7,538 14,040 16,587 11,955 12,672 - - -
61 51 20 00 Goma Vegetal 3,954 - 1,050 5,521 5,852 - - -
61 51 24 00 Celofan individual - - - 2,230 2,364 -
61 51 30 00 Tape Industrial - - 475 4,568 4,843 - - -
61 51 32 00 Otros Materiales - 944 1,132 - - - - -
61 51 34 00 Plstico Burbuja - - 630 954 1,011 - - -
61 51 36 00 Transfer Tape - - 1,905 3,720 3,943 - - -
61 51 40 00 Tubos de Aluminio - 2,000 30,520 29,320 31,079 - - -
61 51 43 00 Lminas Doradas - 271 325 6,000 6,360 -
61 52 01 00 Cajas de madera 437,191 410,048 459,555 424,181 437,530 - 23,439 -
SUMAN 555,978 469,292 597,637 580,584 600,150 - 44,935 -
3%
EGRESOS- ESTELI PAGADOS EN MANAGUA
12- GASTOS DE VENTAS PAGADOS EN MANAGUA
60 01 02 01 Viticos en el interior 576 1,178 1,173 2,383 2,640 - - -
60 01 02 02 Atencin social 4,268 9,804 7,574 8,026 9,770 - 115 -
60 01 04 01 Aporte a Cadin 1,420 1,430 1,430 1,430 1,430 - 100 110
60 01 08 01 Otros gastos - 1,810 - - - - - -
60 04 01 05 Expt/Impt - Puros especiales 2,628 2,134 3,914 24,978 24,978 - - -
60 04 01 10 Exportacin e importacin 26,783 52,509 60,875 53,107 60,913 - 4,437 875
60 04 02 00 Envos al exterior 4,464 8,978 9,360 8,010 7,531 - 188 581
60 04 03 00 Gastos de viaje al exterior 180,345 125,410 91,287 129,722 87,027 - 10,068 5,689
60 04 04 03 Membresas 400 1,000 1,700 1,600 1,600 - 200 -
60 04 04 02 Plan de medios 132,906 226,268 238,082 221,381 203,359 - 29,211 4,211
SUMAN 353,790 430,521 415,395 450,636 399,248 - 44,320 11,466
-11%
FINANCIEROS
13 - FINANCIEROS
70 01 01 00 Int/Prstamo Maria Rosa Renzi 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 - - -
70 01 04 00 Int/Prstamo Dr. AMC - 96,334 182,793 124,112 139,567 - - 6,930
SUMAN 4,500 100,834 187,293 128,612 144,067 - - 6,930
12%
CENTRALIZADOS
14- GASTOS CENTRALIZADOS
03 02 01 02 Pliza de seguros AMC 8,663 8,815 9,736 7,533 8,050 - 2,069 -
60 01 04 05 Servicio logstico 20,750 26,335 25,235 24,308 25,862 - 2,350 1,550
60 04 08 01 Country Universal - Comisiones 285,000 80,000 325,000 325,000 325,000 - 30,000 50,000
60 04 11 00 Country Universal - Adendum 75,900 75,900 75,900 75,900 75,000 - 15,000 15,000
62 03 03 00 Gastos seguro de incendio 14,324 19,571 20,409 20,748 22,600 - 2,786 803
62 03 04 00 Gastos seguros vehculos 6,263 7,530 8,149 8,226 8,400 - 1,505 -
64 02 01 00 Seguro de gastos mdicos - - - 3,267 8,076 -
60 04 07 01 Comisin ventas - Norman 8,705 - - - - - 3,500 -
60 04 07 03 Otros de Norman 64 - - - - - 64 -
67 01 02 01 Registros de marcas 25,664 39,821 21,679 12,311 14,041 - 2,521 5,551
67 01 04 02 SP. Fiscales, legales y otros 2,884 5,889 63,821 71,755 26,925 - 36 782
67 01 04 04 SP: Servicios de auditoria 11,443 11,788 11,788 12,018 12,018 - - -
67 01 04 09 Comunicacin mvil 8,476 9,122 9,387 10,006 10,770 - 487 725
SUMAN 468,135 284,771 571,103 571,072 536,742 - 60,319 74,411
-6%
INVERSIONES MANAGUA
16- INVERSIONES MANAGUA
80 02 05 00 Muebles y equipos de oficina 1,103 4,251 2,066 4,142 500 - - -
62 04 01 00 Equipos menores - - - 62 - - - -
80 02 01 00 Computadoras y accesorios 1,832 3,393 2,306 699 - - - 65
80 03 04 00 Vehculos - 57,748 - - - -
SUMAN 2,935 65,391 4,372 4,903 500 - - 65
SERVICIOS BANCARIOS
18-SERVICIOS BANCARIOS
70 02 01 00 Comisiones trans/ exterior 2,195 1,655 1,700 1,525 1,581 - 277 95
70 02 02 00 Comisiones recibidas del exterior 1,893 2,798 2,861 2,911 3,208 - 84 270
70 02 04 00 Com. Depsitos CA 340 220 440 300 420 - - 40
70 02 09 00 Seguro de tarjetas - - 500 517 710 -
70 04 00 00 Diferencial cambiario 9,567 6,568 3,982 - 3,068 - 3,976 - 337 586
70 10 00 00 Servicios bancarios 774 436 501 743 790 - 136 -
SUMAN 14,769 11,677 9,984 2,927 2,733 - 834 991
-7%
CARGOS TRANSITORIOS
19- CARGOS TRANSITORIOS
20 01 05 08 DUNBARTHON TOBACCO - - - 1,133 240 -
41 01 00 00 Puros Elaborados 184,250 44,292 - - - - -
41 02 00 00 Venta Especial (Comet) - - - 21,328 21,328 -
60 01 04 06 Guias Aereas (CxC Clientes) 17,273 14,010 10,207 8,844 10,845 - 881 532
60 04 01 05 Exp/Imp - Puros Especiales 2,628 - - - - - 2,628 -
70 01 05 00 Reserva/Prestamo Merrilly 120,000 174,000 232,000 507,000 365,000 - - 12,000
70 01 06 00 Canc. Financiamiento 1,023,029 290,000 1,013,097 482,655 - 70,683 - -
62 01 08 01 Otros 15,000 138,120 5,577 6,293 - - - -
SUMAN 1,362,181 660,422 1,260,880 1,027,253 397,413 70,683 3,509 12,532
-61%
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
24 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
62 01 07 04 Internet, correos y otros 5,076 3,847 3,960 4,127 5,640 - 375 217
67 01 01 01 Soporte tcnico - Digital 4,194 5,438 5,320 6,690 7,140 - 300 300
67 01 03 02 ERP - Recursos Humanos - - - 1,190 1,000 -
67 01 03 03 ERP - Inventario 3,805 3,794 4,200 1,506 1,000 - - -
67 01 03 05 Migracin - Google 400 121 - 253 - - - -
67 01 03 06 Mensualidad - Google 1,095 1,241 1,452 1,244 1,649 - - 140
67 01 03 08 UNI - Dominio 50 50 50 50 50 - - -
SUMAN 14,619 14,490 14,982 15,061 16,479 - 675 657
9%
EGRESOS DE ESTELI - PAGADOS EN MANAGUA (NMINA ELECTRNICA)
26 - EGRESOS DE ESTELI/PAGADOS EN MANAGUA 33%
61 01 01 01 Sueldos Admon Esteli 34,198 32,303 36,703 43,407 78,800 - 3,058 3,000
61 01 01 04 Vacaciones Admon Esteli 3,000 - - 3,482 3,350 - - -
61 01 01 05 Aguinaldo Admon Esteli 2,600 2,560 3,200 4,506 6,700 - - -
61 01 01 11 Liquidacin con Reintegro - 3,645 - 6,275 14,500 - - -
61 01 01 12 Sueldos de Produccion 72,773 68,661 77,071 74,502 115,400 - 5,727 5,157
61 01 01 15 Vacaciones de Produccion - - - - 4,925 - - -
61 01 01 16 Aguinaldo de Produccion 5,400 5,614 6,500 9,623 9,850 - - -
61 01 03 07 Capacitacion (Admon/E) 1,500 374 400 - - - - -
SUMAN 119,471 113,158 123,874 141,795 233,525 - 8,784 8,157
65%
INVERSIONES ESTELI PAGADAS EN MANAGUA
28 - INVERSIONES DE ESTELI PAGADAS EN MANAGUA
61 04 01 00 Equipos menores - 760 - - 160 - -
80 01 06 00 Moldes plsticos 16,732 11,302 22,080 16,538 22,000 - - -
80 01 10 00 Draw master 2,442 - 5,862 6,745 3,000 - - -
80 02 03 00 Computadoras y accesorios 143 3,758 - 1,848 10,700 - - -
80 01 04 00 Texacooler - 14,610 - - - - - 10,083
80 01 13 00 Reloj de huella dactilar 572 - - - - - - -
80 01 15 00 Deshumidor - 3,625 - - - -
80 01 16 00 Aire acondicionado 4,261 520 - - - - - -
80 01 21 00 Techo, s. elctrico y otros 81,977 - - - - - 71,477 -
80 01 23 00 Humidor - 1,068 2,136 - 3,204 -
80 01 52 00 Decoracin jardn 5,466 - - - - - -
80 01 54 00 Toneles 1,934 - - - - - - -
80 01 55 00 Adoquinado y escalera de e. 6,121 713 - - - - - -
80 01 56 00 Remodelacin planta baja 740 - - - - - - -
80 01 58 00 Otras inversiones - 7,111 - 7,104 - -
80 01 60 00 Contenedor para fumigacin 3,513 - - - - - - -
80 03 04 00 Vehculos - - 2,800 1,000 18,500 - - -
80 02 05 00 Muebles y equipos de oficina - 5,259 869 869 2,500 - - 2,987
80 01 14 00 Sistema de deteccin de incendio - - 3,500 - 3,500 -
ERP - - - - 176,295 -
Bodega de materia prima 99,680
SUMAN 123,901 48,726 37,247 34,104 339,539 - 71,477 13,070
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
31 - RSE - MANAGUA
62 01 02 09 Atencin a empleados - - - 199 200 -
64 02 08 00 Becas hijos de empleados - - 1,728 1,672 1,800 - - -
64 01 04 03 Conanca - 1,000 - 1,000 1,000 -
64 02 02 00 Comunidad 5,634 - 3,000 5,265 5,270 - - -
64 02 04 00 Aporte a instituciones 210 - - - - - - -
64 02 06 00 Deportes 202 193 193 183 200 - - -
64 02 07 00 Mochilas escolares - - 56 56 55 - - -
64 03 04 01 Fe y alegra 42 6,123 5,720 6,676 6,676 - - 5,720
64 03 04 02 Apoyo interno - - - - - - - -
64 03 04 03 Instituto Tcnico 730 694 672 661 649 - 62 59
64 03 04 04 Colegio San Francisco 960 960 960 960 960 - - 80
SUMAN 7,777 8,970 12,330 16,672 16,810 - 62 5,859
1%
ARRIENDO DE TIERRA
34- ARRIENDO DE TIERRA PAGADO EN MANAGUA
11 01 00 00 Arriendo de tierras - - - 61,047 61,054 -
Proyecto tabaco - ASP - - - 93,300 93,300 -
Insumos para las cooperativas - - - 10,416 10,416 -
SUMAN - - - 164,763 164,770 - - -
0%
GASTOS DE ESTELI
32 - RSE - ESTELI
03 05 01 00 Prstamos - Viviendas 97 3,458 3,730 1,333 3,000 - - -
61 01 03 11 Pasantas - - - 569 1,150 -
64 01 02 00 Comunidad 97 - - 74 74 - - -
64 01 03 00 Recreacin 1,103 57 1,120 1,392 1,700 - - -
64 01 04 01 Educacin especial 109 150 182 132 133 - - 12
64 01 06 00 Deportes 467 2,972 2,470 1,128 1,431 - - -
64 01 04 02 Teletn - - - - - - - -
64 01 04 03 Conanca - - - - - - - -
64 01 04 04 Bomberos - - - - - - - -
64 01 04 05 Cruz Roja - - - - - - - -
64 01 04 06 Emergencia ciudad - - - - - - - -
64 01 04 00 Aporte a instituciones 25 - - 163 163 - - -
64 01 07 00 Mochila escolar - 1,727 983 983 1,700 - - 1,727
64 01 07 02 Leche infantil - 1,577 1,404 860 1,500 - - 115
64 01 07 03 Canastas jubilados - 1,681 1,886 2,464 2,634 - - 179
SUMAN 1,898 11,623 11,776 9,098 13,485 - - 2,033
48%
EGRESOS DE ESTELI
04 - EGRESOS DE ESTELI
01 02 02 02 Caja chica 206 314 301 301 290 - 124 197
51 04 03 03 Gas propano 1,386 1,238 1,318 893 997 - - -
60 01 04 02 Alquiler de aduana 1,200 1,300 1,200 1,200 1,200 - 100 100
61 01 03 02 Viticos internos 2,974 4,465 5,033 5,379 5,700 - 62 287
61 01 04 02 Alquiler de casa 1,200 2,415 2,580 2,580 2,580 - - 200
61 01 05 01 Valijas entre Mgua / Esteli 335 353 361 466 506 - 9 43
61 01 05 02 Fumigaciones 5,234 3,412 2,980 2,335 2,607 - - 17
61 01 05 03 Tren de aseo 391 354 675 675 760 - 391 354
61 01 06 01 Mant/Rep. edificio 3,082 7,150 15,171 12,264 12,100 - 68 169
61 01 06 02 Mant/Rep/Equipo de rodante 4,701 1,594 2,887 4,317 1,950 - 5 281
61 01 06 03 Mant/Rep Equipo/Oficina 1,040 577 741 57 350 - 25 8
61 01 06 04 Mant/Rep. Equipo produccin 2,949 5,575 6,256 4,127 4,710 - 5 61
61 01 07 01 Combustible y lubricantes 8,216 10,665 9,993 8,890 9,950 - 420 592
61 01 07 02 Papelera y tiles de oficina 2,424 5,258 5,299 5,589 4,205 - 84 11
61 01 07 03 Cafetera 1,548 2,455 2,607 2,548 2,634 - 51 217
61 01 07 04 Artculos de limpieza 1,657 2,015 2,092 2,206 2,253 - - 225
61 01 07 05 Llantas y bateras 125 508 1,802 1,183 800 - - -
61 01 08 01 Energa elctrica 15,897 16,347 15,665 17,107 17,118 - 1,216 701
61 01 08 02 Agua potable 2,297 4,526 4,493 4,439 4,985 - 166 316
61 01 08 03 Comunicacin 2,281 2,259 2,336 2,064 2,037 - 194 188
61 01 09 01 Otros gastos 115 75 80 58 100 - 27 -
61 06 01 00 Higiene y seguridad laboral 3,494 3,340 4,498 8,083 10,000 - - 9
64 01 05 00 Gastos de fin de ao 191 2,990 3,000 3,097 4,000 - - -
SUMAN 62,943 79,184 91,369 89,857 91,832 - 2,946 3,979
13% 2%
EGRESOS VENTAS - ESTELI
09 - EGRESOS DE VENTAS EN ESTELI
60 01 02 01 Viticos Internos 1,157 - 2,665 2,115 2,164 - - -
60 01 02 02 Atencion Social 5,633 3,204 2,034 1,947 2,205 - - 148
60 04 01 01 Tramites de Exportacin 14,056 15,815 17,723 18,769 21,126 - 973 226
60 04 01 02 Tramites de Importacin 8,103 13,018 14,134 13,045 14,110 - 108 797
60 04 03 00 Gastos de viajes 189 - - - - - - -
60 04 04 03 Membresas - - - - - - - -
60 04 12 02 Plan de medios - 1,435 715 277 277 - -
SUMAN 29,138 33,472 37,271 36,154 39,882 - 1,080 1,171
10%
INVERSIONES -ESTELI
17 - INVERSIONES - ESTELI
61 04 01 00 Equipos Menores 3,042 6,667 1,337 3,672 1,315 - - 22
80 01 03 00 Moldes Madera 360 2,622 - - - - - -
80 01 04 00 Texacooler - 2,725 - - - - - -
80 01 05 00 Prensa para Puros 3,402 2,438 1,080 1,609 970 - - -
80 01 06 00 Moldes Plasticos - - - - - - -
80 01 11 00 Otros (Tablas, etc) - 532 - - - -
80 01 12 00 Construccin de Garaje 12,104 - - - - - - -
80 01 15 00 Deshumidificador 789 - - - - - - -
80 01 16 00 Aire Acondicionado 1,231 - - - - - - -
80 01 20 00 Tablas Rolar 367 1,008 - - - - - -
80 01 21 00 Techo, S.electrco y Otros 41,724 - 5,000 - - - 14,470 -
80 01 30 00 Juego comedor plastico 1,452 - - - - - - -
80 01 31 00 Mquinas para hacer puros 550 - - - - - - -
80 01 36 00 Mesa para seccion de fumado 2,573 2,449 - 525 - - - -
80 01 40 00 Sillas de produccion 401 - - - - - - -
80 01 41 00 Cajillas de madera 215 - - - - - - -
80 01 44 00 Remodelacin Baos 5,641 - - - - - 2,148 -
80 01 45 00 Pintura de Edificio 10,026 - - - - - 188 -
80 01 46 00 Estantes Metlicos 20,467 11,316 - 274 - - - 7,356
80 01 51 00 Extractor de Humedad 580 119 - - - - - -
80 01 52 00 Decoracin de Jardn 2,870 4,901 - - - - - 469
80 01 53 00 Diametros para puros 315 253 - 41 - - - -
80 01 55 00 Adoquinado y Escalera E. 22,992 2,594 - - - - - -
80 01 56 00 Remodelacin Planta Baja 32,566 27,758 - - - - - 27,758
80 01 58 00 Otras Inversiones 5,655 22,907 - - - - - -
80 01 59 00 Compresor 2,147 - - - - - - -
80 01 60 00 Contenedor para Fumigacin 773 - - - - - - -
80 02 03 00 Accesorios de computadoras - 344 - - - - -
80 02 05 00 Muebles y Equipos de Oficina - 2,158 - 105 - - -
Otros 1,195 - - - - - -
SUMAN 173,436 90,792 7,417 6,226 2,285 - 16,806 35,604
EGRESOS DE PERSONAL - ESTELI
22 - EGRESOS DE PERSONAL - ESTELI 33%
03 03 02 02 Prstamos 2,544 2,913 3,428 5,280 6,173 - 74 -
51 04 01 01 Uniformes 363 3,398 2,760 1,513 1,938 - - 924
61 01 01 01 Sueldos Admon Esteli 34,477 57,643 72,224 68,981 74,051 - 1,520 3,870
61 01 01 04 Vacaciones Admon Esteli 4,569 1,212 - 1,303 1,500 - - -
61 01 01 05 Aguinaldo Admon Esteli 5,073 3,597 6,200 4,997 4,309 - - -
61 01 01 09 Ayuda Medica Admon Esteli 2,372 1,802 2,310 2,078 2,441 - 23 -
61 01 01 10 Liq. Sin Reintegro 6,474 14,405 15,414 13,048 13,218 - 41 -
61 01 01 11 Liq. Con Reintegro 92,267 48,036 50,000 55,079 65,000 - - -
61 01 01 12 Salarios de Produccion 461,369 574,950 740,165 692,018 844,861 - 1,372 27,759
61 01 01 13 INSS 97,208 83,118 115,502 105,120 204,326 - 11,909 6,647
61 01 01 14 INATEC 13,630 15,203 18,583 17,608 22,739 - 1,669 1,332
61 01 01 15 Vacaciones Produccion 31,374 41,120 61,680 640 700 - - -
61 01 01 16 Aguinaldo de Produccion 47,479 49,489 61,680 49,703 74,565 - - -
61 01 03 06 Becas Universitarias 165 196 286 410 372 - 15 -
61 01 03 07 Capacitacion 528 407 407 - - - - -
61 01 03 08 Atencin a Empleados 646 1,445 1,287 1,267 471 - - 37
61 01 03 09 Bonos a Trabajadores Esteli - 11,237 14,047 13,382 16,059 - -
SUMAN 800,539 910,171 1,165,974 1,032,426 1,332,722 - 16,624 40,570
29%
MATERIALES PAGADOS EN ESTELI
23 - MATERIALES PAGADOS EN ESTELI 20% 6%
61 51 04 00 Anillos 121 - - 292 309 - - -
61 51 13 00 Vistas, Etiquetas y Otros (Materiales 7,450 9,800 11,191 7,319 8,500 - - -
61 51 18 00 Celofan en rollo 1,293 631 1,077 4,132 4,380 - - -
61 51 20 00 Goma Vegetal - 2,800 3,360 4,250 4,505 -
61 51 19 00 Cajas de Embalaje - 488 - - - - -
61 51 24 00 Celofan Individual(Tubo) 35,683 47,070 57,917 39,928 40,208 - - 3,055
61 51 26 00 Cintas para empaques 3,026 3,609 3,596 2,226 2,219 - - -
61 51 27 00 Periodico 3,966 6,330 7,357 4,143 4,694 - - -
61 51 28 00 Flejes y grapas 937 650 780 - - - - -
61 51 29 00 Laminas Varias (Fomy,UZI,Filetes) 1,318 2,951 3,231 3,864 4,096 - - -
61 51 30 00 Tape Industrial 1,995 250 301 - - - - -
61 51 32 00 Otros Materiales 3,802 6,692 8,636 5,032 5,459 - 28 166
61 51 33 00 Papel Bond 101 - - 60 63 - - -
61 51 34 00 Plstico Brbuja - 2,355 2,611 3,060 3,243 - -
61 51 36 00 Transfer Tape 5,667 3,810 4,572 - - - - -
61 51 38 00 Clise 1,287 445 854 1,227 1,515 - - -
SUMAN 66,647 87,883 105,484 75,530 79,192 - 28 3,221
5%
ESTELI - PAGADO EN MANAGUA
33- OTROS EGRESOS DE ESTELI PAGADOS EN MANAGUA
67 01 04 02 SP. Serv. Fiscales y Otros - - - 4,495 3,600 -
SUMAN - - - 4,495 3,600 - - -
-20%
TABACO JALAPA PAGADO/ESTELI
36- TABACO JALAPA PAGADO EN ESTEL
04 03 04 01 Impuesto municipales (Prod. Proc. T - - - 224 224 -
04 03 04 02 Honorarios ( Prod. Proceso- Jalapa) - - - 530 530 -
04 03 04 03 Transporte (Prod. Proceso- Jalapa) - - - 1,294 1,294 -
Adelanto de arriendo - - - 1,454 1,454 -
SUMAN - - - 3,502 3,502 - - -
0%
TOTAL EGRESOS 6,645,582 6,306,669 9,321,683 7,752,139 8,022,759 70,683 316,044 362,275
SALDO ESTIMADO 415,824 301,312 127,468 134,335 (352,398) 104,024 26,922 294,778
JOYA DE NICARAGUA, S.A.
Presupuesto Anual 2016
ENERO FEBRERO MARZO
1 1 ### 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Plan Real Plan Real Real Plan Real Plan Real Real Plan
301,313 301,313 174,707 174,707 294,778 132,185 150,882 86,113 174,707 213,060 57,399
421,246 441,252 444,717 227,344 351,206 224,699 250,683 280,584 313,960 319,138 566,755
- - ### - - - - - - - -
421,246 441,252 444,717 - 227,344 351,206 224,699 250,683 280,584 - 313,960 319,138 566,755
- - ### 3,362 500 - - - - 500 -

- - 11,310 20,655 - - - - - - 12,740
220 220 50 9 129 64 64 64 37 55 -
- - ### 625 1,185 - - - 15,254 - -
- - ### - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - 30,167 - - 59,948 59,948 - 99,936 - -
100,000 100,000 - - - - - - - - -
100,220 100,220 41,527 - 24,651 1,813 60,012 60,012 64 - 115,228 555 12,740
- - ### - - - - - -
- ### - 200,000 -
- 150,000 150,000 -
- - ### - - - -
- - - - - - 150,000 150,000 200,000 - - - -
521,465 541,472 486,244 - 251,994 353,019 434,711 460,695 480,648 - 429,188 319,693 579,495
822,778 842,785 660,951 174,707 251,994 647,797 566,896 611,576 566,761 174,707 429,188 532,753 636,894
426 426 410 - - - - - - - -
- - ### 600 200 - - - - - 700
10,740 10,740 12,000 10,499 10,566 11,087 11,087 12,000 10,420 10,621 11,200
- - ### - - - - - 181 - -
1,434 1,434 2,385 1,257 1,330 1,634 1,634 2,220 1,239 1,359 1,650
212 212 308 216 198 212 212 240 211 202 220
- - ### - - - - - 2,339 - -
- - ### - - - -
- - - - - - - -
278 278 300 102 550 364 364 300 46 707 400
437 437 ### 3,752 437 361 361 437 390 437 361
147 147 - - - 147 147 - - 500 147
- - ### - 78 270 270 200 - - -
170 169 - - - - - - - 65 -
- - ### - - - - - 25 - 50
- - ### - - - - - - - -
- - 2,312 725 875 3,351 3,351 2,312 725 801 1,676
- - ### - - - - - - - -
- - 20 - 20 19 19 20 - - -
84 84 75 119 92 103 103 103 79 122 157
65 65 - - - 133 133 100 - - 350
174 174 180 143 166 18 18 25 27 10 170
- - 170 90 90 - - - - - 100
295 295 325 469 430 356 356 400 598 589 450
9 9 - 23 74 2 2 - 38 7 -
176 176 130 109 158 116 116 130 110 170 240
- - ### - - - - - - - -
305 305 450 301 319 373 373 450 336 394 380
21 21 25 12 12 14 14 25 11 19 20
83 83 100 55 42 82 82 95 138 108 90
105 105 300 109 95 122 122 300 81 157 500
146 146 150 34 108 20 20 - - 109 500
636 636 - 560 617 636 636 - 560 617 636
15,942 15,941 20,077 - 19,174 16,456 19,420 19,420 19,357 - 17,554 16,993 19,997
- - ### - - - - - - - - -
291 291 300 286 290 291 291 300 286 290 300
- - ### - - - - - - - -
49 49 55 46 49 52 52 56 46 49 55
6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6
1,200 1,200 - 108 217 - - - - - 300
- - 200 121 71 - - 120 - 7 -
- - ### 40 - - - - - - -
27 27 50 51 41 35 35 50 42 57 40
- - ### - - - - 138 -
- - 25 - 530 470 470 470 2,777 584 2,800
- - ### - - - - - - - -
646 646 460 260 482 536 536 550 611 702 550
- - ### 0 - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
172 172 30 30 22 30 30 30 28 26 35
- ### - -
- - ### 5,594 5,594 5,594 5,594 5,594 10,586 - -
2,391 2,391 1,127 - 6,542 7,303 7,014 7,014 7,177 - 14,382 1,859 4,086
2,032 2,032 3,623 3,745 5,192 2,077 2,077 3,692 3,745 4,708 2,200
- 6,750 - 6,750
- - ### 623 - - - - 623 - -
- - ### 3,530 - - - - 2,133 - -
97 97 85 61 - 90 90 120 - 229 90
- - ### 1,455 - - - - 2,842 - -
- - ### 50 - - - - - - -
- - ### 7,600 - - - - 315 - -
- - ### - - - -
- ### - -
344 344 480 - 330 365 365 683 - 342 370
40 40 75 - 39 41 41 74 - 40 45
2,514 2,514 11,013 - 17,064 5,561 2,572 2,572 11,319 - 9,658 5,320 2,705
- - ### - - - - - - - - -
- - ### 226 - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
11,904 11,904 12,100 11,858 11,987 12,013 12,013 12,100 12,008 12,005 12,200
- - ### - - - - - - - -
1,222 1,222 1,550 811 1,206 1,550 1,550 2,239 1,120 1,202 1,586
247 247 250 234 238 239 239 242 275 239 244
- ### - -
- - ### 773 - - - - -
- - ### - - - - - -
- - ### - - - - - 232 - -
1,345 1,345 ### 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - 223 -
- - ### - - 159 159 - - - -
- - ### - - - - - -
74 74 185 - - 211 211 220 133 157 170
- - ### - - 55 - - - - - -
- - ### - - - - -
- - ### - - - - -
- - ### - - - -
14,792 14,792 15,430 - 14,474 15,605 15,517 15,517 16,146 - 15,113 15,172 15,545
- - ### - - - - - - -
- - ### 636 - - - 447 -
- - - - - 636 - - - - - 447 -
- - ### - - 15,327 15,327 - - - -
50,123 50,123 128,401 6,872 - - - - - -
- - 41,151 6,762 54,788 28,900 28,900 - 58,800 - 36,060
- - ### - - - - - - -
30,947 30,947 - - 31,218 30,497 30,497 - - 79,222 86,679
- - ### - - - - - - -
- - 75,880 - - - - - - 89,960
- - ### - - - - - - -
- - ### - - - - - - -
- - 20,220 - - 60,670 60,670 - 32,098
- - 7,470 - - 13,651 13,651 - -
81,070 81,070 273,122 - 13,634 86,006 149,043 149,043 - - 58,800 79,222 244,797
- - 100 - - 14,008 14,008 14,848 - - -
2,795 2,795 2,005 - 630 6,500 6,500 6,890 - - 12,000
2,178 2,178 - - 1,344 - - - 36 -
- - 1,000 - - - - - -
- - - - 1,887 2,004 2,004 2,124 1,729 - -
- - 3,771 - - - - - - 1,050
- - - -
- - - - - 475 475 504 -
- - - - - - - -
- - - - - 630 630 668 -
- - - - - 1,905 1,905 2,019 -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
21,338 21,338 10,516 28,478 44,651 30,324 30,324 32,144 - 42,938 20,941
26,311 26,311 16,392 - 29,478 48,512 55,846 55,846 59,197 - 1,729 42,974 33,991
- - 60 11 437 429 429 450 43 - 240

2,622 2,622 860 2,169 7,970 4,006 4,006 3,000 1,017 610 60
110 110 ### 110 110 110 110 110 110 110 110
- - ### - - - - - -
- - ### - - 1,780 1,780 1,780 - - -
1,019 1,019 5,700 1,271 996 2,583 2,583 2,738 72 317 6,953
592 592 112 316 - 49 49 49 104 302 625
3,333 3,333 3,500 16,187 2,046 6,483 6,483 4,562 7,667 12,035 3,000
400 400 400 200 300 100 100 100 100 100
30,910 30,910 33,115 28,209 31,169 26,105 26,105 19,915 210 38,596 46,268
38,985 38,985 43,857 - 48,472 43,027 41,645 41,645 32,704 - 9,222 52,070 57,356
- - ### - - - - - - - -
13,094 13,094 16,127 14,963 25,721 25,721 6,589 -
13,094 13,094 16,127 - - 14,963 25,721 25,721 6,589 - - - -
- - ### 2,069 2,082 2,434 2,434 2,500 - 2,082 2,434
1,750 1,750 1,950 800 2,050 1,300 1,300 1,378 1,100 2,250 1,700
25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - 30,000 -
10,000 10,000 ### - - 10,000 10,000 10,000 - 15,000 10,000
812 812 - 2,416 4,687 4,373 4,373 4,500 2,416 - 4,048
- - ### 1,511 1,686 2,037 2,037 2,100 677 1,605 2,038
- 673 - 673
- - ### 3,500 - - - - 1,705 - -
- - ### - - - - - - - -
394 394 2,123 - 707 1,174 1,174 1,174 3,746 5,451 -
375 375 25,125 137 104 - - 400 - - 555
- - ### - - - - - - 4,715 4,807
770 770 870 487 725 767 767 900 505 725 770
39,101 39,101 40,741 - 10,921 12,040 47,085 47,085 23,625 - 10,149 61,829 26,352
- - ### 525 982 216 216 - - 240 1,610

- - - - - - - - -
- - ### - 2,256 - - - 37 620
- - ### - - -
- - - - 525 3,238 216 216 - - - 277 2,230
175 175 150 170 185 125 125 133 220 125 150
167 167 300 203 132 146 146 154 41 150 300
- - 40 - - 100 100 100 20 20 100
- - 50 - - 60 50
252 252 200 456 438 290 290 (100) 677 424 350
53 53 100 51 18 - - - 121 70 100
647 647 840 - 880 773 661 661 347 - 1,079 788 1,050
- 60 - 60
- - ### - - - - - -
- ### - -
- - 2,000 817 - 654 654 654 180 6,926 3,000
- - ### - - - - - - - -
45,000 45,000 10,000 - - 47,000 47,000 20,000 12,000 12,000 40,000
311,552 311,552 - - 100,000 - - - - -
5,577 5,577 - 74 - - - 95 -
362,128 362,128 12,060 - 817 100,074 47,654 47,654 20,714 - 12,180 19,021 43,000
330 330 470 375 60 330 330 470 375 60 330
360 360 460 364 - 360 360 460 300 717 360
- ### - -
- - ### - - - - - - - 550
- 121 - - - - - - 400 - -
121 - 134 - 140 121 121 135 - - 121
- - ### - - - - - - - -
811 811 1,064 - 739 200 811 811 1,065 - 1,075 777 1,361
2,695 2,695 6,500 2,895 2,659 2,672 2,672 6,500 2,773 2,651 2,736
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
5,817 5,817 9,500 4,772 5,709 6,141 6,141 9,500 6,798 5,767 6,613
- - ### - - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
8,512 8,512 16,000 - 7,667 8,368 8,813 8,813 16,000 - 9,571 8,418 9,349
- - 160 - - - - 157 -
- - ### - - - - - - - 16,880
5,862 5,862 - - - - - - 2,442 - -
- - ### - 1,573 - - - 79 1,173 -
- - ### 2,380 - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - - - - - 10,500 - -
- - ### - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - ### - 357 - - - - 357 -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - -
- - 18,500 - - - - - - -
869 869 - 1,557 - - - 635 -
- - ### - - - -
- ### - 74,195
- -
6,731 6,731 18,660 - - 5,866 - - 74,195 - 13,021 2,322 16,880
- ### - -
- - 140 - - 281 281 160 142
- - ### - - - -
3,000 3,000 - - - - - 3,000 - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
56 56 - - - 55 -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
56 56 55 62 59 56 56 54 62 59 56
80 80 ### 160 80 80 80 80 80 80 80
3,192 3,192 275 - 222 139 418 418 3,349 - 142 139 278
- ### - -
- ### - -
- ### - -
- - - - - - - - - - - - -
- - ### - - 373 373 300 - - -

- 230 - 220 - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - 944 - 120
11 11 12 - 24 11 11 11 - 12 61
- - 71 - 82 21 21 50 123 516 74
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - ### 25 - - - - - - -
956 956 - 27 27 1,700 - -
99 99 250 109 - - 130 131 82
208 208 214 116 207 207 220 123 208
1,274 1,274 777 - 25 331 639 639 2,631 - 1,067 782 545
301 301 290 82 - - - - - - -
- - 97 - - - - - - - 80
100 100 ### 100 200 100 100 100 100 100 100
404 404 800 162 364 352 352 400 250 337 800
215 215 ### - 200 215 215 215 - 200 215
28 28 51 15 31 31 31 30 35 28 51
4 4 607 37 33 - - - 651 585 199
675 675 760 - - - - - - - -
5,323 5,323 2,200 - 367 324 324 2,800 - 503 3,413
346 346 350 839 98 1,089 1,089 500 959 14 250
- - 250 49 - - - - - 78 250
571 571 600 66 79 95 95 100 382 646 800
398 398 1,000 608 1,000 612 612 650 692 840 750
215 215 371 11 599 583 583 583 241 157 566
221 221 300 113 101 96 96 96 152 96 250
303 303 350 193 387 253 253 253 174 166 300
- - ### - - - - - - - 1,294
949 949 960 651 907 1,232 1,232 1,232 1,176 955 1,534
303 303 485 191 321 295 295 300 85 402 409
180 180 192 158 137 160 160 160 241 178 193
- - ### 15 2 2 - - - 68 68
455 455 1,030 - 166 414 414 600 110 57 521
- - ### - - - - - - - -
10,989 10,989 11,008 - 3,288 4,990 5,854 5,852 8,019 - 5,249 5,410 12,043
2,064 2,064 100 284 - - - 2,064 - - 101

- - 250 4,873 1,360 333 333 335 308 395 400
773 773 2,050 1,228 1,188 1,033 1,033 1,094 887 1,386 1,600
677 677 1,000 474 713 875 875 928 497 979 1,000
- - - 189 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
15 15 - 187 23 23 23 - 51
3,529 3,529 3,400 - 7,047 3,448 2,264 2,264 4,444 - 1,691 2,760 3,152
225 225 1,315 192 159 609 609 - 614 503
- - ### - - - - - - -
- - ### - - - - - - -
1,080 1,080 970 266 - - - 618 47 -
- - - - - -
- - ### - - -
- - - - - 139 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - ### 124 - - - - 70 -
- - ### 14,843 - - - 7,177 - -
- - - - - - - -
- - 550 - - - - -
- - ### - - - - 770 574 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 1,821 - - 1,516 - -
- - 5,124 - - 1,391 - -
- - ### 4,373 1,448 - - - - -
- - ### - - - - 475 - -
- - ### - - - - - - -
- - ### - 33 - - - - -
- - ### - - - - - 411 -
- - ### - - - - - - -
- - ### - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - ### 55 - - 20 -
- - ### - - - 833 -
- - - - - -
1,305 1,305 2,285 - 27,292 1,695 609 609 - - 12,087 2,568 503
75 75 1,248 59 115 337 337 337 291 339 557
63 63 438 - - - - - - - 223
5,688 5,688 5,458 3,002 3,592 5,880 5,880 5,879 3,239 4,105 5,456
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
78 78 440 13 141 197 197 197 131 126 498
- - ### 26 48 2,154 2,154 2,154 395 1,246 149
- - ### 2,362 - - - - 2,739 - -
36,920 38,231 46,306 36,458 40,395 53,725 54,183 68,439 36,763 42,029 55,899
9,282 9,282 11,200 2,181 4,501 7,748 7,748 15,465 7,328 5,805 10,161
1,680 1,680 1,860 306 818 1,285 1,285 1,672 1,023 1,054 900
- - ### - - - - - - - -
- - ### - - - - - - - -
- - 31 15 - 26 26 31 15 26 26
- - ### - - - - - - - -
- - 178 37 39 - - - - 117 37
- - ### - - - - - -
53,787 55,098 67,159 - 44,459 49,649 71,352 71,810 94,174 - 51,923 54,848 73,906
- - - - - - - - - -
- - 742 - 1,105 - - 1,616 710 1,609
- - - 627 - 319 319 339 - - -
- - - - 4,250 4,505 -
- - - 488 - - - -
3,000 3,000 1,065 - 2,080 4,250 - 5,525 3,463 4,500
301 301 179 - 172 - - - 892 240
- - 303 74 569 486 486 516 652 592 669
- - - - - - - 577 - -
- - - - 259 - - 560 - -
- - - 124 - - - 7 - -
184 184 321 78 146 253 253 269 98 173 750
- - 34 - - - - - -
- - - 1,040 1,033 1,033 1,095 - -
- - - - - - - - - -
- - 214 165 - - - 70 - 320
3,485 3,485 2,824 - 1,100 5,859 6,342 6,342 6,723 - 9,105 5,830 8,088
- 600 - 600
- - 600 - - - - - 600 - - - -
- ### - - -
- ### - - - -
- ### - - -
- - - - - - - - - - - - -
690,593 691,903 574,838 - 253,822 434,737 509,496 509,952 408,374 - 254,797 379,823 577,213
132,185 150,882 86,113 174,707 (1,828) 213,060 57,399 101,624 158,387 174,707 174,390 152,930 59,681
MARZO ABRIL MAYO
3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5
2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
Real Plan Real Real Plan Real Plan Real Real Plan
101,624 158,387 174,707 152,930 59,681 62,759 (5,801) 174,707 74,414 156,308
541,944 527,877 334,768 312,509 429,200 560,571 535,816 558,793 354,276 402,731
- - - - - - - - - -
541,944 527,877 - 334,768 312,509 429,200 560,571 535,816 - 558,793 354,276 402,731
- - - 500 - - - - - -
12,753 5,637 - - 6,204 6,204 - - -
107 107 30 63 63 70 70 65 56 56
1,230 1,230 66 110 - - - 74 - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- 29,781 49,943 89,943 - - - - - -
- - - - - - - - -
14,090 36,755 - 50,039 90,616 63 6,274 6,274 - 139 56 56
- - 155,258 - - 150,000 - 150,188 200,000 -

- - - 200,000
- - 700,000 - - 250,000
- - - -
- - - 155,258 - 700,000 150,000 200,000 - 150,188 200,000 250,000
556,034 564,632 - 540,065 403,126 1,129,263 716,844 742,090 - 709,120 554,332 652,787
657,658 723,019 174,707 540,065 556,056 1,188,944 779,603 736,289 174,707 709,120 628,746 809,095
- - - - - - - 204 - -
700 600 - - - 300 300 300 - 100 300 200
10,963 12,000 10,231 10,601 11,200 10,844 12,000 10,404 10,861 11,200
- - - - - - - - - -
1,654 2,220 1,227 1,369 1,650 1,622 2,220 1,132 1,353 1,650
215 240 210 203 220 212 240 199 202 220
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - 523 - -
170 200 146 340 400 225 200 96 341 400
361 437 390 361 437 437 437 489 437 437
147 - - - 500 30 - - - - 30
80 80 - - 200 100 100 - - 200
- - - - - - - - 219 250
- - - - - - 600 - - -
- - - - - - - - - -
1,675 2,312 725 720 1,675 1,675 2,312 725 875 1,675
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
156 156 78 115 125 115 115 91 101 110
15 - - - 100 - - - - -
114 115 152 22 20 28 25 - 81 20
90 - - - - - 170 90 - -
429 450 534 540 540 395 400 504 540 540
87 85 - 2 10 35 25 - 9 10
127 130 118 142 140 100 130 100 171 140
- - 726 - - - 600 - - -
471 450 344 349 400 370 450 391 368 400
27 25 15 14 25 22 25 14 17 25
85 95 101 96 100 95 95 82 98 100
78 300 143 70 500 95 300 109 111 500
221 221 140 - - 81 100 204 136 160
636 - 588 636 636 636 - 616 636 636
18,501 20,116 - 15,868 15,081 18,708 17,387 20,844 - 16,073 16,855 18,904
- - - - - - - - - -
291 300 288 290 295 291 300 288 290 295
- - - - - - - - - - -
52 56 46 49 55 52 56 46 49 55
6 7 6 6 6 6 7 6 6 6
- 300 - 188 300 - 300 531 903 900
96 120 342 67 - 2 120 155 83 100
- - - - 150 - - - 79 - -
35 50 61 36 36 35 50 199 57 57
- - - - - - - -
2,742 2,742 136 15 20 161 161 659 572 580
- - - - - - - - - -
536 550 290 476 476 429 430 447 357 357
- - - - - - - - 479 479
- - - - - - - - - -
- - - - 2,000 - - - - -
27 27 44 25 25 28 28 33 35 35
- - - -
- - - - - 13,611 13,611 - 11,743 11,743
3,786 4,152 - 1,212 1,152 3,363 14,616 15,063 - 2,443 14,572 14,606
2,081 3,692 3,960 4,710 2,200 2,082 3,692 3,997 4,711 2,200
- 6,750 - 6,750
- - - - - - - - - -
- - 2,206 - - - - 3,209 - -
88 120 - 220 120 95 120 - 214 120
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
374 683 246 343 380 374 683 244 343 380
42 74 33 40 45 42 74 35 40 45
2,584 11,319 - 6,444 5,313 2,745 2,592 11,319 - 7,486 5,308 2,745
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
12,032 12,150 11,844 12,015 12,300 12,031 12,150 11,842 12,015 12,300
- - - - - - - - - -
1,547 2,248 835 1,198 1,599 1,542 2,248 833 1,195 1,599
240 243 238 240 246 240 243 238 240 246
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 515 515 - - - - -
1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,645 1,645 1,345 1,345 1,345
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
165 220 - 193 220 129 220 58 152 220
- - - 115 120 153 160 124 - -
- - - - - - - -
- - 45 50 - - - -
- - - - - -
15,329 16,206 - 14,262 15,666 16,395 15,739 16,666 - 14,441 14,947 15,710
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - 34,673 69,500 12,073 46,760 32,000
36,060 - 118,195 - 68,877 - - - -
152,750 - 22,334 - 42,900 12,750 70,868 44,542 -
- 41,954 26,811 31,250 - - - 44,620
87,129 31,668 109,857 79,222 83,333 63,334 58,140 79,222 111,384
- - - 75,000 5,667 - - -
89,960 120,000 - 49,900 181,230 70,860 120,000 67,920 26,580 89,960
47,500 84,552 - - 48,100 - - - -
- - - - - - - 45,900
32,098 8,000 32,098 61,947 8,000 126,304
1,253 - 21,454 14,904 16,000 -
246,499 359,918 - 354,559 178,267 527,915 238,710 295,251 - 209,000 197,104 450,168
- - - - 165 175 - - -
5,836 6,186 14,453 - - 5,744 6,089 - - -
- 4,666 - - - - 3,507 4,208
- - - - - - - -
- - 1,227 1,472 2,297 2,435 - 1,917 2,300
1,050 1,113 - - - - - - -
- - - -
- - - -
- 649 779 - - -
- - 142 151 -
- - - -
14,060 14,904 - 14,060 - - -
- 90 108 1,500 1,590 - -
20,941 22,198 68,966 35,878 43,054 21,666 22,966 40,554 39,615 47,538
41,887 44,401 - 88,085 37,844 59,473 31,514 33,405 - 40,554 45,038 54,046
238 250 - 240 240 372 400 - - -

58 4,560 967 115 115 - - - 232 232
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
- - 1,810 - - - - -
1,823 1,823 - - - - - 2,628 2,134 2,134
6,235 6,609 3,027 2,951 2,951 251 266 1,811 5,871 5,871
625 625 414 634 634 276 276 332 903 903
13,519 9,162 17,421 10,784 15,930 9,888 7,430 7,337 19,630 4,130
100 100 - 300 100 100 - 100
26,685 8,415 6,789 24,742 24,770 10,840 13,465 2,239 10,570 30,850
49,392 31,654 - 28,728 41,385 45,050 21,836 22,047 - 14,456 39,450 44,330
- - - - - - - - - -
- - 9,679 9,679 16,127 10,500 16,915
- - - - - 9,679 9,679 16,127 - - 10,500 16,915
2,434 2,500 4,154 2,097 2,434 2,150 2,500 - 2,083 2,434
1,700 1,802 800 2,050 2,050 1,800 1,908 1,550 1,806 1,806
- - - - - - 25,000 30,000 - -
- 10,000 - - 10,000 - 10,000 - - 10,000
4,047 4,200 2,435 2,985 4,373 3,520 4,900 - 2,985 4,373
2,037 2,100 1,789 1,605 2,037 2,037 2,100 - 1,605 2,037
- 673 - 673
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 7,653 1,000 - - - 2,742 3,603 2,603
555 100 575 500 38,610 38,332 100 - 408 10,331
- 6,018 4,577 - 6,009 - - - - 972
866 900 1,026 725 920 778 900 711 726 770
11,639 28,293 - 23,010 10,964 66,433 48,617 48,081 - 35,004 13,217 35,326
75 250 - 240 240 250 - 2,652 -

- - - - - - - -
476 - 1,283 850 240 - - 70 196
- - - -
551 250 - 1,283 1,090 480 - 250 - - 2,722 196
125 133 280 200 200 50 53 85 100 100

288 305 189 232 232 91 96 145 248 248
- 20 20 40 40 - 20 20 - 40
15 60 50 15 60 50
168 (100) 883 789 400 99 (100) 1,392 1,149 600
72 72 113 36 36 17 17 36 67 67
669 490 - 1,485 1,296 958 271 146 - 1,679 1,565 1,105
- 60 659 60
- - - - - - - -
- - 21,328 21,328
- - 1,773 1,371 1,371 - - 1,137 218 218
- - - - - - - - - -
80,000 45,000 12,000 - - - 40,000 12,000 - -
- - - - 150,000 150,000 - 70,683 - - -
- - 70,225 - 218 - 15,000 200 -
80,000 45,060 - 13,773 71,595 151,371 172,205 61,388 70,683 28,137 418 218
330 470 365 60 330 330 470 365 1,140 330
360 460 300 - 560 660 660 435 1,360 460
- - 500 300
- - 1,500 1,000 450 26 300 - - 500
- - - - - - - - - -
121 135 - 113 121 121 135 131 117 121
- - - - - - - - - -
811 1,065 - 2,165 1,173 1,461 1,637 1,865 - 931 2,617 1,411
2,673 6,500 2,787 2,597 3,000 2,655 6,500 2,773 2,599 3,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
5,777 9,500 5,973 5,892 6,500 5,809 9,500 6,052 5,685 6,500
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
8,450 16,000 - 8,760 8,490 9,500 8,465 16,000 - 8,825 8,284 9,700
- 359 - - 245 -
- 2,280 - 5,200 22,000 - 3,880 -
- - - - - - - -
10,700 64 99 - - - 427 -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 2,136
- - - - - -
- 1,934 - - - - - -
- 2,861 - - - 3,260 - -
- - - - - - - -
2,261 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - 350
2,500 - - - - -
- - 3,500 - - -
- 20,420 - 20,420
- 99,680
2,261 33,620 - 7,139 458 8,700 - 142,100 - 3,260 4,552 2,486
- - - -
141 150 145 140 150 145
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - 5,720 5,720 6,076 - - -
- - - - - - - - - -
56 54 62 59 56 56 54 61 58 56
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
276 284 - 142 139 6,001 5,996 6,360 - 141 138 281
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
372 300 - - 746 370 300 16 1,938 373

74 200 - - - 100
37 37 - - - 37 37 16 - -
483 600 - - 1,000 482 600 - - -
11 11 12 - 11 11 11 12 23 11
524 600 163 165 165 13 50 - 468 468
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
15 130 67 67 23 100 87 87
190 220 155 155 206 220 163 163
1,708 2,098 - 176 387 2,144 1,141 1,418 - 45 2,679 1,102
- - - - - - - - 116 -
- - 610 579 579 - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
575 500 196 317 317 753 650 270 333 333
215 215 - 200 215 215 215 - 200 215
32 35 23 24 24 36 40 18 19 19
- - 17 4 4 566 300 33 - -
- - - - - - - - - -
2,706 2,700 29 916 916 424 600 279 1,213 1,213
193 200 242 226 226 113 - 311 97 97
20 - 71 - - 25 - 95 - -
411 500 504 370 370 53 60 114 1,261 1,261
718 750 632 651 651 775 800 627 792 792
418 418 166 491 491 430 430 279 314 314
95 95 128 167 167 150 150 143 201 201
152 152 142 188 188 149 149 117 147 147
- - - - - - - - 508 508
1,417 1,417 1,246 1,160 1,250 1,576 1,576 1,492 1,081 1,300
376 400 173 521 521 474 500 134 547 547
169 160 191 160 180 187 180 197 177 180
- - - - - - - 2 - -
271 200 329 170 170 123 270 - 10 10
- - - - - - - - - -
7,869 7,842 - 4,801 6,244 6,369 6,151 6,020 - 4,210 7,116 7,236
- - 100 51 379 - -
387 400 217 140 140 405 400 127 382 382
1,968 2,086 1,032 1,089 1,198 1,057 1,121 1,529 1,567 1,723
450 477 883 1,049 1,154 1,316 1,395 830 818 899
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
22 37 - - - - - -
2,827 3,000 - 2,132 2,278 2,591 2,829 2,916 - 2,864 2,766 3,005
503 272 1,524 - 16 222 1,203 -
- - 1,932 - - - -
- - 944 - - 1,262 -
- 392 2,093 - 186 298 -
- - - -
- - 370 -
11,843 - - 121 - -
- - - - - -
- - - - - -
- 74 800 - 8 138 -
- 4,230 - 5,000 190 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,145 - 782 730 -
- - - 200 - -
- - - - - -
156 - - - - -
2,026 - - 838 - -
- 1,539 2,050 - - - -
- - 74 - - - -
- - - - 342 4,432 -
- 282 101 - 33 - -
- 227 - - 17,485 2,184 -
- - - - - - -
- - 4,480 - 1,215 9,342 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
503 - - 21,040 15,142 5,000 16 - - 21,621 19,959 -
462 462 184 114 114 340 340 276 199 199
- - 92 - - - - - - -
5,958 6,047 2,845 4,565 6,000 6,355 5,440 2,839 4,533 6,000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
156 156 226 63 63 186 186 158 119 119
302 302 277 950 950 436 436 723 3,084 3,084
- - 2,630 - - - - 4,402 - -
77,241 70,399 38,179 45,393 60,372 57,726 63,333 55,777 67,898 90,304
7,531 16,450 8,589 6,886 9,105 8,115 16,843 7,351 6,188 12,720
1,237 1,778 1,209 1,245 1,517 1,351 1,821 1,022 1,125 2,120
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
26 31 15 - 26 26 31 15 26 26
- - - 17 17 - - - - -
50 50 - - - 152 152 313 809 809
- - - - - - - - -
92,962 95,675 - 54,245 59,232 78,164 74,688 88,583 - 72,876 83,981 115,381
- - - - - - - -
1,504 1,594 - 530 636 838 889 1,371 481 577
3,813 4,041 - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - 2,938 5,536 6,643 3,625 3,843 3,380 4,173 5,007
- - 438 1,027 1,233 - - - -
473 501 - 549 659 - 445 368 442
- - - 370 444 - - - -
- - - 232 278 1,018 1,079 - - -
- - 180 - - - 264 - -
367 389 774 204 244 512 543 346 272 326
- - - - - - - -
- - - - - 145 174
- - 1,856 - - - - - -
238 252 261 - - 510 540 15 52 62
6,394 6,778 - 6,449 8,447 10,137 6,503 6,893 - 5,821 5,491 6,589
- 600 329 600

- 600 - - - - 329 600 - - - -
- - - -
- - - -
- - 204 204
- - - - - - 204 204 - - - -
594,900 728,819 - 655,757 481,642 1,032,636 681,127 813,545 70,683 489,866 499,277 801,460
62,759 (5,801) 174,707 (115,692) 74,414 156,308 98,476 (77,256) 104,024 219,253 129,469 7,635
MAYO JUNIO JULIO
5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7
2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
98,476 (77,256) 104,024 129,469 7,635 89,747 (453,748) 104,024 376,204 7,060
453,850 379,972 328,276 526,855 483,416 459,679 414,683 608,779 396,558 699,148
- - - - - - - - - -
453,850 379,972 - 328,276 526,855 483,416 459,679 414,683 - 608,779 396,558 699,148
- - - 1,000 - - - - - -
- - - 19,263 19,263 9,288 9,288 - 14,835 14,835
53 53 98 90 90 57 57 90 183 180
- - - 346 - 1,540 1,540 3,500 8,615 -
- - 100,000 - - -
2,716 2,716 - 5,658 5,658 - - 2,582 1,529 1,542
- - - - - - - - - 59,948
- - - - - - - - -
2,770 2,769 - 98 26,356 125,011 10,885 10,885 - 6,172 25,162 76,505
400,000 - 250,000 - - - - - 44,121 -

- 100,000 - -
- - 250,000 - -
- - - -
400,000 100,000 - 250,000 - 250,000 - - - - 44,121 -
856,620 482,741 - 578,374 553,211 858,427 470,564 425,568 - 614,952 465,841 775,653
955,096 405,485 104,024 578,374 682,680 866,062 560,312 (28,179) 104,024 614,952 842,046 782,713
- - - - - - - - - - -
200 200 - - 600 600 600 600 - - - -
10,793 12,000 10,333 10,715 11,200 10,788 12,000 10,356 10,599 11,200
- - - - - - - - - -
1,623 2,220 1,129 1,458 1,650 1,621 2,220 1,122 1,449 1,650
212 240 199 212 220 212 240 198 213 220
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
511 400 90 94 400 647 500 329 337 400
437 437 780 437 437 513 437 - 361 437
- - - 523 30 - - - 369 30
74 - - 265 200 - - - - 270
- - - - - - - - - -
- - - - - 118 - - - -
- - - - - - - - - -
1,121 2,312 1,024 - 1,675 1,675 2,312 875 64 1,675
- - - 8 - - - - 8 -
- - - - - - - - - -
65 65 87 141 110 165 165 97 105 110
- - 25 49 - 262 300 - - -
417 300 24 43 20 49 25 6 221 200
- - 12 105 100 105 - - - -
494 500 431 542 542 489 520 619 709 709
25 - 68 116 10 - 20 125 - 10
118 130 96 138 140 94 130 142 165 140
- - - - - - - - - -
465 450 373 397 400 444 450 350 356 400
25 25 12 30 25 23 25 12 25 25
73 95 78 117 100 83 95 67 108 100
134 300 48 167 500 138 300 285 86 500
287 287 118 - - - - 132 - -
636 - 588 636 636 636 - 588 636 636
17,709 19,961 - 15,514 16,795 18,996 18,662 20,339 - 15,302 15,813 18,712
- - - - - - - - - - -
291 300 288 290 295 291 300 288 290 295
- - - - - - - - - -
52 56 46 49 55 52 56 46 49 55
6 7 6 6 6 6 7 6 6 6
- - 189 - - - - - 204 205
- 120 - 79 100 - 120 40 86 100
- - 394 - - - - 24 - -
82 80 52 34 34 27 30 72 43 43
- - - - - - - -
1,611 1,611 234 1,383 1,383 345 345 - 472 472
- - - - - - - - - -
408 410 278 325 325 403 400 386 466 466
46 50 21 - - - - 13 - -
- - 848 - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
25 25 32 131 131 27 27 35 49 49
- - - -
- - 1,000 192 250 665 665 - 50 50
2,522 2,659 - 3,388 2,488 2,578 1,816 1,950 - 909 1,714 1,741
2,083 3,692 4,024 4,712 2,200 3,872 3,692 4,050 4,714 2,200
- 6,750 - 6,750
- - - - - - - - - -
- - 1,369 - - - - 2,365 - -
48 120 - 188 120 147 120 - 246 120
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 89 - -
- - - - - -
- - - -
374 683 243 343 380 374 683 242 343 380
42 74 36 40 45 42 74 36 40 45
2,546 11,319 - 5,672 5,284 2,745 4,435 11,319 - 6,782 5,343 2,745
- - - - - - - 669 - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
12,031 12,150 11,842 12,015 12,300 12,031 12,150 11,841 12,015 12,300
- - - - - - - - - -
1,538 2,248 830 1,191 1,599 1,535 2,248 827 1,187 1,599
240 243 238 240 246 240 243 238 240 246
- - 371 371
- - - - - - - 900 900
- - - - - - - -
- - 373 - - - - - - -
1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345
- - - - - - 2,000 - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
167 220 49 148 220 - 220 119 166 220
- - - 24 30 180 180 - - -
- - - - - - - -
- - 150 150 - - - -
- - - - - -
15,321 16,206 - 14,677 15,112 15,890 15,702 18,757 - 15,038 15,852 16,610
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
10,880 13,500 29,225 - - 16,804 - - - -
65,170 102,000 - - 119,000 - - - 120,173 -
39,510 40,000 11,023 14,280 - - 92,750 - 3,332 143,240
31,250 - - - - - - - -
198,616 95,000 58,140 - 83,333 - 95,000 - 53,489 83,333
162,866 155,667 - - - - 5,667 - 5,800 -
- - 52,460 129,150 - - - 60,300 -
42,624 - 110,962 - - - 47,500 - - 97,500
9,000 - - - - - - - -
37,637 8,000 215,050 38,906 25,000 -
- 35,105 - - -
557,302 454,417 - 209,350 66,740 581,638 55,710 265,917 - - 243,093 324,073
- - - - 270 286 - - -
4,844 5,135 4,584 800 960 - - - 6,919 8,303
- 936 4,446 5,335 7,872 8,345 - 1,775 2,130
- - - - - - - - -
- - 2,547 3,057 2,214 2,347 1,999 4,112 4,935
4,121 597.04 - - - 350 371 - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - -
1,814 1,923 - - - -
- - 14,060 15,260 16,176 - -
- 181 217 - - - -
22,218 23,551 37,165 40,594 48,712 23,024 24,405 38,273 19,906 23,887
32,997 31,206 - 42,685 48,567 72,341 48,991 51,930 - 40,272 32,712 39,254
180 200 126 63 - 228 250 - - -

128 150 - - - 183 - - - -
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
- - - - - - - -
2,073 2,073 - - - - - - - -
3,008 3,189 2,683 6,913 6,913 2,688 2,849 710 4,190 4,190
565 565 410 860 860 1,029 1,029 542 605 605
18,817 12,162 27,507 6,430 4,130 9,570 6,465 12,437 11,067 14,750
100 100 - 100 100 100 - 100
11,894 21,265 6,246 28,135 19,176 4,526 16,115 26,373 7,115 14,117
36,875 39,814 - 37,083 42,512 31,289 18,433 26,918 - 40,172 23,086 33,872
- - - - - - - - - -
16,915 11,089 - - - - 19,800 29,142
16,915 11,089 - - - - - - - - 19,800 29,142
515 550 - - - - - - 377 -
1,050 1,113 1,950 2,950 2,950 1,600 1,696 1,750 1,550 1,550
- 25,000 - - - - 25,000 - - 60,000
- 10,000 30,000 - 10,000 20,000 10,000 - - 10,000
3,307 3,500 1,005 2,985 - 836 1,000 1,014 2,565 -
2,038 2,100 369 589 - - - - - -
- 673 - 673
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 937 1,534 1,534 834 834 3,277 5,191 3,191
10,387 100 500 850 5,600 7,733 100 500 960 5,600
12,018 6,000 4,577 - - - - 2,289 7,073 -
781 900 720 726 770 773 900 722 726 770
30,096 49,936 - 40,058 9,634 20,854 31,777 40,203 - 9,551 18,442 81,111
240 - - - - 340 - - 136 -

- - - - - - - - -
- - - 330 48 - - - 700
- - - - - 57,748 -
240 - - - - 330 388 - - - 57,884 700
200 212 175 150 150 75 80 75 125 125

325 344 218 224 224 201 213 202 352 352
20 20 - 20 40 20 20 40 - 20
214 60 50 26 60 50
69 69 751 358 300 194 194 629 427 300
18 18 60 78 78 35 35 18 21 21
846 723 - 1,204 830 842 550 602 - 964 926 868
56 - 60 -
- - 184,250 - - - - 44,292 -
- - - -
250 250 2,893 1,654 1,654 - - 178 707 707
- - - - - - - - - -
- 40,000 12,000 - - 75,000 40,000 12,000 - -
- - - - - - - 153,375 190,000 -
- - - - 302 - - -
306 40,250 - 199,143 1,654 1,654 75,362 40,000 - 165,553 235,000 707
330 470 315 330 330 330 470 395 330 330
945 1,000 300 300 460 460 460 - 360 460
- 300 - -
490 300 - 180 500 300 - - - 500
- - - - - - - - - -
121 135 135 116 121 121 135 135 121 121
- - - - - - - - - -
1,886 2,205 - 750 926 1,411 1,211 1,065 - 530 811 1,411
2,654 6,500 2,700 2,608 3,200 2,671 6,500 2,745 2,633 3,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
5,816 9,500 6,112 5,664 6,500 5,750 9,500 6,070 5,686 6,500
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 374 400 - - - - -
8,470 16,000 - 8,813 8,647 10,100 8,420 16,000 - 8,815 8,319 9,700
- - - - - - -
16,538 - 11,890 7,422 - - - - - -
883 - - - - - - - - -
- - - - 710 - - - -
- - - - - 1,406 -
- - - - - - - - -
- - - - -
- 3,309 520 - - - 952 - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- 3,293 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2,216 - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - 350 - - - - 350
- - - - - 80 -
- - - - - -
- 20,420 - 20,420
- -
19,637 20,420 - 18,491 7,942 350 710 20,420 - 952 1,486 350
199 200 - -
140 150 145 139 150 145
- - - - - -
- - 5,052 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 193 193 - 200 202 - -
- - - - - -
- - - - - 600 600 - - -
- - - - - - - - - -
55 54 61 58 56 55 54 61 58 56
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
474 484 - 5,193 331 474 875 1,084 - 343 138 281
31,054 31,054 29,994 30,000

- - - -
- - - -
31,054 31,054 - - - - 29,994 30,000 - - - -
- 300 81 - 1,119 - 300 - - 373

55 100 37 100
- - 81 - - - - - - -
203 300 - - - 165 200 - - -
11 11 24 12 11 11 11 12 12 11
- - - 48 48 - - - 84 84
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 37 37 - - -
- - - - - - - -
64 120 63 63 84 120 137 137
210 220 127 127 188 220 126 126
544 1,051 - 186 249 1,368 522 988 - 12 359 731
- - - - - - - - - -
- - - - - 540 500 - - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
295 300 323 318 318 364 400 216 384 384
215 215 - 200 215 215 215 - 200 215
43 45 26 32 32 49 50 39 35 35
- - 840 624 624 573 400 1,680 - -
- - - - - - - - - -
49 50 162 531 531 37 50 730 345 345
116 100 557 130 130 100 100 397 45 45
- 100 22 136 136 - - 94 - -
814 900 139 1,266 1,266 190 200 836 155 155
617 650 770 953 953 1,033 1,050 767 936 936
309 310 267 318 318 404 405 225 815 815
121 121 105 272 272 276 276 84 189 189
196 196 173 121 121 189 189 - 157 157
1,043 800 - - - - - - - -
1,286 1,286 1,612 1,288 1,300 1,573 1,573 3,337 1,380 1,300
493 500 182 383 383 445 500 194 355 355
152 150 199 192 192 166 160 189 171 180
8 50 - 5 10 - - - - -
68 200 1,808 401 401 26 100 618 64 64
- - - - - - - - - -
5,925 6,073 - 7,285 7,271 7,303 6,280 6,268 - 9,507 5,332 5,276
- - 100 - - - -
274 300 25 381 381 141 140 - 318 318
1,834 1,944 1,143 1,397 1,537 1,254 1,330 1,676 1,430 1,573
1,276 1,353 835 1,254 1,379 1,229 1,303 1,282 1,762 1,938
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
3,385 3,597 - 2,002 3,032 3,397 2,625 2,772 - 2,959 3,509 3,829
79 654 791 - 1,085 - 66 -
- 345 - - - 345 -
- 97 - - - - -
320 - - - 186 - -
- - - - -
162 - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
651 - - - 297 - -
- - - - 162 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
783 - - - 198 - -
- - - - - - -
101 - - - - - -
- - - - - - -
459 - - - - - -
3,380 - - - - 462 -
- - - - - - -
967 - - - 92 - -
- - - - - 120 -
5,146 - - - 134 - -
- - - - - - -
3,070 - - - 1,370 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
9 - - - -
372 - - 370 -
- - - -
79 - - 15,532 1,775 - 1,085 - - 2,438 1,364 -
633 500 430 152 152 113 113 160 349 349
52 - 109 258 258 52 - - 1,845 1,845
5,816 5,699 2,807 5,084 6,000 5,343 6,382 3,119 5,209 6,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
187 187 892 70 70 92 92 136 44 44
751 751 881 677 677 1,857 1,857 1,270 2,664 2,664
- - 2,108 - - - - 7,892 - -
52,767 66,352 38,252 46,475 61,811 52,275 74,293 42,492 47,971 63,802
8,650 15,424 7,341 7,788 9,301 9,601 16,031 8,673 6,520 9,564
1,439 1,667 1,030 1,413 1,550 1,598 1,733 1,215 1,182 1,594
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
25 31 15 26 26 73 31 - 22 26
- - - 330 330 - - - - -
- - 243 154 154 - - - 192 192
- - - - - - - -
70,319 90,612 - 54,107 62,427 80,330 71,003 100,531 - 64,958 65,998 86,280
- - - - - - 121 - -
- 407 543 651 1,505 1,595 1,041 1,048 1,258
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
6,938 7,354 3,185 2,188 2,625 3,625 3,843 - 3,313 3,975
89 94 - - - - - 39 462 555
506 536 792 528 633 608 644 - 508 610
- - - - - - - - -
646 685 245 104 125 84 89 - 250 300
- 217 250 301 - - - - -
205 218 121 647 777 376 399 391 899 1,079
- 34 - - - - - - -
- - - - - - -
- 1,836 - - - - - 1,905 2,286
- 28 - - 120 127 129 262 314
8,383 8,886 - 6,865 4,260 5,112 6,318 6,697 - 1,722 8,648 10,377
844 600 626 600

844 600 - - - - 626 600 - - - -
174 174 50 50
295 295 235 235
203 203 808 808
673 672 - - - - 1,093 1,093 - - - -

865,349 859,233 - 688,000 306,475 859,002 402,586 665,452 - 386,778 765,627 667,770
89,747 (453,748) 104,024 (109,626) 376,204 7,060 157,726 (693,632) 104,024 228,173 76,418 114,943
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
157,726 (693,632) 104,024 76,418 114,943 30,801 (776,545) 104,024 200,073 1,458
451,979 578,377 466,039 391,385 501,352 563,330 663,282 342,589 576,714 845,554
- - - - - - - - - -
451,979 578,377 - 466,039 391,385 501,352 563,330 663,282 - 342,589 576,714 845,554
- - - - - - - - - -
10,188 10,188 - - - - - 19,780 - -
49 49 118 54 50 29 29 115 41 40
302 302 509 - - 240 240 - 250 -
- - 100,000 - - -
- - - - - - - 1,627 - -
- - 130,193 84,938 - 69,948 69,948 - - -
75,000 - - - - - - - -
85,538 10,539 - 130,819 84,992 100,050 70,217 70,217 - 21,522 291 40
- - 150,000 159,000 - - - 300,000 - -

- - - -
- - 160,000 -
- - - -
- - - 150,000 159,000 - 160,000 - - 300,000 - -
537,517 588,916 - 746,859 635,377 601,402 793,547 733,499 - 664,111 577,005 845,594
695,243 (104,716) 104,024 746,859 711,795 716,345 824,349 (43,046) 104,024 664,111 777,078 847,052
- - - - - - - - - 80 - -
- 100 - - 200 136 200 - - -
10,644 12,000 11,956 10,646 11,200 10,766 12,000 10,340 10,620 11,200
- - - - - - - - - -
1,624 2,220 1,125 1,424 1,650 1,613 2,220 1,147 1,428 1,650
213 240 198 210 220 212 240 201 211 220
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
657 600 358 280 400 687 400 582 338 400
361 437 798 361 437 513 437 361 361 437
- - 131 488 30 - - - 369 30
38 80 416 150 200 90 80 120 71 200
- - 132 - - - - - - -
128 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1,675 2,312 775 117 1,675 2,311 2,312 995 880 1,675
56 - - - - 48 - - - -
- - - - - - - - - -
80 80 103 103 110 76 76 65 116 115
293 300 27 1,750 100 44 - - - -
73 100 45 3 20 173 25 5 19 20
28 170 32 - - 90 - - - 100
466 500 481 408 408 550 550 634 659 659
4 - 2 34 10 52 30 - 50 10
83 130 153 136 140 92 130 152 157 140
- - - 758 800 - - - 424 500
464 450 290 383 400 446 450 364 320 400
- 25 7 20 25 44 25 5 21 25
83 95 82 95 100 71 95 73 91 100
101 300 60 50 500 127 300 132 74 500
55 55 116 150 190 375 375 - 64 120
636 - 588 636 636 - - 617 636 636
17,763 20,194 - 17,876 18,202 19,451 18,516 19,945 - 15,874 16,909 19,137
- - - - - - - - - - - -
291 300 288 290 295 291 300 288 290 295
- - - - - - - - - -
52 56 46 49 55 52 56 46 49 55
6 7 6 6 6 6 7 6 6 6
- - 78 - - - 300 131 418 400
- - - 79 100 95 120 - 73 100
- - 122 - 150 - - - 107 100
38 40 55 32 32 38 30 118 41 41
- - - - - - - -
- - 232 27 20 1,901 1,901 - 4 20
- - - - - - - - - -
256 260 279 447 447 294 300 360 619 619
- - - - - - - - - -
- - 995 - - - - 502 - -
- - - - - - - - - 2,000
28 28 25 40 40 26 26 26 33 33
- - - -
- - - - - 5,674 5,674 9,414 9,729 9,729
672 691 - 2,126 969 1,145 8,378 8,714 - 10,891 11,369 13,397
5,373 3,692 4,265 4,715 2,200 3,622 3,692 4,227 4,716 2,200
- 6,750 - 6,750
- - - - - - - - - -
- - 2,850 - - - - - - -
107 120 - 253 120 113 120 - 233 120
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - -
374 683 241 343 380 476 683 241 344 380
42 74 39 40 45 72 74 39 40 45
5,896 11,319 - 7,395 5,351 2,745 4,283 11,319 - 4,507 5,334 2,745
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,000 - - - - - - - - -
12,033 12,150 14,513 12,038 12,300 12,049 12,150 11,968 12,038 12,300
- - - - - - - - - -
1,530 2,248 824 1,181 1,599 1,527 2,248 821 1,177 1,599
240 243 238 240 246 240 243 239 240 246
361 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 499 500 - - -
1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345
- - 16 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 800 - - - - - - - -
- - - - - - - -
228 220 - 204 220 144 220 72 134 220
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
91 - - - - - - -
- - - - - -
17,828 17,006 - 16,936 15,008 15,710 15,804 16,706 - 14,446 14,935 15,710
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
28,033 48,500 3,926 8,804 - 16,320 - 9,600 26,400 -
- - 218,366 159,880 123,250 201,597 - 118,808 -
- - - 2,499 - 3,732 32,000 89,676 6,248 -
- - - 49,588 31,250 31,306 8,500 69,432 - -
126,625 63,334 163,422 - 83,333 95,627 63,334 90,576 158,180 83,333
- - - 11,600 - - 4,250 - - 75,000
73,720 60,000 - 52,440 232,000 - 100,000 67,620 67,268 129,150
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 19,192 - 49,725
85,289 8,000 - 69,938 8,000 -
- - - 14,954 16,000 40,120
313,667 179,834 - 385,714 284,810 469,833 433,474 232,084 - 346,095 376,903 377,328
- - - - - - - - - -
- - - - - 3,230 3,424 31,610 252 302
- - - - - 3,786 4,013 8,950 1,621 1,945
- - - - - 299 317 - - -
- - - - - 1,440 1,526 1,785 - -
- - - - - - 3,954 - -
- - - -
- - - 1,814 1,923 -
- - - - - - 295 353
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
27,676 29,337 31,379 28,126 33,751 24,910 26,404 36,513 35,500 42,601
27,676 29,337 - 31,379 28,126 33,751 35,479 37,608 - 82,812 37,668 45,202
143 150 84 53 - - - 62 121 -

469 500 - 237 237 - - - 339 -
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
- - - - - - - -
2,073 2,073 - - - - - - - -
4,912 5,207 7,634 6,972 6,972 3,610 3,826 802 3,206 3,206
1,338 1,338 151 757 757 739 739 368 808 808
15,220 10,810 8,236 11,514 5,900 9,551 7,162 34,699 22,557 17,110
200 200 200 100 100 100 100 100
22,343 19,865 1,075 4,687 13,705 26,654 32,815 7,140 22,026 16,460
46,808 40,253 - 17,289 24,529 27,781 40,764 44,752 - 43,181 49,269 37,794
- - - - - - - - - -
8,270 20,627 25,656 14,237 15,634 24,539 - 16,697
8,270 20,627 - - 25,656 14,237 15,634 24,539 - - - 16,697
- - - 94 - - - - - -
1,708 1,811 2,200 1,950 1,950 2,450 2,597 1,950 2,999 2,999
- 25,000 60,000 - - 30,000 30,000 30,000 - 60,000
10,000 10,000 - - - 10,000 5,000 15,000 12,000 5,900
- - 564 129 - 872 1,100 284 686 686
- - 361 - - 30 - - - -
- 673 577 673
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
79 79 - 6,184 4,184 3,195 3,195 - 2,013 2,013
5,670 500 - - 375 2,766 500 - 500 875
- - - - - - - - - -
868 900 - 726 728 770 867 900 727 729 770
18,325 38,963 - 63,851 9,085 7,279 50,756 43,965 - 47,961 18,927 73,243
340 - 578 - - 150 - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - 220 176 - - 115 -
- - - - - - - -
340 - - 578 - 220 326 - - - 115 -
125 133 163 50 50 200 212 175 150 150

293 311 174 252 252 332 351 116 191 191
- 20 20 20 20 20 20 40 40 40
36 60 50 17 60 50
- 279 - 279 742 702 400 - 710 - 710 701 491 250
36 36 19 35 35 52 52 42 59 59
212 280 - 1,118 1,059 807 (90) (15) - 1,074 931 740
60 - 60 -
- - - - - - - -
- - - -
- - 3,219 1,305 1,305 5,765 5,765 1,273 1,298 1,298
- - - - - - - - - -
- 40,000 12,000 - - - 40,000 12,000 - -
- - 153,567 - - 21,104 - 255,625 - 100,000
- - - - - - 64 -
60 40,000 - 168,786 1,305 1,305 26,928 45,765 - 268,898 1,362 101,298
330 470 385 330 330 330 470 375 330 330
731 730 931 479 460 460 460 300 300 460
- 400 - -
270 400 - 1,000 500 - - 1,210 - 600
- - - - - - - - 121 -
124 140 135 131 121 128 140 139 - 121
- - - - - - - - - -
1,455 2,140 - 1,451 1,940 1,411 918 1,070 - 2,024 751 1,511
2,689 6,500 2,985 2,626 3,200 2,709 6,500 2,872 2,674 3,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
5,935 9,500 6,585 5,701 6,500 5,951 9,500 6,111 6,142 6,500
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - 1,500 - -
8,624 16,000 - 9,570 8,326 9,700 8,660 16,000 - 10,483 8,816 9,700
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - 3,000 - - -
- - - 65 - - - - 115 -
- - 741 - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - 3,204 -
- - 1,610 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - 350 - - - - 350
- - - - - - - -
- - - - - -
- 20,420 - -
- -
- 20,420 - 1,610 806 350 - 6,204 - - 115 350
- - - -
139 150 145 139 150 145
- - - - - 1,000 -
2,100 2,100 - - - 19 20 - - -
- - 210 - - - - - - -
- - - - - 183 - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
55 54 60 57 56 55 54 60 57 56
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2,374 2,384 - 350 137 281 475 304 - 140 1,137 281
- - - -
93,300 93,300 - -
10,416 10,416 - -
103,716 103,716 - - - - - - - - - -
- 300 - - 373 - 300 - 762 373

- 50 - 50
- - - - - - - - - -
- - - 38 - - - - - -
11 11 12 11 11 11 11 12 - 11
- - - 677 677 - - 180 280 280
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
99 100 162 162 107 120 200 200
187 220 130 130 187 220 129 129
298 681 - 12 1,018 1,353 304 701 - 192 1,371 993
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
353 400 390 352 352 331 400 332 363 363
215 215 400 200 215 215 215 200 200 215
57 60 34 24 24 34 35 26 47 47
11 50 82 7 7 602 500 17 603 603
- - - - - - - - - -
252 300 480 195 195 468 500 326 242 242
774 200 574 238 238 569 200 263 162 162
- - 58 55 55 - - 105 99 99
375 400 64 424 424 69 80 354 652 652
732 800 732 1,195 1,195 805 850 858 878 878
334 335 213 420 420 740 740 40 377 377
341 341 233 284 284 285 285 108 114 114
122 122 293 212 212 228 228 172 57 57
- - - - - - - - - -
1,418 1,418 3 1,371 1,300 1,555 1,555 1,448 1,465 1,300
411 450 191 330 330 271 300 261 421 421
167 170 176 164 180 177 170 188 191 191
- - 14 - - 22 25 - - -
156 300 74 1,718 1,718 63 200 338 190 190
- - - - - - - - - -
5,818 5,661 - 4,112 7,289 7,249 6,535 6,383 - 5,138 6,162 6,012
- - - 100 - - - -
39 30 - - - 19 - - 34 34
1,210 1,282 414 1,221 1,343 1,692 1,793 1,668 1,555 1,711
731 775 160 1,275 1,402 920 975 948 1,581 1,739
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
1,980 2,087 - 574 2,496 2,845 2,630 2,768 - 2,615 3,170 3,484
161 316 - - 418 970 658 -
- 360 - - - - - -
- - 423 - - - - -
- 724 - - - 143 - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 133 - - - 150 - -
- - - - - - - -
- - - - - 814 - -
- - - - - 781 - -
- - - - - - - -
- 40 - - - - - -
- 201 - - - - - -
- - - - - 114 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 822 - -
- - - - - 105 45 -
- 8 - - - 771 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 723 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - 326 -
- 1,195 - - - - - -
161 - - 3,700 423 - 418 - - 4,670 1,029 -
377 377 279 445 445 1,145 1,000 143 244 244
- - 108 - - - - - 79 79
5,837 7,068 3,088 5,326 6,200 5,598 5,342 3,281 5,692 6,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
142 142 134 241 241 311 311 96 107 107
2,618 2,618 186 2,158 2,158 2,704 2,704 - 2,449 2,449
- - 2,669 - - - - 832 1,450 -
55,898 82,289 42,261 49,901 66,369 52,734 62,186 41,275 53,273 70,853
8,016 17,626 8,126 7,080 9,872 8,830 19,232 9,451 8,062 10,410
1,333 1,905 1,145 1,276 1,645 1,473 2,079 1,326 1,465 1,735
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
25 31 15 22 26 73 31 15 22 26
- - 528 - - - - - - -
91 91 52 38 38 707 - - 57 57
- - - - - - - -
74,336 112,148 - 58,591 66,487 86,994 73,576 92,885 - 56,419 72,900 92,160
- - - - - - - - - -
907 962 898 1,146 1,375 548 581 642 356 428
- - - 509 611 - - 666 - -
- - - 700 840 - - - -
- - - - - - - -
4,250 4,505 6,565 5,375 6,450 - - 3,185 8,259 9,911
37 39 - 57 69 649 688 1,256 - -
731 775 730 364 437 277 293 480 510 613
- - - - - - - 75 280 336
357 378 200 295 354 640 678 - 500 600
- - - - - - - - - -
1,246 1,320 291 207 248 406 431 471 446 536
30 32 33 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - 46 55 240 254 160 - -
7,557 8,011 - 8,717 8,699 10,439 2,760 2,926 - 6,935 10,352 12,422
528 - 386 -
528 - - - - - 386 - - - - -
- - - -
- - - -
79 79 - -
79 79 - - - - - - - - - -
664,442 671,829 - 801,736 511,722 714,886 746,913 614,624 - 924,355 639,525 830,204
30,801 (776,545) 104,024 (54,877) 200,073 1,458 77,436 (657,670) 104,024 (260,244) 137,553 16,848
PTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11
2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015
77,436 (657,670) 104,024 137,553 16,848 126,520 (768,132) 104,024 141,581 43,439
489,398 509,149 505,835 645,405 768,286 743,665 698,762 415,753 476,572 874,817
- - - - - - - - -
489,398 509,149 - 505,835 645,405 768,286 743,665 698,762 - 415,753 476,572 874,817
- - - - - - - - - -
- - - 8,671 8,671 14,744 14,744 - - -
24 24 42 52 50 31 31 87 27 25
31 31 - 4 - 2,675 2,675 7,061 3,690 -
- - - - - 100,000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
55 55 - 42 8,726 8,721 17,450 17,450 - 7,148 3,717 100,025
- - - - - - - 1,165,000 150,000 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - 1,165,000 150,000 -
489,453 509,204 - 505,877 654,131 777,007 761,115 716,212 - 1,587,901 630,289 974,842
566,889 (148,466) 104,024 505,877 791,684 793,855 887,635 (51,921) 104,024 1,587,901 771,870 1,018,281
- - - - - - - - - ### - -
- - - - 200 200 200 300 - 200
10,807 12,000 10,382 10,512 11,200 10,900 12,000 10,369 10,811 11,200
- - - - - - - - - -
1,699 2,220 1,152 1,415 1,650 1,693 2,220 1,132 1,390 1,650
222 240 202 210 220 221 240 201 207 220
- - - - - - - - - -
- - 976 976 - - - -
- - - - - - - -
312 350 443 711 400 570 400 193 385 400
573 437 437 437 437 285 437 437 437 437
- - - 388 30 - - 71 416 30
79 80 - 200 200 1,916 1,800 - 734 200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,311 2,312 755 807 1,675 2,311 2,312 875 1,348 1,675
44 - 80 - - 46 - 150 - -
- - - - - - - - - -
74 74 65 109 115 105 105 65 116 115
342 200 - - - 369 200 12 - 100
143 150 128 126 20 22 25 9 24 200
80 - 90 - - - 170 61 90 -
466 500 418 577 577 389 500 470 540 540
4 - 61 11 25 19 - 63 33 10
174 130 133 159 140 170 130 139 162 140
- - - - - - 800 - - -
468 450 312 337 400 432 450 323 307 400
- 25 4 22 25 40 25 10 - 25
91 95 83 83 100 76 95 66 94 100
148 300 146 139 500 147 300 133 71 500
87 87 - - - 151 151 109 154 160
- - 617 636 636 - - 617 636 636
18,122 19,650 - 15,509 17,855 19,526 20,062 22,560 - 15,805 17,956 18,938
- - - - - - - - - ### - -
291 300 290 291 310 293 300 290 291 310
- - - - - - - - - -
52 56 46 49 55 52 56 46 49 55
6 7 6 6 7 6 7 6 6 7
- - 270 269 270 - - - - -
- 120 63 62 100 101 - - 129 100
- - - - - - - - - -
38 40 26 44 44 79 75 47 39 39
- - - - - - - -
- - 158 205 205 22 22 - - 20
- - - - - - - - 481 -
454 450 510 710 710 348 340 525 - -
- - - - - - - - - -
- - 1,394 - - - - - - -
- - - - - 1,762 1,762 - - -
32 32 25 58 58 22 22 24 25 25
75 75 - -
4,462 4,462 8,564 - - - - 299 - -
5,410 5,542 - 11,351 1,694 1,758 2,685 2,584 - 1,236 1,020 556
7,022 3,692 4,246 4,717 2,200 3,622 3,692 4,274 7,408 2,200
- 6,750 - 6,750
540 540 - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
103 120 - 116 120 88 120 - 229 120
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
474 683 240 344 380 472 683 239 344 380
72 74 40 40 45 72 74 40 40 45
8,212 11,859 - 4,525 5,217 2,745 4,254 11,319 - 4,552 8,021 2,745
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
12,052 12,150 11,968 12,038 12,300 11,691 12,150 11,969 12,039 12,300
- - - - - - - - - -
1,527 2,248 819 1,172 1,599 1,521 2,248 815 1,168 1,599
241 243 239 240 246 241 243 239 240 246
- - - -
4,390 - - - - - - -
- - - - - - 376 - -
- - - - - - - - - -
1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345
- - 57 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - 61 - -
160 220 - 195 220 136 220 108 211 220
153 160 - - - - - - 90 90
- - - - - - 169 - -
- - - - - - - -
- - - - - -
19,869 16,366 - 14,428 14,990 15,710 14,933 16,206 - 15,082 15,094 15,800
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- 24,000 - 22,192 - 36,614 10,500 - 40,320 37,600
- - - - - - 102,000 - 132,318 -
6,525 12,750 39,794 116,271 27,160 88,702 60,000 30,455 46,190 -
- - - - - - 31,250 - 56,634 31,250
- 63,334 46,347 188,711 83,333 158,290 63,334 137,198 - 83,333
- 4,250 - - - - 4,250 - - -
3,060 - - - - 7,700 40,000 100,265 75,050 -
40,759 76,000 - - - 43,056 - - - -
18,183 - - - - - 9,000 - - -
12,630 25,000 215,900 22,762 8,000 -
- - - - - -
81,157 205,334 - 86,140 327,173 326,393 357,123 328,334 - 267,918 350,511 152,183
- - - - - 285 302 - - -
- - 5,346 - - - - 8,529 14,737 17,684
- - 3,850 - - 250 265 1,875 262 314
- - - - - - - - - -
- - - 2,350 2,819 2,274 2,410 2,024 - -
- - - - - - - - - -
2,230 2,364 - -
- - - 464 492 -
- - - - - - - -
181 192 - - - -
- - - - - -
- - 2,000 2,400 - - - -
2,500 2,650 - - - - - -
68,194 72,286 34,008 42,487 50,984 66,650 70,649 43,415 49,830 59,795
73,105 77,492 - 43,205 46,836 56,203 69,923 74,118 - 55,843 64,828 77,794
425 450 132 - - 161 200 118 - -

66 100 - - - - - - 302 302
110 110 110 110 110 110 110 220 220 220
- - - - - - - -
7,906 7,906 - - - 3,169 3,169 - - -
4,819 5,108 651 7,565 7,565 3,792 4,019 3,685 8,857 8,857
292 292 238 1,970 1,970 1,601 1,601 595 910 910
22,577 6,859 9,448 6,578 11,210 6,362 5,500 26,214 6,599 3,540
100 100 100 100 100 100 100 100
11,614 15,955 15,055 10,913 7,751 20,962 20,024 10,359 20,056 760
47,909 36,880 - 25,633 27,237 28,706 36,257 34,723 - 41,191 37,045 14,689
- - 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 - - -
11,071 - 5,785 29,142 8,270 20,627 12,700 14,237
11,071 - - 4,500 10,285 33,642 12,770 25,127 - - 12,700 14,237
- - - - - - - - - -
2,000 2,120 2,450 2,050 2,050 2,250 2,385 1,550 2,450 2,450
60,000 50,000 15,000 - 35,000 80,000 60,000 60,000 - 60,000
- - - - - 15,900 - 15,900 16,950 -
- - 658 846 846 780 1,000 744 - -
- - - 320 - 45 - 51 120 -
673 673 673 673
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
4,454 4,454 3,903 4,530 3,530 1,181 1,181 885 3,405 2,405
1,137 - - 1,170 500 3,543 - 1,135 466 500
- - - - - - - - - -
864 900 893 744 770 874 900 740 1,072 770
69,128 58,147 - 22,904 9,660 42,696 105,246 66,139 - 81,005 24,463 66,125
1,902 - - - - 638 - - - -
62 - - - - - - - - -
- - 549 - - - - - - -
- - - - - - - -
1,964 - - 549 - - 638 - - - - -
125 133 100 150 150 125 133 175 225 225
255 270 196 241 241 179 190 126 326 326
60 60 60 - - 40 40 40 40 40
26 60 50 28 60 50
- 758 - 758 660 239 240 - 1,044 - 1,044 838 405 300
76 76 18 - - 199 199 60 35 35
(216) (159) - 1,034 629 681 (473) (422) - 1,238 1,031 976
60 - 60 -
- - - - - - - -
- - - -
- - 527 - - 748 748 395 - -
- - - - - - - - - -
- 30,000 12,000 - - - 30,000 12,000 - 100,000
- - - - 82,500 - - 153,713 - -
196 - 60,673 - - - 6,025 -
256 30,000 - 12,527 60,673 82,500 807 30,748 - 166,108 6,025 100,000
330 470 375 330 330 330 470 686 330 330
599 600 364 502 460 551 600 300 360 460
- - - -
250 - 95 - 600 170 - - 614 -
- - - - - - - - - -
129 140 140 121 121 130 140 140 121 121
- - 50 50 50 50 50 - - -
1,308 1,210 - 1,024 1,003 1,561 1,231 1,260 - 1,126 1,425 911
2,804 6,700 2,862 2,624 3,200 3,824 6,700 2,823 2,842 3,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
5,864 9,850 6,076 5,631 6,500 7,735 9,850 6,233 5,880 6,500
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
8,669 16,550 - 8,938 8,255 9,700 11,559 16,550 - 9,055 8,722 9,700
- - - - - - - -
- - - - - - - 2,562 - -
- - - - - - - - - -
25 - - 306 - 1,113 - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - 572 - -
- - - - - 3,625 -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - 563 - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
2,052 - - 575 - 7,111 -
- - 3,513 - - - - - - -
- - - - 350 - - - - 350
- - - - - - - -
- 3,500 - - - -
- - - -
- -
2,077 3,500 - 4,076 306 350 1,688 - - 3,134 10,736 350
- - - -
139 150 145 138 150 145
1,000 1,000 - - - - - -
146 150 582 - - - - - ### - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - 403 - 356 - 42 - -
- - - - - - - - - -
55 54 60 57 56 54 54 60 57 56
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1,419 1,434 - 722 540 281 629 284 - 181 137 281
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - -
218 300 - 380 - - 300 - 378 -

- 50 180 50
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- 11 12 11 11 22 11 12 23 11
573 600 - 230 230 - 64 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 90 90 - - -
- - - - - - - -
87 100 162 162 47 60 173 173
181 220 125 125 209 220 160 160
1,059 1,281 - 12 908 528 485 731 - 12 733 344
- - - - - - - - - -
- - 776 - - 353 400 - - -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
263 300 377 328 328 599 500 337 805 805
215 215 200 200 215 215 215 200 200 215
40 40 47 26 26 36 40 60 35 35
- - 680 403 403 14 50 604 571 571
- - - - - - - - - -
227 300 693 55 55 319 400 229 211 211
866 100 297 114 114 33 - 257 72 72
- - 228 - - - - 291 160 160
430 450 103 5 5 14 20 382 600 600
339 350 804 1,071 1,071 1,343 1,350 761 895 895
195 195 146 176 176 418 418 665 726 726
211 210 222 492 492 307 310 197 202 202
141 141 171 211 211 100 100 217 142 142
- - - - - - - 125 - -
1,555 1,555 1,146 1,322 1,400 1,392 1,392 1,192 3,348 1,400
359 400 265 462 462 336 400 455 227 227
171 170 189 307 307 167 160 167 194 194
13 25 57 - - 13 - - - -
1,471 1,200 153 51 51 3,535 4,000 15 486 486
- - - - - - - - - -
6,595 5,751 - 6,654 5,321 5,414 9,294 9,855 - 6,254 8,974 7,041
- 220 - 100 - 274 - -

39 40 - - - 90 90 84 46 46
1,615 1,712 856 1,583 1,742 1,953 2,070 1,833 1,386 1,524
1,499 1,589 542 1,200 1,320 1,708 1,811 861 968 1,065
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - 626 626 - - - -
3,153 3,341 - 1,617 3,410 3,788 3,751 3,971 - 3,053 2,400 2,635
556 359 1,536 - - 58 95 -
- - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- 566 - - - ### - -
- - - - ### -
- - - - ### -
- - - - - ### - -
- - - - - 789 - -
- - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- 670 - - - ### - -
- - - - - ### - -
- - - - 264 - - -
- - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- - - - - 912 - -
- - - - - ### - -
- 598 - - - 93 - -
41 - - - - ### - -
- - - - - ### - -
- - - - - 22,197 - -
- - 6,859 - - ### 2,226 -
- 2,147 - - - ### - -
- 89 - - - 684 - -
- - - - ### -
- - - - 257 -
- - - - - ### - -
597 - - 4,430 8,395 - 264 - - 24,733 2,578 -
1,042 1,042 279 479 479 370 370 225 285 285
- - - 79 79 - - 55 213 213
5,468 7,672 3,409 5,581 6,200 5,378 8,351 3,328 5,741 6,200
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
249 249 183 206 206 205 205 94 562 562
1,567 1,567 823 667 667 455 455 485 312 312
- - 622 - - - - - - -
51,151 89,320 43,468 74,130 85,000 80,085 97,220 65,159 53,328 60,000
9,457 15,194 8,029 7,612 12,108 8,529 20,746 8,234 7,236 9,108
1,576 1,643 1,127 1,383 2,018 1,417 2,243 1,155 1,315 1,518
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
15 31 15 26 26 31 31 15 26 26
- - - 60 60 - - - - -
54 - - - - 13 - - - -
- - - - - - - -
70,578 116,717 - 57,956 90,223 106,843 96,483 129,621 - 78,750 69,018 78,224
- - - - - - - - - -
1,013 1,074 219 869 1,042 583 618 1,257 1,414 1,696
- - - - - - - - - -
- - 1,050 1,260 - - - -
- - - - - - - -
4,425 4,691 4,615 2,750 3,300 4,065 4,309 4,290 4,880 5,856
- - 1,294 999 1,199 633 671 - - -
56 59 179 1,370 1,644 629 667 614 578 694
- - - - - - - 285 - -
- - 68 - - 31 33 246 482 578
- - 331 - - - - 751 - -
163 173 152 464 557 269 285 906 199 238
- - - - - 30 31 - - -
1,128 1,196 - - - - 1,170 1,405
- - - 1,905 2,286 - - - - -
120 127 98 86 103 - - 258 - -
6,905 7,319 - 6,956 9,492 11,391 6,239 6,613 - 8,606 8,723 10,468
570 - - -
570 - - - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,454 1,454
1,454 1,454 - - - - - - - - - -
440,369 619,667 - 334,690 650,102 750,416 755,849 780,320 - 784,882 652,138 573,997
126,520 (768,132) 104,024 171,187 141,581 43,439 131,786 (832,241) 104,024 803,019 119,732 444,284
OVIEMBRE DICIEMBRE
11 11 11 12 12 12 12 12 12
2015 2016 2013 2014 2015 2016
Real Plan Real Real Plan Real Plan Real
131,786 (832,241) 104,024 119,732 444,284 87,551 (625,202) 104,024
717,151 763,053 90,000 733,284 925,944 330,553 594,251

- - - - - - -
717,151 763,053 - 90,000 733,284 925,944 330,553 594,251 -
- - - - - - -
16,637 16,637 - 6,230 6,230 5,751 5,751
60 60 - 63 70 30 ###
897 897 - 380 - 287 287
- - - - -
### - - - - - -
### - - 64,948 64,948 84,934 84,934
- - - - - 245,000 300,000
17,593 17,594 - - 71,621 71,248 336,002 391,002 -
- - - - - - -
### - - -
### - - -
### - - -
- - - - - - - - -
734,744 780,647 - 90,000 804,904 997,192 666,555 985,253 -
866,530 (51,594) 104,024 90,000 924,636 1,441,476 754,106 360,051 104,024

- - - - - - - - -
- - - - - 102 -
11,430 12,000 10,783 10,835 11,200 13,305 12,000
- - 10,783 9,870 11,100 10,721 12,000
1,690 2,220 1,200 1,440 1,650 1,783 2,220
221 240 210 213 220 231 240
- - - - - - -
### - - - - -
1,000 - 6,500 1,500 7,000 7,667 2,500
854 600 - 763 800 671 675
650 437 400 513 437 510 437
- - 70 203 30 - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - 1,000 1,382 1,400 1,482 1,450
2,311 2,312 875 1,076 1,675 2,311 2,312
- - 150 - - 12 -
### - - - - - -
81 81 75 103 115 79 79
- - - - - - -
5 - 100 174 20 18 170
- - - - 100 - -
397 500 550 388 550 395 550
51 30 80 - 30 - -
97 130 120 98 140 97 130
- - - - - - -
390 450 385 361 400 384 450
18 25 30 44 25 23 25
92 95 90 101 100 117 95
90 300 500 71 500 52 300
- 106 - - - 106 -
### - 560 636 636 - -
19,376 19,526 - 34,461 29,770 38,128 40,068 35,633 -
- - - - - - - - -
293 300 291 291 310 293 300
- - 291 291 310 293 300
53 56 47 49 55 53 56
6 7 7 6 7 6 7
- - 382 122 125 - -
28 120 150 67 100 - 120
- - 50 - - - -
101 100 45 20 20 49 50
- - - - 65 -
73 73 500 - 20 272 272
- - - - - - -
507 510 - 504 504 425 430
- - - - - - -
### - - - - - -
286 290 - - - - -
24 24 30 42 42 28 28
- - - -
### - - - - - -
1,371 1,480 - 1,793 1,393 1,492 1,482 1,563 -
8,667 3,692 4,000 2,030 2,200 6,346 3,692

- 6,750 - 6,750
- - - - - - -
### - - - - - -
121 120 - 104 120 87 120
- - - - - - -
### - - - - - -
- - - - - - -
### - - 2,030 2,200 3,623 3,692
- - - 6,750
470 683 242 345 380 468 683
72 74 42 41 45 72 74
9,331 11,319 - 4,284 4,550 4,945 10,596 21,761 -
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
12,055 12,150 11,500 12,085 12,300 9,329 12,150
- - 11,500 12,039 12,300 12,006 12,150
1,516 2,248 850 - 1,599 1,510 2,248
241 243 230 1,165 246 241 243
- - - -
### - 240 240 - -
### - - - - - -
### - - - - - -
1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - -
123 220 100 224 220 257 220
- - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - -
### - 2,987 - - -
15,279 16,206 - 25,525 30,085 28,250 24,688 28,356 -
- - - - - - -
### - - - - -
- - - - - - - - -
21,612 13,500 - - - 6,400 35,000
- - - - - - -
6,414 - - - - 19,542 -
### - - - - - -
30,617 63,334 - - 83,333 30,507 63,334
- - - - - - 4,250
94,660 - - 65,540 363,200 - -
### 114,000 - - - - -
### - - - - 15,183 -
32,566 8,000 - 30,922 25,000
- - - - 16,000
185,869 198,834 - - 65,540 446,533 102,553 143,584 -
240 254 - - - 12,793 13,561
550 583 - 5,663 6,796 - -
4,832 5,122 - - - 15,659 16,598
- - - - - - -
- - - - - 1,726 1,830
- - - - - - -
- - - -
- - - 1,814 1,923
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - 2,000 2,120
38,992 41,331 55,000 30,524 36,629 58,249 61,744
44,614 47,290 - 55,000 36,187 43,425 92,241 97,775 -
161 180 - 264 264 47 50

249 300 - - - 246 300
220 220 110 110 110 110 ###
- - - - - -
2,035 2,035 - - - 4,119 4,119
10,086 10,691 - 3,795 3,795 10,105 10,711
771 771 807 648 648 134 134
9,042 6,859 3,124 10,479 1,770 5,361 6,556
100 100 100 100 100 ###
4,335 1,205 - 24,049 7,210 24,512 1,205
26,998 22,361 - 4,041 39,445 13,897 44,733 23,285 -
- - - - - - -
15,458 13,339 - 13,929 - 10,500
15,458 13,339 - - - 13,929 - 10,500 -
- - 371 - - - -
2,950 3,127 2,300 2,680 2,680 3,750 3,975
80,000 60,000 60,000 - 60,000 25,000 25,000
- - - 16,950 - - -
1,125 1,200 - 898 898 1,075 1,200
- - - - - - -
673 673 673 673
- - - - - - -
### - - - - - -
551 551 - 651 651 450 ###
634 - - 150 500 623 -
### - - - - - -
935 900 730 769 770 864 900
86,868 66,451 - 63,401 22,098 65,499 32,435 32,198 -
240 - - - - -
### - - - - -
### - - - - -
### - - - -
240 - - - - - - - -
75 80 300 100 100 125 133

412 436 200 182 182 223 236
40 40 80 - - - 20
140 60 50 - 60
- 678 - 678 1,500 559 300 - 670 - 670
185 185 100 17 17 - -
173 123 - 2,180 858 649 (322) (221) -
60 - 60 -
- - - - - -
- - - -
1,428 1,428 4,000 - - - -
### - - - - - -
260,000 30,000 12,000 150,000 - - -
### - 306,750 - 369,045 - -
- - 764 - - -
261,487 31,428 - 322,750 150,764 369,045 60 - -
470 470 690 330 330 357 470
646 650 300 760 460 558 600
390 - 300 -
### - 1,000 1,000 - - -
### - - - - 133 -
129 140 140 121 121 - 140
- - - - - - -
1,635 1,260 - 2,130 2,211 911 1,348 1,210 -
5,026 6,700 2,926 2,790 3,200 10,334 6,700

- - 3,000 - - 3,482 3,350
- - 2,600 2,560 3,200 4,506 6,700
- - - 3,645 - 6,275 14,500
9,389 9,850 6,263 5,747 6,500 4,518 9,850
- - - - - - 4,925
- - 5,400 5,614 6,500 9,623 9,850
- - - - - - -
14,416 16,550 - 20,189 20,356 19,400 38,738 55,875 -
- - - - -
### - - - - -
### - - - - -
### - - - - -
### - - - -
### - - - - -
### - - - -
### - - - - -
- - - - - -
### - 1,068 - -
### - - - - -
### - - - - -
### - - - - -
### - 740 - - -
### - - - -
### - - - - -
1,000 - - - 350 - -
### - - - -
### - - - -
### - - -
### -
1,000 - - 740 1,068 350 - - -
- - - -
138 150 145 138 150
- - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - - -
### - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
54 54 59 57 56 54 54
80 80 80 80 80 80 ###
272 284 - 139 137 281 272 284 -
- - - -
- - - -
### - - -
- - - - - - - - -
- 300 - - - - -
222 - - -
- - - - - - -
58 - 159 19 - - -
11 11 - 11 11 11 11
61 60 - 423 423 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - 36 36
- - - - - -
145 150 172 172 90 120
301 220 148 148 189 220
799 741 - 159 773 754 326 387 -
- - - - - - -
- - - 658 658 - -
100 100 100 100 100 100 100
504 550 58 277 277 585 500
215 215 200 215 215 215 215
49 50 4 8 8 30 30
565 700 594 566 566 - -
- - - - - - -
648 700 86 2,401 2,401 1,487 1,500
118 100 - 118 118 - 100
11 - - 40 40 - -
93 100 - 56 56 1,011 1,300
1,034 1,100 546 862 862 484 600
896 87 854 300 648
198 200 11 121 121 246 250
257 257 4 2 2 116 116
139 - - - - - -
1,513 1,513 1,378 1,370 1,400 1,641 1,641
355 400 - 241 241 323 350
182 180 191 199 199 186 185
3 - - - - - -
1,212 1,600 48 18 18 287 300
- - 191 2,990 3,000 3,097 4,000
8,093 7,765 - 3,499 11,097 10,583 10,457 11,187 -
- - - 100 -
206 200 - - - 15 20
1,829 1,939 818 1,787 1,966 2,551 2,704
771 817 684 624 686 1,593 1,688
- - - - - - -
- - - - - - -
217 217 622 - - -
3,022 3,173 - 1,503 3,033 2,752 4,159 4,412 -
19 - - -
### - - -
### - - -
529 - - -
### - -
### - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
261 - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
274 9,440 - -
### - - -
### - - -
### - - -
### - - -
### 9,647 - -
### - - -
### - - -
### - - -
### 260 -
105 - -
### - - -
1,188 - - 19,087 260 - - -
235 235 143 192 192 149 149
- - - - - 1,347 1,500
4,651 6,405 2,001 4,345 6,200 7,009 4,309
- - 4,569 1,212 - 1,303 1,500
- - 5,073 3,597 6,200 4,997 4,309
105 105 285 124 124 171 171
203 203 1,368 150 150 - 171
- - 66,011 46,585 50,000 55,079 65,000
54,667 74,565 19,914 26,399 35,111 65,061 50,159
10,523 22,333 9,994 8,792 6,121 8,837 17,782
1,749 2,414 1,405 1,596 1,020 1,469 1,922
- - 31,374 41,120 61,680 640 700
- - 47,479 49,489 61,680 49,703 74,565
31 31 15 - 26 60 31
- - - - - - -
- - - - - 199 -
- - 11,237 14,047 13,382 16,059
72,165 106,291 - 189,631 194,840 242,552 209,407 238,326 -
- - - - - 292 309
420 445 1,598 1,917 - -
- - - 122 146 - -
- - 1,050 1,260 - -
- - - - - -
6,470 6,858 2,000 2,000 2,400 3,530 3,742
206 218 - - - 312 330
303 321 - 392 471 74 79
- - - - - - -
523 554 - 830 996 567 601
- - 120 - - - -
746 791 145 2,869 3,443 303 321
- - - - - - -
- - - - 899 953
- - 1,975 - - - -
- - 103 - - - -
8,667 9,187 - 4,343 8,861 10,633 5,977 6,335 -
659 - 554 -
659 - - - - - 554 - -
- - - -
- - - -
### - - -
- - - - - - - - -
778,980 573,608 - 754,855 623,324 1,314,008 619,771 712,449 -
87,551 (625,202) 104,024 (664,855) 301,312 127,468 134,335 (352,398) 104,024

-
AZIENDA VINCOLA ITALIANA
Anlisis escenario de la distribucin del gerente administrativo
(Punto de equilibrio aceptando la distribucin de costo del gerente administrativo)
Datos
Costos fijos $332,567
Precio de venta $1.10
Costos e Ingresos y punto de equilibrio
Costo variable unitario $0.6940 Costo Fijo Costo Variable Total Costo Total
Punto de equilibrio 819,061 Botellas Ingreso Total Utilidad
Costo variable total $568,400 $1,200,000
Ingreso total $900,967 $1,000,000
Utilidad - $800,000
$600,000
$400,000
Costo
Unidades Costo Fijo Costo Total Ingreso Total Utilidad $200,000
Variable Total
$0
1 - $332,567 $0 $332,567 $0 -$332,567 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
-$200,000
2 100,000 $332,567 $69,397 $401,964 $110,000 -$291,964 -$400,000
3 150,000 $332,567 $104,095 $436,662 $165,000 -$271,662
-$600,000
4 200,000 $332,567 $138,793 $471,360 $220,000 -$251,360
5 250,000 $332,567 $173,491 $506,058 $275,000 -$231,058
6 300,000 $332,567 $208,190 $540,757 $330,000 -$210,757 Aceptando la distribucin de costos fijos y variables del gerente administra
7 350,000 $332,567 $242,888 $575,455 $385,000 -$190,455 el punto de equilibrio se mantiene en la venta de 819,061 botellas de vino
8 400,000 $332,567 $277,586 $610,153 $440,000 -$170,153 de venta de $ 1.10 cada una.
9 450,000 $332,567 $312,285 $644,852 $495,000 -$149,852
10 550,000 $332,567 $381,681 $714,248 $605,000 -$109,248
11 600,000 $332,567 $416,379 $748,946 $660,000 -$88,946
12 700,000 $332,567 $485,776 $818,343 $770,000 -$48,343
13 800,000 $332,567 $555,173 $887,740 $880,000 -$7,740
14 819,061 $332,567 $568,400 $900,967 $900,967 $0
15 850,000 $332,567 $589,871 $922,438 $935,000 $12,562
16 900,000 $332,567 $624,569 $957,136 $990,000 $32,864
17 950,000 $332,567 $659,267 $991,834 $1,045,000 $53,166
brio
otal
4 15 16 17
e administrativo,
llas de vino a un precio
Anlisis escenario No. 1
(Produccin de 900,000 botellas; obtener una utilidad de $ 88,000; aumentando el precio de venta)
Datos
Costos e Ingresos y punto de equilibrio
Cantidad 900,000 Botellas Ingreso Total Utilidad
Costo variable total $624,569 $1,200,000
Ingreso total $1,045,136 $1,000,000
Utilidad 88,000 $800,000
$600,000
$400,000
Costo Variable $200,000
Unidades Costo Fijo Total Costo Total Ingreso Total Utilidad $0
1 - $332,567 $0 $332,567 $0 -$332,567 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
-$200,000
2 100,000 $332,567 $69,397 $401,964 $116,126 -$285,837
-$400,000
3 150,000 $332,567 $104,095 $436,662 $174,189 -$262,473
-$600,000
4 200,000 $332,567 $138,793 $471,360 $232,252 -$239,108
5 250,000 $332,567 $173,491 $506,058 $290,316 -$215,743
6 300,000 $332,567 $208,190 $540,757 $348,379 -$192,378 Para obtener una utilidad de $ 88,000, produciendo a su mxima capacidad
7 350,000 $332,567 $242,888 $575,455 $406,442 -$169,013 ( 900,000 botellas), sin modificar sus costos. La compaa debe aumentar e
8 400,000 $332,567 $277,586 $610,153 $464,505 -$145,648 de $ 1.10 a $ 1.16; aproximadamente un 5.2%
9 450,000 $332,567 $312,285 $644,852 $522,568 -$122,284
10 550,000 $332,567 $381,681 $714,248 $638,694 -$75,554 Punto de equilibrio
11 600,000 $332,567 $416,379 $748,946 $696,757 -$52,189 X 711,683 Botellas
12 711,683 $332,567 $493,884 $826,451 $826,451 $0
13 700,000 $332,567 $485,776 $818,343 $812,884 -$5,459
14 800,000 $332,567 $555,173 $887,740 $929,010 $41,270 El punto de equilibrio en este escenario est en la venta de 711,681 botella
15 850,000 $332,567 $589,871 $922,438 $987,073 $64,635
16 900,000 $332,567 $624,569 $957,136 $1,045,136 $88,000
17 950,000 $332,567 $659,267 $991,834 $1,103,199 $111,365
brio
otal
4 15 16 17
ma capacidad.
aumentar el precio de venta
1,681 botellas
(Produccin de 900,000 botellas; obtener una utilidad de $ 88,000; disminuyendo los costos fijos)
Datos
Costo variable unitario $0.6940
Cantidad 900,000 Botellas Costos e Ingresos y punto de equilibrio
Costo variable total $624,569 Costo Fijo Costo Variable Total
Ingreso total $990,000 Costo Total Linear (Costo Total)
Utilidad $88,000
$1,000,000
$800,000
$600,000
Costo Variable
Unidades Costo Fijo Total Costo Total Ingreso Total Utilidad $400,000
1 - $277,431 $0 $277,431 $0 -$277,431 $200,000
2 200,000 $277,431 $138,793 $416,224 $220,000 -$196,224
$0
3 250,000 $277,431 $173,491 $450,922 $275,000 -$175,922 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 300,000 $277,431 $208,190 $485,621 $330,000 -$155,621 Para obtener una utilidad de $ 88,000, produciendo a su mxima capacidad
5 350,000 $277,431 $242,888 $520,319 $385,000 -$135,319 (900,000 botellas).Manteniendo sus costos variables y su precio de venta.
6 400,000 $277,431 $277,586 $555,017 $440,000 -$115,017 La compaa debe disminuir sus costos fijos de $ 332,562 a $ 277,431;
7 450,000 $277,431 $312,285 $589,715 $495,000 -$94,715 es decir un 16.58%
8 500,000 $277,431 $346,983 $624,414 $550,000 -$74,414
10 600,000 $277,431 $416,379 $693,810 $660,000 -$33,810 X 683,270 Botellas
11 683,270 $277,431 $474,166 $751,597 $751,597 $0
12 750,000 $277,431 $520,474 $797,905 $825,000 $27,095 El punto de equilibrio en este escenario est en la venta de 683,270 botella
13 800,000 $277,431 $555,173 $832,603 $880,000 $47,397
14 819,061 $277,431 $568,400 $845,831 $900,967 $55,136
15 850,000 $277,431 $589,871 $867,302 $935,000 $67,698
16 900,000 $277,431 $624,569 $902,000 $990,000 $88,000
17 950,000 $277,431 $659,267 $936,698 $1,045,000 $108,302
Costo Fijo Real 332,562

Costo Fijo Proyectado (-) 277,431
Disminucion de Costos
340,000
330,000
320,000
310,000
300,000
290,000
280,000
270,000
260,000
250,000
240,000
Costo Fijo Real Costo Fijo Proyectado (-)
La compaa debe disminuir sus costos fijos de $ 332,562 a $ 277,431;

io
15 16 17
ma capacidad
o de venta.
277,431;
3,270 botellas
(Produccin de 900,000 botellas; obtener una utilidad de $ 88,000; disminuyendo los costos variables)
Datos
Costos fijos $332,562 Costos e Ingresos (Punto de equilibrio)
Ingreso Total Utilidad
Cantidad 900,000 Botellas
$1,500,000
Costo variable total $569,438
Ingreso total $990,000 $1,000,000
Utilidad $88,000
$500,000
$0
Costo Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Unidades Costo Fijo Total Costo Total Ingreso Total Utilidad -$500,000
1 - $332,562 $0 $332,562 $0 -$332,562
2 200,000 $332,562 $126,542 $459,104 $220,000 -$239,104
3 250,000 $332,562 $158,177 $490,739 $275,000 -$215,739
4 300,000 $332,562 $189,813 $522,375 $330,000 -$192,375 Para obtener una utilidad de $ 88,000, produciendo a su mxima capaci
5 350,000 $332,562 $221,448 $554,010 $385,000 -$169,010 (900,000 botellas).Manteniendo sus costos fijos y su precio de venta.
6 400,000 $332,562 $253,084 $585,646 $440,000 -$145,646 La compaa debe disminuir sus costos variables de de $ 0.6940 a $ 0.6
7 450,000 $332,562 $284,719 $617,281 $495,000 -$122,281 por unidad; es decir un 8.83%
8 500,000 $332,562 $316,354 $648,916 $550,000 -$98,916
10 600,000 $332,562 $379,625 $712,187 $660,000 -$52,187 X 711,681 Botellas
11 700,000 $332,562 $442,896 $775,458 $770,000 -$5,458
12 711,681 $332,562 $450,287 $782,849 $782,849 - El punto de equilibrio en este escenario est en la venta de 711,681 bot
13 750,000 $332,562 $474,532 $807,094 $825,000 $17,906
14 800,000 $332,562 $506,167 $838,729 $880,000 $41,271
15 819,061 $332,562 $518,227 $850,789 $900,967 $50,178
16 850,000 $332,562 $537,803 $870,365 $935,000 $64,635
17 900,000 $332,562 $569,438 $902,000 $990,000 $88,000
18 950,000 $332,562 $601,073 $933,635 $1,045,000 $111,365
rio)
al
5 16 17
ma capacidad
venta.
40 a $ 0.6327
1,681 botellas

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DISPONIBLE 7,061,406 6,607,981 9,449,150 7,886,474 7,670,361 174,707 342,966 657,053

- - ### 3,362 500 - - - - 500 -

- - 60 11 437 429 429 450 43 - 240

- - ### 525 982 216 216 - - 240 1,610

- - ### - - 373 373 300 - - -

2,064 2,064 100 284 - - - 2,064 - - 101

- - 155,258 - - 150,000 - 150,188 200,000 -

238 250 - 240 240 372 400 - - -

75 250 - 240 240 250 - 2,652 -

125 133 280 200 200 50 53 85 100 100

372 300 - - 746 370 300 16 1,938 373

- 600 329 600

400,000 - 250,000 - - - - - 44,121 -

180 200 126 63 - 228 250 - - -

240 - - - - 340 - - 136 -

200 212 175 150 150 75 80 75 125 125

31,054 31,054 29,994 30,000

- 300 81 - 1,119 - 300 - - 373

844 600 626 600

673 672 - - - - 1,093 1,093 - - - -

- - 150,000 159,000 - - - 300,000 - -

143 150 84 53 - - - 62 121 -

340 - 578 - - 150 - - - -

125 133 163 50 50 200 212 175 150 150

- 300 - - 373 - 300 - 762 373

425 450 132 - - 161 200 118 - -

218 300 - 380 - - 300 - 378 -

- 220 - 100 - 274 - -

717,151 763,053 90,000 733,284 925,944 330,553 594,251

866,530 (51,594) 104,024 90,000 924,636 1,441,476 754,106 360,051 104,024

8,667 3,692 4,000 2,030 2,200 6,346 3,692

161 180 - 264 264 47 50

75 80 300 100 100 125 133

5,026 6,700 2,926 2,790 3,200 10,334 6,700

87,551 (625,202) 104,024 (664,855) 301,312 127,468 134,335 (352,398) 104,024

Costo Fijo Real 332,562

La compaa debe disminuir sus costos fijos de $ 332,562 a $ 277,431;

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