FOGLIO COLONNA / ARGOMENTO

Commento generale

Commento generale

Piano Finanziario Proposta Iniziale Commento

Commento

B9: Costo Totale in Euro

C/F11: Colonne Spese per Risultato

G11: Colonna Altre Spese non per Risultato

H9: Colonna Valore %

A12: 1.1 Personale in Italia direttamente impiegato

nella gestione amministrativa dell'iniziativa

A14: 1.2.   Personale Internazionale

 A38: 4.4 Monitoraggio esterno

B49: Costo totale percentuale per Risultato + altre

spese non per Risultati
Piano Finanziario Rapporto Intermedio e
Finale
Esempio codificazione fino al 5° livello

B10: Ultimo Piano Finanziario del progetto

approvato da AICS (A)
C10: Speso totale in € rendicontato nel presente
rapporto (B)

D11:Totale Speso dell'Iniziativa approvato da AICS

fino al precedente rapporto (C)

E10: Totale Speso dell'Iniziativa fino al presente

rapporto incluso (D) = (B + C)

F10: Piano Finanziario residuo sottoposto

all'approvazione di AICS da spendere fino al
termine del progetto (E) = (A - D)
RENDICONTO PER RISULTATI
(sul Totale speso Progetto dall'inizio dell'azione
fino al presente rapporto incluso)
H/L11: Colonne Risultato 1 e altri Risultati + Altre
spese non per Risultati

Sezione da compilare a cura dell'AICS previa

verifica del rapporto del Revisore esterno e
approvazione dei saldi ammissibili riconducibili al
Rapporto Intermedio o Finale presentato dal
Soggetto Esecutore. Per il proseguo dell'Iniziativa,
ricevuta la comunicazione da parte di AICS, il
Soggetto Esecutore dovrà inserire nella
modulistica di progetto i nuovi importi approvati
dall'AICS, sia nei saldi ammissibili che nelle
percentuali di speso dei risultati

M10: Importi considerati non ammissibili e non

approvati dall'AICS in riferimento al presente
rendiconto (Z)
N10: Totale speso approvato da AICS nel presente
rendiconto (F) = (B) - (Z)
O10: Totale Speso Progetto aprovato da AICS
dall'inzio dell'azione fino al presente rapporto
incluso (G) = (C +F)
P10: Piano Finanziario con importo residuo da
spendere approvato dall'AICS al: (H)
= (A - G)
F52: Totale spese in percentuale ripartite per
Risultato + Altre spese non per Risultati

F55: Costi percentuali per Risultato dell'Iniziativa

approvate da AICS
Piano Finanziario per Modifica Commento

B9: Budget Approvato ad inizio progetto o ultima

variante approvata dall'AICS

C9: Totale Budget Speso al:

D9: Totale Budget da spendere al:

E9: Nuovo Budget proposto al …… :

F/J 9: Risultati e Altre spese non per Risultati

K11: Totale percentuale Rubrica Speso e da

spendere al:
E45: Costi percentuali per Risultato dell'Iniziativa
approvati da AICS
E47: Costi percentuali per Risultato spesi nei
Rendiconti precedenti
E48: Nuova ripartizione percentuale dei costi per
Risultato (Rendicontati + previsionali da spendere)

E51: Variazione percentuale costi per Risultato tra

Piano Finanziario approvato dall'AICS rispetto alle
spese sostenute e previsionali
 LINEE GUIDA / NOTE / COMMENTI
Questi fogli con i formati dei Piani Finanziari contengono importi indicativi utili a inserire formule e spiegare ai So
Proponenti il funzionamento e l'uso delle matrici da usare in allegato al DUP e secondo quanto previsto dalle Pro
Generali.
Importi per rubriche e percentuali per Risultato sono quindi unicamente indicativi e non rappresentano alcuna
indicazione vincolante, strategica o metodologica consigliata da parte dell'AICS.
Ogni Soggetto Proponente è libero di utilizzare la propria strategia progettuale nella compilazione dei Piani Finan
Numeri, importi e percentuali sono quindi da rimuovere nel procedere alla formulazione di una nuova Iniziativa,
attenzione a non modificare le formule inserite nei fogli di calcolo.

Il Soggetto Esecutore deve essere in grado di dare riscontro e comunicazione in caso di richieste provenienti da
Funzionari AICS in merito ai dettagli contabili di unità, numero delle unità, costo unitario per ogni linea di spesa
Piano Finanziario della Proposta Iniziale. Nei Rapporti Intermedi e Finale tali dettagli devono essere contenuti e
verificabili nei documenti contabili da sottoporre a verifica e controllo del Revisore esterno e dei Funzionari AICS

Nella presentazione della Proposta Iniziale le informazioni finanziarie sono limitate a questo formato e alle descr
nella sezione 9 del DUP. Chiaramente il Soggetto Proponente può avere formati propri di gestione per dettagliare
dei valori aggregati in questo formato. AICS può comunque sempre chiedere informazioni supplementari sui con
del Piano Finanziario.
Questo piano finanziario va trasmesso nella Proposta Iniziale in duplice formato, pdf ed Excel (mantenendo in
quest'ultimo le formule inserite).

Questo è un formato obbligatorio da allegare alla Proposta Iniziale. E' impostato al secondo livello con Rubriche
Categorie, il Soggetto Proponente deve aggiungere il terzo livello di Voce. La codificazione numerica dei livelli de
(oltre il secondo impostato dall'AICS) è una scelta di pertinenza del Soggetto Proponente e in funzione delle prop
procedure amministrative e di rendicontazione

Costo totale in euro di Risultati e Altre spese non per risultati

E' cura del Soggetto Proponente ripartire i costi per Risultato delle spese previste in questo formato secondo le a
le risorse previste nel Documento Unico di Progetto. La ripartizione delle spese puo' essere fatta a costo pieno o
condiviso tra più risultati. I criteri di ammissibilità delle spese e delle varianti di costo sono dettagliati nelle Proce
Generali dell'AICS. La percentuale del Risultato deve sempre riportare il costo del risultato rispetto al costo total
dell'Iniziativa. Il criterio di ripartizione dei costi per Risultato è lasciato alla responsabilità del Soggetto Proponen
richiesta del Revisore esterno e dei Funzionari AICS deve sapere fornire informazioni e risposte sulle scelte opera
la ripartizione delle spese tra i Risultati dell'Iniziativa

In questa colonna vanno riportati i costi non riconducibili ai Risultati che devono essere il più possibile limitati (cf
Procedure Generali: Valutazione, Fidejussione, costi indiretti, costi chiaramente non riconducibili ai Risultati dell
se necessari alla stessa e giustificabili da parte del Soggetto Proponente)
Totale valore percentuale della linea di budget (da aggregarsi al secondo livello di Categorie) rispetto al costo to
dell'Iniziativa
Fare riferimento a criteri di ammissibilità previsti dal Bando, dalle Procedure Generali, dalle Procedure Interne d
Soggetto Proponente

Include assicurazioni, visti, spese trasporto e trasferta, viaggi internazionali e locali, rimborso vitto e alloggio, ogn
onere correlato alla gestione delle Risorse Umane. La codificazione è lasciata all'applicazione delle procedure
amministrative e di rendicontazione interne al Soggetto Proponente
Qui vanno inseriti eventuali costi per il monitoraggio esterno, se approvato dall'AICS. Lo Staff del progetto dedica
monitoraggio interno necessario al corretto completamento di tutti i dati richiesti dal DUP, dal Quadro Logico e d
documenti necessari per la reportistica intermedia / finale o per informazioni sollecitate direttamente dall'AICS,
incluso e dettagliato nelle linee 1.2 e 1.3

Tale valore è quello di riferimento per la ripartizione del costo per Risultati. Resta valido fino ad eventuale appro
da parte di AICS di una modifica del PF

Esempio di codificazione fino al 5° livello. Non obbligatoria ne vincolante per tutte le rubriche e voci del PF. AICS
introduce una codificazione che non è modificabile dal Soggetto Esecutore fino al secondo livello ma dal 3° livello
il Soggetto Esecutore in fase di rendiconto intermedio come impostare la codificazione della rendicontazione olt
livello, anche in base alle proprie modalità, programmi contabili, procedure di rendicontazione interne.
1. Risorse Umane, Rubrica (pre impostato da AICS)
1.2 Personale Internazionale, 2° livello - Categoria (pre impostato da AICS)
1.2.1 Coordinatore, 3° livello - Voci (da impostare a scelta del Soggetto Proponente, livello obbligatorio per Prop
Iniziale)
1.2.1.1 Spese Viaggio, 4° livello, Articoli (da impostare a scelta del Soggetto Proponente, livello minimo per Rapp
intermedio e finale)
1.2.1.1.1 Spese Viaggio in loco, 5° livello (da impostare a scelta del Soggetto Proponente, livello massimo per Rap
Intermedio e Finale)

In questa colonna va riportato il piano finanziario approvato da AICS nella proposta iniziale o in eventuali success
modifiche approvate da AICS a seguito della presentazione dei Rapporti Intermedi
In questa colonna vanno inseriti gli importi, da un minimo del secondo livello fino a un massimo del quinto livello
quanto riportato nel rendiconto del presente rapporto intermedio o finale. Il Soggetto Esecutore deve essere in g
dare riscontro e comunicazione in caso di richieste provenienti dai Funzionari AICS in merito ai dettagli contabil
unità, numero delle unità, costo unitario per ogni linea di spesa del Piano Finanziario della Proposta Iniziale. Nei
Rapporti Intermedi e Finale tali dettagli devono essere contenuti e verificabili nei documenti contabili da sottopo
verifica e controllo del Revisore esterno e dei Funzionari AICS.

Il totale C di questa colonna deve sommare gli importi spesi nel o nei rapporti precedentemente approvati da AIC
sempre attenzione ad attualizzare questa colonna considerando unicamente i valori approvati da AICS (quindi al
eventuali costi inammissibili certificati da AICS rispetto ai rendiconti precedenti presentati dal Soggetto Esecutor

Il totale D di questa colonna è la sommatoria delle spese ammissibili approvate da AICS in rapporti e rendiconti
precedenti ai quali vengono aggiunti i nuovi importi del presente rapporto contenuti nella colonna B

In questa colonna vanno inseriti gli importi residui da spendere per il prosieguo dell'Iniziativa togliendo dal PF ge
approvato della stessa quanto già rendicontato ad AICS nei rapporti precedenti

Fare sempre attenzione che le percentuali di questa sezione non riguardano unicamente il presente rapporto /
rendiconto ma considerino il totale progressivo dello speso per risultato rispetto al costo complessivo dell'Iniziati
incluso il cumulativo di eventuale speso per risultato in rapporti intermedi precedenti. Verificare sempre attenta
le formule inserite in questa sezione.
La percentuale deve fare riferimento al totale progressivo dello speso per risultato nel rapporto intermedio rispe
costo complessivo dell'Iniziativa, incluso il cumulativo di eventuale speso per risultato in rapporti intermedi prec

Questa sezione non deve essere compilata dal Soggetto Esecutore. La compilano i Funzionari AICS incaricati del c
e approvazione dei rapporti intermedi e finali. Il Soggetto Esecutore riceve ad approvazione del rapporto interme
lettera da parte di AICS contenente il PF approvato dopo eventuali spese considerate inammissibili. E' important
rettificare e inserire nel PF per il prosieguo dell'Iniziativa gli importi approvati da AICS in modo che siano sempre
con i saldi degli importi spesi e i saldi degli importi residui da spendere. Per il proseguo dell'Iniziativa il Soggetto
Esecutore e il Revisore esterno avranno cura di posizionare all'interno della modulistica i saldi definitivi approva
dall'AICS.

AICS inserirà per ogni linea di spesa interessata gli importi considerati non ammissibili al presente rapporto / ren
Le ragioni sono spiegate nella lettera di approvazione AICS del rapporto intermedio e finale inviata al Soggetto Es

Il Funzionario AICS inserisce gli importi definitivi approvati da AICS per il presente rapporto / rendiconto

Il Funzionario AICS inserisce il totale ammissibile delle spese approvate nei rapporti presentati dal Soggetto Esec

Il Funzionario AICS inserisce l'importo residuo approvato da AICS per il prosieguo dell'Iniziativa

Questa colonna riporta il progressivo dello speso percentuale per Risultati fino alla presentazione del presente
rapporto / rendiconto. E' cura del Soggetto Esecutore prestare attenzione nel rettificare i saldi degli importi perc
per Risultati dopo avere ricevuto approvazione da parte dell'AICS degli importi relativi all'ultimo rapporto / rend
AICS approverà / non approverà infatti i saldi riconducibili ai valori monetari attarverso la lettera inviata al Sogge
Esecutore, ma la ripartizione delle stesse nelle percentuali per Risultati è unicamente cura del Soggetto Esecutor
base ai propri criteri di ripartizione dei costi / spese per risultato

Questa tabella deve sempre riportare i costi percentuali totali approvati da AICS nella proposta iniziale o in modi
successive
Questo formato va utilizzato per introdurre unicamente modifiche da sottoporre all'approvazione dell'AICS. Per
modifiche unilaterali si utilizza il formato per il rapporto narrativo e finale, variando importo e percentuali secon
quanto previsto dalle Procedure Generali dell'AICS, verificate dal Revisore esterno e approvate in maniera defini
dall'AICS con lettera di risposta inviata al Soggetto Esecutore.
Il Soggetto Esecutore allega il presente formato in aggiunta al rapporto intermedio narrativo e finanziario, motiv
DUP le ragioni delle proposte di modifica. Si deve quindi prestare attenzione sul fatto che gli importi oggetto dell
modifica devono considerare lo speso fino al rapporto intermedio che accompagna la richeista di modifica e il re
spendere.
L'AICS, previa valutazione, approverà quello che riterrà opportuno e lo comunicherà con la lettera di approvazion
rapporto intermedio.
Il Soggetto Esecutore avrà cura di inserire le modifiche approvate all'interno del piano finanziario da utilizzare pe
rapporti intermedi e finale successivi.
Il presente formato va compilato aggiungendo il terzo livello di dettaglio. Le modifiche devono riguardare importi
spese previsionali e non già sostenute.
Questo piano finanziario va trasmesso nel Rapporto Intermedio o Finale in duplice formato, pdf ed Excel (mante
quest'ultimo le formule inserite).

Questa colonna deve riportare il PF approvato nella proposta iniziale o in successive modifiche approvate dall'AI
(quindi non modifiche oggetto di modifiche unilaterali contenute nei rapporti / rendiconti precedenti)

Questa colonna considera gli importi spesi fino alla data di presentazione della proposta di modifica. Attenzione:
precisto dalla Procedure Generali la proposta va presentata unitamente ai rapporti intermedi per cui in questa c
vanno considerati anche gli importi spesi nel rapporto / rendiconto che accompagna la richiesta di modifica.
Chiaramente se la modifica sarà approvata da AICS dovrà considerare anche eventuali spese considerate non am
nel rendiconto intermedio con cui è stata inviata. Quindi i saldi per il prosieguo dell'Iniziativa vanno attualizzati d
Soggetto Esecutore e dal Revisore esterno una volta ricevuta la comunicazione definitiva di AICS di approvazione
rapporto intermedio e della modifica del PF

Questa colonna considera gli importi ancora da spendere oltre le spese oggetto del rapporto / rendiconto che
accompagna la richiesta di modifica.
In questa colonna deve essere formulato il nuovo PF di tutta l'Iniziativa, non unicamente del residuo non speso. V
quindi impostato un nuovo PF generale dell'Iniziativa che dovrà quindi considerare valori e percentuali per Risult
inerenti le spese già sostenute e approvate da AICS e il residuo per il prosieguo dell'Iniziativa

In questa colonna vanno ripartire con criterio a cura del Soggetto Esecutore le nuove percentuali che devono rig
tutta l'Iniziativa (quindi anche gli importi già rendicontati in rapporti precedenti)
In questa colonna si sommano le percentuali per Risultati delle Rubriche che considerano sia gli importi spesi che
spendere
In questa tabella vanno riportati gli importi totali per Risultato approvati da AICS nella proposta iniziale o in succ
modifiche
In questa tabella vanno riportati i costi percentuali per Risultato che sono stati spesi, rendicontati e approvati da
rapporti precedenti. Inclusi i valori spesi nel rapporto / rendiconto che accompagna la presente richiesta di modi
In questa tabella il Soggetto Esecutore propone la nuova ripartizione dei costi percentuali per Risultato che deve
considerare sia le spese renciontate che da sostenere. Se approvata da AICS diventa il nuovo riferimento per la
ripartizione dei costi percentuali per Risultato di tutta l'Iniziativa
Questa tabella contiene le variazioni percentuali dei costi per Risultato tra quelli precedentemente approvati dal
il nuovo PF generale. Le percentuali devono quindi considerare sia le spese sostenute che quelle residue previsio
il prosieguo dell'Iniziativa
 PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA INIZIALE

Soggetto Esecutore:

Titolo del progetto

Logo Soggetto Proponente

Paese

Durata

Data Inizio
Altre spese
Costo totale in
Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 non per Valore %
€
Risultati

1. Risorse umane 95,000.00 2.69% 2.69% 1.35% % 1.79% 8.52%

1.1 Personale in Italia

direttamente impiegato nella
20,000.00 € € € 20,000.00 1.79%
gestione amministrativa
dell'iniziativa
1.1.1 Desk Geografico (es.) 20,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1.2.   Personale
30,000.00 15,000.00 15,000.00 € € € 2.69%
Internazionale
1.2.1 Coordinatore
30,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
(esempio)
1.3  Personale Locale 45,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 € € 4.04%

1.3.1 Veterinario (esempio) 45,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Subtotale Risorse Umane 95,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 € 20,000.00 8.52%

2. Spese per la
598,000.00 23.05% 10.67% 19.91% % % 53.63%
realizzazione delle attività

2.1. Affitto di spazi,

36,000.00 12000 12000 12000 € € 3.23%
strutture, terreni, locali

2.1.1 Affitto ufficio loco (es) 36,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

2.2. Impianti, infrastrutture,

145,000.00 100,000.00 45,000.00 € € € 13.00%
opere civili

2.3. Acquisto o affitto di

250,000.00 100000 € 150000 € € 22.42%
veicoli e mezzi di trasporto

2.4. Acquisto o affitto di

beni, forniture, materiali, 25,000.00 25000 € € € € 2.24%
attrezzature, equipaggiamenti

2.5. Acquisto o affitto di

attrezzature di ufficio 65,000.00 20000 20000 25000 € € 5.83%
(computer, arredamenti)

2.6 Fondi di dotazione,

rotazione, micro-credito,
35,000.00 € € 35000 € € 3.14%
trasferimento monetario ai
beneficiari
2.7 Altre spese per la
realizzazione delle attività 42,000.00 € 42000 € € € 3.77%
(specificare)

Subtotale Spese per la

598,000.00 257000 119000 222000 € € 53.63%
realizzazione delle attività

3. Spese di gestione in loco 145,000.00 6.28% 4.93% 1.79% % % 13.00%

3.1 Affitto non occasionale

0.00 € € € € € 0.00%
di spazi, strutture, terreni

3.2 Cancelleria e piccole

forniture, utenze e piccola 60,000.00 20000 20000 20000 € € 5.38%
manutenzione

3.3 Costi di gestione e

manutenzione dei veicoli e
85,000.00 50000 35000 € € € 7.62%
mezzi di trasporto (compresa
benzina)

Subtotale Spese di gestione

145,000.00 70000 55000 20000 € € 13.00%
in loco

4. Servizi non legati alle

84,100.00 7.54% 7.54%
attività

4.1. Studi e ricerche 15,000.00 15000 1.35%

4.2 Costi bancari e
25,000.00 25000 2.24%
fidejussioni

4.3 Revisione contabile ai

30,000.00 30000 2.69%
sensi della normativa italiana

4.4 Monitoraggio esterno 2,100.00 2100 0.19%

4.5 Valutazione di medio

termine e/o finale 12,000.00 12000 1.08%
indipendente

4.6 Altre spese servizi non

legati alle attività 0.00 € 0.00%
(specificare)

Subtotale Servizi non legati

84,100.00 84100 7.54%
alle attività

5. Comunicazione, relazioni
esterne e divulgazione dei 120,000.00 1.79% 3.59% 1.79% % 3.59% 10.76%
risultati

5.1 Attività di divulgazione

60,000.00 20000 20000 20000 € 5.38%
e di sensibilizzazione in loco

5.2. Attività di divulgazione

60,000.00 € 20000 € € 40000 5.38%
in Italia
Subtotale Comunicazione,
relazioni esterne e 120,000.00 20000 40000 20000 € 40000 10.76%
divulgazione dei risultati

TOTALE COSTI DIRETTI 1,042,100.00 377,000.00 244,000.00 277,000.00 € 144,100.00 93.46%

6.Costi indiretti (max 7 %

72,947.00 72,947.00 6.54%
del totale dei costi diretti)

TOTALE GENERALE 1,115,047.00 377,000.00 244,000.00 277,000.00 € 217,047.00 100.00%

33.81% 21.88% 24.84% % 19.47% 100.00%

Costo totale
percentuale Altre spese
per Risultato + Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 non per Totale
altre spese non
per Risultati Risultati
 PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO INTERMEDIO E FINALE

Soggetto Esecutore:
Sezione da compilare a cura dell'AICS previa verifica del rapporto del Revisore
Titolo del progetto esterno e approvazione dei saldi ammissibili riconducibili al Rapporto Intermedio
o Finale presentato dal Soggetto Esecutore. Per il proseguo dell'Iniziativa, ricevuta
Logo Soggetto Proponente
Paese la comunicazione da parte di AICS, il Soggetto Esecutore dovrà inserire nella
Durata modulistica di progetto i nuovi importi approvati dall'AICS, sia nei saldi
ammissibili che nelle percentuali di speso dei risultati
Data Inizio

RENDICONTO PER RISULTATI

RENDICONTO PER RUBRICHE (sul Totale speso Progetto dall'inizio dell'azione fino al AICS: PRESENTE
APPROVAZIONE SALDI DEL
RAPPORTO
AICS: SALDI INIZIATIVA A
CONSUNTIVO E SALDO RESIDUO
presente rapporto incluso)

Piano Finanziario Importi considerati Totale Speso

Totale Speso Piano Finanziario
Totale Speso residuo sottoposto non ammissibili e Totale speso Progetto aprovato
Ultimo Piano Speso totale in € dell'Iniziativa con importo residuo
dell'Iniziativa fino al all'approvazione di non approvati approvato da AICS da AICS dall'inzio
Finanziario del rendicontato nel approvato da AICS Altre spese non da spendere
presente rapporto AICS da spendere Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 dall'AICS in nel presente dell'azione fino al
progetto approvato presente rapporto fino al precedente per Risultati approvato dall'AICS
incluso fino al termine del riferimento al rendiconto presente rapporto
da AICS (A) (B) rapporto al:
(D) = (B + C) progetto presente rendiconto (F) = (B) - (Z) incluso
(C) (H) = (A - G)
(E) = (A - D) (Z) (G) = (C +F)

1. Risorse umane 95,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 55,000.00 1.08% 1.17% 0.45% % 0.90% 700.00 39,300.00 39,300.00 55,700.00

1.1 Personale in Italia

direttamente impiegato nella
20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 € € € € 10000 10,000.00 10,000.00 10,000.00
gestione amministrativa
dell'iniziativa

1.1.1 Desk Geografico (es.) 20,000.00 10,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10,000.00 n.a. n.a.

1.2.   Personale Internazionale 30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 7000 8000 € € € 500.00 14,500.00 14,500.00 15,500.00

1.2.1 Coordinatore (esempio) 30,000.00 12,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 12,000.00 n.a. n.a.

1.2.1.1 Viaggi Coordinatore

2,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 500.00 1,500.00 n.a. n.a.
(esem.)
1.2.1.1.1 Viaggi in loco Coord.
1,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,000.00 n.a. n.a.
(es.)

1.3  Personale Locale 45,000.00 15,000.00 15,000.00 30,000.00 5000 5000 5000 € € 200.00 14,800.00 14,800.00 30,200.00

1.3.1 Veterinario (esempio) 45,000.00 15,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 200.00 14,800.00 n.a. n.a.

Subtotale Risorse Umane 95,000.00 40,000.00 40,000.00 55,000.00 12000 13000 5000 € 10000 700.00 39,300.00 39,300.00 55,700.00

2. Spese per la realizzazione

598,000.00 231,000.00 231,000.00 367,000.00 9.24% 3.41% 8.07% % % 2800.00 228,200.00 228,200.00 369,800.00
delle attività

2.1. Affitto di spazi, strutture,

36,000.00 12,000.00 12,000.00 24,000.00 4000 4000 4000 € € 12,000.00 12,000.00 24,000.00
terreni, locali

2.1.1 Affitto ufficio loco (es) 36,000.00 12,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 300.00 11,700.00 n.a. n.a.
2.2. Impianti, infrastrutture,
145,000.00 45,000.00 45,000.00 100,000.00 30000 15000 € € € 45,000.00 45,000.00 100,000.00
opere civili

2.3. Acquisto o affitto di veicoli

250,000.00 100,000.00 100,000.00 150,000.00 50000 € 50000 € € 2000.00 98,000.00 98,000.00 152,000.00
e mezzi di trasporto

2.4. Acquisto o affitto di beni,

forniture, materiali, 25,000.00 12,000.00 12,000.00 13,000.00 12000 € € € € 12,000.00 12,000.00 13,000.00
attrezzature, equipaggiamenti

2.5. Acquisto o affitto di

attrezzature di ufficio 65,000.00 20,000.00 20,000.00 45,000.00 7000 7000 6000 € € 500.00 19,500.00 19,500.00 45,500.00
(computer, arredamenti)

2.6 Fondi di dotazione,

rotazione, micro-credito,
35,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00 € € 30000 € € 30,000.00 30,000.00 5,000.00
trasferimento monetario ai
beneficiari

2.7 Altre spese per la

realizzazione delle attività 42,000.00 12,000.00 12,000.00 30,000.00 € 12000 € € € 12,000.00 12,000.00 30,000.00
(specificare)

Subtotale Spese per la

598,000.00 231,000.00 231,000.00 367,000.00 103000 38000 90000 € € 2800.00 228,200.00 228,200.00 369,800.00
realizzazione delle attività

3. Spese di gestione in loco 145,000.00 50,000.00 50,000.00 95,000.00 1.43% 2.33% 0.72% % % 1300.00 48,700.00 48,700.00 96,300.00

3.1 Affitto non occasionale di

0.00 0.00 0.00 0.00 € € € € € 0.00 0.00 0.00
spazi, strutture, terreni

3.2 Cancelleria e piccole

forniture, utenze e piccola 60,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 6000 6000 8000 € € 300.00 19,700.00 19,700.00 40,300.00
manutenzione

3.3 Costi di gestione e

manutenzione dei veicoli e
85,000.00 30,000.00 30,000.00 55,000.00 10000 20000 € € € 1000.00 29,000.00 29,000.00 56,000.00
mezzi di trasporto (compresa
benzina)

Subtotale Spese di gestione in

145,000.00 50,000.00 50,000.00 95,000.00 16000 26000 8000 € € 1300.00 48,700.00 48,700.00 96,300.00
loco

4. Servizi non legati alle

84,100.00 22,000.00 22,000.00 62,100.00 n.a. n.a. n.a. n.a. 1.97% 0.00 22,000.00 22,000.00 62,100.00
attività

4.1. Studi e ricerche 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. € 0.00 0.00 15,000.00

4.2 Costi bancari e fidejussioni 25,000.00 12,000.00 12,000.00 13,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. 12000 12,000.00 12,000.00 13,000.00

4.3 Revisione contabile ai sensi

30,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. 10000 10,000.00 10,000.00 20,000.00
della normativa italiana
4.4 Monitoraggio esterno 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00 n.a. n.a. n.a. n.a. € 0.00 0.00 2,100.00

4.5 Valutazione di medio

12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 n.a. n.a. n.a. n.a. € 0.00 0.00 12,000.00
termine e/o finale indipendente

4.6 Altre spese servizi non

0.00 0.00 0.00 0.00 n.a. n.a. n.a. n.a. € 0.00 0.00 0.00
legati alle attività (specificare)

Subtotale Servizi non legati alle

84,100.00 22,000.00 22,000.00 62,100.00 n.a. n.a. n.a. n.a. 22000 0.00 22,000.00 22,000.00 62,100.00
attività

5. Comunicazione, relazioni
esterne e divulgazione dei 120,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.63% 4.22% 0.54% % % 600.00 59,400.00 59,400.00 60,600.00
risultati
5.1 Attività di divulgazione e di
60,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 7000 7000 6000 € € 20,000.00 20,000.00 40,000.00
sensibilizzazione in loco
5.2. Attività di divulgazione in
60,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 € 40000 € € € 600.00 39,400.00 39,400.00 20,600.00
Italia

Subtotale Comunicazione,
relazioni esterne e divulgazione 120,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 7000 47000 6000 € € 600.00 59,400.00 59,400.00 60,600.00
dei risultati

TOTALE COSTI DIRETTI 1,042,100.00 403,000.00 403,000.00 639,100.00 138000 124000 109000 € 32000 5400.00 397,600.00 397,600.00 644,500.00

6.Costi indiretti (max 7 % del

72,947.00 28,210.00 28,210.00 44,737.00 n.a. n.a. n.a. n.a. 28,210.00 27,832.00 27,832.00 45,115.00
totale dei costi diretti)

TOTALE GENERALE 1,115,047.00 431,210.00 431,210.00 683,837.00 138000 124000 109000 € 60,210.00 425,432.00 425,432.00 689,615.00

12.38% 11.12% 9.78% % 2.87% 36.14%

Totale spese in
percentuale ripartite per
Risultato + Altre spese Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 Altre spese non
Totale Speso
non per Risultati per Risultati

33.81% 21.88% 24.84% % 19.47% 100.00%

Costi percentuali per
Risultato dell'Iniziativa Altre spese non
Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 Totale
approvate da AICS per Risultati
 PIANO FINANZIARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Soggetto Proponente:

Titolo del progetto

Logo Soggetto Proponente

Paese

Durata

Data Inizio

Totale
Budget Approvato
Nuovo Budget Altre spese percentuale
ad inizio progetto o Totale Budget Totale Budget
proposto al Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 non per Rubrica Speso
ultima variante Speso al: da spendere al:
…… : Risultati e da spendere
approvata dall'AICS
al:

1. Risorse umane 8.52% 3.59% 4.93% 6.37% 3.86% 1.79% 0.00% 0.00% 0.72% 9.95%

1.1 Personale in Italia

direttamente impiegato nella
20,000.00 10,000.00 10,000.00 8,000.00 0.00 0 0 0 8000
gestione amministrativa
dell'iniziativa

1.2.   Personale
30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15000 0 0 0 0
Internazionale

1.3  Personale Locale 45,000.00 15,000.00 30,000.00 48,000.00 28000 20000 0 0 0

Subtotale Risorse Umane 95,000.00 40,000.00 55,000.00 71,000.00 43000 20000 0 0 8000

2. Spese per la
53.63% 20.72% 32.91% 32.64% 16.32% 10.49% 5.83% 0.00% 0.00% 53.36%
realizzazione delle attività
2.1. Affitto di spazi,
36,000.00 12,000.00 24,000.00 24,000.00 12000 12000 0 0 0
strutture, terreni, locali

2.2. Impianti, infrastrutture,

145,000.00 45,000.00 100,000.00 60,000.00 60000 0 0 0 0
opere civili

2.3. Acquisto o affitto di

250,000.00 100,000.00 150,000.00 90,000.00 50000 40000 0 0 0
veicoli e mezzi di trasporto

2.4. Acquisto o affitto di

beni, forniture, materiali, 25,000.00 12,000.00 13,000.00 15,000.00 5000 5000 5000 0 0
attrezzature, equipaggiamenti

2.5. Acquisto o affitto di

attrezzature di ufficio 65,000.00 20,000.00 45,000.00 20,000.00 0 20000 0 0 0
(computer, arredamenti)

2.6 Fondi di dotazione,

rotazione, micro-credito,
35,000.00 30,000.00 5,000.00 140,000.00 40000 40000 60000 0 0
trasferimento monetario ai
beneficiari

2.7 Altre spese per la

realizzazione delle attività 42,000.00 12,000.00 30,000.00 15,000.00 15000 0 0 0 0
(specificare)

Subtotale Spese per la

598,000.00 231,000.00 367,000.00 364,000.00 182,000.00 117,000.00 65,000.00 0.00 0.00
realizzazione delle attività

3. Spese di gestione in loco 13.00% 4.48% 8.52% 7.17% 4.48% 2.24% 0.45% 0.00% 0.00% 11.66%
3.1 Affitto non occasionale
0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
di spazi, strutture, terreni

3.2 Cancelleria e piccole

forniture, utenze e piccola 60,000.00 20,000.00 40,000.00 35,000.00 15000 15000 5000 0 0
manutenzione

3.3 Costi di gestione e

manutenzione dei veicoli e
85,000.00 30,000.00 55,000.00 45,000.00 35000 10000 0 0 0
mezzi di trasporto (compresa
benzina)

Subtotale Spese di gestione

145,000.00 50,000.00 95,000.00 80,000.00 50,000.00 25,000.00 5,000.00 0.00 0.00
in loco

4. Servizi non legati alle

7.54% 1.97% 5.57% 5.75% 5.75% 7.72%
attività

4.1. Studi e ricerche 15,000.00 0.00 15,000.00 18,000.00 18000

4.2 Costi bancari e

25,000.00 12,000.00 13,000.00 12,000.00 12000
fidejussioni
4.3 Revisione contabile ai
30,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20000
sensi della normativa italiana

4.4 Monitoraggio esterno 2,100.00 0.00 2,100.00 2,100.00 2100

4.5 Valutazione di medio

termine e/o finale 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12000
indipendente

4.6 Altre spese servizi non

legati alle attività 0.00 0.00 0.00 0.00 0
(specificare)

Subtotale Servizi non legati

84,100.00 22,000.00 62,100.00 64,100.00 64,100.00
alle attività

5. Comunicazione, relazioni
esterne e divulgazione dei 10.76% 5.38% 5.38% 5.38% 0.90% 2.69% 0.00% 0.00% 1.79% 10.76%
risultati

5.1 Attività di divulgazione

60,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 10000 30000 0 0 0
e di sensibilizzazione in loco

5.2. Attività di divulgazione

60,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 20000
in Italia
Subtotale Comunicazione,
relazioni esterne e 120,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 20,000.00
divulgazione dei risultati

TOTALE COSTI DIRETTI 1,042,100.00 403,000.00 639,100.00 639,100.00 285,000.00 192,000.00 70,000.00 0.00 92,100.00

6.Costi indiretti (max 7 %

72,947.00 28,210.00 44,737.00 44,737.00 6.54% 44,737.00 4.01%
del totale dei costi diretti)

TOTALE GENERALE 1,115,047.00 431,210.00 683,837.00 683,837.00 285,000.00 192,000.00 70,000.00 0.07 136,837.00 100.00%

Costi percentuali 33.81% 21.88% 24.84% 0 19.47% 100.00%

per Risultato
dell'Iniziativa
approvati da Altre spese
AICS Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 non per Totale
Risultati

Costi percentuali
per Risultato spesi
nei Rendiconti 12.38% 11.12% 9.78% 0 2.87% 36.14%
precedenti

37.94% 28.34% 16.05% 0.00% 15.14% 97.47%

Nuova ripartizione
percentuale dei
costi per Risultato Altre spese
(Rendicontati + Risultato 1 Risultato 2 Risultato 3 Risultato 4 non per Totale
previsionali da Risultati
spendere)
 Variazione
percentuale costi
per Risultato tra (+10,58 -
Piano Finanziario 4.13% 6.46% -8.79% 0.00% -4.32% 10,58)=
approvato 21,16%
dall'AICS rispetto
alle spese
sostenute e
previsionali