Mod C (art.

3)
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
"E. MAJORANA"
98057 MILAZZO VIA TRE MONTI 4 C.F. 92013510836 C.M. METF020001

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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 27.083,72

di cui (*) 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza 519.741,36
di cui (*) 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 403.253,48

di cui (*) 0,00

950.078,56 (1+2)
3 Totale
di cui (*) 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza 503.788,82
di cui (*) 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 222.366,13

di cui (*) 0,00
223.923,61 (3-4)
5 - Fondo di cassa
di cui (*) 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:
dell'esercizio 49.682,51
6 - Attivi
degli anni precedenti 107.529,00 157.211,51

dell'esercizio 61.792,56
7 - Passivi
degli anni precedenti 4.156,84 65.949,40
91.262,11 (6-7)
8- Differenza
315.185,72 (5+8)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 0,00

11 - Spese presunte fino a fine esercizio 82.947,13

-82.947,13 (10-11)
12 - Differenza
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio
Variazioni ai Residui Attivi 0,00

Variazioni ai Residui Passivi 0,00

Differenza 0,00
232.238,59 (9+12+13)
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

Data 21/11/2016

IL DIR. SERVIZI GEN. AMMIN.

Concetta Rizzo
 Mod C (art. 3)
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
"E. MAJORANA"
98057 MILAZZO VIA TRE MONTI 4 C.F. 92013510836 C.M. METF020001

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(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488