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Luego de saludarla cordialmente, me dirijo a Ud. para informarle sobre las actividades realizadas
en el proceso de revisión del Expediente de Liquidación al Convenio08-010- AC-63, Proyecto
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA SEGURA Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE SANTA TERESA –LA CONVENCION –CUSCO”.
I. BASE LEGAL
A través del Artículo 5° de la ley N° 30191 . Ley que establece medidas para la prevención,
mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre se autoriza
gastos para la ejecución de proyectos de inversión pública de prevención y mitigación de riesgos
de desastres, en el marco del programa “Trabaja Perú”, cuyo listado de proyectos seleccionados se
encuentra en el anexo N°1-B de la citada Ley, aprobándose un financiamiento hasta la suma de S/.
84,922,661.00 (ochenta y cuatro millones novecientos veintidós mil seiscientos sesenta y uno con
00/100 nuevos soles). Los que se financia con el cargo a los recursos asignados a favor del
ministerio de trabajo y promoción del empleo.
II. ANTECEDENTES
-El día 13 de Junio del 2014 se firmaron los convenios entre el Programa Trabaja Perú y el
Organismo Ejecutor para la ejecución de los proyectos en el Distrito de Santa Teresa –La
Convención-Cusco.
-Con fecha 21 de julio del 2014, se dio inicio a las obras llevándose a cabo de acuerdo a lo
especificado en el Expediente Técnico.
-El proyecto alcanzo un avance físico ejecutado del 77.54%, no cumpliéndose de esta manera los
plazos establecidos ya que se informa que hubo una primera ampliación del plazo por 20 días
hábiles y una segunda ampliación de plazo por de 13 días hábiles. El Proyecto estaba programado
para ser ejecutado en 63 días hábiles; pero debido a las ampliaciones se concluyó en 96 días .
-El proyecto concluyó el 16 de Enero del 2015 y N0 se informó mediante comunicación rápida por
el coordinador técnico externo.
Asi mismo PARA poder LIQUIDAR LA OBRA SE DEBE previamente RESOLVER EL CONVENIO)
1. Se coordinó con el área de Obras Públicas de la Municipalidad DE Santa Teresa para programar
la visita a campo con los representantes de la Municipalidad para realizar la constatación en situ
del estado final del Convenio N° 08-0010-AC-63
Ya en campo se procedió a realizar la toma de medidas, así como también verificar el acabado del
muro para determinar si cumple con lo estipulado en el expediente técnico aprobado. Así mismo
se realizó la toma de fotos de distintos ángulos para su apreciación.
Del mismo informe respecto a la ejecución Financiera del Proyecto (Página 25)
textualmente dice:
° Dado que el monto de financiamiento total fue de S/: 488.479.00 nuevos soles y siendo
la ejecución financiera total por un monto de S/. 442,629.70 nuevos soles tenemos que el
saldo financiero total de S/. 45,849.30 nuevos soles.
° Según la tercera cláusula del Convenio de Ejecución del Proyecto se tiene que el monto
específico para MONC es de S/. 131,847.94 nuevos soles y que la ejecución financiera
alcanzada en este rubro es de S/. 71,575.00nuevos soles, se tiene un saldo de S/.
60,272.94 nuevos soles para este rubro específico. De acuerdo al ítem 5.4 de la cláusula
quinta del convenio de Ejecución del Proyecto tenemos que este saldo debe ser devuelto
al tesoro público.
3. No se cuenta con planos de replanteo. LOS QUE TIENE SON DEL PROYECTO NO EL
CONCLUIDO.
Que el liquidador externo es el CPC Rene Nina Paredes, la presentación del informe fue el día
23/07/2015.
En el párrafo quinto dice textualmente dice, “Que la Municipalidad tuvo una intervención física y
financiera en los años 2008,2009,2010 ,en el mismo lugar, obra que no tiene código SNIP ,con la
denominación ,MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE
DESAGUE Y LETRINAS SANTA ROSA. Con la secuencia funcional N.149.068.185del 2008,2009 y
2010 respectivamente. CON EJECUCION FINANCIERA DE S/.302,600.47
Así mismo en el año 2013 con la misma denominación de la obra, existe otra intervención
económica de la MUNICIPALIDAD con una ejecución financiera de s/.12,147.32,sin ningún
avance físico e inscrita en la BANCO DE Proyecto con el código SNIP no.75973, y un costo de
S/.282, 371
RECOMENDACIONES
C) En conclusión analizados los dos informes Técnico Y Financiero podemos inferir que existe
una coincidencia en los informes en la que dice que deben devolver el saldo de S/60,272.94, al
PROGRAMA Trabaja PERU saldo que corresponde al mano de OBRA (MONC.) El cual ya sea
depositado según informe y Boucher del Banco de Nación No. al Tesoro Público con No.
8094192-4-L. por s/.45,157.80 . Faltando devolver al TESORO PUBLICO S/.15,115.14. ( no se
encuentra la copia del Boucher)
° Las hojas de Pago de los participantes se encuentran.
Insumos.
VI.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.3.1 vi) El informe de gastos (Anexo7), deberá contener los comprobantes de pago y/o órdenes
de servicio debidamente sustentadas, tales como facturas, planillas de pago MONC, boletas de
venta, recibo por honorarios. En caso del organismo ejecutor sea una entidad pública, se requiere
que dichos documentos sean ´presentados en copias certificadas…
VI.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.3.1 vi) El informe de gastos (Anexo7), deberá contener los comprobantes de pago y/o
órdenes de servicio debidamente sustentadas, tales como facturas, planillas de pago MONC,
boletas de venta, recibo por honorarios. En caso del organismo ejecutor sea una entidad pública,
se requiere que dichos documentos sean ´presentados en copias certificadas…
A continuación se muestra el Cuadro del Programado con Aporte del programa y el Ejecutado con
aporte del programa:
CUADRO I
V. CONCLUSIONES.
3. Por otro lado según, el informe de liquidación técnico financiera existe responsabilidad del
Organismo Ejecutor, en la falta de rendición del (os) desembolso(s) entregado(s) por el programa,
por un total de S/.60,272.94. El cual ya sea depositado según informe y Boucher del Banco de
Nación No. al Tesoro Público con No. 8094192-4-L. por s/.45,157.80. Faltando devolver al TESORO
PUBLICO S/.15,115.14.
4. En tal sentido es responsabilidad del Organismo Ejecutor el no haber presentado a tiempo toda
la información que consolide los gastos efectuados por su entidad que la representa.
Atentamente.