B46: sintesi riepilogativa del Cash Management

SAP AG

Riepilogo

Scenario Cash Management

Questo scenario si compone di diversi building blocks, contenenti la preconfigurazione richiesta dallo scenario del Cash Management . I building block sono d'ausilio nell'implementazione della soluzione, accelerandone la messa in produzione.

Business view
La business view illustra ai business partner partecipanti allo scenario del Cash Management l'intero ambito dei processi gestionali, nonch i benefici che le parti interessate ne traggono.

SAP AG 2006, Cash Management (B46)

Business View Cash Management

Acquisti Cash Management Vendite Benefici gestionali

Migliorare la previsione di liquidit

Ordine d'acquisto
Ordine cliente

Fattura Analisi della liquidit

Fattura

Gestire l'esposizione creditizia in base al partner di credito

Ridurre i costi per contenziosi Snellire i processi di pagamento

Pagamento

Pagamento

Ridurre i tempi e i costi di revisione e pagamento delle fatture Migliorare l'appuramento dei conti e la riconciliazione della fattura

Estratto conto

Posizione di cassa

Controllare la puntualit dei pagamenti e la gestione del flusso di cassa in uscita

Sfruttare le condizioni di sconto

Stretta integrazione tra A/P, A/R, G/L, MM, SD

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Funzioni
SAP Cash Management riflette tutte le transazioni connnesse alla liquidit inserite nel sistema SAP, quali, ad esempio, l'ordine d'acquisto, l'ordine di vendita, il conto fornitori, il conto clienti e i conti bancari.

Posizione di cassa il report d prova della situazione reale. Visualizza i conti bancari e la liquidit prevista in entrata ed in uscita. Fornisce una view della posizione di cassa nel breve termine, fino ad una settimana.

Previsione di liquidit report di previsione di liquidit. Interfaccia con altri componenti SAP, quali ad esempio SD e MM per visualizzare il flusso di cassa atteso per il futuro. Presenta una view di liquidit nel medio termine fino ad un massimo di 24 settimane.
SAP AG 2006, Cash Management (B46)

Cash Management

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