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STRUTTURE ORGANIZZATIVE COGE 11 Codifica Piano dei conti Societ Area di controllo credito

PARAMETRI GLOBALI SOCIET 21 Societ Partner 22 Variante di esercizio 23 Tipi Documento 24 Imposte IVA Ritenuta di Acconto 25 Validazioni

CONTABILIT GENERALE 31 Anagrafica Conti Coge Gruppi conto Strutture di Bilancio 32 Registrazione della Contabilit Generale Tipologia di scritture dirette in CoGe

CONTABILIT FORNITORI 41 Anagrafica Fornitori Conti di riconciliazione fornitori Gruppi Conto 42 Controlli specifici 43 Campi Attivati Societ partner Condizioni di pagamento Gruppi di cash management Conto Precedente 44 Registrazioni di Contabilit Fornitori Fatture Fornitori con Ritenuta di Acconto Fatture Fornitori con Bolla doganale Gestione delle Autofatture 4411 4412 4413 4414
AUTOFATTURE SERVIZI CEE AUTOFATTURE PER TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI / SERVIZI EXTRACEE GESTIONE ROTTAMI FATTURE CEE ACQUISTI DI BENI

Anticipi a Fornitori

Note Credito Fornitori Pagamenti 4415 4416 4417

METODI DI PAGAMENTO E DI INCASSO CONDIZIONI DI PAGAMENTO

COMPENSAZIONE

DEBITI CREDITI

45 Processo integrato di approvvigionamento del Ciclo Passivo Acquisto materiale a stock 4511 GESTIONE
DELLA DIFFERENZA PREZZO TRA

ORDINE

DI

ACQUISTO

FATTURA

Gestione dei costi di trasporto Acquisto Utensili (Punte) categoria UC Acquisto Attrezzature categoria UA e UB Acquisti di macchinari e materie prime per la Malesia Acquisti di servizi Gestione Bonus Fornitori 5 CONTABILIT CLIENTI 51 Anagrafica Clienti Conti di riconciliazione clienti Gruppi conto 52 Controlli specifici 53 Campi Attivati Societ partner Condizioni di Pagamento Gruppi Cash Management Solleciti 54 Registrazioni di Contabilit Clienti Anticipi a Clienti Note Credito Clienti Procedure di Sollecito Incassi manuali Incassi automatici con emissione di effetti (RIBA) 55 Processi integrati di approvvigionamento del Ciclo Attivo Registrazioni intercompany Fatturazione Attiva Note di Credito GESTIONE CESPITI 6 STRUTTURE ORGANIZZATIVE ASSET 61 Piano di valutazione 62 Aree di valutazione

63 Classi cespiti 64 Determinazione conti 7 ANAGRAFICA CESPITI 71 Gestione anagrafica Codifica cespiti Tipi Movimento 8 OPERAZIONI CESPITI 81 Acquisizione Costruzione in economia Capitalizzazione diretta a cespite (alla fattura) Capitalizzazione indiretta attraverso conto transitorio Capitalizzazione indiretta attraverso Ordine Interno 82 Alienazioni Cespiti Vendita con cliente Vendita senza cliente 83 Rottamazione 84 Ammortamento 9 10 CHIUSURE CESPITI DI FINE ESERCIZIO REPORTISTICA FISCALE 101 Registro IVA Acquisti definitivo 102 Registro IVA Vendite definitivo 103 Riepilogativo mensile IVA Acquisti e Vendite 104 Liquidazione annuale IVA 105 Plafond IVA Acquisti 106 Prospetto riassuntivo IVA Acquisti ed IVA Vendite 107 Comunicazione annuale dati IVA 108 Giornale Bollato 109 Registro Cespiti 1010 Libro magazzino 1011 Blacklist 1012 Conai 1013 Dichiarazione Intrastat 11 REPORTISTICA DI CONTROLLO ALLE STAMPE FISCALI 111 Lista di Controllo 112 Registro IVA provvisorio per IVA acquisti e vendite 113 Lista dati IVA 12 PROCESSO DI CHIUSURA PERIODICA 121 Chiusure di fine mese

122 Chiusure di esercizio TESORERIA 13 BANCA 131 Gestione Anagrafiche Anagrafica banche Paese Anagrafica banche Interne 132 Entrate Incassi RIBA 133 Uscite Pagamento automatico Estratto Conto Elettronico Riconciliazione Conti Banca 14 CASH MANAGEMENT 141 Stato Attuale delle Finanze 141 Previsioni di liquidit 15 MERCATO MONETARIO 151 Affidamenti bancari 16 17 REPORTISTICA TR RIEPILOGO PUNTI DI ATTENZIONE E AREE DI CAMBIAMENTO 171 Punti di attenzione 172 Aree di cambiamento