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KalyGest
La risposta alle esigenze dello studio!
2002-2007 Kalyos Srl
KalyGest
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by Kalyos Srl
Kalygest la nuova era delle soluzioni gestionali

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indirettamente da questo documento
Stampato: dicembre 2006.
I nostri pi vivi ringraziamenti ...

Editore
Kalyos Srl
A tutti gli utilizzatori di questo prodotto che con i loro consigli ci

permettono di realizzare un software gestionale sempre pi vicino
alle esigenze del mercato.
Sommario
Prefazione
Part I Benvenuti
1 Piena soddisfazione
...................................................................................................................................
del cliente
3
Part II Installazione
1 Singolo posto
...................................................................................................................................
di lavoro
7
2 Rete con pi
...................................................................................................................................
posti lavoro
7
3 Come disinstallare
...................................................................................................................................
il prodotto
8
10
Part III Introduzione
1 Partenza ...................................................................................................................................
rapida
10
Composizione
.........................................................................................................................................................
del prodotto
11
Come iniziare
......................................................................................................................................................... 11
Creare una
..................................................................................................................................................
nuova azienda
12
Impostare..................................................................................................................................................
i parametri principali
12
Sistema Contabilit
.................................................................................................................................................. 12
Sistema Magazzino
.................................................................................................................................................. 13
Come entrare
.........................................................................................................................................................
in una azienda
13
L'area di lavoro
......................................................................................................................................................... 14
Barre degli
.........................................................................................................................................................
strumenti
16
Standard.................................................................................................................................................. 16
Stampa .................................................................................................................................................. 18
Esportazione
.................................................................................................................................................. 18
Consultazione
.................................................................................................................................................. 19
Integrazione
.................................................................................................................................................. 19
Opzioni .................................................................................................................................................. 19
Le funzioni
.........................................................................................................................................................
di gestione dati
19
Le funzioni
.........................................................................................................................................................
di gestione testate/righe
22
Le funzioni
.........................................................................................................................................................
di gestione dati in tabella
24
Come ricercare
.........................................................................................................................................................
un elemento
25
Come utilizzare
.........................................................................................................................................................
le tabelle (griglie)
27
Cambiare..................................................................................................................................................
ordinamento
28
Ricercare..................................................................................................................................................
informazioni
28
Raggruppare
..................................................................................................................................................
le informazioni
28
Filtrare le..................................................................................................................................................
informazioni
30
Estrarre le
..................................................................................................................................................
informazioni
31
Stampare.........................................................................................................................................................
gli elementi
31
Come ricercare
.........................................................................................................................................................
un codice
33
Le funzioni
.........................................................................................................................................................
di stampa
35
Esportare..................................................................................................................................................
i report
36
Inviare il report
..................................................................................................................................................
via Email
37
Le funzioni
.........................................................................................................................................................
di consultazione
38
Come cambiare
.........................................................................................................................................................
l'azienda attiva
40
Come esportare
.........................................................................................................................................................
le informazioni
40
Sommario
Part IV Configurazione Aziende
II
42
1 L'area di lavoro
................................................................................................................................... 42
2 La gestione
...................................................................................................................................
delle aziende
43
Come creare/copiare
.........................................................................................................................................................
una azienda
43
Come variare
.........................................................................................................................................................
i parametri
45
Come cancellare
.........................................................................................................................................................
una azienda
45
I campi richiesti
......................................................................................................................................................... 46
3 La gestione
...................................................................................................................................
degli utenti
47
Come creare/copiare
.........................................................................................................................................................
un utente
47
Come variare
.........................................................................................................................................................
i parametri
48
Come cancellare
.........................................................................................................................................................
un utente
48
I campi richiesti
......................................................................................................................................................... 48
4 Il menu ................................................................................................................................... 49
5 La barra degli
...................................................................................................................................
strumenti
50
6 La funzione
...................................................................................................................................
di ricerca
50
7 La funzione
...................................................................................................................................
opzioni
50
8 La funzione
...................................................................................................................................
applica aggiornamento
53
9 La funzione
...................................................................................................................................
riorganizza dati
54
Part V I dati di base
56
1 Tabelle ................................................................................................................................... 56
Divise
......................................................................................................................................................... 57
Banca d'appoggio
......................................................................................................................................................... 58
Cond. pagamento
......................................................................................................................................................... 60
Codice ISO
......................................................................................................................................................... 62
Aliquote IVA
......................................................................................................................................................... 62
Nomenclatura
.........................................................................................................................................................
combinata
65
Uffici IVA ......................................................................................................................................................... 65
Natura Giuridica
......................................................................................................................................................... 66
Categorie......................................................................................................................................................... 66
Sottocategorie
......................................................................................................................................................... 67
2 Gestione...................................................................................................................................
anagrafica clienti
67
3 Gestione...................................................................................................................................
anagrafica fornitori
71
4 Anagrafe...................................................................................................................................
Ditta
72
5 Anagrafe...................................................................................................................................
societ
82
6 Cambia ditta
................................................................................................................................... 82
Part VI Contabilit generale
84
1 Dati di base
................................................................................................................................... 84
Piano dei .........................................................................................................................................................
conti
84
Piano dei .........................................................................................................................................................
conti generale
87
Tabelle ......................................................................................................................................................... 87
Attivit .................................................................................................................................................. 88
Registri I.V.A.
.................................................................................................................................................. 88
Causali contabili
.................................................................................................................................................. 89
III
Descrizioni
..................................................................................................................................................
aggiuntive prime note
Piano dei..................................................................................................................................................
conti riclassificato
Tipo libro/registro
..................................................................................................................................................
Opzioni moduli
..................................................................................................................................................
aggiuntivi contabilit
95
96
97
98
2 Gest. Prima
...................................................................................................................................
Nota
98
Caratteristiche
.........................................................................................................................................................
Comuni a tutte le registrazioni
99
Area superiore
.................................................................................................................................................. 100
Area pagine
..................................................................................................................................................
dati
101
Pagina Righe
...........................................................................................................................................
Prima Nota
101
Pagina Movimenti
...........................................................................................................................................
IVA
103
Pagina Movimenti
...........................................................................................................................................
di Partitario (apertura partite)
104
Pagina Movimenti
...........................................................................................................................................
di Partitario (chiusura partite)
105
Pagina dati
...........................................................................................................................................
aggiuntivi (acquisto cee)
105
Pagina dati
...........................................................................................................................................
aggiuntivi (corrispettivi)
106
Pagina documenti
...........................................................................................................................................
iva differita
106
Come effettuare
.........................................................................................................................................................
le registrazioni
107
Movimenti
..................................................................................................................................................
di generale
107
Documenti
..................................................................................................................................................
IVA
108
Documenti
..................................................................................................................................................
di tipo corrispettivo
109
Fatture ad
..................................................................................................................................................
esigibilit differita
109
Fatture di
..................................................................................................................................................
acquisto intracomunitario
109
Pagamento/Incassi
..................................................................................................................................................
fatture ad esigibilit differita
110
Autofatture
.................................................................................................................................................. 110
Movimenti
..................................................................................................................................................
di sola iva
111
Come inserire
.........................................................................................................................................................
velocemente una registrazione
112
Come ricercare
.........................................................................................................................................................
una registrazione
113
Come variare
.........................................................................................................................................................
una registrazione
114
3 Consultazioni
................................................................................................................................... 115
Schede Contabili
......................................................................................................................................................... 115
Movimenti
.........................................................................................................................................................
I.V.A.
115
Partite Cli/For
......................................................................................................................................................... 115
4 Stampe ................................................................................................................................... 116

Prima Nota
.........................................................................................................................................................
Schede Contabili
.........................................................................................................................................................
Lista Documenti
.........................................................................................................................................................
IVA
Saldi Clienti/Fornitori
.........................................................................................................................................................
117
118
119
120
5 Bilanci ................................................................................................................................... 120

Bilancio ......................................................................................................................................................... 121
Riepilogo
.........................................................................................................................................................
Bilanci
122
6 Partitari/Scadenzari
................................................................................................................................... 122
Partitari .........................................................................................................................................................
Clienti/Fornitori
Scadenzario
.........................................................................................................................................................
Cli/For
Partite scadute/a
.........................................................................................................................................................
scadere
Scad. pag./incassi
.........................................................................................................................................................
per data scad.
Scadenzario
.........................................................................................................................................................
Cli/For per doc.
122
123
124
125
126
7 Procedure
...................................................................................................................................
Periodiche
126
Bollati ......................................................................................................................................................... 126
St. giornale
..................................................................................................................................................
contabile
127
St. registri
..................................................................................................................................................
IVA
128
St. liquidazione
..................................................................................................................................................
IVA
129
St. riepilogo
..................................................................................................................................................
IVA annuale
133
Sommario
IV
St. intestazione
..................................................................................................................................................
bollati
135
Stampa ..................................................................................................................................................
comunicazione annuale iva
135
Bilancio .........................................................................................................................................................
C.E.E.
136
Piano dei
..................................................................................................................................................
conti C.E.E.
137
Elaborazione
..................................................................................................................................................
Bilancio
138
Stampa ..................................................................................................................................................
legami pdc riclassificato
138
Gestione
..................................................................................................................................................
storico
139
Stampa ..................................................................................................................................................
bilancio C.E.E.
139
Nota integrativa
.................................................................................................................................................. 139
Nota integrativa
........................................................................................................................................... 140
Inserimento
...........................................................................................................................................
saldi contabili
142
Legami nota
...........................................................................................................................................
integrativa
142
Genera nota
...........................................................................................................................................
integrativa
143
Plafond ......................................................................................................................................................... 143
Gestione
..................................................................................................................................................
Plafond I.V.A.
144
St. Plafond
..................................................................................................................................................
I.V.A.
145
8 Utilit ................................................................................................................................... 145

Par. Chiusura/Apertura
.........................................................................................................................................................
Bilancio .........................................................................................................................................................
di chiusura
Bilancio .........................................................................................................................................................
di apertura
Nuovo eser.
.........................................................................................................................................................
contabile
Nuovo anno
.........................................................................................................................................................
I.V.A.
Ricalcolo.........................................................................................................................................................
saldi
Gestione.........................................................................................................................................................
dati versamenti IVA
Part VII Contabilit semplificata
146
147
148
149
149
149
149
152
1 Attivazione
...................................................................................................................................
cont. semplificata
152
2 Registrazioni
...................................................................................................................................
cont. semplificata
152
3 Stampe ...................................................................................................................................
e consultazioni
153
Part VIII Contabilit professionisti
155
1 Attivazione
...................................................................................................................................
cont. professionisti
155
2 Registrazioni
...................................................................................................................................
cont. professionisti
156
3 Stampe ...................................................................................................................................
e consultazioni
157
Part IX Gestione magazzino
160
1 Dati base
................................................................................................................................... 160
Tabelle ......................................................................................................................................................... 160
Magazzini
.................................................................................................................................................. 160
Causali .................................................................................................................................................. 162
Categorie
.................................................................................................................................................. 166
Sottocategorie
.................................................................................................................................................. 167
Divisioni.................................................................................................................................................. 167
Gruppo ..................................................................................................................................................
merceologico
167
Linea prodotti
.................................................................................................................................................. 168
Area geografica
.................................................................................................................................................. 168
Modo di..................................................................................................................................................
trasporto
169
Unit di ..................................................................................................................................................
misura
169
Condizioni
..................................................................................................................................................
di consegna
170
Trasportatori
.................................................................................................................................................. 170
Lingue per
..................................................................................................................................................
documenti
171
Mezzo di
..................................................................................................................................................
spedizione
171
Imballi .................................................................................................................................................. 171
Gestione.........................................................................................................................................................
anagrafica agenti
172
Gestione.........................................................................................................................................................
articoli
173
Gestione.........................................................................................................................................................
prezzi
178
Gestione.........................................................................................................................................................
scorte articoli
178
Gestione.........................................................................................................................................................
codici a barre/alternativi
179
Tabella codici
.........................................................................................................................................................
sconto
179
Tabella provvigioni
.........................................................................................................................................................
a scalare
180
Tabella sconto
.........................................................................................................................................................
clienti
180
Descrizioni
.........................................................................................................................................................
in lingua
181
2 Movimenti
................................................................................................................................... 181
Carico/Scarico
......................................................................................................................................................... 182
Varia/annulla/consulta
.........................................................................................................................................................
movimenti
184
Rettifica .........................................................................................................................................................
inventario
185
3 Listini Clienti/Fornitori
................................................................................................................................... 186
Tabella listini
.........................................................................................................................................................
clienti
Tabella listini
.........................................................................................................................................................
fornitori
Gestione.........................................................................................................................................................
listini clienti
Gestione.........................................................................................................................................................
listini fornitori
Aggiorna/Duplica
.........................................................................................................................................................
listini
Consolida
.........................................................................................................................................................
listini
Aggiorna.........................................................................................................................................................
prezzi articoli da listino
187
188
189
190
191
192
193
4 Consultazione
................................................................................................................................... 194
Consultazione
.........................................................................................................................................................
soggetto
194
Consultazione
.........................................................................................................................................................
articolo
196
5 Stampe ................................................................................................................................... 197

Stampa schede
.........................................................................................................................................................
articoli
Stampa giacenze
.........................................................................................................................................................
articoli
Stampa movimenti
.........................................................................................................................................................
Stampa inventario
.........................................................................................................................................................
Stampa parametrizzata
.........................................................................................................................................................
articoli
Stampa etichette
.........................................................................................................................................................
articoli
Stampa giacenze
.........................................................................................................................................................
negative
Stampa giornale
.........................................................................................................................................................
fiscale
197
198
199
200
201
202
203
203
6 Distinta ...................................................................................................................................
Base
203
Gestione.........................................................................................................................................................
distinta base
Duplica parte
.........................................................................................................................................................
distinta
Sostituisci
.........................................................................................................................................................
componente
Consolida
.........................................................................................................................................................
distinte
Stampa distinta
.........................................................................................................................................................
base
Stampa implosione
.........................................................................................................................................................
distinta base
Stampa fabbisogno
.........................................................................................................................................................
e lista mancante
204
206
206
207
208
209
210
7 Gestione
...................................................................................................................................
documenti
211
Generalit
......................................................................................................................................................... 211
Struttura..................................................................................................................................................
di un documento
213
Funzionalit
..................................................................................................................................................
comuni
218
Inserimento
..................................................................................................................................................
di un documento
220
Ricerca ..................................................................................................................................................
di un documento
221
Sommario
VI
Inserimento
..................................................................................................................................................
di una nuova riga
222
Stampare
..................................................................................................................................................
un documento
222
Evasione
..................................................................................................................................................
di un documento
223
Vendite -.........................................................................................................................................................
ciclo attivo
225
Ordini .................................................................................................................................................. 225
Gestione...........................................................................................................................................
offerte clienti
225
Gestione...........................................................................................................................................
ordini clienti
227
Consultazione
...........................................................................................................................................
ordini clienti
229
Stampa lista
...........................................................................................................................................
ordini clienti
231
Evasione...........................................................................................................................................
ordini clienti
231
Stampa portafoglio
...........................................................................................................................................
ordini
233
Stampa scadenzario
...........................................................................................................................................
ordini
234
Stampa ordini
...........................................................................................................................................
su modulo
235
Documenti
..................................................................................................................................................
di consegna
235
Gestione...........................................................................................................................................
Ddt provvisori
235
Gestione...........................................................................................................................................
Ddt definitivi
238
Consultazione
...........................................................................................................................................
doc. di consegna
239
Stampa lista
...........................................................................................................................................
Ddt/Bolle clienti
240
Stampa DDT/Bolle
...........................................................................................................................................
su modulo
241
Fatture .................................................................................................................................................. 241
Gestione...........................................................................................................................................
fatture provvisorie
242
Gestione...........................................................................................................................................
fatture definitive
243
Consultazione
...........................................................................................................................................
fatture clienti
244
Stampa/Ristampa
...........................................................................................................................................
fatture su modulo
245
Stampa lista
...........................................................................................................................................
fatture clienti
246
Stampa fatture
...........................................................................................................................................
per contabilit
246
Stampa lista
...........................................................................................................................................
provvigioni
247
Travaso Bolle
...........................................................................................................................................
e Ddt in fattura
248
Ripristino...........................................................................................................................................
Ddt per fatturazione
249
Effetti .................................................................................................................................................. 250
Genera effetti
........................................................................................................................................... 251
Assegna...........................................................................................................................................
effetti
251
Consultazione
...........................................................................................................................................
effetti
253
Stampa di
...........................................................................................................................................
controllo
254
Stampa effetti
........................................................................................................................................... 255
Genera flusso
...........................................................................................................................................
effetti
256
Provvigioni
.................................................................................................................................................. 256
Gestione...........................................................................................................................................
provvigioni
257
Stampa di
...........................................................................................................................................
controllo provvigioni
259
Stampa estratto
...........................................................................................................................................
conto
259
Fido clienti
.................................................................................................................................................. 260
Stampa situazione
...........................................................................................................................................
fido clienti
260
Acquisti .........................................................................................................................................................
- ciclo passivo
261
Ordini .................................................................................................................................................. 261
Gestione...........................................................................................................................................
richieste
261
Gestione...........................................................................................................................................
ordini
263
Consultazione
...........................................................................................................................................
ordini fornitori
265
Stampa ordine
...........................................................................................................................................
su modulo
266
Stampa lista
...........................................................................................................................................
ordini fornitori
267
Stampa portafoglio
...........................................................................................................................................
ordini
268
Stampa scadenzario
...........................................................................................................................................
ordini
269
Generazione
...........................................................................................................................................
automatica richieste
269
Doc. di consegna
.................................................................................................................................................. 271
VII
Gestione...........................................................................................................................................
doc. di consegna
271
Consultazione
...........................................................................................................................................
doc. di consegna
272
Stampa lista
...........................................................................................................................................
DDT/Bolle Fornitori
273
Stampa impegni
...........................................................................................................................................
finanziari
273
8 Gestione
...................................................................................................................................
lotti e matricole
274
9 Statistiche
................................................................................................................................... 275
Caratteristiche
.........................................................................................................................................................
comuni
276
Ordini ......................................................................................................................................................... 279
Ordini clienti
.................................................................................................................................................. 279
Ordini fornitori
.................................................................................................................................................. 279
Doc. di consegna
......................................................................................................................................................... 279
Documenti
..................................................................................................................................................
di consegna clienti
279
Documenti
..................................................................................................................................................
di consegna fornitori
280
Fatture ......................................................................................................................................................... 280
Fatture clienti
.................................................................................................................................................. 280
Fatture annuali/mensili
.................................................................................................................................................. 280
10 Lifo
................................................................................................................................... 281
Estrazione
.........................................................................................................................................................
dati lifo
281
Gestione.........................................................................................................................................................
dati lifo
282
Stampa dati
.........................................................................................................................................................
lifo
283
11 Fifo
................................................................................................................................... 284
Estrazione
.........................................................................................................................................................
dati fifo
284
Gestione.........................................................................................................................................................
dati fifo
285
Stampa dati
.........................................................................................................................................................
fifo
286
12 Utilit ................................................................................................................................... 287

Opzioni di
.........................................................................................................................................................
magazzino
Chiusura.........................................................................................................................................................
annuale
Ricalcolo.........................................................................................................................................................
impegnato/ordinato
Ricalcolo.........................................................................................................................................................
residuo ordini
Indice
287
292
293
293
294
Prefazione
Nel presente manuale sono descritte in breve le caratteristiche di Kalygest. Sar spiegato
come installarlo, come attivarlo, come richiamarlo e come utilizzare al meglio la
documentazione.
Questo manuale non pretende di insegnare la contabilit, il magazzino o le altre procedure
operative. Per questo motivo il contenuto, salvo rari casi, si limiter alla spiegazione del
"come fare" e non "perch si deve fare", presupponendo il possesso delle necessarie
capacit professionali da parte dell'operatore.
Verranno utilizzate terminologie usuali nelle aziende per identificare le varie operazioni senza
spiegare dettagliatamente il significato dei vari termini.
Capitolo
Benvenuti
Benvenuti
Kalygest - La nuova era del software gestionale !
Benvenuto a bordo !
Grazie per aver scelto questo prodotto. Siamo molto lieti di potervi annoverare tra gli utenti di
Kalygest la nuova era del software gestionale.
Kalygest un software di qualit superiore che vi permetter di effettuare qualsiasi operazione con
una velocit ed una serie di funzionalit sorprendenti.
Rispetto agli attuali prodotti sul mercato Kalygest vi offre :
funzionalit superiori;
totale sicurezza nella gestione dei vostri dati;
velocit di esecuzione sbalorditive;
supporto tecnico qualificato e sollecito;
adattabilit alle Vostre esigenze;
apertura verso la rete;
tecnologia avanzata.
Se non l'avete ancora fatto molto importante effettuare la registrazione del prodotto inviando un
messaggio di posta elettronica all'indirizzo assistenza@kalyos.it per poter beneficiare dei servizi
previsti per gli utenti registrati e per poter accedere agli aggiornamenti presenti su nostro sito
www.kalyos.it
Ci congratuliamo ancora una volta per la Vostra scelta.
Per una veloce conoscenza delle funzionalit del prodotto vi consigliamo di leggere il capitolo
Partenza rapida.
Il team di Sviluppo di Kalygest.
Kalygest stato sviluppato con tecnologia Delphi e base dati client server (sql).
Copyright (C) 2002-2007 Kalyos srl. Tutti i diritti riservati..
Per qualsiasi informazione contattare :
Kalyos
http://www.kalyos.it
email : assistenza@kalyos.it
tel. 039 6111.601 fax. 039 6111.6333
1.1
Piena soddisfazione del cliente

Per Kalyos la piena soddisfazione del cliente e le sue opinioni hanno la massima priorit.
Per qualsiasi problema o suggerimento pu contattare i nostri centri di assistenza autorizzati o la
nostra azienda; personale qualificato sar a sua completa disposizione per qualsiasi necessit si
dovesse verificare.
La invitiamo anche ha segnalarci ogni suo suggerimento e consiglio sul prodotto, per permetterci di
renderlo sempre pi aderente alla necessit degli utilizzatori.
Il team di Sviluppo di Kalygest.
Capitolo
II
Installazione
L'installazione di Kalygest estremamente semplice; per attivarla eseguite le seguenti operazioni:
1. visualizzate le risorse del computer cliccando sull'icona presente nello schermo di windows
oppure attivate la gestione risorse premendo il bottone start, accessori, esplora risorse;
2. selezionate l'unit cd rom;
3. eseguite il programma installa.
L'installazione totalmente guidata e vi consente di selezionare il disco fisso dove registrare i
programmi e i dati.
Successivamente dovrete indicare il tipo di installazione che intendete effettuare.

A seconda della configurazione del prodotto, con il programma di installazione sarete in grado di:
1. installare il prodotto in versione monoutente;
2. installare il prodotto su un server;
3. installare il prodotto su una postazione di lavoro collegata ad un server.
Per scegliere la tipologia di installazione, selezionate alla richiesta seguente, il tipo di installazione
che desiderate effettuare.
Installazione
Kalygest supporta tutte le versioni di Windows attualmente in commercio; potrete quindi installarlo
su windows 95, 98, ME, Nt 2000 e Xp senza alcun problema.
Per Vostra sicurezza vi consigliamo di utilizzare Windows 2000, Nt o Xp che sono decisamente pi
stabili rispetto alle altre versioni sul mercato.
2.1
Singolo posto di lavoro

Per effettuare l'installazione di una versione monoutente (utilizzabile su un singolo posto di lavoro),
sufficiente selezionare "versione monoutente" dal menu a tendina presente nella pagina di
selezione del tipo di installazione.
2.2
Rete con pi posti lavoro

Kalygest supporta due tipologie di reti:
rete paritetica con server non dedicato e utilizzato come posto di lavoro;
rete con server dedicato non utilizzabile come posto di lavoro.
Dal personal computer che verr utilizzato come server (dove saranno registrati fisicamente i dati
di tutte le aziende gestite) potrete aver installato due diverse tipologie di sistemi operativi:
1.
2.
un sistema operativo non progettato per la gestione di una vera e propria rete, in grado di
condividere informazioni su una piccola rete paritetica, con 3/4 utenti (windows 95, 98, me, nt
workstation, 2000 professional, xp home o professional);
un sistema operativo progettato per gestire una rete con numerosi utenti e utilizzato su server
dedicato (windows nt server, 2000 server e xp server).
Per Vostra sicurezza vi consigliamo di utilizzare almeno per il server il sistema operativo Windows
2000, Nt o Xp anche nel caso di una piccola rete.
Installazione del prodotto sul server.
Per installare Kalygest sul server necessario decidere se utilizzare il server anche come posto di
lavoro oppure no.
Alla richiesta del tipo di installazione da effettuare selezionate:
server e posto di lavoro - se volete utilizzare il server anche per lavorare con il programma
server dedicato - se il server utilizzato esclusivamente per condividere le informazioni tra i
personal computer collegati senza mai poter eseguire il programma.
Installazione del prodotto sulle postazioni di rete.
Le postazioni di rete sono i vari computer collegati al server che avranno accesso ai dati del
programma.
Prima di effettuare l'installazione necessario sapere:
1. il nome del server di rete;
2. la posizione della cartella dati e dati comuni di Kalygest sul server
3. il tipo di protocollo di rete utilizzato per effettuare il collegamento al server.
Senza queste informazioni, non sar possibile effettuare l'installazione delle postazioni di lavoro.
Per verificare il protocollo di rete potete selezionare l'icona risorse di rete, premere il tasto destro
del mouse, selezionare la funzione propriet per consultare i protocolli installati.
In ogni caso per evitare errori, Vi preghiamo di contattare il Vostro amministratore di rete o il
tecnico che ha effettuato l'installazione della rete.
Su ogni personal che dovr utilizzare il prodotto e accedere ai dati del server, eseguite le seguenti
operazioni:
1. attivate il programma di installazione e indicate posto di lavoro alla richiesta del tipo di
installazione da effettuare;
2. eseguite la funzione di Configurazione nel menu di Kalygest (start, programmi, Kalygest) e
compilate i parametri richiesti per configurare la connessione ai dati del programma presente
sul server nella finestra che apparir.
Per ottenere maggiori informazioni sui parametri richiesti, Vi preghiamo di consultare il capitolo
"la funzione opzioni" del manuale del programma Configurazione Aziende alla voce "Server non
dedicato o postazione di rete".
2.3
Come disinstallare il prodotto

Per disinstallare il prodotto, sufficiente utilizzare la funzione disinstallazione presente nel menu
Start, programmi, Kalygest.
Capitolo
III
10
Introduzione
Kalygest la nuova era delle soluzioni gestionali client/server per windows, linux ed internet,
progettato per soddisfare le esigenze pi sofisticate
Semplice ma al tempo stesso completo, con questo prodotto sarete in grado di risolvere ogni
problematica di gestione con semplicit, solidit, supporto e costi non paragonabili.
Kalygest il nuovo modo per gestire le Vostre informazioni aziendali senza alcuna limitazione: la
sua interfaccia intuitiva vi permetter con un semplice click del mouse di eseguire operazioni
articolate in tutta sicurezza.
In particolare avrete a disposizione le seguenti funzionalit:
Nessuna limitazione nel numero di funzioni attive contemporaneamente;

Possibilit di operare nella finestra in tre diverse modalit (Form, Tabella e Stampa) per
facilitare le operazioni di inserimento e modifica delle informazioni;
Piena gestione dei dati nelle finestre con possibilit di modifica di ogni singolo campo senza
dover seguire percorsi obbligati
Totale interattivit nella visualizzazione dati con possibilit di eseguire funzioni di filtro e/o
raggruppamento all'interno delle visualizzazioni tabellari;
Duplicazione degli elementi per velocizzare le operazioni di inserimento delle informazioni;es.
inserimento di un secondo articolo simile ad uno gi precedentemente inserito;
Collegamenti logici attivi in tempo reale sulle informazioni salienti (conti, clienti, fornitori, ecc)
per poter verificare ad esempio la situazione della scheda contabile di un conto mentre attivo
l'inserimento di prima nota o visualizzare l'elenco degli ordini aperti del cliente per il quale si sta
emettendo un documento di trasporto;
Completa integrazione con i programmi office pi diffusi; i dati visualizzati nelle tabelle possono
essere estratti in formato Excel con un semplice click del mouse; tutte le stampa possono
essere estratte in formato Excel, Word e Pdf (Acrobat) e possono essere inviate
istantaneamente come allegati ad un messaggio di posta elettronica.
Seguendo le indicazioni presenti in questa documentazione in breve tempo potrete acquisire le

informazioni per utilizzare al meglio Kalygest.
3.1
Partenza rapida
Seguendo questa breve guida sarete in grado di apprendere velocemente come effettuare le
operazioni di uso comune per utilizzare le funzioni del prodotto.
Gli esempi e le immagini contenute in questa guida in linea potrebbero non essere identiche a
quelle visibili nel prodotto che state utilizzando, perch variano in base alla configurazione ed ai
moduli che avete acquistato.
In ogni caso le informazioni che verranno presentate sono di carattere generale e possono essere
applicate a qualsiasi tipo di configurazione.
Introduzione
3.1.1
11
Composizione del prodotto

Kalygest si compone di due programmi principali:
1. il programma di configurazione aziende;
2. il programma di gestione.
Il programma di configurazione, presente nel menu di Kalygest (start, programmi, Kalygest), ha lo
scopo di impostare le opzioni generali del programma, di creare, copiare o cancellare aziende e
utenti e di impostare i parametri di configurazione generali per ogni azienda.
Con il programma di gestione invece ( presente nel menu start, programmi, Kalygest), potrete
invece eseguire la vera e propria gestione dei dati di ogni azienda precedentemente creata con il
programma di configurazione.
Il programma di gestione composto da una serie di moduli (parti del programma) che se attivati
permettono di eseguire determinate operazioni. Quindi con il prodotto che state utilizzando sarete
in grado di utilizzare solo i moduli attivi in base alla licenza che avete acquistato (es. solo
contabilit generale oppure contabilit generale, magazzino, ordini clienti e fornitori).
Kalygest organizzato in due grandi categorie:
1. i moduli che fanno parte del sistema contabilit (versione azienda e studio).
2. quelli relativi al sistema magazzino (solo versione azienda);
Nell'ambito di queste due categorie principali sono presenti tutti gli eventuali moduli aggiuntivi
collegati, come per esempio la gestione cespiti o la gestione ritenute d'acconto facenti capo al
sistema contabile o la gestione ordini clienti e fornitori relativi al sistema magazzino.
In questa guida per ogni modulo saranno spiegate le operazioni da effettuare per poter iniziare ad
operare.
3.1.2
Come iniziare
Dopo aver installato il prodotto le operazioni che dovrete effettuare sono:
1. creare almeno una nuova azienda (utilizzando il programma di configurazione);
2. impostare i parametri principali dell'azienda per ogni moduli acquistato (utilizzando il
programma di configurazione);
3. inserire le informazioni e le tabelle generali della nuova azienda (utilizzando il programma di
gestione).
Ad esempio nel caso abbiate acquistato il modulo di gestione contabilit, dopo aver creato
l'azienda sar necessario indicare le caratteristiche del piano dei conti che utilizzerete (dimensione
e numero dei livelli) con il programma di configurazione. Succesivamente con il programma di
gestione sar necessario inserire gli elementi del piano dei conti (mastri, mastrini, ecc.), le
informazioni sulla ragione sociale dell'azienda e sulle opzioni relative alla tipologia della contabilit
(ordinaria, semplificata, professionisti, ecc.).
Nel caso abbiate acquistato il modulo di gestione magazzino, dopo aver creato l'azienda sar
necessario indicare il numero degli interi e dei decimali per i campi quantit, importi unitari e totali.
Successivamente con il programma di gestione dovranno essere inserite le informazioni relative
alle opzioni per la gestione del sistema magazzino e i dati di base come articoli, causali ecc.
12
3.1.2.1
Creare una nuova azienda

Per creare una nuova azienda vi preghiamo di consultare la documentazione del programma di
configurazione aziende.
Per poter creare velocemente una azienda, possibile utilizzare la funzione di
copia/incolla presente nel programma di configurazione. Con questa funzione
sar possibile copiare nella nuova azienda tutte le tabelle principali, il piano dei
conti e le informazioni generali presenti nella funzione anagrafica societ, di
una ditta gi preesistente. Anche se desiderate creare una azienda con un
nuovo piano dei conti, per velocizzare la fase iniziale di inserimento dati, vi
consigliamo di derivare da una delle aziende precodificate fornite con il
prodotto, l'impostazione del bilancio CEE, la tabella aliquote iva, la tabella
divise.
3.1.2.2
Impostare i parametri principali

Come gi precedentemente accennato l'impostazione dei parametri principali varia in base ai
moduli del prodotto che avete acquistato.
Le operazioni seguenti dovranno essere effettuate utilizzando il programma di configurazione
aziende.
Nel caso abbiate acquistato il modulo di gestione contabilit sar necessario indicare le
caratteristiche del piano dei conti che utilizzerete (dimensione e numero dei livelli).
Nel caso abbiate acquistato il modulo di gestione magazzino, sar necessario indicare il numero
degli interi e dei decimali per i campi quantit, importi unitari e totali.
3.1.2.3
Sistema Contabilit
Dopo aver attivato il programma le operazioni che dovranno essere effettuate per poter iniziare ad
operare su ogni nuova azienda sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
inserire il piano dei conti;

inserire i registri iva;
inserire le due divise principali (Euro e Lira) nella tabella divise;
inserire l'impostazione del piano dei conti cee con la funzione piano dei conti riclassificato;
inserire le informazioni generali dell'azienda gestita, con la funzione anagrafica societ;
inserire le aliquote iva principali;
inserire le causali contabili per effettuare le registrazioni di prima nota.
Consigliamo in ogni caso, di compilare anche le tabelle codice attivit, natura giuridica e ufficio iva
anche se non obbligatorie.
Questo Vi permetter di automatizzare completamente il trasferimento delle informazioni verso i
programmi fiscali.
Introduzione
13
Un'impostazione, intelligente e corretta, del Piano dei Conti in relazione alle

precise necessit del soggetto aziendale o dello studio professionale,
fondamentale per la tenuta della contabilit. Prima di procedere alla codifica
dei conti, vi preghiamo quindi di analizzare con cura le Vostre necessit.
Attenzione !
Una volta definito ed utilizzato il Piano dei Conti, non potrete modificarne la struttura.
3.1.2.4
Sistema Magazzino
Dopo aver attivato il programma, le operazioni che dovranno essere effettuate per poter iniziare ad
operare su ogni nuova azienda sono:
1.
2.
3.
4.
5.
inserire le Opzioni nel sottomenu Utilit del menu Magazzino, evitando di compilare i campi
opzionali che richiedono causali o magazzini (dato che non sono stati ancora codificati);
inserire almeno un magazzino nel sottomenu Dati Base/Tabelle del menu Magazzino;
inserire con molta attenzione le causali di magazzino;
dopo aver codificato causali e magazzino/i consigliamo di accedere nuovamente alla funzione
Opzioni presente nel menu Utilit, per compilare le causali e il magazzino standard; in questo
modo l'inserimento dei documenti risulter pi agevole in quanto causali e magazzino
principale saranno inserite automaticamente dal sistema
inserire i dati indispensabili nelle varie Tabelle sempre nel sottomenu Dati Base;
Consigliamo in ogni caso, di compilare anche le tabelle Categorie e Sottocategorie (riferite a clienti
e fornitori) e Divisione, Gruppo e Linea (relativi ai prodotti) che permetteranno di ottenere
statistiche pi analitiche e significative.
E' fondamentale un'impostazione, intelligente e corretta, dei Magazzini, delle
Causali perch difficilmente potranno essere modificati in seguito. E'
consigliabile inoltre decidere da subito eventuali regole per la codifica degli
articoli di magazino cercando il pi possibile di utilizzare codici significativi.
3.1.3
Come entrare in una azienda

Non appena attivato il programma dal menu Start, Programmi, Kalygest presenta la finestra di
selezione dell'azienda che permette di scegliere l'azienda e l'utente da gestire.
14
Se attiva la gestione delle password, obbligatorio inserire la password di accesso.

Se lo desiderate potrete modificare la data di lavoro.
Premete il bottone identificato nell'immagine dal cerchio rosso per ottenere l'elenco delle aziende e
degli utenti dell'azienda selezionata. Quando visualizzato l'elenco, premendo un tasto alfabetico,
il programma visualizzer il primo elemento che ha la descrizione con il primo carattere uguale al
carattere che avete premuto.
La pressione di altri tasti carattere ricercher elementi con la prima parte della descrizione a partire
dalla sinistra uguale i caratteri premuti.
3.1.4
L'area di lavoro
Questa l'area di lavoro di Kalygest. Per avere una descrizione dettagliata degli elementi
proseguite nella lettura delle spiegazioni dopo l'immagine.
Introduzione
15
Menu principale.
Nella parte alta della finestra presente il menu principale che vi premette di richiamare tutte le
funzioni disponibili. Il men principale utilizzabile in qualsiasi momento anche quando sono in
esecuzione le funzioni del prodotto. Per accedere al men selezionarlo con il mouse o premendo il
tasto ALT seguito dalla lettera del sottomenu che apparir sottolineata. Per eseguire una funzione
presente nel menu selezionarla con il mouse o premendo il tasto corrispondente alla lettera
sottolineata; la funzione richiesta verr eseguita.
Barre degli strumenti.
Di seguito trovate le barre degli strumenti che vi permettono di scegliere quali operazioni
intraprendere sulla funzione che in quel momento attiva. Per ulteriori informazioni consultare il
paragrafo barre degli strumenti.
Area con le finestre attive.
Di seguito al centro della finestra prevista la zona nella quale tutte le finestre del prodotto
verranno visualizzate.
Barra di stato e informazioni finali
Nella parte bassa presente la barra di stato dove vengono visualizzate le descrizioni delle
funzioni del menu principale, il nome dell'utente e la data di lavoro impostata all'ingresso del
16
programma.
Per uscire dal programma premete i tasti ALT+F4 quando non sono attive funzioni o con il mouse
premete il bottone X che trovate in alto a destra.
3.1.5
Barre degli strumenti

Il
programma dispone delle seguenti barre strumenti:

Standard;
Strumenti di esportazione;
Strumenti di stampa;
Strumenti di consultazione;
Strumenti di Integrazione;
Opzioni;
Tutti i bottoni presenti sono sensibili al contesto nel quale stanno operando. Ad esempio se non
attiva una finestra di gestione dati, i bottoni della barra degli strumenti standard non sar attiva.
3.1.5.1
Standard
La barra degli strumenti standard contiene i bottoni per eseguire le operazioni sulle finestre di
gestione dei dati (tabelle, gestione prima nota, gestione documenti, ecc.);
Il significato dei bottoni presenti il seguente :
Sposta la visualizzazione sul primo elemento dei dati disponibili.
Sposta la visualizzazione al precedente elemento dei dati disponibili
Sposta la visualizzazione al successivo elemento dei dati disponibili
Sposta la visualizzazione sull'ultimo elemento dei dati disponibili
Inserisce un nuovo elemento. Dalla tastiera premere il tasto INS.
Modifica l'elemento corrente. Dalla tastiera premere il tasto F10.
Annulla l'operazione di modifica o inserimento attiva. Dalla tastiera premere il tasto ESC.
Cancella l'elemento corrente. Dalla tastiera premete i tasti CTRL+CANC.
Conferma l'inserimento o la modifica in corso. Dalla tastiera premere i tasti CTRL+INVIO.
Richiede di incollare il codice dell'elemento nel campo dal quale stata attivata la ricerca codici;
in modalit tabella dalla tastiera preme il tasto INVIO.
Il bottone cambia modalit.
Introduzione
E' importante sottolineare l'uso del bottone Cambia Modalit presente in questa barra degli
strumenti, che ha il compito di cambiare la modalit di visualizzazione della finestra attiva.
Tutte le finestre vengono presentate inizialmente nella modalit form che permette di gestire le
informazioni in campi separati.
Premendo il bottone cambia modalit possibile passare alla modalit tabella che presenta i dati
in formato tabellare dove possibile eseguire ordinamenti e ricerche all'interno dei dati.
In modalit tabella alcune finestre si autodimensionano per sfruttare lo spazio disponibile del
desktop.
Premendo nuovamente il bottone cambia modalit possibile passare alla modalit di stampa
dove potete stampare tutte le informazioni presenti nella finestra.
Questa modalit non attiva in alcune funzioni (es. gestione prima nota, gestione documenti) in
quanto sono disponibili funzioni di stampa specifiche.
17
18
Per cambiare modalit possibile premere con il mouse sull'icona del bottone o selezionare la
modalit desiderata dal menu che apparir premendo il tasto indicato dal riquadro rosso.
3.1.5.2
Stampa
La barra degli strumenti di stampa attiva se la finestra in modalit stampa o se attiva una
finestra di stampa (es. stampa prima nota).
I bottoni disponibili sono:
Richiede la stampa del formato stampa selezionato
Richiede l'anteprima del formato stampa selezionato; da tastiera premere il tasto F10
Richiede la modifica del formato stampa o la creazione di nuovi formati
3.1.5.3
Esportazione
La barra degli strumenti di esportazione permette di esportare le informazioni verso i prodotti di
automazione d'ufficio.
I bottoni disponibili sono :
Introduzione
19
Esporta in Excel tutte le informazioni presenti in una tabella. E' attivo solo quando la
finestra in modalit tabella o quando una tabella attiva in una finestra.
3.1.5.4
Consultazione
La barra degli strumenti di consultazione permette di attivare la consultazione quando sono attive
funzioni che prevedono questa operazione (es. consultazione scheda contabile).
Attiva l'esecuzione della consultazione sulla finestra attiva in base ai parametri indicati; da
tastiera utilizzare il tasto F10.
3.1.5.5
Integrazione
la barra degli strumenti di integrazione, permette di attivare i programmi integrati con
Kalygest come dichiarazioni fiscali (F24, 770,ecc.), programmi di archiviazione documentale, ecc
Attiva l'esecuzione del programma dichiarativo Delega F24 passando il codice fiscale del
dichiarante
Attenzione: se non sono stati installati i programmi attivabili in questa barra, i bottoni non saranno
visibili o l'intera barra potr non essere visibile.
3.1.5.6
Opzioni
La barra degli strumenti delle opzioni permette di modificare alcuni parametri utilizzati dal
programma.
Permette di modificare la data di lavoro; tutte le operazioni successive al cambiamento della data
presenteranno come data di lavoro la nuova data impostata.
3.1.6
Le funzioni di gestione dati

Il programma dispone di una serie di funzioni che permettono la gestione dei dati dell'azienda che
state utilizzando. Le funzioni possono essere attivate contemporaneamente senza alcun limite. Per
richiamare una nuova funzione mentre altre sono attive, accedere al menu e selezionare la
funzione che si desidera eseguire.
20
Per passare facilmente ad una nuova finestra, attivate il menu finestra dove sono elencate tutte le
finestre attive e selezionare quella che desiderate portare in primo piano.
Quanto attiva una funzione di gestione dati (tabella divise, registri iva, magazzini, gestione prima
nota, gestione documenti ecc.) in modalit form, possibile eseguire le classiche operazioni di
inserimento, variazione, cancellazione, ecc. utilizzando i bottoni presenti nella
barra degli strumenti standard o premendo i seguenti tasti funzione:
INS
Nuovo elemento
ESC
Annulla l'operazione in corso o chiude la finestra se non ci sono

operazioni attive
Richiede la variazione dell'elemento in corso o conferma la variazione
o l'inserimento se queste due operazioni sono attive
Si sposta sul campo successivo (in modalit form)
F10
INVIO
CTRL+CANC Richiede la cancellazione dell'elemento
Diversamente in modalit tabella premendo il tasto F2 possibile richiede la modifica della cella
sulla quale si posizionati. La colonna codice non modificabile.
Per modificare velocemente qualsiasi informazione in modalit form o tabella
sufficiente variare qualsiasi campo disponibile. L'operazione di modifica verr
attivata automaticamente.
Nel bordo inferiore della finestra presente la barra di stato suddivisa in due riquadri; nel primo
viene visualizzata la descrizione della funzione che stata attivata per la finestra.
Quando viene richiesta la modifica di un elemento viene visualizzata la dicitura 'Variazione'; se
viene richiesto l'inserimento di un nuovo elemento la dicitura cambia in 'Inserimento'.
Non appena verr richiesto l'inserimento di un nuovo elemento verranno evidenziati in colore
azzurro tutti i campi che obbligatoriamente dovranno essere compilati.
Introduzione
In questa finestra tutti i campi sono obbligatori eccetto il campo descrizione breve e decimali
significativi.
Solo alla conferma dell'operazione (premendo il tasto F10 o il bottone presente nella
barra degli strumenti standard ) verranno controllate le informazioni e nel caso di errore verr
visualizzato un unico messaggio con tutti i problemi riscontrati.
21
22
Dopo aver premuto il bottone OK i campi errati verranno visualizzati in rosso e sino a quando non
saranno corretti tutti gli errori non sar possibile inserire il nuovo elemento.
3.1.7
Le funzioni di gestione testate/righe

Per funzioni di gestione dati testate/righe si intendono quelle finestre che permettono di inserire
informazioni organizzate in campi e righe che hanno una parte principale (dati di testata) e una o
pi tabelle di righe di informazioni, organizzate in pagine.
Un esempio di questo tipo di funzioni la tabella delle causali contabili, la tabella condizioni di
pagamento, la gestione delle fatture o la gestione della prima nota.
All'interno di queste funzioni possibile anche inserire, modificare o cancellare righe nella tabella/e
prevista.
Introduzione
23
Normalmente all'interno di queste tabelle la prima colonna identifica la riga con un progressivo da
1 a enne; tale colonna non modificabile.
Mano a mano che le righe verranno inserite questo progressivo si incrementer automaticamente.
In fase di inserimento dovranno essere compilati i campi (celle) obbligatori per ogni nuova riga
inserita; non sar possibile confermare una riga inserendo parzialmente le informazioni richieste.
Se alla conferma di una riga vengono rilevati degli errori sar visualizzato un messaggio con le
segnalazioni relative ai problemi riscontrati sulle colonne errate.
ATTENZIONE !
I bottoni presenti nella barra degli strumenti standard che permettono di navigare all'interno delle
informazioni della finestra o di richiedere operazioni di inserimento, variazione, cancellazione ecc.
si riferiscono sempre all'intera finestra. La conferma di una operazione
(inserimento/variazione), premendo il bottone di conferma, confermer tutte le informazioni
presenti nella finestra righe comprese. Allo stesso modo l'annullamento dell'operazione annuller
tutte le modifiche effettuate sia sui campi di testata che sulle righe.
Per effettuare queste operazioni su di una singola riga sar necessario utilizzare i tasti funzione e/o
il menu contestuale previsto.
Mentre state operando sulle righe, sono disponibili una serie di tasti funzione ed un menu
contestuale che permettono di scegliere le operazione da eseguire:
Per inserire una nuova riga alla fine di quelle inserite premete il tasto FRECCIA GIU' ; in questo
modo se la riga sulla quale siete posizionati stata modificata verr automaticamente
confermata;
Per navigare nelle righe e nelle celle usate i tasti FRECCE o PAG;
Per inserire una riga tra quelle gi inserite premete il tasto INS;
Per variare una riga posizionarsi in una cella e premere il tasto F2;
24
Per attivare il menu contestuale spostate il mouse sulla tabella e premete il bottone destro.
Le operazioni richiamabili nel menu contestuale sono identiche a quelle presenti nella
barra degli strumenti standard :
Inserisce riga
Modifica riga
Inserisce una nuova riga.

Richiede la modifica della riga sulla quale siete posizionati
Annulla modifiche
Annulla l'operazione di modifica o inserimento attiva sulla riga.
riga
Cancella riga
Cancella la riga sulla quale siete posizionati.
Conferma modifiche Conferma l'inserimento o la modifica in corso sulla riga.
Copia riga
Incolla riga
3.1.8
Permette di copiare l'intero contenuto della riga sulla quale siete

posizionati
Permette di incollare in una riga vuota la riga precedentemente
copiata
Le funzioni di gestione dati in tabella

Per funzioni di gestione dati in tabella si intendono quelle finestre che permettono di inserire uno o
pi campi di selezione nella parte superiore della finestra e che consentono in una tabella di
gestire l'inserimento, la variazione e la cancellazione di righe di informazioni.
Normalmente questo tipo di funzioni gestisce movimenti o dati elaborati.
Un esempio di questo tipo di funzioni la gestione dati del plafond, la gestione dello storico del
bilancio cee, la gestione della tabella sconti clienti, gestione estremi versamento iva ecc.
Introduzione
25
L'utilizzo di questa finestra molto simile alle funzioni di consultazioni:

1. Inserire i filtri di selezione nella zona superiore della finestra;
2. premere il bottone del mouse nella zona centrale della finestra (tabella dove presentato il
risultato della ricerca);
3. oppure premere il tasto F10;
4. oppure premere INVIO sull'ultimo campo dei filtri di selezione;
5. oppure premere il bottone che attiva la consultazione presente nella
barra degli strumenti di consultazione.
6. eseguire le operazioni previste nelle righe che saranno presentate nella tabella.
Quando saranno visibili le righe, possibile attivare le operazioni disponibili dalla barra degli
strumenti standard o utilizzare i tasti funzione previsti per la gestione dei dati.
Alcune funzioni di questo tipo, dispongono di due pagine (come nell'immagine precedente); la
principale nella quale presente la tabella e una di dettaglio dove possibile modificare le colonne
presenti nella riga selezionata della tabella, in campi separati.
3.1.9
Come ricercare un elemento

In ogni finestra in modalit form possibile ricercare un particolare elemento presente in ordine di
codice o descrizione. Per elemento intenderemo una serie di informazioni legate ad un codice
univoco (una aliquota iva, un cliente, un conto, ecc.).
E' possibile ricercare un elemento anche per qualsiasi informazione presente nella finestra
accedendo alla modalit tabella. Per ottenere maggiori informazioni consultare il capitolo
Come Utilizzare le tabelle.
Il modo pi semplice per ricercare un elemento del quale si conosce il codice digitare il codice
nel campo codice e premere il tasto INVIO; se quel codice presente verranno visualizzate le
informazioni relative all'elemento. E' possibile effettuare questa operazione solo quando non in
corso un inserimento o una variazione dell'elemento e nella barra di stato della finestra
26
visualizzata la dicitura 'Consultazione'.
Premendo i due bottoni evidenziati dal cerchio rosso sar possibile effettuare una ricerca pi
completa in ordine di codice o in ordine di descrizione. Dopo aver premuto il bottone verr
visualizzata una tabella con due colonne: Descrizione e codice o Codice e descrizione in base al
tipo di ricerca richiesto
Introduzione
Quando visualizzato l'elenco degli elementi, premendo un tasto alfabetico, il programma

visualizzer il primo elemento che ha la descrizione con il primo carattere uguale al carattere che
avete premuto. La pressione di altri tasti ricercher altri elementi con la prima parte della
descrizione, a partite da sinistra, uguale ai caratteri premuti.
Per cambiare ordinamento premete il bottone destro del mouse sull'intestazione della colonna da
utilizzare per l'ordinamento. Per cambiare modalit di ordinamento (ascendente/discendente)
premete sulla freccia evidenziata nell'immagine precedente.
Per richiamare l'elemento sul quale siete posizionati premete il tasto INVIO o doppio click del
mouse; la tabella visualizzata si chiuder e nei campi appariranno le informazioni dell'elemento
ricercato.
Per chiudere la ricerca premete il tasto ESC o premete il bottone destro del mouse sulla X
evidenziata nell'immagine precedente.
Per accedere direttamente alla ricerca sul campo descrizione premete il tasto F2.
3.1.10 Come utilizzare le tabelle (griglie)

La tabelle (griglie) sono dei componenti molto potenti che Vi permetteranno di ricercare, ordinare,
raggruppare o estrarre dati a vostro piacimento.
27
28
3.1.10.1 Cambiare ordinamento

Per cambiare l'ordinamento premete con il mouse sull'intestazione della colonna; l'ordinamento
viene immediatamente effettuato per le informazioni contenute nella colonna. Premendo
nuovamente sulla stessa colonna l'ordinamento sar discendente.
3.1.10.2 Ricercare informazioni

Per ricercare una qualsiasi informazione all'interno di una colonna :
Selezionare una cella della colonna desiderata con il mouse o i tasti di spostamento;
Premere i tasti corrispondenti alla descrizione da ricercare in sequenza;
Mentre vengono premuti i tasti le righe all'interno della griglia scorreranno posizionandosi mano
a mano sulle righe che contengono nella colonna i caratteri digitati in sequenza e il testo trovato
verr evidenziato nella colonna come indicato nel successivo riquadro;
Per interrompere la ricerca selezionate un'altra colonna o premete i tasti di spostamento.
Quando si accede alla modalit tabella l'ordinamento viene sempre impostato in

automatico sul campo descrizione. Per ricercare informazioni in un'altra colonna vi
consigliamo di ordinare le informazioni per la colonna interessata prima di
effettuare la ricerca.
3.1.10.3 Raggruppare le informazioni

In tutte le tabelle possibile raggruppare le informazioni a Vostro piacimento.
Questa possibilit attiva solo se nella parte alta della griglia viene visualizzata la banda di
raggruppamento indicata nella precedente immagine dalla dicitura "Trascinare l'intestazione della
colonna qui per raggruppare la colonna".
Per poter raggruppare le informazioni :
Spostare il cursore del mouse sull'intestazione della colonna;
Tenere premuto il tasto destro del mouse;
Trascinare la colonna nella banda di raggruppamento;
Rilasciare il tasto del mouse.
Introduzione
29
Non appena rilasciato il tasto del mouse i dati verranno raggruppati per la colonna che avrete
trascinato nella banda di raggruppamento e appariranno una serie di bottoni per ogni
raggruppamento.
Per poter espandere ogni raggruppamento sufficiente premere il bottone relativo e tutti gli
elementi contenuti nel raggruppamento saranno visibili.
Il raggruppamento pu essere effettuato anche per pi di una colonna semplicemente trascinando

ulteriori colonne nella banda di raggruppamento. In questo caso premendo il bottone di
30
raggruppamento saranno man mano visualizzati i vari raggruppamenti in sequenza sino ad arrivare
alle righe con le informazioni disponibili.
Inoltre per un raggruppamento possibile selezionare l'ordinamento di ogni colonna raggruppata

premendo sul titolo della colonna raggruppata. Oltre all'ordinamento del raggruppamento sempre
possibile ordinare le informazioni visualizzate nella griglia premendo il bottone del mouse
sull'intestazione della colonna desiderata.
Se avete raggruppato pi di una colonna possibile modificare l'ordinamento spostando le
colonne raggruppate in posizioni diverse o eliminare dal raggruppamento delle colonne
trascinandole nuovamente nella zona dove appaiono le altre intestazioni.
Anche quando le colonne sono raggruppate possibile ricercare una qualsiasi
informazione come indicato nel precedente paragrafo Cambiare
l'ordinamento e ricercare le informazioni.
3.1.10.4 Filtrare le informazioni

E' possibile filtrare le informazioni visualizzate nella tabella; il filtro pu essere applicato ad una o
pi colonne della tabella.
Per attivare il filtro premere il bottone indicato nell'immagine seguente.
Dopo averlo premuto sar possibile indicare il filtro da utilizzare tra i valori proposti nella tendina o
impostare un filtro personalizzato.
Introduzione
31
Selezionando un valore del filtro nella parte bassa della tabella apparir l'indicazione del filtro
applicato.
Per eliminare il filtro premere in corrispondenza della X sulla destra della descrizione del filtro.
Ovviamente al filtro impostato su una colonna possibile aggiungere filtri su qualsiasi altra colonna
visualizzata nella tabella con lo stesso procedimento indicato precedentemente.
3.1.10.5 Estrarre le informazioni

Per estrarre le informazioni contenute nella tabella sufficiente selezionare una delle modalit di
estrazione previste dalla barra degli strumenti di esportazione.
Tutte le informazioni contenute nella tabella verranno estratte nel formato nel quale sono state
impostate, compresi eventuali raggruppamenti.
3.1.11 Stampare gli elementi

Tutte le funzioni di gestione dei dati di base (anagrafiche, tabelle ecc) consentono di stampare gli
elementi gestiti. Quindi ad esempio la funzione di gestione della tabella iva permette di effettuare la
stampa di tutte le aliquote iva codificate senza che ci sia nel menu una funzione per eseguire la
stampa.
Per stampare quindi gli elementi contenuti in una tabella o in una anagrafica sar necessario :
1. aver richiamato dal menu la funzione di gestione dei dati che si desidera stampare (es. tabella
iva);
2. accedere alla modalit stampa premendo il bottone cambia modalit presente nella
barra degli strumenti standard sino a quando nella finestra non appariranno i campi previsti
32
3.
4.
per la stampa;
Impostare eventuali filtri e ordinamenti;
Richiedere la stampa premendo uno dei tre bottoni presenti nella
barra degli strumenti di stampa.
Non appena avrete selezionato la modalit di stampa i bottoni presenti nella

barra degli strumenti di stampa saranno attivi.
Prima di richiedere la stampa possibile scegliere come verr effettuata la stampa, quali saranno
le informazioni da stampare e quale sar il formato della stampa.
In modalit stampa sono attivi i seguenti campi :

Ordinamento - permette di scegliere se stampare ordinando per codice o per descrizione;
Codice iniziale/finale se l'ordinamento richiesto per codice permette di indicare il codice
iniziale e/o finale di stampa; la stampa verr effettuata per gli elementi compresi tra il codice
iniziale e il finale;
Descrizione iniziale/finale se l'ordinamento richiesto per descrizione permette di indicare la
descrizione iniziale e/o finale di stampa; la stampa verr effettuata per gli elementi compresi tra
la descrizione iniziale e finale;
Formato stampa permette di decidere quale formato stampa utilizzare per eseguire la stampa
tra quelli previsti; molto utile per poter identificare il formato pi consono alla stampante sulla
quale si stamper: se prevedete di stampare su una stampante ad aghi consigliabile utilizzare
un formato predisposto per questa stampante mentre se prevedete di stampare su una
stampante a getto d'inchiostro o laser preferibile usare il formato di stampa laser.
Utilizza come formato standard se selezionato permette di impostare il formato che verr
presentato in automatico ogni qual volta entrerete in questa modalit.
Dopo aver impostato i parametri per la stampa sar possibile richiedere l'anteprima di stampa o
stampare direttamente il prospetto sulla stampante utilizzando i bottoni presenti nella
barra degli strumenti di stampa.
Introduzione
33
Per modificare il formato del prospetto o per creare nuovi formati sar necessario accedere alla
gestione dei reports di stampa che potrete attivare utilizzando l'apposito bottone sempre presente
nella barra degli strumenti di stampa.
Se desiderate ottenere maggiori informazioni sulla gestione dei reports di stampa accedete al
capitolo "definizione di nuovi formati di stampa".
3.1.12 Come ricercare un codice

Nel corso delle attivit di gestione delle informazioni possibile che vi vengano richiesti codici che
avete precedentemente inserito (es. codice iva, codice cliente, ecc).
Nell'esempio successivo i due campi codice attivit e codice conto iva sono stati definiti tramite le
funzioni di gestione tabella attivit e piano dei conti.
Per poter ricercare ed incollare nel campo attivit un codice che era stato precedentemente
inserito nella tabella attivit possibile:
premere il bottone evidenziato nell'esempio precedente;
quando il cursore nel campo attivit, premere il tasto F2.
Dopo aver attivato la ricerca, apparir la funzione di definizione del codice da ricercare in modalit
tabella. Ad esempio, come nel caso precedente, se stata attivata la ricerca del codice attivit
apparir la funzione di gestione dei codici attivit con la visualizzazione impostata in modalit
tabella. Per avere maggiori informazioni vi preghiamo di consultare il paragrafo
barra degli strumenti standard.
34
Per cercare l'elemento con il codice da inserire nel campo dal quale stata attivata la ricerca, vi
preghiamo di consultare il paragrafo come utilizzare le tabelle, ricercare informazioni.
Per poter inserire il codice dell'elemento nel campo codice della funzione dalla quale avete
eseguito la ricerca, sar sufficiente premere il tasto INVIO oppure premere due volte il bottone del
mouse (doppio click) o premere sul bottone incolla codice presente nella
barra degli strumenti standard.
In questo caso la finestra richiamata per la ricerca verr chiusa.
Se diversamente desiderate annullare l'operazione di ricerca sar sufficiente chiudere la finestra
della gestione attivit premendo il tasto ESC o utilizzando il mouse.
Mentre state effettuando la ricerca di un codice quando attiva la funzione
richiamata, possibile effettuare qualsiasi operazione sulle informazioni gestite
nella tabella richiamata (inserimento, variazione, cancellazione e stampa). inoltre
possibile richiamare contemporaneamente qualsiasi altra funzione disponibile a
menu.
Un'ultima particolarit: se la ricerca viene attivata su un campo codice ed gi stata attivata la

funzione di gestione di questo codice (richiamata dal menu), l'eventuale operazione di incolla
codice (premendo Invio o usando il bottone incolla codice) non chiuder la finestra di ricerca.
La ricerca di un codice pu essere attivata all'interno di una tabella di tipo testata/righe come
indicato nell'esempio seguente. Anche in questo caso possibile richiamare la ricerca premendo il
bottone evidenziato o premendo il tasto F2 quando il cursore all'interno del campo.
Introduzione
35
3.1.13 Le funzioni di stampa

Per funzioni di stampa di intendono le finestre che permettono di effettuare esclusivamente la
stampa di informazioni aggregate (prime note, statistiche, partite aperte ecc.) e che non
consentono di effettuare alcuna gestione delle informazioni.
L'utilizzo di queste funzioni molto simile all'utilizzo della modalit stampa spiegata nel capitolo
stampare gli elementi.
Quindi per poterle utilizzare possibile inserire alcuni filtri di selezione che permettono di limitare la
stampa alle sole informazioni richieste.
Non appena avrete attivato una funzione di stampa i bottoni presenti nella
barra degli strumenti di stampa saranno attivi.
Se desiderate eseguire la stampa, dopo aver impostato eventuali filtri di selezione e ordinamenti,
utilizzate i bottoni di stampa o anteprima di stampa della barra degli strumenti standard; con la
tastiera premendo F10 sar attivata in automatico l'anteprima di stampa.
E' possibile che per la funzione di stampa che state utilizzando siano disponibili diversi formati. Per
scegliere il formato di stampa desiderato premere sulle due frecce indicate nell'immagine
precedente.
Apparir un pannello nel quale sar possibile scegliere il formato con il quale eseguire la stampa.
36
3.1.13.1 Esportare i report

Tutte le funzioni di stampa sono progettate per permettere l'esportazione dei dati verso i pi diffusi
formati disponibili.
Per effettuare questa operazione sufficiente richiedere la stampa premendo il bottone stampa
presente nella barra degli strumenti di stampa o lo stesso bottone mentre attiva l'anteprima del
report.
Nella finestra stampa che apparir selezionare il campo "stampa su file", scegliere il formato di
esportazione desiderato tra i seguenti :
Introduzione
Foglio Excel
Documento Rtf Word
Utilizzabile con Ms-Excel

Utilizzabile con Ms-Word o Wordpad
Documento Pdf Adobe

Acrobat
Documento Html
Immagine Gif
Utilizzabile con Acrobat Reader
Immagine Bitmap
Utilizzabile con Paint di Windows
Immagine Jpeg
Utilizzabile con programma di gestione immagini
Windows Metafile
Windows Metafile
avanzato

Utilizzabile con navigatore internet o integrabile in un sito internet

Per ogni formato selezionato saranno presentate una serie di opzioni che consentono la
configurazione e le modalit dell'esportazione, esattamente come desiderate.
3.1.13.2 Inviare il report via Email

E' possibile inviare il report via email al termine dell' esportazione.
37
38
Per effettuare questa operazione nella finestra di configurazione della esportazione selezionare il
campo "Invia una Email dopo l'esportazione".
Al termine dell'esportazione sar creato automaticamente un messaggio di posta elettronica con il
programma predefinito di posta elettronica che conterr come allegato l'archivio utilizzato per
l'esportazione.
Selezionando il campo "Apri dopo l'esportazione" verr automaticamente aperto l'archivio con il
programma predefinito per il formato di estrazione selezionato (es. Excel, Word, Acrobat Reader,
ecc.)
3.1.14 Le funzioni di consultazione

Per funzioni di consultazione si intendono le finestre che permettono di effettuare una
visualizzazione di una serie di informazioni aggregate precedentemente inserite (prime note,
fatture, ddt, ordini ecc.) e che non consentono di effettuare alcuna gestione delle informazioni.
Questa tipologia di funzioni prevede normalmente nella parte superiore della finestra la richiesta di
una serie campi di filtro che consentono di limitare la consultazione alle sole informazioni
necessarie indicata nell'immagine seguente.
Nella zona centrale della finestra visibile una tabella nella quale verranno presentate le
informazioni richieste.
Introduzione
39
In alcuni casi nel bordo inferiore della finestra verranno visualizzate totali di colonna o informazioni
aggiuntive riferite alla consultazione effettuata.
Per eseguire la consultazione possibile:

1. Inserire i filtri di selezione nella zona superiore della finestra;
2. premere il bottone del mouse nella zona centrale della finestra (tabella dove presentato il
risultato della consultazione);
3. oppure premere il tasto F10;
4. oppure premere INVIO sull'ultimo campo dei filtri di selezione;
5. oppure premere il bottone che attiva la consultazione presente nella
barra degli strumenti di consultazione.
Non appena le informazioni richieste saranno visibili nella tabella, sar possibile scorrere nelle
righe per verificare i valori delle varie colonne.
Essendo il componente utilizzato per visualizzare le righe della consultazione una tabella,
possibile effettuare tutte le operazioni previste per le tabelle. Se desiderate maggiori informazioni
consultate il capitolo come utilizzare le tabelle.
40
In tutte le funzioni di consultazione possibile accedere al documento o alla registrazione

che ha inserito la riga sulla quale siete posizionati. Per effettuare questa operazione
premete il tasto destro del mouse e nel menu che apparir selezionate l'operazione da
eseguire. Ad esempio nel caso indicato nell'immagine precedente possibile accedere alla
prima nota relativa alla riga selezionata o, nel caso di consultazione di un cliente o fornitore,
alla consultazione delle partite.
E' anche possibile stampare immediatamente le informazioni visibili selezionando la
funzione di stampa dal menu contestuale. Ad esempio attivando la funzione stampa scheda
contabile verr eseguita la funzione di stampa delle righe visualizzate nella tabella. Questa
operazione sar eseguita in modo completamente automatico impostando i parametri
richiesti dalla finestra della funzione di stampa ed eseguendo un'anteprima della stampa
stessa.
3.1.15 Come cambiare l'azienda attiva

Se stare gestendo pi aziende possibile cambiare l'azienda attiva utilizzando la funzione "Cambia
ditta" presente nel menu principale.
3.1.16 Come esportare le informazioni

Una delle funzionalit pi importanti di Kalygest la possibilit di esportare le informazioni gestite,
per poterle utilizzare con i programmi pi diffusi nel mondo Windows.
Ad esempio possibile esportare l'anagrafica di tutti i clienti in formato Word per poter inviare una
lettera circolare oppure stampare un ordine in formato Acrobat ed allegarlo ad un messaggio di
posta elettronica.
Con Kalygest possibile esportare le informazioni utilizzando due modalit differenti:
mentre attiva una tabella possibile utilizzare la barra degli strumenti di esportazione per
esportare dati presenti nella tabella nei formati previsti (es. consultazione scheda contabile o
tabelle iva in modalit tabella);
in tutte le funzioni di stampa, quando viene selezionata la stampa del documento utilizzando il
bottone stampa (presente nella barra degli strumenti di stampa) o mentre attiva l'anteprima di
stampa e viene richiesta la stampa del documento premendo il bottone stampa; per una pi
completa informazione, consultate il capitolo Esportare i report.
Capitolo
IV
42
Configurazione Aziende
Con questo programma attivabile utilizzando la voce Configurazione nel menu di Kalygest (start,
programmi, Kalygest), sarete in grado di :
1.
2.
3.
4.
4.1
creare, cancellare e modificare le aziende e gli utenti che saranno utilizzati con Kalygest;
impostare le opzioni per indicare dove sono presenti i dati gestiti da Kalygest e il tipo di
collegamento deve essere utilizzato;
applicare aggiornamenti ai dati del programma;
eseguire la manutenzione dei dati del programma.
L'area di lavoro
Questa l'area di lavoro del programma. Per avere una descrizione dettagliata degli elementi
proseguite nella lettura delle spiegazioni dopo l'immagine.
Menu.
43
Nella parte alta della finestra presente il menu che vi permette di richiamare tutte le funzioni
disponibili. Per accedere al men selezionatelo con il mouse o premendo il tasto ALT seguito dalla
lettera sottolineata. Per eseguire una funzione presente nel menu selezionarla con il mouse o
premendo il tasto corrispondente alla lettera sottolineata; la funzione richiesta verr eseguita.
Di seguito trovate la barra degli strumenti che vi permette di scegliere quali operazioni
intraprendere sulla funzione che in quel momento attiva. Per ulteriori informazioni consultare il
paragrafo barra degli strumenti.
Elenco aziende e utenti.
Nel riquadro visibile l'elenco delle aziende gestite dalla procedura; premendo con il tasto destro
del mouse sul carattere + presente sulla destra di ogni azienda, possibile visualizzare l'elenco
degli utenti di ogni azienda.
Dati dell'elemento selezionato (aziende o utente)
Sul lato sinistro della finestra sono visualizzati i campi con le informazioni previste per l'elemento
selezionato; questi cambiano se viene selezionata una azienda o un utente. Tutti i campi sono
organizzati in pagine.
Per uscire dal programma premete i tasti ALT+F4 oppure con il mouse premete il bottone X che
trovate in alto a destra oppure selezionate la funzione Esci presente sotto il menu elemento.
4.2
La gestione delle aziende

Saranno indicate di seguito tutte le operazioni previste per la gestione delle aziende.
4.2.1
Come creare/copiare una azienda

Per creare una nuova azienda:
1.
2.
selezionare con il mouse una qualsiasi azienda nell'elenco

da menu elemento selezionare la funzione Nuovo oppure con il mouse premere sul bottone
nuovo elemento.
Nella parte sinistra dello schermo verranno richieste tutte le informazioni relative alla nuova
azienda che state creando e i parametri di configurazione dei moduli che avete acquistato.
Se avete acquistato il modulo contabilit generale sar richiesta l'impostazione del piano dei conti
e se avete acquistato anche il modulo di magazzino dovrete indicare la rappresentazione dei
campi numerici.
Per confermare la creazione della nuova azienda utilizzare il bottone di conferma presente nella
barra degli strumenti oppure selezionare la funzione salva del menu elemento.
E' anche possibile creare una nuova azienda copiando alcuni dati da una azienda
precedentemente inserita. Questa operazione molto comoda quando l'azienda da creare ha ad
esempio la stessa impostazione del piano dei conti.
44
Le informazioni che potete copiare sono

aliquote iva
anagrafica societ
attivit
banche
bilancio CEE
Causali contabili
Condizioni di pagamento
definizione pdc riclassificato (dove viene registrata l'impostazione del pdc Cee)
divise
piano dei conti
registri iva
Per effettuare questa operazione:

1.
2.
3.
4.
selezionare con il mouse l'azienda nell'elenco dalla quale desiderate copiare alcune
informazioni di base;
dal menu elemento selezionate la funzione copia o premete il bottone copia presente nella
barra degli strumenti;
nella finestra che apparir selezionate gli archivi copiare spostandoli, con i bottoni previsti,
nella parte archivi da copiare; nel campo ragione sociale indicate la ragione sociale, nel
campo archivio dati sar automaticamente inserito il nome dell'archivio dati che verr creato;
premendo sul campo includi utenti, potrete copiare anche gli utenti.
premendo sul bottone ok la finestra sparir;
5.
45
per iniziare la creazione della nuova azienda e la copia dei dati, selezionate la funzione incolla
dal menu elemento o premete sul bottone incolla dalla barra degli strumenti.
Anche se desiderate creare una nuova azienda con un nuovo piano dei conti,
per velocizzare la fase iniziale di inserimento dati, vi consigliamo di derivare da
una delle aziende precodificate l'impostazione del bilancio CEE, la tabella
aliquote iva, la tabella divise.
4.2.2
Come variare i parametri

Attenzione !
La variazione dei parametri di una azienda deve essere effettuata con molta attenzione per evitare
di compromettere eventuali informazioni gi registrate negli archivi. Ad esempio se viene
modificata l'impostazione della configurazione del piano dei conti per una azienda , Kalygest non
sar pi in grado di gestire correttamente le precedenti registrazioni contabili e il piano dei conti
stesso.
Se modificando il campo Archivio dati andrete ad utilizzare un archivio di una azienda con dati gi
inseriti che per hanno una diversa configurazione, potreste causare gravi malfunzionamenti
quando attiverete Kalygest.
Per variare uno o pi parametri di una azienda:
1.
2.
3.
4.2.3
selezionare con il mouse l'azienda da variare nell'elenco;

nella parte sinistra della finestra dove appaiono i parametri dell'azienda variare il/i campi;
utilizzare il bottone di conferma presente nella barra degli strumenti oppure selezionare la
funzione salva del menu "elemento" per confermare le modifiche.
Come cancellare una azienda

Attenzione !
Cancellando una azienda saranno perse tutte le informazioni registrate senza possibilit di
ripristinarle se non avete preventivamente effettuato un salvataggio. Eseguite questa operazione
con cautela verificando che i dati dell'azienda che intendete cancellare non sono effettivamente pi
necessari.
1.
2.
3.
selezionare con il mouse l'azienda da cancellare nell'elenco;

selezionare la funzione elimina dal menu elemento o premere sul bottone elimina nella barra
degli strumenti;
confermare i messaggi di attenzione che appariranno.
46
4.2.4
I campi richiesti
I campi previsti sono organizzati in pagine.
Le pagine disponibili nella parte sinistra della finestra sono:
1.
2.
3.
Generale, dove sono richieste le informazioni generali;

Contabilit, dove sar possibile indicare la configurazione del piano dei conti ;
Magazzino, dove sar possibile indicare la rappresentazione numerica delle quantit e degli
importi.
Le pagine Contabilit o Magazzino potrebbero non essere attive se non avete acquistato il modulo
relativo.
Nella pagina Generale i campi previsti sono:
Ragione sociale - dove indicare la ragione sociale dell'azienda;
Archivio dati - dove sar visualizzato il nome dell'archivio dati dell'azienda nel quale tutte le
informazioni, i codici e i movimenti saranno registrati; se state inserendo una nuova azienda il
nome dell'archivio dati sar automaticamente creato utilizzando la parte iniziale della ragione
sociale dell'azienda; anche possibile selezionare un archivio dati gi presente sul disco fisso
del vostro computer utilizzando il bottone di selezione presente nel campo;
Password attive - indica se sono attive le password per gli utenti quando si accede a Kalygest;
Punti separatori importi - indica se dovranno essere visualizzati in fase di stampa i punti
separatori delle migliaia;
Prima azienda gestita - indica se l'azienda dovr essere la prima visualizzata quando si attiva
Kalygest ;
Codice ID azienda - un codice di dieci caratteri che identifica univocamente l'azienda e viene
utilizzato per attivare particolari funzioni relative solo a quella azienda o per identificare i formati
di stampa; dato che un campo obbligatorio, vi consigliamo di inserire la prima parte della
ragione sociale dell'azienda.
Nella pagina Contabilit i campi previsti sono:
Numero livelli - dove indicare il numero dei livelli del piano dei conti; per numero dei livelli si
intende il numero dei raggruppamenti previsti nel piano dei conti; quindi ad esempio 3 livelli
significa poter utilizzare un piano dei conti con mastro, mastrino e conto; 4 livelli con mastro,
mastrino conto e sottoconto. Valori previsti da 3 a 5.
Mastro, mastrino gruppo, conto, sottoconto - dove indicare per ogni livello la dimensione che
dovr avere nel piano dei conti; saranno attivi solo i campi a partire dal campo mastro sino al
numero dei livelli indicati nel campo numero livelli; ad esempio se state configurando un piano
dei conti a 3 livelli, i campi attivi saranno i primi tre quindi mastro, mastrino e gruppo.
Dimensione totale - in questo campo visualizzata la dimensione totale che avr il codice
conto comprendendo tutti i livelli previsti. Ad esempio ipotizzando che il piano dei conti sia
strutturato a tre livelli con una dimensione di mastro 1, mastrino 2 e conto a 3 caratteri, il conto
cliente potr essere 1 attivit, 01 clienti e 001 nome cliente il conto sar 1.01.001
47
Nella pagina Magazzino i campi previsti sono:

Interi - dove per la tipologia di valori prevista (Quantit, importi unitari e importi totali) sar
necessario indicare un valore compreso da 1 a 10.
Decimali - dove per la tipologia di valori prevista (Quantit, importi unitari e importi totali) sar
necessario indicare un valore compreso da 0 a 3.
Kalygest utilizzer queste definizioni per richiedere e stampare le informazioni relative a questi
campi.
4.3
La gestione degli utenti

Saranno indicate di seguito tutte le operazioni previste dal programma per la gestione degli utenti.
4.3.1
Come creare/copiare un utente

Per creare un nuovo utente:
Se l'azienda nella quale l'utente deve essere creato non ha alcun utente gi impostato:
1. selezionare con il mouse l'azienda nella deve essere creato l'utente;
2. dal menu "elemento" selezionare la funzione Nuovo oppure con il mouse premere sul
bottone nuovo elemento;
3. nella finestra che apparir selezionare utente e premere sul bottone ok.
Se l'azienda nella quale l'utente deve essere creato ha altri utenti:
1. selezionare con il mouse uno qualsiasi degli utenti presenti;
2. dal menu "elemento" selezionare la funzione Nuovo oppure con il mouse premere sul
bottone nuovo elemento.
Nella parte sinistra dello schermo verranno richieste tutte le informazioni relative al nuovo utente.
Per confermare la creazione del nuovo utente utilizzare il bottone di conferma presente nella barra
degli strumenti oppure selezionare la funzione salva del menu "elemento".
E' anche possibile creare un nuovo utente copiando i dati da uno preesistente.
1.
2.
3.
selezionare l'utente da copiare con il mouse;

dal menu elemento selezionate la funzione copia o premete il bottone copia presente nella
barra degli strumenti;
dal menu elemento selezionate la funzione incolla o premete sul bottone incolla dalla barra
degli strumenti.
Il nuovo utente sar creato con nome 'Copia di ' seguito dal nome dell'utente che avete copiato.
48
4.3.2
Come variare i parametri

Per variare uno o pi parametri di un utente:
1.
2.
3.
4.3.3
selezionare con il mouse l'utente da variare nell'elenco;

nella parte sinistra della finestra dove appaiono i parametri dell'utente variare il/i campi;
utilizzare il bottone di conferma presente nella barra degli strumenti oppure selezionare la
funzione salva del menu elemento per confermare le modifiche.
Come cancellare un utente

1.
2.
4.3.4
selezionare con il mouse l'utente da cancellare nell'elenco;

selezionare la funzione elimina dal menu elemento o premere sul bottone elimina nella barra
degli strumenti;
I campi richiesti
I campi previsti sono organizzati in pagine.
Le pagine disponibili nella parte sinistra della finestra sono:
1.
2.
Generale, dove sono richieste le informazioni generali;

Profilo, dove possibile indicare quali funzioni sono attive per l'utente.
Nella pagina Generale i campi previsti sono:

Nome - dove inserire il nome dell'utente;
Intestazione - indica l'intestazione che apparir in Kalygest quando l'utente utilizza questa
azienda e che sar stampato come intestazione dalle funzioni di stampa;
Codice - un codice di cinque caratteri che identifica univocamente l'utente e viene utilizzato
per attivare particolari funzioni relative solo a quell'utente; non obbligatorio.
Password - indica la password che verr richiesta nella scelta dell'utente in Kalygest; viene
richiesta solo se nei parametri dell'azienda stato selezionato il campo password attive;
Visibile - indica se la password inserita nel campo precedente deve essere visibile o sostituita
dal carattere '*';
Caratteri inizializzazione stampanti ad aghi - permette di inserire i caratteri di controllo per
l'inizializzazione dell'eventuale stampante ad aghi. Sono necessari nel caso di utilizzo dei formati
di stampa progettati per questo tipo di stampanti; ad esempio nel caso di stampa del giornale
bollato per stampante ad aghi o di un documento di trasporto su carta chimica multicopia;
Riquadro moduli - sono disponibili una serie di campi per ogni modulo della procedura, che
consentono di permettere o inibire l'accesso alle funzioni di ogni modulo all'utente. Per
attivare/disattivare l'accesso selezionare ogni campo con il mouse. Sono attivi solo i campi
relativi ad i moduli previsti dalla licenza d'uso.
49
Nella pagina Profilo sono visualizzati due elenchi : Categorie e comandi.

All'interno di questa pagina possibile inibire l'accesso ad ogni singola funzione prevista
dall'applicazione.
Per facilitare questa operazione tutte le funzioni sono raggruppate per categorie; selezionando ogni
categoria quindi, le funzioni visualizzate nell'elenco comandi saranno solamente quelle collegate
alla categoria selezionata.
Per poter attivare/disattivare un singolo comando: premere velocemente due volte con i tasto
destro del mouse sul comando visualizzato nell'elenco dei comandi oppure premere sul bottone
attiva/disattiva.
Il bottone 'Attiva tutto' permetter di attivare tutti i comandi mentre il bottone 'disattiva tutto'
permetter di disattivare tutti i comandi elencati.
4.4
Il menu
Sono presenti due categorie di funzioni:
1.
2.
Elemento: dove sono disponibili le funzioni attivabili per i due elementi gestibili (aziende e
utenti);
Strumenti: dove sono disponibili le funzioni per la configurazione dell'accesso ai dati, la
funzione per l'applicazione degli aggiornamenti e di manutenzione archivi.
Nel menu elemento sono previste le funzioni (che vengono eseguite sull'elemento selezionato
nell'elenco aziende/utenti) :
Nuovo
Taglia
per creare un nuovo elemento

per tagliare un elemento
Copia
per copiare un elemento
Incolla
per incollare il precedente elemento copiato o tagliato
Modifica
Salva
attiva la modifica dell'elemento; potrete effettuare la stessa operazione

semplicemente modificando un campo qualsiasi nei parametri dell'elemento;
conferma la modifica o l'inserimento di una elemento,
Annulla
Elimina
annulla l'inserimento o la modifica all'elemento in corso

elimina l'elemento selezionato
Cerca
attiva la funzione di ricerca di un elemento
Esci
esce dal programma di configurazione aziende
50
4.5
La barra degli strumenti

Nella barra degli strumenti sono attivi una serie di bottoni che permettono di eseguire la quasi
totalit delle funzioni disponibili nel menu.
I bottoni disponibili sono i seguenti:
per creare un nuovo elemento
per tagliare un elemento
per copiare un elemento
per incollare il precedente elemento copiato o tagliato
attiva la modifica dell'elemento; potrete effettuare la stessa operazione
semplicemente modificando un campo qualsiasi nei parametri dell'elemento;
conferma la modifica o l'inserimento di una elemento,
annulla l'inserimento o la modifica all'elemento in corso
elimina l'elemento selezionato
attiva la funzione di ricerca di un elemento
attiva la funzione di configurazione dell'accesso ai dati
4.6
La funzione di ricerca
Con questa funzione possibile ricercare una azienda o un utente nell'elenco visualizzato.
Dopo aver attivato la funzione nel campo testo indicare il testo da ricercare, indicare il tipo di
elemento da ricercare e premere il bottone successivo.
Per cercare ulteriori elementi con il testo inserito premere nuovamente sul bottone successivo.
4.7
La funzione opzioni
Attenzione !
La modifica dei parametri potrebbe rendere inutilizzabile Kalygest. Vi consigliamo prima di
procedere, di contattare il Vostro centro di assistenza autorizzato. In ogni caso modificate con
estrema attenzione i parametri previsti.
Dopo aver attivato la funzione viene visualizzata la finestra seguente
51
Le opzioni disponibili sono organizzate in due riquadri:

1. cartelle condivise dove possibile specificare il percorso dove risiedono gli archivi di
programma e gli archivi dati;
2. informazioni sul server dove possibile indicare il tipo di collegamento ai dati (aziende) gestiti
dal programma.
Queste opzioni sono strettamente correlate al tipo di installazione che stata effettuata. Potranno
quindi verificarsi due differenti scenari in base al tipo di installazione che state configurando:
Kalygest stato installato su questo computer in versione monoutente quindi verr utilizzato solo
su questo computer;
Kalygest stato installato in versione server e posto di lavoro; quindi sar utilizzato su questo
computer ed i dati registrati potranno essere gestiti anche da tutti i computer collegati; oppure
Kalygest stato installato su questo computer in versione postazione di rete e quindi verr
utilizzato leggendo le informazioni da un server sul quale sono registrati fisicamente i dati;
Versione monoutente.
52
Nel primo caso, e quindi in versione monoutente i parametri sono impostati automaticamente in
fase di installazione e non dovrebbero essere mai modificati.
I campi disponibili sono:
Cartella programmi - Specificare la cartella dove sono stati registrati i programmi. Per verificare
dove sono stati installati i dati effettuare una ricerca dell'archivio NEWERA.EXE.
Cartella dati - Specificare la cartella dove sono stati registrati i dati. Per verificare dove sono
stati installati i dati effettuare una ricerca dell'archivio Master.gdb.
Cartella dati comuni - Specificare la cartella dove sono stati registrati i dati comuni.
Normalmente la stessa cartella dove sono registrati i dati. Per verificare dove sono stati
installati i dati effettuare una ricerca dell'archivio daticomuni.gdb.
Nel riquadro informazioni sul server selezionato il campo Locale e tutti i campi successivi non
sono abilitati perch non necessari.
Server non dedicato o postazione di rete.
Negli altri due casi (server non dedicato e postazione di rete) i parametri sono impostati
automaticamente solo per la configurazione del server non dedicato. Nel caso di postazione di rete
saranno richiesti la prima volta che sar attivato Kalygest.
Prima di procedere alla modifica, se state configurando una postazione di rete obbligatorio
disporre delle seguenti informazioni:
la posizione della cartella dati e daticomuni sul server
il nome del server di rete
il tipo di protocollo di collegamento utilizzato (NetBeui o Tcp/ip).
Vi consigliamo di contattare il Vostro amministratore di rete o il tecnico che hanno effettuato
l'installazione della rete per avere queste informazioni.
I campi disponibili dovranno essere impostati nel seguente modo:
Cartella programmi - Specificare la cartella dove sono stati registrati i programmi. Per verificare
dove sono stati installati i dati effettuare una ricerca dell'archivio NEWERA.EXE. L'installazione
del prodotto prevede di utilizzare una cartella sul disco locale.
Cartella dati - Specificare la cartella dove sono stati registrati i dati sul server. Questa
informazione deve essere indicata includendo l'identificativo del disco del server. Ad esempio se
il programma stato installato nella cartella del server c:\programmi\kalygest\dati indicare
c:\programmi\kalygest\dati . Per verificare dove sono stati installati i dati effettuare una ricerca
dell'archivio DATI.GDB sul server (la ricerca deve essere effettuata fisicamente sul computer
utilizzato come server e non da un client) . Non utilizzate il bottone sfoglia presente nel campo
perch i percorsi visualizzati saranno quelli di rete con l'indicazione dei dischi condivisi e non il
percorso fisico del server.
Cartella dati comuni - Specificare la cartella dove sono stati registrati i dati comuni sul server.
Questa informazione deve essere specificata includendo l'identificativo del disco del server. Ad
esempio se il programma stato installato nella cartella del server c:\programmi\kalygest\dati
indicare c:\programmi\kalygest\dati . Per verificare dove sono stati installati i dati effettuare una
ricerca dell'archivio DATICOMUNI.GDB sul server (la ricerca deve essere effettuata fisicamente
sul computer utilizzato come server e non da un client) . Normalmente la stessa cartella dove
sono registrati i dati. Non utilizzate il bottone sfoglia presente nel campo perch i percorsi
visualizzati saranno quelli di rete con l'indicazione dei dischi condivisi e non il percorso fisico del
53
server.
Nel riquadro informazioni sul server deve essere selezionato il campo Server.
Nome del server - Indicare il nome del server per effettuare la connessione. Normalmente il
nome del server il nome del computer centrale sul quale sono stati installati i dati ed
possibile verificarlo sfogliando le risorse di rete. Nel caso di configurazione su un personal
utilizzato come server non dedicato, indicare il nome del computer sul quale state lavorando.
Percorso dati - Indicare la cartella in formato windows dove sono presenti i dati del programma
sul server (es. \\server\discoc\cartella\dati) con la specifica del nome del server nel percorso; per
poterla inserire utilizzare il bottone sfoglia presente nel campo selezionando risorse di rete;
Protocollo di connessione al server - i protocolli di connessione attivi sono due Netbeui e
Tcp/ip; il terzo protocollo (IPX/SPX) non dovrebbe essere utilizzato; vi consigliamo di utilizzare il
protocollo Tcp/ip che rispetto a NetBeui che pi veloce e sicuro.
4.8
La funzione applica aggiornamento

Attenzione !
Prima di applicare qualsiasi aggiornamento, Vi consigliamo di effettuare un salvataggio per evitare
che eventuali errori possano causare una perdita parziale o totale dei dati delle aziende gestite.
Inoltre nel caso di utilizzo del prodotto in versione multiutente con pi posti di lavoro, obbligatorio
accertarsi che gli altri utenti non stiano operando con Kalygest.
Questa funzione vi permette di aggiornare i dati delle aziende gestite permettendovi di utilizzarli
con nuove versioni del prodotto che mano mano vengono rilasciate.
Nella finestra che apparir sar necessario indicare il nome dell'archivio dove sono registrati le
operazioni da effettuare per applicare l'aggiornamento.
Gli archivi contenenti le operazioni per applicare l'aggiornamento si chiamano
AggiornamentoDati*.ini (es. aggiornamentodati.2.5.ini). Se non conoscete la cartella dove
registrato l'archivio con i parametri dell'aggiornamento, potete eseguire quindi una ricerca per la
stringa AggiornamentoDati*.ini.
Dopo aver indicato il nome dell'archivio con i parametri dell'aggiornamento, premere sul bottone
esegui per attivare l'operazione.
54
4.9
La funzione riorganizza dati

Attenzione !
Prima di eseguire questa funzione, Vi consigliamo di effettuare un salvataggio per evitare che
eventuali errori possano causare una perdita parziale o totale dei dati delle aziende gestite.
Inoltre nel caso di utilizzo del prodotto in versione multiutente con pi posti di lavoro, obbligatorio
accertarsi che gli altri utenti non stiano operando con Kalygest.
Questa funzione vi permette di eliminare fisicamente dagli archivi delle aziende gestite, eventuali
informazioni non pi utilizzate recuperando lo spazio e migliorando la velocit di lettura dei dati.
La periodicit di utilizzo di questa funzione varia in base al numero di movimenti e delle operazioni
che vengono effettuate su ogni azienda. In ogni caso consigliato eseguirla almeno una volta al
mese per ogni azienda gestita.
Nel caso di utilizzo del prodotto su una rete di personal necessario eseguire questa operazione
direttamente sul server di rete.
Dopo averla attivata, sar possibile richiedere la riorganizzazione di tutte le aziende gestite
selezionando l'apposito campo.
Premendo sul bottone esegui, saranno visualizzati nel riquadro previsto i messaggi del server i
tempi di elaborazione dell'operazione.
Capitolo
56
I dati di base
Per poter iniziare ad operare con Kalygest necessario inserire una serie di archivi di base
richiesti dall'applicazione (es. aliquote iva).
Questi archivi sono:
tabelle
opzioni per indicare all'applicazione come si dovr comportare
anagrafiche (clienti/fornitori/agenti, ecc.)
Questi archivi possono essere utilizzati da tutte le funzioni del prodotto oppure possono essere
specifici per effettuare una determinata operazione.
Ad esempio il codice iva una informazione richiesta sia per registrare prime note (quindi nella
contabilit generale) che per emettere fatture (quindi nella procedura di gestione magazzino).
Mentre il codice articolo non ha alcuna attinenza con la contabilit generale ma dovr essere
codificato per poter movimentare merci, emettere documenti di trasporto, ecc. (quindi nella
procedura di gestione del magazzino).
In questo capitolo saranno descritte solo le funzioni per la codifica delle informazioni generiche;
mentre per le informazioni specifiche sui vari moduli del prodotto sar necessario consultare i
relativi paragrafi (contabilit, magazzino, ritenute, ecc.).
5.1
Tabelle
Nelle tabelle, sono memorizzati codici legati ad informazioni di utilizzo frequente.
Una buona codifica iniziale pu semplificare l'utilizzo del programma.
Sar obbligatorio codificare le seguenti informazioni:
Divise
Condizioni di pagamento
Aliquote iva
Per le modalit di utilizzo delle funzioni di gestione tabelle consultate i capitoli:
Le funzioni di gestione dati
Le funzioni di gestione testate/righe
Le funzioni di stampa
I dati di base
5.1.1
Divise
Questa tabella contiene le divise gestite dall'azienda.
E' obbligatorio codificare la divisa Euro e la divisa Lire Italiane
I campi previsti sono:

Codice il codice che identifica la divisa
Descrizione la descrizione della distinta per esteso
Descrizione breve il simbolo rappresentante la valuta (es. $, DM, , etc.)
Cambio il cambio alla data specificata che verr proposto in fase di utilizzo della divisa
Data fine validit la data fino al quale valido il cambio impostato in precedenza
Formato importo possibile scegliere tra europeo e americano
Moneta del gruppo Euro selezionare se la divisa fa parte dell'EMU (Unione Economica
Monetaria) per la moneta unica Europea (EURO)
Decimali significativi indicare il numero dei decimali gestiti
Tipo di quotazione possibile scegliere tra euro e moneta di conto
57
58
5.1.2
Banca d'appoggio
La tabella banca d'appoggio contiene le banche di appoggio dei clienti (utilizzate per l'appoggio
degli effetti) e dell'azienda.

Codice indicare il codice identificativo della banca un campo alfanumerico di 15 caratteri
Descrizione della banca e agenzia selezionata un campo di 40 caratteri
Banca utilizzata dall'azienda se selezionata viene abilitata una pagina aggiuntiva relativa ai
dati contabili della banca ed preferibile inserire numero di c/c e Cin
Le altre informazioni sono organizzate in pagine e le pagine disponibili sono:
Generale
Coordinate
Dati contabili
Nella pagina Generale vengono richiesti i dati anagrafici della filiale quali:
Sportello
Indirizzo
Citt
CAP
Provincia
Telefono
Fax
e-mail
indirizzo internet
persona di riferimento
Nella pagina Coordinate vengono richieste le coordinate bancarie, i campi richiesti sono:
I dati di base
59
Codice Sia il codice di riconoscimento dell'azienda da parte della banca

Abi il codice della banca secondo la codifica dell'Associazione Bancaria Italiana indispensabile
per l'utilizzo delle Riba
Cab il codice dell'agenzia secondo la codifica dell'Associazione Bancaria Italiana
indispensabile per l'utilizzo delle Riba
Numero di conto corrente da inserire se si tratta di banca gestita dall'azienda
Codice cin il codice di controllo assegnato dalla banca per ogni n. di c/c da inserire se si tratta
di banca gestita dall'azienda
Codice BIC il codice utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del
beneficiario.
Nella pagina Dati contabili (si abilita solo se selezionato banca utilizzata dall'azienda) i campi
richiesti sono:
Conti effetti
All'incasso il sottoconto del piano dei conti utilizzato per la contabilizzazione degli effetti
all'incasso
Allo sconto il sottoconto del piano dei conti utilizzato per la contabilizzazione degli effetti allo
sconto
Conto banca
Banca il sottoconto del piano dei conti relativo alla banca utilizzato per la contabilizzazione
degli effetti e per le stampe scadenze per banca.
60
5.1.3
Cond. pagamento
La tabella pagamenti contiene le tipologie dei pagamenti riservati ai clienti per il calcolo e
l'emissione automatica degli effetti e i dati dei pagamenti riservati all'azienda da parte dei vari
fornitori.
E' possibile codificare pagamenti misti, indicando per ogni rata sia il tipo di pagamento desiderato
(Rimessa Diretta, Ricevuta Bancaria, Tratta, MAV, Bonifico, RID) sia la suddivisione percentuale di
imponibile, sia la suddivisione dell'IVA.
Per ogni pagamento possibile indicare sia come devono essere generate le rate (personalizzate
o con calcolo automatico delle rate) sia come deve essere calcolata la data di scadenza delle rate.

Codice il codice alfanumerico che identifica il pagamento.
Descrizione la descrizione del pagamento
Tipo il tipo di pagamento della rata possibile scegliere tra i seguenti tipi:
Rimessa Diretta, Ricevuta Bancaria, Tratta, MAV, Bonifico, RID
Riferimento scad. il momento dal quale saranno conteggiati i giorni per il calcolo delle
scadenze possibile scegliere tra:
Data Fattura, Fine mese, Altra data
Sconto la percentuale di sconto del pagamento che va ad aggiungersi a quelli del cliente in
chiusura di fattura.
Giorno limite scadenza si potr impostare un giorno di pagamento fisso
Importo IVA possibile scegliere tra:
Su tutte le rate l'importo dell'iva viene suddiviso su tutte le rate
I dati di base
61
Solo sulla prima rata la prima rata valorizzata dal totale dell'IVA
Iva + rata imponibile l'importo totale dell'IVA viene sommato alla prima rata dell'imponibile.
Una volta specificati i dati di testata del pagamento, si devono specificare le caratteristiche delle
rate.
Rate di pagamento
Numero Rate indicare il numero delle rate
Giorni tra le rate la periodicit della rata, cio il numero di giorni da sommare alla data di
inizio del conteggio per ottenere la data di scadenza della rata
Personalizza rate da selezionare se si vuole personalizzare le singole rate di scadenza in base
tipologia di pagamento e percentuali
Calcolo automatico % rate da selezionare se le rate devono avere importi uguali.
Nel caso di selezione Personalizza rate compilare i seguenti campi:
Dettaglio Righe
Tipo il tipo di pagamento della rata possibile scegliere tra i seguenti tipi:
Rimessa Diretta, Ricevuta Bancaria, Tratta, MAV, Bonifico, RID
Riferimento scadenza il momento dal quale saranno conteggiati i giorni per il calcolo delle
scadenze possibile scegliere tra:
Data Fattura, Fine mese, Altra data
Percentuale importo del documento la percentuale del totale a pagare del documento da
addebitare alla rata
Giorni dalla data del documento la periodicit della rata, cio il numero di giorni da sommare
alla data di inizio del conteggio per ottenere la data di scadenza della rata
Anticipo selezionare se si tratta di anticipo
Spostamento scadenze nel mese seguente
Mese rappresentano 3 possibili mesi da escludere dalle scadenze dei pagamenti
Giorno mese successivo giorno del mese successivo a quello selezionato in precedenza in cui
far scadere il pagamento
Sposta tutte le rate se selezionato sposa tutte le rate ad una determinata data
62
5.1.4
Codice ISO
La tabella codice ISO contiene i codici ISO utilizzati nella gestione degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie di beni.

Codice indicare il codice ISO della nazione
Descrizione indicare la descrizione della nazione
Lunghezza Partita IVA indicare di quanti caratteri composta la partita IVA
5.1.5
Aliquote IVA
La tabella aliquote IVA contiene le Aliquote IVA ed i codici di esenzione utilizzati per gli acquisti, le
vendite e i corrispettivi.

Codice indicare il codice identificativo dell'aliquota un campo alfanumerico di 4 caratteri
I dati di base
63
Descrizione dell'aliquota IVA che compare anche sui registri IVA un campo alfanumerico di 40
caratteri
Percentuale l'aliquota IVA
Operazioni in regime IVA selezionare:
imponibile se si tratta di un'aliquota IVA imponibile
non imponibile se si tratta di un'aliquota IVA non imponibile
esente se si tratta di un codice IVA esente
escluso se si tratta di un codice IVA escluso
Trattamento IVA selezionare:
Normale
Acquisto CEE
Volume d'affari selezionare se concorre a formare il volume d'affari
Ripartire acquisti\importazioni selezionare se l'aliquota IVA utilizzata negli
acquisti/importazioni servir per il collegamento ai fiscali
Nota di variazione solo IVA si abilita solo se selezionato operazioni di tipo imponibile serve per
non richiedere l'importo dell'imponibile in fase di registrazione contabile di sola IVA (es. note di
credito per fallimenti)
Le altre informazioni sono organizzate in pagine e le pagine disponibili sono:
Detraibilit
Plafond/Prorata
Ventilazione
Periodica/Allegati
Note Aliquote
Nella pagina Detraibilit i campi previsti sono:
Informazioni sulla detraibilit

Detraibile selezionare se un codice IVA detraibile o meno
Percentuale di indetraibilit la % di indeducibilit da applicare con quel determinato codice
IVA vedi impostazione IVA indetraibile nell'Anagrafe Ditta
Aliquota IVA per registro vendite-acquisti intracomunitari inserire aliquota IVA CEE
detraibile
Nella pagina Plafond/Prorata i campi previsti sono:
64
Informazioni dati Plafond

Utilizzazione all'interno
all'importazione
Concorre alla formazione del Plafond
Informazioni per Pro-Rata
Op.esenti (che concorrono al Pro-Rata)
Operazioni con diritto alla detrazione
Nella pagina Ventilazione i campi previsti sono:
Informazioni per ventilazione

Considera nel monte acquisti per ventilazione IVA selezionare se quel determinato codice
IVA da considerare nel monte acquisti per ventilazione IVA
Codice aliquota IVA per ventilazione se diversa indicare il codice aliquota IVA in ventilazione
sostitutiva di quella principale
Nella pagina Periodica/Allegati i campi previsti sono:
Dati per la dichiarazione periodica IVA

indicare quali delle seguenti operazioni vengono aggiornate dall'aliquota IVA
I dati di base
65
operazione attiva IVA

Cessione Intracomunitaria
operazione passiva IVA
acquisto intracomunitario
Dati per allegati
Clienti
Clienti operazioni non imponibili
Fornitori
Fornitori operazioni non imponibili
Nella pagina Note aliquote i campi previsti sono:
Note dove possibile inserire delle note libere
5.1.6
Nomenclatura combinata
In questa tabella devono essere codificate le nomenclature combinate delle merci trattate
dall'azienda.
5.1.7
Uffici IVA
La tabella contiene i vari uffici IVA che serviranno per i collegamenti con i programmi fiscali.

Codice alfanumerico di 3 caratteri
Descrizione indicare la descrizione dell'Ufficio, solitamente il paese codice alfanumerico di 40
caratteri
Codice Ufficio codice alfanumerico di 3 caratteri
Provincia codice alfanumerico di 4 caratteri
66
5.1.8
Natura Giuridica
La tabella contiene l'elenco delle nature giuridiche della societ questo codice viene utilizzato nelle
stampe del modello 770.

Codice
Descrizione
5.1.9
Categorie
La tabella contiene l'elenco delle suddivisioni dei clienti e fornitori per tipologia o gruppi
merceologici gestiti dall'azienda.

Codice
Descrizione
I dati di base
67
5.1.10 Sottocategorie
L'archivio contiene un'ulteriore suddivisione dei clienti e fornitori per tipologia o gruppi merceologici
gestiti dall'azienda.

Codice
Descrizione
5.2
Gestione anagrafica clienti
La procedura gestione anagrafica clienti permette di inserire o variare i dati anagrafici dei clienti
effettivi.
68
Se attivo il modulo contabilit, un insieme limitato di questi dati gestibile anche tramite la
procedura piano dei conti.
Le informazioni inserite in questo archivio anagrafico vengono proposte automaticamente sia in
contabilit sia nell'inserimento dei documenti del ciclo attivo e passivo. Per velocizzare l'operativit
e diminuire le probabilit di errore quindi consigliabile compilare con cura pi campi possibili.
Il primo campo, codice, alfanumerico e pu essere lungo fino a 14 caratteri. Nelle aziende che
utilizzano anche il modulo contabilit, la prima parte del codice deve corrispondere ai primi livelli
del piano dei conti.
Anche il campo ragione sociale corrisponde al campo "descrizione" nel piano dei conti.
Selezionando il campo disattiva si pu impedire l'utilizzo del codice cliente specifico, senza
tuttavia annullare il soggetto. In questo modo si potranno consultare ancora i documenti passati
relativi al soggetto stesso.
I numerosi dati anagrafici sono stati suddivisi in 11 pagine diverse, per velocizzare la gestione dei
dati evitando le sezioni che non interessano.
La prima pagina, dati legali, riguarda i dati della sede legale del soggetto cliente. Gli eventuali
indirizzi diversi per la sede amministrativa, per unit operative o per magazzini distaccati sono
inseribili nella pagina indirizzi.
Il campo codice Iso necessario per la gestione degli allegati Intra Cee.
L'applicazione esegue automaticamente vari controlli di congruenza sul codice della partita Iva . In
caso di avviso di codice errato comunque possibile forzare l'inserimento del codice digitato.
La pagina dati base richiede le informazioni utili all'inserimento di documenti. I dati inseriti
verranno proposti senza essere vincolanti: quindi consigliabile inserire i codici di utilizzo pi
frequente.
I dati di base
69
La pagina pagamenti importante per la contabilit, per l'emissioni di effetti e per la corretta
elaborazione di tutti gli scadenzari.
Per la gestione dei codici di pagamento vedere la procedura condizioni di pagamento.
Il campo in contenzioso serve per bloccare le forniture a clienti con insoluti in sospeso.
La sezione spostamento scadenze nel mese seguente serve per posticipare automaticamente le
scadenze degli effetti al giorno indicato in basso del mese successivo a quello di scadenza
naturale, per evitare che gli effetti vengano respinti soltanto perch l'azienda del cliente chiusa.
La pagina contatti contiene campi puramente descrittivi, che non influenzano altre procedure
dell'applicazione.
La compilazione della pagina dati banche importante per la gestione degli effetti, come pure per
la completezza dei documenti emessi.
Nella sezione superiore occorre inserire i dati della banca comunicati dal cliente. nella sezione
inferiore i dati della propria banca nella quale si intendo far confluire gli incassi da quel cliente. In
fase di gestione degli effetti questi codici sono comunque modificabili a piacimento.
70
Nella pagina indirizzi si possono inserire, in forma tabellare, vari indirizzi alternativi a quello della
sede legale.
Nel campo tipo indirizzo occorre selezionare tra invio fattura, invio ricevute e invio merce.
Nella pagina dati contabilit si pu indicare il tipo di cliente: normale, persona fisica, estero o
dogana.
Si pu inoltre indicare una contopartita standard per i ricavi da fatturazione: normalmente per le
contropartite sono agganciate automaticamente agli articoli di magazzino venduti.
Le rimanenti pagine riguardano le provvigioni per agenti e capo area; i dati documenti con i
codici pi comuni per i cicli attivo e passivo; altri dati per le lettere d'intento ai fini dell'esenzione
Iva; le note che offrono un testo libero di lunghezza illimitata.
I dati di base
5.3
71
Gestione anagrafica fornitori
La procedura gestione anagrafica fornitori l'unico punto dove si posso inserire o variare i dati
anagrafici sui fornitori.
Un insieme limitato di questi dati gestibile anche tramite la procedura piano dei conti.
Le informazioni inserite in questo archivio anagrafico vengono proposte automaticamente sia in
contabilit sia nell'inserimento dei documenti del ciclo attivo e passivo. Per velocizzare l'operativit
e diminuire le probabilit di errore quindi consigliabile compilare con cura pi campi possibili.
Il primo campo, codice, alfanumerico e pu essere lungo fino a 14 caratteri. Nelle aziende che
utilizzano anche il modulo contabilit, la prima parte del codice deve corrispondere ai primi livelli
del piano dei conti.
Anche il campo ragione sociale corrisponde al campo "descrizione" nel piano dei conti.
I numerosi dati anagrafici sono stati suddivisi in 8 pagine diverse, per velocizzare la gestione dei
dati evitando le sezioni che non interessano.
La prima pagina, dati legali, riguarda i dati della sede legale del soggetto cliente. Gli eventuali
indirizzi diversi per la sede amministrativa, per unit operative o per magazzini distaccati sono
inseribili nella pagina indirizzi.
Il campo codice Iso necessario per la gestione degli allegati Intra Cee.
L'applicazione esegue automaticamente vari controlli di congruenza sul codice della partita Iva. In
caso di avviso di codice errato comunque possibile forzare l'inserimento del codice digitato.
Per le altre pagine valgono le medesime considerazioni fatte per la procedura
gestione anagrafica clienti.
72
5.4
Anagrafe Ditta
Permette di caricare tutti i dati anagrafici, fiscali e contabili dell'azienda.
Le informazioni sono organizzate in pagine e le pagine disponibili sono:
Dati Legali
Dati Fiscali
Parametri contabilit
Parametri IVA
Esercizi contabili
Partite
Euro
Internet
Altri dati
Libri/Registri
Scorporo 74Ter
Persone
Automatismi
Nella pagina Dati Legali i campi previsti sono:
Persona Fisica contrassegnare se si tratta di persona fisica
I dati di base
Ragione sociale/Cognome se non si tratta di persona fisica inserire la ragione sociale

dell'azienda altrimenti il cognome
Ragione sociale aggiuntiva/Nome se non si tratta di persona fisica inserire la ragione sociale
dell'azienda altrimenti il nome
Dati costituzione
inserire:
Comune, Provincia e data di costituzione
Se si tratta di persona fisica inserire
Sesso e Stato civile
Nella pagina Dati Fiscali i campi previsti sono:
Indirizzo, Citt, Cap, Provincia

Codice Fiscale e Partita IVA
Entrambi i dati sono oggetto di controllo ed eventuali incongruenze vengono opportunamente
segnalate
Codice Attivit e Natura Giuridica
Ufficio IVA di competenza e Codice concessione riscossione tributi
Sono dati necessari per il trasferimento dati ai programmi fiscali.
Nella pagina Parametri Contabilit i campi previsti sono:
73
74
Generale
Tipo di contabilit selezionare tipologia contabilit (Ordinaria, Semplificata, Professionisti
ordinaria, Professionisti Semplificata)
Gestione Data di competenza contrassegnare per attribuire data di competenza diversa da
quella di registrazione nelle registrazioni di rettifica/chiusura
Stampa Partita IVA soggetto su registri IVA contrassegnare se si vuole la stampa della P.IVA
del soggetto sui registri IVA
Registrazioni con IVA indetraibile
Imputazione del costo selezionare il costo al quale attribuire l'importo dell'IVA indetraibile
opzioni disponibili:
Conto da Registro IVA durante la registrazione utilizzato lo stesso conto estratto dalla tabella
dei registri IVA. Questo tipo di operativit comporta una seconda scrittura di giroconto
dell'imposta indetraibile.
Primo Conto di contropartita durante la registrazione utilizzato il costo indicato nella
rilevazione.
Conto specificato se si vuole specificare un conto specifico
Conto IVA indetraibile richiesto solo se nel campo precedente indicata l'opzione "conto
specificato" si dovr impostare l'apposito conto che deve essere codificato nel piano dei conti
Bilancio CEE
Codice bilancio Cee inserire codice del Piano dei Conti riclassificato
I dati di base
75
Conto arr. patrimoniale, Conto se arrotondamento Costo, Conto se arrotondamento

Ricavo
indicare i conti ai quali verranno riportati gli arrotondamenti dovuti alla stampa del bilancio senza
decimali.
Nella pagina Parametri IVA
Per ogni esercizio Iva sono previsti i seguenti campi:

Anno
Tipo Liquidazione selezionare se Mensile o trimestrale
% interessi la % per il calcolo degli interessi per la liquidazione IVA in regime Trimestrale
Credito IVA anno prec. da indicare nel caso di primo esercizio IVA con Kalygest
Plafond va specificato se si ha la gestione Plafond
Ventilazione selezionare se si gestisce l'IVA in regime di ventilazione
Credito di costo prec. da indicare nel caso di primo esercizio IVA con Kalygest in regime di IVA
74Ter (agenzie viaggi)
Periodicit Intra Acquisti, Periodicit Intra Cessioni, Valore Statistico Acquisti, Valore
Statistico Cessioni al momento non gestiti verranno attivati con il modulo INTRA.
Iva vers. a saldo se superiore a indica l'importo a debito oltre il quale verr eseguito il
versamento IVA. Se l'importo risulta minore o uguale al valore qui impostato, esso non verr
versato, ma verr memorizzato in Credito/Debito IVA periodo precedente.
Iva vers. in acconto se superiore a indica l'importo oltre il quale verr eseguito l'acconto IVA.
Se l'importo risulta minore o uguale al valore qui impostato, esso non verr versato.
Calcolo acconto iva metodo liquidaz. da indicare se si vuole il calcolo dell'acconto con
metodo liquidazione in base ai movimenti IVA registrati fino al 20/12
Data liquidazione acconto indicare la data fino alla quale considerare i movimenti IVA per il
calcolo dell'acconto
76
Importo max compensabile con altri tributi indicare l'importo massimo

Gestione 74Ter attualmente non gestito
Registro per stampa credito IVA indicare il codice registro
Nella pagina Esercizi Contabili campi previsti sono:
Per ogni esercizio contabile sono previsti i seguenti campi:

Anno
Data inizio specificare data di inizio esercizio
Data fine specificare data di fine esercizio
Progr. Prima Nota specifica l'ultimo numero di Prima Nota inserito per ogni esercizio, viene
aggiornato in automatico dal programma
Prot. giornale specifica l'ultimo numero di protocollo stampato sul libro giornale.
Data stp. giornale specifica l'ultima data di stampa del libro giornale. Dopo aver stampato in
definitivo il libro giornale non sar pi possibile modificare le Prime Note
Riporto dare da altre cont. indicare i progressivi dare stampati con altri programmi
Riporto avere da altre cont. indicare i progressivi avere stampati con altri programmi
Prog. dare giornale vengono aggiornati automaticamente dalla stampa definitiva del libro
giornale
Prog. avere giornale vengono aggiornati automaticamente dalla stampa definitiva del libro
giornale
Esercizio chiuso viene impostato automaticamente il flag dopo aver eseguito la chiusura
contabile
Elab. apertura viene impostato automaticamente il flag dopo aver eseguito l'apertura
Moneta di conto
I dati di base
77
Descrizione moneta
Nella pagina Partite i campi previsti sono:
Gestione Partite da selezionare se si vuole attivare la gestione delle partite.

Conti
nei campi successivi vanno indicati i conti che verranno proposti dal programma durante la
chiusura di una partita cliente o fornitore nel caso di incasso o pagamento con importo pi basso
o pi alto rispetto alla partita
Abbuono attivo cliente
Abbuono passivo cliente
Abbuono attivo fornitore
Abbuono passivo fornitore
Importo massimo consentito va indicato l'importo massimo dell'abbuono oltre il quale si vuole
che venga chiesta conferma.
Nei campi successivi vanno indicati i conti che verranno proposti dal programma durante la
chiusura di una partita cliente o fornitore in valuta nel caso di incasso o pagamento con importo
pi basso o pi alto rispetto alla partita
Differenza cambi attiva
Differenza cambi passiva
Nella pagina Euro i campi previsti sono:
78
Divisa Euro
Anno attivazione
Cambio 1 Euro/moneta nazionale
codice
Divisa Nazionale
Codice divisa nazionale
Conti per differenze da arrotondamenti
arrotondamenti attivi
arrotondamenti passivi
Nella pagina Internet i campi previsti sono:
I dati di base
Indirizzo Sito Web

Indirizzo posta elettronica
Principale
Societ/Nome Cognome
Secondario
Societ/Nome Cognome
Nella pagina Altri Dati i campi previsti sono:
79
80
Capitale Sociale
Interamente versato
C.C.I.A. competente
Nr. iscrizione C.C.I.A.
Data iscrizione
Tribunale competente
Numero di iscrizione al tribunale
Numero di iscrizione all'albo
Data di iscrizione all'albo
Nella pagina Libri/Registri i campi previsti sono:
Libro/Registro
Tipo Libro/Registro
Nr. pagina iniziale
Nr. pagina finale
Nr. pagine utilizzate
Data vidimazione
Nella pagina Scorporo 74 Ter (attualmente non gestita) i campi previsti sono:
Data decorrenza
Percentuale per scorporo
Nella pagina Persone i campi previsti sono:
Vengono richiesti i dati anagrafici dei soci
I dati di base
81
Nella pagina Automatismi i campi previsti sono:
permette di eseguire in automatico la registrazione di incasso/pagamento relativo a documenti

con tipologia di pagamento Rimessa diretta a zero giorni
Eseguire incasso automatico da selezionare se si vuole automatizzare l'incasso
Dati per incasso da compilare obbligatoriamente se si selezionato il campo precedente
Conto cassa/banca va indicato il conto che verr proposto dal programma per la registrazione
automatica di incasso
causale va indicata la causale di incasso
Eseguire pagamento automatico da selezionare se si vuole automatizzare il pagamento
Dati per pagamento da compilare obbligatoriamente se si selezionato il campo precedente
Conto cassa/banca va indicato il conto che verr proposto dal programma per la registrazione
automatica di pagamento
causale va indicata la causale di pagamento
Eseguire scorporo automatico dell'IVA da selezionare se si vuole lo scorporo automatico
dell'IVA.
82
5.5
Anagrafe societ
a cura di Massimo.
5.6
Cambia ditta
a cura di Massimo
Capitolo
VI
84
Contabilit generale
In questo capitolo saranno descritte tutte le funzioni con il dettaglio del significato di ogni campo,
disponibili nel modulo contabilit generale.
6.1
Dati di base
In questo capitolo saranno spiegate le funzioni che vi permetteranno di inserire gli elementi di base
utilizzati all'interno del modulo Contabilit generale.
Sar obbligatorio inserire le seguenti informazioni:
Registri iva
Attivit - solo se vengono gestiti i sezionali dei registri iva
Causali contabili
Piano dei conti
Per velocizzare ulteriormente l'inserimento delle registrazioni contabili, vi consigliamo di inserire le
descrizioni aggiuntive prime note e di agganciarle allo scheletro di registrazione della prima nota
definito nelle causali contabili
6.1.1
Piano dei conti

Una corretta impostazione del Piano dei Conti fondamentale per le registrazioni dei movimenti
contabili.
La procedura di Kalygest, consente di strutturare il Piano dei Conti a tre, quattro o cinque livelli con
una lunghezza massima del codice di quindici caratteri vedi La gestione delle aziende.
Il Piano dei Conti suddiviso a seconda del numero di livelli previsto in:
3 livelli
Mastro
Mastrino
Sottoconto
4 livelli
Mastro
Mastrino
Conto
Sottoconto
5 livelli
Mastro
Mastrino
Gruppo
Conto
Sottoconto
Contabilit generale
85

Mastro inserire codice e descrizione del mastro Es. 01 Attivit
Al mastro sono associati i seguenti indicatori:
Tipo mastro selezionare se il mastro e i relativi mastrini, conti e sottoconti appartengono a:
patrimoniale o economico
Natura selezionare se la natura del mastro e i relativi mastrini, conti e sottoconti : costo,
ricavo, attivo, passivo o conto d'ordine
Mastrino inserire codice e descrizione del mastrino
Conto inserire codice e descrizione del conto
Al conto sono associati i seguenti indicatori:
Tipo conto selezionare se si tratta di un conto: generico, cliente, fornitore, cassa, banca o iva
Sottoconto inserire codice e descrizione del mastrino
Al sottoconto sono associati i seguenti indicatori:
Includere nel Pdc generale, se selezionato far parte dei conti comuni a pi aziende e tutte
le modifiche fatte a questo conto saranno automaticamente fatte su tutti i piano dei conti delle
societ che lo contengono vedi Piano dei conti generale
Codice di ricerca possibile impostare una descrizione che permetter di ricercare il
sottoconto per descrizione nelle registrazioni di prima nota e nelle consultazioni.
Collegamento piano dei conti CEE permette di collegare ogni singolo conto al piano dei conti
CEE per la stampa del bilancio CEE normale o in forma abbreviata.
Saldo Dare inserire codice del piano dei conti CEE con saldo dare
86
Saldo Avere inserire codice del piano dei conti CEE con saldo avere
Saldo Abbr. Dare inserire codice del piano dei conti CEE con saldo dare
Saldo Abbr. Avere inserire codice del piano dei conti CEE con saldo avere
Nella finestra Saldi vengono riportati per gli esercizi in linea il saldo finale, i progressivi dare
avere e saldi sia definitivi che provvisori
Nella finestra Opzioni se abilitata la funzione commesse/centri di costo viene richiesto il tipo di
operazione da effettuare: ignora, richiedi commesse, calcolo consuntivo
Se tipo conto = cliente o fornitore viene abilitata anche la finestra relativa all'anagrafica dove
vengono inseriti e modificati i dati anagrafici dei clienti e/o fornitori
Contabilit generale
6.1.2
87
Piano dei conti generale
Il piano dei conti generale un contenitore di conti e serve per condividere conti, clienti, fornitori
comuni a tutte le aziende.
Obiettivo quello di permettere la modifica e la gestione di conti comuni a pi aziende una sola
volta.
Per poterlo utilizzare necessario attivarlo nella pagina parametri contabilit nella Anagrafe Ditta
Le operazioni di inserimento, variazione e cancellazione devono essere fatti dal programma
piano dei conti.
Per inserire un conto nel piano dei conti generale sufficiente ricercarlo nel "piano dei conti" e
selezionare il campo includere nel pdc generale.
Per variare un conto comune sufficiente effettuare la modificata nel piano dei conti generale ed
automaticamente verr variato per tutte le societ che hanno nel proprio pdc lo stesso conto.
La cancellazione di un conto comune eliminer fisicamente il conto dalle aziende che lo
contengono solo se non movimentato.
Per inserire un conto nel piano dei conti di pi aziende sufficiente richiamarlo dal piano dei
conti generale ed attivare attraverso il men rapido (tasto destro del mouse) la funzione
"inserisci nel pdc delle aziende gestite", ed ed automaticamente verr inserito in tutte le aziende
con struttura del piano dei conti uguale al conto stesso, anche possibile selezionare in quali
aziende inserirlo.
6.1.3
Tabelle
Di seguito, per ogni tabella, sar descritto il significato di ogni campo e le eventuali particolarit.
88
6.1.3.1
Attivit
La tabella contiene i codici attivit dichiarate all'ufficio IVA e servono per il collegamento ai
programmi della gamma fiscale.

Codice
Descrizione
6.1.3.2
Registri I.V.A.
In questa tabella vanno elencati i vari registri IVA gestiti dall'azienda.
per ogni registro gestito vengono richiesti:

Codice il codice che identifica il registro IVA
Descrizione la descrizione del registro IVA
Tipo la tipologia IVA selezionare possibile scegliere tra i seguenti tipi:
Credito, Debito, Corrispettivi, 74Ter (attualmente non gestito), Beni usati (attualmente non
gestito)
Iva Trasportatori si abilita se il tipo selezionato precedentemente corrispettivi (attualmente
Contabilit generale
non gestito)
Liquidazione possibile scegliere tra: Normale e 74Ter (attualmente non gestito)
Attivit inserire il codice attivit dell'azienda precedentemente inserito nella tabella Attivit
Conto IVA specificare il conto IVA per automatizzare le registrazioni di prima Nota.
Oltre alla tipologia dei registri in questa tabella vengono gestiti per l'esercizio precedente e per
quello attuale le seguenti informazioni:
Data di stampa definitiva dove viene indicata la data dell'ultima stampa definitiva del Registro
IVA
Pro-rata richiesto solo per i registri di tipo credito, selezionare se attivo per il registro inserito
Perc. pro-rata se attivato il campo precedente specificare la percentuale di detraibilit
Protocolli Provvisori (fino a quattro differenti)
Protocolli definitivi (fino a quattro differenti)
6.1.3.3
Causali contabili
La tabella causali contabili contiene una serie di informazioni che guidano e commentano
l'immissione della prima nota.
Esistono due tipi di causali:
Descrittive: sono causali che commentano la registrazione di prima nota che non interessano i
registri IVA (es. Incasso clienti, giroconto, etc.)
Informative: sono causali che commentano la registrazione di prima nota e che devono
comparire sui registri IVA (es. fatture di vendita, fattura di acquisto, corrispettivi, etc.): queste
causali contengono anche informazioni per automatizzare la gestione dell'IVA.
89
90

codice il codice alfanumerico di 4 caratteri
descrizione la descrizione principale della registrazione di prima nota e delle schede contabili
tipo identifica la tipologia della causale in base alla scelta vengono richiesti parametri generali
differenti possibile scegliere tra:
Movimento generale; Doc. IVA normale; Doc. corrispettivo; Doc. IVA esigibilit differita; Doc.
IVA acq. CEE; Autofattura; pag./Inc. IVA esig. differita; Movimento sola IVA
Descrizione per tabulati descrizione che compare nelle stampe dei registri fiscali
Rileva Rateo/Risconto (al momento non gestito)
Una volta specificati i dati di testata vanno impostati i parametri generali che variano in base al tipo
di causale.
Causale di Tipo MOVIMENTO GENERALE
Nel caso di inserimento causale contabile di tipo "movimento generale" i campi previsti sono:
Parametri generali
Trascina Sbilancio se selezionato, durante l'inserimento della Prima nota, viene riportato in
modo automatico sulla riga successiva l'importo digitato con segno opposto.
Gestione data competenza se selezionato, durante l'inserimento della Prima nota, viene
richiesta la data di competenza del movimento. Questa funzione attiva solo se stata attivata
dall'Anagrafe Ditta
Data documento possibile scegliere tra Obbligatorio, Facoltativo, Non Richiesto
Numero documento possibile scegliere tra Obbligatorio, Facoltativo, Non Richiesto
Ritenute acconto attivo solo se abilitato il modulo Ritenute, subordinata al tipo di
registrazione e di movimentazione delle ritenute che si vuole ottenere all'atto del ricevimento del
documento del percipiente e del pagamento del compenso, possibile scegliere tra:
Ignora non abilita la movimentazione delle ritenute
Documento consente di registrare oltre al documento i dati relativi alla ritenuta
Pagamento consente di registrare oltre al compenso i dati relativi alla ritenuta
Partite
Questa funzione attiva solo se stata attivata dall'Anagrafe Ditta
Gestione partite possibile scegliere tra Ignora, Apre, Chiude, Trasferisce
Tipo documento selezionare la tipologia di documento che genera la partita
Pag./incasso a mezzo
Causale di Tipo DOC. IVA NORMALE
Contabilit generale
91
Nel caso di inserimento causale di tipo "doc. IVA normale" vengono abilitati anche i Parametri iva i
campi previsti sono:
Parametri generali
Parametri IVA
Registro IVA selezionare il tipo registro IVA interessato alla registrazione contabile
Segno sul registro possibile scegliere tra Somma, Sottrae
Primo codice Iva possibile selezionare l'aliquota IVA di default che verr proposta in
automatico in fase di registrazione
Protocollo Iva utilizzato selezionare il numeratore dei protocolli da usare vedi Registri I.V.A.
Tipo documento possibile scegliere tra: fattura, addebito, accredito, fatt. proforma, bolla
doganale, autofattura
Trascina des. aggiuntiva selezionare se si vuole che venga riportata su tutte le righe di prima
nota la descrizione specificata nella riga precedente
Gestione partite possibile scegliere tra Ignora, Apre, Chiude
documento del percipiente e del pagamento del compenso, possibile scegliere tra: Ignora,
Documento, Pagamento
Causale di Tipo DOC. CORRISPETTIVO
92
Nel caso di inserimento causale di tipo "doc. corrispettivo" vengono abilitati anche i Parametri iva e
i dati per corrispettivi i campi previsti sono:
Parametri generali
Parametri IVA
Tipo corrispettivo possibile scegliere tra: scontrino fisc., ricevuta fisc., incasso
Dati per corrispettivi
Corrispettivo da ventilare selezionare se registro IVA per ventilazione. E' possibile avere un
unico registro IVA misto sia con corrispettivi scorporo che corrispettivi in ventilazione
Causale di Tipo DOC. IVA ESIG. DIFFERITA
Nel caso di inserimento causale di tipo "doc. IVA esig. differita" vengono abilitati anche i Parametri
iva i campi previsti sono:
Parametri generali
Parametri IVA
Contabilit generale

Conto iva esig. differita impostare il conto IVA esigibilit differita che verr usato in fase di
registrazione
Causale di Tipo DOC. IVA ACQ. CEE
Nel caso di inserimento causale di tipo "doc. IVA acq. CEE" oltre alla pagina Parametri generali
viene abilitata anche la pagina Acquisto CEE i campi previsti sono:
Parametri generali
Parametri IVA
Acquisto CEE
Registro iva vendite selezionare il registro iva vendite sul quale effettuare l'annotazione iva in
fase di registrazione acquisti CEE
Causale di Tipo AUTOFATTURA
Nel caso di inserimento causale di tipo "doc. IVA acq. CEE" oltre alla pagina Parametri generali
viene abilitata anche la pagina autofattura i campi previsti sono:
93
94
Parametri generali
Parametri IVA
Autofattura
Parametri movimento iva vendite
Registro iva vendite selezionare il registro iva vendite sul quale effettuare l'autofattura
Causale di Tipo PAG/INC. IVA ESIG. DIFF.
Nel caso di inserimento causale contabile di tipo "pag/inc. iva esig. differita" i campi previsti sono:
Parametri generali
Trascina Sbilancio se selezionato, durante l'inserimento della Prima nota, viene riportato in
modo automatico sulla riga successiva l'importo digitato con segno opposto.
Gestione data competenza se selezionato, durante l'inserimento della Prima nota, viene
richiesta la data di competenza del movimento. Questa funzione attiva solo se stata attivata
dall'Anagrafe Ditta
documento del percipiente e del pagamento del compenso, possibile scegliere tra:
Ignora non abilita la movimentazione delle ritenute
Documento consente di registrare oltre al documento i dati relativi alla ritenuta
Pagamento consente di registrare oltre al compenso i dati relativi alla ritenuta
Partite
Questa funzione attiva solo se stata attivata dall'Anagrafe Ditta
Gestione partite possibile scegliere tra Ignora, Apre, Chiude, Trasferisce
Tipo documento selezionare la tipologia di documento che genera la partita
Pag./incasso a mezzo
Pagamento/incasso documento Iva esigibilit differita
Registro IVA differito impostare il registro IVA per iva differita
Conto iva esig. differita impostare il conto IVA esigibilit differita che verr usato in fase di
registrazione
Causale di Tipo MOVIMENTO SOLA IVA
Contabilit generale
95
Nel caso di inserimento causale di tipo "movimento sola iva " vengono richiesti solo i Parametri
generali i campi previsti sono:
Parametri generali
Parametri IVA
Tutti i tipi di causale eccetto i movimenti di sola iva presentano un'ulteriore pagina Prima nota
Questa funzione pu essere utilizzata per snellire l'inserimento di prima nota per quelle causali che
hanno contropartite note e non soggette a modifiche. Ci si ottiene specificando i conti che
dovranno essere proposti in prima nota (con lo stesso ordine e posizione). E' possibile specificare i
sottoconti tramite il codice completo o mediante la parte iniziale del codice: in prima nota nel primo
caso si avr la lettura diretta, mentre nel secondo si avr la lista dei sottoconti che iniziano con i
caratteri digitati.
Per ogni riga oltre al conto e relativa descrizione verr richiesto:
Segno selezionare Dare o Avere
Codice Descr. possibile associare ad ogni riga una descrizione precodificata in
Descrizioni aggiuntive prime note
Importo impostare se a quel conto andr associato il totale documento, l'Imponibile o l'imposta.
Percentuale richiesta solo per le causali di tipo movimento iva e rilevazioni pagamenti
percipienti, permette di predefinire la percentuale dell'importo che dovr essere automaticamente
assegnata alla riga di prima nota.
6.1.3.4
Descrizioni aggiuntive prime note

La tabella descrizioni aggiuntive contiene delle descrizioni standard che vengono associate alle
causali contabili e proposte automaticamente nel momento della registrazione in prima nota nel
campo descrizione libera.
96

Codice
Descrizione
6.1.3.5
Piano dei conti riclassificato

Il programma permette di gestire piani dei conti differenti per consentire riclassificazioni di bilancio.
Al momento utilizzato per definire la suddivisione dei livelli del Piano dei conti CEE e del piano
dei conti per Centro di Costo.

Codice il codice identificativo del piano dei conti alfanumerico di 6 caratteri
Descrizione la descrizione del tipo di piano dei conti
Numero livelli il numero complessivo dei livelli che si vuole assegnare al piano dei conti (min
2 max 5)
Dimensione totale conto viene calcolato automaticamente in base alla definizione dei singoli
Contabilit generale
97
livelli
Definizione livelli
per ogni livello impostare la dimensione e la descrizione
Livello 1 dimensione
6.1.3.6
descrizione
descrizione
descrizione
descrizione
descrizione
Tipo libro/registro
La tabella contiene l'elenco dei libri contabili e registri IVA gestiti dall'azienda, questa tabella non
obbligatoria ma comoda per gestire il numero di pagine rimanenti nei registri contabili.
Viene richiesta nella pagina libri e registri dell'anagrafica societ.

Codice
Descrizione
98
6.1.3.7
Opzioni moduli aggiuntivi contabilit

Serve per abilitare la gestione commesse sui conti patrimoniale e la gestione dei centri di costo, se
abilitati i centri di costo occorre definire il codice del piano dei conti riclassificato per centri di costo.
6.2
Gest. Prima Nota

Questa funzione vi permette di gestire completamente tutte le diverse tipologie di registrazioni
disponibili come:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
movimenti di generale giroconti, pagamenti incassi, ecc.

documenti iva fatture, note credito attive/passive
documenti di tipo corrispettivo ricevute fiscali, scontrini fiscali
documenti iva ad esigibilit differita fatture di enti pubblici
fatture di acquisto intracomunitarie
pagamenti/incassi di fatture ad esigibilit differita
autofatture acquisti extra comunitari
movimenti di sola iva documenti con valore totale a zero.
Se avete acquistato moduli aggiuntivi (ritenute, commesse centri di costo, cespiti) sar anche
possibile inserire i dati e i movimenti, relativi a questo tipo di informazioni.
Tramite una serie di accorgimenti e automatismi potrete limitare al minino la digitazione dei dati, ed
eseguire le operazioni previste con la massima velocit e sicurezza.
Prima di iniziare, vi consigliamo di verificare con attenzione i parametri presenti nelle causali
contabili che stabiliscono il comportamento di ogni registrazione; in particolare importante, per
poter sfruttare pienamente degli automatismi disponibili, controllare che per le causali principali, sia
stato inserito lo scheletro della registrazione contabile (righe con conti o mastri e segni).
Vi consigliamo inoltre, di verificare i parametri relativi all'attivazione dello scorporo iva, alla gestione
delle partite e all'automatismo di incasso/pagamento automatico, presenti nella funzione
"Anagrafica Ditta".
Le registrazioni possono essere inserite in qualsiasi ordine; le funzione di stampa del giornale
Contabilit generale
99
contabile eseguir automaticamente la numerazione progressiva delle righe di prima nota,

rispettando l'ordine cronologico; la funzione di stampa dei registri iva provveder al controllo e
all'eventuale ricalcalo dei protocolli riordinando correttamente i movimenti IVA di acquisto in ordine
di data di registrazione e le fatture di vendita in ordine di data e numero documento.
Tutte le registrazioni potranno essere richiamate e modificate finch non vengono eseguite le
stampe definitive del giornale contabile e dei registri iva. Come gi precedentemente indicato, la
tipologia della registrazione stabilita dalla causale. In funzione della causale cambiano anche le
richieste che appaiono nella finestra.
Tutte le operazioni aggiornano immediatamente le informazioni; non quindi necessario eseguire
alcuna operazione aggiuntiva per aggiornare saldi o movimenti ed subito possibile stampare o
consultare saldi, schede contabili, libri fiscali, partite, bilanci, ecc.
Per completezza di informazione, le spiegazioni seguenti conterranno riferimenti alla gestione delle
partite aperte clienti/fornitori; queste informazioni dovranno essere ignorate se la vostra
configurazione non prevede l'attivazione di questo strumento.
Utilizzando questa funzione, i bottoni di spostamento, presenti nella barra di stato, non saranno
attivi e sar possibile, come per le funzioni di gestione delle tabelle o del piano dei conti, cambiare
la visualizzazione della finestra (il bottone cambia modalit non sar attivo).
Per le informazioni relative ai tasti funzione e alle operazioni previste (inserimento, variazione,
cancellazione) o all'utilizzo delle righe, vi preghiamo di consultare i capitoli:
Barre degli strumenti; Le funzioni di gestione dati; Le funzioni di gestione testate/righe
6.2.1
Caratteristiche Comuni a tutte le registrazioni

La finestra suddivisa in tre diverse aree:
1. la parte superiore o testata dove vengono richieste le informazioni comuni ad ogni
registrazione; sempre visibile e non si modifica in base al tipo di registrazione che sar
effettuata; semplicemente alcuni campi saranno attivati o meno.
2. la parte inferiore o area pagine, nella quale sono presenti le pagine contenenti le righe
della registrazione, i movimenti iva, i dati relativi ai pagamenti, ecc. si modifica in base alla
causale utilizzata e presenta esclusivamente le pagine necessarie al completamento della
registrazione;
3. l'ultima parte della finestra dove presente la barra di stato, nella quale sono visibili
importanti informazioni sullo stato della registrazione (provvisoria, definitiva), sul saldo nel
caso sia stata selezionata la pagina "righe prima nota", sul residuo rispetto al totale del
documento nel caso sia stata selezionata la pagina "movimenti iva".
100
6.2.1.1
Area superiore
In questa area sono presenti i dati principali della registrazione.

Esercizio l'esercizio contabile della registrazione.Per effettuare registrazioni dell'anno
precedente (a patto che sia ancora aperto) sufficiente modificare questo campo. Viene
utilizzato anche per ricercare una prima nota quando la funzione in modalit consultazione;
Progressivo il progressivo di registrazione assegnato in automatico dopo ogni inserimento di
una nuova prima nota; come gi precedentemente accennato questo numero non verr mai
stampato sul libro giornale; questo rende possibile anche cancellazioni di prima nota. Viene
utilizzato anche per ricercare una prima nota ed possibile indicare il progressivo da ricercare
solo quando la finestra in modalit consultazione;
Data di registrazione la data che sar attribuita al movimento inserito. Su questa data si basa
l'ordinamento cronologico delle operazioni di contabilit generale e iva. Viene normalmente
proposta la data di lavoro.
Codice causale occorre specificare il codice della causale corrispondente al tipo di registrazione
che si intende inserire. In base alla tipologia della causale saranno attivati o meno alcuni campi e
pagine. La variazione della causale per una registrazione precedentemente inserita, effettuer la
pulizia di tutte le informazioni della prima nota (eccetto esercizio, data e progressivo) e
richieder l'inserimento di tutti i dati previsti dalla nuova causale; in sostanza sar come
cancellare e reinserire la registrazione.
Data di competenza (solo se la causale lo prevede) Questa data viene richiesta solo se il
campo "gestione data di competenza" nella pagina "parametri contabilit" della funzioni anagrafe
ditta stata selezionata e la causale specificata ne prevede l'uso. Viene impostata con la data di
registrazione.
Codice divisa la divisa della registrazione e viene impostata automaticamente con la divisa di
conto.
Cambio il cambio della divisa; impostato automaticamente ed modificabile solo per le
divise dichiarate extra cee.
Il successivo riquadro "dati del documento" attivo solo nel caso di registrazioni relative a
documenti iva, movimenti di generale (se lo prevede la causale), documenti di tipo corrispettivo,
documenti iva ad esigibilit differita, fatture di acquisto intracomunitarie, autofatture e movimenti
di sola iva.
Data documento Occorre specificare la data del documento. La compilazione di questo campo
obbligatoria per i soli documenti IVA. Questo campo verr utilizzato anche per la composizione
automatica delle descrizioni delle registrazioni di prima nota.
Numero documento Occorre specificare il numero del documento. La compilazione di questo
campo obbligatoria per i soli documenti iva Anche questo campo viene utilizzato in fase di
Contabilit generale
101
compilazione delle descrizioni delle registrazioni di prima nota.

Codice del soggetto cliente e fornitore indicato nel documento; questa informazione viene
automaticamente inserita nella riga di prima nota (pagina righe prima nota);
Totale documento importo complessivo del documento comprende imponibile, iva, spese ecc.
Per finire nel riquadro "informazioni movimenti iva", attivo solo per registrazioni di tipo iva
(documenti iva, documenti di tipo corrispettivo, documenti iva ad esigibilit differita, fatture di
acquisto intracomunitarie, autofatture e movimenti di sola iva) sono previsti i seguenti campi:
protocollo iva provvisorio viene visualizzato per le sole registrazioni IVA ed indica il numero di
protocollo attribuito al documento inserito. La numerazione viene gestita automaticamente dal
programma. E' possibile impostare manualmente in fase di inserimento o variare questa
informazione, per forzare un determinato protocollo. In questo caso cura dell'utilizzatore
verificare la corretta impostazione e il controllo che non esistano duplicazione nei protocolli o
intervalli nella sequenza della numerazione. In ogni caso eventuali problemi nei protocolli iva,
saranno controllati in automatico, dalla funzione di stampa dei registri e in quella fase potranno
essere facilmente rinumerati.
Protocollo iva Cee/Protocollo iva vendite (autofattura) Nel caso di inserimento di documenti
IVA intracomunitari o autofatture, sar attivo questo campo che visualizzer un protocollo IVA
provvisorio. Il primo si riferir al numero che verr attribuito in fase di registrazione nel registro
IVA acquisti il secondo si riferir al numero che lo stesso documento prender nel registro IVA
vendite. Anche su questo campo possibile eseguire forzature nel protocollo (sia in fase di
inserimento che in variazione) e valgono le avvertenze indicate per il precedente campo
"Protocollo iva provvisorio".
Data competenza iva la data in cui verr considerato il movimento nella liquidazione periodica
ed utilizzata per i movimenti iva relativi a registri di tipo debito.
Per finire, premendo con il tasto destro del mouse in un qualsiasi punto di questa area, potrete
eseguire la stampa della prima nota; questa funzionalit non attiva in fase di inserimento o
variazione di una prima nota ma solo in consultazione.
6.2.1.2
Area pagine dati

In questa zona della finestra sono disponibili le pagine contenenti righe o campi, che permettono
di inserire le informazioni sui movimenti della registrazione: righe di prima nota, movimenti iva,
scadenze di pagamento, dati sulla fattura intracomunitaria, ecc.
Molte informazioni richieste, sono generate automaticamente dalla funzione prelevando
comportamenti e dati dalla causale e da alcuni campi presenti nella testata della prima nota.
Per spostarvi velocemente su ogni pagina, senza utilizzare il mouse, potrete premere i tasti Alt +
il carattere sottolineato che appare nel nome di ogni pagina. Con questo accorgimento potrete
evitare di utilizzare il mouse e la registrazione potr essere completata in minor tempo.
Di seguito saranno illustrate le informazioni richieste, per ogni pagina disponibile.
6.2.1.2.1 Pagina Righe Prima Nota
Questa pagina contiene l'elenco delle righe dell'articolo di partita doppia della registrazione che
si sta inserendo; attiva praticamente per tutte le tipologie di registrazione eccetto la
registrazione di un movimento di sola iva.
La corretta impostazione dello scheletro della registrazione nelle causali contabili, permetter di
inserire automaticamente buona parte delle righe delle varie registrazioni.
Verranno inoltre eseguiti degli automatismi che inseriranno:
102
gli importi relativi ad imponibile ed imposta (rilevati dalla pagina movimenti iva) sui conti
previsti (soggetto, contropartita e iva) ed eventuale conto relativo ad iva indetraibile;
l'importo e il segno dei soggetti per i quali si stanno registrando incassi e pagamenti;
l'abbuono automatico in caso di sbilancio nella registrazione di incassi/pagamenti;
gli importi relativi a registrazioni di documenti/pagamenti effettuati su fornitori percipienti
(solo se attivo il modulo ritenute d'acconto)
Le colonne disponibili sono:

Riga il numero progressivo di riga e non pu essere modificato; in caso di cancellazione o
inserimento di nuove righe viene rinumerato automaticamente. In fase di inserimento della prima
nota, le celle delle righe di questa colonna appariranno in colore azzurro per identificare le righe
che sono generate automaticamente dalla causale contabile.
Conto il codice del conto movimentato, definito con la funzione piano dei conti; per reperire
velocemente il conto possibile indicare il codice di ricerca definito nel piano dei conti, premere
invio ed in automatico sar convertito nel codice di conto corrispondente.
Descrizione la descrizione del conto non modificabile
Importo dare/avere l'importo della registrazione con segno dare o avere; per indicare il segno
previsto dalla causale, le celle di questa colonna appaiono in colore azzurro sulle righe generate
automaticamente quando viene eseguito l'inserimento di una nuova prima nota; al termine delle
tabella sono visualizzati i totali di colonna.
Descrizione riga la descrizione libera che possibile inserire su ogni riga; impostando la
colonna "codice descr." nella pagina righe prima nota della funzione causali contabili, consente
di inserire automaticamente descrizioni ripetitive in questo campo (es. "assegno numero").
Accedendo a questa pagina, sempre visibile il saldo della registrazione nella barra di stato
della finestra.
E' sempre possibile visionare il saldo di ogni conto presente nelle righe di questa pagina,
semplicemente spostando il mouse sul codice presente nella colonna conto. Immediatamente,
nella barra di stato del programma (dove indicato il nome utente e la data di lavoro) sar
evidenziato il saldo, il segno e la data di ultimo aggiornamento.
Inoltre premendo con il tasto destro del mouse sulla cella conto, potrete immediatamente
consultare la scheda contabile o la situazione delle partite se il conto si riferisce ad un cliente o
ad un fornitore.
Contabilit generale
103
6.2.1.2.2 Pagina Movimenti IVA
Questa pagina permette di indicare l'aspetto iva della registrazione ed attiva praticamente per
tutte le registrazioni di tipo iva (comprendendo anche movimenti corrispettivi, di sola iva, acquisti
intacomunitari, ecc.).
Gli automatismi di scorporo previsti in questa pagina, sono attivi solo se il parametro "attiva
scorporo automatico" presente nella pagina "parametri contabilit" della funzione anagrafe ditta
selezionato.
Nell'inserimento di una registrazione di tipo iva questa pagina in primo piano, verr attivata
premendo invio sull'ultimo campo della testata. Verr proposto il codice della prima aliquota iva
presente nella causale contabile ed eseguito lo scorporo dell'importo indicato come totale
documento.
Passando poi alla pagina "Righe prima nota", i valori indicati nell'aspetto iva, saranno
automaticamente assegnati alle righe di prima nota, se nella causale contabile definito
correttamente lo scheletro della registrazione.

Riga il numero progressivo di riga e non pu essere modificato; in caso di cancellazione o
inserimento di nuove righe viene rinumerato automaticamente.
Aliquota necessario indicare il codice iva definito precedentemente con la tabella aliquote iva;
Descrizione la descrizione dell'aliquota non modificabile;
Imponibile l'imponibile relativo all'aliquota inserita; nel caso di registrazione di un documento
iva, la modifica di questo valore produce il calcolo automatico dei valori delle colonne imposta e
imposta indetraibile; nel caso di registrazione di documento corrispettivo di tipo scontrino fiscale,
la modifica di questa colonna esegue lo scorporo del valore e reimposta gli importi di questa
stessa colonna e delle due seguenti (imposta e imposta non detraibile).
Imposta l'importo dell'imposta.
Imposta non detraibile l'importo dell'eventuale imposta non detraibile, calcolato utilizzando la
percentuale di indetraibilit definita nella tabella aliquote iva; non visibile per le registrazioni di
tipo corrispettivo.
Al termine della tabella sono totalizzate le colonne imponibile, imposta e imposta non detraibile.
Accedendo a questa pagina, sempre visibile l'importo residuo tra il totale documento indicato
nella testata della prima nota e la somma di imponibile, imposta e imposta non detraibile per
tutte le righe dei movimenti iva presenti.
104
6.2.1.2.3 Pagina Movimenti di Partitario (apertura partite)
Questa pagina permette di definire le informazioni relative al pagamento di un documento iva o

ad anticipi erogati o ricevuti da fornitori/clienti. E' attiva in tutte le registrazioni che richiedono
l'apertura delle partite.
In caso di inserimento di una registrazione di tipo iva, se il soggetto indicato nei dati di testata
prevede una condizione di pagamento, i dati relativi a questa pagina vengono automaticamente
generati.

Numero partita il numero di partita della registrazione utilizzato per raggruppare tutti i
successivi movimenti relativi alle partite aperte. In fase di inserimento di registrazioni di tipo iva, il
campo viene automaticamente impostato con il numero del documento mentre i dati dovranno
essere obbligatoriamente digitati dall'utente nel caso di registrazioni di tipo "movimento di
generale" che agiscono sul partitario.
Condizione di pagamento il codice del pagamento previsto; nelle registrazioni di tipo iva
viene impostato con il codice presente nell'anagrafica del soggetto; la modifica della condizione
di pagamento esegue automaticamente il ricalcalo delle rate indicate nella successiva tabella
rate di pagamento.
Banca d'appoggio permette di indicare la banca sulla quale si prevede di effettuare l'incasso o
il pagamento del documento. Non obbligatoria e viene riportato il codice banca presente in
anagrafica del soggetto. Permette di ottenere una situazione di flussi di cassa per banca,
utilizzando la funzione "scadenzario pagamenti/incassi"
Di seguito vengono elencate in una tabella le rate di pagamento per consentire il controllo e la
personalizzazione dell'importo e della scadenza.
Rata il numero progressivo della rata e non pu essere modificato; in caso di cancellazione o
inserimento di nuove rate viene rinumerato automaticamente.
Importo l'importo della rata modificabile
Scadenza la data di scadenza della rata di pagamento modificabile
Al termine della tabella viene totalizzata la colonna importo.
Contabilit generale
105
6.2.1.2.4 Pagina Movimenti di Partitario (chiusura partite)
Questa pagina permette di ricercare e selezionare le partite aperte riferite ad uno o pi soggetti
clienti/fornitori che non sono state pagate o incassate. E' attiva in tutte le registrazioni che
richiedono la chiusura delle partite.
Indicando nel campo Cliente/fornitore il codice del soggetto, e selezionando con il mouse la
tabella seguente o premendo invio, possibile ricercare tutte le partite aperte del soggetto.
Nella tabella saranno visibili le informazioni:
Anno, numero e rata partita, Numero, data, tipo documento, scadenza della rata, segno e saldo
della rata.
Nella colonna Importo movimento, possibile indicare l'importo che si incassato o pagato
relativo ad ogni rata. Premendo invio o il tasto del mouse sulla colonna importo, il programma
indicher il valore residuo della partita.
E' possibile indicare anche un importo parziale, modificando il valore presentato.
L'operazione descritta precedentemente, pu essere eseguita anche per diversi soggetti in
sequenza, permettendo di chiudere partite di pi soggetti in un'unica registrazione. Questa
operazione pu essere eseguita anche tra soggetti clienti e fornitori per rilevare una
compensazione tra le partite.
Dopo aver completato le operazioni precedenti, selezionando la pagina "righe prima nota",
saranno generate in automatico le righe di registrazione relative ai soggetti movimentati e
all'eventuale abbuono passivo/attivo calcolato tra l'importo assegnato al conto cassa/banca e
agli importi di ogni soggetto movimentato.
6.2.1.2.5 Pagina dati aggiuntivi (acquisto cee)
Questa pagina appare quando viene inserita una registrazione di una fattura di acquisto
intracomunitario.
I dati richiesti sono importo in divisa del documento e codice della divisa. Queste informazioni
saranno stampate sul registro iva.
106
6.2.1.2.6 Pagina dati aggiuntivi (corrispettivi)
Questa pagina appare quando viene effettuata la registrazione di un documento corrispettivo.

I dati richiesti non sono obbligatori e sono: numero fattura iniziale e finale compreso nei
corrispettivi che si stanno registrando.
Questa informazione sar stampata nel registro corrispettivi.
6.2.1.2.7 Pagina documenti iva differita
Questa pagina appare quando si registra l'incasso/pagamento di un documento iva ad esigibilit

differita.
L'utilizzo molto simile alla pagina "movimenti di partitario" per le prime note di chiusura partite
(incassi/pagamenti).
Indicando nel campo Cliente/fornitore, il codice del soggetto, e selezionando con il mouse la
tabella seguente o premendo invio, possibile ricercare tutti i documenti iva ad esigibilit
differita ancora da incassare o pagare.
Nella tabella seguente saranno visibili le seguenti informazioni:
Anno e numero prima nota con la quale stato registrato il documento; Numero, tipo, data e
importo del documento; importo incassato sino ad ora e la rimanenza da incassare/pagare.
Nell'ultima colonna importo, possibile indicare l'importo dell'incasso/pagamento premendo il
Contabilit generale
107
tasto invio o premendo il tasto del mouse sulla colonna importo. E' possibile anche indicare un
importo parziale, modificando il valore della cella.
L'operazione descritta precedentemente, pu essere eseguita anche per diversi soggetti in
sequenza, permettendovi di movimentare documenti ad esigibilit differita di pi soggetti in
un'unica registrazione.
Dopo aver eseguito queste operazioni, nella pagina "righe prima nota", verranno generate in
automatico la/le righe di registrazione relative ai soggetti movimentati e l'eventuale abbuono
passivo/attivo calcolato tra l'importo assegnato al conto cassa/banca e agli importi di ogni
soggetto movimentato.
6.2.2
Come effettuare le registrazioni

Di seguito per tipologia, saranno descritte le informazioni necessarie e i suggerimenti per
completare velocemente ogni registrazione.
6.2.2.1
Movimenti di generale
Esempi di questo tipo di registrazione sono: giroconti, pagamenti, incassi, rilevazione di stipendi,
accredito effetti, rilevazione di insoluti, versamenti, ecc.
Saranno visibili le pagine:
Righe prima nota
Movimenti partitario (chiusura partite) nel caso la causale preveda la chiusura delle partite
Movimenti partitario (apertura partite) nel caso la causale preveda l'apertura di una partita
Giroconto
Non sono obbligatori i dati di testata oltre a causale e data di registrazione.
E' visibile la sola pagina righe prima nota nella quale saranno inseriti i conti gli importi.
Incassi/pagamenti
Sono visibili le pagine Righe prima nota e Movimenti partitario chiusura partite.
Prima di selezionare la pagina movimenti di partitario, importante inserire nella pagina "righe
108
prima nota" un conto cassa o banca e indicare in questa riga l'ammontare complessivo
dell'incasso/pagamento.
Questa riga non dovr essere inserita, solo nel caso di una compensazione tra clienti e fornitori.
Selezionate poi la pagina movimenti partitario ed indicare per i vari soggetti/rate di partita gli
importi da movimentare.
Nella pagina "righe prima nota" saranno generate in automatico la/le righe di registrazione
relative ai soggetti movimentati e l'eventuale abbuono passivo/attivo calcolato tra l'importo
assegnato al conto cassa/banca e agli importi di ogni soggetto movimentato.
Sia in inserimento che in consultazione di un prima nota, possibile sempre verificare le partite
e gli importi movimentati di un determinato soggetto selezionando la riga di prima nota dove
indicato il conto del soggetto e attivando la pagina "movimenti partitario".
Anticipi/insoluti
Non sono obbligatori i dati di testata oltre a causale, data di registrazione, data documento.
Sono visibili le pagine Righe prima nota e Movimenti partitario apertura partite.
Prima di selezionare la pagina movimenti di partitario, importante inserire nella pagina "righe
prima nota", un conto cliente/fornitore e l'importo dell'anticipo o insoluto e una riga con un conto
cassa/banca.
Nella pagina "movimenti partitario", andranno indicati il numero della partita e il codice di
pagamento per generare automaticamente le rate di pagamento in base alla data di documento
indicata.
Nel caso di rilevazione di un insoluto, vi consigliamo di inserire nel campo numero partita, il
numero della partita con la quale avete registrato la fattura che ha originato l'insoluto.
.
6.2.2.2
Documenti IVA
Esempi di questo tipo di registrazione sono: fatture e note credito attive/passive
Righe prima nota
Movimenti iva
Movimenti partitario (apertura partite)
Vi preghiamo di consultare il capitolo "come inserire velocemente una registrazione" che spiega
passo dopo passo, come completare questa registrazione.
Contabilit generale
6.2.2.3
109
Documenti di tipo corrispettivo

Esempi di questo tipo di registrazione sono: incassi, scontrini fiscali e ricevute fiscali.
Dati aggiuntivi
Righe prima nota
Movimenti iva
I dati da indicare obbligatoriamente nella testata sono data, causale e totale corrispettivo/totale
documento.
Nella pagina "movimenti iva", se nella causale stato specificato il campo primo codice iva, il
programma genera un movimento iva e calcola l'imponibile e l'imposta del corrispettivo.
La modifica della colonna imponibile, nel caso la causale preveda come tipo documento
"scontrino fiscale" o "incasso", esegue lo scorporo sull'importo indicato, considerandolo come
importo comprensivo di imposta.
Nella pagina "righe prima nota", se alla causale o al soggetto associata una contropartita,
verranno proposti il conto della cassa o banca, la contropartita ed il conto iva prelevato dalla
tabella registri iva del registro indicato nella causale.
Se necessario, indicare nella pagina "dati aggiuntivi" il numero iniziale/finale delle fatture incluse
nel corrispettivo
6.2.2.4
Fatture ad esigibilit differita

La modalit di inserimento identica all'inserimento di un documento iva.
6.2.2.5
Fatture di acquisto intracomunitario

Dati aggiuntivi
Righe prima nota
Movimenti iva
Movimenti partitario (apertura partite)
Le modalit di inserimento e i campi sono simili alla registrazione di un documento iva.
Le differenze sono:
Nella testata della prima nota sar calcolato il protocollo iva acquisto cee.
Nella pagina "movimenti iva" sar necessario indicare una o pi aliquote con il parametro
"trattamento iva" impostato a "Acquisto Cee".
Nella pagina "righe di prima nota" verranno automaticamente generate le due righe di
movimentazione dell'iva acquisti e vendite.
Nella pagina "Dati aggiuntivi " sar necessario indicare i campi importo in divisa e la divisa del
documento.
110
6.2.2.6
Pagamento/Incassi fatture ad esigibilit differita

Righe prima nota
Movimenti partitario (chiusura partite)
Documenti iva differita
Prima di selezionare la pagina movimenti di partitario o documenti iva differita, importante
inserire nella pagina "righe prima nota" un conto cassa o banca e indicare in questa riga
l'ammontare complessivo dell'incasso/pagamento.
Selezionate poi la pagina documenti iva differita ed assegnare ai vari soggetti, gli importi da
movimentare.
Selezionare poi la pagina movimenti partitario ed indicare per i vari soggetti movimentati nella
pagina documenti iva differitagli importi da movimentare.
Dopo aver completato le operazioni precedenti, selezionando la pagina "righe prima nota",
saranno generate in automatico le righe di registrazione relative ai soggetti movimentati e
all'eventuale abbuono passivo/attivo calcolato tra l'importo assegnato al conto cassa/banca e
agli importi di ogni soggetto movimentato. Inoltre verr inserita, sempre in automatico, il
giroconto iva relativo all'importo dell'iva differita movimentata, prelevando il codice del conto iva
differita dalla causale.
Sia in fase di inserimento che in consultazione di una prima nota, sar possibile sempre
verificare le partite e gli importi dei movimenti di iva differita, selezionando la riga di prima nota
dove presente il soggetto che si intende consultare e attivando la pagina "movimenti partitario"
o "documenti iva differita".
6.2.2.7
Autofatture
Righe prima nota
Movimenti iva
Le modalit di inserimento e i campi sono simili alla registrazione di un documento iva.
Le differenze sono:
Nella testata della prima nota sar calcolato e gestito anche il protocollo iva del registro vendite.
Nella pagina "righe di prima nota" verranno automaticamente generate le due righe di
movimentazione dell'iva acquisti e vendite utilizzando il conto dei due registri indicati nella
causale.
Contabilit generale
6.2.2.8
111
Movimenti di sola iva

Le registrazioni di questo tipo sono relative a documenti con importo totale a zero.
Sar visibile solo la pagina Movimenti iva.
Nella testata della registrazione sar obbligatorio indicare data di registrazione, causale, numero
e data documento, codice del soggetto e lasciare a zero l'importo del documento.
Nella pagina "Movimenti iva" si dovranno inserire le varie aliquote del documento con valore
positivo e per ognuna, lo stesso valore con segno negativo per quadrare il valore dei movimenti
iva, con il totale del documento.
112
6.2.3
Come inserire velocemente una registrazione

Una delle caratteristiche pi importanti di questa funzione, la possibilit di inserire e variare
velocemente le registrazioni contabili.
Per poter sfruttare questa caratteristica si consiglia di utilizzare il pi possibile la tastiera e di
controllare i parametri e le impostazioni delle causali, dell'anagrafe ditta, dei clienti/ fornitori.
Descriveremo qui di seguito la sequenza delle operazioni da eseguire per registrare una fattura
fornitore con un'unica aliquota iva.
1. premere il tasto ins per iniziare l'inserimento;
2. indicare nel campo causale, la causale contabile "fattura fornitore" nell'area delle pagine dati
della finestra, appariranno le pagine "righe prima nota", "movimenti iva" e "movimenti
partitario"; la pagina "movimenti iva" in primo piano;
3. premere invio sino ad arrivare al campo data documento; indicare la data e premere invio, il
numero del documento e premere invio;
4. premere il tasto F2 per ricercare il fornitore intestatario del documento; dopo averlo inserito
premere invio ed indicare il totale del documento;
5. premere pi volte invio sino ad accedere alla pagina "movimenti iva"; se nella causale
stato specificato il campo primo codice iva, automaticamente gi stato generato un
movimento iva e scorporato il valore totale del documento;
6. se la causale o il soggetto, contengono la specifica della contropartita di acquisto, nella
pagina "righe prima nota" saranno gi state create le prime due righe con il conto del
Contabilit generale
113
soggetto e la contropartita ed una terza con il conto iva prelevato dalla tabella registri iva del
registro indicato nella causale;
7. per finire se nell'anagrafica fornitore stato indicato il codice di pagamento per il soggetto
indicato, nella pagina "Movimenti partitario" saranno gi state calcolate le scadenze di
pagamento;
8. premere il tasto F10 per confermare la registrazione.
Come avete potuto verificare, dopo aver indicato i dati di testata della registrazione,
semplicemente premendo alcune volte il tasto di invio, il programma stato in grado di generare
automaticamente: i movimenti iva, le righe della prima nota e le scadenze di pagamento.
6.2.4
Come ricercare una registrazione

E' possibile ricercare una prima nota utilizzando tre diversi metodi:
1. se si conosce anno e progressivo della registrazione, quando la funzione di prima nota in
modalit consultazione, modificare il campo esercizio ed inserite il progressivo nel campo
progressivo premendo su questo campo il tasto invio; se la registrazione presente sar
immediatamente visualizzata;
2. se non si conosce il numero della registrazione, quando la funzione di prima nota in
modalit consultazione, premere il bottone di ricerca (quello con i tre puntini) o il tasto F2
nel campo progressivo; verr immediatamente attivata la finestra "Ricerca prima nota" con
la quale sar possibile inserire un criterio di ricerca utilizzando i campi: esercizio, data
iniziale/finale, numero documento e data, importo dare o avere, conto, protocollo iva,
causale e numero partita; attivando la ricerca saranno visualizzate le righe di partita doppia
che rientrano nel criterio di ricerca specificato; premendo due volte con il tasto sinistro del
mouse (doppio click) o premendo con il tasto destro e selezionando dal menu che apparir
la funzione "consulta prima nota", sar possibile richiamare in consultazione la prima nota
relativa alla riga selezionata;
114
3. dalle funzioni consultazione schede contabili, consultazione partite, consultazione

movimenti iva, premendo il tasto destro del mouse su un movimento visualizzato e
selezionando dal menu che apparir la funzione "consulta prima nota", possibile attivare
la funzione di gestione prima nota e visionare la registrazione collegata al movimento.
6.2.5
Come variare una registrazione

Anche la variazione di una prima nota una operazione estremamente veloce e semplice.
E' sufficiente ricercare la prima nota da variare, ed una volta visualizzata, spostare il mouse sul
campo da variare ed eseguire la modifica. La variazione potr essere effettuata su qualsiasi
informazione presente, anche all'interno dell'area delle pagine dati.
Inoltre possibile inserire/cancellare qualsiasi riga di movimento (prima nota, iva, rate di
pagamento, ecc.) nella registrazione.
Solo se la registrazione gi stata stampata sul giornale in definitivo, non sar pi possibile
variarla o cancellarla.
Contabilit generale
6.3
115
Consultazioni
All'interno del men consultazioni troviamo le consultazioni relative alle schede contabili dei conti,
alla lista dei documenti iva e alla situazione saldi clienti e fornitori.
6.3.1
Schede Contabili
Il programma permette la visualizzazione delle schede contabili in base ai parametri richiesti.
Consente di ottenere la lista dettagliata ed in ordine cronologico di tutte le registrazioni
memorizzate nell'archivio prima nota relative al sottoconto selezionato.
E' richiesto l'esercizio contabile (si potranno consultare le schede dell'esercizio precedente e
dell'esercizio in corso) e il periodo in relazione al quale si vuole estrarre la scheda contabile (data
iniziale e data finale). Inoltre si potr eseguire una selezione sui conti (da codice conto a codice
conto).
La differenza principale tra il programma di stampa schede contabili e quello di consultazione
che il primo pi ricco di dati e di selezioni mentre il secondo pi immediato ed interattivo.
Essendo in formato griglia esiste la possibilit una volta estratti i dati di fare raggruppamenti vedi
Le funzioni di consultazione
6.3.2
Movimenti I.V.A.
ll programma permette di visualizzare tutti i movimenti iva relativi ad un determinato registro IVA
e/o ad un soggetto per un determinato periodo da impostare bei campi data iniziale e data finale.
6.3.3
Partite Cli/For
Il programma permette di gestire i dati relativi agli effetti e alle scadenze dei diversi tipi di
pagamenti.
Le partite possono essere state generate durante il caricamento delle registrazioni di prima nota
con causali che abilitano l'apertura partite, dal modulo di gestione vendite nella fase di
elaborazione fatture o caricati manualmente.
E' possibile visualizzare tutte le partite di un cliente/fornitore o solo quelle aperte o una specifica
partita selezionando il campo "solo partite aperte"
116
E' anche possibile ricercare una particolare partita, indicando l'anno, il numero e la rata della
partita nel campo "riferimento partita da ricercare" e premendo il bottone nel lato destro del
campo.
Inoltre in questa funzione, possibile inserire, modificare e cancellare i movimenti di partita,
senza alcun legame con registrazioni di prima nota. Questa possibilit pu essere utilizzata ad
esempio per caricare i saldi delle partite quando i dati provengono da un altro software
gestionale o per modificare la data di scadenza di un particolare movimento.
Per cancellare un movimento di partita premere il tasto canc o utilizzare la funzione presente nel
menu rapido (attivabile con il tasto destro). Questa operazione pu essere eseguita solo su
movimenti manuali di partita, non generati quindi da prima nota.
Per inserire un nuovo movimento premere il tasto ins o utilizzare la funzione presente nel menu
rapido.
Per variare un movimento premere il tasto invio o utilizzate la funzione presente nel menu
rapido.
La variazione o l'inserimento, attiver una finestra nella quale saranno disponibili i seguenti
campi :
Partita anno, il numero e il numero della rata della partita.
Causale causale contabile che indica la tipologia di movimento di partita; movimento di
apertura partita (documenti, insoluto, ecc.) o di chiusura (incasso, pagamento).
Numero Doc
Data Registrazione data di registrazione del movimento
Data Documento data del documento attiva solo per movimenti di apertura partita.
Data Scadenza data di scadenza del pagamento, attiva solo per movimenti di apertura partita
Divisa e cambio divisa del movimento e il cambio
Pagamento codice della condizione di pagamento, attivo solo per movimenti di apertura
partita
Banca codice della banca sulla quale si prevede di incassare o pagare il documento. E' attiva
solo per i movimenti di apertura partita
Dare Avere importi del movimento in dare o avere.
6.4
Stampe
All'interno del men stampe troviamo le stampe relative alle schede contabili dei conti, alla lista dei
documenti iva e alla situazione saldi clienti e fornitori.
Per le modalit di stampa vedere Le funzioni di stampa
Contabilit generale
6.4.1
117
Prima Nota
ll programma permette di stampare la lista delle registrazioni di prima nota in base ai filtri di
selezione richiesti.
I Filtri di selezione sono:
Esercizio selezionare l'esercizio contabile di cui interessa stampare la prima nota.
Data iniziale il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo le registrazioni di
prima nota con data di registrazione non inferiore a questa data.
Data finale il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo le registrazioni di
prima nota con data di registrazione non superiore a questa data.
Numero prima nota iniziale identifica il numero della prima registrazione da stampare.
finale identifica il numero dell'ultima registrazione da stampare
Nome utente identifica l'utente che sta effettuando la stampa
Causale se si imposta un codice causale vengono stampate solo le registrazioni con il codice
causale specificato.
Opzioni
Ordinamento possibile definire se stampare la prima nota in ordine di numero prima nota o di
data registrazione.
118
6.4.2
Schede Contabili
La stampa delle schede contabili contiene la lista dettagliata in ordine cronologico di tutte le
movimentazioni relative ad uno o pi conti specificati in fase di selezione.
Esercizio selezionare l'esercizio contabile di cui interessa stampare la scheda contabile.
Data iniziale il limite iniziale di data. Verranno presi in considerazione solo i movimenti con
data di registrazione non inferiore a questa data.
Data finale il limite finale di data. Verranno presi in considerazione solo i movimenti con data
di registrazione non superiore a questa data.
Conto iniziale indica il limite iniziale dei conti clienti/fornitori o dei sottoconti per i quali si vuole la
stampa delle schede contabili
Conto finale indica il limite finale dei conti clienti/fornitori o dei sottoconti per i quali si vuole la
stampa delle schede contabili
Salto pagina al termine di ogni scheda se selezionato viene effettuato il salto pagina per ogni
scheda contabile stampata
Solo conti movimentati se selezionato non vengono stampati i conti che non hanno movimenti
nel periodo anche se presentano un saldo aperto.
Tipo di stampa possibile definire se stampare il numero di prima nota o il numero di
protocollo.
Ordinamento possibile definire se stampare le schede contabili in ordine di codice conto o di
descrizione conto.
Riporto saldo esercizio precedente selezionare se si vuole la stampa del saldo esercizio
precedente.
Contabilit generale
6.4.3
119
Lista Documenti IVA
ll programma permette di stampare la lista dei documenti IVA per soggetto, per aliquota o per
protocollo iva in base ai filtri di selezione richiesti.
Registro iva selezionare il registro iva per il quale interessa stampare le movimentazioni
Esercizio selezionare l'esercizio contabile di cui interessa stampare le movimentazioni
Data iniziale il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo le registrazioni iva
con data di registrazione non inferiore a questa data, questa data non pu essere inferiore
all'ultima stampa definitiva.
Data finale il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo le registrazioni iva
con data di registrazione non superiore a questa data.
Soggetto iniziale indica il limite iniziale del soggetto per il quale si vuole effettuare la stampa dei
movimenti iva
Soggetto finale indica il limite finale del soggetto per il quale si vuole effettuare la stampa dei
movimenti iva
Aliquota iva iniziale indica il limite iniziale del codice aliquota iva per il quale si vuole la stampa
dei movimenti iva
Aliquota iva finale indica il limite finale del codice aliquota iva per il quale si vuole la stampa dei
movimenti iva
Opzioni
Ordinata per possibile definire se stampare i documenti iva in ordine di protocollo iva,
soggetto o di aliquota iva
Considera movimenti iva definitivi selezionare se nella stampa si vogliono considerare i
movimenti stampati in definitivo.
120
6.4.4
Saldi Clienti/Fornitori
Questa stampa permette di avere un quadro generale di tutti i dati contabili dei clienti e fornitori
codificati.
I filtri di selezione sono:
Esercizio selezionare l'esercizio contabile di cui interessa stampare la prima nota.
Data finale il limite finale di data fino alla quale considerare i movimenti clienti/fornitori per
elaborare i saldi
Dettaglio di stampa selezionare il tipo di stampa che si vuole tra Clienti e fornitori, solo clienti,
solo fornitori
Conto iniziale possibile selezionare il conto cliente e/o fornitore dal quale iniziare a stampare
Conto finale possibile selezionare il conto cliente e/o fornitore fino al quale stampare
Riporto saldo esercizio precedente selezionare se si vuole che venga riportato il saldo
esercizio precedente
Stampa conti con saldo a zero selezionare se si vuole che vengano stampanti anche
clienti/fornitori con saldo a zero
Esposizione effetti clienti
Elabora esposizione effetti possibile considerare anche l'esposizione effetti
Data inizio scadenza effetti da considerare si abilita solo se stata scelta l'opzione
precedente, impostare la data dal quale considerare gli effetti
6.5
Bilanci
Il programma permette l'elaborazione e la stampa del bilancio alla data, di verifica e a sezioni
contrapposte, sia di tutto il periodo elaborativo che di una qualunque parte di esso.
Contabilit generale
6.5.1
121
Bilancio

Esercizio selezionare l'esercizio contabile di cui interessa stampare il bilancio
data di competenza non inferiore a questa data.
Data finale il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo i movimenti con data
di competenza non superiore a questa data.
Tipo bilancio possibile avere 3 tipi di bilancio:
bilancio alla data si ottiene il bilancio dell'azienda alla data specificata
bilancio di verifica viene stampata una situazione contabile dei singoli conti del piano dei conti
dove vengono stampati una colonna contenente saldo iniziale, progressivi dare e avere e saldo
ed una colonna contente dare avere e saldo del mese selezionato
bilancio a sezioni contrapposte viene stampato un bilancio dello stato patrimoniale e conto
economico a partite contrapposte
inoltre possibile avere la stampa di tutti i livelli gestiti, mastro, mastrino e conto
Per il bilancio alla data e quello a sezioni contrapposte viene inoltre stampato il risultato di
esercizio.
Anteprima in tabella se selezionato mi permette di avere l'anteprima del bialancio in tabella
dove, essendo in formato griglia esiste la possibilit una volta estratti i dati di fare
raggruppamenti vedi Le funzioni di consultazione
Riporta saldi esercizio precedente indica se si vuole riportare o meno i saldi relativi
all'esercizio precedente, questa opzione permette di ottenere bilanci con saldi veritieri anche se
non si ancora eseguita la riapertura contabile dei saldi
Conti con saldo diversi da zero indica se si vuole stampare o meno i conti che hanno saldo
uguale a zero
Dettaglio clienti/fornitori indica se si vuole stampare o meno il dettaglio dei clienti e fornitori
122
6.5.2
Riepilogo Bilanci
Al momento non attiva
6.6
Partitari/Scadenzari
Il modulo integrato con la contabilit e la gestione vendite. Permette una gestione ed un controllo
delle operazioni eseguite con i Clienti e i Fornitori, molto pi completi ed accurati di quelli ottenuti
con la sola gestione contabile.
6.6.1
Partitari Clienti/Fornitori
Il programma esegue la stampa delle partite clienti o fornitori, possibile stampare partite di un
singolo soggetto o di pi soggetti impostando da codice a codice, per una determinato periodo e
per una determinata causale.
Esamina partite clienti vengono stampate solo le partite clienti (incassi)
partite fornitori vengono stampate solo le partite fornitori (pagamenti)
Data registrazione iniziale il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo le
partite con data di registrazione non inferiore a questa data.
finale il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo le partite con data di
registrazione non superiore a questa data.
Data scadenza iniziale il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo le
partite con data di scadenza non inferiore a questa data.
Contabilit generale
123
scadenza non superiore a questa data.

Cliente/Fornitore iniziale il codice soggetto dal quale iniziare a stampare le scadenze
Cliente/Fornitore finale il codice soggetto fino al quale stampare le scadenze
Causale contabile indicare la causale se si vuole che vengano stampate solo le partite
generate da una determinata causale
Opzioni
Stampa solo partite aperte selezionare se si vuole che vengano stampate solo le partite aperte
Stampa numero di prima nota selezionare se si vuole che venga stampato il numero di prima
nota
Totalizza per ogni partita selezionare se si vuole che venga totalizzata ogni singola partita
6.6.2
Scadenzario Cli/For
Il programma esegue la stampa dello scadenzario clienti/fornitori o entrambi, possibile

stampare scadenze di un singolo soggetto o di pi soggetti impostando da conto a conto.
Mese e anno di riferimento selezionare il mese e l'anno del quale si vuole ottenere lo
scadenziario. Verranno stampate 5 colonne la prima conterr i saldi scaduti al mese indicato, le
altre conterranno le scadenze distinte per i 3 mesi successivi e per ultimo le scadenze con data
superiore all'ultima data stampata.
Esamina
tutte le partite vengono stampate sia le scadenze clienti che fornitori (incassi e
pagamenti)
partite clienti vengono stampate solo le scadenze clienti (incassi)
partite fornitori vengono stampate solo le scadenze fornitori (pagamenti)
Conto iniziale il codice soggetto dal quale iniziare a stampare le scadenze
Conto finale il codice soggetto fino al quale stampare le scadenze
Opzioni
Stampa dettaglio movimenti partite se selezionato vengono stampate nel dettaglio le partite
Considera gli effetti emessi se selezionato le scadenze chiuse con un effetto ma non ancora
scadute non vengono stampate
Anteprima in tabella selezionare se si vuole visualizzare l'anteprima in tabella
124
6.6.3
Partite scadute/a scadere
ll programma esegue la stampa delle partite clienti/fornitori o entrambi scadute e in scadenza,

possibile stampare partite di un singolo soggetto o di pi soggetti impostando da codice a
codice.
Mese e anno di riferimento selezionare il mese e l'anno del quale si vuole ottenere lo
scadenziario.
Data di scadenza finale il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo le partite
con data di scadenza non superiore a questa data.
Esamina
tutte le partite vengono stampate sia le scadenze clienti che fornitori (incassi e
pagamenti)
partite clienti vengono stampate solo le scadenze clienti (incassi)
partite fornitori vengono stampate solo le scadenze fornitori (pagamenti)
Conto iniziale il codice soggetto dal quale iniziare a stampare le scadenze
Conto finale il codice soggetto fino al quale stampare le scadenze
Opzioni
Stampa dettaglio movimenti partite se selezionato vengono stampate nel dettaglio le partite
Ordinamento se selezionata opzione precedente si abilita la possibilit di ordinamento partite
per data di scadenza o per numero di prima nota
Anteprima in tabella selezionare se si vuole visualizzare l'anteprima in tabella
Contabilit generale
6.6.4
125
Scad. pag./incassi per data scad.
ll programma esegue la stampa dei pagamenti o incassi ad una determinata data e per un
determinato tipo di pagamento possibile stampare scadenze di un singolo soggetto o di pi
soggetti impostando da codice a codice.
Filtri di selezione sono:
Esamina
pagamenti vengono stampate solo le scadenze fornitori (pagamenti)

incassi vengono stampate solo le scadenze clienti (incassi)
Tipo pagamento possibile selezionare se si vuole la stampa per tutte le tipologie di
pagamento o solo per una specifica
Scadenza iniziale il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo le partite con
data di scadenza non inferiore a questa data.
Scadenza finale il limite finale di data. Verranno prese in considerazione solo le partite con
data di scadenza non superiore a questa data.
Data di riferimento selezionare la data di riferimento
Banca iniziale il codice banca dal quale iniziare a stampare le scadenze
Banca finale il codice banca fino al quale stampare le scadenze
Opzioni
Stampa descrizione pagamento se selezionato viene stampa la descrizione del pagamento
Stampa dati fattura percipienti se selezionato vengono stampati i dati della fattura del
percipiente
Stampa riepilogo per banca se selezionato viene stampato un riepilogo per singola banca
126
6.6.5
Scadenzario Cli/For per doc.
ll programma esegue la stampa delle scadenziario clienti e fornitori o entrambi scadute e in

scadenza per una determinata tipologia di documento, possibile stampare partite di un singolo
soggetto o di pi soggetti impostando da codice a codice.
Filtri di selezione sono:
Esamina
Clienti vengono stampate solo le scadenze clienti (incassi)

Fornitori vengono stampate solo le scadenze fornitori (pagamenti)
Data scadenza iniziale il limite iniziale di data. Verranno prese in considerazione solo le
partite con data scadenza non inferiore a questa data.
scadenza non superiore a questa data.
Tipo documento:
Tutti vengono stampate tutte le scadenze indipendentemente dal tipo di
documento
Solo fatture e addebiti vengono stampate solo le scadenze generate da fatture e
addebiti
Solo note di credito vengono stampate solo le scadenze generate da note di
credito
6.7
Procedure Periodiche
Verranno di seguito elencate le procedure da effettuare periodicamente.
6.7.1
Bollati
All'interno del men bollati troviamo le stampe dei libri fiscali.
Per ottenere la stampa dei libri fiscali, non occorre alcuna operazione intermedia
(aggiornamento, chiusura di periodo, ecc.): le stampe possono essere eseguite in qualsiasi
momento e sono aggiornate all'ultima registrazione contabile memorizzata.
Ogni stampa pu essere eseguita in modalit provvisoria (controllo) e definitiva (con
aggiornamento dati) ed una ristampa.
I registri possono essere stampati quante volte si vuole, senza alcuna restrizione.
Non esiste una sequenza obbligata da seguire per ottenere la stampa dei bollati.
Contabilit generale
127
Kalygest non prevede operazioni di chiusura mensile o trimestrale obbligatorie, n funzioni di

scarico dei dati.
Ovviamente, non si potr operare con date inferiori all'ultima data di stampa dei registri fiscali
6.7.1.1
St. giornale contabile

Il programma effettua la stampa del Libro Giornale Contabile.

Tipo di stampa selezionare se la stampa provvisoria, definitiva o ristampa.
Esercizio selezionare l'esercizio contabile di cui interessa effettuare la stampa.
Data ultima stampa definitiva viene aggiornata automaticamente ed indica la data in cui
stata eseguita l'ultima stampa definitiva
data di registrazione non inferiore a questa data. Nel caso di stampa definitiva questa data viene
proposta in automatico.
Protocollo iniziale abilitato se selezionato tipo ristampa, va indicato il protocollo dal quale
partire con la ristampa
Stampa dati fiscali del soggetto selezionare se si vuole che nell'intestazione vengano stampati
i dati fiscali dell'azienda
Margine superiore mm permette di impostare un margine superiore di stampa.
Intestazione possibile indicare l'intestazione del registro
Numerazione libri contabili abilitato solo in tipo stampa definitivo serve per numerare i libri
nel momento in cui si esegue la stampa. I dati devono essere digitati a cura dell'operatore ed in
ottemperanza alla normativa in vigore I dati richiesti sono:
Libro gi numerato indica che il libro gi numerato;
Esercizio di vidimazione indicare, quando d'obbligo, l'anno da stampare sulle pagine del libro;
Nr. pagina indicare il numero di pagina dalla quale il programma dovr iniziare a numerare le
pagine che utilizzer.
128
6.7.1.2
St. registri IVA

Il programma effettua la stampa dei registri IVA

Registro IVA selezionare il registro iva da stampare
Esercizio selezionare l'esercizio iva di cui interessa effettuare la stampa.
Data ultima stampa definitiva viene aggiornata automaticamente ed indica la data in cui
stata eseguita l'ultima stampa definitiva
data di registrazione non inferiore a questa data. Nel caso di stampa definitiva questa data viene
proposta in automatico.
Importo iva credito anno precedente
Stampa riporti progressivi da selezionare se si vuole che vengano stampati i saldi progressivi
Esegui ricalcolo dei protocolli da selezionare se si vuole che venga effettuato il ricalcolo dei
protocolli
Numerazione libri contabili abilitato solo in tipo stampa definitivo serve per numerare i libri
Contabilit generale
6.7.1.3
129
St. liquidazione IVA

Questa procedura permette di effettuare, in base al regime, mensile o trimestrale specificato
nella tabella anagrafe ditta, la liquidazione IVA.
Ricordiamo che la liquidazione deve essere effettuata con il rispetto di precisi termini di
scadenza, che differiscono a seconda del regime al quale il soggetto passivo sottoposto. Si
consiglia di verificare con il proprio consulente fiscale la correttezza dei dati impostati nella
tabella anagrafe ditta.
La stampa della liquidazione, come tutte le stampe obbligatorie, prevede l'impostazione del tipo
di stampa desiderato: "provvisoria" (si pu eseguire quante volte si vuole); "definitiva" (si pu
eseguire una sola volta per ciascun periodo); "ristampa" (si pu eseguire quante volte si vuole).
L'opzione "provvisoria" consente di ottenere la liquidazione del periodo senza avere stampato
in definitivo i registri del periodo.
La stampa "definitiva" controlla che sia gi stata stampata in definitivo la liquidazione del
periodo precedente. Inoltre, necessario avere stampato in definitivo tutti i registri Iva
movimentati nel mese o nei mesi interessati.
Avvertenza La stampa della liquidazione IVA in definitivo, una fase MOLTO DELICATA,
si consiglia di eseguire le copie di salvataggio prima di procedere.
La "Ristampa" potr essere chiaramente eseguita solo se gi stata eseguita una stampa
definitiva del periodo richiesto. Inoltre pu essere utilizzata per il ricalcalo dell'ultima liquidazione
definitiva eseguita.
Viene stampato, oltre all'ammontare di imposta a credito o a debito del periodo di competenza,
un prospetto riepilogativo degli imponibili e delle imposte dei vari registri e un prospetto per la
gestione del credito compensabile.
L'impostazione della liquidazione, con la stampa separata del credito compensabile, permette di
gestire tutte le forme di utilizzo del credito IVA, sia che inizialmente venga destinato (in tutto o in
parte) alla "compensazione interna" (cio, in detrazione nelle liquidazioni periodiche) o alla
"compensazione esterna" (cio, con il modello F24) sia che le dette scelte vengano effettuate nel
corso dell'anno.
La procedura di stampa della liquidazione, se sono stati attivati questi particolari regimi, effettua
la ventilazione dell'IVA, gestisce l'IVA ad esigibilit differita, il pro-rata e il prospetto del plafond.
Gestione dati rimborsi infrannuali o portati in compensazione
Nella stampa definitiva e nelle ristampa, al termine di ciascun trimestre solare ed in presenza di
un'eccedenza a credito, il programma richiede all'operatore se stato richiesto un rimborso
infrannuale con la possibilit di specificare l'importo richiesto a rimborso o portato in
compensazione.
130

Mese o trimestre di liquidazione la richiesta viene fatta in funzione dell'informazione impostata
come periodicit di dichiarazione nella tabella anagrafe ditta.
Codice attivit Il codice attivit deve essere utilizzato nel caso di contemporaneo esercizio di
pi attivit. Se viene digitato un codice attivit, il programma di liquidazione eseguir i calcoli
leggendo le informazioni dei soli registri IVA aventi il codice attivit specificato. Lasciandolo
vuoto vengono considerati tutti i registri IVA codificati.
Crediti speciali imposta spettanti indicare l'eventuale credito d'imposta spettante, che potr
essere detratto nella liquidazione del periodo.
Credito riportato dal periodo precedente rappresenta l'eccedenza a credito derivante da
liquidazioni precedenti. L'importo viene gestito automaticamente dalla procedura. Viene
visualizzato ed possibile modificarlo. Nel caso in cui si esegua la stampa provvisoria di un
periodo successivo, il programma riporta l'eventuale credito memorizzato nella liquidazione
provvisoria precedente, dando opportuna segnalazione all'operatore. Nel primo periodo (mese o
trimestre) non sar valorizzato e/o valorizzabile. Infatti l'eccedenza a credito di fine anno verr
proposta come credito IVA annuale compensabile. Vi consigliamo di leggere anche le
informazioni specificate per il campo IVA annuale compensabile.
Importo debito precedente non versato rappresenta l'eccedenza a debito derivante da
liquidazioni precedenti che non hanno raggiunto l'importo minimo versabile. Il programma riporta
in automatico l'importo, qualora sia inferiore all'importo minimo versabile specificato in anagrafe
ditta nella pagina "Parametri IVA". Si raccomanda la corretta impostazione del dato e la verifica
della sua validit anno per anno.
Variazioni d'imposta (+/-) devono essere indicate le eventuali variazioni di imposta riguardanti
periodi dello stesso anno (come ad esempio ravvedimenti) qualora le suddette variazioni non
risultino gi comprese nelle registrazioni IVA del periodo. Se le variazioni consistono in un
aumento del debito andranno indicate con segno positivo.
Contabilit generale
131
Credito IVA annuale compensabile il credito IVA compensabile l'eccedenza a credito

riportato dalla dichiarazione annuale ovvero quello infrannuale, non richiesto a rimborso,
originato trimestralmente, per il quale sussistano tutti i requisiti di legge che ne consentano
l'utilizzo. Questo importo verr gestito in un prospetto separato e pu essere utilizzato per:
compensazione con altri tributi, contributi o premi nel modello F24; detratto nelle liquidazioni IVA
periodiche.
Tale detrazione pu avvenire in due modi:
riportando di volta in volta solo la parte necessaria per estinguere il debito del periodo;
riportando l'importo complessivo che si intende computare in detrazione della liquidazione del
periodo e nelle successive liquidazioni periodiche.
Credito IVA utilizzato su F24 la richiesta sar attiva solo in presenza di un valore nel campo
credito IVA annuale compensabile. L'operatore dovr indicare l'importo che stato utilizzato per
la compensazione con altri tributi, contributi, premi nel modello F24 del periodo ("compensazione
esterna").
IVA non versata come da dichiarazioni precedenti deve essere indicata l'imposta da versare
risultante da una liquidazione periodica precedente (per lo stesso anno solare), al fine di
regolarizzare l'omesso versamento. Nell'importo si ricorda che devono essere conteggiati anche
gli interessi relativi a tale ravvedimento.
Percentuale interessi (solo liquidazioni trimestrali) l'importo della percentuale di interessi
proposto e richiesto solo nel caso di contribuente trimestrale. L'operatore, in sede di apertura
dell'esercizio IVA dovrebbe specificare la percentuale di interesse in vigore in quell'anno.
Stampa delle aliquote escluse Occorre contrassegnare la casella di dialogo, qualora si
desidera avere, nei prospetti di riepilogo dei singoli registri, le eventuali aliquote escluse (vedi
aliquote IVA).
Stampa frase per delega IVA attiva solo nella stampa definitiva o nella ristampa. Non appena
viene attivata appare una finestra dove possibile specificare il testo degli estremi del
versamento. Nel caso si verificasse una imposta a debito e questa richiesta stata
contrassegnata, verr stampata, in coda alla liquidazione, la frase digitata nella finestra "indicare
le informazioni sugli estremi del versamento".
Stampa nota attiva solo nella stampa definitiva o nella ristampa. Non appena viene attivata
appare una finestra dove possibile specificare il testo di una eventuale nota che verr
stampata in coda ai dati della liquidazione.
Stampa dati plafond attiva solo se inserita, in anagrafe ditta, la gestione del plafond fisso.
Contrassegnare la casella di dialogo, qualora si desidera stampare il prospetto dei dati del
plafond. vedi Gestione Plafond I.V.A.
Plafond disponibile solo se devono essere stampati i dati del plafond in liquidazione, viene
proposto e/o richiesto il plafond disponibile all'inizio del periodo. Il valore gestito
automaticamente dalla procedura.
Utilizzo nelle liquidazioni IVA il credito compensabile selezionare solo se presente un
valore nel credito IVA annuale compensabile e si desidera utilizzare in tutto o in parte tale valore
nella liquidazione del periodo ("compensazione interna"). Si consiglia di leggere anche le
annotazioni riportate per i campi: riporto nelle liquidazioni IVA il credito compensabile e importo
del credito compensabile che si desidera riportare nelle liquidazioni IVA.
Riporto nelle liquidazioni IVA il credito compensabile La richiesta viene visualizzata solo se
si attivata la richiesta precedente. Se viene contrassegnata questa casella sar l'operatore che
decide l'ammontare che intende riportare nelle liquidazione periodiche. Se non viene
contrassegnata questa casella di dialogo, il programma riporter nella liquidazione IVA solo
l'importo necessario ad azzerare il debito della liquidazione o l'ammontare massimo disponibile
del credito IVA annuale compensabile qualora questo non sia sufficiente a coprire il debito. Si
consiglia di leggere anche le annotazioni riportate per i campi: utilizzo nelle liquidazioni IVA il
credito compensabile e importo del credito compensabile che si desidera riportare nelle
liquidazioni IVA.
Importo del credito compensabile che si desidera riportare nelle liquidazioni IVA viene
richiesto l'importo del credito IVA annuale compensabile che deve essere riportato nelle
liquidazioni periodiche. Il programma propone il valore del credito compensabile disponibile in
quel momento. Si consiglia di leggere anche le annotazioni riportate per i campi: riporto nelle
132
liquidazioni IVA il credito compensabile e utilizzo nelle liquidazioni IVA il credito compensabile.
Il gruppo Dati ultimo periodo si attiva solo nell'ultima liquidazione dell'anno solare. I dati
richiesti sono:
Liquidazione in acconto legge il parametro impostato nella tabella anagrafe ditta, nella pagina
parametri IVA. Deve essere contrassegnato, nel caso in cui si desidera versare l'acconto
dell'IVA utilizzando il metodo delle registrazioni effettuate. Si consiglia di utilizzare questo
sistema solo dopo aver letto la normativa sulle operazioni che devono essere considerate. Il
programma esegue tale liquidazione leggendo i movimenti registrati in IVA fino alla data finale
che viene richiesta.
Data liquidazione IVA in acconto indicare la data fino alla quale considerare le registrazioni
IVA. Viene letto il parametro impostato nella tabella anagrafe ditta, nella pagina parametri IVA. Si
consiglia di controllare la validit della data con la normativa vigente in quell'anno.
Acconto versato Si attiva solo se non si scelto di eseguire la liquidazione in acconto.
L'importo versato in acconto deve essere digitato dall'operatore.
Numerazione libri contabili abilitato solo in tipo stampa definitivo, serve per numerare i libri
Il gruppo Estremi del versamento utilizzati nel riepilogo IVA annuale, si attiva solo nella
stampa definitiva o nella ristampa. I dati non sono obbligatori e possono essere gestiti con un
apposito programma presente nel gruppo delle utilit. I campi richiesti sono:
Data versamento indicare la data del modello F24 con cui si pagata l'imposta;
Banca\Conc il nome della banca o del concessionario presso il quale si pagata l'imposta;
Azienda indicare il codice identificativo dell'azienda (per le banche di solito il codice ABI);
Cab\Sportello indicare il codice identificativo dello sportello (per le banche di solito il codice
CAB).
Viene stampato, oltre all'ammontare di imposta a credito o a debito del periodo di competenza,
un prospetto riepilogativo degli imponibili e delle imposte dei vari registri.
Per le aziende in ventilazione viene stampato il prospetto del calcolo della ventilazione dei
corrispettivi, i campi previsti sono:
Mese o trimestre di liquidazione richiesta viene fatta in funzione dell'informazione impostata
come periodicit di dichiarazione nella tabella anagrafe ditta.
Importo credito precedente l'importo dell'Iva a credito viene gestito automaticamente dalla
procedura. Viene visualizzato ( possibile modificarlo) l'importo dell'Iva a credito risultante dalla
liquidazione del periodo precedente.
Stampa delle aliquote fuori campo Iva S\N Chiede se devono essere indicate nel prospetto di
riepilogo anche le eventuali aliquote fuori campo IVA.
La stampa definitiva richiede inoltre, nel caso in cui la liquidazione presenti un debito, se si
desidera stampare la frase della delega IVA. Nel caso si verificasse un imposta a debito e in
questa richiesta si indicata la lettera "S" (Si), verr stampata in coda alla liquidazione la
seguente frase:
"In data ............. stata conferita delega di pagamento alla Banca ................ Agenzia\ Filiale
.............. per la somma di Lire ................ a titolo di imposta sul valore aggiunto relativa al
'periodo richiesto', coma da attestazione di pagamento".
Contabilit generale
133
Nel caso in cui la liquidazione periodica presenta un importo a credito occorre specificare se per
tale ammontare stato richiesto il rimborso oppure no. Se non stato richiesto il rimborso,
l'importo verr memorizzato e presentato come credito precedente nella liquidazione periodica
successiva.
La Ristampa della liquidazione simile alla stampa definitiva e le richieste sono le stesse.
Avvertenza Se il bollato gi stato intestato con i dati dell'azienda, il foglio dovr essere
posizionato in modo che la testina della stampante sia al di sotto dell'intestazione. L'informazione
relativa all'intestazione dei bollati specificata nella tabella anagrafe ditta.
Trasferimento dati nella delega F24
E' possibile trasferire i dati della liquidazione periodica direttamente nel programma fiscale
Delega F24.
Per eseguire questa operazione:
premete il tasto destro del mouse sulla finestra
selezionate dal menu rapido che apparir "Integra dati nella delega F24"
attivate la normale funzione di stampa in anteprima (tasto F10).
In questo modo sar attivata l'integrazione dei dati nella delega F24 attivato il programma
fiscale.
Se desiderate verificare che i dati siano stati letti nel programma delega F24, necessario
selezionare nella pagina "lista", la riga "versamenti".
Attenzione: se non installato il programma dichiarativo, le funzioni elencate precedentemente,
non sono attive e non sono visibili.
6.7.1.4
St. riepilogo IVA annuale
Il programma effettua la stampa del riepilogo annuale IVA (13 dichiarazione). Le informazioni
verranno attinte dai registri IVA stampati in definitivo e dalle relative liquidazioni periodiche. La
134
stampa di questi dati non viene fatta su modello ministeriale, ma fornisce una serie di dati utili
per la compilazione del modello IVA.
La stampa del riepilogo annuale IVA, come tutte le stampe obbligatorie, prevede l'impostazione
del tipo di stampa desiderato: "provvisoria" (si pu eseguire quante volte si vuole); "definitiva" (si
pu eseguire una sola volta per ciascun periodo); "ristampa" (si pu eseguire quante volte si
vuole).
Selezionando la stampa, in modalit provvisoria, il programma segnala che verranno lette le
informazioni, considerando anche i valori provvisori di eventuali liquidazioni periodiche non
definitive rientranti nel periodo richiesto.
La procedura di stampa del riepilogo annuale, qualora siano stati attivati questi particolari regimi,
effettua la ventilazione dell'IVA, gestisce l'IVA ad esigibilit differita, il pro-rata.
Data finale il limite finale di data. Verranno presi in considerazione solo i movimenti IVA con
data di registrazione non superiore a questa data. Per la stampa annuale si consiglia di indicare
l'ultimo giorno dell'anno.
Stampa riepilogo aliquote per registro selezionare se si desidera avere un ulteriore riepilogo
che raggruppa i registri per tipologia (credito e debito) dettagliato per aliquota.
Stampa delle aliquote escluse selezionare se si vuole avere, nei prospetti di riepilogo dei
singoli registri e nel riepilogo generale, le eventuali aliquote escluse
Stampa dettaglio versamenti effettuati selezionare se si vuole avere l'elenco delle liquidazioni
eseguite con i relativi estremi. Si ricorda che gli estremi dei versamenti devono essere inseriti a
cura dell'utente o in fase di stampa definitiva della liquidazione o con l'apposita funzione
presente nelle utilit della contabilit. vedi St. liquidazione IVA e Gestione dati versamenti IVA.
Numerazione libri contabili abilitato solo in tipo di stampa definitivo, serve per numerare i
libri nel momento in cui si esegue la stampa. I dati devono essere digitati a cura dell'operatore
ed in ottemperanza alla normativa in vigore. I dati richiesti sono:
Le informazioni sulla stampa sono organizzate nel seguente modo:
verranno stampanti tutti i registri che risultano movimentati, considerando le registrazioni fino alla
data richiesta, con il dettaglio delle aliquote movimentate;
se si contrassegnata la casella Stampa riepilogo aliquote per registro, verranno riassunti
per tipologia, credito e debito, i movimenti registrati nel periodo richiesto sempre dettagliati per
aliquota;
verr stampato un prospetto simile alla liquidazione, contenente la somma di tutte le liquidazioni
eseguite sino al periodo richiesto;
in presenza del credito IVA annuale compensabile, verr stampato l'apposito prospetto
riepilogativo;
infine, se si richiesto il dettaglio dei versamenti verranno stampati anche quest'ultimi.
Contabilit generale
6.7.1.5
135
St. intestazione bollati

Il programma consente la numerazione progressiva dei fogli per i Registri IVA, Libro Giornale o
altro.
Tale procedura possibile effettuarla anche contemporaneamente alla stampa dei registri.
A seguito delle modifiche connesse alla soppressione della vidimazione di alcuni registri contabili
(Libro Giornale, Libro Inventari e Registri Iva), i registri contabili dovranno essere solo numerati
progressivamente "prima della messa in uso".
Su Kalygest prevista la numerazione progressiva delle pagine durante la stampa dei registri
contabili Libro Giornale, Registri Iva e Liquidazione Iva. L'utente potr scegliere se stampare o
meno la numerazione mantenendo, nel caso di stampa della numerazione progressiva, il riporto di
un'intestazione del registro analoga a quella che attualmente viene riportata in caso di
numerazione preventiva dei vidimati (ai fini della ex vidimazione).

Titolo inserire il nome del registro da stampare
Anno di vidimazione viene proposto l'anno di stampa.
Stampa frase di chiusura selezionare se si vuole che venga stampata nell'ultima pagina la
seguente frase:
Numero ............... di repertorio
Il presente libro della .......................... con sede in ............... citt ...........
consta di ... pagine utili, bollate e numerate da ... a ..., e viene oggi vidimato.
Data .................
Pagina iniziale indicare il numero di pagina iniziale per la numerazione.
Pagina finale indicare il numero di pagina finale per la numerazione.
6.7.1.6
Stampa comunicazione annuale iva

Il programma esegue la stampa di un brogliaccio con i dati necessari per la compilazione del
"Modello di Comunicazione annuale dati IVA"
Gli importi riportati in stampa vengono prelevati dai movimenti IVA sulla base degli indicatori
specificati in "dati per dichiarazione periodica IVA nella pagina "Periodica/Allegati" della tabella
Aliquote IVA.
Affinch il programma possa funzionare al meglio, occorre impostare i valori corretti nella tabella
aliquote iva.
136
6.7.2
Bilancio C.E.E.
L'insieme dei programmi che sono elencati nel menu BILANCIO CEE, permette di effettuare la
redazione del bilancio secondo la IV e VII direttiva CEE e la redazione della nota integrativa.
Kalygest vi permette di gestire le due diverse tipologie di bilancio (normale, abbreviato) con
un'unica riclassificazione, semplicemente indicando quali elementi dovranno essere considerati per
uno o per l'altro formato.
In tutte le funzioni possibile poi, elaborare e stampare la versione normale o ridotta.
Attenzione !
Dopo aver elaborato il bilancio in versione normale, non possibile eseguire la stampa della
versione abbreviata o viceversa, in quanto i saldi calcolati dalle riclassificazioni saranno sempre
relativi alla versione di bilancio richiesta, in fase di elaborazione.
Per ottenere una versione diversa, dovrete nuovamente ripetere la fase di calcolo dei saldi
riclassificati.
Le procedure da eseguire per stampare il bilancio sono:
definire la struttura della riclassificazione
definire una riclassificazione
collegare i conti del piano dei conti contabile al piano dei conti riclassificato
elaborare il bilancio cee
verificare i collegamenti effettuati con la funzione stampa legami pdc riclassificato
apportare eventuali modifiche manuali con la gestione dello storico
stampare il bilancio; se definitivo richiederne la storicizzazione per poterlo utilizzare come anno
precedente, nel prossimo esercizio.
Per quanto riguarda le funzionalit previste per creare la nota integrativa vi preghiamo di
consultare il capitolo Nota integrativa.
Contabilit generale
6.7.2.1
137
Piano dei conti C.E.E.
Permette la gestione e la stampa dell'archivio dei conti utilizzati nel bilancio riclassificato CEE.
Con Kalygest viene fornito un piano dei conti precaricato secondo le specifiche della normativa,
sia per quanto riguarda il tipo dei conti che la loro codifica. Poich il piano dei conti CEE
necessita di essere manipolato solo nei casi previsti dalla normativa, generalmente si pu
utilizzare quello fornito o comunque apportando solo piccole variazioni.
La procedura prevede l'esposizione del bilancio anche in forma "abbreviata".
Per caricare il piano dei conti CEE standard fornito con Kalygest, eseguire le operazioni indicate
al punto Creare una nuova azienda
Il codice del piano dei conti CEE deve essere precodificato in Piano dei conti riclassificato.
Le modalit di inserimento del piano dei conti sono codice e descrizione per ogni livello, bisogna
tenere presente che Il codice deve essere strutturato secondo i livelli ed il formato stabilito dalla
normativa.
La struttura dei livelli la seguente:
- 1^ Livello (Primo carattere del codice).
E' ammesso un carattere numerico compreso fra 0 e 8. Questo livello identifica la sezione di
appartenenza nel bilancio.
Esiste un vincolo di codifica, alcune sezioni devono essere codificate esattamente con il
seguente significato:
1=Attivit; 2=Passivit; 3=Conto economico.
- 2^ Livello (Secondo carattere del codice).
E' un carattere alfanumerico contenente solo lettere maiuscole ( A, B, C, ... ).
- 3^ Livello ( Terzo e quarto carattere del codice).
Sono ammessi caratteri numerici compresi fra 00 e 30.
Nella stampa i valori di questo livello vengono stampati in Numeri Romani.
Nella parte generale
per il primo livello si abilita il campo
138
tipologia 1 livello dove va selezionato se il conto Patrimoniale o Economico

Dal secondo livello in poi si abilitano anche i seguenti campi
Utilizza nel bilancio selezionare se il conto va stampato solo in: entrambi(sia stampa del
bilancio normale che abbreviato) o normale o abbreviato
Utilizza come selezionare se il conto deve essere utilizzato come descrizione, valore il conto
collegabile al piano dei conti contabile o totalizzatore si abilita la tabella formula che permette di
impostare operazioni matematiche
Totalizza livelli inferiori se selezionato permette a livello superiore di avere in fase si stampa
una totalizzazione dei livelli inferiori
6.7.2.2
Elaborazione Bilancio
Il programma permette di elaborare il bilancio riclassificato con un determinato piano dei conti,
per un determinato esercizio contabile ed a una determinata data.
6.7.2.3
Stampa legami pdc riclassificato
Il programma permette di stampare per un determinato piano dei conti, un determinato esercizio
Contabilit generale
139
ed a una determinata data un bilancio con i saldi contabili e riclassificati con la possibilit di
stampare solo i conti movimentati.
6.7.2.4
Gestione storico
Il programma permette la visualizzazione e la variazione dei bilanci CEE elaborati e l'eventuale
inserimento dell'esercizio precedente, quando questo non sia stato gestito con Kalygest.
6.7.2.5
Stampa bilancio C.E.E.
Il programma realizza la stampa del Bilancio CEE.

E' possibile stampare il bilancio in definitiva o provvisorio, stampare una colonna riportante
anche i saldi dell'anno precedente, stampare i dati fiscali e la possibilit di effettuare la stampa
del bilancio in forma abbreviata.
6.7.2.6
Nota integrativa
Nel menu "Bilancio Cee" sono disponibili le funzioni che pemettono di generare la nota integrativa
completa/abbreviata di bilancio.
Le funzionalit previste sono:
1. la definizione della struttura della nota integrativa (funzione Nota integrativa) collegando dei
documenti di testo in formato Word; questi verranno utilizzati dalla funzione
Genera nota integrativa per creare il documento nota integrativa completo dei dati prelevati
dalle informazioni presenti nell'azienda gestita;
2. l'inserimento dei saldi contabili (funzione Inserimento saldi contabili); con questa funzione sar
possibile elaborare bilancio cee e nota integrativa per aziende non gestite con Kalygest;
3. la definizione delle formule di collegamento tra i valori elaborati nel bilancio cee e i documenti
relativi ai paragrafi della nota integrativa (funzione Legami nota integrativa);
4. la creazione del documento "nota integrativa" nel quale saranno inseriti i documenti di una
delle strutture definite con la funzione Nota integrativa e i valori relativi alle formule di
collegamento definite con la funzione Legami nota integrativa.
140
Prerequisito per poter utilizzare le precedenti funzioni aver installato sulla propria postazione
Microsoft Word 2000 o superiori.
Normalmente non necessario inserire nuove strutture di nota integrativa o formule di
collegamento, perch i vari aggiornamenti di Kalygest provvederanno ad installare queste
informazioni.
A seconda dei casi sar comunque possibile abilitare/disabilitare paragrafi opzionali e/o copiare le
strutture previste per personalizzarle a proprio piacimento.
Per poter generare la nota integrativa obbligatorio aver elaborato il bilancio Cee per l'esercizio
attuale e precedente (se esiste).
Per poter elaborare Bilancio cee e nota integrativa per una azienda non gestita con Kalygest
necessario
inserire i saldi contabili con la funzione Inserimento saldi contabili ed elaborare il bilancio Cee.
I documenti di testo in formato Word collegati alle strutture della nota integrativa, sono registrati
nella sottocartella \docanno (dove anno l'anno della nota integrativa che state elaborando quindi
doc2005, doc2006 e cosi via) della cartella dati di Kalygest; nel caso in cui stiate utilizzando il
prodotto in versione multiutente, la cartella dei documenti sar presente solo nel server di rete.
Se desiderate personalizzare la struttura della nota integrativa e avete la necessit di creare nuovi
documenti, dovrete obbligatoriamente inserirli in questa cartella.
6.7.2.6.1 Nota integrativa
Con questa funzione possibile definire la struttura della nota integrativa che sar creata,
collegando i documenti di testo che verranno inseriti nel documento finale.
Contabilit generale
141
Nella parte superiore della finestra viene richiesto il nome della struttura da utilizzare ed possibile
visualizzare tutte le strutture gi presenti premendo sul bottone previsto.
Per creare una nuova struttura, sufficiente inserire nel campo nota integrativa una descrizione
non ancora presente.
descrizione - indica la descrizione del paragrafo che verr visualizzata nell'elenco presente nel
riquadro "elementi" a sinistra;
elabora elemento e eventuali paragrafi collegati - se selezionato permette di elaborare il
paragrafo e i propri elementi collegati (figli) quando la nota integrativa sar generata; diversamente
l'elemento viene ignorato; utile per evitare che un paragrafo come "Eventuale appartenenza al
gruppo" indicato nell'immagine precedente, non venga inserito nella nota integrativa quando la
societ che si sta elaborando non appartiene ad un gruppo;
titolo - se selezionato indica che il paragrafo descrittivo e non collega un documento; in questo
caso possibile specificare una descrizione del titolo nel campo successivo, che sar inserita nel
testo nella nota integrativa; se la descrizione del titolo non viene inserita, l'elemento viene utilizzato
solo come un contenitore degli elementi ad esso collegati
descrizione del titolo - permette di specificare la descrizione del titolo che sar inserita nel testo
nella nota integrativa; un campo opzionale;
documento di testo - indica il documento di testo collegato all'elemento ed richiesto solo se il
campo titolo non selezionato; per poter collegare un documento necessario premente il bottone
"sfoglia" previsto.
Premendo il tasto destro del mouse possibile attivare il menu rapido nel quale sono disponibili le
seguenti funzioni aggiuntive:
Nuovo figlio - che permette di inserire nell'elemento selezionato un elemento figlio;
Sposta s - che permette di spostare l'elemento selezionato prima del precedente elemento allo
stesso livello
Sposta gi - che permette di spostare l'elemento selezionato dopo il successivo elemento allo
stesso livello
142
Copia struttura - che permette di copiare la struttura attuale su una nuova struttura
Cancella struttura - che permette di cancellare l'intera struttura selezionata.
6.7.2.6.2 Inserimento saldi contabili
Il programma permette di inserire per ogni esercizio, i saldi contabili e le eventuali rettifiche di
aziende non gestite con Kalygest.
E' possibile utilizzare questa funzione se non sono state inserite registrazioni contabili e se non
sono stati inseriti clienti e/o fornitori specifici nel piano dei conti.
Quindi per inserire i saldi di una azienda non gestita sar necessario crearla con la funzione di
Configurazione, inserire o copiare un piano dei conti e definire gli esercizi contabili con la funzione
Anagrafe ditta.
I saldi dei conti clienti e fornitori dovranno essere inseriti in un conto riepilogativo che sar
automaticamente creato in ogni mastro clienti e fornitori da questo programma.
Dopo aver selezionato l'esercizio indicate nella tabella il saldo avere o dare dei conti e l'eventuale
rettifica dare o avere relativa alle registrazioni di assestamento e rettifica.
Premendo il tasto destro del mouse sulla tabella apparir un menu nel quale presente la funzione
"Controlla quadratura"; attivando questa funzione sar possibile controllare la quadratura dei saldi
inseriti.
Ovviamente dopo ogni modifica ai saldi, sar necessario eseguire l'elaborazione del bilancio cee
per poter aggiornare i dati che saranno trasferiti nella nota integrativa.
6.7.2.6.3 Legami nota integrativa
Questa funzione permette di definire il contenuto di ogni segnalibro presente nei documenti word
della nota integrativa e la formula che utilizzando i saldi del bilancio cee, permetter di trasferire il
valore nella nota integrativa stessa.
Normalmente non necessario modificare o inserire nuove formule, perch questo archivio viene
aggiornato automaticamente ogni anno; solo nel caso abbiate la necessit di inserire ulteriori valori
nei documenti della nota integrativa o la struttura del vostro piano dei conti Cee non sia standard,
sar necessario definire nuove formule.
Sono disponibili le seguenti informazioni:
Codice piano dei conti Cee - indica quale la struttura del piano dei conti Cee che verr utilizzata
per definire segnalibri e formule di collegamento.
Nelle pagine "Elenco" e "Dettaglio" sono presenti le colonne/campi:
Codice word - permette di indicare il nome del segnalibro word (presente nei documenti della nota
integrativa) dove sar inserito il risultato del calcolo indicato nel campo formula
Utilizza nel bilancio - indica per quale tipo di bilancio definita la formula
Contabilit generale
143
Prende il valore - indica quali saldi cee deve utilizzare la formula

Cambia segno - se selezionato, il segno del risultato della formula viene cambiato (negativo in
positivo e viceversa)
Formula - contiene la formula, composta da conti del bilancio cee e operazioni matematiche, che
dovr essere eseguita per calcolare il valore del segnalibro che sar inserito nel documento della
nota integrativa.
6.7.2.6.4 Genera nota integrativa
Questa funzione esegue la creazione del documento "nota integrativa" nel quale saranno inseriti i
documenti della struttura della nota integrativa selezionata aggiornando automaticamente i valori
relativi alle formule di collegamento (segnalibri).
Esercizio - indica l'esercizio contabile da elaborare per prelevare i valori relativi ai saldi del bilancio
cee
Nota integrativa - permette di selezionare la struttura della nota integrativa da elaborare
Formato abbreviato - se selezionato indica che la nota integrativa generata di tipo abbreviato e
quindi le formule da considerare dovranno essere calcolate per il formato abbreviato
Apri il documento - se selezionato indica che al termine dell'elaborazione, il documento dovr
essere aperto attivando word.
Il documento di testo in formato Word della nota integrativa viene creato nella sottocartella
\docanno (dove anno l'anno della nota integrativa che state elaborando quindi doc2005, doc2006
e cosi via) della cartella dati di Kalygest; nel caso in cui stiate utilizzando il prodotto in versione
multiutente, la cartella dei documenti sar presente solo nel server di rete.
Il nome del documento generato con la seguente logica: <Nome dell'azienda>_<esercizio
contabile> _notaint;
es: azienda di prova_2005_notaint.doc
Attenzione !
Il documento generato contiene numerose formule che consentono di calcolare i totali previsti nelle
varie tabelle disponibili.
Queste formule non vengono aggiornate automaticamente da Word ma necessario richiedere
che venga effettuato il ricalcolo; in altre parole se modificate o inserite dei valori, i totali non
verranno aggiornati automaticamente.
Quindi prima di effettuare il salvataggio del documento, ricordate di ricalcolare tutti i totali
utilizzando questo comando in Word: selezionate la funzione "Seleziona tutto" dal menu
"Modifica" e premete il tasto F9.
6.7.3
Plafond
Per effetto dell'esecuzione di operazioni attive non imponibili, le imprese con rilevanti
esportazioni si trovano in una situazione di eccessivo credito IVA. Al fine di ridurre tale
distorsione, la legge ha previsto che, a determinate condizioni e con particolari
adempimenti, queste imprese possano acquistare i beni in sospensione d'imposta,
ovvero possano acquistare senza pagare l'IVA. I soggetti interessati sono tipicamente gli
"esportatori abituali". Il regime di sospensione si acquisisce se l'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni sopra elencate, effettuate in un periodo di osservazione della
durata di dodici mesi, costituisce una ben specificata percentuale del volume d'affari.
L'importo delle operazioni d'esportazione effettuate nel periodo costituisce il plafond,
ovvero il tetto massimo entro il quale l'esportatore pu acquistare o importare senza
l'applicazione dell'IVA.
144
La procedura di St. liquidazione IVA seleziona le fatture di acquisto con codici IVA gestiti
con plafond e memorizza l'importo complessivo del periodo. Gli importi relativi al plafond
di inizio anno ed al plafond residuo, vengono stampati nel prospetto di liquidazione
periodica. Durante la stampa definitiva della liquidazione periodica il programma calcola
ed aggiorna il valore del plafond utilizzato nel periodo.
La procedura Kalygest gestisce solo il plafond fisso (ossia quello annuale). Per poterlo abilitare
occorre:
Indicare nella tabella anagrafe ditta, pagina parametri IVA, per ciascun anno in cui si
esportatori abituali, il tipo di plafond. I valori disponibili sono: vuoto ovvero plafond non
abilitato; fisso ossia gestione del plafond con metodo annuale non mobile.
Identificare le aliquote IVA che concorrono alla determinazione del plafond disponibile.
Nelle aliquote IVA, nella pagina plafond/prorata, dovrete:
1. contrassegnare la casella di dialogo Utilizzo plafond all'interno se l'aliquota IVA utilizzata per
le registrazioni degli acquisti in sospensione di imposta all'interno del territorio nazionale e del
territorio UE. Tale valore andr a diminuire la disponibilit del plafond.
2. Contrassegnare la casella di dialogo Utilizzo plafond all'importazione se l'aliquota IVA
utilizzata per le registrazioni degli acquisti in sospensione di imposta in fase di importazione.
Tale valore andr a diminuire la disponibilit del plafond.
3. Contrassegnare la casella di dialogo Concorre alla formazione del plafond in tutte le aliquote
che concorrono alla formazione del plafond annuale (ossia per tutte le esportazioni e cessioni
previste dalla normativa). Tale valore andr a costituire il plafond disponibile all'inizio
dell'anno.
6.7.3.1
Gestione Plafond I.V.A.

Questa funzione permette all'operatore di intervenire sui dati, calcolati automaticamente dalla
procedura. Un messaggio avverte che i dati sono calcolati automaticamente e ne vivamente
sconsigliata la modifica. Si dovr utilizzare, obbligatoriamente questo programma, per specificare
l'ammontare del plafond disponibile, qualora si sia gestito manualmente o con altra procedura.
I dati richiesti dalla gestione plafond IVA sono i seguenti:
Anno
Le informazioni, relative all'anno specificato, vengono visualizzate sono in formato griglia (rinviare
alle istruzioni su come interagire con i dati in griglia).
La griglia dispone delle seguenti colonne:
Mese
Disponibile - importo plafond disponibile all'inizio del periodo
Utilizzato all'interno importo utilizzato per gli acquisti in sospensione all'interno o nell'ambito
del territorio UE
Utilizzazione all'importazione importo utilizzato per gli acquisti in sospensione nell'ambito del
territorio extra UE
Esportazioni importo delle operazioni, registrate nel periodo, che concorrono alla formazione
del plafond per l'anno successivo
Codice attivit indica il codice dell'attivit per la quale si eventualmente gestito il plafond.
Deve essere specificato solo in presenza dello svolgimento di pi attivit, gestite autonomamente
ai fini IVA.
Descrizione indica la descrizione del codice attivit qualora specificato.
Contabilit generale
6.7.3.2
145
St. Plafond I.V.A.
Il programma consente di eseguire la stampa dei dati del plafond relativi ad un anno desiderato.
La stampa richiede: mese; anno; codice attivit. Se viene specificato il mese il programma
esegue la stampa del solo mese richiesto. Qualora la stampa dovesse essere eseguita su un
registro ufficiale, dovrete prima procedere con la numerazione e l'intestazione del foglio con
l'apposita procedura. Se avrete contrassegnato la casella di dialogo "stampa su bollato", la
stampa verr chiusa con i soliti tratteggi.
6.8
Utilit
In questo paragrafo indichiamo tutte le operazioni che devono essere eseguite alla fine dell'anno
o alla fine dell'esercizio fiscale.
Le funzioni che dovranno essere lanciate saranno specificate in funzione del tipo di esercizio
utilizzato (anno coincidente o non coincidente con l'anno solare).
L'utente dovr pertanto preoccuparsi di selezionare i programmi previsti nel menu delle Utilit
della procedura.
In particolare, le operazioni consistono nel:
IVA
passaggio progressivi anno in corso nell'esercizio precedente e azzeramento progressivi
esercizio in corso;
CONTABILITA' GENERALE
passaggio progressivi anno in corso nell'esercizio precedente e azzeramento progressivi
esercizio in corso;
bilancio di chiusura (esegue le rilevazioni di chiusura dei conti);
bilancio di apertura (esegue l'apertura dei conti patrimoniali).
A queste, si aggiungono le operazioni di chiusura dell'esercizio: riepilogo dei conti accesi ai costi
e ai ricavi di esercizio, rilevazione del risultato economico dell'esercizio, chiusura generale dei
conti e riapertura dei conti patrimoniali.
Nel
1.
2.
3.
4.
5.
menu delle Utilit della contabilit tali operazioni sono state disposte nel seguente ordine:
parametri chiusura e apertura conti (da controllare);
bilancio di chiusura (esegue le scritture di chiusura dei conti);
bilancio di apertura (esegue le scritture di apertura dei conti).
nuovo esercizio contabile (esegue l'azzeramento dei progressivi di contabilit generale);
nuovo anno IVA (esegue l'azzeramento dei progressivi IVA);
146
6.8.1
Par. Chiusura/Apertura
Questa opzione consente di impostare i parametri, che verranno utilizzati dal programma, per la
generazione automatica delle registrazioni relative alla chiusura e all'apertura generale dei conti.
La finestra di dialogo organizzata in pagine: causali registrazione e conti automatici.
Nella prima pagina i campi richiesti sono:
Riepilogo costi inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la generazione
automatica delle scritture di chiusura dei conti economici di costo.
La causale contabile dovr avere le seguenti caratteristiche:
deve essere di tipo: movimento di generale;
nella voce "gestione partite" DEVE avere Ignora;
se intendete utilizzare la data di competenza (quindi effettuare delle registrazioni nel nuovo
anno contabile indicando che sono scritture che agiscono sul bilancio dell'esercizio
precedente) dovrete contrassegnare la casella di dialogo "gestione data di competenza";
la pagina righe di prima nota NON deve contenere alcun conto.
Riepilogo ricavi inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la generazione
automatica delle scritture di chiusura dei conti economici di ricavo.
se intendete utilizzare la data di competenza (quindi registrare nel nuovo anno contabile
indicando che sono scritture che agiscono sul bilancio dell'esercizio precedente) dovrete
contrassegnare la casella di dialogo "gestione data di competenza";
Risultato di esercizio inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la rilevazione
automatica del risultato di esercizio (utile\perdita).
Chiusura attivit inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la generazione
automatica delle scritture di chiusura dei conti attivi dello stato patrimoniale.

Chiusura passivit inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la generazione
automatica delle scritture di chiusura dei conti passivi dello stato patrimoniale.
Apertura attivit inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la generazione
automatica delle scritture di apertura dei conti attivi dello stato patrimoniale.
Contabilit generale
147

se intendete utilizzare la data di competenza. Il programma vi permetter di impostare la
data di competenza con la data di inizio del Vostro esercizio contabile. Per attivarla dovrete
Apertura passivit inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la generazione
automatica delle scritture di apertura dei conti passivi dello stato patrimoniale.
Giroconto risultato di esercizio inserire il codice della causale contabile da utilizzare per la
generazione automatica del giroconto del risultato di esercizio nel conto risultato esercizio
precedente.
Nella prima pagina i campi richiesti sono:
Patrimoniale di chiusura inserire il codice del conto contabile dove verranno riepilogati tutti i
conti patrimoniali durante la generazione delle scritture di chiusura.
Patrimoniale di apertura inserire il codice del conto contabile dove verranno riepilogati tutti i
conti patrimoniali durante la generazione delle scritture di apertura.
Economico riepilogo costi e ricavi (Ex Profitti e Perdite) inserire il codice del conto contabile
dove verranno riepilogati tutti i conti economici durante la generazione delle scritture di chiusura.
Utile d'esercizio inserire il codice del conto contabile dove dovr essere rilevato l'utile
dell'esercizio.
Utile d'esercizio precedente inserire il codice del conto contabile che verr utilizzato in fase di
apertura dei conti durante la scrittura di giroconto dell'utile dell'esercizio precedente.
Perdita inserire il codice del conto contabile dove dovr essere rilevato la perdita d'esercizio.
Perdita d'esercizio precedente inserire il codice del conto contabile che verr utilizzato in fase
di apertura dei conti durante la scrittura di giroconto della perdita dell'esercizio precedente.
ATTENZIONE
In fase di inserimento dei parametri viene eseguito il controllo, per quanto riguarda la data di
competenza, con ci che stato indicato nell'anagrafe ditta.
6.8.2
Bilancio di chiusura
Il programma crea tutti i movimenti di chiusura del vecchio esercizio, chiude i sottoconti del
"conto economico", determina l'utile o la perdita di esercizio, chiude tutti i sottoconti patrimoniali
(Clienti e Fornitori compresi) aperti.
La mancata compilazione dell'apposita tabella viene segnalata dal programma.
Il programma, quando viene lanciato consiglia di eseguire il controllo della tabella contenente i
148
parametri per la chiusura e la riapertura dei conti vedi Par. Chiusura/Apertura

Avvertenza Il Bilancio di chiusura, una fase MOLTO DELICATA, si consiglia pertanto di
eseguire un salvataggio dell'area dati.
Esercizio inserire l'anno dell'esercizio contabile che dovete chiudere.
Data di competenza viene chiesta solo se si impostato l'utilizzo della data di competenza nella
tabella anagrafe ditta. Occorre indicare la data di competenza in cui dovranno essere eseguite le
scritture contabili di chiusura. Per le scritture di chiusura viene impostata con la data di fine
esercizio.
Data di registrazione indicare la data con cui devono essere rilevate le scritture di chiusura dei
conti. La procedura normalmente propone la data del giorno, l'utente la pu modificare.
Quando attiva la data di competenza, la data di registrazione consente di registrare le
operazioni di chiusura con la data di approvazione del bilancio. Le registrazioni appariranno sul
libro giornale con questa data ma saranno inserite nelle schede contabili con la data di
competenza indicata nella precedente richiesta.
Decalogo dei controlli da eseguire prima dell'esecuzione di questa procedura:
1.
2.
3.
6.8.3
eseguire sempre un salvataggio dell'intera area dei dati e tenete a lungo il salvataggio
eseguito;
controllare la presenza e la correttezza dei parametri indicati nella funzione "Parametri
chiusura e apertura";
la presente procedura deve essere lanciata dopo aver eseguito tutte le scritture di
assestamento; eseguito l'elaborazione del bilancio CEE e il suo consolidamento prima del
lancio di questa procedura, poich dopo questa fase tutti i saldi saranno a zero. Dopo
questa fase, per l'esercizio precedente, NON lanciare l'elaborazione del bilancio CEE,
poich verrebbero azzerati i valori precedentemente estratti.
Bilancio di apertura
Il programma crea tutti i movimenti di apertura dei conti patrimoniali, aperti nell'esercizio
precedente, per il nuovo esercizio.
La mancata compilazione dell'apposita tabella viene segnalata dal programma.
Il programma, quando viene lanciato consiglia di eseguire il controllo della tabella contenente i
parametri per la chiusura e la riapertura dei conti vedi Par. Chiusura/Apertura
Esercizio di competenza Inserire l'anno dell'esercizio contabile che dovete aprire.
Data di competenza viene richiesta solo se si impostato l'utilizzo della data di competenza
nella tabella anagrafe ditta. Occorre indicare la data di competenza in cui dovranno essere
eseguite le scritture contabili di apertura. Essa viene impostata con la data di inizio esercizio.
Data di registrazione indicare la data con cui devono essere rilevate le scritture di apertura dei
conti. La procedura normalmente propone la data del giorno, l'utente la pu modificare.
Questa data consente di registrare le operazioni di apertura con la data di approvazione del
bilancio. Le registrazioni appariranno sul libro giornale con questa data.
Contabilit generale
6.8.4
149
Nuovo eser. contabile

Questa funzione predispone gli archivi della contabilit per la ricezione delle registrazioni di prima
nota generale per l'anno successivo. In particolare viene eseguito il ribaltamento dei dati
dell'esercizio in corso nell'esercizio precedente e l'azzeramento di tutti i valori dell'esercizio in
corso.
L'utente dovr utilizzare questa funzione al 31/12 di ogni anno, se il suo esercizio coincide con
l'anno solare, al termine dell'esercizio fiscale negli altri casi.
Selezionando questa scelta, il programma vi comunica l'anno che verr aperto e l'anno contabile
che non sar pi in gestione.
6.8.5
Nuovo anno I.V.A.

Questa funzione predispone gli archivi IVA, per la ricezione delle registrazioni IVA per l'anno
successivo. In particolare viene eseguito il ribaltamento dei dati dell'esercizio in corso al 31/12
nell'esercizio precedente e l'azzeramento di tutti i valori dell'esercizio in corso.
L'utente dovr utilizzare questa funzione solo al 31/12 di ogni anno, indipendentemente
dall'esercizio contabile utilizzato.
Selezionando questa scelta, il programma vi comunica l'anno IVA che verr aperto e l'anno IVA
che non sar pi in gestione.
6.8.6
Ricalcolo saldi
Il programma ricostruisce la situazione contabile in base all'archivio di Prima Nota.
Questa operazione si rende necessaria quando, nonostante la correttezza delle registrazioni, si
verificano saldi incongruenti nelle schede contabili o nelle stampe dei bilanci.
L'operazione di calcolo dei saldi non esegue alcun aggiornamento sugli archivi delle registrazioni
contabili. Si limita ad eseguire, per ciascun conto e in funzione dei movimenti presenti in prima
nota, il calcolo dei progressivi.
E' indispensabile lanciare questa funzione dopo l'eventuale importazione delle registrazioni
contabili da altre procedure o se espressamente richiesto dal programma o dal servizio di
assistenza.
Il programma richiede semplicemente l'anno che si desidera ricalcolare.
6.8.7
Gestione dati versamenti IVA

Questa funzione permette di inserire gli estremi dei versamenti IVA. Per l'anno specificato,
vengono visualizzate tutte le liquidazioni IVA stampate in definitive che presentano un importo a
debito. L'operatore potr scegliere di digitare le informazioni o nella pagina griglia o meglio nella
pagina dettaglio.
Le informazioni richieste, che verranno stampate nel riepilogo annuale IVA (rimando), sono le
seguenti:
150
Data versamento; Codice azienda; Cab/sportello; Banca\concess.; Importo versato. Il totale di

periodo semplicemente visualizzato e non modificabile dall'utente.
Queste informazioni possono essere inserite dall'operatore, durante la stampa definitiva della
liquidazione.
Capitolo
VII
152
Contabilit semplificata
Con Kalygest possibile gestire completamente gli adempimenti contabili di una societ che
abbia optato per il regime semplificato.
La rilevazione viene effettuata inserendo registrazioni di prime note in partita doppia, utilizzando
la funzione di gestione prima nota.
Vi preghiamo quindi di leggere attentamente la documentazione relativa alla gestione di una
contabilit ordinaria e in particolare alla gestione della prima nota, prima di procedere.
Anche per questa tipo di contabilit, valgono le avvertenze relative ad una corretta impostazione
del piano dei conti e delle causali contabili, indicate nel capitolo Piano dei conti, Causali contabili
Per finire vi ricordiamo che con questo tipo di regime, non disponibile la funzione di stampa del
giornale contabile e la funzione di stampa bilancio, presenter la sola situazione economica.
7.1
Attivazione cont. semplificata

Per poter iniziare ad operare in regime di contabilit semplificata sufficiente:
1.
impostare il parametro "tipo contabilit", nella pagina "parametri contabilit" della funzione
"Anagrafica societ".
2. creare le causali necessarie per la rilevazione dei movimenti obbligatori a fini delle imposte
dirette;
3. creare una aliquota iva esclusa.
La/le causali dovranno essere create con l'apposita funzione, indicando nel campo tipo
"Movimento Iva" e selezionare il campo "Obbligatorio ai fini delle imposte dirette" nella pagina
"parametri generale".
La creazione della aliquota iva esclusa dovr essere effettuata indicando nel campo descrizione
la dicitura "Operazione non iva" e impostando il campo "Operazione in regime iva" a "Escluso".
7.2
Registrazioni cont. semplificata

Come registrare i movimenti obbligatori per le imposte.
Le rilevazioni diverse dai movimenti obbligatori ai fini delle imposte, vengono eseguiti
normalmente, come per una contabilit ordinaria.
Per poter registrare una movimento obbligatorio a fini delle imposte:
attivate la funzione di gestione prima nota
inserite una nuova prima nota utilizzando una causale che prevede la rilevazione dei
movimenti obbligatori per le imposte; cos facendo, saranno visualizzate le pagine "movimenti
iva" e "righe prima nota"
nei dati di testata della registrazione, nel campo totale documento, indicate l'importo
complessivo del movimento (somma del segno dare o avere delle successive righe di prima
nota);
Contabilit semplificata
153
nella pagina movimenti iva, inserite l'aliquota iva esclusa precedentemente codificata;
nella pagina "righe prima nota" inserite almeno un conto di costo indicando nel segno
apposito, l'ammontare inserito nel campo "totale documento".
7.3
Stampe e consultazioni
Registro iva acquisti.
Nella stampa del registro iva acquisti, per tutti i movimenti obbligatori ai fini delle imposte dirette,
saranno elencate nella colonna "conto" le descrizioni di tutti i conti presenti nella registrazione
del movimento, esclusi i conti clienti/fornitori e di tipo iva, l'eventuale descrizione aggiuntiva della
riga di prima nota e la dicitura fissa "Operazione obbligatoria per le imposte dirette".
Bilancio di chiusura e apertura.
Le funzioni bilancio di chiusura e apertura, eseguiranno il ribaltamento dei saldi contabili da un
esercizio all'altro per i soli conti patrimoniali eventualmente movimentati. Non sar generata
alcuna registrazione di chiusura o apertura.
Capitolo
VIII
Contabilit professionisti
155
Kalygest vi permetter di gestire la contabilit professionisti sia in regime semplificato sia in
regime ordinario, e di rilevare facilmente il reddito dell'esercizio rispettando il principio di cassa.
La rilevazione dei movimenti viene effettuata inserendo registrazioni di prime note in partita
doppia.
Inserendo man mano le registrazioni relative ad incassi e pagamenti o altre movimentazioni
finanziaria, con estrema semplicit e velocit, potrete movimentare il registro incassi/pagamenti
o il registro cronologico.
In qualsiasi momento nel corso dell'esercizio, potrete ottenere un bilancio elaborato con il
principio di cassa, che calcoler il reddito del periodo richiesto.
Sono anche disponibili funzioni di consultazione e stampa delle schede contabili che operano sui
movimenti di cassa e non sui movimenti di prima nota.
Prima di iniziare, vi consigliamo di leggere attentamente la documentazione relativa alla gestione
di una contabilit ordinaria e in particolare alla gestione della prima nota.
Anche per questa tipo di contabilit, valgo le avvertenze relative ad una corretta impostazione
del piano dei conti e delle causali contabili, indicate nel capitolo Piano dei conti; Causali contabili
Per finire vi ricordiamo che con questo tipo di regime non disponibile la funzione di stampa del
giornale contabile.
8.1
Attivazione cont. professionisti

Per poter iniziare ad operare in regime di contabilit professionisti necessario:
impostare il parametro "tipo contabilit" , nella pagina "parametri contabilit" della funzione
"Anagrafica societ" a "professionisti ordinaria" o "professionisti semplificata";
attivare la funzione di incasso/pagamento automatico nella nella pagina "Automatismi" della
funzione "Anagrafica societ" a "professionisti ordinaria" o "professionisti semplificata";
questa operazione molto importante, perch vi consentir di generare automaticamente le
registrazioni di incasso e pagamento quando registrerete fatture attive o passive con
pagamento rimessa diretta e di movimentare automaticamente il registro cronologico o
incassi/pagamenti;
creare le causali necessarie per la rilevazione dei movimenti che saranno stampati sul
registro incassi/pagamenti o cronologico.
La causali da utilizzare per movimentare il registro incassi/pagamenti sono di due diversi

categorie:
causali che rilevano incassi o pagamenti

causali che rilevano prelievi o versamenti del professionista titolare o comunque
movimentazioni finanziarie diverse da incassi/pagamenti.
Entrambe dovranno avere come tipo "movimento di generale" e aver selezionato il campo
"stampa su registro cronologico o incassi e pagamenti" nella pagina "parametri generali" della
tabella causali.
156
Per le causali che rilevano movimenti finanziari diversi da incassi e pagamenti e il soggetto che
esegue l'operazione non identificabile dai conti presenti nella registrazione, necessario
selezionare anche il campo "Richiedi codice soggetto". Un esempio di questo tipo di registrazioni
pu essere il versamento del titolare, dove saranno movimentati i conti banca versamenti e
entrate non rilevanti.
Utilizzando questo tipo di causali, in fase di registrazione contabile, sar richiesto
obbligatoriamente il codice del conto che identifica il soggetto che esegue l'operazione.
Per poter indicare in una registrazione il titolare come soggetto, sar necessario codificarlo
come fornitore nel piano dei conti fornitore inserendo tutti i dati richiesti.
Per finire, vi consigliamo di non attivare la gestione delle partite, perch nel corso della
registrazione degli incassi e pagamenti saranno comunque visibili nella pagina situazione
documenti, i documenti non incassati o non pagati e l'ammontare residuo.
La sola differenza rispetto alla gestione delle partite aperte che nella visualizzazione prevista,
non sar visibile la suddivisione delle eventuali rate di pagamento.
8.2
Registrazioni cont. professionisti

Come illustrato in precedenza, le movimentazioni devono essere registrate tramite la funzione di
gestione prima nota.
La sola differenza rispetto alle registrazioni di prima nota di una contabilit ordinaria, riguarda
l'inserimento delle registrazioni per le quali sia stata indicata una causale specifica per la
movimentazione del registro cronologico / incassi e pagamenti.
Attenzione !
Vi consigliamo di rilevare l'incasso o il pagamento dei documenti, utilizzando una prima nota per
ogni documento; questo perch per semplificare al massimo la registrazione, Kalygest non
utilizza le partite aperte per calcolare importo residuo, ma lo ottiene leggendo le righe di prima
nota e i movimenti del registro cronologico/incassi pagamenti.
Rilevare incassi e pagamenti di pi documenti possibile, ma il calcolo del residuo dei
documenti movimentati (visualizzato nella pagina "situazione documenti"), risulter non corretto.
Nel caso abbiate attivato la funzione di rilevazione automatica dell'incasso e/o del pagamento, e
il soggetto del documento che state registrando ha come condizione di pagamento rimessa
diretta a zero giorni, la rilevazione del pagamento e la generazione dei movimenti del registro
incassi/pagamenti, sar effettuata dal programma, totalmente in automatico.
Se invece, state registrando un documento con scadenza di pagamento diversa da rimessa
diretta, sar necessario eseguire successivamente la rilevazione dell'incasso:
attivate la funzione di gestione prima nota

inserite una nuova prima nota utilizzando una causale che prevede la movimentazione del
registro cronologico/incassi e pagamenti; il programma visualizzer tre pagine: righe prima
nota, situazione documenti e movimenti cronologico.
prima di selezionare la pagina situazione documenti, importante inserire una riga nella
pagina "righe prima nota", con un conto cassa o banca e indicare in questa riga l'ammontare
complessivo dell'incasso/pagamento;
selezionate poi la pagina situazione movimenti e indicate il codice del soggetto intestatario
del documento incassato o pagato nel campo cliente/fornitore, premendo poi invio; nella
tabella seguente saranno visualizzati tutti i documenti da incassare/pagare per il soggetto e
nella colonna saldo sar visibile il residuo da incassare o pagare;
indicando nella colonna importo, l'importo incassato/pagato, il programma automaticamente
creer i movimenti che saranno stampati nel registro cronologico/incassi e pagamenti
157
utilizzando il seguente criterio:

saranno prelevati dalla registrazione originaria del documento pagato/incassato, tutti i conti
con relativi importi e segni, escludendo il soggetto;
sar inserito un movimento con la cassa/banca utilizzata in questa registrazione e con
l'importo indicato nella pagina righe prima nota.
Inoltre, alle prime due righe dei movimenti del cronologico, sar attribuito il codice soggetto della
fattura che si sta incassando/pagando.
Attivando infatti la pagina movimenti cronologico, potrete consultare i movimenti generati.
Nel caso di pagamento e incasso del valore complessivo del documento, non sar possibile
modificare alcuna informazione nella pagina movimenti cronologico; la registrazione sar
completata.
Se diversamente state rilevando un incasso/pagamento parziale, nella pagina movimenti
cronologico la cella importo delle righe prelevate dal documento originario, dovr essere
impostata manualmente, indicando l'importo che sar considerato nei movimenti del registro
cronologico o incassi/pagamenti; questa operazione necessaria perch un eventuale scorporo
automatico dei valori, potrebbe generare degli importi che potrebbero essere diversi da quelli
rilevabili dai documenti contabili.
Nel caso venga inserita una registrazione utilizzando una causale che prevede la richiesta del
codice del soggetto, sar obbligatoria l'indicazione del conto cliente/fornitore nei dati di testata
della prima nota. Le righe inserite nella pagina "righe prima nota" saranno automaticamente
inserite anche nella pagina movimenti cronologico.
In ogni caso, per gestire tutte le possibili tipologie di registrazione, quando attiva la pagina
movimenti cronologico, potrete inserire nuove righe manuali, digitando le informazioni relative a:
conto, segno, importo e soggetto. In questo caso il programma controller la quadratura
dare/avere dei movimenti e la congruit dei conti inseriti (non sar ad esempio possibile indicare
un conto cliente/fornitore).
8.3
Stampe e consultazioni
Stampa registro cronologico/incassi pagamenti
La stampa del registro cronologico possibile se il tipo di contabilit impostata Professionisti
Ordinaria mentre la stampa del registro incassi/pagamenti utilizzabile solo se impostato il tipo
contabilit a Professionisti Semplificata. Nel menu apparir una o l'altra funzione.
Come per la stampa del libro giornale in contabilit ordinaria sono possibili tre modalit di
stampa: provvisoria,definitiva e ristampa.
Nei due registri verranno stampati i movimenti generati dalle registrazioni e visibili nella pagina
158
movimenti cronologico della gestione di prima nota con chiara indicazione del soggetto, dei suoi
dati anagrafici e della partita iva.
Consultazione schede contabili
Nel menu consultazioni, possibile attivare una nuova funzione "Consultazione schede contabili
professionisti", che vi permetter di consultare per conto, i movimenti inseriti con criterio di
cassa.
E' comunque sempre possibile consultare le schede dei conti elencando i movimenti con criterio
di competenza, utilizzando la funzione prevista per la contabilit ordinaria.
Stampa schede contabili
Nel menu stampa, possibile attivare una nuova funzione "Stampa schede contabili
professionisti", che vi permetter di consultare per conto, i movimenti inseriti con criterio di
cassa.
E' comunque sempre possibile stampare le schede dei conti con criterio di competenza
utilizzando la funzione prevista per la contabilit ordinaria.
Stampa bilancio
La funzione stampa bilancio, esegue il calcolo del reddito del periodo richiesto, analizzando i
movimenti del registro cronologico o incassi e pagamenti; non considera quindi in alcun modo i
movimenti contabili delle righe di prima nota.
Normalmente viene stampato solo l'aspetto economico e quindi costi e ricavi. Se lo desiderate
comunque possibile ottenere la stampa anche delle attivit e passivit, selezionando il campo
stampa situazione patrimoniale presente nella parte alta della finestra.
Anche in questo caso verranno sempre e solo considerati i movimenti del registro cronologico o
incassi/pagamenti.
Bilancio di chiusura e apertura.
Le funzioni bilancio di chiusura e apertura, eseguiranno il ribaltamento dei saldi contabili da un
esercizio all'altro per i soli conti patrimoniali eventualmente movimentati. Non sar generata
alcuna registrazione di chiusura o apertura.
Capitolo
IX
160
Gestione magazzino
In questo capitolo sono descritte tutte le funzioni con il dettaglio del significato di ogni campo,
disponibili nel modulo magazzino.
Oltre alla gestione degli articoli e dei movimenti di magazzino, questo modulo comprende i cicli
attivo (ordini, ddt e fatture cienti) e passivo (ordini, ddt e fatture fornitori), la distinta base e i listini
prezzi clienti e fornitori.
Prima di operare consigliabile consultare anche il paragrafo Sistema Magazzino nel capitolo
Come Iniziare.
9.1
Dati base
In questo capitolo sono spiegate le funzioni che permettono la gestione degli elementi di base
utilizzati all'interno del modulo Magazzino.
Per poter utilizzare correttamente le varie funzionalit di magazzino, necessario inserire
informazioni nelle seguenti tabelle:
magazzini (almeno uno);
causali di magazzino;
modo di trasporto;
unit di misura;
condizioni di consegna e
trasportatori.
La compilazione di altre tabelle sar indispensabile solo in casi particolari, per esempio quando si
vogliono emettere documenti in lingua straniera.
9.1.1
Tabelle
Di seguito, per ogni tabella del modulo magazzino, vengono descritti il significato di ogni campo e
le eventuali particolarit.
Nelle tabelle vengono archiviati i codici necessari alle varie procedure di gestione dei documenti e
dei movimenti di magazzino.
Normalmente la maggior parte dei dati contenuti nelle tabelle vengono inseriti all'inizio delle attivit
e sono modificati raramente.
9.1.1.1
Magazzini
Con questa funzione possibile creare i magazzini gestiti dall'azienda siano essi luogo dove la
merce viene fisicamente posizionata oppure codici che permetteranno di numerare i documenti del
ciclo attivo e passivo in base ai vari numeratori previsti.
In ogni azienda deve essere definito almeno un magazzino che potr essere utilizzato per
registrare le giacenze, l'impegnato ecc. di ogni articolo e per numerare i documenti.
In base alla necessit sar possibile creare altri magazzini che potranno essere utilizzati per
rilevare giacenze e assegnare i numeri progressivi dei documenti o solo per uno di questi due
scopi.
Gestione magazzino
161
I magazzini potranno essere reali o virtuali (per esempio "merce in conto lavorazione") come pure
dislocati in varie sedi.
Viceversa, si potr indicare un unico magazzino anche in aziende dove esistono diversi magazzini
fisici.
Si potranno ottenere inventari separati per ogni magazzino qui codificato.
Prima di poter creare i magazzini necessario aver compilato i campi previsti nella funzione
opzioni di magazzino.
I documenti del ciclo attivo (ordini, bolle e fatture clienti) emessi da ogni magazzino avranno una
numerazione indipendente.
Nella pagina numerazioni sono indicate, suddivise per esercizio e tipologia, le numerazioni dei
documenti gestiti.
Se viene annullato un documento del ciclo attivo o passivo e si desidera inserirne un altro con il
medesimo numero progressivo, occorre adeguare manualmente la numerazione corrispondente in
questa tabella. Per esempio, se stata annullata la fattura di vendita n. 15 del magazzino 01,
prima di poterla reinserire si dovr correggere in 14 il numeratore delle fatture emesse del
magazzino 01.
162
9.1.1.2
Causali
La tabella Causali di magazzino contiene una serie di informazioni che indicano al programma,
quali operazioni devono essere effettuate per eseguire l'aggiornamento dei progressivi quantit e
valore di ogni singolo articolo.
Attenzione: se una causale viene impostata in modo scorretto occorrer poi annullare o variare tutti
i movimenti creati con la causale stessa.
Si consiglia quindi l'adozione delle causali di magazzino gi inserite nell'azienda campione a tre
livelli. Alternativamente consigliabile effettuare inizialmente alcuni movimenti di magazzino di
prova per verificare il corretto funzionamento delle causali inserite.
codice, alfanumerico di 4 caratteri, (non modificabile in seguito);
descrizione, la descrizione principale della causale: responsabilit dell'utente che quanto
indicato corrisponda effettivamente ai comportamenti della causale indicati nei parametri.
descrizione aggiuntiva, la descrizione facoltativa visibile a chi inserisce i dati.
documento, identifica la tipologia della causale e, di conseguenza, in quali procedure potr
essere utilizzata. Per esempio, una causale inserita per documenti di tipo Ddt fornitore, non
potr essere utilizzata per i carichi di magazzino nella procedura movimento manuale.
Le tipologie sono:
Movimento manuale; Ordine cliente; Ddt cliente; Fattura immediata cliente; Fattura differita
cliente; Fattura proforma cliente; Nota di credito cliente; Nota di addebito cliente; Fattura
esigibilit differita; Nota credito esigibilit differ.; Ricevuta fiscale; Ordine fornitore; Ddt
fornitore; Ordine a produzione.
Gestione magazzino
163
Nella pagina Parametri generali sono presenti una serie di campi e opzioni che specificano i
comportamenti generali della causale; questi campi sono attivi o meno in base alla tipologia di
causale, definita dal campo documento.
Nella pagina Righe sono invece indicate quali operazioni di aggiornamento dei progressivi quantit
e/o valore, dovranno essere effettuare per ogni riga del documento o movimento manuale, al quale
la causale sar collegata.
La pagina Parametri generali contiene i seguenti campi:
I primi due campi andranno selezionati quando si vuole che l'importo indicato nella riga aggiorni i
valori del prezzo medio di acquisto e dell'ultimo prezzo di acquisto per l'articolo indicato. Tali
valori non verranno aggiornati nel caso di importi uguali a zero.
Il campo reso da cliente (merce in entrata) indica che il D.d.t. di carico si riferisce ad un reso
cliente e le quantit e i valori saranno detratti automaticamente nelle statistiche di vendita;
similarmente il campo reso a fornitore (merce in uscita) indica che il Ddt di scarico si riferisce ad
un reso a fornitore e le quantit e i valori saranno detratti automaticamente nelle statistiche di
acquisto; sar inoltre possibile verificare i movimenti di reso nella pagina "resi" della funzione
Consultazione soggetto.
Il campo causale di trasporto descrittivo e viene inserito nel medesimo campo dei documenti di
trasporto.
Il campo emissione di fattura verr selezionato solo nel caso di D.d.t. di vendita o di reso a
fornitore che dovranno generare poi l'emissione di una fattura.
Con le causali inerenti alle vendite, occorre spuntare il campo emissione fattura. In questo caso
occorre indicare nel campo tipo fattura se si tratta di una fattura differita, fattura proforma o
fattura a esigibilit differita.
Il campo prezzi iva compresa attivo solo per il tipo documento "fattura immediata cliente", indica
al programma che nelle righe della fattura immediata saranno inseriti i prezzi iva compresa, ad
esempio nel caso di ricevute fiscali; in questo modo nella riga verr effettuato automaticamente lo
scorporo dell'iva dal prezzo indicato.
Il campo seconda unit di misura prioritaria richiede che per gli articoli gestiti con due unit di
misura, venga presentata come prima unit di misura nella riga del documento la seconda.
Il campo movimenta lotti indica che i documenti che utilizzeranno questa causale dovranno
richiedere lotti/matricole quando nella riga sar indicato un articolo gestito a lotti/matricole.
Il campo movimenta componenti fantasma distinta base viene utilizzato dalla procedura solo se
attivo il modulo distinta base e se l'articolo movimentato ha una distinta base collegata; indica
che devono essere movimentati i componenti dichiarati come componenti fantasma; quindi ad
esempio se la distinta base di un dato articolo stata definita con due livelli di componenti e il
primo livello composto da articoli fantasma, questi saranno movimentati; diversamente la
procedura ignora i componenti fantasma e movimenta i componenti del livello successivo.
Il campo conto lavorazione indica che il documento emesso (solo di tipo ddt fornitore) relativo
alla consegna di materiale proveniente da un cliente che ha ordinato una particolare lavorazione e
che sar successivamente riconsegnato con un ddt cliente. I documenti ricevuti in conto
lavorazione potranno poi essere evasi generando ddt di consegna per quantit totale o parziale
utilizzando la funzione "genera ddt da conto lavorazione" e sar possibile eseguire la "stampa del
registro conto lavorazione"; entrambe le funzioni sono presenti nel menu vendite, doc. di
164
consegna.
I campi movimenti da considerare nel Lifo/Fifo indicano che i movimenti generati saranno
considerati nel calcolo delle giacenze e dei valori e considerati dalle procedure Estrazione dati lifo
e Estrazione dati fifo.
Il campo natura transazione permette di specificare la natura della transazione per i ddt ricevuti e
le fatture emesse; tale informazione sar utilizzata per la generazione dei movimenti intrastat dalle
procedure "travaso dati da fatture vendita" e "travaso dati da ddt ricevuti" presenti in contabilit
generale.
Nella pagina "righe" possibile inserire un numero variabile di Righe, che dettagliano le operazioni
che la causale deve eseguire sui progressivi quantit e valore di ogni articolo movimentato
(esistenza iniziale, caricato, scaricato, impegnato clienti, ecc.). Per ogni azione sar necessaria
una riga corrispondente e le azioni saranno eseguire in sequenza dal programma a partire dalla
riga 1. Quindi se la causale viene utilizzata in un documento di trasporto che contiene cinque righe
con cinque diversi articoli, le operazioni (righe) definite nella causale saranno eseguite per ogni
riga del documento.
Il primo campo, Riga, viene numerato progressivamente e non modificabile.

Il secondo campo, Aggiorna, stabilisce su quale tipologia di articoli, l'operazione indicata nella riga
sar eseguita. Offre quattro scelte:
- tutti gli articoli, sar la selezione pi comune, da indicare per tutti i casi che non rientrano nei tre
successivi e per le aziende che non utilizzano la distinta base; l'operazione indicata nella riga sar
eseguita per qualsiasi articolo presente nelle righe del documento o movimentato con la funzione
di Carico/Scarico
- articolo senza distinta base, l'operazione indicata sar eseguita solo per gli articoli che non
hanno dei componenti collegati e quindi non hanno una distinta base;
- solo prodotto finito, saranno aggiornati solo gli articoli che hanno una distinta base definita e
dei componenti collegati; saranno quindi aggiornati i progressivo solo del prodotto finito o
semilavorato mentre i componenti collegati non saranno in alcun modo movimentati;
- solo componenti articolo, per aggiornare solo i componenti del prodotto in oggetto, non il
prodotto stesso (situazione
inversa della precedente); quindi se l'articolo da movimentare ha dei componenti collegati, questa
operazione sar eseguita su tutti i componenti indicati nella distinta seguendo questo criterio: verr
analizzato il primo livello dei componenti e movimentati tutti i componenti che non sono stati definiti
come fantasma; nel caso di componente fantasma l'aggiornamento sar eseguito sui componenti
eventualmente collegati all'articolo fantasma a livello inferiore; nel caso la causale abbia il campo
movimenta componenti fantasma distinta base spuntato, saranno movimentati i componenti
fantasma e non gli eventuali componenti collegati.
Gestione magazzino
165
Il terzo campo, Magazzino da aggiornare, indica di quale magazzino sono i progressivi da

aggiornare. Offre quattro scelte:
- documento, verr aggiornato il magazzino indicato all'inizio del documento, quello che serve per
stabilire la numerazione
del documento emesso;
- destinazione, verr aggiornato solo il magazzino di destinazione della merce della riga del
documento (attivo solo ne ddt clienti e fornitori e per i movimenti manuali);
- riga documento, verr aggiornato il magazzino indicato nella riga del documento (potranno
esserci magazzini diversi all'interno di uno stesso documento);
- articolo, verr aggiornato il magazzino indicato nella procedura Gestione articoli per l'articolo
movimentato.
Il quarto campo, Operazione, stabilisce se la quantit indicata nella riga deve essere sommata o
sottratta. Per esempio, in un D.d.t. di merce in uscita, l'operazione sar Sottrai, mentre nel caso
del ricevimento di un reso da cliente l'operazione sar Somma.
Il quinto campo, Progressivo, stabilisce quali progressivi aggiornare. I progressivi sono
consultabili attivando la funzione Consultazione articolo. Per agire su pi progressivi occorrer
inserire pi righe di causale. Offre nove scelte:
- esistenza iniziale, per incrementare o decrementare la quantit (e/o il valore) dell'esistenza
iniziale dell'articolo;
- caricato, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit (e/o del valore) della
merce caricata a magazzino;
- scaricato, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit scaricata dal
magazzino;
- ordinato clienti, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit di merce ordinata
dai clienti (per esempio, un ordine da cliente la incrementer mentre una D.d.t. in uscita a fronte di
ordine la decrementer);
- impegnato clienti, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit di merce
impegnata dai clienti;
- ordinato fornitori, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit di merce
ordinata ai fornitori;
- impegnato fornitori, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit di merce
impegnata con i fornitori;
- ordinato produzione, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit di merce
ordinata alla produzione;
- impegnato produzione, per incrementare o decrementare il progressivo della quantit di merce
impegnata con la produzione.
Attenzione: i progressivi ordinato (da cliente, a fornitore a produzione) contengono la quantit
progressiva ordinata per tutto l'esercizio per poter verificare ad esempio qual' la quantit ordinata
da inizio esercizio ad oggi ai fornitori. I progressivi impegnato invece registrano la quantit
impegnata (da consegnare a cliente o che arriver da fornitore o a seguito della produzione in
corso) in questo momento.
N.B. Il valore di giacenza di un articolo, per ogni magazzino, risulter dalla quantit iniziale, pi la
quantit caricata, meno la quantit scaricata; la disponibilit del prodotto sar data dalla giacenza
meno la quantit impegnata da ordini clienti.
Nel sesto campo, Tipo aggiornamento, necessario inserire sempre entrambi ed in questo
caso saranno variati sia i progressivi della quantit sia i progressivi del valore di un articolo (per
esempio, nel caso di un D.d.t. di vendita a clienti);
le altre possibilit non devono essere mai utilizzate (quantit/valore) a meno che non sia stato
espressamente richiesto dal centro di assistenza.
166
Il settimo campo, Prezzo da utilizzare, offre quattro scelte:

- ultimo prezzo di acquisto, per valorizzare il magazzino con il valore attuale dell'ultimo prezzo di
acquisto, che viene calcolato dinamicamente;
- costo standard, per valorizzare il magazzino con il valore attuale del costo standard, che un
valore statico inserito dall'operatore con la funzione di Gestione prezzi;
- prezzo riga documento, per valorizzare il magazzino con il prezzo indicato nella riga del
documento, spesso a sua volta ricavato da un listino prezzi (la scelta pi comune per i documenti
del ciclo attivo);
- costo da distinta base, per valorizzare il magazzino con il valore attuale del costo ricavato dalla
somma dei componenti della distinta base; questo valore viene calcolato sommando le colonne
costo distinta base, costo lavorazione interna, costo lavorazione esterna e costo dei livelli inferiori
presenti nella tabella della finestra Gestione prezzi
L'ottavo e ultimo campo, Genera movimento, una casella di spunta per determinare la
creazione di una riga nella tabella dei movimenti di magazzino, riga che sar poi consultabile e
modificabile con la procedura Varia/annulla/consulta movimenti nel menu Movimenti.
9.1.1.3
Categorie
Le Categorie servono a classificare clienti e/o fornitori.

Non sono indispensabili ma permettono di ottenere statistiche pi analitiche o di specificare prezzi
e sconti per categoria.
In molte funzioni di stampa sono previsti filtri che permettono di selezionare solo i soggetti
appartenenti a determinate categorie.
Il campo codice pu essere lungo fino a 4 caratteri.
Gestione magazzino
9.1.1.4
167
Sottocategorie
Le sottocategorie possono essere una suddivisione ulteriore delle categorie oppure una categoria
di importanza minore.
Anche in questo caso sono importanti per effettuare raggruppamenti in fase di stampa (es.
statistiche) per definire prezzi o sconti e per effettuare selezioni in fase di stampa.
9.1.1.5
Divisioni
Le Divisioni di riferiscono agli articoli di magazzino.

Non sono indispensabili ma molto utili nelle aziende che trattano svariate categorie merceologiche.
Servono per facilitare l'ottenimento di statistiche pi analitiche; per semplificare i filtri nei report; per
realizzare controlli di congruenza, per l'assegnazione di prezzi e sconti eccetera.
Il campo codice pu essere lungo fino a 4 caratteri e non necessariamente legato al codice degli
articoli di magazzino relativi.
9.1.1.6
Gruppo merceologico
Il gruppo merceologico serve a raggruppare gli articoli di magazzino.

Pu rappresentare una suddivisione ulteriore rispetto alle Divisioni come pure essere
completamente slegato da queste.
Come nel caso delle divisioni, i gruppi merceologici servono per facilitare l'ottenimento di
statistiche pi analitiche; per semplificare i filtri nei report; per realizzare controlli di congruenza
168
eccetera.
9.1.1.7
Linea prodotti
La linea prodotti serve a raggruppare gli articoli di magazzino.

Pu rappresentare una suddivisione ulteriore rispetto al Gruppo merceologico.
Come nel caso dei Gruppi merceologici, le linee prodotti servono per facilitare l'ottenimento di
statistiche pi analitiche; per semplificare i filtri nei report; per generare listini prezzi, per realizzare
controlli di congruenza eccetera.
9.1.1.8
Area geografica
L'area geografica serve per ottenere statistiche raggruppate per questa informazione. Pu riferirsi
sia ai clienti sia ai fornitori.
Il campo codice pu essere lungo fino a 4 caratteri e non necessariamente legato al codice della
provincia o della nazione.
L'area geografica potr essere facoltativamente stampata anche nei vari documenti del ciclo attivo.
Gestione magazzino
9.1.1.9
169
Modo di trasporto
Il modo trasporto indispensabile per gli allegati Intra CEE.

Pu utilizzato come precisazione ulteriore anche nei documenti di consegna che non si riferiscono
necessariamente a importazioni o esportazioni nell'ambito comunitario.
Il campo codice pu essere lungo fino a 2 caratteri.
9.1.1.10 Unit di misura
Le unit di misura sono indispensabili per la gestione degli articoli di magazzino. Possono riferirsi
sia all'unit di misura principale sia a quella secondaria.
Il campo codice pu essere lungo fino a 5 caratteri e viene normalmente stampato nei documenti
di trasporto.
Nel riquadro "parametri calcolo quantit articolo" possibile attivare sino a quattro campi che
permetteranno di richiedere i valore che permetteranno di calcolare la quantit della riga di un
documento.
Nell'immagine precedente, quando sar inserita una qualsiasi riga di un documento un articolo con
unit di misura MQ,
saranno richiesti i campi attivi (in questo caso altezza e larghezza), verr eseguito il calcolo
indicato dalla formula e il risultato sar inserito automaticamente nel campo quantit.
170
9.1.1.11 Condizioni di consegna
Le condizioni di consegna sono indispensabili per gli ordini e per i documenti di trasporto. Possono
essere gestite in combinazione con addebiti automatici dei costi.
Il codice gruppo facoltativo.
Le descrizioni possono corrispondere agli "Incoterms" internazionali.
9.1.1.12 Trasportatori
La codifica dei trasportatori indispensabile per gli ordini e per i documenti di trasporto del ciclo
attivo.
I vari campi dopo la descrizione sono facoltativi.
Gestione magazzino
171
9.1.1.13 Lingue per documenti
Le lingue per documenti vanno codificate solo quando necessario stampare sui documenti frasi o
descrizioni in lingua estera.
Le descrizioni in lingua dovranno essere poi definite con la funzione Descrizioni in lingua
9.1.1.14 Mezzo di spedizione
La codifica dei mezzi di spedizione indispensabile per gli ordini e per i documenti di trasporto del
ciclo attivo.
L'indicazione del tipo di spedizione selezionabile da una lista mentre il modo di trasporto si
aggancia alla tabella relativa.
9.1.1.15 Imballi
La codifica degli imballi indispensabile per gli ordini e per i documenti di trasporto solo quando
172
questi comportano un addebito.

Il campo codice di 2 caratteri.
9.1.2
Gestione anagrafica agenti
La gestione anagrafica agenti necessaria per effettuare i calcoli delle provvigioni ed comunque
utile per le varie statistiche di vendita.
I dati nella sezione indirizzo sono facoltativi.
Gestione magazzino
173
La compilazione della sezione opzioni, invece, obbligatoria per definire il tipo calcolo delle
provvigioni (sul venduto o sull'incassato)
La percentuale di provvigione pu essere comunque variata in ogni riga dei documenti del ciclo
attivo.
9.1.3
Gestione articoli
La funzione Anagrafica articoli permette di creare o variare gli articoli di magazzino.

Per "articoli di magazzino" si intendono tutti i prodotti venduti da un'azienda, tutti i prodotti
acquistati dalla stessa, tutti i prodotti presenti nei listini prezzi; tutti i componenti (materiali o
immateriali) di un prodotto gestiti tramite distinta base; tutte le voci che vengono inserite
abitualmente nel dettaglio dei documenti del ciclo attivo e passivo.
Soltanto i prodotti codificati in questa tabella potranno essere gestiti in tutte le procedure di
magazzino e riportati nelle varie statistiche.
Tra gli articoli di magazzino si possono codificare anche voci particolari per le quali non sar
registrata la giacenza, che devono comparire nei documenti di trasporto o negli ordini, oppure
componenti immateriali per la distinta base (es. lavorazioni).
Il primo campo, codice, pu essere lungo fino a 20 caratteri alfanumerici. Questo campo non potr
pi essere modificato ma solo eventualmente cancellato o disattivato. Si consiglia un'attenta
pianificazione delle regole per la creazione dei codici, perch questi sono fondamentali sia nelle
fasi di ricerca, sia per i vari report.
Il secondo campo, descrizione, permette di definire la descrizione principale dell'articolo e pu
contenere fino a 40 caratteri.
Le descrizioni potranno essere specificate anche in lingue estere, tramite la funzione
Descrizioni in lingua
Il campo disattiva pu essere selezionato per quegli articoli che non sono annullabili perch
movimentati, ma che nello stesso tempo non devono essere pi utilizzati.
I dati restanti sono suddivisi in quattro pagine: generale, dettagli, note e contabilit e conai.
174
Di seguito sono descritti i campi presenti nella pagina generale.

Il campo descrizione aggiuntiva, facoltativo, pu contenere fino a 40 caratteri.
I successivi campi divisione, gruppo merceologico e linea, tutti opzionali, indicano i gruppi ai
quali l'articolo appartiene; dovranno essere precedentemente inseriti nelle rispettive tabelle e sono
molto importanti per poter raggruppare gli articoli ai fini statistici e in varie stampe (inventario,
ecc.).
Il campo codice IVA serve per indicare l'aliquota IVA pi comunemente utilizzata per l'articolo.
Dovr essere precedentemente codificata nelle tabella Aliquote IVA.
Il campo magazzino indica il magazzino di preferenza da utilizzare nei documenti del ciclo attivo e
passivo. Dovr essere precedentemente codificato nelle tabella Magazzini.
Il campo Tipo articolo offre quattro scelte:
- prodotto finito;
- semilavorato;
- materia prima;
- contratto.
Serve per descrivere meglio il tipo di articolo e pu essere utilizzato per migliorare i filtri nei report o
per gestire controlli di congruenza sull'operativit degli utenti.
Il campo gestito a magazzino se selezionato indica che per l'articolo devono essere registrate le
giacenze e gli eventuali impegni e andr deselezionato nel caso di articoli che non devono essere
movimentati e per i quali non necessario calcolare giacenza, carichi, scarichi ecc. come ad
esempio una lavorazione od articolo che indica una prestazione/consulenza.
Gestione magazzino
175
Il campo quantit per confezione normalmente impostato a 1. Pu servire, per esempio, nel
caso di merce venduta a paia o a dozzine.
Il campo gestione scorte se selezionato indica che per l'articolo sar gestito il controllo della
scorta minima e massima; in questo modo potranno essere attivati i messaggi previsti nei
documenti se ad esempio un articolo scender sotto la soglia della scorta minima (a patto che sia
stato spuntato il campo "Esegui il controllo della scorta minima" con la funzione
Opzioni di magazzino).
Il campo gestione lotti permette di definire se un articolo gestito a lotti/matricole offre tre scelte:
- nessun aggiornamento
- solo lotti
- solo matricole
Ricordiamo che per gestire correttamente la movimentazione dei lotti/matricole necessario.
1. aver attivato la gestione lotti nella pagina "lotti" presente nella funzione Opzioni di magazzino
2. aver correttamente impostato il campo "gestione lotti" per ogni articolo gestito a lotti
3. aver definito delle Causali che abbiamo il campo di spunta "Movimenta lotti" selezionato
Il campo fornitore principale permette di definire il codice del fornitore principale dell'articolo e
pu essere utilizzato come filtri nelle funzioni di aggiornamento prezzi articoli mentre il campo
imballo indica il codice dell'imballo che sar automaticamente inserito nella riga del documento.
Nella pagina dettagli sono presenti i seguenti campi:

L'unit di misura principale indispensabile e andr scelta considerando anche gli utilizzi futuri
dell'articolo.
176
Inserendo l'eventuale seconda unit di misura occorrer specificare anche il rapporto di

conversione tra la prima e la seconda. Nell'esempio dell'immagine precedente, si ricava che ogni
metro di tubo pesa 6,41 chilogrammi. Le quantit della seconda unit di misura potranno essere
indicate nei documenti e negli inventari.
La casella di spunta conversione variabile verr selezionata per permettere la modifica manuale
della quantit e valore calcolati dal programma nei documenti o nei movimenti.
Il campo prezzo di vendita valorizzabile quando non vengono gestiti i listini di vendita:
quest'ultima soluzione preferibile in quasi tutti i casi.
La medesima considerazione vale per successivi campi del prezzo di vendita 2 UM, riferito alla
seconda unit di misura, e dello sconto di vendita. Lo sconto gestibile anche tramite la
Tabella sconto clienti e/o con la percentuale di sconto prevista nella gestione dell'anagrafica
clienti.
I due campi seguenti, peso netto e peso lordo, servono normalmente per stampare
automaticamente i relativi campi nei D.d.t. e per gestire il calcolo del peso complessivo dei prodotti
presenti nei documenti
Il campo non soggetto a sconti, permette di inibire l'applicazione di qualsiasi sconto all'articolo; il
campo non ordinabile a fornitore evita che un articolo obsoleto possa essere ordinato ad un
fornitore.
Il campo inibire aggiornamento costo distinta base se uguale a zero consente di evitare
l'aggiornamento del campo "costo distinta base" quando viene eseguito il consolidamento delle
distinte; viene utilizzato quando il costo della distinta base deve rimanere a zero o viene impostato
manualmente.
Le sei caselle di selezione seguenti, normalmente spuntate, servono per evitare di stampare
l'articolo dell'articolo nei vari documenti del ciclo attivo e passivo. Per esempio, l'articolo "spese di
preparazione imballo" non verr normalmente stampato nei D.d.t. ma soltanto nelle fatture ma per
ricordarsi di fatturare questa prestazione, sar possibile inserirlo nel ddt.
Il campo stampa con descrizioni, permette di scegliere se nell'inserimento dell'articolo in una riga
documento, venga inserita la descrizione standard o la descrizione estesa definita nella successiva
pagina note; per ulteriori chiarimenti vi preghiamo di consultare il paragrafo Gestione documenti.
Il campo categoria fiscale (opzionale) permette di indicare la categoria di raggruppamento fiscale
che verr utilizzata per raggruppare gli articoli nella stampe inventario, lifo e fifo.
Nella pagina note possibile indicare annotazioni aggiuntive o definire la descrizione estesa che
sar poi riprese nelle righe del documento se il campo stampa con descrizioni selezionato.
Gestione magazzino
177
La sezione contabilit viene visualizzata solo se attivo il modulo di contabilit generale.

Il campo conto di costo serve per le commesse o per la registrazione delle fatture di acquisto.
Il campo conto di ricavo serve per le commesse ed molto utile per una suddivisione automatica
dei ricavi da fatturazione durante la procedura di contabilizzazione delle fatture di vendita. La
funzione di contabilizzazione assegna la contropartita di ricavo selezionando i conti in questa
sequenza: conto ricavo dell'anagrafica articoli se presente, conto ricavo del cliente se presente,
conto presente nel campo "contropartita di ricavo" dei parametri di contabilizzazione fatture per il
magazzino del documento se definiti o stesso conto presente nel campo "contropartita di ricavo"
dei parametri di contabilizzazione fatture con magazzino vuoto.
Gli ultimi tre campi, riferiti alla nomenclatura combinata, dovranno essere compilati per la gestione
degli allegati Intra CEE.
Il codice nomenclatura combinata dovr essere precedentemente inserito nella tabella
nomenclatura combinata del modulo contabilit.
Gli ultimi campi, massa netta e quantit per unit di misura supplementare sono necessari per
calcolare automaticamente le quantit da inserire negli allegati intra dalle funzioni di travaso dati
dalla fatture di vendita e dai ddt ricevuti presenti nel menu Allegati Cee del modulo contabilit.
178
9.1.4
Gestione prezzi
Questa procedura serve per controllare o variare i vari valori associati a un articolo di magazzino
nei diversi anni.
I valori indicati vengono normalmente aggiornati automaticamente dalle causali di magazzino. Nel
caso siano indicati valori scorretti, sar opportuno verificare sia le causali che hanno movimentato
l'articolo sia i movimenti registrati per l'anno in questione.
Se attivo il modulo distinta base, la variazione dei valori costo distinta base, ultimo prezzo
d'acquisto, lavorazione interna ed esterna nell'esercizio in corso, modificher lo stato della/e
distinte basi contenenti questo articolo indicando che dovranno essere consolidate, per poter
mantenere i costi delle distinte correttamente aggiornati.
9.1.5
Gestione scorte articoli
La procedura scorte articoli permette di stabilire, per ogni magazzino, la quantit di scorta minima
e massima di un articolo.
La gestione della scorta minima dovr essere attivata nelle Opzioni del menu Utilit del modulo
Magazzino.
Queste quantit verranno poi utilizzate nel report Stampa giacenze articoli
Gestione magazzino
9.1.6
179
Gestione codici a barre/alternativi
Questa procedura viene utilizzata sia per l'inserimento dei codici a barre sia per i codici alternativi
da associare ai codici articoli. Il codice articolo dovr essere gi inserito nella procedura
Gestione articoli.
Un codice a barre/alternativo potr essere utilizzato in alternativa al codice articolo nella gestione
dei documenti ed il programma convertir automaticamente il codice a barre/alternativo nel codice
articolo collegato.
Inoltre i codici a barre potranno essere stampati con la funzione Stampa etichette articoli
Nella sezione Elenco sono elencati tutti i codici a barre/alternativi definiti per l'articolo indicato.
Nella sezione Dettaglio viene inserito il codice presente nella riga selezionata nella pagina elenco,
con possibilit di modificare i dati nei campi previsti.
9.1.7
Tabella codici sconto

Permette di definire un codice al quale saranno collegate delle condizioni di sconto speciali con la
funzione Tabella sconto clienti.
Questo codice potr essere poi indicato nel campo "codice tabella sconti" nella
Gestione anagrafica clienti per assegnare le stesse condizioni di sconto a pi clienti.
180
9.1.8
Tabella provvigioni a scalare
Questa tabella serve per stabilire percentuali di provvigioni a scalare per ogni agente, in base a
diversi parametri.
Nel campo agente andr indicato un agente gi codificato nella tabelle Gestione anagrafica agenti.
Si potranno poi inserire un numero variabile di righe, con le percentuali di sconto e di provvigione
applicate a:
- listini di vendita;
- articoli di magazzino;
- divisioni;
- Gruppo merceologico;
- Linea.
- sconto
Per definire la provvigione non sar necessario indicare tutti i campi previsti ma uno o pi di uno in
sequenza; sar quindi possibile applicare la provvigione all'articolo X con un determinato sconto
oppure a tutti gli articoli appartenenti ad una certa divisione e gruppo e cos via.
9.1.9
Tabella sconto clienti

Questa tabella serve per la gestione degli sconti applicati a un dato cliente o ad un gruppo di clienti
se collegati alla tabella codici sconto, in base a diversi parametri.
E' importante chiarire che l'utilizzo dei dati definiti che questa funzione subordinato alla
definizione del parametro "impostazione sconti e prezzi" con la funzione Opzioni di magazzino.
Viene richiesto alternativamente il codice del cliente o il codice della tabella sconto.
Si potranno inserire un numero variabile di righe, con le percentuali di sconto o il prezzo
concordato nel caso nella riga sia presente un codice articolo.
Gestione magazzino
181
9.1.10 Descrizioni in lingua

Questa funzione permette di codificare le descrizioni in lingua per Articoli, categorie e
sottocategorie, condizioni di consegna, pagamento, imballo e mezzo di spedizione.
Per inserire la traduzione selezionare il tipo tabella e inserire il codice della lingua desiderata.
Il terzo campo richiesto il codice del tipo tabella selezionato che se lasciato vuoto, permetter di
elencare tutti gli elementi tradotti per il tipo di tabella.
Nel caso sia stato scelto come tipo tabella "articolo" sar possibile tradurre anche la descrizione
estesa.
Per stampare i documenti in lingua, sar necessario indicare nell'anagrafica del soggetto il codice
lingua ed utilizzare un modulo di stampa del documento che abbia predisposto la stampa delle
descrizioni in lingua.
9.2
Movimenti
Per movimenti si intendono tutte le movimentazioni di prodotti che non riguardano i documenti del
ciclo attivo o passivo. Tipicamente queste procedure servono per la gestione dell'inventario, per le
rettifiche sulle giacenze, per le movimentazioni tra un magazzino e l'altro in assenza di documenti
di trasporto.
182
9.2.1
Carico/Scarico
La procedura di carico/scarico permette di eseguire tutte le azioni di movimentazioni di prodotti di

magazzino che non riguardano i documenti del ciclo attivo o passivo. Tipicamente questa
procedura serve per la gestione dell'inventario, per le rettifiche sulle giacenze, per le
movimentazioni tra un magazzino e l'altro in assenza di documenti di trasporto.
Tutti i risultati determinati dall'inserimento di un movimento di carico/scarico dipendono
interamente dai parametri indicati nelle causali di magazzino create specificatamente per questa
procedura.
Generalmente ogni inserimento provoca la creazione di una o pi righe nell'archivio dei movimenti
magazzino. Questa procedura, tuttavia, pu essere utilizzata per variare uno o pi saldi progressivi
di un articolo di magazzino, senza necessariamente creare una riga di registrazione visibile
(evitando di spuntare il campo "genera movimento" nella causale).
Nell'archivio dei movimenti di magazzino confluiscono anche le registrazioni generate dai
documenti del ciclo attivo e passivo. Solo consultando le righe di questo archivio, quindi, si pu
analizzare le movimentazioni che un prodotto ha subito, all'interno di uno o pi magazzini.
Per prima cosa necessario indicare la causale del movimento di magazzino. Questa dovr
essere stata inserita nella relativa tabella indicando come tipologia di documento "movimento
manuale".
Il secondo campo richiede il codice del magazzino all'interno del quale si svolge il movimento del
prodotto o il magazzino di partenza se la causale prevede un trasferimento da un magazzino
Gestione magazzino
183
all'altro; nel campo successivo verr indicato il magazzino di destinazione.

Nella sezione Dati soggetto, facoltativa in questa procedura, si pu indicare il codice del cliente o
del fornitore da cui proviene o a cui diretta la merce indicata nel codice articolo. Normalmente i
movimenti di magazzino inseriti con questa procedura non riguardano soggetti specifici.
Le medesime considerazioni valgono per i seguenti campi N. documento e data doc. , perch se
esiste un documento specifico consigliabile inserirlo tramite la procedura Gestione doc. di
consegna del menu Vendite o del menu Acquisti.
Il campo Data reg., invece, fondamentale perch indica la data con la quale saranno creati i
movimenti di magazzino. E' possibile inserire movimenti di carico/scarico con una data predente a
quella dell'ultimo movimento inserito.
Si pu indicare infatti, qualunque data compresa negli esercizi ancora aperti, specificati nella
procedura Opzioni di magazzino nel menu Utilit. La data di registrazione determinante, infine,
per stabilire la giacenza di un determinato articolo in una data specifica.
Il campo listino facoltativo, come pure il campo divisa. Indicando una divisa sar possibile
modificare il valore del cambio indicato.
Nella sezione dati articolo ovviamente indispensabile l'inserimento del codice dell'articolo di
magazzino, perch in questa procedura non prevista la gestione di articoli generici non codificati
attiva solo nei documenti.
L'ultimo campo obbligatorio quello della quantit. Se l'articolo prevede la doppia unit di misura,
il valore di questa seconda quantit sar calcolato automaticamente ed eventualmente
modificabile manualmente solo se nell'anagrafica stato selezionato il campo "conversione
variabile".
Il campo prezzo facoltativo: il genere di prezzo o di costo viene stabilito dalla causale. Con un
prezzo lasciato a zero non vengono aggiornati i progressivi come per esempio il prezzo medio di
carico.
Si possono inserire poi fino a tre percentuali di sconto oppure un'eventuale percentuale di
maggiorazione.
Il campo note consente l'inserimento di commenti dettagliati che descrivono l'operazione.
184
9.2.2
Varia/annulla/consulta movimenti
Questa procedura consente di consultare, variare o cancellare movimenti di magazzino.

N.B. Si possono variare e/o annullare anche le righe generate dai documenti del ciclo attivo o
passivo, tuttavia cos facendo si perderebbe la congruenza tra le righe di dettaglio dei documenti e
le righe dei movimenti di magazzino. Molto meglio quindi effettuare le eventuali variazioni
utilizzando le procedure di gestione dei documenti del ciclo attivo e passivo.
Ogni variazione effettuata sulle righe di questo archivio, ovviamente, provoca una variazione anche
nei progressivi dell'articolo e del magazzino indicati nella riga, in base ai parametri specificati nella
causale.
Nella parte inziale della finestra sono presenti i campi che permettono di indicare i filtri di selezione
dei movimenti. Tutti i campi sono facoltativi. La singola riga di movimento da consultare o variare
pu essere richiamata indicando solamente il suo numero progressivo di registrazione.
Data iniziale e data finale si riferiscono alla data di registrazione, non alla data del documento.
SI possono quindi indicare la causale; il tipo soggetto (cliente o fornitore); il codice del
soggetto; il codice dell'articolo; il tipo di documento; l'anno di esercizio di magazzino; il
numero del documento e infine il magazzino di emissione del documento.
La visualizzazione delle righe che soddisfano le varie condizioni pu essere ordinata per:
- data di registrazione
- numero movimento (che corrisponde alla sequenza reale di creazione dei movimenti)
- codice articolo
- data del documento
- numero del documento
- tipo documento+data registrazione
Si possono poi indicare il progressivo del movimento e il magazzino del movimento. Il numero
progressivo, generato automaticamente dall'applicazione, identifica in modo univoco ogni riga di
registrazione a prescindere dalla tipo di documento o dalla causale.
Una volta indicati i parametri del filtro, si possono visualizzare i movimenti richiesti con un clic del
mouse nella parte inferiore della schermata.
Per variare agevolmente una singola riga, o per esaminarla senza scorrere tra le varie colonne, si
pu cliccare sulla linguetta Dettaglio in alternativa alla visualizzazione in modalit Elenco
(predefinita).
Gestione magazzino
185
Nell'esempio visibile sopra, stata impostata la visualizzazione dell'elenco dei soli Ddt emessi ai
clienti, tra il 1/9/2003 e il 10/12/2003, ordinati per data di registrazione.
9.2.3
Rettifica inventario
Questa funzione permette di generare automaticamente i movimenti di rettifica (carico/scarico)
della giacenza degli articoli, per aggiornarla alla giacenza fisica che stata rilevata a seguito di un
inventario di magazzino.
Quindi per esempio se un dato articolo ha giacenza di dieci pezzi a fine esercizio e l'operatore ha
rilevato che fisicamente in magazzino sono presenti otto pezzi, questa funzione generer
automaticamente il movimento di rettifica (di scarico in questo caso) per portare la giacenza a
quella rilevata dall'inventario.
186
Quindi l'operatore dovr semplicemente compilare i campi previsti (data giacenza, registrazione,
magazzino, causale da utilizzare per generare i movimenti di carico e scarico) e inserire la
giacenza rilevata per ogni articolo dall'inventario fisico.
Sar possibile interrompere questa operazione, chiudendo la finestra e poi riprenderla nuovamente
in un secondo tempo senza perdere alcuna informazione.
Al termine, premendo il tasto F9 i movimenti saranno generati in automatico.
Nell'esempio precedente, sar generato un movimento di carico di 20 pezzi per rettificare la
giacenza di -10 a +10 utilizzando la causale CAMA.
9.3
Listini Clienti/Fornitori
I listini clienti e fornitori offrono una ricca gamma funzionalit per la gestioni dei prezzi dei prodotti,
negli acquisti e soprattutto nelle vendite.
Per alcune tipologie di aziende il loro utilizzo non indispensabile ma comunque raccomandato,
soprattutto in vista dell'evoluzione futura dei prezzi.
La procedura per attivare i listini la seguente:
1. con la funzione Opzioni di magazzino nella pagina opzioni definire il campo "impostazione
sconti e prezzi" con il valore "da listino" o "da listino e tabella sconti";
2. definire uno o pi listini clienti e fornitori con la funzione Tabella listini clienti e
Tabella listini fornitori
3. Inserire manualmente con la funzione Gestione listini clienti e Gestione listini fornitori gli
articoli contenuti nel listino e i relativi prezzi o utilizzare la funzione Aggiorna/Duplica listini per
Gestione magazzino
4.
187
eseguire questa operazione automaticamente

indicare con le funzioni Gestione anagrafica clienti e Gestione anagrafica fornitori il listino
collegato ad ogni soggetto.
E' importante inoltre chiarire che il listino pu essere gestito in due diversi stati: provvisorio o
definitivo; il listino provvisorio permetter di modificare i prezzi senza aggiornare i dati definitivi
utilizzati per il calcolo dei prezzi nei documenti e solo dopo averlo consolidato con la funzione
Consolida listini sar il nuovo listino definitivo. In alternativa comunque possibile operare
direttamente sul listino definitivo modificando i prezzi ed inserendo/eliminando articoli ma
ovviamente questa operazione deve essere effettuata con molta attenzione.
9.3.1
Tabella listini clienti
La gestione dei listini clienti non indispensabile, tuttavia consigliata anche alle piccole aziende
che utilizzano un solo listino prezzi.
La creazione dei vari listini pu avvenire in base alle tipologie dei clienti (come nell'esempio sopra),
ai raggruppamenti degli articoli di magazzino in vendita, alle valute, oppure altri criteri ancora in
base alle politiche di vendita dell'azienda.
In questa procedura viene creato e gestito il listino nel suo insieme: per determinare invece il
contenuto del medesimo listino occorre utilizzare la procedura Gestione listini clienti.
Il campo codice di 10 caratteri alfanumerici.
Il campo descrizione di 40 caratteri alfanumerici.
Il campo divisa legato alla tabella divise presente nel menu Dati base / tabelle.
Come in tutti i documenti del ciclo attivo sono previsti tre campi per la percentuali di sconto,
calcolati a cascata.
Il campo data di validit viene controllato in ogni riga di documento che richiama il listino stesso.
La sezione Parametri di calcolo serve per automatizzare la creazione e le variazioni dei prezzi
contenuti nel listino.
Nell'esempio sopraindicato, il contenuto del listino clienti verr generato con prezzi calcolati in base
all'ultimo prezzo d'acquisto, aumentato del 35% e arrotondato al secondo decimale, con lo stesso
arrotondamento per la seconda unit di misura.
Il campo tipo di arrotondamento pu variare dal quinto decimale alle centinaia di unit.
Il campo prezzo di riferimento, che indica quale prezzo verr utilizzato per la generazione
188
automatica di un listino da anagrafica articoli, pu essere:

- ultimo prezzo di acquisto
- costo standard
- prezzo di vendita
- costo da distinta base
Il tipo di variazione potr essere di aumento o di diminuzione.
La variazioni potr avvenire in percentuale (fino a 3 contemporanee) oppure con un importo
fisso di variazione.
L'arrotondamento potr applicarsi a scelta anche sul prezzo calcolato per la seconda unit di
misura.
N.B. I campi codice, descrizione, divisa e fine validit sono obbligatori.
9.3.2
Tabella listini fornitori
La gestione dei listini fornitori non indispensabile al funzionamento del ciclo passivo, tuttavia
utile sia per tenere sotto controllo i prezzi praticati sia per automatizzare aumenti e variazioni in
genere.
Generalmente viene creato un listino prezzi per ogni fornitore significativo (come nell'esempio
sopra), tuttavia si possono adottare altri criteri. I listini inseriti saranno poi consultabili sia in base al
codice del fornitore sia secondo il codice dell'articolo di magazzino.
In questa procedura viene creato e gestito il listino nel suo insieme: per determinare invece il
contenuto del medesimo listino occorre utilizzare la procedura Gestione listini fornitori.
Il campo codice di 10 caratteri alfanumerici, pu essere uguale al codice del fornitore.
Il campo descrizione di 40 caratteri alfanumerici.
Il campo divisa legato alla tabella divise presente nel menu Dati base / tabelle.
Come in tutti i documenti del ciclo attivo sono previsti tre campi per la percentuali di sconto,
calcolati a cascata.
Il campo data di validit viene controllato in ogni riga di documento che richiama il listino stesso.
Gestione magazzino
189
La sezione Parametri di calcolo serve per automatizzare la creazione e le variazioni dei prezzi
contenuti nel listino.
Il campo tipo di arrotondamento pu variare dal quinto decimale alle centinaia di unit.
Il campo prezzo di riferimento, che indica quale prezzo verr utilizzato per la generazione
automatica di un listino da anagrafica articoli, pu essere:
- costo standard
- prezzo di vendita
Il tipo di variazione potr essere di aumento o di diminuzione.
L'arrotondamento potr applicarsi a scelta anche sul prezzo calcolato per la seconda unit di
misura.
N.B. I campi codice, descrizione, divisa e fine validit sono obbligatori.
9.3.3
Gestione listini clienti
La procedura Gestione listini clienti permette di agire sul contenuto dei listini creati con la
procedura tabella listini clienti.
Si possono inserire un numero variabile di articoli di magazzino. Il codice articolo e la relativa
descrizione non sono modificabili (se non attraverso la procedura gestione articoli).
L'unico valore modificabile quello del prezzo. Per modificare automaticamente i prezzi tramite i
criteri indicati nella sezione tipo calcolo occorre utilizzare la procedura aggiorna/duplica listini.
Il primo campo, tipo listino, serve per stabilire se consultare il listino provvisorio o quello definitivo.
I listini creati o modificati tramite la procedura aggiorna/duplica listini sono provvisori.
N.B. All'interno dei documenti del ciclo attivo vengono considerati soltanto i listini definitivi.
La visualizzazione, e quindi il richiamo dei dati per l'eventuale modifica, pu avvenire per codice
listino oppure per codice articolo, perch ogni articolo di magazzino pu appartenere a pi listini
190
prezzi.
Le date di inizio e fine validit sono modificabili anche in questa procedura.
Si pu poi scegliere se visualizzare l'elenco delle righe di articoli del listino (o del medesimo
articolo nei vari listini).
Con la modalit dettaglio tutti i campi di una riga vengono visualizzati in verticale: ci favorisce
l'inserimento o la modifica dei dati.
Cliccando sulla sezione tipo di calcolo si pu controllare come sono stati generati i prezzi.
9.3.4
Gestione listini fornitori
La procedura Gestione listini fornitori permette di agire sul contenuto dei listi creati con la
procedura tabella listini fornitori.
Si possono inserire un numero variabile di articoli di magazzino. Il codice articolo e la relativa
descrizione non sono modificabili (se non attraverso la procedura gestione articoli). L'unico valore
modificabile quello del prezzo. Per modificare automaticamente i prezzi tramite i criteri indicati
nella sezione tipo calcolo occorre utilizzare la procedura aggiorna/duplica listini.
Il primo campo, tipo listino, serve per stabilire se consultare il listino provvisorio o quello definitivo.
I listini creati o modificati tramite la procedura aggiorna/duplica listini sono provvisori.
N.B. All'interno dei documenti del ciclo passivo vengono considerati soltanto i listini definitivi.
La visualizzazione, e quindi il richiamo dei dati per la modifica, pu avvenire per codice listino
oppure per codice articolo, perch ogni articolo di magazzino potrebbe essere teoricamente
acquistato da pi fornitori.
Le date di inizio e fine validit sono modificabili anche in questa procedura.
Si pu poi scegliere se visualizzare l'elenco delle righe di articoli del listino (o del medesimo
Gestione magazzino
191
articolo nei vari listini).

Con la modalit dettaglio (visibile sopra) tutti i campi di una riga vengono visualizzati in verticale:
ci favorisce l'inserimento o la modifica dei dati.
Cliccando sulla sezione tipo di calcolo si pu controllare come sono stati generati i prezzi.
9.3.5
Aggiorna/Duplica listini
Questa procedura permette di aggiornare o duplicare sia i listini clienti sia i listini fornitori.
Solitamente viene utilizzata subito dopo la creazione della tabella listini per generare
automaticamente le righe con gli articoli del listino.
Le singole righe del listino sono comunque modificabili tramite la procedura Gestione listini.
Viene creato un listino provvisorio, trasformabile poi in definitivo con la procedura consolida listini.
Il primo campo, tipo listino, permette la selezione tra cliente o fornitore.
Con il campo genera da, possibile selezionare l'origine dei dati per le righe del listino:
- l'archivio anagrafica articoli
- un listino clienti preesistente
- un listino fornitori preesistente
Si possono poi applicare cinque filtri di selezione per gli articoli:
- articolo iniziale
- articolo finale
- divisione
- gruppo
192
- linea
Il campo anno di riferimento per prezzi permette di selezionare valori di un anno precedente.
La sezione tipo calcolo nuovo listino serve per automatizzare la creazione e le variazioni dei
prezzi contenuti nel listino.
Il campo tipo di calcolo si riferisce al valore di origine, che pu essere:
- costo standard
- prezzo di vendita
Il campo tipo di variazione potr essere di aumento o di diminuzione.
Il campo prezzo iva compresa permetter di generare un listino con prezzo che contiene anche
l'importo dell'iva che sar calcolata utilizzando l'aliquota presente nell'anagrafica articoli.
Selezionando la casella usa sconti nuovo listino sar possibile indicare fino a tre sconti in
successione.
Occorre infine indicare la divisa del listino. Se quest'ultima diversa da quella del listino originario
i prezzi verranno calcolati con il cambio indicato e con l'arrotondamento specificato nella tabella
listini.
9.3.6
Consolida listini
Questa procedura necessaria per trasformare un listino da provvisorio a definitivo.

I listini vengono generati come provvisori mentre nei documenti del ciclo attivo o passivo vengono
Gestione magazzino
193
considerati soltanto i listini definitivi.

Il primo campo, tipo listino, permette la selezione tra cliente o fornitore.
Con il campo listino da consolidare si deve scegliere quale listino consolidare, cio trasformare
in definitivo.
Con i due campi data inizio e fine validit attuali pu essere riconfermato o cambiato il periodo
di validit del listino.
Con l'ultimo campo salvare listino attuale come storico? si pu generare una copia delle righe
dell'ultima versione del listino consolidato: una precauzione a volte consigliabile perch il listino
provvisorio andr a sovrascrivere l'ultima versione del listino definitivo, cancellandolo senza
possibilit di recuperarlo.
9.3.7
Aggiorna prezzi articoli da listino

Questa funzione permette di aggiornare i prezzi/costi dell'articolo con i prezzi presenti in un listino
cliente o fornitore.
Per effettuare questa operazione necessario indicare il tipo e il codice del listino, variare
l'eventuale cambio se necessario ed indicare i filtri di selezione (articolo iniziale/finale, divisione,
gruppo linea, fornitore/cliente).
Il campo prezzo da aggiornare permette di scegliere quale prezzo aggiornare; possibile indicare
"prezzo di vendita" ed in questo caso sar aggiornato il campo "prezzo di vendita" presente nella
Gestione articoli mentre se sar selezionata una qualsiasi altra voce (prezzo ultimo acquisto, costo
distinta base, ecc.) saranno aggiornati i valori gestiti dalla funzione Gestione prezzi; in questo caso
sar necessario specificare anche per quale anno dovr essere eseguito l'aggiornamento.
194
9.4
Consultazione
Le procedure di questo menu permettono di visualizzare la situazione di magazzino e dei
documenti per articoli per i soggetti gestiti (clienti o fornitori).
Le informazioni mostrate sono strutturate in modo diverso rispetto ai vari report e costituiscono una
valida alternativa a questi ultimi.
9.4.1
Consultazione soggetto
Con questa procedura si possono consultare tutti i documenti emessi o ricevuti, i resi, gli insoluti, le
informazioni commerciali (fatturato e articoli pi acquistati), la situazione del fido di un particolare
cliente o fornitore. La consultazione limitabile a un singolo articolo di magazzino e ad un
particolare periodo. Se attivo il modulo ordini, possibile impostare lo stato degli ordini da
visualizzare e l'ordinamento con il quale saranno presentate le righe dei documenti.
Inoltre indicando solo il codice dell'articolo, possibile visionare tutti gli ordini, ddt, fatture e resi
dell'articolo di tutti i clienti o fornitori, in base alla selezione del tipo soggetto, del periodo indicato.
Gestione magazzino
195
Da notare la pagina riepilogo dove sono indicati i dieci articoli pi venduti/acquistati dal soggetto
nel periodo indicato e il fatturato degli ultimi quattro anni con scostamento percentuale.
Nella sezione riepilogo vengono mostrati i 10 articoli pi venduti nel periodo richiesto (data inziale e
196
finale) e il totale fatturato negli ultimi 4 anni con lo scostamento percentuale.
9.4.2
Consultazione articolo
Questa procedura permette di consultare sia la situazione generale di un articolo di magazzino sia
il dettaglio dei movimenti eseguiti.
Nella sezione "riepilogo generale" vengono riportati i totali di tutti i magazzini e alcuni altri dati
significativi.
Nelle sezione inferiore viene mostrata una riga per ogni magazzino movimentato, con la giacenza
e i progressivi relativi al magazzino stesso.
Nella sezione movimenti vengono elencati tutti i movimenti di magazzino per l'articolo indicato, con
la possibilit di filtrarli in base al magazzino (di movimentazione e non di emissione), alla causale e
alla data di registrazione.
Gestione magazzino
9.5
197
Stampe
All'interno del men stampe sono disponibili le funzioni di stampa relative alle movimentazioni e
alle giacenze di magazzino come le schede articoli, gli inventari, la situazione delle scorte le
etichette articoli, la stampa parametrica degli articoli, ecc.
Per avere maggiori informazioni su come utilizzare le funzioni di stampa, vi preghiamo di
consultare il capitolo Le funzioni di stampa
9.5.1
Stampa schede articoli
Questo report permette di elencare i movimenti di ogni articolo. Selezionando la stampa sintetica
vengono indicati solo le quantit caricate, scaricate e la giacenza.
Richiedendo la stampa dettagliata vengono mostrati anche i prezzi e maggiori dati sui documenti
che hanno generato i movimenti.
198
9.5.2
Stampa giacenze articoli
Questa funzione permette di controllare la disponibilit di articoli di magazzino in relazione agli

ordini da consegnare e agli approvvigionamenti da richiedere ai fornitori.
La selezione del campo "Stampa articoli con disponibile globale sotto scorta minima" permette di
stampare gli articoli sotto scorta e consente di specificare anche gli ulteriori parametri indicati nel
riquadro specifico.
E' anche possibile indicare se considerare il disponibile globale degli ordini fornitori/clienti sino ad
una specifica data di consegna.
Gestione magazzino
9.5.3
199
Stampa movimenti
Questa procedura permette di stampare i movimenti di magazzino con ordinamento per cronologia
di carico, per data documento o per data registrazione o per articolo.
E' possibile anche indicare una serie di filtri di selezione.
Il report indica sia le quantit sia i prezzi di ogni movimento.
200
9.5.4
Stampa inventario
Questo report permette di elencare la giacenza e valore per ogni articolo di magazzino ad una
certa data di riferimento indicata compresa nei due esercizi attivi; ci significa che possibile
ottenere un inventario anche in qualsiasi data dell'esercizio precedente.
L'inventario pu essere stampato in ordine di codice, di descrizione e categoria fiscale degli articoli.
Selezionando il campo stampa giacenza attuale, il programma non calcoler la giacenza alla data
indicata, ma legger i progressivi della giacenza di ogni prodotto per l'esercizio indicato, aggiornati
all'ultimo movimento inserito.
Impostando i filtri si selezione sar possibile limitare la stampa ai soli dati compresi nei criteri
indicati.
Se attiva la distinta base, selezionando il campo somma prz. acquisto liv. inferiori nel costo
utilizzato per la valorizzazione dell'inventario sar sommato anche il valore dell'ultimo prezzo
d'acquisto dei livelli inferiori presente nella Gestione prezzi di ogni articolo con distinta base
definita.
E' anche possibile richiedere che la stampa venga inviata su un documento bollato ed indicare tutti
i parametri relativi all'eventuale stampa fiscale dei dati del soggetto, il margine superiore,
l'intestazione, se numerare le pagine, ecc.
Gestione magazzino
9.5.5
201
Stampa parametrizzata articoli
Questa funzione permette di ottenere un report nel quale saranno indicate le informazioni
anagrafiche relative agli articoli di magazzino con possibilit di richiedere uno specifico
ordinamento e di impostare numerosi filtri di selezione.
Inoltre sono disponibili diversi formati di stampa che permettono di ottenere una stampa completa
o ridotta dei dati degli articoli.
202
9.5.6
Stampa etichette articoli
Questa procedura permette di stampare delle etichette per gli articoli di magazzino, nelle quali
possibile indicare il codice articolo il codice alternativo o codice a barre.
Nel caso di codice a barre possibile selezionare la tipologia del codice utilizzato, tra i vari previsti.
Oltre al codice si pu stampare il contenuto di altri 10 campi, selezionabili agevolmente dall'utente.
Come per tutti gli altri report di Kalygest, l'utente pu creare report aggiuntivi personalizzati per
adeguarsi al formato di etichette disponibile o per altre sue esigenze.
Gestione magazzino
9.5.7
203
Stampa giacenze negative

Questa funzione permette di stampare gli articoli che hanno una giacenza negativa analizzando
tutti i magazzini gestiti.
E' possibile selezionare l'ordinamento e l'unit di misura da stampare (prima o seconda).
9.5.8
Stampa giornale fiscale

Questo funzione esegue la stampa del giornale fiscale di magazzino nel quale per ogni mese sar
indicata la giacenza iniziale di ogni articolo, le movimentazioni e la giacenza finale.
E' possibile richiedere che la stampa venga inviata su un documento bollato ed indicare tutti i
parametri relativi all'eventuale stampa fiscale dei dati del soggetto, il margine superiore,
l'intestazione, se numerare le pagine, ecc.
9.6
Distinta Base
Con la gestione della distinta base possibile definire i componenti che costituisco un articolo di
tipo prodotto finito o semilavorato e viene normalmente utilizzata da aziende di produzione o di
assemblaggio.
Pu essere utile anche alle aziende commerciali che gestiscono il magazzino in modo dettagliato a
livello dei componenti.
Le funzioni previste permettono di effettuare il calcolo dei costi di produzione di un certo articolo,
considerando oltre ai componenti fisici anche le spese legate alla produzione o alla vendita
dell'articolo stesso, come per esempio l'energia elettrica o le spese di trasporto o i costi relativi alla
manodopera.
E' possibile mantenere la storia di tutte le modifiche applicate nel tempo a una distinta base,
mediante le versioni. Ordini e impegni si riferiscono a una versione specifica di distinta base, non
subendo quindi le eventuali variazioni applicate in seguito alla distinta base stessa.
La distinta base ha teoricamente infiniti livelli.
Tramite la data di inizio validit possibile posticipare l'entrata in vigore delle variazioni apportate
204
alla distinta.
9.6.1
Gestione distinta base
Questa procedura permette di creare e/o variare le distinte basi.

Si possono creare un numero illimitato di distinte basi.
Ogni distinta base, inoltre, pu avere un numero illimitato di versioni storiche.
N.B. Ogni inserimento o variazione agisce sulle distinte basi provvisorie: per renderle operative
queste dovranno essere trasformate in definitive tramite la procedura consolida distinte.
Il primo campo, codice articolo parte, indica l'articolo principale della distinta base, il risultato
dell'insieme di tutti i componenti.
Selezionando il secondo campo, consulta versioni storiche, si possono richiamare e consultare
le versioni precedenti della stessa distinta base: non le si possono variare perch potrebbero
esserci documenti basati sulla loro composizione originaria.
Cliccando una volta nella sezione componenti, vengono elencati con una struttura ad albero tutti i
componenti e i sottocomponenti della distinta base. Nel caso di una nuova distinta, sar
necessario inserire i vari componenti che la compongono.
Ovviamente sar possibile operare solo sul primo livello dei componenti e nel caso un componente
abbia una sottodistinta collegata, i suoi componenti saranno visibili ma non modificabili (es.
"CASSETTO IN MOGANO" nel precedente esempio).
Inoltre le quantit dei componenti presenti nella sottodistinta (es. "MANIGLIA IN OTTONE" e "VITE
Gestione magazzino
205
TCEI") sar automaticamente calcolata in base alla quantit del componente principale inserito
("CASSETTO IN MOGANO") nella distinta indicando all'operatore l'esatta quantit necessaria per
produrre l'articolo; ad esempio ammettiamo che la distinta base dell'articolo "CASSETTO IN
MOGANO" preveda una "MANIGLIA IN OTTONE" e due "VITE TCEI", se nella scrivania di
mogano che stiamo gestendo saranno inseriti due "CASSETTO IN MOGANO", l'esplosione dei
sottocomponenti della distinta visualizzer due "MANIGLIA IN OTTONE" e quattro "VITE TCEI".
Per confermare i componenti della distinta base inserita possibile premere il tasto destro del
mouse e selezionare "conferma modifiche parte" o selezionare il campo codice articolo parte e
confermare le modifiche rispondendo Si al messaggio visualizzato.
Cliccando con il tasto destro del mouse su un componente con sottocomponenti, si pu richiamare
la distinta componente, cio la distinta base nella quale il componente selezionato l'articolo
principale (parte).
Nella sezione di destra, dati componente selezionato, vengono mostrati in dettaglio i dati di ogni
riga della distinta base.
Nel campo componente necessario indicare il codice del componente della distinta base.
Il campo fantasma indica che la movimentazione di questo componente non deve essere
effettuata ma la procedura dovr analizzare e movimentare i componenti di livello inferiore collegati
a questo componente; normalmente viene utilizzata questa tecnica per gestire i semilavorati;
comunque possibile modificare questo comportamento impostando opportunamente il campo
movimenta componenti fantasma distinta base delle Causali.
Il campo quantit indica il numero di pezzi del componente che servono per realizzare l'articolo
principale o quello di livello superiore.
I due campi validit iniziale/finale servono per indicare la validit del componente inserito. In fase
di movimentazione, non saranno considerati componenti scaduti e non pi validi.
Nella sezione dati aggiuntivi si possono inserire l'eventuale codice del disegno del componente e
delle note libere.
La modifica di una distinta base di un semilavorato contenuto in diverse distinte basi di un prodotto
finito, imposter le distinte basi di tutti i prodotti finiti che lo contengono "da consolidare"; questo
significa che la prossima volta che sar eseguita la funzione di consolida distinte tutte le distinte di
questi prodotti finiti saranno automaticamente aggiornati.
206
9.6.2
Duplica parte distinta
Questa procedura consente di duplicare una distinta base esistente creandone una seconda.
La distinta base ottenuta avr gli stessi componenti e le stesse quantit della distinta base
duplicata, cambia ovviamente solo l'articolo principale.
Nel campo parte da duplicare si indica il codice articolo di una distinta base esistente e
consolidata.
Nel campo nuova parte si indica il codice articolo (preesistente) per la distinta base che verr
creata.
N.B. Prima di consolidare la nuova distinta base creata consigliabile apportare le eventuali
modifiche nei componenti per riflettere le differenze rispetto alla distinta base originaria.
9.6.3
Sostituisci componente
Questa procedura consente di sostituire automaticamente il codice di un componente presente in

pi distinte basi con un nuovo codice.
Il nuovo componente, ovviamente, dovr essere un articolo di magazzino precedentemente
codificato nella procedura Gestione articoli.
Per rendere effettiva la sostituzione, le distinte basi modificate andranno poi consolidate con la
procedura consolida distinte.
Gestione magazzino
9.6.4
207
Consolida distinte
Questa procedura consente di rendere utilizzabile una distinta base appena creata oppure di
rendere effettive le variazioni apportate a una distinta base esistente.
Pu essere eseguita senza interrompere le attivit di movimentazione degli articoli (evasione
ordini, emissione ddt, ecc.) di eventuali altri utenti a patto che non venga selezionato il campo
ottimizza aggiornamento dati; anche consigliata il salvataggio delle precedenti versioni della
distinta base per evitare che le movimentazioni vengano effettuate per la stessa riga di documento
con diverse versioni della distinta.
Vengono eseguite due operazioni: il calcolo del livello minimo di tutte le distinte basi e il calcolo dei
costi delle distinte basi aggiornando automaticamente i campi "costo distinta base", "costo
lavorazione interna", "costo lavorazione esterna", "costo dei livelli inferiori" e "ultimo prezzo
d'acquisto dei livelli inferiori" visibili nella Gestione prezzi.
Ricordiamo che le causali permetto di valorizzare i movimenti con il costo da distinta base; tale
valore diverso dal "costo distinta base" presente nella Gestione prezzi perch viene calcolato
sommando le colonne costo distinta base, costo lavorazione interna, costo lavorazione esterna e
costo dei livelli inferiori.
Selezionando il campo salva le versioni attuali mantenendole nell'archivio si pu conservare
l'ultima versione definitiva delle distinte basi nell'archivio storico. Le distinte basi cos storicizzate
potranno essere consultate per controllo. Le operazioni di magazzino generate da una versione
precedente di distinta base continueranno a fare riferimento a quest'ultima e, cosa molto
importante, se nei documenti presente un collegamento alla precedente versione della distinta
base, le movimentazioni saranno gestite correttamente.
Selezionando il campo consolida comunque tutte le distinte basi verr creata una nuova
versione definitiva di tutte le distinte basi esistenti, con la data iniziale di validit indicata;
diversamente solo le distinte basi modificate saranno consolidate.
Il campo data di inizio validit distinte basi serve per impedire l'utilizzo delle nuove versioni di
distinta base prima della data indicata.
Il campo ottimizza aggiornamento dati permette di velocizzare le operazioni di consolidamento;
se la procedura utilizzata da pi postazioni di lavoro deve essere utilizzato solo se nessun altro
utente movimenti articoli con distinta base collegata.
208
9.6.5
Stampa distinta base
Questa procedura consente di stampare un report con il contenuto di una o pi distinte basi, con
diversi gradi
di dettaglio e di profondit.
Il campo tipo stampa permette di scegliere tra cinque diversi report, valorizzati o non.
Il campo tipo distinta permette di selezionare le distinte basi provvisorie, definitive o storiche.
Il campi articolo iniziale e articolo finale consentono di limitare la stampa alle distinte basi
nell'intervallo tra i due codici, in ordine di codice articolo.
I campi divisione, gruppo e linea permettono di affinare ulteriormente il filtro di selezione oppure
di evitare l'indicazione di codici articolo specifici.
Il campo stampa fino al livello permette di limitare il report al livello di profondit indicato;
lasciando i valore 999 saranno stampati tutti i livelli.
Gestione magazzino
9.6.6
Stampa implosione distinta base
Questa procedura consente di stampare l'elenco di tutti gli articoli che hanno come componente
l'articolo indicato.
Il campo tipo di stampa permette la scelta tra la stampa del solo articolo principale (parte) della
distinta base contenente il componente indicato nel campo articolo, oppure di stampare l'intero
contenuto della medesima distinta base, con il componente specifico evidenziato in rosso (o in
neretto).
Nel campo articolo si indicher il componente oggetto dell'indagine.
Selezionando il campo considera solo prodotti finiti, si escluderanno dal report gli articoli
classificati come semilavorati o come materie prime.
209
210
9.6.7
Stampa fabbisogno e lista mancante
La procedura stampa del fabbisogno permette di elencare i componenti mancanti per una serie di
prodotti finiti o semilavorati che si intende produrre.
Nella pagina "Articoli da elaborare" necessario inserire prodotti che hanno una distinta base
collegata con la quantit da produrre.
In base alle opzioni indicate la funzione analizzer le giacenze e gli impegni di tutti i componenti
della distinta base collegata ad ogni prodotto finito/semilavorato inserito e stamper la quantit
mancante dei componenti.
Per inserire articoli nell'elenco occorre premere il tasto Ins o cliccare sul simbolo + presente nella
barra degli strumenti.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
- elabora tutti i magazzini, per sommare i valori di giacenze e di merce ordinata per tutti i
magazzini; diversamente nella pagina "magazzini" dovranno essere indicati i magazzini richiesti;
- considera giacenza p.finito, per togliere dal calcolo del fabbisogno teorico le quantit gia
disponibile a magazzino del prodotto finito;
- lista di prelievo, nel formato di stampa sono indicate le informazioni per effettuare il prelievo dei
componenti a magazzino di tutti i prodotti finiti indicati nella pagina "articoli da elaborare"; quindi
se pi prodotti finiti utilizzano lo stesso componente, nella lista di prelievo sar indicata una sola
riga con la quantit totale da prelevare per quel componente; tutti i componenti mancanti
saranno stampati in neretto con evidenza della quantit mancante.
- considera impegnato p.finito, per considerare la quantit disponibile (giacenza meno
impegnato clienti) e non la pura giacenza nel calcolo del fabbisogno;
- considera imp. for. componenti, per considerare nel calcolo della giacenza dei componenti
anche la quantit ordinata a fornitore (giacenza pi impegnato fornitori);
- stampa fino al livello, per stabilire fino a che livello di profondit stampare la distinta base.
Gestione magazzino
211
Nel campo note da stampare possibile inserire delle note da stampare nel report prodotto.
E' possibile eseguire solo l'elaborazione della quantit mancante e non la stampa, selezionando la
pagina "lista del mancante"; in questo caso saranno elencati i componenti mancanti, tenendo
conto della quantit da produrre indicata nella sezione articoli da elaborare.
Premendo il tasto destro del mouse nella pagina "articoli da elaborare" possibile selezionare uno
o pi ordini aperti ed inserirli automaticamente nell'elenco degli articoli da elaborare con la
quantit residua da evadere; gli articolo considerati saranno solo quelli che hanno una distinta
base collegata.
9.7
Gestione documenti
In Kalygest le funzioni di gestione dei documenti sono simili per tutte le tipologie di documenti del
ciclo attivo e passivo.
In base ai processi aziendali, ogni documento potr essere inserito o generato in forma
provvisoria, per poi essere trasformato in definitivo, oppure gestito direttamente come definitivo.
Ad esempio possibile inserire un Ddt provvisorio per permettere al magazziniere di reperire i
prodotti da consegnare e poi consolidarlo in un Ddt definitivo solo quando verr effettuata la
consegna al cliente o emettere immediatamente il Ddt definitivo.
Tutti i documenti in forma definitiva possono essere ancora modificati per un numero illimitato di
volte: ricade sull'utente la responsabilit di distribuire a chi di dovere i documenti nella loro ultima
versione approvata.
9.7.1
Generalit
Le procedure di gestione dei documenti di acquisto (ciclo passivo) e di vendita (ciclo attivo) sono
state progettate per offrire all'operatore la massima flessibilit possibile, rispecchiando fedelmente
le sequenze temporali dei processi normalmente adottati dalle aziende.
Ogni documento continuamente modificabile, con l'applicazione che si preoccupa di mantenere
la correlazione corretta tra tutti i documenti e le tabelle collegati tra di loro. I vari magazzini
vengono sempre aggiornati in tempo reale.
212
Normalmente la procedura di gestione dei documenti del ciclo attivo parte da un'offerta, che se
approvata si trasforma in ordine. L'ordine verr evaso parzialmente o totalmente da un Ddt o da
una fattura immediata.
I Ddt potranno dare luogo a una fattura differita, da emettere nello stesso giorno oppure entro i
termini consentiti dalla legge. Dalle fatture emesse si potranno generare poi automaticamente le
eventuali ricevute bancarie, come pure le scritture contabili relative.
Con la medesima logica il ciclo passivo potr attivare una richiesta d'offerta a fornitore o
direttamente un ordine a fornitore che sar poi successivamente evaso in un Ddt che eseguir il
carico e la valorizzazione dell'acquisto dei prodotti.
E' importante chiarire che questi processi non sono obbligatori; l'azienda potrebbe avere la
necessit di emettere una fattura immediata per la consegna di determinati prodotti eseguendo
immediatamente lo scarico delle giacenze e la valorizzazione della vendita, oppure non avendo
attivato la gestione ordini, potrebbe essere necessario emettere un Ddt di consegna che sar poi
travasato in una fattura.
Ogni documento composto da una testata e da un numero variabile (illimitato) di righe di
dettaglio.
La testata contiene i dati comuni a tutto il documento, in gran parte ricavati dagli archivi anagrafici
di clienti o fornitori.
Il contenuto di ogni riga di dettaglio pu essere comunque indipendente dai dati della testata per
quanto riguarda il listino prezzi, la data di consegna, gli sconti e il magazzino di riferimento.
Per quanto riguarda i Ddt e le fatture immediate, a ogni riga di documento corrisponder
normalmente anche una riga di movimento di magazzino. Ogni volta che si modifica la riga del
documento l'applicazione si occupa automaticamente dell'aggiornamento delle righe di movimento
di magazzino collegate, come pure delle righe dei documenti precedenti.
I documenti sono ovviamente collegati tra di loro e sar possibile in qualsiasi momento verificare il
collegamenti; da un ddt di vendita sar possibile verificare gli eventuali ordini collegati cos come
l'eventuale fattura emessa.
Tutte le movimentazioni dei progressivi dei magazzini di ogni articolo gestito, vengono effettuate in
tempo reale e vengono automaticamente aggiornate in caso di variazione/cancellazione di righe
e/o documenti. Eventuali variazioni o cancellazioni su documenti che abbiano precedenti
documenti collegati (ddt legati ad ordini) aggiorneranno automaticamente le quantit evase della
riga del documento ad essi collegata.
Gestione magazzino
9.7.1.1
213
Struttura di un documento
Tutti i documenti sono simili e contengono per gran parte le stesse informazioni.
Nella parte superiore del documento sono presenti sei campi obbligatori.
- anno, cio l'anno di esercizio del magazzino, come stabilito nel menu magazzino - utilit opzioni di magazzino;
- numero, un progressivo indicato automaticamente in base all'anno di esercizio;
- magazzino, il codice del magazzino di numerazione, dalla tabella magazzini; non il magazzino
di movimentazione della merce;
- data, la data di registrazione del documento;
- codice causale, una causale di magazzino con tipologia congrua per il documento che si sta
gestendo;
- soggetto (cliente/fornitore) o in alcuni casi solo cliente o fornitore, il codice del soggetto
intestatario del documento a cui verr inviata l'offerta e cui verr poi eventualmente fatturata la
merce o dal quale la merce stata ricevuta: pu essere diverso dal codice del cliente di
spedizione.
Per ricercare velocemente un soggetto, possibile inserire la prima parte della
ragione sociale nel campo codice e premere il tasto F2 o il bottone di ricerca.
Normalmente vi sono poi cinque pagine per l'inserimento di dati generali (alcuni non obbligatori) e
delle righe di dettaglio con nelle quali saranno inseriti i prodotti.
La sezione Spedizione/condizioni divisa in due parti, la prima con i riferimenti del destinatario
della merce, la seconda con le condizioni di vendita e di pagamento.
In fase di inserimento la prima parte viene riempita automaticamente con i dati presenti
214
nell'archivio dell'anagrafe clienti o anagrafe fornitori che corrispondono al codice del soggetto di
destinazione dei prodotti. Questo codice pu essere diverso da quello indicato nell'intestazione del
documento. La seconda parte, invece, viene compilata con i dati anagrafici dell'intestatario, al
quale verr poi fatturata la merce. Queste informazioni possono comunque essere modificate
all'interno del documento, per gestire situazioni particolari (es. modifica condizione di pagamento).
I campi trasportatore 1 - ed eventualmente trasportatore 2 - sono significativi soltanto se nel
campo mezzo di spedizione stato indicato un codice di tipo "a mezzo trasportatore". I codici per
questi tre campi e per il campo cond. di consegna vengono gestiti tramite il menu dati base tabelle della sezione magazzino.
L'inserimento del codice delle cond. pagamento obbligatorio, come pure quello dell'aliquota
iva. Nelle righe di dettaglio, comunque, potranno esserci aliquote iva differenti da quella indicata in
questa sezione.
Il codice banca obbligatorio solo in caso di condizioni di pagamento di tipo "ricevuta bancaria"
oppure "RID".
La definizione dell'eventuale sconto legato al pagamento coinvolge tre campi:
- sc. cassa, dove si pu indicare se applicarlo al totale documento o al netto merce;
- %, la percentuale di sconto;
- l'importo dello sconto, indicabile soltanto se lo sconto si applica a tutto il documento.
Per quanto riguarda gli eventuali sconti riferiti al cliente, si possono inserire due diverse percentuali
di sconto oppure una di maggiorazione (magg.). In ogni riga di dettaglio, comunque, possono
essere indicate tre percentuali diverse.
In ogni caso per maggiori informazioni sul calcolo degli sconti vi preghiamo di consultare il capitolo
Opzioni di magazzino
Si pu quindi indicare il codice del listino. Verranno considerati solo i prezzi presenti nel
listino definitivo. Anche il codice del listino potr essere differente nelle righe di dettaglio del
documento. Il campo listino visibile solo se sono stati attivati i listini con la funzione
Opzioni di magazzino.
Il campo divisa, se non stato indicato un codice di listino modificabile a piacimento, mentre se
presente un codice di listino, viene comandato da quest'ultimo. Come valore del campo cambio
viene mostrato l'ultimo inserito nella tabella relativa, nel menu tabelle dei dati base. Il cambio potr
essere variato a discrezione dell'utente e sar valido solo relativamente alla singola offerta.
Nella sezione Spese/Note si possono inserire le eventali spese accessorie:

- imballo, come importo o in percentuale sul valore della merce;
- trasporto, come importo o in percentuale sul valore della merce;
- incasso;
Gestione magazzino
215
- postali;
- assicurazione;
- bolli.
Si possono infine inserire ampi commenti e delucidazioni nel campo note. Il contenuto di questo
campo non viene normalmente stampato nel documento ma serve per fornire indicazioni
aggiuntive per il trattamento del documento all'interno dell'azienda emittente. In questo campo
vengono automaticamente inserire le note presenti nell'anagrafica clienti.
Le ultime due pagine si riferiscono entrambe alle righe di dettaglio sulla merce oggetto dell'offerta.
La sezione righe presenta un elenco a scorrere di tutte le righe, mentre la sezione dettaglio riga
permette di agire con pi facilit su una riga per volta; in pratica presenta tutti i campi di una riga in
un'unica pagina.
Nella sezione righe, le righe vengono numerate automaticamente e progressivamente (come si

nota nella prima colonna). La loro sequenza, comunque, potr essere modificata a piacimento in
seguito.
Cliccando con il tasto desto del mouse nella zona di schermo riservata al contenuto delle righe, si
apre infatti un menu ricco di funzioni. Oltre alla possibilit di inserire una nuova riga, di cancellarla,
di confermare le modifiche o di annullarle, ci sono diverse altre opzioni che conferiscono un alto
grado di versatilit e flessibilit alla gestione delle righe del documento.
216
Attenzione: cliccando il tasto destro del mouse nella parte alta della sezione compare un menu
diverso.
La fase di inserimento delle righe di un documento pi agevole utilizzando la sezione dettaglio

riga.
Nel campo articolo possibile:
- inserire un articolo codificato (l'opzione consigliabile ai fini delle statistiche e della gestione del
magazzino);
- lasciare il campo vuoto per inserire un prodotto non codificato o una riga di commento.
I campi seguenti riguardano solo le righe valorizzate, non le righe di commento.
Il campo listino proporr automaticamente il codice listino indicato nella sezione
spedizione/condizioni. Il contenuto del campo potr essere modificato con un altro codice di
listino valido, oppure lasciato vuoto. Il campo prezzo unitario verr automaticamente valorizzato
con il prezzo presente nel listino definitivo indicato nella riga.
Il campo immediatamente sottostante la dicitura "Articolo", sulla destra rispetto al numero di riga
(visualizzato in blu) permette di decidere se utilizzare la descrizione estesa di riga in alternativa alle
descrizioni standard. Questa scelta pu essere prestabilita mediante il campo "Stampa descrizioni"
nella sezione dettagli della procedura anagrafica articoli.
Lasciandolo vuoto vengono proposte le due righe da 40 caratteri con le descrizioni standard. Se
stato selezionato un articolo codificato, verranno proposte le descrizioni inserite nell'archivio
anagrafe articoli. Queste descrizioni sono comunque modificabili a piacimento, evitando per
incongruenze con il codice articolo indicato.
Il campo unit di misura obbligatorio e non modificabile se la riga riguarda un articolo codificato.
Se l'articolo codificato prevede una doppia unit di misura (come nell'illustrazione), comparir una
seconda riga con le indicazioni della seconda unit di misura, della quantit calcolata e del prezzo
unitario relativo.
Gestione magazzino
217
Il campo quantit presenter il numero di cifre decimali stabilito in fase di configurazione

dell'azienda. Il suo contenuto obbligatorio quando viene indicato un prezzo unitario.
Le cifre decimali del campo prezzo unitario, possono essere configurate con la funzione
di configurazione aziende.
Il campo totale della riga verr calcolato automaticamente, moltiplicando quantit per prezzo
unitario, sottraendo i tre sconti e addizionando l'eventuale maggiorazione.
Il campo aliquota iva viene impostato con il codice specificato nell'archivio anagrafica articoli. Se il
cliente gode di esenzione Iva, tuttavia, tutte le righe di prodotto presenteranno normalmente lo
stesso codice di esenzione.
Il campo mag. articolo pu contenere un codice di magazzino diverso da quello indicato all'inizio
per la numerazione del documento. Questo campo molto importante quando nella
causale di magazzino stato indicato che il magazzino da aggiornare quello indicato nella Riga
documento.
Nel campo imballo si pu precisare un codice presente nella tabella imballi.
E' possibile visualizzare i prezzi/costi dell'articolo di ogni riga premendo il bottone presente dopo il
bottone di ricerca ('...');
viene visualizzata una tabella nella quale sono indicati l'ultimo costo d'acquisto, gli ultimi due prezzi
di acquisto o vendita per l'articolo riferiti al soggetto intestatario del documento (es. le ultime due
vendite di questo articolo effettuate al cliente o gli ultimi due acquisti di questo articolo effettuate
dal fornitore) , tutti i prezzi di listino cliente o fornitore in base al tipo di documento e il prezzo
minimo e massimo dell'articolo nell'ultimo anno.
Premendo il tasto invio su o dei prezzi/costi indicati, sar possibile riportare il valore nel campo
prezzo della riga del documento.
Nell'ultima riga della finestra visualizzata la modalit (inserimento o variazione); il totale

dell'imponibile, dell'imposta e quindi dell'intero documento. Questi importi vengono calcolati
dinamicamente e sono quindi sempre aggiornati in tempo reale
218
9.7.1.2
Funzionalit comuni
La gestione dei documenti dei cicli attivo e passivo stata standardizzata al massimo livello.
Pur avendo diverse finalit, i comandi e le funzionalit sono praticamente identici in tutte le
procedure.
Come gi precedentemente indicato, la scelta del tipo di documento da utilizzare
(provvisorio/definitivo) dipende dalle procedure che l'azienda ha scelto di adottare.
Generalmente i documenti provvisori non assegnano un numerazione effettiva (fiscale) e non
movimentano le giacenze e i progressivi impegnato/ordinato degli articoli al contrario dei
documenti definitivi.
Ogni finestra di gestione documento suddivisa in diverse aree:
1. l'area iniziale partendo dall'altro dove sono presenti i campi anno, numero, magazzino, data,
ecc.
2. le pagine che contengono i campi di testata come "Spedizioni / condizioni", "Provvigioni e
riferimenti", "Spese e note"
3. la pagine "righe" che elenca le righe del documento e la pagina "dettaglio riga" che elenca in
dettaglio i campi della riga selezionata.
4. la barra di stato poco prima della fine della finestra dove vengono evidenziati i totali del
documento (imponibile, imposta e totale).
Nell'area iniziale sono presenti i campi anno, numero e magazzino che identificano univocamente
un documento.
Premendo il bottone di ricerca ('...') nel campo numero o selezionando il campo e premendo il
Gestione magazzino
219
tasto F2 possibile attivare la funzione di ricerca descritta al capitolo Ricerca di un documento

Se si conosce il numero del documento formato da anno numero e magazzino e queste
informazioni vengono inserite nei campi corrispondenti presenti nell'area iniziale, premendo il tasto
invio nel campo magazzino sar possibile ricercare il documento e visualizzarne i dati contenuti
(testata e righe).
E' importante chiarire che l'uso del tasto destro del mouse attiva diverse funzioni se premuto
nell'area iniziale della finestra (rif. 1) o nella pagina "Righe" e "Dettaglio riga".
Se viene premuto nell'area iniziale (di testata del documento) sono normalmente disponibili
funzioni che permettono di:
di impostare il tipo documento che sar generato dall'evasione (nell'esempio "imposta tipo
fattura")
di evadere l'intero documento (nell'esempio "genera fattura provvisoria")
di stampare immediatamente il documento
di elencare i documenti collegati; ad esempio se attivassimo questa funzione su un ddt definitivo
e questo fosse stato generato da pi ordini e gi stato fatturato, saranno elencati i riferimenti di
questi documenti con possibilit di richiamarli in consultazione.
Se il tasto destro del mouse viene premuto nella pagina "Righe" o "Dettaglio riga" sono
normalmente disponibili funzioni che permettono di:
attivare la funzione di Consultazione articolo
spostare la riga cambiando il numero di riferimento
evadere tutta la quantit residua della riga (nell'esempio "evadi riga" e attivo solo negli ordini)
evadere la quantit parziale della riga (nell'esempio "evadi riga qta parziale" e attivo solo negli
ordini)
evadere l'intero documento (nell'esempio "genera ddt provvisorio")
visualizzare la colonna quantit residua nella pagina "righe"
visualizzare il riquadro che indica la giacenza dell'articolo (nell'esempio "visualizza giacenza")
elencare solo le righe da evadere (attivo solo negli ordini)
saldare la riga (attivo solo negli ordini)
220
Nella pagina "Righe" spostando il mouse sul codice di un qualsiasi articolo possibile attivare un
riquadro che indica immediatamente la giacenza e la disponibilit dell'articolo sul magazzino di
riferimento e in tutti i magazzini.
9.7.1.3
Inserimento di un documento
L'inserimento di nuovi documenti avviene tramite le procedure di gestione dei documenti stessi,
premendo il tasto Ins oppure cliccando sul simbolo + nella barra degli strumenti.
Il numero progressivo verr attribuito automaticamente, in base al codice del magazzino e alla
causale alla conferma del documento.
Nella trasformazione da documenti provvisori a definitivi, potrebbe cambiare sia il numero
progressivo sia la data del documento stesso.
Tipicamente verranno normalmente inseriti soltanto le offerte e gli ordini, che successivamente
verranno richiamati per generare i Ddt e le fatture secondo il flusso dei processi dei cicli attivo e
passivo.
Gestione magazzino
9.7.1.4
221
Ricerca di un documento
Per ricercare un documento sufficiente attivare la funzione di consultazione presente in ogni
menu di gestione dei documenti (ordini, ddt, fatture, ecc.).
Questa stessa funzione pu anche essere richiamata da ogni procedura di gestione documenti il
bottone '...' presente nel campo numero nella parte iniziale della finestra.
Nella parte superiore della finestra vengono richiesti una serie di campi di filtro per limitare la
consultazione alle sole informazioni richieste.
Nella zona centrale della finestra visibile una tabella dove ogni riga indica un documento che
soddisfa la selezione indicata dal filtro.
L'ordinamento di visualizzazione delle righe pu essere impostato a piacimento secondo ogni
colonna di dati.
Cliccando con il tasto destro del mouse su una riga si possono richiamare le procedure di gestione
o di stampa del documento evidenziato.
Nella zona inferiore vengono mostrate le righe di dettaglio del documento selezionato nella zona
centrale.
Le colonne a sinistra della riga verticale in neretto sono sempre visualizzate, mentre quelle a
destra scorrono per mostrare tutti i vari campi.
Nel bordo inferiore della finestra vengono visualizzati i totali di colonna e del documento.
222
9.7.1.5
Inserimento di una nuova riga

Per inserire una nuova riga dalla pagina "Righe":
premete il tasto INS; la riga sar inserita prima della riga sulla quale site posizionati;
per inserire una riga alla fine di quelle presenti selezionare l'ultima riga e premere la freccia
verso il basso
per inserire una riga all'inizio di quelle presenti selezionare la prima riga e premere il tasto INS
Le righe possono essere inserite pi agevolmente nella pagina dettaglio riga nelle varie
procedure di gestione dei documenti.
La logica di inserimento la medesima spiegata per la pagina "Righe".
9.7.1.6
Stampare un documento
Per stampare un documento si possono utilizzare le varie procedure di stampa o ristampa
disponibili nei menu dei documenti.
Alternativamente, dopo averlo ricercato e/o dopo aver attivato la gestione, si pu selezionare la
voce stampa nel menu che compare cliccando con il tasto destro del mouse sullo sfondo della
testata di un documento oppure dopo averlo ricercato con le funzioni di ricerca dei documenti,
possibile selezionare la funzione "stampa documento" presente nel menu che si attiva premendo il
tasto destro del mouse.
Tutte le funzioni di stampa richiedono il tipo di documento da stampare (es. offerte o ordini) e
permettono di indicare il numero iniziale e finale.
Inoltre selezionando il campo stampa su email, possibile inviare il documento via email
all'indirizzo di posta dell'intestatario di ogni documento utilizzando il programma che gestisce la
posta elettronica.
Gestione magazzino
223
I campi disponibili per l'invio sono:

formato allegato permette di decidere in quale formato sar prodotto il documento allegato
all'email; possibile generare l'allegato in formato pdf, word o excel;
anteprima e-mail se selezionato permette di vedere l'email generato e poterlo modificare,
diversamente il messaggio sar inviato automaticamente al/ai destinatari per ogni documento; in
questo caso necessario compilare i campi oggetto e corpo del messaggio
indirizzo destinatario permette di decidere quale indirizzo utilizzare tra quelli previsti in
anagrafica del soggetto
oggetto e corpo del messaggio dove poter digitare l'oggetto e il contenuto del e-mail che sar
generato; in questi due campi possibile inserire alcune parole chiave, che saranno
automaticamente sostituite con l'informazione presente negli archivi:
#RagioneSociale
ragione sociale del soggetto intestatario del documento
#Interlocutore
campo interlocutore dei dati anagrafici del soggetto
#Numerodoc
numero del documento allegato
#DataDoc
data del documento allegato
#TipoDoc
tipo del documento allegato (es. ordine, ddt, fattura).
9.7.1.7
Evasione di un documento
Per evasione si intende l'operazione che permette di generare il documento logicamente collegato
al documento che si sta gestendo come ad esempio ordini in ddt o fatture accompagnatore e ddt in
fatture.
L'evasione pu essere effettuata parzialmente (nel caso degli ordini) o di tutto il documento (nel
caso dei ddt) e pu essere effettuata manualmente per singolo documento o automaticamente per
224
una serie di documenti.

All'interno della funzione Opzioni di magazzino sono presenti alcuni parametri che permettono di
definire quale tipologia di documenti sar creata se viene effettuata una evasione manuale di un
ordine.
Evasione manuale
Per evadere uno o pi documenti manualmente necessario ricercare il primo documento da
evadere e attivarlo in consultazione; per effettuare questa operazione utilizzare le funzione di
Ricerca di un documento e premere il tasto destro del mouse per selezionare la gestione del
documento stesso.
Dopo aver richiamato il documento in consultazione possibile:
premere il tasto destro del mouse nella testata del documento (dove sono presenti i campi
anno, numero e magazzino) e selezionare la funzione "genera documento" dove al posto della
parola "documento" sar indicata la tipologia del documento che sar generato (es. per gli
ordini "ddt definitivo"); in questo caso tutte le righe per le quantit residue saranno
automaticamente evase;
premere il tasto destro del mouse nella pagina "righe" o "dettaglio riga" e selezionare "evadi
riga" o "evadi riga qta parziale".
In entrambi i casi sar generato il documento di destinazione (es. da un ordine un ddt definitivo)
nel quale saranno inseriti i dati del documento in evasione.
Inoltre nel menu che apparir premendo il tasto destro del mouse nella testata del documento,
possibile modificare il tipo di documento di destinazione che sar creato (ddt provvisorio o
definitivo e fattura provvisoria, definitiva e per gli ordini fattura accompagnatoria).
L'evasione parziale del documento disponibile solo per gli ordini clienti e fornitori.
Nel documento di destinazione possibile modificare prezzi, quantit, cancellare ed inserire
righe e il sistema automaticamente terr traccia delle modifiche aggiornando automaticamente i
riferimenti delle righe collegate sul documento di origine; prestate attenzione per l'evasione dei
ddt perch non fiscalmente possibile evadere parzialmente questi documenti.
Se fosse necessario evadere due o pi documenti contemporaneamente sufficiente
selezionare il documento di origine e ricercare il prossimo documento da evadere mantenendo
sempre aperto il documento di destinazione e procedere come indicato precedentemente.
Evasione automatica
Gli ordini dispongono di una funzione specifica per effettuare l'evasione senza la necessit di
utilizzare la precedente procedura; per avere informazioni sul suo utilizzo consultate il capitolo
Evasione ordini clienti
I Ddt clienti possono essere travasati in fattura utilizzando la funzione
Travaso Bolle e Ddt in fattura; questa procedura sicuramente pi comoda rispetto al travaso
manuale che normalmente viene effettuato solo in casi particolari.
Gestione magazzino
9.7.2
225
Vendite - ciclo attivo

disponibili nel menu vendite, compreso nel modulo magazzino.
Nel menu vendite sono comprese tutte le procedure del ciclo attivo: dall'offerta ai clienti che pu
trasformarsi in ordine, poi in D.d.t. e quindi in fattura, per finire con l'eventuale generazione di
ricevute bancarie.
Prima di operare consigliabile leggere anche il paragrafo Sistema Magazzino nel capitolo
Come Iniziare.
Il ciclo attivo, come pure quello passivo, permette la creazione e la gestione di documenti di stato
provvisorio o definitivo. I documenti del ciclo attivo possono essere emessi anche verso fornitori,
per esempio nel caso di D.d.t. di resa.
Tutti i documenti del ciclo attivo aggiornano il magazzino secondo le regole impostate nella relativa
causale di magazzino.
9.7.2.1
Ordini
In questo capitolo sono descritte le procedure per la gestione delle offerte e degli ordini clienti.
Offerte e ordini sono il primo elemento di un ciclo attivo completo e permettono di pianificare le
consegne della merce e di prevedere i flussi di cassa in entrata.
Ogni riga di dettaglio di offerte e ordini potr avere una propria data di consegna e un proprio
magazzino di riferimento.
Tipicamente un ordine verr poi evaso da un D.d.t. oppure da una fattura immediata. Gli ordini
potranno essere eventualmente annullati, sospesi o saldati, cio considerati totalmente evasi
anche quando la consegna della merce stata solo parziale e l'ordine stato annullato.
9.7.2.1.1 Gestione offerte clienti
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione delle offerte
clienti; per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi preghiamo di
consultare il capitolo struttura di un documento.
Con la procedura offerte clienti si possono inserire ed eventualmente modificare le offerte di
vendita ai clienti.
Tipicamente le offerte non movimentano gli articoli di magazzino, come avviene invece nel caso
degli ordini definitivi.
Nella parte superiore del documento possibile indicare solo un codice cliente come intestatario
del documento.
Nella sezione Riferimenti si possono indicare le date di consegna della merce: la data richiesta
226
dal cliente e la data confermata dalla propria azienda. Queste date sono comunque modificabili in
ogni riga di dettaglio e sono importanti per il calcolo degli scadenzari.
apre un menu ricco di funzioni. Oltre alla possibilit di inserire una nuova riga, di cancellarla, di
confermare le modifiche o di annullarle, ci sono funzioni che permettono di:
evadere tutta la quantit residua della riga (nell'esempio "evadi riga" )
evadere la quantit parziale della riga (nell'esempio "evadi riga qta parziale")
evadere l'intero documento (nell'esempio "genera ordine")
elencare solo le righe da evadere
diverso.
Nelle righe del documento possibile indicare la data consegna richiesta (dal cliente) e data
consegna confermata (dalla propria azienda) possono presentare un contenuto diverso in ogni
riga di dettaglio e sono importanti per la stampa degli scadenzari.
Gestione magazzino
227
Quando l'offerta viene confermata dal cliente pu essere trasformata in ordine cliccando con il
tasto destro del mouse nella parte iniziale della finestra scegliendo l'opzione genera ordine.
9.7.2.1.2 Gestione ordini clienti
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione degli ordini
clienti; per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi preghiamo di
Gli ordini clienti possono essere inseriti direttamente oppure generati partendo da un'offerta
esistente.
A differenza di un offerta, un ordine da cliente generalmente incrementa i valori di quantit e valore
ordinato e impegnato negli articoli di magazzino in esso contenuti.
Se l'ordine viene generato da un'offerta, il contenuto di tutti i campi del documento offerta saranno
ripresentati invariati nel documento ordine, eccetto il campo numero perch legato al progressivo
degli ordini clienti invece che al progressivo delle offerte.
Nella parte superiore del documento possibile indicare solo un codice cliente come intestatario
del documento.
Nella sezione Riferimenti si possono indicare le date di consegna della merce, la data richiesta
dal cliente e la data confermata dalla propria azienda. Queste date sono comunque modificabili in
ogni riga di dettaglio e sono importanti per il calcolo degli scadenzari.
228
di confermare le modifiche o di annullarle, ci sono diverse altre opzioni che permettono di:
saldare la riga disimpegnando l'eventuale quantit inevasa
diverso.
Gestione magazzino
Quando l'ordine viene approvato e la merce disponibile, si pu generare un D.d.t. provvisorio

cliccando con il tasto destro del mouse nella parte alta del documento e scegliendo l'opzione
genera ddt provvisorio. Selezionando invece la voce imposta doc. di evasione si potr
generare un ddt definitivo o una fattura immediata.
Inoltre con salda ordine possibile disimpegnare le eventuali quantit residue dell'ordine
considerando la riga saldata e quindi non pi da consegnare mentre con sospendi/ripristina
possibile sospendere l'ordine e quindi non sar pi possibile evaderlo ma solo eventualmente
ripristinarlo.
9.7.2.1.3 Consultazione ordini clienti
229
230
Questa funzione permette di effettuare la ricerca degli ordini o delle offerte in base ai filtri di
selezione indicati.
consultazione alle sole informazioni necessarie.
Nella sezione filtri di selezione, sono obbligatori solo i primi tre campi:
- tipo documento, per selezionare gli ordini definitivi oppure le offerte ai clienti;
- importi totali in, per scegliere tra la moneta di conto o la valuta del documento;
- stato dell'ordine, per selezionare tutti gli ordini, oppure solo quelli con uno stato particolare.
I campi seguenti, facoltativi, servono per limitare ulteriormente la selezione:
- cliente, per limitarsi agli ordini di un singolo cliente;
- numero documento, dove occorre indicare l'anno, il numero e il magazzino del documento
richiesto;
- data documento, per limitarsi ai documenti di una data specifica;
- articolo, per limitarsi a un solo codice di articolo di magazzino.
Nella zona centrale della finestra visibile una tabella dove ogni riga contiene i campi della testata
dei documenti elencati.
colonna di dati.
centrale.
destra scorrono per mostrare tutti i vari campi di dati.
Premendo il tasto destro del mouse sulle righe possibile richiamare il documento in
consultazione o attivare la stampa.
Gestione magazzino
9.7.2.1.4 Stampa lista ordini clienti
Questa funzione permette di stampare un elenco delle offerte o degli ordini inseriti.
Sono previsti una serie di filtri di selezione dei dati che agiranno sulle informazioni di testata o
dettaglio dei documenti ed possibile indicare l'ordinamento e la divisa da utilizzare in stampa.
9.7.2.1.5 Evasione ordini clienti
La funzione di evasione ordini permette di evadere velocemente tutte le righe d'ordine inevase di
un determinato soggetto, selezionarle singolarmente o automaticamente e generare il ddt di
consegna premendo il tasto F10.
231
232
In particolare per gli ordini clienti possibile, utilizzando la funzione "Sel. Articoli disponibile"
presente nel menu che si attiva premendo il tasto destro del mouse; questa funzione selezioner
automaticamente le righe d'ordine che hanno giacenza sufficiente per effettuare la spedizione.
Sempre all'interno di questo menu possibile utilizzare altre utili funzioni per velocizzare le
operazioni di selezione.
Dopo aver richiesto l'esecuzione della evasione, sar generato un Ddt (provvisorio o definitivo in
base alla scelta) nel quale tutte le righe selezionate, saranno evase per la quantit residua della
riga d'ordine.
Per evadere parzialmente una o pi righe, modificate la quantit presente nella riga del ddt
generato.
Quanto attiva l'evasione, le righe parzialmente evase saranno visualizzate in colore blu mentre
quelle totalmente evase in rosso.
Gestione magazzino
233
9.7.2.1.6 Stampa portafoglio ordini
Questo report il pi comunemente utilizzato per esaminare la situazione degli ordini clienti ancora
aperti. Nel primo campo, tuttavia, selezionando "globale" invece di "portafoglio" possibile
considerare anche gli ordini gi evasi.
Il secondo campo permette di scegliere se produrre il repot analizzando la "quantit residua" o
"situazione ordini".
Il terzo campo permette di stabilire la sequenza di stampa degli ordini, per "data documento", per
"numero documento", oppure raggruppati per "soggetto", cio per cliente.
234
9.7.2.1.7 Stampa scadenzario ordini
Questo report pu operare sugli ordini clienti e su quelli a fornitori, come stabilito nel primo campo
scadenzario.
Le date iniziale e finale non si riferiscono alla data di registrazione dell'ordine bens alla data di
consegna richiesta dal cliente o di consegna confermata presente in ogni riga di dettaglio dei vari
ordini come specificato dal campo tipo data.
Nel campo tipo data occorre selezionare tra "richiesta", da chi ha emesso l'ordine, oppure
"consegna", cio la data presunta di consegna da parte di chi deve evadere l'ordine.
Nella sezione filtri possibile indicare una serie di filtri che permettono di limitare la stampa ai soli
dati riferiti ad uno pi clienti, agenti o documenti; ricordiamo che ogni numero documento
composto da anno.numero.magazzino; se necessario stampare tutti i documenti di un solo
magazzino sufficiente indicare nel campo magazzino del documento iniziale e finale solo il
codice del magazzino richiesto.
Successivamente si pu scegliere tra un ordinamento per soggetto (cliente o fornitore) oppure per
data o articolo.
Il campo tipo stampa permette di limitarsi agli ordini non ancora evasi (portafoglio) oppure a tutti
gli ordini che soddisfano le condizioni del filtro.
Gestione magazzino
235
9.7.2.1.8 Stampa ordini su modulo
Con questa procedura possibile stampare l'offerta e l'ordine che normalmente sar poi inviato al
cliente.
Nella sezione "stampa documento" il filtro disponibile solo per numero di documento, quindi nel
caso di pi ordini questi dovranno essere necessariamente in sequenza, del medesimo anno e
dello stesso magazzino.
Nel primo campo viene indicato l'anno di emissione del documento, nel secondo il numero
progressivo e nel terzo il magazzino di emissione.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di consultare il capitolo Stampare un documento.
9.7.2.2
Documenti di consegna
In questo capitolo sono descritte le procedure per la gestione dei documenti di trasporto (D.d.t.),
detti anche bolle, che eseguono la movimentazione della merce in uscita dal magazzino.
Ogni tipo di D.d.t. (vendita, conto visione, reso a fornitore, trasferimento tra magazzini, ecc.) deve
essere gi codificato nella tabella Causali di magazzino.
I D.d.t. sono il secondo elemento di un ciclo attivo completo.
Ogni riga di dettaglio dei D.d.t. potr avere una propria data di consegna e un proprio magazzino di
riferimento e normalmente un D.d.t. dar luogo a una fattura differita.
Un Ddt potr essere anche intestato ad un fornitore, per gestire un reso di merce e quindi uno
scarico di prodotti dal magazzino.
9.7.2.2.1 Gestione Ddt provvisori
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione dei ddt
provvisori; per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi preghiamo
di consultare il capitolo struttura di un documento
236
Con la procedura gestione Ddt provvisori si possono inserire oppure modificare i Ddt (documenti di
trasporto) da emettere ai clienti o ai fornitori (per esempio nel caso di resi).
Tipicamente questa procedura viene utilizzata per allestire documenti di consegna che devono
essere approvati in un secondo tempo, oppure il cui contenuto sar soggetto a variazioni prima
della spedizione.
N.B. Questa procedura pu essere attivata dall'interno di un ordine cliente: in questo caso la
maggior parte dei campi verranno impostati automaticamente con il contenuto dei campi
corrispondenti presenti nell'ordine quando viene attivata la procedura di evasione di un documento
Nella parte superiore del documento possibile indicare Tipo e codice dell'intestatario del
documento che normalmente un cliente.
Nella sezione Dati spedizione merce in Riferimenti ci sono tre campi obbligatori:
- Trasporto a mezzo, per scegliere tra "Vettore", "Destinatario" o "Mittente";
- Causale del trasporto, una descrizione che viene impostata dalla causale di magazzino,
modificabile nel singolo Ddt.
- Aspetto dei beni, una descrizione lunga fino a 40 caratteri.
Gestione magazzino
237
Se l'azienda ha attivato la gestione del modulo Commesse, si potr inserire il codice della
commessa o del centro di costo relativo al Ddt. Anche questo codice sar modificabile in ogni
riga di dettaglio.
Nella sezione righe, nel caso in cui le righe di dettaglio provengano da un ordine, eventuali
variazioni del valore della quantit si rifletteranno automaticamente sulla riga corrispondente
dell'ordine. Con quantit maggiori o uguali a quanto ordinato la riga dell'ordine verr considerata
totalmente evasa mentre con quantit inferiori la riga d'ordine verr considerata parzialmente
evasa.
Cancellando in questa sezione una riga generata dall'ordine, quest'ultima rimarr in essere
nell'ordine.
Se la causale prevede la movimentazione del magazzino di destinazione oltreche del magazzino
dell'articolo, nella testata del documento e su ogni riga articolo, viene richiesta questa
informazione; normalmente permette di gestire trasferimenti di merce all'interno della medesima
azienda in diversi magazzini o la consegna di merce in conto lavorazione o in conto visione ad un
soggetto.
Se l'azienda ha attivato la gestione del modulo Contabilit, si potr inserire il codice della
contropartita, cio il codice del conto di ricavo. Anche questo codice sar modificabile in ogni riga
di dettaglio.
Quando il Ddt stato approvato e la merce pronta per la spedizione, si pu generare un

D.d.t. definitivo cliccando con il tasto destro del mouse in una parte sgombra del documento e
scegliendo l'opzione genera ddt definitivo.
238
9.7.2.2.2 Gestione Ddt definitivi
La gestione dei Ddt definitivi praticamente identica a quella dei Ddt provvisori.
In questo caso, tuttavia, la data di registrazione, il numero progressivo e il magazzino di
emissione sono definitivi, quindi non pi modificabili dopo aver confermato il documento; sar
eventualmente possibile annullarlo ed inserirlo nuovamente modificando queste informazioni.
L'inserimento di un documento aggiorner automaticamente i progressivi quantit e valore degli
articoli contenuti, leggendo i criteri indicati dalla sua causale.
Prima di poter emettere il Ddt definitivo occorre indicare la data di spedizione e l'aspetto dei beni
nella sezione riferimenti.
In questa fase viene assegnato al Ddt il numero definitivo, che sar il primo disponibile per il
magazzino indicato. La data di spedizione non pu essere inferiore a quella dell'ultimo Ddt
emesso.
Nel caso di Ddt con causali che prevedono la creazione di una fattura (tipicamente Ddt di vendita),
cliccando con il tasto destro del mouse si potr impostare il tipo di fattura da generare:
Gestione magazzino
239
"provvisoria" o "definitiva".
L'eventuale fattura provvisoria avr una numerazione e una data di registrazione che potranno
essere diverse da quelle della successiva fattura definitiva.
9.7.2.2.3 Consultazione doc. di consegna
Questa funzione permette di effettuare la ricerca dei Ddt provvisori (allestiti) o definitivi in base ai
filtri di selezione indicati.
- tipo documento, per selezionare Ddt o bolle, allestiti o definitivi;
- tipo soggetto, per scegliere clienti, fornitori o entrambi.
- codice, per limitarsi ai documenti di un singolo cliente o fornitore;
richiesto;
colonna di dati.
240
centrale.
Nel bordo inferiore della finestra vengono visualizzati i totali del documento.
9.7.2.2.4 Stampa lista Ddt/Bolle clienti
Questa funzione permette di stampare un elenco dei ddt provvisori o definitivi.

dettaglio dei documenti ed possibile selezionare l'ordinamento e la divisa da utilizzare in stampa.
Gestione magazzino
241
9.7.2.2.5 Stampa DDT/Bolle su modulo
Con questa procedura viene stampato il documento che normalmente sar poi inviato al cliente.
Nel campo "tipo documento" si deve scegliere tra d.d.t o bolle.
Selezionando il secondo campo si possono generare uno o pi messaggi e-mail con il documento
come allegato in formato PDF (Adobe Acrobat), Word o Excel.
caso di pi documenti ddt/bolle, questi dovranno essere necessariamente in sequenza, del
medesimo anno e dello stesso magazzino.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di consultare il capitolo Stampare un documento.
9.7.2.3
Fatture
In questo menu sono descritte le procedure per la gestione delle fatture attive che derivano dai ddt
di consegna ai clienti.
Kalygest in grado di gestire fatture provvisorie/definitive di diverse tipologie:
Fatture immediate
Fatture differite
Fatture pro-forma
Note di credito
Note di addebito
Fatture esigibilit differita
Note di credito esigibilit differita.
L'impostazione della diversa tipologia del documento definita nel campo documento in ogni
causale.
La possibilit di emettere fatture provvisorie molto utile perch permette di evitare l'assegnazione
della numerazione fiscale al documento, che sar poi aggiornato in fattura definitiva in fase di
stampa; in questo modo sar possibile annullare fatture provvisorie senza il rischio di rendere la
numerazione fiscale non pi progressiva.
Tutte le tipologie di fatture non eseguono alcuna operazione sui progressivi (giacenza, impegnato,
242
ecc.) degli articoli eccetto la fattura immediata che pu derivare esclusivamente da un ordine
cliente; tutti le altre fatture possono essere creati solo da un ddt di consegna.
Ovviamente sempre possibile inserire una fattura differita che non collegata ad alcun ddt di
consegna.
Non prevista la creazione di una fattura immediata provvisoria.
9.7.2.3.1 Gestione fatture provvisorie
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione delle fatture
provvisorie; per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi
preghiamo di consultare il capitolo struttura di un documento
Con la procedura gestione fatture provvisorie si possono inserire oppure modificare le fatture
differite, generate dai Ddt oppure create direttamente con questa procedura.
Tipicamente questa procedura viene utilizzata per allestire fatture che devono essere approvate in
un secondo tempo, oppure il cui contenuto sar soggetto a variazioni prima della stampa definitiva.
I materiali indicati nel dettaglio non vengono scaricati dal magazzino, diversamente da quanto
avviene con le fatture immediate (dette anche accompagnatorie).
E' importante chiarire che per generare le fatture definitiva da quelle provvisorie, sar necessario
eseguire la funzione stampa fatture su modulo.
Nella pagina "spese/condizioni" presente il campo data competenza iva che da compilare solo
quando questa rientra in un mese differente rispetto alla data di registrazione della fattura.
Gestione magazzino
243
Nella pagina "spese/note" possibile indicare le informazioni relative alla esenzione iva legata alla
lettera d'intento.
Nell'intestazione della finestra, tra i caratteri '[' e ']' (es. [ricerca fatture differite] ) visualizzato il
tipo di fattura che sar utilizzato per effettuare la ricerca del documento se saranno indicati anno,
numero e magazzino.
Cliccando con il tasto destro del mouse si pu richiamare un menu che consente di cambiare
questa informazione, per effettuare la ricerca su un diverso tipo di fattura :
- differita;
- nota di credito;
- proforma;
- nota di addebito;
- fattura ad esigibilit differita;
- nota credito esigibilit differita.
9.7.2.3.2 Gestione fatture definitive
La gestione delle fatture definitive praticamente identica a quella delle fatture provvisorie.
In questo caso, tuttavia, la data di registrazione, il numero progressivo e il magazzino di
emissione sono definitivi, quindi non pi modificabili.
Solo con questa funzione sar possibile emettere "fatture immediate" (accompagnatorie) che
permettono di movimentare il progressivi degli articoli di magazzino.
La numerazione assegnata da questa funzione sar quella fiscale.
244
9.7.2.3.3 Consultazione fatture clienti
Questa funzione permette di effettuare la ricerca delle fatture in base ai filtri di selezione indicati.
- tipo documento, per selezionare fatture immediate; fatture differite, provvisorie o definitive;
fatture pro-forma; note di credito; note di addebito; fatture a esigibilit differita; note di credito a
esigibilit differita; ricevute fiscali; tutti i documenti provvisori; tutti i documenti definitivi;
- codice, per limitarsi ai documenti di un singolo cliente o fornitore;
richiesto;
colonna di dati.
centrale.
Gestione magazzino
245
9.7.2.3.4 Stampa/Ristampa fatture su modulo
Con questa procedura permette di generare e stampare le fatture definitive (dalle provvisorie) o di
ristampare le fatture definitive.
Nel campo "tipo operazione" possibile indicare ristampa fatture o genera fatture definitive.
Scegliendo "genera fatture definitive" nel campo tipo operazione, saranno elaborate tutte le
fatture provvisorie presenti nell'archivio, convertite in fatture definitive impostando la data di
emissione indicata e assegnando la numerazione fiscale con il primo numero disponibile in base al
contatore delle fatture definitive per il magazzino di emissione indicato.
Selezionando il secondo campo si possono generare uno o pi messaggi e-mail con il documento
come allegato in formato PDF, word o excel.
caso di pi documenti di tipo fattura, questi dovranno essere necessariamente in sequenza, del
medesimo anno e dello stesso magazzino.
Il campo tipo fattura permette di selezionare il tipo di fattura da ristampare.
Nel riquadro "stampa documento" sono previsti i campi che permettono di incare i riferimenti del
documento iniziale e finale: anno, progressivo e magazzino.
246
9.7.2.3.5 Stampa lista fatture clienti
Questa funzione permette di stampare un elenco delle fatture provvisorie o definitive.

9.7.2.3.6 Stampa fatture per contabilit
Gestione magazzino
247
Questo report permette di elencare le fatture che genereranno le relative registrazioni nella
contabilit. Nelle aziende dove non viene gestita la contabilit, questo report pu servire per
ottenere il fatturato di un certo periodo.
Utilizzando il campo tipo documento possibile considerare solo un determinato tipo di fattura.
Selezionando il campo considera fatture gi contabilizzate verranno considerate nella selezione
anche le fatture gi contabilizzate.
9.7.2.3.7 Stampa lista provvigioni
Questo report permette di calcolare le provvigioni spettanti a ogni agente o capo area in un
determinato periodo. Nel caso di fatture con provvigioni diverse al loro interno consigliabile
selezionare il campo stampa dettaglio documenti.
Consigliamo di utilizzare questa funzione solo se non attivo il modulo contabilit, diversamente
per una gestione pi completa, preferibile utilizzare le funzioni previste nella gestione provvigioni.
248
9.7.2.3.8 Travaso Bolle e Ddt in fattura
Con questa procedura possibile generare le fatture, elaborando i Ddt definitivi non ancora
fatturati.
Potranno essere generate fatture provvisorie o definitive, a scelta dell'utente (impostando il campo
tipo fattura). La tipologia del documento sar determinata dalla causale del Ddt (campo tipo
fattura della gestione causali).
Successivamente sar necessario stampare le fatture con la funzione stampa fatture su modulo
con la quale sar possibile generare fatture definitive dalle provvisorie o richiedere la stampa di
quelle definitive create con questa funzione di travaso.
Al termine del travaso sar comunque possibile cancellare/variare le fatture generate e/o
richiedere che uno o pi documenti di trasporto vengano considerati nuovamente da fatturare con
la funzione ripristino ddt per fatturazione; nel caso la cancellazione venga effettuata su fatture
definitive, sar anche necessario verificare la progressione della numerazione ed eventualmente
modificarla manualmente, utilizzando la funzione tabella magazzini
magazzino di fatturazione se indicato permette di generare le fatture che saranno numerate
utilizzando la numerazione di questo magazzino
tipo documento indica la tipologia di documenti da travasare; normalmente deve essere
Gestione magazzino
249
impostato a Ddt
documento iniziale/finale permette di travasare solo uno o pi documenti in sequenza
fino alla data di spedizione per travasare documenti sino ad una determinata data di spedizione
tipo soggetto e soggetto iniziale/finale per travasare solo documenti di un determinato soggetto
agente iniziale/finale per travasare solo documenti di un determinato agente
periodo di fatturazione permette di travasare solo i documenti dei soggetti che in anagrafica
hanno indicato lo stesso periodo di fatturazione (es. settimanale, quindicinale, mensile )
raggruppa doc. con causale diversa indica che se per il soggetto richiesto il raggruppamento
dei ddt in un'unica fattura e la causale dei ddt diversa, possono comunque essere raggruppati
data fattura indicata la data delle fatture che saranno generate; se vengono generate fatture
provvisorie, la data indicata potr essere modificata in seguito
tipo fattura indica il tipo di fattura che sar generata; nel caso sia indicato "definitivo" la
numerazione sar fiscale.
9.7.2.3.9 Ripristino Ddt per fatturazione
Questa procedura consente di generare nuovamente fatture da Ddt che risultano gi fatturati e che
quindi non possono essere selezionati tramite la normale procedura travaso bolle e Ddt in fattura.
Per effettuare questa operazione necessario eliminare la spunta nel campo fatt. generata,
premere il tasto destro del mouse sulla tabella che elenca i ddt da ripristinare e selezionare
"conferma ripristino".
250
In questo menu possibile anche annullare le modifiche effettuate (annulla modifiche) o richiedere
di impostare come fatturabili tutti i documenti elencati (deseleziona tutto).
Il filtro di selezione potr essere in base al soggetto, alla data o al numero di documento di
trasporto.
9.7.2.4
Effetti
Per effetti si intendono le ricevute bancarie (Ri.Ba.), i Rapporti Interbancari Diretti (Rid), le tratte e i
pagamenti tramite avviso (Mav).
Gli effetti vengono generati dalle fatture clienti e possono essere forniti alle proprie banche sia in
forma cartacea sia su supporto magnetico o invio telematico.
Sar necessario poi assegnarli alla/alle banche dell'azienda definite nella tabella banche e
consolidarli per poterli presentare alla/alle banche.
Gli effetti emessi in forma definitiva potranno essere poi contabilizzati, generando le necessarie
scritture contabili di incasso.
Le sequenza delle operazioni da utilizzare per gestire gli effetti :
1. generare gli effetti dalle fatture definitive
2. assegnarli alle proprie banche
3. consolidare l'assegnazione effettuata effettuando una stampa definitiva
4. generare l'archivio per effettuare l'invio alla banca
5. se il modulo contabilit attivo contabilizzare gli effetti generando le registrazioni
Gestione magazzino
251
9.7.2.4.1 Genera effetti
Questa procedura consente di generare effetti partendo dalle fatture defintive emesse. Il tipo di
effetto generato (riba; rid; tratta o mav) dipende dalle condizioni di pagamento indicate nelle
fatture.
Selezionando il campo considera solo le fatture contabilizzate verranno generati effetti solo per
le fatture gi registrate in contabilit con la procedura "contabilizzazione fatture" nel modulo
contabilit.
A ogni effetto generato verr assegnato un numero progressivo.
Gli effetti generati dovranno essere assegnati a una o pi banche prima della loro emissione,
tramite la procedura assegna effetti.
9.7.2.4.2 Assegna effetti
Lo scopo di questa procedura l'assegnazione degli effetti in portafoglio (generati ma non ancora
assegnati) a una o pi banche proprie (definite nella tabella banche).
Questo passaggio indispensabile per poter poi emettere gli effetti in forma definitiva dato che gli
effetti rimarranno provvisori (da emettere) sino al consolidamento che avverr solo eseguendo la
funzione stampa effetti definitiva.
Finch gli effetti non vengono emessi in forma definitiva, possibile modificare a piacimento la
252
banca assegnata, oppure riportare in portafoglio gli effetti che devono rimanere in sospeso
annullando le varie assegnazioni.
Nel primo campo, tipo effetto, occorre scegliere tra Ricevuta Bancaria, tratta, Mav, bonifico o Rid.
I campi data scadenza iniziale e data scadenza finale sono facoltativi: servono solo se non si
vogliono assegnare gli effetti di un certo intervallo di tempo.
Nel campo tipo di assegnazione occorre scegliere tra automatica e manuale. E' consigliabile
scegliere automatica quando si vogliono assegnare tutti gli effetti a una certa banca e un importo
globale per ogni banca. Scegliendo l'assegnazione manuale si pu assegnare ogni effetto a una
banca diversa, oppure lo si pu lasciare in portafoglio. Le selezioni proposte dall'assegnazione
automatica, comunque, possono sempre essere variate a piacimento.
Avendo scelto l'assegnazione automatica, occorre riempire la griglia in alto a destra con almeno
una banca propria. Se si indicano pi banche, occorre inoltre indicare un importo richiesto: in fase
di elaborazione verranno raggruppati gli effetti in modo da avvicinarsi il pi possibile all'importo
indicato. La somma esatta degli effetti raggruppati viene mostrata nella colonna adiacente importo
assegnato.
Utilizzando l'assegnazione manuale, per ogni effetto occorre selezionare nella colonna banca
dell'azienda la banca di assegnazione.
Gli effetti che rimangono eventualmente in portafoglio dopo l'avvenuta assegnazione degli importi
richiesti nella griglia possono essere assegnati in blocco alla banca indicata nel campo oltre.
Gli effetti in portafoglio da assegnare vengono elencati nella griglia inferiore. Gli effetti assegnati
automaticamente avranno un codice nella colonna banca dell'azienda.
Cliccando con il tasto destro del mouse su una riga di effetti nella griglia compare il seguente
menu, che offre diverse opzioni aggiuntive di assegnazione.
Scegliendo sposta per codice abi si possono assegnare automaticamente tutti gli effetti in modo
da far coincidere la banca di appoggio del cliente con la banca di emissione dell'effetto stesso.
Scegliendo sposta per codice abi e cab si possono assegnare automaticamente tutti gli effetti in
modo da far coincidere anche l'agenzia.
Per applicare la coincidenza solo sulla riga evidenziata occorre invece scegliere utilizza ns banca
del soggetto.
Gestione magazzino
253
Al termine premendo il tasto destro del mouse, selezionate "conferma assegnazione" per
confermare le operazioni o "annulla assegnazione" per annullarle.
9.7.2.4.3 Consultazione effetti
Questa procedura permette di consultare tutti gli effetti in archivio, provvisori o definitivi.
Nel campo stato effetto occorre scegliere tra generato o emesso: nel primo caso verranno
mostrati gli effetti provvisori mentre nel secondo gli effetti definitivi, cio gi emessi e quindi
consolidati.
Scegliendo gli effetti emessi si possono indicare la data di emissione iniziale e la data di
emissione finale.
I campi successivi servono solo per aggiungere eventuali altri filtri agli effetti da consultare.
Come nelle altre procedure di consultazione, le righe possono essere ordinate su qualunque
colonna oppure raggruppate trascinando nella fascia grigia l'intestazione della colonna.
Premendo con il tasto destro del mouse su un qualsiasi effetto, sar possibile attivare la funzioni di
gestione fatture per consultare la fattura che lo ha generato.
E' anche possibile modificare le informazioni di un effetto o inserire effetti manuali che non sono
collegati ad alcuna fattura.
Per modificare dati di un effetto emesso (ad esempio per spostare la data di pagamento) premete
il tasto invio o due volte i tasto sinistro del mouse, mentre per inserire un effetto manuale premete
il tasto invio.
La finestra che appare permette di impostare tutte le informazioni collegate all'effetto.
254
9.7.2.4.4 Stampa di controllo
Questa procedura genera un report elencando tutte le informazioni relative agli effetti da emettere
o gi emessi.
Il campo ordinamento offre la scelta tra numero documento, data generazione, data scadenza o
data emissione.
Nel campo considerare occorre scegliere tra tutti gli effetti, solo effetti in portafoglio oppure solo
effetti emessi.
Ci sono poi diversi campi di filtro per chi volesse limitare ulteriormente la selezione.
Gestione magazzino
255
9.7.2.4.5 Stampa effetti
Questa procedura permette l'emissione di effetti in via definitiva.

Il report ottenuto pu essere consegnato alla propria banca per indicare quali effetti sono stati
presentati. Se la trasmissione deve avvenire su floppy disk o comunque in forma elettronica,
occorre eseguire poi la procedura genera flusso effetti.
Nel campo dettaglio stampa occorre scegliere tra analitica o sintetica.
Nel campo tipo di stampa occorre scegliere tra provvisoria, definitiva o ristampa (di dati definitivi).
Scegliendo definitiva gli effetti selezionati verranno considerati emessi e sar richiesto il campo
data presentazione che indica la data di emissione degli effetti.
Nella sezione filtro di selezione il codice della banca di emissione obbligatorio.
256
9.7.2.4.6 Genera flusso effetti
Questa procedura consente la creazione dell'archivio con gli effetti da trasmettere alla propria
banca, per via telematica oppure mediante floppy disk.
Nel campo tipo elaborazione occorre scegliere tra:
genera nuovo flusso permette di generare un nuovo flusso da inviare alla banca
rielabora flusso (senza modifiche) permette di generare nuovamente l'archivio da una
precedente elaborazione, considerando solo gli effetti gi inclusi nel flusso
rielabora flusso (con modifiche) permette di generare nuovamente l'archivio da una precedente
elaborazione, considerando anche eventuali nuovi effetti assegnati alla banca dopo aver
generato la prima volta il flusso
elimina flusso permette di eliminare l'assegnazione degli effetti emessi ad un determinato flusso
Il campo banca obbligatorio e richiede la banca di emissione.
Nel campo elabora per si pu scegliere tra data emissione o numero effetto.
Il campo descrizione flusso facoltativo; se indicato permette di rintracciare successivamente il
flusso se saranno richieste le operazioni: rielabora flusso e elimina flusso.
E' possibile raggruppare effetti con data di emissione diversa selezionando il campo previsto.
I campi codici azienda emittente e sigla operazione variano per i vari istituti di credito con i quali
si opera; vi preghiamo quindi di verificarli con la vostra banca.
Nel percorso di creazione archivio indicare il percorso e il nome dell'archivio da creare.
9.7.2.5
Provvigioni
Le gestione delle provvigioni permette di automatizzare il calcolo e la gestione delle provvigioni
agenti, siano esse calcolate sull'incassato o sul fatturato.
Pu essere utilizzata solo se attiva la gestione della contabilit, dato l'aggiornamento dei dati
relativi alle provvigioni viene eseguito dalla procedura di contabilizzazione delle fatture.
Gestione magazzino
257
Per poter gestire il calcolo delle provvigioni necessario:

1. nelle opzioni di magazzino aver attivato la gestione degli agenti selezionando il campo
gestione agenti nella pagina opzioni e aver impostato la modalit di impostazione delle
provvigioni
2. aver impostato nella tabella agenti i parametri per effettuare il calcolo della provvigione
(incassato/fatturato, percentuale, ecc.)
3. per ogni cliente indicare l'agente di riferimento e la percentuale della provvigione (se
specifica per cliente)
4. se necessario differenziare la provvigione agente per fascia di prezzo o per categoria
merceologica di prodotto o per singolo prodotto, aver impostato questi parametri con la
funzione tabella provvigioni a scalare.
Nel caso ad alcuni agenti venga attivata la liquidazioni delle provvigioni sull'incassato, per le fatture
emesse che saranno pagate con bonifico o rimessa diretta, la provvigione si intender liquidabile
solo se in contabilit generale sar registrato il pagamento della fattura. Per quanto riguarda
invece gli effetti, le provvigioni potranno essere liquidate solo dopo la scadenza dell'effetto
includendo in questo calcolo anche i giorni di rischi indicati nella pagina "provvigioni" della
gestione clienti.
9.7.2.5.1 Gestione provvigioni
Questa funzione permette di consultare e gestire le informazioni relative alle provvigioni agenti.
Oltre che per effettuare una consultazione sui dati, permette ad esempio di sospendere una
provvigione generata per una situazione di contenzioso che si verificata con un cliente o per
inserire una provvigione ad un agente che non era stata prevista ma era dovuta.
Nella parte iniziale della finestra sono presenti una serie di campi che permettono di selezione i
258
dati delle provvigioni da visionare nella tabella successiva.

E' quindi possibile variare una delle provvigioni presenti (premendo invio o doppio click con il
mouse) o inserire una provvigione manuale (premendo il tasto INS)
La finestra che appare permette di impostare tutte le informazioni collegate alla provvigione.
Gestione magazzino
9.7.2.5.2 Stampa di controllo provvigioni
Questa funzione genera un report elencando tutte le informazioni relative alle provvigioni agenti.
Sono previsti numerosi campi che permettono di selezionare le informazioni da stampare.
9.7.2.5.3 Stampa estratto conto
259
260
La stampa estratto conto genera il documento che sar inviato all'agente e nel quale saranno
calcolare le provvigioni da liquidare.
Il campo tipo di stampa permette di stampare il documento in provvisorio, di consolidarlo e di
ristampare un documento precedentemente consolidato.
Nel caso di stampa definitiva e ristampa necessario indicare la data di liquidazione delle
provvigioni.
9.7.2.6
Fido clienti
Kalygest prevede un completo controllo del fido clienti.
Per attivare la gestione del fido necessario aver impostato le opzioni presenti nella funzione
Opzioni di magazzino e aver assegnato ad ogni cliente l'importo del fido nella pagina "dati
contabilit" della Gestione anagrafica clienti.
La gestione del fido pu essere attivata se gestita la contabilit generale.
E' possibile verificare la situazione del Fido di ogni cliente attivando la pagina Fido della funzione
Consultazione soggetto.
9.7.2.6.1 Stampa situazione fido clienti
Con questa funzione possibile verificare la situazione del fido dei clienti.
Il campo tipo stampa permette di scegliere se analizzare solo i clienti fuori fido, la situazione del
fido di tutti i clienti affidati e il valore del fido (senza l'evidenza dell'utilizzo del fido) dei clienti affidati
(opzione Clienti con fido attivo).
La data calcolo fido indicata a quale data sar calcolato l'utilizzo del fido mentre il campo
ordinamento permette di ordinare i dati per clienti o per agente/cliente.
Gestione magazzino
261
I filtri di selezione permettono di limitare la stampa ad un gruppo di clienti/agenti o ad un singolo

cliente/agente.
E' anche possibile limitare la stampa ai soli clienti che hanno superato il fido di un determinato
importo.
9.7.3
Acquisti - ciclo passivo

disponibili nel menu acquisti, compreso nel modulo magazzino.
Nel menu acquisti sono comprese tutte le procedure del ciclo passivo: dalla richiesta di quotazioni
a un fornitore, che pu trasformarsi in ordine, poi in documento di consegna.
Prima di operare consigliabile leggere anche il paragrafo Sistema Magazzino nel capitolo
Come Iniziare.
Il ciclo passivo, come pure quello attivo, permette la creazione e la gestione di documenti di stato
provvisorio o definitivo. I documenti del ciclo passivo possono provenire anche da clienti, per
esempio nel caso di D.d.t. di merce resa.
Tutti i documenti del ciclo passivo aggiornano il magazzino secondo le regole impostate nella
relativa causale di magazzino.
9.7.3.1
Ordini
In questo menu sono gestiti sia le richieste di offerta sia gli ordini ai fornitori.
Offerte e ordini sono il primo elemento di un ciclo passivo completo e permettono di pianificare gli
approvvigionamenti delle merci e di prevedere i flussi di cassa in uscita.
Ogni riga di dettaglio di offerte e ordini potr avere una propria data di consegna e un proprio
magazzino di riferimento.
Tipicamente un ordine verr poi evaso da uno o pi D.d.t.. Gli ordini potranno essere
eventualmente annullati o saldati, cio considerati totalmente evasi anche quando la consegna
della merce stata solo parziale.
9.7.3.1.1 Gestione richieste
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione delle richieste
d'offerta a fornitori; per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi
preghiamo di consultare il capitolo struttura di un documento.
Con la procedura richieste a fornitori si possono inserire ed eventualmente modificare le richieste
di offerta da inviare ai fornitori.
Tipicamente le richieste non movimentano gli articoli di magazzino, come avviene invece nel caso
degli ordini.
262
Nella sezione Riferimenti si possono indicare le date di consegna della merce: la data richiesta e
la data confermata dal fornitore. Queste date sono comunque modificabili in ogni riga di dettaglio
e sono importanti per la stampa degli scadenzari.
Si pu quindi indicare un riferimento interno lungo fino a 40 caratteri. Questo riferimento si
abbiner al numero di richiesta che viene generato automaticamente dall'applicazione.
Si possono infine indicare la data e il numero di riferimento eventualmente comunicati dal
fornitore.
apre un menu ricco di funzioni. Oltre alla possibilit di inserire una nuova riga, di cancellarla, di
confermare le modifiche o di annullarle, ci sono funzioni che permettono di:
evadere l'intero documento (nell'esempio "genera ordine")
Gestione magazzino
263

diverso.
Quando la richiesta viene confermata dal fornitore pu essere trasformata in ordine cliccando con
il tasto destro del mouse nella parte iniziale della finestra scegliendo l'opzione genera ordine.
9.7.3.1.2 Gestione ordini
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione degli ordini
fornitori; per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi preghiamo di
Gli ordini a fornitori possono essere inseriti direttamente oppure generati partendo da una
richiesta di offerta esistente.
A differenza di una richiesta di offerta, un ordine a fornitore generalmente incrementa i valori di
quantit e valore ordinato negli articoli di magazzino in esso contenuti.
Se l'ordine viene generato da una richiesta di offerta, il contenuto di tutti i campi del documento
offerta saranno ripresentati invariati nel documento ordine, eccetto il campo numero perch legato
al progressivo degli ordini fornitori invece che al progressivo delle richieste di offerte.
264
Nella sezione Riferimenti si possono indicare le date di consegna della merce: la data richiesta e
la data confermata dal fornitore azienda. Queste date sono comunque modificabili in ogni riga di
dettaglio e sono importanti per la stampa degli scadenzari.
Si pu quindi indicare un riferimento interno lungo fino a 40 caratteri. Questo riferimento si
abbiner al numero di richiesta che viene generato automaticamente dall'applicazione.
Si possono infine indicare la data e il numero di riferimento eventualmente comunicati dal
fornitore.
di confermare le modifiche o di annullarle, ci sono diverse altre opzioni che permettono di:
saldare la riga disimpegnando l'eventuale quantit inevasa
diverso.
Gestione magazzino
265
Quando l'ordine viene approvato e la merce stata consegnata, si pu generare un con il tasto
destro del mouse nella parte alta del documento e scegliendo l'opzione genera ddt.
Inoltre con salda ordine possibile disimpegnare le eventuali quantit residue dell'ordine
considerando la riga saldata e quindi non pi da ricevere.
9.7.3.1.3 Consultazione ordini fornitori
Questa funzione permette di effettuare la ricerca degli ordini a fornitori o delle richieste di offerte in
base ai filtri di selezione indicati.
266
- tipo documento, per selezionare gli ordini definitivi oppure le offerte ai clienti;
- stato dell'ordine, per selezionare tutti gli ordini, oppure solo quelli con uno stato particolare.
- fornitore, per limitarsi agli ordini di un singolo fornitore;
richiesto;
colonna di dati.
centrale.
9.7.3.1.4 Stampa ordine su modulo
Con questa procedura viene stampato il documento che normalmente sar poi inviato al fornitore.
Gestione magazzino
267
Nel campo "tipo documento" si deve scegliere tra richieste od ordini.

Selezionando il secondo campo si possono generare uno o pi messaggi e-mail con l'ordine come
allegato in formato PDF, Word e Excel
caso di pi ordini questi dovranno essere necessariamente in sequenza, del medesimo anno e
dello stesso magazzino.
9.7.3.1.5 Stampa lista ordini fornitori
Questa funzione permette di stampare un elenco delle richieste d'offerta o degli ordini inseriti.
268
9.7.3.1.6 Stampa portafoglio ordini
Questo report il pi comunemente utilizzato per esaminare la situazione degli ordini fornitori
ancora aperti. Nel primo campo, tuttavia, selezionando "globale" invece di "portafoglio" si possono
stampare anche gli ordini gi evasi.
l secondo campo permette di scegliere se produrre il repot analizzando la "quantit residua" o
"situazione ordini".
Il terzo campo permette di stabilire la sequenza di stampa degli ordini, per "data documento", per
"numero documento", oppure raggruppati per "soggetto", cio per fornitore.
Gestione magazzino
269
9.7.3.1.7 Stampa scadenzario ordini
Questo utilizzabile per analizzate ordini clienti o ordini a fornitori, come stabilito nel primo campo
scadenzario.
Le date iniziale e finale non si riferiscono alla data di registrazione dell'ordine bens alla data di
scadenza presente in ogni riga di dettaglio dei vari ordini.
Nel campo tipo data occorre selezionare tra "richiesta", da chi ha emesso l'ordine, oppure
"consegna", cio la data presunta di consegna da parte di chi deve evadere l'ordine.
Nella sezione filtri si pu scegliere tra un ordinamento per soggetto (cliente o fornitore) oppure per
data.
Il campo tipo stampa permette di limitarsi agli ordini non ancora evasi (portafoglio) oppure a tutti
gli ordini che soddisfano le condizioni del filtro.
9.7.3.1.8 Generazione automatica richieste
Questa funzione permette di creare in automatico le richieste a fornitori analizzando la giacenza,

l'impegnato e l'ordinato di ogni articolo, fino al raggiungimento della scorta minima o massima.
Al termine dell'elaborazione viene prodotto un report nel quale sono indicate tutte le operazioni
effettuate e le righe delle richieste generate.
270
I parametri di selezione richiesti sono:

tipo articolo da considerare in automatico viene proposto "Tutti gli articoli", ma si pu scegliere
tra:
Prodotto finito, Semilavorato, Materia prima, Contratto, Semilavorato/Materia prima; questa
informazione presente nell'anagrafica articoli
codice di magazzino occorre indicarlo nel caso si voglia analizzare solo un specifico magazzino.
genera richiesta fino al raggiungimento della scorta. si pu scegliere tra scorta minima o
massima.
il campo successivo permette di selezionare
"Considera giacenza inferiore a scorta" nel caso si debbano analizzare gli articoli che hanno la
giacenza (carico meno lo scarico) inferiore alla scorta indicata;
"Considera disponibile globale inferiore a scorta" nel caso che debbano essere considerati gli
articoli che hanno il disponibile globale (ossia carico-scarico+impegnato a fornitori-impegnato a
clienti + impegnato a produzione) inferiore alla scorta indicata.
Considera giacenza globale selezionando questa opzione, nel caso un magazzino abbia
un'eccedenza rispetto alla scorta minima o massima (in base alla selezione data nel
raggiungimento di scorta), questa viene distribuita negli altri magazzini sotto scorta fino al
raggiungimento della medesima; nel caso venga selezionata, se un articolo sotto scorta, viene
comunque creata una richiesta indipendentemente dal fatto che altri magazzini siano sopra scorta.
I prezzi vengono letti dai listini fornitori espressi in moneta di conto (quelli in divisa estera non
vengono considerati). In ogni fornitore deve essere indicato il rispettivo listino, altrimenti il prezzo
non pu essere reperito e l'articolo viene eliminato dalla richiesta (viene comunque segnalato
all'interno della stampa). Inoltre viene controllata la data d'inizio validit indicata nel listino.
Gestione magazzino
271
I campi "Considera il lotto di riordino" e "Considera i giorni di riordino" servono per tener
conto del lotto e dei giorni di riordino indicati nei listini.
Per lotto s'intende la quantit minima ordinabile per avere quel determinato prezzo. Il programma
reperisce il prezzo considerando la quantit da ordinare e rapportandola al lotto ordinabile indicato
nel listino.
Per i giorni di riordino s'intendono i giorni che si devono attendere prima che la merce arrivi. Il
programma considera il prezzo con meno giorni di riordino indipendentemente dal fatto che il
prezzo sia superiore o meno.
Se vengono selezionate entrambe le opzioni considera il prezzo dove la quantit rientra nel lotto e i
giorni di riordini sono minori.
I campi articolo iniziale /finale e Fornitore iniziale / finale permettono di eseguire la generazione
soltanto di un determinato articolo/i o appartenenti ad un fornitore/fornitori.
In fase di conferma, se sono presenti altre richieste fornitori nell'anno di elaborazione, viene
chiesto se queste devono essere annullate oppure no.
9.7.3.2
Doc. di consegna
In questo menu sono gestiti i documenti di trasporto (D.d.t.), detti anche bolle, per la merce in
entrata nel magazzino.
Ogni tipo di D.d.t. deve essere gi codificato nella tabella Causali di magazzino.
I D.d.t. sono il secondo elemento di un ciclo passivo.
Ogni riga di dettaglio dei D.d.t. potr avere una propria data di consegna e un proprio magazzino di
riferimento.
Nel caso dei resi, i documenti di consegna potranno esse emessi da un cliente.
Non prevista la possibilit di inserire Ddt provvisori.
9.7.3.2.1 Gestione doc. di consegna
Saranno descritti di seguito solo i campi e i comportamenti specifici della gestione dei ddt fornitori;
per le informazioni sull'utilizzo della funzione di gestione di un documento, vi preghiamo di
Con la procedura gestione documenti di consegna si possono inserire oppure modificare i Ddt
(documenti di trasporto) ricevuti dai fornitori oppure dai clienti (per esempio nel caso di resi).
L'inserimento di un documento aggiorner automaticamente i progressivi quantit e valore degli
articoli contenuti, leggendo i criteri indicati dalla sua causale.
N.B. Questa procedura pu essere attivata dall'interno di un ordine fornitore: in questo caso la
maggior parte dei campi verranno impostati automaticamente con il contenuto dei campi
corrispondenti presenti nell'ordine, eccetto il campo numero perch legato al progressivo "numero
Ddt fornitori" visibile nella procedura magazzini.
Nella sezione dati Ddt fornitore occorre inserire gli estremi del documento originale, cio numero
di ddt e data di emissione.
272
9.7.3.2.2 Consultazione doc. di consegna
Questa funzione permette di effettuare la ricerca dei ddt ricevuti in base ai filtri di selezione indicati.
Nella sezione filtri di selezione, sono obbligatori solo i primi due campi:
- codice, per limitarsi ai documenti di un singolo fornitore o cliente;
- numero documento, dove occorre indicare l'anno, il numero (interno) e il magazzino del
documento richiesto;
- data documento, per limitarsi ai documenti di una data specifica di registrazione;
- numero ddt fornitore, il numero del documento originale;
- data documento, la data di emissione del Ddt originale;
colonna di dati.
centrale.
Gestione magazzino
9.7.3.2.3 Stampa lista DDT/Bolle Fornitori
Questa funzione permette di stampare un elenco dei ddt fornitori inseriti.

9.7.3.2.4 Stampa impegni finanziari
Questa funzione permette di ottenere una previsione dei costi che dovranno essere sostenuti in
futuro, a seguito dei prodotti ricevuti e degli ordini fornitori in corso.
273
274
L'analisi dei dati viene effettuata in base al mese e anno di riferimento indicato; vengono analizzati
i documenti (ddt ricevuti nel mese di riferimento e ordini fornitori in portafoglio) e calcolato il valore
del documento iva inclusa.
Per i ddt ricevuti l'importo complessivo del documento viene considerato da pagare, mentre solo le
righe d'ordine non evase o parzialmente evase degli ordini a fornitore concorrono al calcolo
dell'impegno finanziario.
In base alla condizione di pagamento presente nei documenti viene poi suddiviso e posizionato
l'importo nei mesi successivi al mese di riferimento nel prospetto.
Per i ddt ricevuti, la data iniziale dalla quale sono calcolate le scadenze la data di ricezione della
merce mentre per gli ordini viene utilizzata la data di consegna confermata presente su ogni riga
d'ordine.
9.8
Gestione lotti e matricole

In questo capitolo saranno descritte le operazioni per poter attivare e gestire i lotti e le matricole.
Per poter attivare la gestione lotti necessario compilare i parametri presenti nella nuova pagina
lotti della funzione "Opzioni Magazzino", definire quali articoli sono gestiti a lotti, impostando il
campo "Gestione lotti/matricole" nell'anagrafica articoli e attivare la gestione dei lotti nelle causali
che lo richiedono, selezionando il campo "movimenta lotti" nella pagina "Parametri Generali" della
funzione causali di magazzino.
Nella pagina "Lotti" della funzione "Opzioni di magazzino" anche possibile definire come dovr
essere generato il numero del lotto, impostando il campo "maschera di generazione del lotto" che
potr contenere le seguenti parole chiave:
idlotto
- numero progressivo lotto
ldatadoc
- data documento (gg/mm/aaaa)
ldatasys
- data lavoro (gg/mm/aaaa)
datadoc
- data documento (gg/mm/aa)
datasys
- data lavoro (gg/mm/aa)
sdatadoc
- data documento (ggmmaa)
sdatasys
- data lavoro (ggmmaa)
annodoc
- anno documento (aa)
lannodoc
- anno documento (aaaa)
annosys
- anno data lavoro (aa)
lannosys
- anno data lavoro (aaaa)
Gestione magazzino
rigadoc
idrigadoc
275
- riga documento
- numero univoco riga documento
E' anche possibile inserire pi di una parola chiave, utilizzando i seguenti caratteri di separazione "
. / \ - _". Es. lannodoc\idlotto.
All'interno di ogni funzione di gestione dei documenti, con esclusione delle "Offerte clienti" e
"Richieste fornitori", se la causale prevede la movimentazione dei lotti apparir la nuova pagina
"Lotti/matricole" nella quale sar possibile inserire o selezionare le informazioni relative ai lotti. In
particolare sulle righe dei documenti sono attivi i nuovi tasti F6 - "genera lotti/matricole" che
permette di generare automaticamente nuovi lotti in base alla quantit indicata nella riga e F8
"seleziona lotti/matricole" che permette di selezionare uno o pi lotti e matricole presenti.
Anche nella funzione Consultazione articolo quando viene indicato un articolo che prevede la
movimentazione dei lotti, sar visualizzata una nuova pagina "lotti" nella quale sar possibile
consultare e modificare le quantit assegnate ai lotti. Inoltre premendo il tasto destro del mouse su
un determinato lotto, sar possibile ottenere l'elenco di tutti i documenti del ciclo attivo e passivo,
collegati al lotto presente nella riga selezionata.
Nella funzione Carico/Scarico, se la causale e l'articolo indicato prevede la movimentazione dei
lotti, possibile indicare/ricercare il codice del lotto di riferimento.
Nelle stampe di magazzino presente la funzione per la stampa dell'inventario per lotti.
9.9
Statistiche
disponibili nel menu statistiche, compreso nel modulo magazzino.
Nel menu statistiche sono contenute le funzioni di stampa che permettono di analizzare i dati dei
cicli attivo e passivo e di raffrontarli in alcuni casi con i costi di acquisto, di listini o di produzione,
ottenendo degli scostamenti percentuali.
Per ogni tipologia di documento presente un'unica funzione di analisi statistica, che permette di
configurare numerosi parametri in modo da creare un report con i dati, gli ordinamenti e i
raggruppamenti che si desiderano.
Sostanzialmente le opzioni ed i campi presenti in tutte le funzioni sono uguali eccetto per le
informazioni specifiche per una certa tipologia di documento come ad esempio se considerare tutti
gli ordini o solo quelli in portafoglio.
Solo per le fatture attive presente una seconda funzione statistica che permette di analizzare le
vendite suddividendole per i mesi dell'anno solare.
276
9.9.1
Caratteristiche comuni
Le funzioni statistiche permettono, attraverso l'impostazione di una serie di parametri, di generare
una statistica totalmente personalizzata in base alle diverse esigenze.
Questi parametri sono sostanzialmente uguali per ogni tipologia di statistica, sia essa relativa al
ciclo attivo o passivo.
Ogni statistica inoltre permette di confrontare i valori relativi a ricavi o costi, con valori di
costo/ricavo gestiti dal sistema, ottenendo degli scostamenti percentuali; ad esempio una azienda
commerciale pu analizzare le vendite e confrontarle con il costo di acquisto ottenendo la
percentuale del margine lordo, al netto degli sconti.
In tutte le statistiche: i prezzi vengono sempre calcolati al netto degli sconti, le quantit esposte
nelle statistiche relative a ddt emessi e ricevuti sono sempre calcolate al netto degli eventuali resi
(ricevuti o effettuati); ricordiamo che tutti i resi sono identificati dall'apposito campo presente nella
gestione delle causali
Un'altra particolarit importante la possibilit di non includere nelle statistiche sulle fatture
emesse la quantit ma solo il valore; questa possibilit importante quando ad esempio vengono
emesse note di credito che stornano solo il valore della vendita e non la quantit; per attivare
questo comportamento necessario eliminare la selezione del campo "qt statistiche" presente
nella pagina "dettaglio riga" della funzione "gestione fatture clienti definitive".
Nella parte iniziale della finestra sono presenti i campi:

elabora valori mensili che permette di elaborare oltre ai dati del periodo compreso tra data
iniziale e data finale anche quelli presenti nell'ultimo mese del periodo (nel caso illustrato dicembre
2003) e questi dati saranno presenti in una nuova riga di dettaglio;
elabora valori precedenti richiede di elaborare anche i totali del periodo precedente (anno
precedente) all'intervallo compreso tra data iniziale e data finale (nel caso illustrato gennaiodicembre 2002); attenzione che per periodo precedente si intende esattamente la data iniziale e
Gestione magazzino
277
finale dell'anno precedente; quindi se la data iniziale 01/12/2005 e quella finale 31/01/2006 per
periodo precedente si intende 01/12/2004 sino a 31/01/2005.
Successivamente sono presenti quattro pagine nelle quali possibile indicare i parametri per
generare la statistica desiderata: testata, dettaglio, ordinamento e generale.
Nelle pagine testata e dettaglio sono previsti una serie di filtri che permetto di definire la tipologia di
documento da analizzare, il periodo e altri campi per affinare ulteriormente l'analisi.
Sono tutti facoltativi eccetto i campi data iniziale e data finale, che si riferiscono alla data dei
documenti.
Nella pagina dettaglio i campi sono tutti facoltativi.
La pagina ordinamento permette di indicare l'ordinamento e di conseguenza il raggruppamento

che i totali dovranno rispettare. E' obbligatorio indicare almeno un ordinamento.
Nel caso di ordinamenti multipli (es. Soggetto, articolo), saranno totalizzati i valori dei documenti
per gli articoli fatturati (nel caso la statistica sia stata richiesta per le fatture emesse)
278
raggruppandoli per ogni cliente; quindi per ogni cliente sar possibile verificare la quantit e il
fatturato generato da ogni articolo e totalizzare questi valori per ogni cliente, ottenendo il fatturato e
la quantit complessiva acquistata dal cliente.
Ovviamente la sequenza dei campi selezionati nell'ordinamento importante per la generazione
della statistica; quindi se come primo campo verr indicato l'articolo e poi il soggetto, la statistica
produrr un elenco di tutti i clienti che anno acquisto i vari prodotti e non come nel precedente
esempio, quali sono stati i prodotti acquistati da ogni cliente.
Nella quarta e ultima pagina, generale, sono presenti una serie di campi che permettono di
definire ulteriori parametri relativi al prezzo di riferimento che sar confrontato con i valori calcolati
dalla statistica ed altri comportamenti generali.
Occorre indicare il prezzo di riferimento per il confronto con i valori calcolati: prezzo di vendita;
ultimo prezzo d'acquisto; prezzo medio di acquisto; costo standard; costo distinta base.
Il campo anno potr essere utilizzato per indicare in quale anno dovranno essere reperiti: ultimo
prezzo d'acquisto; prezzo medio di acquisto; costo standard; costo distinta base. Questi valori sono
gestiti dalla Gestione prezzi.
Il campo stampa prezzi permette di stampare gli importi in moneta di conto o in divisa.
Selezionando il campo considera righe senza articolo si potranno considerare anche le dei
documenti che non si riferiscono a un articolo codificato nel magazzino.
Selezionando il campo non considerare omaggi, non verranno considerati gli omaggi nella
statistica.
Gestione magazzino
9.9.2
279
Ordini
Di seguito sono descritte le caratteristiche delle statistiche disponibili per i dati relativi agli ordini
clienti e fornitori.
9.9.2.1
Ordini clienti
Questa procedura consente di generare un prospetto analizzando i dati relativi agli ordini clienti
con queste particolarit rispetto alle caratteristiche comuni di tutte le statistiche:
nella pagina "testata" possibile selezionare come tipo di documento Offerte o Ordini definitivi
nella pagina "generale" il campo tipo stampa permette di analizzare tutti gli ordini o solo quelli in
portafoglio; il campo considera ordini saldati permette di includere o meno gli ordini saldati e lo
stesso dicasi per il campo ordini sospesi (entrambi sono attivi solo se nel campo tipo stampa
indicato "Globale").
9.9.2.2
Ordini fornitori
Questa procedura consente di generare un prospetto analizzando i dati relativi agli ordini fornitori
con queste particolarit rispetto alle caratteristiche comuni di tutte le statistiche:
nella pagina "testata" possibile selezionare come tipo di documento Richieste o Ordini definitivi
nella pagina "generale" il campo tipo stampa permette di analizzare tutti gli ordini o solo quelli in
portafoglio; il campo considera ordini saldati permette di includere o meno gli ordini saldati e lo
stesso dicasi per il campo ordini sospesi (entrambi sono attivi solo se nel campo tipo stampa
indicato "Globale").
9.9.3
Doc. di consegna
Di seguito sono descritte le caratteristiche delle statistiche disponibili per i dati relativi al ddt clienti
e fornitori.
9.9.3.1
Documenti di consegna clienti
Questa procedura consente di generare un prospetto analizzando i dati relativi ai ddt clienti con
queste particolarit rispetto alle caratteristiche comuni:
nella pagina "testata" possibile selezionare come tipo di documento Ddt allestiti o definitivi; il
campo considera permetti di selezionare tutti i documenti, solo quelli fatturati o solo quelli non
fatturati;
nella pagina "generale" il campo considera resi permette di detrarre automaticamente eventuali
resi dalla quantit calcolata dalla statistica.
280
9.9.3.2
Documenti di consegna fornitori

Questa procedura consente di generare un prospetto analizzando i dati relativi ai ddt ricevuti
(fornitori) con queste particolarit rispetto alle caratteristiche comuni:
nella pagina "generale" il campo considera resi permette di detrarre automaticamente eventuali
resi dalla quantit calcolata dalla statistica.
9.9.4
Fatture
Di seguito sono descritte le caratteristiche delle statistiche disponibili per i dati relativi alle fatture
attive.
9.9.4.1
Fatture clienti
Questa procedura consente di generare un prospetto analizzando i dati relativi alle fatture clienti
con queste particolarit rispetto alle caratteristiche comuni:
nella parte iniziale della finestra presente il campo considera fatture proforma che permette
di includere nella statistica anche le fatture proforma
nella pagina "testata" possibile selezionare nel campo tipo di documento le varie tipologie di
fatture disponibili.
9.9.4.2
Fatture annuali/mensili
Questa procedura consente di ottenere un report riassuntivo sulle vendite mensili, con possibilit di
elencare i dati di diversi anni, come stabilito dai campi anno iniziale e anno finale.
Nel caso illustrato verranno stampate pi righe di dettaglio per ogni cliente, una con le quantit
Gestione magazzino
281
vendute nell'anno 2002 e una per l'anno 2003).

Il campo stampa fatturato per consente di ottenere i totali mensili per cliente, articolo, divisione,
area geografica o categoria cliente.
Con il campo ordinato per possibile indicare l'ordinamento che pu essere per codice, quantit
o importo, con valori crescenti o decrescenti.
Nel campo stampa si pu scegliere tra solo quantit , solo valore oppure quantit e valore.
Quest'ultima scelta comporta il raddoppio delle righe di dettaglio nel report nel senso che tutte le
quantit di un anno vengono stampate su una riga (identificata dal carattere "Q") mentre i valori su
una diversa riga (identificati dal carattere "V").
La sezione filtri permette di inserire un filtro (iniziale e finale) sul codice indicato nel campo
stampa fatturato per; ed esempio un solo soggetto cliente o un intervallo di codici cliente se nel
campo indicato "Cliente".
9.10
Lifo
Le funzioni presenti nel menu Lifo permettono di effettuare il calcolo e la stampa dei valori di
magazzino secondo il metodo Lifo, acronimo di "Last In First Out".
Con questo metodo, si suppone che venga venduta prima la merce entrata per ultima in
magazzino. Le rimanenze di magazzino verranno quindi valorizzate con il prezzo storico pi antico.
Per ottenere la valorizzazione secondo questo metodo necessario aver preventivamente
selezionato in tutte le causali che prevedono la movimentazione della merce verso clienti o da
fornitori il campo movimento da considerare nel Lifo.
9.10.1 Estrazione dati lifo
Questa procedura serve per generare l'archivio dei dati Lifo provvisori, partendo dai movimenti di
magazzino.
Verr creata una sola riga per ogni articolo di magazzino, per ogni anno, con la differenza tra
carichi e scarichi e il prezzo medio di acquisto.
Il campo data di elaborazione permette di limitare l'estrazione dei dati alla data indicata, partendo
sempre dalla data di inizio dell'esercizio.
282
L'archivio dei dati Lifo provvisori verr sovrascritto ogni volta che questa elaborazione viene
eseguita
9.10.2 Gestione dati lifo
Con questa procedura si possono variare i dati lifo generati mediante la procedura
estrazione dati lifo.
Alternativamente, la stessa pu essere utilizzata per inserire manualmente dati Lifo mancanti,
relativi ad esercizi non gestiti dall'applicazione.
I campi della colonna Def. appariranno selezionati nelle righe Lifo gi stampate in forma definitiva.
Gestione magazzino
9.10.3 Stampa dati lifo
Con questa procedura possibile stampare i reports delle valorizzazioni Lifo.

Nel campo anno da stampare si possono selezionare solo gli esercizi gestiti correntemente dal
magazzino.
Il campo tipo stampa richiede la scelta tra:
- provvisoria, per controllare i risultati ottenuti dalla procedura estrazione dati lifo.
- definitiva, per congelare e archiviare i dati lifo di un anno;
- ristampa, per ristampare un anno gi archiviato in forma definitiva.
Il contenuto del report pu essere poi limitato indicando un intervallo di articoli di magazzino
oppure un filtro per divisione, gruppo o linea o categoria fiscale.
Il tipo di ordinamento del contenuto del report potr essere per codice articolo, per descrizione,
divisione e codice, divisione e descrizione, categoria fiscale e codice, categoria fiscale e
descrizione.
Per categoria fiscale si intende il campo presente nell'anagrafica articoli.
E' possibile anche richiedere la stampa dei dati fiscali dell'azienda per produrre il documento
ufficiale da allegare al bilancio.
283
284
9.11
Fifo
Le funzioni presenti nel menu Fifo permettono di effettuare il calcolo e la stampa dei valori di
magazzino secondo il metodo Fifo, acronimo di "First In First Out".
Con il metodo Fifo, si suppone che venga venduta prima la merce entrata per prima in magazzino.
Le rimanenze di magazzino verranno quindi valorizzate con il prezzo di carico pi recente.
Si tratta di un metodo opposto rispetto al Lifo.
Per ottenere la valorizzazione secondo questo metodo necessario aver preventivamente
selezionato in tutte le causali che prevedono la movimentazione della merce verso clienti o da
fornitori il campo movimento da considerare nel Fifo.
9.11.1 Estrazione dati fifo
Questa procedura serve per generare l'archivio dei dati Fifo provvisori, partendo dai movimenti di
magazzino.
Verr creata una sola riga per ogni articolo di magazzino, per ogni anno, con la differenza tra
carichi e scarichi e il prezzo medio di acquisto.
Il campo data di elaborazione permette di limitare l'estrazione dei dati alla data indicata, partendo
sempre dalla data di inizio dell'esercizio.
L'archivio dei dati Fifo provvisori verr sovrascritto ogni volta che viene eseguita questa
elaborazione.
Gestione magazzino
285
9.11.2 Gestione dati fifo
Con questa procedura si possono variare i dati Fifo generati mediante la procedura
estrazione dati Fifo.
Alternativamente, la stessa procedura pu essere utilizzata per inserire manualmente dati Fifo
mancanti, relativi ad esercizi non gestiti dall'applicazione.
I campi della colonna Def. appariranno selezionati nelle righe Fifo gi stampate in forma definitiva.
286
9.11.3 Stampa dati fifo
Con questa procedura si possono stampare i report delle valorizzazioni Fifo.

Nel campo anno da stampare si possono selezionare solo gli esercizi gestiti correntemente dal
magazzino.
Il campo tipo stampa richiede la scelta tra:
- provvisoria, per controllare i risultati ottenuti dalla procedura estrazione dati fifo.
- definitiva, per congelare e archiviare i dati lifo di un anno;
- ristampa, per ristampare un anno gi archiviato in forma definitiva.
l contenuto del report pu essere poi limitato indicando un intervallo di articoli di magazzino oppure
un filtro per divisione, gruppo o linea o categoria fiscale.
Per categoria fiscale si intende il campo presente nell'anagrafica articoli.
Il tipo di ordinamento del contenuto del report potr essere per codice articolo, per descrizione,
divisione e codice, divisione e descrizione, categoria fiscale e codice, categoria fiscale e
descrizione.
E' possibile anche richiedere la stampa dei dati fiscali dell'azienda per produrre il documento
ufficiale da allegare al bilancio.
Gestione magazzino
9.12
287
Utilit
In questo paragrafo sono presenti le funzioni che permettono di definire i parametri
indispensabili per la gestione generale del magazzino, le operazioni che devono essere eseguite
alla fine dell'esercizio fiscale di magazzino e alcune funzioni di ricalcolo dati.
9.12.1 Opzioni di magazzino
Le opzioni di magazzino sono suddivise in sei sezioni.

Nella sezione parametri si possono indicare il magazzino pi usato e le causali pi comuni. Questi
codici verranno proposti automaticamente nelle varie procedure di inserimento dei documenti,
velocizzando cos l'operativit.
288
La sezione opzioni molto importante per la gestione del magazzino, deve essere quindi compilata
con molta attenzione.
Le scelte qui indicate, infatti, modificano direttamente il comportamento delle procedure di gestione
dei documenti di magazzino e dei movimenti.
Il riquadro articoli contiene i seguenti campi:
- gestione ridotta dell'anagrafica, permette di gestire nell'anagrafica articoli un numero ridotto di
informazioni;
- gestione varianti, attiva la possibilit di gestire gli articoli con diverse varianti (es. taglie e
colori);
- gestione codice a barre/codici alternativi, attiva la possibilit di gestire la codifica di ogni
articolo anche con codice che identifica il codice a barre o con uno alternativo; in questo modo
sar possibile inserire ad ogni richiesta del codice articolo anche il codice alternativo o a barre e
automaticamente sar reperito il codice effettivo dell'articolo e sostituito in automatico nel campo;
- gestione Conai, per attivare la gestione Conai che permette di calcolare in automatico e
stampare i costi per lo smaltimento degli imballi;
Il campo salva versione precedente distinta base attiva la storicizzazione automatica delle
vecchi versioni di una distinta base.
Nelle riquadro documenti sono presenti le opzioni:
- esegui il controllo della scorta minima, per attivare un messaggio di avvertimento ogni volta
che la giacenza di un articolo scende al di sotto della quantit impostata come giacenza minima;
- gestione ridotta dei documenti, per velocizzare l'inserimento dei dati togliendo i campi non
utilizzati nei documenti;
Gestione magazzino
289
- esegui il controllo della giacenza, per attivare un messaggio di avvertimento ogni volta che un
movimento di magazzino o un Ddt prevedono una quantit di merce in uscita superiore alla
giacenza di magazzino;
- gestione agenti, per attivare la gestione degli agenti e provvigioni;
- esegui il controllo degli insoluti, per attivare un messaggio di avvertimento nei documenti ogni
volta che si vuole spedire merce a un cliente con insoluti in sospeso;
- gestione listini, per attivare la gestione dei listini prezzi nei documenti;
- disimpegna magaz. in sospens. ordine, per liberare la merce precedentemente impegnata in
un magazzino quando un ordine viene sospeso;
- evadi ordine con Ddt definitivo, per indicare che ogni evasione di un ordine cliente dovr
generare un ddt definitivo e non provvisorio;
- imposta data competenza iva in ft differite, per attivare la richiesta della data di competenza
Iva nell'inserimento delle fatture differite;
- consenti gestione manuale numero ddt, permette di forzare manualmente il numero di un ddt
definitivo in fase di emissione;
- impostazione sconti e prezzi, occorre scegliere tra listino prezzi, tabella sconti oppure da listino
e tabella sconti;
- impostazione percentuali provvigioni agenti, occorre scegliere tra anagrafe clienti, tabella
sconti, tabella a scalare, articoli oppure da anagrafica agenti;
- tipo di calcolo per lo sconto sul pagamento, occorre scegliere se applicare la percentuale di
sconto all'importo netto della merce o al totale della fattura.
Nella pagina lotti sono presenti le opzioni che permettono di attivare e configurare il
comportamento della gestione lotti/matricole degli articoli.
290
Il campo gestione lotti/matricole permette di attivare la gestione dei lotti

E' anche possibile indicare che il numero del lotto/matricola venga creato automaticamente in fase
di inserimento negli ordini clienti e fornitori selezionando i campi appositi
L'impostazione del numero di lotto viene effettuata selezionando le varie opzioni presenti nel
campo "maschera di generazione del lotto" che prevede le seguenti possibilit:
idlotto
- numero progressivo lotto
ldatadoc
- data documento (gg/mm/aaaa)
ldatasys
- data lavoro (gg/mm/aaaa)
datadoc
- data documento (gg/mm/aa)
datasys
- data lavoro (gg/mm/aa)
sdatadoc
- data documento (ggmmaa)
sdatasys
- data lavoro (ggmmaa)
annodoc
- anno documento (aa)
lannodoc
- anno documento (aaaa)
annosys
- anno data lavoro (aa)
lannosys
- anno data lavoro (aaaa)
rigadoc
- riga documento
idrigadoc
- numero univoco riga documento
E' anche possibile inserire pi di una parola chiave, utilizzando i seguenti caratteri di separazione "
. / \ - _". Es. lannodoc\idlotto.
Per una corretta attivazione della gestione dei lotti vi preghiamo di consultare il capitolo
gestione lotti e matricole.
Gestione magazzino
291
Nella pagina Fido sono presenti le opzioni relative alla gestione del fido clienti che pu essere
utilizzato solo se il modulo Contabilit attivo.
Selezionate gestione fido clienti per attivare la gestione del fido ed il campo segnalare i clienti
senza affidamento se desiderate che all'inserimento e alla conferma di un documento del ciclo
attivo venga segnalato se al cliente non stato assegnato un fido.
Ricordiamo che per una corretta attivazione del fido necessario:
obbligatorio eseguire una sola volta la funzione "ricalcolo residuo ordini" presente nel menu
utilit;
per ogni cliente affidato necessario indicare l'importo del fido nella pagina "dati contabilit"
dell'anagrafica clienti.
E' possibile verificare la situazione del Fido di ogni cliente attivando la pagina Fido della funzione
Consultazione soggetto oppure eseguendo la stampa "situazione fido".
292
Nella pagina esercizi possibile verificare gli esercizi attivi (aperti e chiusi). Ricordiamo che tutte le
informazioni di tutti gli esercizi sono consultabili e stampabili in ogni momento senza alcuna
limitazione; ovviamente non sar possibile operare negli esercizi chiusi (diversi dall'attuale e dal
precedente).
Nell'ultima pagina sono previste le informazioni relative a l'anno di attivazione della valuta euro.
9.12.2 Chiusura annuale
Questa procedura permette di attivare un nuovo esercizio di magazzino.
Gestione magazzino
293
Kalygest permette di operare contemporaneamente su due esercizi di magazzino; dopo aver

effettuato questa operazione sar comunque possibile effettuare qualsiasi movimentazione
nell'esercizio precedente
Quindi eventuali rettifiche relative ad esempio ad un inventario, potranno essere eseguite senza
alcun problema nell'esercizio precedente.
Nell'esercizio appena aperto saranno azzerati tutti i contatori relativi ai documenti del ciclo attivo e
passivo presenti nella tabella magazzini.
9.12.3 Ricalcolo impegnato/ordinato

Questa funzione permette di ricalcolare i progressivi impegnato e ordinato clienti e fornitori,
analizzando la situazione degli ordini clienti e/o fornitori quando si verificano situazioni anomale
relative ad una errato utilizzo/impostazione delle causali.
Vi preghiamo di utilizzare questa funzione solo se espressamente richiesto dal Vostro centro di
assistenza.
Selezionare il campo ricalcola impegnato/ordinato ordini clienti per ricalcolare i progressivi
relativi solo agli ordini clienti e ricalcola impegnato/ordinato ordini fornitori per ricalcolare quelli
fornitori o entrambi.
Se le causali utilizzate per l'emissione degli ordini clienti e/o fornitori prevedono la generazione dei
movimenti di magazzino, questa funzione non potr essere utilizzata.
9.12.4 Ricalcolo residuo ordini

Questa funzione deve essere utilizzata una sola volta dopo aver attivato la gestione del fido e
permette di ricalcolare il valore residuo degli ordini clienti inevasi o parzialmente evasi.
294
Indice
Barra degli strumenti - Stampa 18

Barra degli strumenti - Standard 16
BIC 58
-C-
-AABI 58
acquisti 194, 261, 271
Acrobat 36
addebiti automatici 170
addebiti in fattura 171
agente 247
agenti 172, 180, 256, 259
aggiorna listini 191
Aggiornamento 53, 162
Altri dati 72
annulla movimenti di magazzino
apertura esercizio 292
Apertura nuovo anno iva 149
Apertura nuovo esercizio 149
Applicare aggiornamento 53
Area di lavoro 14, 42
area geografica 168
arrotondamento 187, 188
articoli di magazzino 173
articoli pi venduti 194
articolo parte 204
aspetto dei beni 235, 238, 271
assegnazione effetti 251
assemblaggio 204
aumenti 187
Autofattura 89, 103, 110
Automatismi 72, 287
Azienda 12, 40, 43, 45, 46
Aziende 43
184
-Bbanca del cliente 251

banca dell'azienda 251
Barra degli strumenti 16, 50
Barra degli strumenti - Consultazione 19
Barra degli strumenti - Esportazione 18
Barra degli strumenti - Opzioni 19
CAB 58
Cambiare azienda 40
Cambio 57
Campi configurazione azienda 46
Campi configurazione utente 48
Cancellare azienda 45
Cancellare utente 48
capi area 172
carichi di magazzino 271
carico 182
Cartella 50
castelletto 251
categoria 166
causale di magazzino 162
causali di magazzino 287
Centri di costo 98
chiusura esercizio 292
ciclo attivo 160, 194, 211, 225
ciclo passivo 160, 194, 211, 261
Client 50
codice a barre 173, 179, 202
codice alternativo 179, 202
codice articolo di magazzino 179
Codice ricerca 84
codici di sconto 179
come gestire effetti 250
Come iniziare 11
Commesse 98
componenti 204
Composizione del prodotto 11
Condivisione conti 87
condizione di pagamento 251
condizioni di consegna 170
condizioni di pagamento 242, 243, 261, 263
confronto tra pi anni 280
Connessione 50
consolida distinte 207
consolida listini 192
consulta movimenti di magazzino 184
Indice
Consultazione 38
consultazione articolo 196
consultazione Ddt 239, 272
consultazione documenti 194
consultazione effetti 253
consultazione fatture 244
consultazione offerte a clienti 229
consultazione ordini 265
consultazione ordini da clienti 229
Contabilit operazioni iniziali 12
Conti Apertura 147
Conti chiusura 148
conto di costo 173
conto di ricavo 173
Conto iva 88
controllo giacenza 178, 287
controllo insoluti 287
controllo scorta minima 287
Copiare azienda 43
Copiare utente 47
costi 188
costo da distinta base 178
costo del trasporto 170
costo storico 178
Creare azienda 43
Creare utente 47
cronologia di carico 199
-Ddata di consegna 225, 261, 263

data di consegna confermata 227
data di consegna richiesta 227
data validit 187, 189, 190
Dati 54
Dati base 56
Dati Fiscali 72
Dati Legali 72
Ddt 211, 235, 271
ddt consegna 279
Ddt provvisori 235
Decimali 57
Delega F24 129
descrizioni in lingua 171
Dichiarativi 129
dischetto 256
Disinstallazione 8
disponibilit articoli 198
distinta base 204
divisa 187, 189, 190
divisione 167
divisioni 180
Doc. Corrispettivo 89, 103, 106, 109
Doc. Iva Acq. CEE 89, 103, 104, 105, 109
Doc. Iva esig. differita 89, 103, 104, 109
Doc. Iva normale 89, 103, 104, 108
Documenti 22
documenti di consegna 235
documenti di magazzino 211
documenti di trasporto 235, 238, 271
Documenti ricevuti da fornitore 271
documento 222
nuova riga 222
documento di consegna 211
duplica listini 191
duplica parte distinta 206
-Eeffetti 250
effetto 251
Email 37
emissione effetti 255, 256
Esecuzione 13
esercizi 287
Esercizi contabili 72
esercizio di magazzino 292
Esportare 36
Esportare 40
Esportare tabelle 31
estratto conto 259
estrazione dati fifo 284
estrazione dati lifo 281
etichette 202
Euro 57, 72
evasione documento 223
evasione ordine 227
Evasione ordini clienti 231
Excel 18, 31, 36
295
296
Impegni finanziari 273

implosione 209
Incoterms 170
Inserimento documento 220
inserire effetti 253
Installazione 6
Installazione in rete 7
Installazione monoutente 7
Interbase 8, 50
Internet 72
Intra Cee 169, 171
Introduzione 10
inventario 182, 185
Ipx 50
Iva 60, 62, 65, 88, 115, 128, 129, 133, 135, 149
-Ffabbisogno 198, 263

fattura 211
fattura definitiva 243
fattura provvisoria 242
fatturare nuovamente un ddt 249
fatturato 280
fatture 241
fatture clienti 280
fatture differite 241
fatture immediate 241
fatture pro forma 241
Fido 260, 287, 293
fifo 284
Filtrare tabelle 30
flusso effetti 255, 256
funzionalit dei documenti 218
funzioni utilit 287
-L-
-Ggenerazione automatica richieste fornitori

generazione fatture differite 248
gestione articoli 173
gestione dati fifo 285
gestione provvigioni 257
gestione provvigioni agenti 287
gestione sconti 179
gestione scorte 173
giacenza 182, 184, 203
giacenza articoli 197
giacenza di magazzino 196
giacenza per magazzino 196
giornale fiscale 203
globale 279
Griglie 27
gruppo merceologico 167, 180
-Iimballi 171
imballo 235, 238, 271
impegnato 293
269
Libri/Registri 72
lifo 281
linea 180
linea prodotti 168
lingua 181
lingue per documenti 171
liquidazione provvigioni 172
lista bolle 240
lista Ddt 240
lista fatture clienti 246
lista ordini fornitori 267
lista per contabilit 246
lista provvigioni 247
listini 193
listini cliente 187
listini definitivi 192
listini fornitori 188
listini prezzi 188, 191
listino clienti 189, 190
listino definitivo 189, 190
listino prezzi 187
listino provvisorio 189, 190
listino storico 192
livello fantasma 204
lotti 274, 287
Indice
-Mmagazzino 160
magazzino articolo 235, 238, 242, 243, 271
magazzino destinazione merce 235, 238, 242, 243,
271
magazzino di destinazione 182
maggiorazione 180
mail documenti 222
materia prima 173
matricole 274, 287
mav 251
Menu 49
mezzo di spedizione 171
modo di trasporto 169, 171
monoutente 7
movimenti di magazzino 182, 196, 197, 199
movimenti obbligatori a fini delle imposte dirette
152, 153
Movimento di generale 89, 105, 107
Movimento sola Iva 89, 103, 111
-NNetBeui 50
Network 7
nomenclatura combinata 173
numeratore 160
numero di registrazione 184
Nuova Azienda 12
-Oofferta da fornitori 261

offerte a clienti 225
offerte clienti 225
Oinamento Tabelle 28
Operazioni iniziali 11
Opzioni 50
opzioni di magazzino 287
ordinamento 279, 280
ordinato 293
ordine 211
Ordini 261
ordini a fornitori 263

ordini clienti 227
ordini da clienti 225
-PPag./inc. Iva esig. diff. 89, 105, 106, 110

Parametri connessione interbase 50
Parametri contabilit 72
parametri di calcolo 187
parametri di magazzino 287
Parametri IVA 72
parte 204
Partenza rapida 10
Partite 72, 104, 105, 115
Partite - cancellazione 115
Partite - gestione manuale 115
Partite - inserimento 115
Partite - variazione 115
Pdf 36
Persone 72
peso lordo 173
peso netto 173
portafoglio 279
portafoglio ordini 268
Posta elettronica 37
Postazione di rete 50
Posto di lavoro 7
presentazione effetti 255, 256
previsione costi futuri 273
prezzi 189, 190, 193
prezzo di acquisto 188
prezzo di acuisto 178
prezzo di vendita 173
Prima nota 22, 112, 113, 114
prodotto finito 173
produzione 204
Professionisti 155, 156, 157
progressivi 162
proposte di vendita 225
provvigioni 172, 180, 242, 243, 256
provvigioni a scalare 180
297
298
-Qquantit per confezione

quantit residua 233
173
-RRaggruppare tabelle 28
rapporto di conversione 173
rappresentanti 172
Registro cronologico 155, 156, 157
Registro incassi/pagamenti 155, 156, 157
Report 36, 37
Rete 7, 50
rettifiche 182, 185
riba 250, 251
ricalcolo 293
ricalcolo residuo ordini 293
Ricerca 33, 50
Ricerca 25
ricerca documento 221
Ricerca tabelle 28
richiesta 211
richieste 269
richieste di acquisto 261, 263
rid 251
riepilogo articolo 196
riferimenti 225, 227, 235, 238, 261, 263, 271
rimando 162
Riorganizza 54
Riorganizzare 54
ripristino Ddt 249
ristampa su modulo 245
-SSaldi esercizio precedente

Saldo 84, 115
scadenzario 227
scadenzario ordini 269
scadenziario ordini 234
scarico 182
scheda articolo 197
sconti ai clienti 179
115, 118, 121
sconto ai clienti 180

Scorporo 74Ter 72
scorta massima 178
scorta minima 178
seconda unit di misura 173
semilavorato 173
semplificata 152, 153
Server 7, 8, 50
SIA 58
situazione articolo 196
sostituisci componente 206
sottocategoria 167
Stampa 18, 31
stampa anagrafica articoli 201
stampa controllo effetti 254
stampa controllo provvigioni 259
stampa dati fifo 286
stampa dati lifo 283
stampa distinta base 208
stampa documento 222
stampa effetti 255
stampa etichette articoli 202
stampa fabbisogno 210
stampa fino al livello 208
Stampa funzioni 35
stampa giacenze articoli 198
stampa implosione distinta base 209
stampa inventario di magazzino 200
Stampa lista bolle 273
Stampa lista Ddt 273
stampa lista mancante 210
stampa lista ordini clienti 231
stampa movimenti articoli 199
stampa ordini su modulo 235
Stampa parametrizzata articoli 201
stampa portafoglio ordini 233
Stampa situazione fido 260
stampa su modulo 241, 245, 266
statistiche 276
statistiche ordini 279
storno 162
struttura documento 213
supporto magnetico 256
Indice
-Ttabella sconti 180

Tabelle 27
Tasti funzione 18, 19
tipo di calcolo 189, 190
totali parziali 200
traduzioni 171
trasferimento 182
trasportatori 170
tratta 251
travaso bolle 248
travaso Ddt 248
-Uunit di misura 169, 200

Utente 47, 48
Utente 48
-Vvalidit distinta base 207

valori mensili 279, 280
valorizzazione articoli 200
valorizzazione fifo 284
valorizzazione lifo 281
varia movimenti di magazzino 184
varianti 287
Variare parametri azienda 45
Variare parametri utente 48
variazione dati lifo 282
variazione prezzi 187, 188
vendite 194, 225
versione distinta 207
versioni storiche 204
vettore 235, 238, 242, 271
vettori 170
-WWindows 6, 7
Windows 2000 6, 7, 8
Windows 95 6, 7, 8
Windows 98 6, 7, 8
Windows ME 6, 7, 8
Windows NT 6, 7, 8
Windows XP 6, 7, 8
Word 36
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KalyGest

La risposta alle esigenze dello studio!

2002-2007 Kalyos Srl

Kalygest la nuova era delle soluzioni gestionali

Kalygest - la risposta alle esigenze dello studio.

I nostri pi vivi ringraziamenti ...

A tutti gli utilizzatori di questo prodotto che con i loro consigli ci

Kalygest - la risposta alle esigenze dello studio.

Part III Introduzione

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Part IV Configurazione Aziende

Part V I dati di base

Part VI Contabilit generale

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4 Stampe ................................................................................................................................... 116

5 Bilanci ................................................................................................................................... 120

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8 Utilit ................................................................................................................................... 145

Part VII Contabilit semplificata

Part VIII Contabilit professionisti

Part IX Gestione magazzino

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5 Stampe ................................................................................................................................... 197

2002-2007 Kalyos Srl

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Kalygest - la risposta alle esigenze dello studio.

12 Utilit ................................................................................................................................... 287

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2002-2007 Kalyos Srl

Piena soddisfazione del cliente

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Il team di Sviluppo di Kalygest.

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Successivamente dovrete indicare il tipo di installazione che intendete effettuare.

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Singolo posto di lavoro

Rete con pi posti lavoro

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Come disinstallare il prodotto

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Nessuna limitazione nel numero di funzioni attive contemporaneamente;

Seguendo le indicazioni presenti in questa documentazione in breve tempo potrete acquisire le

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Composizione del prodotto

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Creare una nuova azienda

Impostare i parametri principali

inserire il piano dei conti;

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Un'impostazione, intelligente e corretta, del Piano dei Conti in relazione alle

Come entrare in una azienda

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Se attiva la gestione delle password, obbligatorio inserire la password di accesso.

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