FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ‑ FINANCIERO

CONCEPTO 0 1 2 3 4
INGRESOS (+)
ingresos por ventas S/.705,545.00 S/.716,128.10 S/.762,217.40 S/.809,527.80
valor residual activo fijo
valor residual capital de trabajo

EGRESOS (-) 37503 7750.00 7750.00 7750.00 7750.00

Costo de inversion
-Inversion fija tangible 29930
-Inversion fija intangible 390
-capital de trabajo 7183
Costo variable
materiales
Costos fijos
-- mano de obra directa 26148.00 26148.00 26540.20 26938.30
-- mano de obra indirecta 37129.20 37129.20 37686.10 38251.40
Gastos de Administracion 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00
Gastos de Ventas 350.00 350.00 350.00 350.00

FLUJO ECONÓMICO -37503 697795.0 708378.1 754467.4 801777.8

Préstamo (+) 10000
Amortización (-) 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Intereses (-) 3815.00 2975.00 2135.00 1295.00

FLUJO FINANCIERO -27503 691980.0 703403.1 750332.4 798482.8

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N
 Yt Ct 
VAN    t

(1  i ) t
 0
n  (1  i ) 

Yt = Flujo de ingresos del proyecto

Ct = Flujo de egresos del proyecto
i = Tasa de descuento (COK)
t = Vida útil del proyecto

PERIODO EG - costo b- ingreso

0 0.00
1 7750.00 S/. 0.00
2 7750.00 S/. 0.00
3 7750.00 S/. 0.00
4 7750.00 S/. 0.00
5 7750.00 S/. 0.00
6 #REF! #REF!
7 #REF! #REF!
 8 #REF! #REF!
9 #REF! #REF!
10 #REF! #REF!
11 #REF! #REF!
12 #REF! #REF!
13 #REF! #REF!
14 #REF! #REF!
15 #REF! #REF!
16 #REF! #REF!
17 #REF! #REF!
18 #REF! #REF!
19 #REF! #REF!
20 #REF! #REF!
21 #REF! #REF!
22 #REF! #REF!
23 #REF! #REF!
24 #REF! #REF!

18.00% TIRM

PERIODO EG - costo b- ingreso

0 125594.38
1 19523.14 S/. 21,500.00
2 13078.14 S/. 21,500.00
3 24767.32 S/. 66,500.00
4 23267.32 S/. 52,500.00
5 23267.32 S/. 52,500.00
6 23267.32 S/. 52,500.00
7 31767.32 S/. 52,500.00
8 23267.32 S/. 52,500.00
9 23267.32 S/. 52,500.00
10 23267.32 S/. 52,500.00
11 24767.32 S/. 52,500.00
12 35767.32 S/. 52,500.00
13 13078.14 S/. 21,500.00
14 13078.14 S/. 21,500.00
15 23267.32 S/. 61,500.00
16 23267.32 S/. 52,500.00
17 23267.32 S/. 52,500.00
18 23267.32 S/. 52,500.00
19 34267.32 S/. 52,500.00
20 23267.32 S/. 52,500.00
21 23267.32 S/. 52,500.00
22 23267.32 S/. 52,500.00
23 24767.32 S/. 52,500.00
24 35767.32 S/. 52,500.00

TIR = #REF!
 #REF!

TIR = #REF!
 5

S/.858,086.00
S/.29,540.00
S/.7,183.00

7750.00

27477.10
39016.40
7400.00
350.00

850336.0

2000.00
445.00

847891.0
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Ct 
t
  0
(1  i ) t 

FLUJO DE
EFECTIVO

0.00
-7750.00
-7750.00
-7750.00
-7750.00
-7750.00
#REF!
#REF!
 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

FLUJO DE
EFECTIVO
-125594.38
1976.86
8421.86
41732.68
29232.68
29232.68
29232.68
20732.68
29232.68
29232.68
29232.68
27732.68
16732.68
8421.86
8421.86
38232.68
29232.68
29232.68
29232.68
18232.68
29232.68
29232.68
29232.68
27732.68
16732.68
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