Denominazione: OS-CAR SERVICE DI BAU' OSCAR

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'

COOPERATIVA

SALDO CONTABILE AL 31/01/2019: CONTO: PERIODO:

+ 581,51 € IT18A0880760330008008056544 01/01/2019 - 31/01/2019

Denominazione banca BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

Conto OS-CAR SERVICE DI BAU' OSCAR - IT18A0880760330008008056544

BIC ICRAITRRBSG

DATA MOV. VALUTA IMPORTO DESCRIZIONE OPERAZIONE

PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV RIBA 2018 A 0544079 SCAD.02/01/2019 CRED. DEMAUTO SOCIETA'

1 02/01/2019 02/01/2019 - 625,69 € PER AZI ONI IN SIGL IMP. E 625,69 COMM. E 0,00 RIF. 18DVI+23827

2 02/01/2019 02/01/2019 + 1.100,00 € VERSAMENTO CONTANTI

3 03/01/2019 03/01/2019 + 292,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

CANONE TERMINALE POS CANONE LOCAZ. DICEMBRE 2018 STAB: 06183/001 RAC: 4994444/00001
4 04/01/2019 31/12/2018 - 20,00 € OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR

COMM. SU TRANSATO POS COMM.TRANSATO DICEMBRE 2018 STAB: 06183/001 RAC:

5 04/01/2019 31/12/2018 - 25,00 € 4994444/00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR

PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV RIBA 2018 A 0551522 SCAD.05/01/2019 CRED. CAR SERVICE SRL IMP.
6 07/01/2019 07/01/2019 - 453,08 € E 453,08 COMM. E 0,00 RIF. FATTURA N.2830 30/11/18

7 07/01/2019 07/01/2019 + 138,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

8 08/01/2019 08/01/2019 + 150,02 € ACCR. EFF. MATURAZIONE VALUTA ANTICIPO RI.BA. DISTINTA N. 061535

9 08/01/2019 08/01/2019 + 161,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

10 09/01/2019 09/01/2019 + 53,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

11 09/01/2019 09/01/2019 + 1.200,00 € VERSAMENTO CONTANTI

12 10/01/2019 10/01/2019 - 338,87 € PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV

13 10/01/2019 10/01/2019 - 224,21 € RID/SDD CRED. TELECOMITALIA SPA SDD 2019 R 0013193 SCAD. 10/01/2019 IMP. E 224,21

14 10/01/2019 10/01/2019 + 44,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

CANONE INT.BANKING/ALERT SMS CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000049088 OS-CAR

15 10/01/2019 01/01/2019 - 5,85 € SERVICE DI BAU' O N.RO MESSAGGI ADDEBITATI: 00015

13/05/2019 - Denominazione: OS-CAR SERVICE DI BAU' OSCAR

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BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA

SALDO CONTABILE AL 31/01/2019: CONTO: PERIODO:

+ 581,51 € IT18A0880760330008008056544 01/01/2019 - 31/01/2019

DATA MOV. VALUTA IMPORTO DESCRIZIONE OPERAZIONE

16 11/01/2019 11/01/2019 + 93,94 € ACCR. EFF. MATURAZIONE VALUTA ANTICIPO RI.BA. DISTINTA N. 067204

17 11/01/2019 11/01/2019 + 15,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI DEB. FENICE CARE SYSTEM SPA N.RIBA 2018 A 0575856 FATT. N. 66
18 11/01/2019 11/01/2019 - 98,94 € DEL 301118 SCAD. 10.01.2019 IMP. E 93,94 COMM. E 5,00

Ordinante: FENICE CARE SYSTEM SPA Causale: ORDINE CONTO FATT. 66 dr4nVAq311012019095125
19 11/01/2019 11/01/2019 + 93,94 € Data ordine: 11/01/2019 IBAN ordinante: IT73C0880760821019008039019 Indirizzo ordinante: VIA
GASDOTTO 8 - VALDAGNO ID End to End: y6QsVGNM110120190949051

20 14/01/2019 14/01/2019 + 336,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV RIBA 2018 A 0570891 SCAD.15/01/2019 CRED. API ANONIMA PETROLI
21 15/01/2019 15/01/2019 - 585,72 € ITALIANA S.P.A. IMP. E 585,72 COMM. E 0,00 RIF. SU FATTURA 1113558272

22 15/01/2019 15/01/2019 + 62,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

23 16/01/2019 16/01/2019 + 91,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 2018790 Importo Bollo E 1,00- Spese Agg. E 0,00 Totale E 1,00-
24 16/01/2019 31/03/2018 + 1,00 € Periodo Bollo 03/2018

BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 2018790 Importo Bollo E 1,00- Spese Agg. E 0,00 Totale E 1,00-
25 16/01/2019 30/06/2018 + 1,00 € Periodo Bollo 06/2018

BOLLO SU E/C TITOLI Polizza 2018790 Importo Bollo E 1,00- Spese Agg. E 0,00 Totale E 1,00-
26 16/01/2019 30/09/2018 + 1,00 € Periodo Bollo 09/2018

27 16/01/2019 16/01/2019 + 850,00 € VERSAMENTO CONTANTI

DISPOSIZIONI DI BONIFICO Coordinate benef: IT66X0880760330008000092569

28 16/01/2019 16/01/2019 - 500,00 € A fav: BERLATO GIGLIOLA BAU OSCAR - SCHIO ID.MSG.:o9cK855G16012019135217 ID.END TO
END:bzVKoi0Q160120191351331 RICON.1.: PAGA

29 16/01/2019 16/01/2019 - 2,00 € COMMISSIONI Pag. : BERLATO GIGLIOLA BAU OSCAR

30 16/01/2019 16/01/2019 - 184,03 € DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:16.01.2019 Cod.Fiscale:BAUSCR62P25E970U

31 16/01/2019 16/01/2019 - 298,05 € DELEGA UNIFICATA F24 Scadenza delega:16.01.2019 Cod.Fiscale:BAUSCR62P25E970U

32 17/01/2019 17/01/2019 + 74,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

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+ 581,51 € IT18A0880760330008008056544 01/01/2019 - 31/01/2019

DATA MOV. VALUTA IMPORTO DESCRIZIONE OPERAZIONE

33 18/01/2019 18/01/2019 + 158,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

34 18/01/2019 18/01/2019 + 500,00 € VERSAMENTO CONTANTI

35 21/01/2019 21/01/2019 + 42,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

36 22/01/2019 22/01/2019 + 88,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

37 24/01/2019 24/01/2019 + 196,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

38 25/01/2019 25/01/2019 + 19,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

39 28/01/2019 28/01/2019 + 375,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

40 28/01/2019 28/01/2019 + 1.900,00 € VERSAMENTO CONTANTI

41 30/01/2019 30/01/2019 - 221,00 € RID/SDD CRED. ARGOS SRL SDD 2019 R 0049194 SCAD. 30/01/2019 IMP. E 221,00

42 30/01/2019 30/01/2019 + 232,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

43 31/01/2019 31/01/2019 + 178,00 € INCASSO TRAMITE P.O.S. 4994444 00001 OSCAR SERVICE DI BAU' OSCAR 00 PagoBANCOMAT

44 31/01/2019 31/01/2019 - 3.566,19 € PAGAMENTO EFFETTI/RIBA/MAV

Totale entrate: + 8.444,90 €

Totale uscite: - 7.148,63 €

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RIEPILOGO SALDI

Saldo contabile inziale al 01/01/2019 - 714,76 €

Saldo contabile al 31/01/2019 + 581,51 €

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