Presupuesto de

Importe
Inversión
Activo Corriente 52784.8
Mobiliario 2539
Intangible 9175
Equipo informático 3370.8
Inventario 36000
Materiales de oficina 800
Materiales de embalaje 900
Activo no Corriente 13700
Provisión de fondos 5000
Gastos de Constitución 8700
Total Inversión $66,484.80
 Inversión Valor Porcentaje Condiciones de financiamiento
Recursos Propios $33,242.50 50% Segmento Comercial
Financiamiento $33,242.50 50% Monto $33,242.50
Total $66,485.00 100% Tipo Fijo
Interés 4.00%
Plazo 5 años

$66,485.00 $55,404.17
33242.5
11080.8333 0.33333333 0.6 0.4
11080.8333 22161.6667
11080.8333
0.5 0.71 33242.5 0.7
0.355 0.655 4%

0.028 0.24
27%
N° FECHA PAGO SALDO CAPITAL INTERESES CUOTA SIN IT CUOTA
33,244.15
1 ### 32,841.08 403.07 210.73 613.80 613.80
2 ### 32,331.20 509.88 103.92 613.80 613.80
3 ### 31,830.31 500.89 112.91 613.80 613.80
4 ### 31,317.24 513.07 100.73 613.80 613.80
5 ### 30,809.39 507.85 105.95 613.80 613.80
6 ### 30,299.82 509.57 104.23 613.80 613.80
7 ### 29,785.21 514.61 99.19 613.80 613.80
8 ### 29,278.69 506.52 107.28 613.80 613.80
9 ### 28,754.34 524.35 89.45 613.80 613.80
10 ### 28,237.82 516.52 97.28 613.80 613.80
11 ### 27,722.64 515.18 98.62 613.80 613.80
12 ### 27,196.57 526.07 87.73 613.80 613.80
13 ### 26,674.78 521.79 92.01 613.80 613.80
14 ### 26,142.48 532.30 81.50 613.80 613.80
15 ### 25,617.12 525.36 88.44 613.80 613.80
16 ### 25,087.18 529.94 83.86 613.80 613.80
17 ### 24,563.74 523.44 90.36 613.80 613.80
18 ### 24,024.99 538.75 75.05 613.80 613.80
19 ### 23,492.47 532.52 81.28 613.80 613.80
20 ### 22,960.71 531.76 82.04 613.80 613.80
21 ### 22,419.57 541.14 72.66 613.80 613.80
22 ### 21,881.62 537.95 75.85 613.80 613.80
23 ### 21,341.85 539.77 74.03 613.80 613.80
24 ### 20,797.92 543.93 69.87 613.80 613.80
25 ### 20,259.03 538.89 74.91 613.80 613.80
26 ### 19,707.12 551.91 61.89 613.80 613.80
27 ### 19,155.68 551.44 62.36 613.80 613.80
28 ### 18,604.59 551.09 62.71 613.80 613.80
29 ### 18,055.76 548.83 64.97 613.80 613.80
30 ### 17,499.10 556.66 57.14 613.80 613.80
31 ### 16,944.50 554.60 59.20 613.80 613.80
32 ### 16,388.02 556.48 57.32 613.80 613.80
33 ### 15,827.87 560.15 53.65 613.80 613.80
34 ### 15,271.08 556.79 57.01 613.80 613.80
35 ### 14,703.94 567.14 46.66 613.80 613.80
36 ### 14,139.88 564.06 49.74 613.80 613.80
37 ### 13,575.46 564.42 49.38 613.80 613.80
38 ### 13,003.14 572.32 41.48 613.80 613.80
39 ### 12,431.91 571.23 42.57 613.80 613.80
40 ### 11,858.81 573.10 40.70 613.80 613.80
41 ### 11,285.13 573.68 40.12 613.80 613.80
42 ### 10,708.27 576.86 36.94 613.80 613.80
43 ### 10,133.04 575.23 38.57 613.80 613.80
44 ### 9,551.31 581.73 32.07 613.80 613.80
45 ### 8,968.78 582.53 31.27 613.80 613.80
46 ### 8,386.30 582.48 31.32 613.80 613.80
47 ### 7,799.04 587.26 26.54 613.80 613.80
48 ### 7,211.62 587.42 26.38 613.80 613.80
49 ### 6,622.22 589.40 24.40 613.80 613.80
50 ### 6,029.38 592.84 20.96 613.80 613.80
51 ### 5,435.98 593.40 20.40 613.80 613.80
52 ### 4,840.57 595.41 18.39 613.80 613.80
53 ### 4,242.62 597.95 15.85 613.80 613.80
54 ### 3,642.71 599.91 13.89 613.80 613.80
55 ### 3,041.23 601.48 12.32 613.80 613.80
56 ### 2,437.72 603.51 10.29 613.80 613.80
57 ### 1,832.43 605.29 8.51 613.80 613.80
58 ### 1,224.43 608.00 5.80 613.80 613.80
59 ### 614.64 609.79 4.01 613.80 613.80
60 ### - 614.64 2.15 616.79 616.79

33,244.15 3,586.84 36,830.99 36,830.99

 Ingresos
N° Leads 0 5000 5000 5000 5000
Precio promedio por Lead (S/.) 35 35 36 37 38
Ventas mensuales 0 175000 180250 185658 191227
Ventas anuales 0 2100000 2205000 2315250 2431013
Comisiones recibidas (15%) 315000 330750 347288 364652

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Comisión a percibir 0 315000 330750 347288 364652

Egresos
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gerenre general 60000 61200 62424 63672 64946
Administrador 30000 30600 31212 31836 32473
Logística 36000 36720 37454 38203 38968
Marketing 36000 36720 37454 38203 38968
Asistente 18000 18360 18728 19102 19483
Alquiler caj 30014 30014 30014 30014 30014
Recarga Extintores 480 480 480 480 480
Seguro contra robos 3000 3060 3121 3186 3247
POST (5 unidades) 1750 3570 7283 7428 7577
Limpieza y seguridad 9000 9180 9364 9551 9742
Servicios 6000 6120 6242 6367 6495
Costos de instalación 47711
Muebles 3928
Total 281883 236024 243776 248042 252393

Neto -281883 78976 86974 99245 112259

VAN 37.144
TIR 21%
 5000
39
196964
2552563
382884

Año 5
382884

Año 5
66245
33122
39747
39747
19874
30014
480
3312
7729
9937
6624

256831

126054
 Ingresos
N° Leads 0 2500 2500 2500 2500
Precio promedio por Lead (S/.) 35 35 36 37 38
Ventas mensuales 0 87500 90125 92829 95614
Ventas anuales 0 1050000 1102500 1157625 1215506
Comisiones recibidas (15%) 157500 110250 115763 121551

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Comisión a percibir 0 157500 110250 115763 121551

Egresos
Gerenre general 60000 61200 62424 63672 64946
Administrador 30000 30600 31212 31836 32473
Logística 36000 36720 37454 38203 38968
Marketing 36000 36720 37454 38203 38968
Asistente 18000 18360 18728 19104 19483
Alquiler caj 30014 30014 30014 30014 30014
Recarga Extintores 480 480 480 480 480
Seguro contra robos 3000 3060 3121 3184 3247
POST (5 unidades) 1750 3570 7283 7428 7577
Limpieza y seguridad 9000 9180 9364 9551 9742
Servicios 6000 6120 6242 6367 6495
Costos de instalación 47711
Muebles 3928
Total 281883 236024 243776 248042 252393

Neto -281883 -131024 -133526 -132280 -130842

VAN -713.475
TIR
 2500
39
98482
1276282
127628

Año 5
127628

66245
33122
39747
39747
19874
30014
480
3312
7729
9937
6624

256831

-129203
 Ingresos
N° Leads 0 5000 5000 5000 5000
Precio promedio por Lead (S/.) 35 35 36 37 38
Ventas mensuales 0 175000 180250 185658 191227
Ventas anuales 0 2100000 2205000 2315250 2431013
Comisiones recibidas (15%) 420000 441000 463050 486203

Ingresos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Comisión a percibir 0 420000 441000 463050 486203

Egresos
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gerenre general 60000 61200 62424 63672 64946
Administrador 30000 30600 31212 31836 32473
Logística 36000 36720 37454 38203 38968
Marketing 36000 36720 37454 38203 38968
Asistente 18000 18360 18728 19102 19483
Alquiler caj 30014 30014 30014 30014 30014
Recarga Extintores 480 480 480 480 480
Seguro contra robos 3000 3060 3121 3186 3247
POST (5 unidades) 1750 3570 7283 7428 7577
Limpieza y seguridad 9000 9180 9364 9551 9742
Servicios 6000 6120 6242 6367 6495
Costos de instalación 47711
Muebles 3928
Total 281883 236024 243776 248042 252393

Neto -281883 183976 197224 215008 233810

VAN 412.454
TIR 65.6%
 5000
39
196964
2552563
510513

Año 5
510513

Año 5
66245 416.666667
33122
39747
39747
19874
30014
480
3312
7729
9937
6624

256831

253683
 Opción Cantidad %
SI 291 76%
NO 92 24% NO
Total 383 100% 24%
SI
NO
Opción Cantidad %
Fácil de prep 11 3% SI
76%
Fácil de come 0 0
Bajo precio 46 12%
No saludable 326 85%
Total 383 100%

6%
Opción Cantidad % 15% Ingredientes de alta
calidad
Ingredientes d 176 46% Comida muy saludable
Comida muy s 88 23% 10%
46%
Mejor presentación
Mejor presen 38 10% Conocimientos
culinarios
Conocimientos 57 15% Comida rica
23%
Comida rica 23 6%
Total 383 100%

Opción Cantidad %
Servicio y at 249 65%
Calidad de lo 96 25%
Estatus del e 38 10%
Total 383 100%

Opción Cantidad %
9%
Tranquilidad 299 78%
9%
Amplitud de 27 7% Tranqu
7%
Tipo de musi 34 9% Ampli
Tipo d
Iluminación 34 9%
Ilumin
Total 383 103% 76%

Opción Cantidad %
Presentación 100 26%
Sabor 123 32%
Frescura 46 12%
Calidad 115 30%
Total 383 100%
 Opción Cantidad %
Pasta 123 32%
Carnes 88 23%
Sándwiches 115 30% 15%
32%
Otros 57 15%
Total 383 100%
30%

23%
Opción Cantidad %
Redes sociale 214 56%
Revistas espe 100 26%
Referidos 57 15%
Anuncios con 11 3%
Total 383 100%

Opción Cantidad %
Centros come 180 47%
Depende de la 103 27% 9%

No tiene luga 65 17% 17%

Zonas tradici 34 9% 47%
Total 383 100%

Opción Cantidad % 27%

Menos S/. 40 195 51%
Entre S/.70 y 111 29%
Entre S/.100y 77 20%
Total 383 100%

Opción Cantidad %
Familia 142 37%
Pareja 111 29%
10%
Compañeros d 92 24%
Amigos 38 10% 37% Familia
24% Pareja
Total 383 100%
Compañeros de
Amigos

Opción Cantidad % 29%

Siempre 222 58%

A veces 157 41%
Nunca 4 1%
Total 383 100%
 Opción Cantidad %
Dispuesto 211 55%
No dispuesto 172 45%
Total 383 100%
45% Dis
55% No
Opción Cantidad %
Si 383 100%
No 0 0%
Total 383 100%

Opción Cantidad %
Redes sociale 180 47%
Buscador de i 80 21%
13%
Recomendació 73 19%
TV 50 13% Red
19% Bus
Total 383 100% 47%
Rec
am
TV

Opción Cantidad % 21%

Comprar un p 226 59%
Buscar infor 50 13%
Conocer a la 42 11%
Investigar la 65 17%
Total 383 100%

5%
Opción Cantidad %
Teléfono 153 40% 25%
Whatsapp 115 30% 40%

Feacebook 96 25%
Email 19 5%
Total 383 100%
30%

Opción Cantidad %
Entre 18-25 a 157 41%
Entre 26-35 a 96 25%
Entre 36-45 a 69 18%
Entre 46-70 a 61 16%
Total 383 100%
 3%
12%
Fácil de preparar
SI Fácil de comer
NO Bajo precio
No saludable
SI
76% 85%

10%
Ingredientes de alta
calidad Servicio y atención
Comida muy saludable 25% Calidad de los productos
%
Mejor presentación Estatus del
Conocimientos 65% establecimiento
culinarios
Comida rica

9%
30% 26%
Tranquilidad Presentación
Amplitud de espacios Sabor
Tipo de musica Frescura
Iluminación Calidad
12%
76% 32%
 3%
15% 15%
32% Redes sociales
Pasta
Carnes Revistas especializadas
en cocina
Sándwiches 56%
% Referidos
Otros 26%
Anuncios convencionales

23%

9%
20%
Centros comerciales
Depende de la ubicación del Menos S/. 40
47% local 51% Entre S/.70 y S/.100
No tiene lugares preferidos Entre S/.100y S/.14
Zonas tradicionales de 29%
comida
%

1%

37% Familia Siempre

Pareja 41%
A veces
Compañeros de trabajo 58% Nunca
Amigos

%
% Dispuesto Si
55% No dispuesto No

100%

13% 17%
Redes sociales Comprar un producto
Buscador de internet 11% Buscar información
47% Conocer a la empresa
Recomendación de un
amigo 59% Investigar las cualidades
TV 13% del producto

1%

5% 16%

5% Entre 18-25 años

40% Teléfono 41%
Entre 26-35 años
Whatsapp 18%
Entre 36-45 años
Feacebook
Entre 46-70 años
Email

25%
30%
y atención
de los productos
del
imiento

Presentación
Sabor
Frescura
Calidad
 Redes sociales
Revistas especializadas
en cocina
Referidos
Anuncios convencionales

Menos S/. 40
51% Entre S/.70 y S/.100
Entre S/.100y S/.140.

Siempre
A veces
Nunca
 Si
No

Comprar un producto
Buscar información
Conocer a la empresa
Investigar las cualidades
del producto

Entre 18-25 años

41%
Entre 26-35 años
Entre 36-45 años
Entre 46-70 años
 SEGURO AFP 13%
GRATIFICACIONES 9%

SUELDO GRATIFICACIONES
VACACIO
Cargo MENSUA DICIEMB SEGURO AFP TOTAL
JULIO NES
L RE
Gerente S/4,000.00 S/360.00 S/360.00 S/520.00 S/2,000.00 S/7,240.00
Logística S/3,000.00 S/270.00 S/270.00 S/390.00 S/1,500.00 S/5,430.00
Marketing S/3,000.00 S/270.00 S/270.00 S/390.00 S/1,500.00 S/5,430.00
Administra
S/2,000.00 S/180.00 S/180.00 S/260.00 S/1,000.00 S/3,620.00
dor
Asistente S/1,500.00 S/135.00 S/135.00 S/195.00 S/750.00 S/2,715.00
TOTAL S/24,435.00
Cálculo de vacaciones
salario base 4000

días trabajad 360

DIVISIÓN 720

RESULTADO 2000