Foglio1

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2016

DARE

DATA MOVIMENTO IMPORTO

1/7/16 COMPETENZE BANCA 2.95

1/13/16 BONIFICO COMUNE DI FERMO CONTRATTO DI 81.16

COMODATO

3/4/16 BONIFICO CONDOMINIO CASA ASSOCIAZIONE 100.00

FONDO SPESE CONDOMINIALI

3/5/16 RICARICA CELLULARE 20.00

3/30/16 NUOVA SCUOLA CANCELLERIA 8.10

4/5/16 COMPETENZE BANCA 2.96

4/25/16 DONAZIONE A FAVORE RSS IL FILO DI ARIANNA 80.00

4/25/16 QUOTA SOCIALE FATTORIA SOCIALE RAGAZZI E 50.00

RAGAZZE

5/20/16 PRELIEVO 80.00

5/24/16 PAGAMENTO GALLUCCI PASTICCERIA 300.00

5/25/16 EUROSPIN 23.58

5/25/16 POS BRICO IO 83.74

5/30/16 PAGAMENTO FATTURA 260/1 MICROPRESS 70.76

6/1/16 PRELIEVO 240.00

6/16/16 POS RIGENER SERVICE 36.60

6/17/17 POS DICO 28.07

6/21/16 PAGAMENTO FATTURA 324/1 MICROPRESS 7.32

6/21/16 BONIFICO CVSMARCHE DOMANDA PER 20.00

5 X MILLE

6/21/16 RICARICA CELLULARE 20.00

6/30/16 COMPETENZE BANCA 2.95

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7/14/16 POS GENCO/ROMA 72.00

DARE

DATA MOVIMENTO IMPORTO

7/22/16 PRELIEVO 40.00

7/26/16 RICARICA CELLULARE 20.00

8/23/16 PRELIEVO 116.00

9/2/16 PRELIEVO 180.50

9/28/16 RICARICA CELLULARE 30.00

10/5/16 COMPETENZE BANCA 2.93

11/29/16 PAGAMENTO POLIZZE RC ED INFORTUNI 266.25

12/3/16 PRELIEVO BANCOMAT 40.00

12/3/16 COMMISSIONI BANCA SU PRELIEVO 2.00

12/6/16 BONIFICO SUPERNOVA ORDINE 512152 18.30

12/7/16 RICARICA CELLULARE 20.00

12/11/16 POS CASALINGHI ZENG 21.00

12/14/16 POS RIGENER SERVICE 34.00

12/22/16 AZIENDA AGRICOLA ROSSI 146.30

TOTALE 2267.47

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AVERE

DATA MOVIMENTO IMPORTO

1/5/16 TOMBOLA CENTRO SOCIALE CASTIGLIONESE 181.00

1/18/16 PAYPALL 0.23

2/3/16 RIMBORSO AUSER QUOTA LOCALE COMUNALE 40.60

3/2/16 QUOTE SOCIALI 220.00

3/21/16 QUOTE SOCIALI 150.00

4/22/16 QUOTE SOCIALI 80.00

4/22/16 RICAVO VENDITA BIGLIETTI INCOMPRESI 50.00

5/6/16 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO 300.00

SOSTEGNO ATTIVITA'

5/30/16 DONAZIONE FONDAZIONE ALICE RUMBUTIS 1000.00

5/30/16 RICAVO FESTA DEL VOLONTARIATO 260.00

5/30/16 RICAVO FESTA DEL VOLONTARIATO 55.00

6/1/16 VERSAMENTO 75.00

7/4/16 BONIFICO COMUNE DI FERMO RETE SOLIDALE 500.00

9/22/16 DONAZIONE FONDAZIONE ALICE RUMBUTIS 300.00

11/7/16 BONIFICO 5 X MILLE ANNI 2013 2014 830.48

12/4/16 QUOTE SOCIALI 40.00

12/19/16 QUOTA SOCIALE ANNO 2017 30.00

12/19/16 RICAVO LOTTERIA PRANZO DELL'11/12/2016 130.00

TOTALE 4242.31

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