Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
2016
La guida del
Trader di Successo
www.universitrading.com
www.UniversiTrading.com
tale. Ma il trading non una roulette o una slot machine, dove si punta una fiche e si deve sperare
che esca il numero o la combinazione giusta. Il trading una vera e propria professione, full time o
part time, ma pur sempre un lavoro paragonabile ad una attivit di impresa, con costi e ricavi. E
soprattutto nel trading, a differenza di quel che avviene nel gioco, ha il modo per portare le
probabilit dalla tua parte, di tenere sempre sotto controllo il rischio e calcolare in modo preciso il
rendimento. Quando pensi al trading devi immaginarti una attivit che ti dia una rendita e che
tuttavia richiede che tu metta a rischio il tuo capitale che devi quindi imparare a proteggere. Nella
slot machine puoi mettere una monetina sperando che esca la combinazione vincente. Nel trading
devi operare solo se ci sono le condizioni giuste per farlo, quelle che la tua strategia richiede. Ogni
operazione deve essere fatta solo quando esiste la possibilit di andare in profitto anche se
ovviamente non tutte le operazioni si chiuderanno in guadagno. Quindi impara bene anche questa
regola e non scordarla mai: il trading non un gioco.
www.UniversiTrading.com
distruzione del patrimonio, solo che con il primo sistema ci metti pi tempo ma lesito della tua
operativit sempre infausto. Potresti prendere moltissimi stop piccoli e i tuoi guadagni non ti
ripagherebbero mai della perdita subita. Allo stesso modo dicasi per stop loss esagerati: tanti
piccoli guadagni e poi una sola perdita a farti ripartire da zero.
Noi di UniversiTrading abbiamo conosciuto diversi trader che hanno intere liste di operazioni
chiuse in positivo. Sono bravi ? No, perch questo solo il dritto della medaglia: questi trader
utilizzano stop talmente larghi che difficilmente il mercato va a colpirli e hanno alte probabilit di
successo. Ma c un rovescio: quando loperazione va male tutti i profitti realizzati vengono di
colpo cancellati con un unico disastroso loss. Come in tutte le cose anche nel trading occorre la
giusta misura specialmente nel posizionare gli stop loss. Tagliare le perdite vuol dire mettere gli
stop ma soprattutto significa posizionarli nel modo corretto e non spostarli e soprattutto non
toglierli !
Lasciare correre i profitti un concetto strettamente legato al metodo di gestione della posizione
che deve prevedere sempre uno stop dinamico, vale a dire che si aggiorna mano a mano che i
prezzi vanno nella direzione voluta. Noi in UniversiTrading siamo particolarmente attenti a questa
problematica tanto che tutte le nostre strategie prevedono rigorosi metodi di gestione della
posizione
Ci sono molti modi di gestire una posizione con un trailing stop: scegline uno, uno solo ma
applicalo sempre. Quindi impara bene questa regola e non scordarla mai: taglia le perdite e lascia
correre i profitti.
www.UniversiTrading.com
lesperienza
che ho
maturato nel trading fino
(libri letti, corsi frequentati, operativit in reale e prove in test, sviluppo proprie strategie,
studio operativit altrui etc.);
Quanto tempo ho a disposizione durante la giornata per lo studio equanto per
loperativit?
(programmazione degli orari di studio, tempo da dedicare alla formazione, ricerca risorse
qualificate e professionali etc.);
Quanto posso investire, in termini economici, per la mia formazione?
(costo libri, corsi, coaching, scelta del broker, tutor personale durante il periodo iniziale in
reale, minimo capitale iniziale etc.)
Obiettivi chiari
Il trading, come la maggior parte delle attivit umane, pu essere visto e interpretato in vari
modi. C chi lo vede come possibilit di arrotondare le proprie entrate di tanto in tanto e chi
come secondo lavoro. Ancora il trading svolto da alcuni come un vero e proprio lavoro parttime (studenti, pensionati, ne abbiamo visti ormai di tutti i tipi), oppure ancora come attivit
principale. Infine abbiamo chi guarda al trading come ultima spiaggia per risolvere i propri
problemi finanziari.
Essenziale, secondo noi di UniversiTrading, pianificare dettagliatamente i propri obiettivi in
maniera precisa e soprattutto realistica.
importante anche formulare gli obiettivi in modo positivo.
Ad esempio, pensieri negativi del tipo: non voglio perdere soldi vi porter ad immaginare di
perderli e probabilmente questo accadr! Molto meglio pensare guadagner 2.450 euro al
mese: in questo modo la vostra mente si focalizzer sullobbiettivo e far di tutto per
raggiungerlo.
Alcuni di noi in UniversiTrading, allinizio della carriera di traders, avevano il desiderio/obiettivo
di ottenere una performance mensile, sul capitale investito, superiore alle due cifre. Pensavano
che, se avessero raggiunto il loro obiettivo, sarebbero riusciti a raddoppiare i soldi in meno di
un anno. Lo scrivevano ovunque, sul cellulare, sul block notes davanti al computer, sui fogli che
attaccavano sui muriin qualsiasi posto si potesse vedere!Cos facendo lidea di raggiungere
una performance con una doppia cifra ogni mese, divenne una possibilit reale, concreta,
quasinormale.
www.UniversiTrading.com
Sai qual la buona notizia? Che ci sono riusciti e chi li conosce sa che cos perch li ha visti
allopera e ha visto i loro conti di trading. Ma chi li ha visti allopera ha anche potuto verificare
che non avrebbero avuto successo senza:
impegno;
metodo;
sacrifici economici;
sacrifici personali (tempo dedicato a studiare i mercati, etc.);
costanza;
disciplina;
I consigli che noi di UniversiTrading possiamo darti sono semplici: prendi un bel foglio bianco,
dividilo in due parti e scrivi, da un lato, gli obiettivi che vuoi raggiungere da qui a un anno, due,
cinque e nella tua vita (ricorda devono essere chiari, raggiungibili e misurabili); dallaltro i
sacrifici (sia economici che di tempo) che sei pronto ad affrontare per realizzare i tuoi sogni.
Ultimo consiglio, ma non meno importante FALLO ADESSO!
www.UniversiTrading.com
www.UniversiTrading.com
www.UniversiTrading.com
portare le probabilit di successo sempre dalla nostra parte. Con il tempo, e se vorrai anche con
il nostro aiuto, imparerai a farlo anche tu. Ma deve essere una componente imprescindibile del
tuo trading.
www.UniversiTrading.com
www.UniversiTrading.com
16.000, il tuo massimo drawdown di 3.000 euro quindi del 20% (calcolato rispetto ai 15.000
euro, massimo capitale raggiunto, che avevi prima del drawdown).
Tenere traccia dellandamento del tuo capitale molto importante per la valutazione non solo
dei sistemi automatici ma anche per quelli puramente discrezionali nei quali lapertura e la
chiusura delle operazioni non demandata allautomatismo del software che prende decisioni
in base a parametri preimpostati ma alla decisione ultima del trader che decide se intervenire o
meno sul mercato in base alla sua strategia di trading.
Quanto pi il drawdown sar contenuto tanto pi il sistema e/o il trader sar in grado di
mantenersi stabile e generare profitti.
Per questa ragione opportuno studiare le metodologie, partendo dai casi pi negativi, cio di
maggiori perdite, al fine di dosare il rischio ed evitare cos il pi possibile gli effetti negativi che,
combinati, si traducono in periodi accentuati di drawdown.
Proprio studiando i drowdawn molti trader hanno migliorato sensibilmente le loro
performance.
www.UniversiTrading.com
www.UniversiTrading.com
Futures
I futures possono essere una straordinaria opportunit di guadagno, anche se a un trader
allinizio della sua attivit, possono risultare complessi. Ma con il giusto approccio, a parit di
capitale impiegato, offrono la possibilit di raggiungere risultati impensabili con il trading
azionario.
Abbracciano molti strumenti:
Materie prime: petrolio, oro, grano ecc
indici: Dax, Eurostoxx50, FtseMib; Nasdaq, S&P500 etc.;
valute: EuroFx, British Pound, Australian Dollar etc.;
obbligazionari: Bund, Bobl, Btp, Treasury Bond etc..
Si tratta di contratti con cui si compra o si vende un determinato strumento finanziario con
specificate: quantit, prezzo e durata. Il giorno della scadenza si deve regolare il contratto, cio
ritirare la merce se si comprata, oppure consegnarla se si venduta a fronte del prezzo
battuto alla scadenza. Nati come copertura del rischio i future vengono ormai utilizzati in
massima parte come strumento speculativo per guadagnare dalla differenza di prezzo tra
lacquisto e la vendita e per la maggior parte di essi non esiste la consegna fisica.
Opzioni
Le opzioni innanzitutto si differenziano dai futures in quanto chi le compra acquisisce il diritto,
ma non lobbligo, di comprare o di vendere uno strumento finanziario (titoli azionari e
obbligazionari, indici azionari, tassi d'interesse, futures, valute, crediti, materie prime, energia,
metalli preziosi, merci, prodotti agricoli ecc..), ad un prezzo determinato; ad una data specifica
(opzioni di tipo europeo) oppure entro una data specifica (opzioni di tipo americano).
La caratteristica fondamentale di unopzione che mentre il suo acquisto non un contratto
vincolante; invece, la sua vendita (o la sua sottoscrizione o il suo shorting) obbliga il venditore a
consegnare o accettare il sottostante ad uno specifico prezzo nel caso in cui il compratore gli
chieda di esercitare il proprio diritto. Nelle opzioni dunque, la posizione del compratore non
simmetrica con quella del venditore come invece succede nei contratti futures.
Le opzioni si possono dividere nelle seguenti due sottocategorie:
Opzioni call:
unopzione rialzista che d il diritto al compratore, ma non lobbligo, di acquistare sul
mercato un certo strumento finanziario a uno specifico prezzo entro un determinato
periodo di tempo prefissato.
Opzioni put:
unopzione ribassista che d al compratore il diritto, ma non lobbligo, di vendere una certo
strumento finanziario ad uno specifico prezzo entro un determinato periodo di tempo
prefissato.
www.UniversiTrading.com
www.UniversiTrading.com
7 Passo: Formazione
Il miglior investimento? La conoscenza!
Avrai compreso che sapere come comportarti sui mercati il primo passo verso un trading di
successo
Con questo non vogliamo dire che le tecniche e le strategie non siano importanti, ma nulla
possono, da sole, senza un corretto approccio comportamentale.
I mercati finanziari non perdonano gli errori; sui mercati non puoi mai abbassare la guardia e
conoscere il momento pi opportuno per entrare nel mercato, solo un complemento,
necessario ma non sufficiente, per un trading profittevole.
Una volta davanti al monitor, nel preciso istante in cui dover inserire il trade, non ci saranno
risorse consultabili. Pertanto la conoscenza e le esperienze maturate saranno gli unici consiglieri
che potranno venire in tuo aiuto quando comincerai a fare le prime operazioni.
Noi di UniversiTrading pensiamo che sia fondamentale per una buona riuscita il continuo
investimento in conoscenza e la costante passione verso lapprendimento dei vari elementi che
miglioreranno via via il tuo modo di affrontare i mercati finanziari.
www.UniversiTrading.com