29 Giugno, Con Marino Affari Triplicano

29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI

PRODUZIONE E LAVORO
estratto il 18/11/2015 alle ore 08:58:40
Documento Richiesto
Documenti ed Informazioni relative al Bilancio di esercizio al 31/12/2014
Denominazione: 29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
Indirizzo: VIA POMONA 63 00158 ROMA RM
CCIAA: RM
N.REA: 1149618
Allegati
Prospetti contabili nel formato XBRL originale
Formato XBRL
Nota
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29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI

PRODUZIONE E LAVORO
estratto il 18/11/2015 alle ore 08:58:40
Dati Identificativi dellImpresa

Denominazione
29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
Indirizzo Sede
VIA POMONA 63 00158 ROMA RM
Codice Fiscale
09229351003
CCIAA/NREA
RM/1149618
Forma Giuridica
SOCIETA' COOPERATIVA
Attivit Economica Ateco 2007
N 812 - ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
Data di costituzione dellImpresa
24/11/2006
Quotazione in borsa
No
Numero di uffici e sedi secondarie
Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al:
31/12/2014 depositato il: 09/11/2015
Tipo di bilancio
BILANCIO DI ESERCIZIO
Numero pagine bilancio depositato
72
pag. 2 di 75

Principali voci di bilancio
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
7.489.642
6.539.829
9.356.829
777.148
802.420
878.212
Fatturato
5.526.734
5.153.471
10.724.893
Costo del personale
4.020.321
3.636.663
7.179.041
61.081
141.413
288.894
- +A riserve/-Distr. riserve
25.242
91.904
258.455
- Altre distribuzioni
22.118
38.130
8.667
13.721
11.379
21.772
Attivo netto
Capitale sociale
Utile/Perdita
- Ammortamenti anticipati
- Dividendi
Principali indicatori di bilancio
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
Settore 2013
ROE
12,4
19,8
-2
ROA
5,5
6,6
8,6
MOL/Ricavi
7,6
9,8
9,3
5,4
ROI Cerved
4,5
5,9
8,6
3,9
ROS
7,5
8,4
7,5
3,4
Nota
La presenza di un numero di fianco allannualit nellintestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori MARGINE DINTERESSE, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dellutile della sezione
"Principali Voci di Bilancio", e i valori ROE, ROA, MARGINE DINTERESSE/FONDI INTERMEDIATI e MARGINE DINTERMEDIAZIONE/FONDI
INTERMEDIATI della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti valori delle altre annualit di
bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.
pag. 3 di 75
BILANCIO DI ESERCIZIO
29 GIUGNO SERVIZI COOP.VA PRODUZIONE E LAVORO
Sede:
Capitale Sociale (Euro):
Codice CCIAA:
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Numero REA:
Forma Giuridica:
Settore Attivit Prevalente (ATECO):
Appartenenza Gruppo:
Denominazione Societ Capogruppo:
Paese Capogruppo:
Numero Iscrizione all'Albo delle Cooperative:
Societ in liquidazione:
Societ con socio unico:
Societ sottoposta ad altrui attivit di direzione e
coordinamento:
Denominazione della societ o ente che esercita
l'attivit di direzione e coordinamento:
00158 ROMA (RM) VIA POMONA N. 63

906.323 non interamente versato
RM
09229351003
09229351003
1149618
SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA)
DI EDIFICI (81.21.00)
NO
A179166
NO
NO
NO
Bilancio al 31-12-2014
Stato patrimoniale
Attivo
31-12-2014
31-12-2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata
52.019
49.175
52.019
49.175
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
334
668
117.000
173.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre.
117.334
173.668
432
56.333
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
5) avviamento
Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
pag. 4 di 75
Realizzato da Cerved a partire dagli XBRL forniti dalle Camere di Commercio
3) attrezzature industriali e commerciali
72.115
5.491
297.348
397.717
369.895
459.541
356.250
4.300
43.462
403.957
399.712
408.257
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate

b) verso imprese collegate
16.830
Totale crediti verso imprese collegate

c) verso controllanti
16.830
0
0
0
16.830
3) altri titoli
4) azioni proprie
399.712
425.087
886.941
1.058.296
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
3.815
5) acconti
3.815
11.165.969
7.603.267
11.165.969
7.603.267
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
Totale crediti verso altri

Totale crediti
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
Totale crediti verso clienti
pag. 5 di 75
2) verso imprese controllate


3) verso imprese collegate
3.185
3.185
305.739
4.887
305.739
4.887
27.330
2.014
27.330
2.014
11.502.223
7.610.168
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
3.625
588.653
3) danaro e valori in cassa.
2.207
6.552
Totale disponibilit liquide
5.832
595.205
11.508.055
8.209.188
45.917
40.170
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
45.917
40.170
12.492.932
9.356.829

4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
Totale imposte anticipate

5) verso altri
Totale crediti
III - Attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) partecipazioni in imprese controllanti
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

6) altri titoli.
Totale attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilit liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Passivo
pag. 6 di 75
A) Patrimonio netto
I - Capitale.
906.324
878.212
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
343.921
129.585
61.895
61.895
135.000
100.000
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della societ controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
135.002
0
100.000
0
1.025.675
288.894
Utile (perdita) residua
1.025.675
288.894
Totale patrimonio netto
2.472.817
1.458.586
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri.
25.000
Totale fondi per rischi ed oneri
25.000
83.692
31.211
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie.
Differenza da arrotondamento all'unit di euro

Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
1) obbligazioni
pag. 7 di 75
120.000
200.000
200.000
200.000
320.000
183.658
2.854.059
183.658
2.854.059
35.000
2.184.636
Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti
2.219.636
7.260
3.440.381
2.277.482
3.440.381
2.277.482
Totale debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
337.328
310.271
337.328
310.271
981.409
510.069
981.409
510.069
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
Totale obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

Totale acconti
7) debiti verso fornitori
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate

Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
pag. 8 di 75
425.062
83.993
425.062
83.993
1.942.359
1.194.408
171.300
316.750
2.113.659
1.511.158
9.908.393
7.867.032
3.030
3.030
12.492.932
9.356.829

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
Totale passivo
Conti d'ordine
31-12-2014
31-12-2013
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllate
287.552
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
287.552
a imprese collegate
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese collegate
ad altre imprese
a imprese collegate
ad altre imprese
Totale garanzie reali

Altri rischi
2.314.347
a imprese collegate
Totale fideiussioni
Avalli
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali
crediti ceduti pro solvendo

altri
0
pag. 9 di 75
Totale altri rischi
2.314.347
2.601.899
48.857
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
2.577.390
2.650.756
2.577.390
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
Conto economico
31-12-2014
31-12-2013
A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
13.426.783
10.724.893
altri
7.910
38.999
Totale altri ricavi e proventi
7.910
38.999
13.434.693
10.763.892
541.633
268.158
2.541.368
2.135.100
181.707
144.088
a) salari e stipendi
5.962.145
5.249.097
b) oneri sociali
1.716.785
1.595.426
351.591
327.297
3.250
7.221
8.033.771
7.179.041
56.334
56.399
115.277
102.610
35.144
171.611
194.153
3.815
1.309
25.000
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilit liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
pag. 10 di 75
14) oneri diversi di gestione
109.124
41.263
11.608.029
9.963.112
1.826.664
800.780
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
357
altri
136
45
Totale proventi diversi dai precedenti
136
45
136
402
a imprese collegate
162.821
151.249
162.821
0
151.249
0
-162.685
-150.847
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
3.623
16.830
20.453
-20.453
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attivit finanziarie:

18) rivalutazioni:

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivit finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
pag. 11 di 75
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
10.931
15.116
10.931
15.116
22.050
altri
30.261
66.506
Totale oneri
52.311
66.506
-41.380
-51.390
1.602.146
598.543
imposte correnti
576.471
309.649
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
576.471
309.649
1.025.675
288.894

altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14
imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Sede in VIA POMONA N. 63 -00158 ROMA (RM)
Reg. Imp. 09229351003 - Rea 1149618
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Signori Soci,
L'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.025.675.
Premessa
Si premette che il Tribunale Civile e Penale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza, con provvedimento in data 9
dicembre 2014, nellambito del procedimento di prevenzione n. 202/14, ha disposto, ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice delle legge antimafia), tra laltro, il
sequestro delle quote sociali, del capitale sociale e dellintero patrimonio aziendale della societ
COOPERATIVA 29 GIUGNO SERVIZI.
Nell'ambito del medesimo procedimento di prevenzione n. 202/14 sono stati nominati amministratori
giudiziari di tutti i compendi in sequestro i seguenti professionisti:
1. Dott. Davide Franco;
2. Dott.ssa Claudia Capuano;
3. Dott. Paolo Lupi.
Con provvedimento del 4 dicembre 2014 lautorit giudiziaria procedente ha, peraltro, autorizzato
la continuit aziendale dei compendi in sequestro con le conseguenti determinazioni operative
(utilizzo dei conti bancari e similari, pagamento di tutti gli oneri, spese e forniture, anche pregressi,
funzionali alle rispettive operativit aziendali; incassi e pagamenti, etc).
Con successivo provvedimento del 12.12.2014, il G.D. della procedura, dott. Guglielmo Muntoni,
ha disposto, ai sensi dellart. 41 comma 6 del codice antimafia, la sostituzione degli organi
amministrativi delle societ di che trattasi, alluopo autorizzando la nomina dellAvv. Luca DAmore
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della societ sopramenzionata, nonch dei
predetti amministratori giudiziari come consiglieri. Tali cariche sono state formalizzate, in
ottemperanza alle disposizioni del codice civile, in seno allassemblea sociale e del CdA in data 18
dicembre 2014.
Attesa la particolare situazione giuridica in cui versa la societ in esame, con
riferimento al periodo precedente la data del provvedimento di sequestro (9
dicembre 2014), il nuovo CdA ha provveduto a incaricare un pool di professionisti
al fine di verificare la reale consistenza delle voci imputate nella contabilit
societaria. Dalle verifiche fino a oggi effettuate dal menzionato pool di professionisti e ad oggi
segnalate alla nuova governance non sono emerse significative rettifiche rispetto alle poste
imputate nel presente bilancio, in particolare con riferimento alle consistenze bancarie,
ai crediti commerciali, alle partecipazioni societarie. In ogni caso tali rettifiche sono state
imputate nel presente bilancio e vengono dettagliate nella nota integrativa. Si fa presente,
peraltro, che al momento, a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal G.D. agli amministratori
giudiziari, sono state avviate le attivit funzionali agli approfondimenti in merito alla operativit
gestionale, sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, concernenti, tra laltro, la verifica di
eventuali minori consistenze di alcune poste debitorie rispetto a quanto imputato in bilancio.
Dellesito di tale attivit si terr successivamente conto ai fini delle eventuali rettifiche economiche,
finanziarie e patrimoniali.
Pertanto con lapprovazione del bilancio si fa riserva di ogni iniziativa a tutela precisando che, ai
Relazione sulla gestione del bilancio al
31/12/2014
Pagina 1
pag. 13 di 75

sensi e per gli effetti dell'art. 2476 cod. civ., l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli
amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari e dei sindaci per le eventuali responsabilit incorse nella gestione sociale precedente la
data del provvedimento di sequestro (9 dicembre 2014).
Il bilancio al 31.12.2014 della societ, il primo che viene redatto dalla nuova governance ed il
ritardo nella predisposizione stato determinato dalla necessit di provvedere agli
approfondimenti in merito alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della cooperativa.
Per quanto sopra, si rimanda a quanto indicato in calce alla nota integrativa.
Andamento della gestione
Andamento generale dellattivit ai sensi dellart. 2428
Dal dicembre del 2014, in conseguenza degli eventi sopra citati, si proceduto preliminarmente
alla verifica della finalit delloggetto sociale e, in seguito, alla riorganizzazione della cooperativa,
ridefinendo lorganigramma societario e funzionale in modo sinergico con le altre cooperative sotto
sequestro e coinvolgendo nella gestione operativa nuove figure professionali con specifiche
competenze.
Lattivit operativa stata quella dedicata alla ricostruzione delle attivit e degli impegni al fine di
valutare e verificare la sostenibilit e la continuit aziendale per confermare il provvedimento
giudiziario. Lanalisi della gestione ha confermato la presenza e la permanenza nei mercati
tradizionali dei servizi ambientali e delle pulizie.
Nel corso del 2014 lacquisizione di nuovi contratti ha consentito un significativo incremento del
fatturato complessivo che passato, dai 10.763.892 del 2013 ai 13.434.693 del 2014 con una
crescita di oltre il 24% rispetto allanno precedente, con una ripartizione del fatturato del 60% nel
settore ambientale e del 40% nel settore delle pulizie.
Lattivit svolta nella sede di Via Pomona, 63 in Roma e nelle sedi secondarie di via Affile a Roma
per i servizi ambientali e a Guidonia presso il Centro Agro Alimentare, presso gli stabilimenti Atac di
Roma, presso alcune delle stazioni del Metro C di Roma e presso il Ministero del Lavoro per i servizi di
igiene ambientale e pulizie.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore
della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
valore della produzione

margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte
31/12/2014
13.434.693
1.990.365
1.602.146
31/12/2013
10.763.892
955.934
598.543
Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della societ confrontato con quello dellesercizio precedente il
seguente (in Euro):
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
31/12/2014
31/12/2014 31/12/2013
13.426.783
10.724.893
3.402.647
2.589.918
10.024.136
8.134.975
8.033.771
7.179.041
1.990.365
955.934
171.611
194.153
Variazione
2.701.890
812.729
1.889.161
854.730
1.034.431
(22.542)
Pagina 2
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Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
1.818.754
7.910
(162.685)
1.663.979
(61.833)
1.602.146
576.471
1.025.675
761.781
38.999
(150.847)
649.933
(51.390)
598.543
309.649
288.894
1.056.973
(31.089)
(11.838)
1.014.046
(10.443)
1.003.603
266.822
736.781
A migliore descrizione della situazione reddituale della societ si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di redditivit confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2014 31/12/2013
0,71
0,25
1,11
0,51
0,15
0,09
0,14
0,07
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS
Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della societ confrontato con quello dellesercizio precedente
il seguente (in Euro):
31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Attivit desercizio a breve termine
31/12/2013
Variazione
117.334
369.895
399.712
173.668
459.541
408.257
(56.334)
(89.646)
(8.545)
886.941
1.041.466
(154.525)
11.165.969
336.254
45.917
11.548.140
3.815
7.603.267
6.901
40.170
7.654.153
(3.815)
3.562.702
329.353
5.747
3.893.987
2.277.482
Debiti verso fornitori

Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Passivit desercizio a breve termine
3.440.381
7.260
1.406.471
2.279.687
3.030
7.136.829
4.376.223
1.162.899
7.260
812.409
775.008
3.030
2.760.606
Capitale desercizio netto
4.411.311
3.277.930
1.133.381
83.692
31.211
52.481
196.300
279.992
316.750
347.961
(120.450)
(67.969)
5.018.260
3.971.435
1.046.825
(2.472.817)
(2.332.617)
(1.458.586)
(150.825)
(1.014.231)
(2.181.792)
(212.826)
(2.362.024)
2.149.198
Trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12
mesi)
Altre passivit a medio e lungo termine
Passivit a medio lungo termine
Capitale investito
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
31/12/2014
594.062
1.504.679
Pagina 3
pag. 15 di 75

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto
(5.018.260)
(3.971.435)
(1.046.825)
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidit patrimoniale della societ (ossia la sua
capacit mantenere lequilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidit patrimoniale della societ si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalit di finanziamento degli impieghi a medio/lungo
termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi
ai bilanci degli esercizi precedenti.
Margine primario di struttura

Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura
31/12/2014 31/12/2013
1.585.876
417.120
2,79
1,40
4.250.504
965.081
5,79
1,93
Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro):
31/12/2014
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilit liquide ed azioni proprie
31/12/2013
Variazione
3.625
2.207
588.653
6.552
(585.028)
(4.345)
5.832
595.205
(589.373)
183.658
2.595.285
120.000
(2.411.627)
(120.000)
35.000
218.658
258.774
(16.830)
2.957.229
(258.774)
16.830
(2.738.571)
(212.826)
(2.362.024)
2.149.198
200.000
2.184.636
200.000
Attivit finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti finanziari verso soci (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12
mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti finanziari verso soci (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
35.000
2.184.6362.18
4.6362.184.63
6End
Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
(52.019)
(49.175)
(2.844)
(2.332.617)
(150.825)
(2.181.792)
Posizione finanziaria netta
(2.545.443)
(2.512.849)
(32.594)
31/12/2014
Pagina 4
pag. 16 di 75

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2014 31/12/2013
Liquidit primaria
Liquidit secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi
1,58
1,58
4,04
5,76
1,13
1,13
5,42
1,90
Lindice di liquidit primaria pari a 1,58. La situazione finanziaria della societ da considerarsi
buona.
Lindice di liquidit secondaria pari a 1,58. Il valore assunto dal capitale circolante netto
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
Lindice di indebitamento pari a 4,04. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni decisamente
adeguate in funzione dei mezzi propri esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 5,76, risulta che lammontare dei mezzi propri e dei
debiti consolidati da considerarsi in relazione allammontare degli immobilizzi. I mezzi propri
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione
all'ammontare degli immobilizzi.
Costi
I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare.
Descrizione
Costo per il personale
Costo per materie prime, sussidiarie...
Costo per servizi
Interessi e oneri finanziari
Importo
8.033.771
541.633
2.541.368
162.821
Ricavi
I ricavi realizzati sono stati di Euro 13.434.693.
Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio cos specificato.
Descrizione
Vendite e prestazioni a terzi
Vendite e prestazioni a soci
Vendite e prestazioni a
cooperative e consorzi
Conguagli conferimenti
Anticipi da clienti per vendite
prodotti e servizi
31/12/2014
2.601.899
48.857
2.650.756
31/12/2013
2.577.390
2.577.390
Variazioni
2.601.899
48.857
(2.577.390)
73.366
Informazioni ex art. 2 L. 59/92

La Cooperativa 29 giugno servizi un cooperativa di produzione e lavoro che ha per scopo il
miglioramento economico e sociale dei propri soci e lottenimento, tramite la gestione in forma
associativa, delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della attivit, della prestazione
lavorativa dei soci; la mutualit prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi
dellarticolo 2513 del codice civile:
31/12/2014
Pagina 5
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Descrizione
Voce B7
Voce B9
Costo del lavoro
Valore
208.134
8.033.771
8.241.905
Di cui da soci
6.156.963
6.156.963
74,70
Il rapporto tra il costo del lavoro complessivo pari ad euro 8.241.905 e il totale dei costi della
produzione pari ad euro 11.608.029, risulta pari al 68,89%.
Rapportando invece il costo del lavoro dei soci pari ad euro 6.156.963 al totale complessivo del
costo del lavoro, la percentuale di mutualit interna risulta pari al 74,70%.
Categorie di soci presenti:
Descrizione
Valore
Soci lavoratori
Soci sovventori
Soci finanziatori
362
3
2
In forza al
31.12.2014
219
Totale
Capitale
sottoscritto
172.612,53
394.992,81
338.718,64
906.323,98
Relativamente agli occupati:
Occupati
Descrizione
TOTALI
al 31.12.2014
379
Di cui soci
219
Ristorni ai soci
Il Ristorno uno degli istituti giuridici attraverso il quale si realizza la mutualit interna, cio si
compendia il vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi
alla vita ed attivit della cooperativa.
Il consiglio di amministrazione ha deliberato di erogare per l'anno 2014 il ristorno nella misura del 10%
della retribuzione lorda di ogni socio lavoratore dipendente pari quindi a 396.942,81;
ha deliberato altres di effettuare una rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato da
parte dei soci nella misura del 0,2%; la quota ammonta a 241,19 per i soci cooperatori, 788.80
per i soci sovventori e 677,44 per i soci finanziatori per un totale di 1.707.
Criteri seguiti per lammissione di nuovi soci
Qui di seguito si illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo allammissione dei
nuovi soci: la procedura per lingresso del socio in cooperativa il seguente:
a)
richiesta da parte dellaspirante socio all'interno della quale, oltre a dichiarare di aver preso
visione dello statuto e dei regolamenti aziendali, sottoscrive una quota di capitale sociale
impegnandosi al versamento con le modalit previste dagli usi aziendali (per piccoli importi il
versamento viene effettuato in unica soluzione, mentre per importi significativi il pagamento
pu avvenire mediante trattenuta di piccole rate dalle busta paga);
b)
ammissione del socio da parte dellorgano amministrativo con validit ex tunc, ossia dal
momento della domanda.
Nel corso del 2014 sono stati ammessi i soci dal precedente consiglio di amministrazione e fino alla
data del sequestro di prevenzione , valutando la professionalit del socio.
Dopo la data del sequestro gli aspiranti nuovi soci, pur essendo stati immessi nell'attivit lavorativa
immediatamente dopo aver fatto domanda di ammissione, sono stati formalmente ammessi a far
data dal 30.09.2015.
31/12/2014
Pagina 6
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Peraltro, tenuto conto che con il provvedimento del Tribunale risulta disposto il sequestro, tra laltro,
delle quote societarie, capitale sociale e intero pa-trimonio aziendale, si ritiene che il capitale
sociale oggetto di vincolo del sequestro sia esclusivamente quello risultante dai libri sociali alla data
dei rispettivi decreti di sequestro, essendo le even-tuali successive variazioni (sia per richieste di
ammissione presentate prima dei sequestri e non ancora formalizzate nei libri sociali alle date dei
sequestri stessi, sia, ovviamente, per domande presentate successivamente ai decreti di sequestro)
libere da tale vincolo, con con-seguente attribuzione dei correlati diritti (partecipazione alle
assemblee e voto) alle rispet-tive persone fisiche, secondo le previsioni di legge e dello Statuto
sociale
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dellart. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dellart. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice Civile di seguito si forniscono le
informazioni in merito allutilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria.
Pi precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare,
monitorare e controllare i rischi finanziari sono improntati alla massima prudenza.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni qualitative volte a fornire indicazioni circa la
tipologia dellesposizione ai rischi da parte dellimpresa.
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attivit finanziarie della cooperativa abbiano una buona qualit creditizia
che deriva da una costante e ben organizzata attivit di sollecito e recupero crediti garantita
dallapposito ufficio alluopo preposto. Tale attivit viene svolta secondo una procedura codificata
e condivisa che assicura il monitoraggio di tale attivit finanziarie, procedura che stata rivista e
riorganizzata nel corso dellesercizio; i risultati di tale organizzazione si riflettono nelle voci di bilancio
da cui si evince che, nonostante un notevole incremento del fatturato negli ultimi esercizi il valore
dei crediti v/clienti aumentato in maniera meno evidente.
Lammontare delle attivit finanziare ritenute di dubbia ricuperabilit adeguatamente coperto
dallapposito fondo svalutazione che nellesercizio appena chiuso stato incrementato in maniera
notevole (si rimanda alla nota integrativa).
Rischio di Liquidit
Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidit si segnala
che:
- la societ possiede attivit finanziare immobilizzate, seppure in misura contenuta, per le quali
esiste comunque un mercato liquido e che sono prontamente vendibili per soddisfare le
eventuali necessit di liquidit; si tratta principalmente di titoli di stato e/o obbligazioni di
principali istituti di credito nazionali;
- le linee di credito sono adeguate per far fronte alle eventuali ed improvvise esigenze di liquidit;
Politiche di copertura su rischi di tipo finanziario
La cooperativa, non lavorando in settori ad alto rischio finanziario dovuti, ad esempio, alla volatilit
dei cambi e/o del mercato delle materie prime, non ha posto in essere particolari politiche di
copertura dei rischi finanziari.
Adesioni ad associazioni di Rappresentanza
La cooperativa aderisce all' Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
Risorse umane
La composizione della forza lavoro la seguente:
Descrizione
al 31.12.2014
31/12/2014
Di cui soci
Pagina 7
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Occupati
TOTALI
379
219
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La Cooperativa dopo il sequestro e la primissima fase di riavvio ha ripreso lattivit produttiva e di
acquisizione di nuovi lavori nei mercati di riferimento e concentrato lattenzione verso i Clienti
tradizionali sopra menzionati, oltre a rivolgersi anche ad altri potenziali clienti in ambito privato.
Lobiettivo prefissato infatti quello di diversificare il pi possibile la clientela in modo da rendere la
gestione operativa e finanziaria maggiormente integrata con i mercati di riferimento al fine di
cogliere importanti sinergie che consentano significativi risparmi di scala.
In tale ambito si segnala unattivit di partecipazione a nuove gare nel settori delle pulizie core
business della cooperativa.
Tali nuove attivit hanno finora consentito di avviare, in sinergia con le altre cooperative sotto
sequestro, alcuni investimenti sia nei sistemi gestionali della societ, per un miglioramento
dellefficienza.
Particolare attenzione stata posta alla gestione finanziaria con lottenimento di affidamenti in
misura adeguata alle attivit in corso e con il costante e puntuale impegno al recupero dei crediti
scaduti.
Sono inoltre state mantenute e rinnovate tutte le certificazioni societarie, ISO e SOA, a seguito di
verifiche ispettive condotte dagli Enti Certificatori nel corso dellanno.
Evoluzione prevedibile della gestione
Questo processo dovrebbe rendere pi efficace e stabile la gestione operativa della societ
consentendo l'ammodernamento delle strutture, anche di sede, e l'adeguamento ai pi elevati
standard di sicurezza.
Lintenso coinvolgimento dei collaboratori effettuato dalla nuova governance della societ tramite
nuove procedure organizzative e la sistematica partecipazione dei responsabili di struttura e di
funzioni ai processi decisionali aziendali costituisce un importante investimento sia per mantenere e
incrementare il fatturato che per recuperare e consolidare lo spirito cooperativistico.
Sar possibile garantire il mantenimento degli attuali livelli di produzione, facendo fronte tuttavia
anche ad un sostenibile rischio di riduzione, a condizione di incrementare notevolmente le attivit in
corso di ricerca e di partecipazione a nuove gare per laffidamento di servizi pubblici, oltre che
scandagliare nuove potenzialit sui mercati privati.
Rivalutazione dei beni dellimpresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
La vostra societ non si avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni dimpresa.
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di cos destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2014
Destinazione:
a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92
a rivalutazione quote sociali cooperatori
a remunerazione quote sociali cooperatori
a rivalutazione azioni soci sovventori
a remunerazione azioni soci sovventori
a remunerazione soci finanziatori
a rivalutazione ai soci finanziatori
Attribuzione:
31/12/2014
Euro
1.025.675
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
30.770
241
789
8.045
677
Pagina 8
pag. 20 di 75

a riserva legale
a riserva statutaria
a riserva straordinaria
a copertura perdite pregresse
Euro
Euro
Euro
Euro
307.703
677.450
la remunerazione ai soci finanziatori, trattandosi di un capitale sottoposto a sequestro di

prevenzione, viene accantonato tra le poste debitorie del bilancio.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio cos come
presentato.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca D'Amore
Il sottoscritto, ai sensi dellart.31, comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento
conforme alloriginale depositato presso la societ
31/12/2014
Pagina 9
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SOCIETA COOPERATIVA 29 GIUGNO SERVIZI

Sede: ROMA Via Pomona n. 63
Capitale sociale Euro 878.212,00
C.F. e P.IVA: 09229351003
Registro delle Imprese di Roma 09229351003
R.E.A. ROMA 1149618
Albo soc. coop.ve sezione coop.ve a mutualit prevalente: A 179166
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALLASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI

DEGLI ARTT. 2429, COMMA 2 E DELLART. 14 DEL D. LGS. N. 39 DEL 27.01.2010
AllAssemblea dei Soci della Societ Cooperativa 29 Giugno Servizi
Parte Prima
Relazione ai sensi dellart. 14 del D. Lgs. n. 39 del 27.01.2010
1.
Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio desercizio della Vostra cooperativa chiuso al 31
dicembre 2014.
2.
Nellambito della nostra attivit di controllo contabile abbiamo verificato:
con costanza, la regolare tenuta della contabilit sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili
dei fatti di gestione;
la corrispondenza del bilancio desercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti, nonch la conformit dello stesso alle disposizioni di legge.

3.1
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della Vostra cooperativa al 31 dicembre 2014. La
responsabilit della redazione del bilancio compete agli Amministratori. E nostra la responsabilit del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
3.2
I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare
se il bilancio desercizio sia viziato da errori giustificativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di controllo contabile ha compreso lesame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonch la valutazione delladeguatezza
e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dallorgano
amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per lespressione del nostro
giudizio professionale.
pag. 22 di 75
3.3
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano la comparazione con i valori dellesercizio
precedente; per il giudizio sul bilancio dellesercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione emessa in
data 14 aprile 2014.
4.
A nostro giudizio, il bilancio in esame nel suo complesso redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonch il risultato economico della Vostra
cooperativa, in conformit alle norme che disciplinano il bilancio desercizio. Gli Amministratori hanno
predisposto la relazione sulla gestione ai sensi dellart. 2428 del codice civile.
Parte seconda
Relazione ai sensi dellart. 2429 del Codice civile
Il bilancio di esercizio, nella forma prevista dagli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, che viene sottoposto
allesame ed allapprovazione dellAssemblea dei soci, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.025.675.
Abbiamo vigilato sullimpostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformit alla legge per quel
che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito
dellespletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Nel corso dellesercizio chiuso il 31 Dicembre 2014 abbiamo vigilato sullosservanza della legge e dellatto
costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci
ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
Abbiamo vigilato sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile della cooperativa
mediante lesame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
RICHIAMO DI INFORMATIVA
Gli amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione hanno evidenziato come il Tribunale
Civile e Penale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza, con provvedimento in data 9 dicembre 2014, nellambito del procedimento di
prevenzione n. 202/14, abbia disposto, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice delle
legge antimafia), il sequestro delle quote sociali, del capitale sociale e dellintero patrimonio aziendale della
societ e come la stessa autorit giudiziaria abbia disposto la continuit aziendale della 29 Giugno Servizi
Societ Cooperativa. Gli stessi amministratori hanno evidenziato che, attesa la particolare situazione della
societ, sono state effettuate una serie di verifiche sulla consistenza delle voci contabili con cui stato formato il
presente bilancio e che da tali verifiche non sono emerse al momento rettifiche significative, in particolare alle
consistenze bancarie, ai crediti commerciali, alle partecipazioni societarie. Le rettifiche effettuate sono state
imputate nel bilancio e sono state dettagliate nella nota integrativa. Inoltre gli stessi amministratori hanno
precisato nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione che, stante autorizzazione dell'autorit giudiziaria
competente, sono state avviate le attivit funzionali agli approfondimenti in merito alla operativit gestionale,
sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale, concernenti tra l'altro la verifica della eventuale minore
consistenza di alcune poste debitorie rispetto a quanto imputato in bilancio. In merito gli amministratori
precisano che dell'esito di tale attivit si terr successivamente conto nell'eventualit che siano necessarie
rettifiche di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
pag. 23 di 75
INFORMATIVA AI SENSI DELLARTICOLO 2513 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi dellart. 2513 del codice civile si rileva che il parametro contabile di riferimento per la determinazione
della prevalenza mutualistica si sostanzia nelle voci B.7 e B.9 del conto economico. Tale parametro ha
evidenziato un valore pari al 74,70 %: si rileva, dunque, che la cooperativa ha svolto la maggiore parte della sua
attivit nei confronti dei soci. Tale valore, che coincide con quanto esposto nella nota integrativa al bilancio,
indica che la cooperativa soddisfa la condizione di prevalenza mutualistica di cui allart. 2513 del codice civile
per lesercizio 2014.
Ai sensi dellarticolo 2545 del codice civile, vi informiamo che la societ si dotata di uno statuto contenente le
clausole ex articolo 2514 del codice civile. Gli amministratori danno atto nella nota integrativa di aver gestito la
cooperativa nel rispetto e nel perseguimento dello scopo mutualistico.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi allapprovazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2014 della 29 Giugno Servizi Societ Cooperativa, cos come predisposto dallorgano
amministrativo.
Roma, 28 ottobre 2015
Il Collegio Sindacale
Presidente del Collegio Sindacale
Alessandro Esposto
Sindaco effettivo
Nicola De Benedictis
Sindaco effettivo
Andrea Dili
Il sottoscritto, ai sensi dellart.31, comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento
conforme alloriginale depositato presso la societ
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Sede in 00158 ROMA (RM) VIA POMONA N. 63
Codice Fiscale 09229351003 - Numero Rea RM 1149618
P.I.: 09229351003
Capitale Sociale Euro 906.323
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA (SC)
Settore di attivit prevalente (ATECO): PULIZIA GENERALE (NON SPECIALIZZATA) DI EDIFICI (81.21.00)
Societ in liquidazione: no
Societ con socio unico: no
Societ sottoposta ad altrui attivit di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative: A179166
Gli importi presenti sono espressi in Euro
Pag.
pag. 130didi4675
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17
Stato Patrimoniale
31-12-2014
31-12-2013
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
52.019
49.175
52.019
49.175
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit
334
668
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere

dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
117.000
173.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
117.334
173.668
5) avviamento
Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
432
56.333
72.115
5.491
297.348
397.717
369.895
459.541
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
356.250
4.300
43.462
403.957
399.712
408.257
16.830
16.830
16.830
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
Pag.
pag. 231didi4675
Totale immobilizzazioni finanziarie
399.712
425.087
886.941
1.058.296
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
3.815
5) acconti
Totale rimanenze
3.815
11.165.969
7.603.267
Totale immobilizzazioni (B)

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
11.165.969
7.603.267
3.185
Totale crediti verso clienti

2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate

3.185
305.739
4.887

4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari

305.739
4.887
Totale imposte anticipate
27.330
2.014
Totale crediti tributari

4-ter) imposte anticipate
5) verso altri
27.330
2.014
11.502.223
7.610.168
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo
6) altri titoli.
Totale attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3.625
588.653
Totale crediti
III - Attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
5) azioni proprie
IV - Disponibilit liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
2.207
6.552
5.832
595.205
11.508.055
8.209.188
Totale attivo circolante (C)
Pag.
pag. 332didi4675
D) Ratei e risconti
45.917
40.170
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
45.917
40.170
12.492.932
9.356.829
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
906.324
878.212
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
343.921
129.585
61.895
61.895
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
135.000
100.000
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della societ controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Riserva per acquisto azioni proprie
Varie altre riserve

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
(1)
135.002
100.000
1.025.675
288.894
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
1.025.675
288.894
2.472.817
1.458.586
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
25.000
Totale fondi per rischi ed oneri
25.000
83.692
31.211
Totale obbligazioni
Totale obbligazioni convertibili
120.000
200.000
200.000
Totale debiti verso soci per finanziamenti
200.000
320.000
183.658
2.854.059

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche

Pag.
pag. 433didi4675
Totale debiti verso banche
183.658
2.854.059
5) debiti verso altri finanziatori

35.000
2.184.636
Totale debiti verso altri finanziatori
2.219.636
7.260
7.260
3.440.381
2.277.482
6) acconti
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
3.440.381
2.277.482
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
Totale debiti verso imprese controllate
337.328
310.271
Totale debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

337.328
310.271
Totale debiti verso controllanti
981.409
510.069
Totale debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti
12) debiti tributari

Totale debiti tributari
981.409
510.069
425.062
83.993
425.062
83.993
1.942.359
1.194.408
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
Totale altri debiti
Totale debiti
171.300
316.750
2.113.659
1.511.158
9.908.393
7.867.032
3.030
E) Ratei e risconti
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
(1)Differenza
3.030
12.492.932
9.356.829
da arrotondamento all'unit di Euro: 2
Pag.
pag. 534didi4675
Conti Ordine
31-12-2014
31-12-2013
Conti d'ordine
Fideiussioni
287.552
ad altre imprese
287.552
a imprese collegate
ad altre imprese
Totale avalli
a imprese collegate
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
a imprese collegate
ad altre imprese
Totale garanzie reali
2.314.347
a imprese collegate
Totale fideiussioni
Avalli
Altre garanzie personali
Garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri
2.314.347
2.601.899
48.857
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
2.577.390
2.650.756
2.577.390
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa

Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine
Pag.
pag. 635didi4675
Conto Economico
31-12-2014
31-12-2013
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
13.426.783
10.724.893
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri
7.910
38.999
Totale altri ricavi e proventi
7.910
38.999
13.434.693
10.763.892
Totale valore della produzione

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
541.633
268.158
2.541.368
2.135.100
181.707
144.088
a) salari e stipendi
5.962.145
5.249.097
b) oneri sociali
1.716.785
1.595.426
351.591
327.297
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
3.250
7.221
8.033.771
7.179.041
56.334
56.399
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
115.277
102.610
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
35.144
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

171.611
194.153
3.815
1.309
25.000
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
109.124
41.263
11.608.029
9.963.112
1.826.664
800.780
altri
Totale proventi da partecipazioni
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
357
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono

partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Pag.
pag. 736didi4675
altri
136
45
Totale proventi diversi dai precedenti
136
45
136
402
a imprese collegate
Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
162.821
151.249
Totale interessi e altri oneri finanziari
162.821
151.249
17-bis) utili e perdite su cambi
(162.685)
(150.847)
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni
Totale rivalutazioni
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attivit finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attivit finanziarie (18 - 19)
3.623
16.830
20.453
(20.453)
E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
10.931
15.116
Totale proventi
10.931
15.116
22.050
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al
n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
30.261
66.506
Totale oneri
52.311
66.506
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
(41.380)
(51.390)
1.602.146
598.543
imposte correnti
576.471
309.649
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza

fiscale
576.471
309.649
1.025.675
288.894
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
Pag.
pag. 837didi4675
Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014
Nota Integrativa parte iniziale

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 che siete chiamati ad approvare riporta un risultato positivo pari a Euro 1.025.675
Si premette che il Tribunale Civile e Penale di Roma, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza, con provvedimento in data 9 dicembre 2014, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 202/14, ha disposto, ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice delle legge antimafia), tra l'altro, il sequestro delle quote sociali, del capitale sociale e dell'intero
patrimonio aziendale della societ COOPERATIVA 29 GIUGNO SERVIZI.
Nell'ambito del medesimo procedimento di prevenzione n. 202/14 sono stati nominati amministratori giudiziari di tutti i compendi in sequestro i seguenti
professionisti:
1.
Dott. Davide Franco;
2.
Dott.ssa Claudia Capuano;
3.
Dott. Paolo Lupi.
Con provvedimento del 4 dicembre 2014 l'autorit giudiziaria procedente ha, peraltro, autorizzato la continuit aziendale dei compendi in sequestro con
le conseguenti determinazioni operative (utilizzo dei conti bancari e similari, pagamento di tutti gli oneri, spese e forniture, anche pregressi, funzionali alle
rispettive operativit aziendali; incassi e pagamenti, etc).
Con successivo provvedimento del 12.12.2014, il G.D. della procedura, dott. Guglielmo Muntoni, ha disposto, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del codice
antimafia, la sostituzione degli organi amministrativi delle societ di che trattasi, all'uopo autorizzando la nomina dell'Avv. Luca D'Amore quale Presidente
del Consiglio di Amministrazione della societ sopramenzionata, nonch dei predetti amministratori giudiziari come consiglieri. Tali cariche sono state
formalizzate, in ottemperanza alle disposizioni del codice civile, in seno all'assemblea sociale e del CdA in data 18 dicembre 2014.
Attesa la particolare situazione giuridica in cui versa la societ in esame, con riferimento al periodo precedente la data del provvedimento di
sequestro (9 dicembre 2014), il nuovo CdA ha provveduto a incaricare un pool di professionisti al fine di verificare la reale consistenza
delle voci imputate nella contabilit societaria. Dalle verifiche fino a oggi effettuate dal menzionato pool di professionisti e ad oggi segnalate alla nuova
governance non sono emerse significative rettifiche rispetto alle poste imputate nel presente bilancio, in particolare con riferimento alle consistenze
bancarie, ai crediti commerciali, alle partecipazioni societarie. In ogni caso tali rettifiche sono state imputate nel presente bilancio e vengono
dettagliate nella nota integrativa. Si fa presente, peraltro, che al momento, a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dal G.D. agli amministratori
giudiziari, sono state avviate le attivit funzionali agli approfondimenti in merito alla operativit gestionale, sotto il profilo economico, finanziario e
patrimoniale, concernenti, tra l'altro, la verifica di eventuali minori consistenze di alcune poste debitorie rispetto a quanto imputato in bilancio. Dell'esito
di tale attivit si terr successivamente conto ai fini delle eventuali rettifiche economiche, finanziarie e patrimoniali.
Pertanto con l'approvazione del bilancio si fa riserva di ogni iniziativa a tutela precisando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476 cod. civ.,
l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari e dei sindaci per le eventuali responsabilit incorse nella gestione sociale precedente la data del provvedimento di sequestro (9 dicembre 2014)
.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unit di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa stata redatta in unit di Euro.
Criteri di valutazione
Pag.
pag. 938didi4675
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuit dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attivit
nonch tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attivit o
passivit, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuit di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilit dei bilanci della societ nei
vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realt economica sottostante gli aspetti formali.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attivit svolta con i soci, distinguendo
eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile.
Nella nota integrativa i dati di bilancio sono stati indicati separatamente in relazione all'attivit svolta con i soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies del
codice civile, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia
prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, indicato nella presente nota
integrativa.
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa stata effettuata:
al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;

al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passivit probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruit nei fondi
rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passivit solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi
secondo i principi contabili di riferimento. Non si tenuto conto dei rischi di natura remota.
Conti d'ordine
Pag.
pag.1039didi4675
(articolo 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
Descrizione
31/12/2014
31/12/2013
Variazioni
2.601.899
2.601.899
48.857
48.857

2.650.756
2.577.390
(2.577.390)
2.577.390
73.366
I rischi assunti dall'impresa sono relativi a:
CRD Immobiliare fideiussione a favore di Mediocredito Italiano per Euro 287.522.

Anticipo fatture pro solvendo Unipol banca per Euro 129.711
Anticipo fatture pro solvendo Cooperfactor per Euro 2.18.636
Gli impegni sono relativi alle rate di Leasing residue con Alba Leasing per Euro 48.857
Pag.
pag.1140didi4675
Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati
52.019
52.019
Crediti per versamenti dovuti non

richiamati
49.175
(49.175)
Totale crediti per versamenti dovuti
49.175
2.844
52.019
Immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
117.334
173.668
(56.334)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, stato iscritto per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 esercizi.
Tale periodo non supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua
del 20 %.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento gi contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicit
delle opere
dell'ingegno
Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili
Pag.
pag.1241didi4675
Valore di inizio
esercizio
Costo
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento
)
Valore di
bilancio
668
173.000
173.668
668
173.000
173.668
334
56.000
56.334
(334)
(56.000)
(56.334)
1.670
560.000
561.670
1.336
443.000
444.336
334
117.000
117.334
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Non sono state effettuate rivalutazioni o svalutazioni nel corso dell'anno.
Immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
369.895
459.541
(89.646)
Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilit di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote fiscali attualmente in vigore
per categoria omogenea, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla met nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Pag.
pag.1342didi4675
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento gi contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente
determinato, dell'immobilizzazione stessa.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire
durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.
Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Importo
155.850
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
(99.517)
Svalutazione esercizi precedenti

Saldo al 31/12/2013
56.333
Acquisizione dell'esercizio
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
(55.853)
Interessi capitalizzati nell'esercizio

Ammortamenti dell'esercizio
(48)
Saldo al 31/12/2014
432
Attrezzature industriali e commerciali
Pag.
pag.1443didi4675
Descrizione
Costo storico
Importo
16.052
(10.561)

Saldo al 31/12/2013
5.491
27.189
55.853

Saldo al 31/12/2014
(16.418)
72.115
Altri beni
Descrizione
Costo storico
Importo
504.015

(106.298)
Pag.
pag.1544didi4675
(106.298)

Saldo al 31/12/2013
397.717
(1.559)

(98.810)
Saldo al 31/12/2014
297.348
Terreni e
fabbricati
Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali
Altre
immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti
Totale
Immobilizzazioni
materiali

Costo
155.850
16.052
504.015
675.917
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
99.517
10.561
106.298
216.376
Valore di bilancio
56.333
5.491
397.717
459.541
27.189
27.189
(55.853)
55.853
(1.559)
(1.559)
48
16.418
98.810
115.276
(55.901)
66.624
(100.369)
(89.646)
Costo
480
188.050
510.565
699.095
Ammortamenti (
Fondo
ammortamento)
48
115.935
213.217
329.200
Valore di bilancio
432
72.115
297.348
369.895
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Operazioni di locazione finanziaria
Pag.
pag.1645didi4675
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni
corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il
criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del
contratto di locazione finanziaria (leasing).
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La societ ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c si forniscono le
seguenti informazioni:
Attivit:
a) Contratti in corso:
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
59.200
al netto degli ammortamenti alla fine dell'esercizio precedente pari a
4.800
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
9.600
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
49.600
al netto degli ammortamenti complessivi pari a
14.400
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al
loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
c) Passivit
Debiti implici per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
51.462
di cui scadenti nell'esercizio successivo
13.826
di cui scadenti da 1 a 5 anni
37.636
di cui scadenti oltre i 5 anni
Pag.
pag.1746didi4675
+ Debiti implici sorti nell'esercizio
- Riborso quote di capitale e riscatti nel corso dell'esercizio
13.826
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio
37.636
di cui scadenti nell'esercizio successivo
14.669
di cui scadenti da 1 a 5 anni
22.967
di cui scadenti oltre i 5 anni
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)
11.964
e) Effetto fiscale
3.757
f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell'esercizio (d-e)
8.207
Conto Economico (+ variazioni positive dell'utile / - variazioni negative dell'utile)

Storno di canoni su operazioni in leasing finanziario
+17.934
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
-2.611
Rilevazione di:
- quote di ammortamento:
-9.600
di cui su contratti in essere
-9.600
di cui su beni riscattati
+0
- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Effetto sul risultato prima delle imposte
+5.723
Rilevazione dell'effetto fiscale
-1.797
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo
finanziario
+3.926
Immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Pag.
pag.1847didi4675
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
399.712
425.087
(25.375)
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Azioni proprie
Le azioni proprie iscritte nelle immobilizzazioni, in quanto destinate a essere mantenute a lungo in portafoglio, sono state valutate al costo di acquisto.
Non stata effettuata alcuna svalutazione per perdite durature di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione, tenendo
conto delle perdite di valore sulla base del patrimonio netto della partecipata.
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della societ partecipante, del risultato
d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile OIC 17.
Partecipazioni
Descrizione
31/12/2013
Imprese collegate
Incremento
4.300
Imprese cooperative e consorzi

Altre imprese
Decremento
351.950
356.250
29.587
29.587
403.957
408.257
31/12/2014
381.537
390.082
13.875
390.082
399.712
Si provveduto alla riclassificazione delle partecipazioni precedentemente indicate nella voce "altre imprese" alla pi corretta voce "imprese collegate",
in particolare il maggior valore riferibile alla partecipazione nella societ CRD Immobiliare, pari ad Euro 356.250.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo
2427, primo comma, n. 5, C.c.).
Imprese collegate
Denominazione
Citt o Stato
Estero
Capitale
sociale
Patrimonio
netto
Utile/
Valore
a bilancio
Perdita
CRD IMMOBILIARE S R L
Roma
21.000
133.584
27.375
25
356.250
Pag.
pag.1948didi4675
CRD IMMOBILIARE S R L
Roma
21.000
133.584
27.375
25
356.250
Imprese cooperative e consorzi (comprese nello stato patrimoniale tra le altre imprese)
Denominazione
Citt o Stato
Estero
Capitale
sociale
Patrimonio
netto
Utile/
Valore
a bilancio
Perdita
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
Bologna
4.049.640
49.151.045
4.843.918
CONSORZIO COOP. FINANZIARIO
Bologna
30.421.093
72.653.847
286.605
CONSORZIO FORMULA
Forl
127.000
127.000
CONSORZIO STABILE ITALSERVIZI
Roma
2.500
2.695
(185)
ERICHES 29
Roma
21.000
1.221.368
612.610
CONSORZIO FIERA AMBIENTE
Roma
10.000
10.000
0,4
13.874
9.286
500
33
5.250
1.000
33
3.300
Altre imprese
Denominazione
Citt o Stato
Estero
Capitale
sociale
Patrimonio
netto
Utile/
Valore
a bilancio
Perdita
BANCA POP. ETICA S.C. A R.L.
Padova
49.769.055
1.194.093.716
3.187.558
13.875
Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
Incrementi
Acquisti
Rivalutazioni
Importo
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese cooperative e consorzi
351.950
351.950
29.587
29.587
381.537
381.537
Altre imprese
Si provveduto alla riclassificazione delle partecipazioni precedentemente indicate nella voce "altre imprese" alla pi corretta voce "imprese collegate",
in particolare il maggior valore riferibile alla partecipazione nella societ CRD Immobiliare, pari ad Euro 356.250.
Pag.
pag.2049didi4675
Partecipazioni in imprese
controllate
Partecipazioni in imprese
collegate
Partecipazioni in altre
imprese
Totale
Partecipazioni
Altri
titoli
Azioni
proprie
Costo
4.300
403.957
408.257
Valore di bilancio
4.300
403.957
408.257
351.950
29.587
381.537
Svalutazioni
390.082
390.082
Totale variazioni
351.950
(360.495)
(8.545)
356.250
47.085
420.165
Valore di inizio
esercizio
Incrementi per
acquisizioni

Costo
Svalutazioni
3.623
20.453
Valore di bilancio
356.250
43.462
399.712
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della societ.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuit dei criteri di valutazione, al costo di acquisto
tenendo conto delle perdite di valore sulla base del patrimonio netto della partecipata.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Per le seguenti partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate al costo di acquisto, che hanno un valore di iscrizione in bilancio superiore alla
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata si proceduto ad una svalutazione accantonando in apposito
fondo la corrispondente perdita di valore.
Svalutazione Partecipazione Consorzio Fiera Ambiente al 100%
3.300,00
Svalutazione Partecipazione Consorzio Stabile Italservizi su base Patrimonio Netto 2013
323,40
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Crediti
Descrizione
Cooperative e consorzi
31/12/2013
Incrementi
Decrementi
16.830
16.830
16.830
16.830
31/12/2014
Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione
Pag.
pag.2150didi4675
Si proceduto alla svalutazione del finanziamento erogato al Consorzio Fiera Ambienta, tenuto conto della scarsa possibilit di recupero del credito.
Crediti immobilizzati verso imprese

controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati
16.830
(16.830)
16.830
(16.830)
Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate
Denominazione
CRD IMMOBILIARE
SRL
Citt o
Stato
Capitale in
euro
Utile (Perdita) ultimo esercizio

in euro
Patrimonio netto in
euro
Valore a bilancio o
corrispondente credito
21.000
27.375
133.584
356.250
Roma
356.250
Totale
Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
43.462
Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione
Valore contabile
BANCA POP. ETICA S.C. A R.L.

Totale
46.789
43.462
Il saldo composto dai seguenti dettagli:
Partecipazioni in imprese collegate

CRD Immobiliare srl
356.250
356.250
Pag.
pag.2251didi4675
33.210
Partecipazioni in imprese cooperative e consorzi

CNS
13.874
COOP
9.286
Formula Consorzio
500
Consorzio Stabile Ital Servizi
5.250
Eriches 29
1.000
Fiera Ambiente
3.300
3.623
(Fondo svalutazione cooperative e consorzi)

Svalutazione Partecipazione Consorzio Fiera Ambiente al 100%
3.300
Svalutazione Partecipazione Consorzio Stabile Italservizi su base Patrimonio Netto 2013
323
13.875
Partecipazioni in altre imprese

Banca Popolare Etica
13.875
Crediti verso imprese cooperative e consorzi oltre 12 mesi
16.830
Finanziamento Consorzio Fiera Ambiente
16.830
16.830
(Fondo svalutazione crediti verso cooperative e consorzi oltre 12 mesi)

Svalutazione credito da finanziamento Consorzio Fiera Ambiente
16.830
Attivo circolante
III. Attivit finanziarie
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
Rimanenze
Pag.
pag.2352didi4675
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e di consumo e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
3.815
(3.815)
Variazione nell'esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e

semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
3.815
(3.815)
Acconti (versati)
Totale rimanenze
3.815
(3.815)
Prodotti finiti e merci
Attivo circolante: crediti

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra
le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono oppure nel caso in cui sono stati
trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
11.502.223
7.610.168
3.892.055
Pag.
pag.2453didi4675
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo composto dai seguenti dettagli:
Crediti documentati da fatture

Crediti vs clienti
Fatture da emettere
Fatture da emettere
Note di credito da emettere
(Fondi svalutazione crediti)
Fondo Svalutazione Crediti
Altri crediti
Crediti v/ 29 Giugno Onlus per anticipazioni
5.925.490
5.308.451
5.375.265
(66.814)
67.971
67.971
3.185
3.185
5.014
Altro
Formula Ambiente
Crediti Tributari
Ritenute subite
5.014
305.739
10
Acconto Ires
57.621
Acconto Irap
248.108
Crediti verso i dipendenti

Dipendenti c/anticipazioni
Crediti verso altri soggetti
3.241
3.241
19.075
Inail
17.253
Inps
437
F/do dirigenti direttivi
433
Erario ritenute remunerazione capitale sociale

Erario imposta sostitutiva rivalutazione TFR
5.925.490
36
916
Pag.
pag.2554didi4675
Il saldo cos suddiviso secondo le scadenze (articolo 2426, primo comma, n. 6, C.c.)
Descrizione
Verso clienti
Entro
Oltre
Oltre
12 mesi
12 mesi
5 anni
Totale
Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessioni e
a termine
11.165.969
11.165.969
Verso imprese collegate
3.185
3.185
Verso imprese cooperative e consorzi
5.014
5.014
305.739
305.739
22.316
22.316
11.502.223
11.502.223
Crediti tributari
Verso altri
Nello stato patrimoniale i crediti verso imprese cooperative e consorzi e i crediti verso soci sono iscritti tra i crediti verso altri
7.603.267
3.562.702
11.165.969
3.185
3.185
4.887
300.852
305.739
2.014
25.316
27.330
7.610.168
3.892.055
11.502.223
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo

circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attivit per imposte anticipate iscritte
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Totale
Area geografica
Italia
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo

11.165.969 11.165.969
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
0
circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo
3.185
3.185
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
305.739
305.739
circolante
Pag.
pag.2655didi4675
Attivit per imposte anticipate iscritte

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
27.330
27.330
11.502.223 11.502.223
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito,
nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Attivo circolante: attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non costituenti un investimento duraturo, sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al
valore di realizzo, si proceduto al ripristino del costo originario.
Le azioni proprie iscritte nell'attivo circolante, in quanto destinate a essere rivendute a breve termine, sono state valutate al minore tra il costo di acquisto
e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.
Attivo circolante: disponibilit liquide

Variazioni delle disponibilit liquide
IV. Disponibilit liquide
Pag.
pag.2756didi4675
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
5.832
595.205
(589.373)
Descrizione
31/12/2014
Depositi bancari e postali
31/12/2013
3.625
588.653
2.207
6.552
5.832
595.205
Assegni
Crediti verso consorzi finanziari
Arrotondamento
Depositi bancari e postali

Assegni
588.653
(585.028)
3.625
6.552
(4.345)
2.207
595.205
(589.373)
5.832
Il saldo rappresenta le disponibilit liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.
Misurano proventi e oneri la cui competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o pi esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della
presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Pag.
pag.2857didi4675

Disaggio su prestiti
Altri risconti attivi
40.170
5.747
45.917
Totale ratei e risconti attivi
40.170
5.747
45.917
Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Destinazione del risultato

dell'esercizio precedente
Altre
variazioni
Altre destinazioni
Incrementi
Risultato
d'esercizio
Valore di fine
esercizio
878.212
28.112
906.324
Riserva da soprapprezzo delle

azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
129.585
214.336
343.921
Riserve statutarie
61.895
61.895
100.000
35.000
135.000
Varie altre riserve
(1)
100.000
(1)
35.003
135.002
288.894
(1.102.214)
1.838.995
1.025.675
1.025.675
1.458.586
(1.102.215)
2.116.446
1.025.675
2.472.817
Riserva per azioni proprie in

portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o
facoltativa
Riserva per acquisto azioni
proprie
Riserva da deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote della
societ controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale
Utili (perdite) portati a nuovo

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione
Differenza da arrotondamento all'unit di Euro
Totale
Importo
2
2
Pag.
pag.2958didi4675
Disponibilit e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono cos distinte secondo l'origine, la possibilit di utilizzazione, la distribuibilit e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi
precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7 -bis, C.c.).
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Importo
Possibilit di utilizzazione
906.324
A, B
Quota disponibile
906.324
-
A, B
Riserva legale
343.921
A, B
343.921
Riserve statutarie
61.895
A, B
61.895
Riserve di rivalutazione
Riserva per acquisto azioni proprie
135.000
Varie altre riserve
135.002
Riserva per azioni proprie in portafoglio

Altre riserve
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.

Civ
Riserva azioni o quote della societ
controllante
Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di
capitale
Versamenti in conto futuro aumento
di capitale
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
A, B
A, B, C
405.818
405.818
Residua quota distribuibile
Origine, possibilit di utilizzo e distribuibilit delle varie altre riserve

Descrizione
Differenza da arrotondamento all'unit di Euro
Importo
2
2
Totale
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
Fondi per rischi e oneri
Pag.
pag.3059didi4675
Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Accantonamento
nell'esercizio
Totale variazioni
Fondo per trattamento di quiescenza

e obblighi simili
Fondo per imposte anche

differite
Altri
fondi
Totale fondi per rischi e

oneri
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare
o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si proceduto alla costituzione di fondi rischi generici
privi di giustificazione economica.
Le passivit potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare
del relativo onere.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformit di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennit maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformit di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennit maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto
degli acconti erogati, ed pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennit maturate a partire dal 1 gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252
del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato
31.211
Accantonamento nell'esercizio
351.591
Utilizzo nell'esercizio
299.110
Totale variazioni
52.481
Pag.
pag.3160didi4675
83.692
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformit di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni
forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni previste dall'OIC 6 relative alle operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del
debito.
Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi cos suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Entro
12 mesi
Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Oltre
12 mesi
200.000
183.658
35.000
Oltre
5 anni
Totale
200.000
183.658
2.184.636
2.219.636
7.260
7.260
3.440.381
3.440.381
Debiti verso imprese collegate
337.328
337.328
Altri debiti verso cooperative e consorzi
260.822
260.822
Debiti tributari
981.409
981.409
Debiti verso istituti di previdenza
425.062
425.062
Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessioni a
termine
Pag.
pag.3261didi4675
Altri debiti
1.681.537
171.300
1.852.837
7.352.457
2.555.936
9.908.393
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
320.000
(120.000)
200.000
2.854.059
(2.670.401)
183.658
2.219.636
2.219.636

Debiti verso banche
7.260
7.260
2.277.482
1.162.899
3.440.381
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
310.271
27.057
337.328
Debiti tributari
510.069
471.340
981.409
Debiti verso istituti di previdenza e di

sicurezza sociale
83.993
341.069
425.062
Acconti
Altri debiti
1.511.158
602.501
2.113.659
Totale debiti
7.867.032
2.041.361
9.908.393
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro , comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri
accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale voce comprensiva degli acconti
con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale
di tali debiti stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la
controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passivit per imposte certe e determinate, essendo le passivit per imposte probabili o incerte nell'ammontare o
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Suddivisione dei debiti per area geografica

Totale
Area geografica
Italia
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
0
0
200.000
200.000
Debiti verso banche
183.658
183.658
Pag.
pag.3362didi4675
2.219.636 2.219.636
7.260
Acconti
7.260
3.440.381 3.440.381

Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
337.328
337.328
Debiti tributari
981.409
981.409
Debiti verso istituti di previdenza e di

sicurezza sociale
425.062
425.062
Altri debiti
2.113.659 2.113.659
Debiti
9.908.393 9.908.393
Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
(articolo 2427, primo comma, n. 6- ter, C.c.)
La societ non ha posto in essere le operazioni di finanziamento con la cessione temporanea dei propri beni.
Operazioni di ristrutturazione del debito
La societ non ha posto in essere un'operazione di ristrutturazione del debito.
Operazioni di rinegoziazione del debito
La societ non ha posto in essere un'operazione di rinegoziazione del debito.

Ratei passivi
3.030
3.030
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti passivi
3.030
3.030
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Pag.
pag.3463didi4675
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati nella prima parte della presente nota
integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La societ non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della propriet, che normalmente si identifica con la consegna o la
spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione
compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e
prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attivit
Ricavi per categoria di attivit
Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui diretta l'attivit dell'impresa
13.426.783
Servizi di pulizia
5.747.256
Raccolta e smaltimento rifiuti
7.671.928
Pag.
pag.3564didi4675
Assistenze
7.600
Arrotondamenti
(1)
Ricavi per tipologia committente
Categoria
Importo
Percentuale
Committente pubblico
Soggetti privati
Categoria di attivit
Valore esercizio corrente
Altre
13.426.783
13.426.783
Totale
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi per area geografica non significativa.
La variazione strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.
Questa voce comprensiva dei:
Costi per servizi
Pag.
pag.3665didi4675
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
I costi sono cos suddivisi:
Descrizione
Soci
Ristorni
Non soci
Retribuzione
4.309.656
Oneri sociali
Accantonamento TFR e
trattamento quiescenza
1.279.9225
265.617
1.350.722
436.863
85.974
5.962.145
1.716.785
351.591
301.767
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella
fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit liquide
Non sono state accantonate svalutazioni dei crediti, ritenendo il fondo esistente congruo e coerente con le potenziali perdite su crediti.
Accantonamento per rischi
Si proceduto ad appostare un importo a copertura di potenziali controversie legali in corso.
Oneri diversi di gestione
Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazioni
Pag.
pag.3766didi4675
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari
Descrizione
Controllate
Collegate
Cooperative e
consorzi
Soci
Altre
Totale
Interessi bancari
103.165
103.165
Interessi fornitori
8.333
8.333
51.323
51.323
162.821
162.821
Interessi medio credito

Sconti o oneri finanziari
Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche
154.488
8.333
Altri
162.821
Totale
Altri proventi finanziari
Descrizione
Controllate
Collegate
Cooperative e
consorzi
Interessi bancari e postali

Interessi da crediti
Altre
Totale
45
91
91
Soci
45
91
45
136
Pag.
pag.3867didi4675
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla
chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate da { }.
In particolare, le attivit e passivit che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta { crediti, debiti, disponibilit liquide, ratei attivi e passivi, titoli
di debito} sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei
debiti sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in
sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato a riserva legale, iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita
d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.
Per quanto riguarda, invece, le attivit e passivit in valuta di tipo non monetario { immobilizzazioni immateriali e materiali, partecipazioni e altri titoli che
conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, rimanenze, anticipi per l'acquisto e la vendita di beni e servizi, risconti attivi e
passivi} sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio solo se le variazioni negative
hanno determinato una perdita durevole di valore delle immobilizzazioni stesse.
Proventi finanziari
Descrizione
31/12/2014
31/12/2013
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Variazioni
357
(357)
136
45
91
(162.821)
(151.249)
(11.572)
(162.685)
(150.847)
(11.838)
Da titoli iscritti nell'attivo circolante

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Rettifiche di valore di attivit finanziarie

Svalutazioni
Descrizione
Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
31/12/2014
31/12/2013
Variazioni
3.623
3.623
16.830
16.830
20.453
20.453
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Pag.
pag.3968didi4675
Proventi e oneri straordinari
Descrizione
31/12/2014
Anno precedente
31/12/2013
Varie
10.931 Varie
15.116
Totale proventi
10.931 Totale proventi
15.116
Minusvalenze da alienazioni verso

terzi
(22.050) Minusvalenze da alienazioni verso

terzi
Varie
(30.261) Varie
(66.506)
Totale oneri
(52.311) Totale oneri
(66.506)
(41.380)
(51.390)
Tra i proventi straordinari / Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di
giustificazione civilistica effettuati dalla societ negli esercizi precedenti.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
576.471
309.649
266.822
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
Pag.
pag.4069didi4675
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni
Imposte correnti:
576.471
309.649
266.822
IRES
263.899
60.641
203.258
IRAP
312.572
249.008
63.564
576.471
309.649
266.822
Imposte
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime
di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalit differita e anticipata:
Fiscalit differita / anticipata non rilevante ai fini della corretta esposizione delle risultane economico patrimoniali e finanziarie della
cooperativa.
Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al collegio sindacale (articolo 2427, primo comma
, n. 16, C.c.).
Qualifica
Collegio sindacale
Compenso
12.600
Pag.
pag.4170didi4675
Valore
Compensi a sindaci
12.600
Totale compensi a amministratori e

sindaci
12.600
Categorie di azioni emesse dalla societ
Il capitale sociale cos composto: {articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.}.
Azioni/Quote
Numero
Soci cooperatori
Sottoscritto
Versato
362
172.613
120.594
Soci sovventori
394.993
394.401
Soci Finanziatori
390.695
390.695
367
906.324
853.714
Totale
Consistenza finale, numero
Consistenza finale, valore nominale
I diritti sui titoli dei soci sovventori sono cos stabiliti:
I diritti sui titoli degli azionisti di partecipazione cooperativa sono cos stabiliti:
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla societ

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla societ
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La societ non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Pag.
pag.4271didi4675
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La societ non ha strumenti finanziari derivati.
Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
Descrizione
esercizio 31/12 esercizio 31/12

/2014
/2013
A. Flusso finanziario della gestione reddituale

1.025.675
288.894
Imposte sul reddito
576.471
309.649
Interessi passivi (interessi attivi)
162.685
150.847
(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
22.050
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:
22.050
di cui immobilizzazioni materiali
22.050
di cui immobilizzazioni immateriali

di cui mmobilizzazioni finanziarie
1.786.881
749.390
Accantonamenti ai fondi
376.591
327.297
Ammortamenti delle immobilizzazioni
171.610
159.009
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,

dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
Pag.
pag.4372didi4675
Ammortamenti delle immobilizzazioni
171.610
159.009
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari
1.559
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
549.760
486.306
3.815
(3.815)
(3.562.702)
(7.603.267)
1.162.899
2.277.482
(5.747)
(40.170)
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
3.030
Altre variazioni del capitale circolante netto
1.019.242
2.238.490
(1.379.463)
(3.131.280)
Interessi incassati/(pagati)
(162.685)
(150.847)
(Imposte sul reddito pagate)
(475.839)
(139.549)
(Utilizzo dei fondi)
(299.110)
(296.086)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
(937.634)
(586.482)
19.544
(2.482.066)
Immobilizzazioni materiali
(49.239)
(562.151)
(Investimenti)
(27.189)
(562.151)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
(22.050)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Dividendi incassati
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attivit di investimento
Pag.
pag.4473didi4675
Immobilizzazioni immateriali
(230.067)
(Investimenti)
(230.067)
Immobilizzazioni finanziarie
25.375
(Investimenti)
(425.087)
(381.537)
406.912
(425.087)
(23.864)
(1.217.305)
(2.670.401)
2.854.059
Accensione finanziamenti
2.219.636
320.000
Rimborso finanziamenti
(120.000)
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)
Acquisizione o cessione di societ controllate o di rami d'azienda al netto delle
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attivit di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(14.288)
1.120.517
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )
(585.053)
4.294.576
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)
(589.373)
595.205
Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Disponibilit liquide iniziali

595.205
Pag.
pag.4574didi4675
Disponibilit liquide iniziali
595.205
Disponibilit liquide finali

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
5.832
595.205
(589.373)
595.205
Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

L e
operazioni
rilevanti con parti correlate realizzate dalla societ, sono state concluse a condizioni normali di mercato.
Pag.
pag.4675didi4675

29 Giugno, Con Marino Affari Triplicano

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29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI

- Cerved Group S.p.A. -

29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI

Dati Identificativi dellImpresa

29 GIUGNO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO

VIA POMONA 63 00158 ROMA RM

Attivit Economica Ateco 2007

N 812 - ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

Data di costituzione dellImpresa

Numero di uffici e sedi secondarie

31/12/2014 depositato il: 09/11/2015

Numero pagine bilancio depositato

- Cerved Group S.p.A. -

Principali voci di bilancio

Costo del personale

Principali indicatori di bilancio

- Cerved Group S.p.A. -

00158 ROMA (RM) VIA POMONA N. 63

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicit

6) immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immobilizzazioni immateriali

3) attrezzature industriali e commerciali

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

3) lavori in corso su ordinazione

4) prodotti finiti e merci

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

2) verso imprese controllate

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

1) partecipazioni in imprese controllate

2) partecipazioni in imprese collegate

3) danaro e valori in cassa.

Totale disponibilit liquide

Disaggio su prestiti emessi

Totale ratei e risconti (D)

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale imposte anticipate

3) partecipazioni in imprese controllanti

azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)

Totale attivo circolante (C)

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

Riserva azioni (quote) della societ controllante

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale