Vectores Final 23 Marzo 2012

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
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128010100001150909
128010100001150921
23-mar-12
CALIFICACION
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AA+
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AA+
AA+
EMISOR
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A. ECOGAL
AGRIPAC S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALMACENES BOYAC S.A.
ALMACENES BOYAC S.A.
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AVCOLA FERNNDEZ S.A.
BANCO BOLIVARIANO C.A.
BANCO BOLIVARIANO C.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
BANCO GENERAL RUMIAHUI S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARTIMEX S. A.
CATERAZUL S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
TITULO
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
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23-ene-12
10-feb-12
22-feb-12
27-feb-12
06-mar-12
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27-sep-10
29-sep-10
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29-sep-11
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11-oct-11
30-sep-11
05-oct-11
29-sep-10
05-oct-10
29-sep-10
06-oct-10
21-nov-11
30-nov-11
28-dic-11
29-feb-12
24-nov-11
23-dic-11
05-ene-12
11-ene-12
18-ene-12
08-mar-12
27-ago-10
30-ago-10
19-feb-10
24-feb-10
25-feb-10
26-feb-10
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03-mar-10
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11-ene-11
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07-ene-11
10-ene-11
18-ene-11
03-feb-11
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27-feb-12
13-mar-12
10-feb-12
02-mar-12
20-mar-12
17-ago-10
19-ago-10
20-ago-10
23-ago-10
25-ago-10
26-ago-10
27-ago-10
08-sep-10
30-may-11
09-nov-09
11-nov-09
16-nov-09
28-oct-10
29-oct-10
25-ago-11
29-jun-10
30-jun-10
05-jul-10
27-abr-10
28-sep-10
30-dic-08
09-feb-09
27-oct-10
26-nov-10
25-jun-10
31-mar-11
15-abr-11
18-abr-11
30-may-11
29-sep-10
15-nov-10
28-feb-11
14-abr-10
19-ago-10
09-mar-10
12-abr-10
27-may-10
21-jun-10
21-sep-10
20-oct-10
17-dic-10
28-ene-11
19-may-11
14-mar-11
16-mar-11
31-mar-11
13-abr-11
14-abr-11
15-abr-11
29-abr-11
30-may-11
19-ene-10
02-feb-10
22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
16-ago-10
28-oct-11
02-abr-09
02-abr-09
27-ago-10
30-ago-10
01-sep-10
03-sep-10
07-sep-10
08-sep-10
10-sep-10
20-sep-10
27-sep-10
29-jul-11
01-ago-11
08-ago-11
09-ago-11
27-ago-10
09-sep-10
21-sep-10
FECHA
VENCIMIENT
O
14-nov-15
28-dic-16
06-ene-17
10-ene-17
16-ene-17
19-ene-17
23-ene-17
27-ene-17
06-ene-22
10-ene-22
23-ene-22
10-feb-22
22-feb-22
27-feb-22
06-mar-22
11-jun-13
27-sep-14
29-sep-14
05-oct-14
29-sep-16
30-sep-16
03-oct-16
04-oct-16
06-oct-16
10-oct-16
11-oct-16
30-sep-17
05-oct-17
29-sep-14
05-oct-14
29-sep-16
06-oct-16
21-nov-16
30-nov-16
28-dic-16
28-feb-17
24-nov-14
23-dic-16
05-ene-17
11-ene-17
18-ene-17
08-mar-17
27-ago-14
30-ago-14
19-feb-14
24-feb-14
25-feb-14
26-feb-14
02-mar-14
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07-ene-16
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03-feb-16
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10-feb-17
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17-ago-14
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11-nov-13
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30-jun-14
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04-dic-13
14-ene-14
27-oct-15
26-nov-15
25-jun-15
31-mar-13
15-abr-13
18-abr-13
30-may-13
29-sep-13
15-nov-13
28-feb-14
14-abr-15
19-ago-15
09-mar-15
12-abr-15
27-may-15
21-jun-15
21-sep-15
20-oct-15
17-dic-15
28-ene-16
19-may-16
14-mar-16
16-mar-16
31-mar-16
13-abr-16
14-abr-16
15-abr-16
29-abr-16
30-may-16
19-ene-14
02-feb-14
22-abr-14
23-abr-14
26-abr-14
27-abr-14
16-ago-14
28-oct-13
02-abr-13
02-abr-13
27-ago-14
30-ago-14
01-sep-14
03-sep-14
07-sep-14
08-sep-14
10-sep-14
20-sep-14
27-sep-14
29-jul-15
01-ago-15
08-ago-15
09-ago-15
27-ago-15
09-sep-15
21-sep-15
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.311
1.715
1.723
1.727
1.733
1.736
1.740
1.744
3.523
3.527
3.540
3.557
3.569
3.574
3.583
438
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906
912
1.626
1.627
1.630
1.631
1.633
1.637
1.638
1.987
1.992
906
912
1.626
1.633
1.678
1.687
1.715
1.770
961
1.710
1.722
1.728
1.735
1.785
874
877
686
691
692
693
699
700
1.004
1.008
1.009
1.364
1.367
1.375
1.390
1.404
1.414
1.430
1.757
1.779
1.797
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866
867
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872
873
874
885
787
586
588
593
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936
1.232
816
817
822
1.114
1.265
621
662
1.294
1.323
1.172
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385
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592
690
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1.433
1.447
1.460
1.461
1.462
1.476
1.507
656
669
749
750
753
754
863
575
369
369
874
877
878
880
884
885
887
897
904
1.206
1.208
1.215
1.216
1.234
1.246
1.258
8,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
7,78
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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8,00
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8,00
8,00
8,00
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7,00
7,00
7,00
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7,50
8,00
7,53
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8,00
8,00
8,00
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7,00
7,00
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8,00
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7,00
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7,53
7,58
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7,00
7,00
7,00
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9,00
9,00
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3,97
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3,97
4,06
4,00
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7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
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6,53
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7,00
7,00
7,00
7,00
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7,53
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7,00
7,00
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7,00
7,00
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7,00
7,50
7,50
7,50
7,50
7,00
7,00
7,00
FORMA DE CALCULO DE %
TASA FIJA 8.7500%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
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TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
PASIVA REFERENCIAL DLARES+3.25
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TASA FIJA 8.0000%
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PASIVA REFERENCIAL DLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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LIBOR 6M PUBLICADA BLOOMBERG+5
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
4,53
5,80
5,80
5,80
5,99
5,99
5,99
6,00
6,00
6,00
6,00
6,22
6,23
5,80
5,80
5,99
6,00
6,02
6,03
6,04
6,08
5,80
1,82
1,68
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,34
2,34
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,68
6,09
2,18
5,89
4,53
5,89
5,89
5,88
5,88
5,80
5,80
5,80
5,87
5,87
5,87
6,07
6,08
6,09
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,98
4,53
5,97
5,80
5,80
5,83
1,82
1,68
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,82
1,68
1,68
2,18
4,53
4,53
2,36
2,36
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4,53
0,74
4,53
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6,02
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5,80
5,81
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
5,90
5,90
5,90
5,91
5,91
5,91
5,92
5,93
5,91
4,53
5,85
5,85
5,85
5,85
1,87
2,36
7,93
4,70
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
2,85
2,85
4,53
6,34
4,53
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,80
5,82
5,82
5,82
5,82
5,83
5,83
5,83
1,82
2,76
2,76
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,82
1,68
1,68
1,68
1,68
1,82
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
9,2025
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
6,4303
7,5816
7,5813
7,5803
8,3064
8,3070
8,3087
8,3093
8,3104
8,3126
8,3132
8,7069
8,7106
7,5813
7,5803
8,3064
8,3104
8,3363
8,3416
8,3585
8,3958
7,5748
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
8,4022
6,8000
6,8000
5,7415
6,4303
5,7375
5,7368
5,7329
5,7323
7,5731
7,5731
7,5731
8,1814
8,1826
8,1857
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,3844
8,3984
8,4100
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7,5894
7,5891
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7,5877
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5,8191
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7,5771
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6,1200
6,1200
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6,9930
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6,9930
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6,0039
5,9191
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7,5043
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8,7225
8,7292
8,4391
8,4391
8,4391
8,4391
8,4391
8,4391
8,2089
8,2098
8,2159
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8,2223
8,2227
8,2292
8,2440
5,7632
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7,6298
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6,4303
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7,5866
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7,5851
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100,7464
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100,7694
100,9891
101,9341
101,0525
101,9824
99,5322
99,5314
100,1569
101,0975
101,1000
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96,9168
100,7578
100,8197
100,8327
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101,4941
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87,3128
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86,2255
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99,1194
99,1342
99,1193
99,1173
99,1153
99,0872
99,0053
102,1362
100,2303
99,5669
99,5663
99,5643
99,5637
100,8534
100,8075
100,9931
100,6342
99,5344
99,5131
99,5320
99,5308
99,5284
99,5278
99,5266
99,5209
99,5593
99,3784
99,3757
99,3664
99,3650
98,5264
98,4966
98,4672
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
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184
185
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189
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191
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194
195
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197
198
199
200
201
202
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277
128010100001150922
128010100001160729
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219010300001160302
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CALIFICACION
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23-mar-12
EMISOR

CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CEPSA S.A.
CEPSA S.A.
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
COMPAA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C. LTDA.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONFITECA C.A.
CONFITECA C.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
CORPORACIN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.
CORPORACIN EL ROSADO S.A.
CORPORACION MULTIBG S.A.
CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A.
CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
TITULO
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17-jun-11
30-jun-11
04-jul-11
21-jul-11
22-jul-11
29-jul-11
11-ago-11
16-feb-11
16-feb-11
01-mar-10
11-mar-10
16-mar-10
17-mar-10
01-jun-11
10-jun-11
30-jun-11
22-jul-11
29-jul-11
01-ago-11
20-may-11
05-jul-11
18-oct-11
20-oct-11
21-oct-11
28-oct-11
15-nov-11
23-nov-11
29-nov-11
28-dic-11
28-mar-11
30-jun-10
02-jul-10
06-jul-10
08-jul-10
13-jul-10
22-jul-10
26-jul-10
27-jul-10
05-ago-10
09-ago-10
17-ago-10
20-ago-10
20-ago-10
31-ago-11
02-sep-11
06-sep-11
30-abr-09
26-jun-09
09-jul-09
23-sep-09
11-nov-09
18-dic-09
09-mar-10
08-feb-11
14-feb-11
17-feb-11
18-feb-11
21-feb-11
22-feb-11
23-feb-11
25-feb-11
08-mar-12
09-mar-12
12-mar-12
13-mar-12
02-mar-11
02-mar-11
20-oct-11
24-oct-11
31-oct-11
09-nov-11
23-nov-11
29-nov-11
19-dic-11
28-dic-11
11-ene-12
16-ene-12
16-mar-11
21-mar-11
22-mar-11
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14-abr-11
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14-sep-11
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23-abr-08
31-mar-09
07-abr-09
16-abr-09
08-jul-09
09-jul-09
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21-sep-09
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19-oct-09
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10-dic-09
18-dic-09
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12-feb-10
22-feb-10
26-feb-10
04-mar-10
08-mar-10
09-mar-10
15-mar-10
17-mar-10
10-feb-12
13-sep-10
14-sep-10
FECHA
VENCIMIENT
O
22-sep-15
29-jul-16
05-ago-16
11-ago-16
30-may-15
17-jun-15
30-jun-15
04-jul-15
21-jul-15
22-jul-15
29-jul-15
11-ago-15
16-feb-14
16-feb-16
01-mar-14
11-mar-14
16-mar-14
17-mar-14
01-jun-15
10-jun-15
30-jun-15
22-jul-15
29-jul-15
01-ago-15
20-may-16
05-jul-16
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20-oct-16
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28-mar-18
30-jun-14
02-jul-14
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22-jul-14
26-jul-14
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05-ago-14
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06-sep-15
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26-jun-13
09-jul-13
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11-nov-13
18-dic-13
09-mar-14
08-feb-16
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22-feb-16
23-feb-16
25-feb-16
08-mar-17
09-mar-17
12-mar-17
13-mar-17
02-mar-15
02-mar-16
20-oct-15
24-oct-15
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28-dic-15
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16-mar-15
21-mar-15
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08-abr-15
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25-nov-16
15-dic-15
02-feb-17
18-nov-15
29-ene-14
20-sep-15
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14-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
28-sep-16
28-mar-13
31-mar-13
07-abr-13
16-abr-13
08-jul-13
09-jul-13
15-jul-13
21-ago-13
21-sep-13
15-oct-13
19-oct-13
23-oct-13
06-nov-13
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10-dic-13
18-dic-13
23-dic-13
30-dic-13
19-ene-14
20-ene-14
22-ene-14
26-ene-14
01-feb-14
03-feb-14
12-feb-14
22-feb-14
26-feb-14
04-mar-14
08-mar-14
09-mar-14
15-mar-14
17-mar-14
10-feb-17
13-sep-14
14-sep-14
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.259
1.566
1.572
1.578
1.147
1.164
1.177
1.181
1.198
1.199
1.206
1.218
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1.403
698
708
713
714
1.148
1.157
1.177
1.199
1.206
1.208
1.497
1.542
1.645
1.647
1.648
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1.680
1.686
2.075
2.165
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819
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839
843
844
852
856
864
867
867
1.237
1.239
1.243
397
453
466
540
588
625
706
1.395
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1.404
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1.409
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1.412
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1.786
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1.790
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1.258
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1.611
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367
374
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466
472
508
538
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566
570
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587
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630
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657
659
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689
693
701
705
706
712
714
1.757
890
891
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,03
7,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
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8,00
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6,53
8,00
8,00
8,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
6,53
6,53
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7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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7,00
7,00
7,00
7,50
7,78
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8,00
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8,00
8,00
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8,00
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8,00
7,75
7,50
7,75
4,46
6,03
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
TASA FIJA 7.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.7500%
PASIVA REFERENCIAL NOMINAL
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
5,84
5,96
5,96
5,97
5,81
5,81
2,18
2,18
2,18
2,18
3,02
3,02
4,53
1,82
5,88
5,88
5,87
5,87
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,93
5,95
6,00
6,00
6,00
6,01
6,02
6,02
6,03
6,29
6,35
5,83
5,83
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
4,53
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,34
2,47
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
2,19
6,27
4,53
6,14
6,03
5,97
4,53
1,82
1,82
5,84
5,84
5,85
5,85
5,85
5,86
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
2,39
2,39
2,39
2,39
3,02
4,46
4,53
2,62
1,82
5,98
0,18
6,34
6,32
6,30
6,07
6,03
5,95
5,94
5,93
5,93
6,07
5,81
5,81
3,02
2,39
2,39
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,1457
8,2739
8,2770
8,2802
9,0031
9,0064
8,3917
8,3917
8,3917
8,3917
8,3917
8,3917
6,4303
6,3835
5,7336
5,7273
5,7243
5,7237
8,1193
8,1210
8,1250
8,1299
8,1315
8,1320
8,2391
8,2615
8,3172
8,3183
8,3189
8,3229
8,3328
8,3375
8,3410
8,7725
8,9820
7,6036
7,6029
7,6016
7,6009
7,5993
7,5966
7,5954
7,5951
7,5929
7,5919
7,5898
7,5891
6,8146
8,3148
8,3148
8,3148
6,1199
6,4303
5,9863
5,8787
5,8242
6,4303
7,2773
6,7269
6,7269
6,7269
6,7269
6,5038
6,5038
6,5038
6,7269
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,9780
6,4746
8,1543
8,1556
8,1575
8,1605
8,1653
8,1674
8,2431
8,2431
8,2431
8,2431
8,3250
8,3254
8,3255
8,3272
8,9961
7,9782
7,7136
7,9782
7,1884
6,4303
5,0174
5,0174
6,1775
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4994
6,1911
6,1737
6,1520
4,5200
4,5200
4,5200
5,9214
5,8812
6,2500
6,2500
6,2500
6,2500
6,2500
5,7960
5,7888
5,7845
5,7785
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
9,2706
8,3331
8,3329
98,4647
99,9385
99,9320
99,9256
98,8880
98,8794
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102,4936
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100,1773
100,1651
100,1610
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100,0028
99,9649
99,8542
99,8515
99,8502
99,8408
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98,7837
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100,6453
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100,6838
100,6910
100,6928
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100,7351
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99,8511
99,8859
99,8858
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100,1518
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101,2069
100,8102
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98,3041
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98,2978
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99,9971
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102,6882
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100,7395
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101,2600
101,2821
101,1505
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100,3298
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100,3380
100,3398
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100,3625
100,3706
100,3748
100,3758
100,3822
100,3844
97,9214
99,8925
99,8927
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
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334
335
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401
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414
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23-mar-12
CALIFICACION
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EMISOR
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DEVIES CORP S.A.
DICHEM DEL ECUADOR S.A.
DIPAC MANTA S.A.
DIPAC MANTA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISMEDSA S.A.
DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
ECUANAVE C.A.
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
TITULO
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15-oct-10
26-oct-10
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29-feb-12
02-mar-12
21-mar-12
27-mar-09
21-feb-11
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07-ene-11
03-jul-09
13-oct-09
22-ene-10
29-ene-10
10-feb-10
12-ago-10
16-sep-11
16-sep-11
16-sep-11
16-sep-11
11-ene-12
12-ene-12
07-feb-11
02-sep-10
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09-sep-10
14-sep-10
24-sep-10
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14-oct-10
10-sep-10
10-sep-10
14-sep-09
25-sep-09
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30-mar-09
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28-abr-09
30-abr-09
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26-jun-09
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26-ene-11
24-oct-11
25-oct-11
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31-oct-11
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11-nov-11
17-nov-11
22-nov-11
05-dic-11
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28-dic-11
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30-mar-10
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03-may-11
10-may-11
12-may-11
18-may-11
10-jun-11
21-jun-11
FECHA
VENCIMIENT
O
22-sep-14
24-sep-14
29-sep-14
11-oct-14
15-oct-14
26-oct-14
11-nov-14
16-nov-14
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19-ene-17
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21-feb-15
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16-sep-16
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27-mar-13
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30-abr-13
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18-sep-13
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19-ene-15
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12-ene-16
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07-mar-17
08-mar-17
05-may-15
11-may-15
13-may-15
02-jun-15
28-jun-15
28-abr-16
13-may-16
30-mar-14
30-mar-20
05-ago-14
09-ago-14
10-ago-14
11-ago-14
12-ago-14
16-ago-14
17-ago-14
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13-abr-16
19-abr-16
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29-abr-16
03-may-16
10-may-16
12-may-16
18-may-16
10-jun-16
21-jun-16
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
899
901
906
918
922
933
948
953
956
967
1.736
1.740
1.744
1.747
1.761
1.770
1.779
1.798
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1.004
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560
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666
677
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1.253
1.253
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1.613
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1.369
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880
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907
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542
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367
368
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397
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450
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485
487
492
518
521
535
1.009
1.016
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1.764
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1.128
1.130
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1.175
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1.490
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2.887
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856
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864
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877
880
1.460
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1.468
1.476
1.480
1.487
1.489
1.495
1.517
1.528
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,03
8,25
7,53
7,53
6,53
7,00
7,00
6,53
7,00
7,53
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7,75
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8,28
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
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6,53
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7,00
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,53
6,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
5,81
5,81
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
4,53
5,80
4,53
1,82
1,68
1,82
4,53
6,00
5,91
4,53
5,90
4,53
1,82
4,53
2,82
4,53
2,82
5,88
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,80
5,80
5,80
5,81
2,18
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,82
2,82
6,35
6,34
6,34
6,28
6,27
6,26
6,23
6,14
6,11
4,53
6,10
4,53
6,05
6,04
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,87
5,87
5,87
5,88
5,88
5,88
5,88
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,02
6,02
6,02
6,02
6,03
1,82
1,82
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,92
5,92
4,53
4,53
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,82
3,73
5,91
5,91
5,91
5,92
5,92
5,92
5,92
5,93
5,94
5,94
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,3314
8,3311
8,3302
8,3284
8,3278
8,3264
8,3248
8,3243
8,3241
8,3233
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
6,4303
7,5742
6,4303
6,5134
6,4303
5,8547
5,7609
6,4303
5,7477
7,4766
6,7488
7,4766
6,8701
7,4766
8,5087
8,5391
8,1933
7,5864
7,5862
7,5855
7,5851
7,5849
7,5839
7,5821
7,5813
7,5811
7,5790
7,5847
6,1792
5,7045
5,7045
6,1987
6,1911
6,1886
6,1244
6,1199
6,1046
6,0814
6,0000
6,0000
6,0000
5,9863
5,9556
6,4303
5,9448
6,4303
5,9034
5,8850
7,5731
7,5732
7,5732
7,5732
7,5733
7,5734
7,5734
7,5735
8,1826
8,1833
8,1841
8,1869
8,1881
8,1885
8,1889
8,3206
8,3212
8,3218
8,3229
8,3241
8,3247
8,3281
8,3293
8,3299
8,3305
8,3340
8,3369
8,3446
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,1150
8,1160
8,1163
8,1195
8,1246
8,2287
8,2358
6,4303
8,4325
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
8,2218
8,2246
8,2255
8,2292
8,2311
8,2344
8,2353
8,2382
8,2489
8,2544
99,8944
99,9040
99,9028
99,9005
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100,3706
101,2442
100,8038
101,5431
100,1556
100,9819
101,2417
100,2285
101,3176
100,4045
101,3060
100,0073
102,2198
100,5319
99,9967
99,9991
99,1866
100,7578
100,7597
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100,7355
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100,7595
99,4841
101,6297
100,7725
100,6894
100,4658
100,4767
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100,5902
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100,4419
100,4789
100,4039
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100,1715
100,8438
100,1925
100,9671
101,0282
100,8320
100,8422
100,8437
100,8511
100,8525
100,8585
100,8630
100,8645
100,0954
100,0942
100,0929
100,0886
100,0868
100,0862
100,0856
99,8461
99,8448
99,8434
99,8408
99,8440
99,8368
99,8288
99,8262
99,8248
99,8235
99,8156
99,8091
99,7923
99,9986
99,9990
99,9979
99,9977
99,9962
99,9956
99,9953
100,0048
99,9951
99,9952
99,9953
99,9960
99,9971
99,9973
100,1733
100,1738
100,1739
100,1761
100,1655
100,0208
100,0084
100,2403
94,5071
100,3933
100,3968
100,3976
100,3985
100,3994
100,4030
100,4039
100,4122
100,4032
100,4189
100,0335
100,0283
100,0266
100,0199
100,0166
100,0108
100,0092
100,0044
99,9871
99,9787
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
488
487
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
063010100001160629
063010100001160630
063010100001160701
063010100001160704
063010100001161117
063010100001161122
063010100001161123
063010100001161124
063010100001161129
063010100001161209
063010100001161212
063010100001161219
063010100001161228
063010100001170104
063010100001170111
063010100001170124
063010100001170131
063010100001170201
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063010100001170206
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063010100001170429
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063010100001170511
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125030100001190330
125030300001190330
188030100001130730
188030100001140430
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162030100001140328
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062030300001220401
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160030100001150311
185030100001130723
185030100001140723
127030100001130401
244030100001140815
244030100001150815
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139030600001170516
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139030600001210316
079030600001150201
079030600001150701
079030600001170401
079030600001170901
079030600001191001
172030600001170616
172030600001190716
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172030600001220216
023030600001130330
023030600001140228
023030600001141130
082030600001130401
082030600001140501
082030600001150701
257030100001161031
257030300001161031
257030100001161122
142030300001130623
194030300001140827
194030100001160827
211030100001131220
211030300001141220
211030300001161220
278030100001150215
278030300001160215
278030100001170215
149030100001130921
135030300001130504
135030300001140504
224030300001140325
224030100001160325
104030300001131208
146030100001130902
264030100001140509
264030100001150109
264030100001150209
264030100001161209
153030600001140927
153030600001190901
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147030100001140309
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098030600001161101
098030600001180401
098030600001230801
141030600001141116
141030600001180216
141030600001181116
141030600001240516
212030600001160916
212030600001190616
212030600001200916
212030600001240716
046030600001131130
046030600001140228
046030600001150430
057030600001140228
057030600001140330
057030600001150531
109030600001170401
109030600001181201
109030600001191101
109030600001210301
229030600001190616
229030600001210616
229030600001220516
229030600001231016
250030100002160930
250030300001140930
250030300001150930
250030100001160930
176030100001140115
176030100001170415
176030200001170415
176030700001170515
145030300001130813
CALIFICACION
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
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AAA
AAA
AA+
AA+
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AA
B
AAA
AAA
AAA
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AAA
AA
AAA
AAA
AA
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AAA
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AA
AAA
AAA
AAA
A
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
B
AA
23-mar-12
EMISOR

FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.
FID. MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
FID. MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
FID. TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI
FID. TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI
FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS MARESA
FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS MARESA
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO CERO UNO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO CERO UNO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS TECFOOD
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS AZUCARERA VALDEZ
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS EBC
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIN DE FLUJOS MOVISTAR
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS TELCONET
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ GMAC ECUADOR
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTURO DE FONDOS LA FABRIL
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS1
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (8 PER GRACIA)
TIT BBTH 1 D1A
TIT BBTH 1 D1A
TIT BBTH 1 D2A
TIT BBTH 1 D3A
TIT BBTH 1 D4A
Tit Clase A1, 15
Tit Clase A1, 15
Tit Clase A2, 15
Tit Clase A3, 14
Tit Clase A4, 25
Tit INTER
Tit INTER
Tit INTER
Tit INTER
Tit
Tit
Tit
Tit
Tit
Tit
TH1 A1
TH1 A2
TH1 A3
TH1 A4
FIMECTH 3 (Clase A1)

FIMECTH 3 (Clase B)

Tit VTCPRIMERA PROMERICA1SERIE 1

Tit TCIMUPI 4 (Clase A2)

Tit PRODUCTH 2 (Clase A1)

Pgina 4 de 9
Valor
nominal
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FECHA
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30-jun-11
01-jul-11
04-jul-11
17-nov-11
22-nov-11
23-nov-11
24-nov-11
29-nov-11
09-dic-11
12-dic-11
19-dic-11
28-dic-11
04-ene-12
11-ene-12
24-ene-12
31-ene-12
01-feb-12
02-feb-12
06-feb-12
14-feb-12
15-feb-12
16-feb-12
17-feb-12
24-feb-12
18-abr-11
19-abr-11
26-abr-11
28-abr-11
29-abr-11
09-may-11
11-may-11
17-ene-12
27-oct-11
27-oct-11
30-mar-09
30-mar-09
30-jul-10
30-jul-10
28-dic-09
28-dic-09
19-jun-07
19-jun-07
19-jun-07
25-nov-11
23-dic-09
11-dic-09
23-jul-10
23-jul-10
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11-jun-09
11-jun-09
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17-mar-08
17-mar-08
17-mar-08
17-mar-08
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27-ago-10
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15-feb-12
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10-may-11
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22-dic-10
28-abr-10
29-abr-10
29-abr-10
13-ago-09
FECHA
VENCIMIENT
O
29-jun-16
30-jun-16
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04-jul-16
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22-nov-16
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09-may-17
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27-abr-17
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11-mar-15
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15-ago-15
16-feb-15
16-abr-15
16-may-17
16-sep-18
16-mar-21
PLAZO
POR
VENCER
1.536
1.537
1.538
1.541
1.674
1.679
1.680
1.681
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2.527
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01-feb-15
01-jul-15
01-abr-17
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01-oct-19
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31-oct-16
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16-nov-18
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16-sep-20
16-jul-24
30-nov-13
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28-feb-14
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16-oct-23
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30-sep-16
15-ene-14
15-abr-17
15-abr-17
15-may-17
13-ago-13
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1.657
1.679
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1.006
1.036
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907
1.267
1.627
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1.822
1.822
500
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,75
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10,00
9,22
7,75
8,25
8,00
8,25
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7,63
8,13
7,75
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8,75
7,75
8,25
8,50
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8,00
4,76
4,76
5,37
6,02
6,32
5,81
5,81
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8,09
5,47
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6,70
7,08
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10,77
5,59
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9,00
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8,00
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7,00
7,25
7,75
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8,51
9,01
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5,86
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7,92
5,33
5,78
7,03
8,13
5,84
6,60
7,30
7,35
5,86
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7,32
7,42
6,36
6,36
7,00
6,43
6,43
7,07
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6,88
7,28
10,00
7,03
7,28
7,50
6,50
7,00
25,05
0,00
8,03
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 10.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE
TASA FIJA 9.2500%
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA FIJA 10.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.0000%
MICROCREDITO ACUMULACION SIMPL
NO PAGA INTERES
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
5,95
5,95
5,95
5,95
6,02
6,02
6,02
6,02
6,03
6,03
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
6,11
6,11
6,12
6,12
6,12
6,13
6,13
2,18
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
5,85
1,44
6,65
4,53
6,10
5,85
2,83
3,55
0,43
1,63
5,87
4,53
4,53
4,53
1,02
2,07
4,40
4,26
6,11
5,82
6,34
5,81
5,83
0,43
1,63
0,43
1,63
1,44
5,94
0,43
4,53
5,80
4,53
3,46
1,63
3,46
6,03
4,53
4,53
0,43
2,49
3,05
5,90
4,53
1,44
1,62
5,80
5,80
6,03
1,15
1,15
1,70
5,88
0,43
5,99
4,53
4,53
2,46
2,07
3,46
5,92
6,11
25,05
1,02
1,70
2,37
4,53
1,48
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,2584
8,2589
8,2594
8,2609
8,3340
8,3369
8,3375
8,3381
8,3410
8,3470
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,4283
8,5948
8,5995
8,6008
8,6015
8,6082
8,6095
8,2053
7,3649
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8,2371
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5,0087
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9,1284
8,9787
8,0577
4,8421
4,9699
6,5713
7,5442
6,7977
7,5382
7,3441
4,9082
6,0000
5,5300
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6,6334
6,6335
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8,3000
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7,4050
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7,4217
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7,0172
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8,8281
7,7136
8,2432
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5,4307
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6,0000
6,6700
7,5500
8,4399
5,3257
6,1000
7,5493
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6,0198
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7,6776
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8,5378
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6,5300
5,9251
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7,8918
5,8302
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7,1011
7,5278
8,6006
6,6906
8,1442
6,8954
6,9995
7,9123
28,0115
0,0000
6,0722
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99,8065
99,8000
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101,4946
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100,7137
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101,5718
100,0024
100,2263
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100,1329
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105,5868
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110,1298
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99,9995
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100,0001
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99,9999
99,9998
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100,4789
101,6974
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99,4752
99,3522
99,2301
100,2195
100,2302
100,2270
100,2799
106,4413
100,6539
98,7303
102,2806
99,7103
97,9096
98,3160
100,0000
101,5364
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
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595
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597
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599
600
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615
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238030600001240516
238030600001260416
238030600001270416
238030600001270516
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275010100001170223
CALIFICACION
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
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AAA
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AAA
B
B
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B
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B
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AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
23-mar-12
EMISOR
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ CERO UNO
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ CFC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACIN CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIN DE CARTERA AUTOMOTRIZ AMAZONAS
FIDEICOMISO TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO CERO DOS
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACIN FLUJOS GRUPO ANHALZER CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACIN FLUJOS GRUPO ANHALZER CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOLCERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOLCERO UNO
FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A
GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
TITULO

Tit FMEPCH I A1
Tit FMEPCH I A1 S2
Tit FMEPCH I A1 S3
Tit FMEPCH I A1 S3
Tit FMEPCH I A2
Tit FMEPCH 2 A1
Tit FMEPCH 2 A1
Tit FMEPCH 2 A2
Tit FMEPCH 2 A3
Tit FMEPCH 2 A4
Tit FMEPCH 2 A5
Tit FMEPCH 3 A1
Tit FMEPCH 3 A2
Tit FMEPCH 3 A3
Tit FMEPCH 3 A4
Tit FMEPCH 3 A5
Tit FMEPCH 4 A1
Tit FMEPCH 4 A2
Tit FMEPCH 4 A3
Tit FMEPCH 4 A4
Tit FMEPCH 4 A5
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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15-feb-07
28-jul-06
28-jul-06
15May08*
28-jul-06
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
19-nov-10
12-jun-09
09-jul-09
05-ago-09
21-ago-09
26-ago-09
03-sep-09
15-sep-09
17-sep-09
18-sep-09
28-sep-09
13-oct-09
16-oct-09
26-oct-09
29-oct-09
09-nov-09
23-nov-09
25-nov-09
10-dic-09
11-dic-09
17-dic-09
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30-dic-09
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29-abr-10
29-abr-10
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19-dic-11
19-dic-11
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18-nov-10
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30-abr-10
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15-abr-10
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12-nov-10
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29-ago-11
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29-ago-11
29-ago-11
17-oct-11
29-ago-11
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27-jul-11
27-jul-11
27-jul-11
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26-sep-11
26-sep-11
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22-jun-06
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20-ene-12
26-ene-12
08-feb-12
19-ene-12
10-feb-12
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17-mar-11
04-may-09
30-oct-09
30-oct-09
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11-jun-09
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27-ago-09
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31-ago-09
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19-nov-09
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30-dic-09
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10-dic-10
13-dic-10
15-dic-10
16-dic-10
15-dic-10
16-dic-10
23-dic-10
28-dic-10
29-dic-10
24-feb-12
28-feb-12
10-feb-12
17-feb-12
23-feb-12
FECHA
VENCIMIENT
O
14-ago-14
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15-ago-16
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16-may-27
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
13-abr-13
13-may-13
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13-abr-14
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26-ene-20
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31-ago-13
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19-nov-13
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10-dic-14
13-dic-14
15-dic-14
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15-dic-16
16-dic-16
23-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
24-feb-16
28-feb-16
10-feb-17
17-feb-17
23-feb-17
PLAZO
POR
VENCER
861
2.179
3.263
4.643
5.333
5.693
5.723
3.263
4.643
5.333
5.693
5.723
3.263
4.643
5.333
5.693
5.723
380
410
710
740
770
1.130
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439
466
492
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513
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602
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628
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650
651
657
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396
396
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1.116
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746
1.016
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397
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1.117
382
1.102
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1.309
2.029
2.029
966
1.014
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844
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484
416
476
506
506
543
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1.623
449
1.169
1.721
1.743
2.801
2.817
2.823
2.835
1.736
1.757
714
1.434
401
577
937
1.153
1.206
438
487
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517
517
541
563
586
596
617
637
643
652
977
980
982
983
1.702
1.703
1.710
1.715
1.716
1.411
1.410
1.757
1.764
1.770
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
8,28
6,26
6,26
6,26
6,26
7,34
5,82
5,82
6,68
7,27
7,71
0,00
5,85
6,71
7,30
7,74
0,00
5,83
6,69
7,28
7,72
0,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
20,00
7,25
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,50
6,53
6,53
6,53
6,53
8,00
7,75
8,00
8,25
8,25
8,50
6,53
6,53
6,53
6,53
8,25
9,00
7,25
7,75
8,75
8,25
6,25
6,25
7,00
6,75
6,75
7,25
7,30
7,45
7,60
7,15
7,35
7,42
7,47
7,80
6,75
7,25
7,75
8,63
9,88
7,50
7,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,00
7,50
7,53
9,00
9,50
7,53
8,25
6,53
6,53
7,00
7,00
6,53
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
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7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00

TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 20.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 6.7500%
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TASA FIJA 7.7500%
ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES0.5
ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES+0.75
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 9.5000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
4,53
3,49
6,31
6,24
5,88
5,86
5,84
5,81
5,80
6,18
6,14
6,10
6,07
6,06
6,06
6,04
6,04
6,04
6,02
6,00
6,00
5,99
5,99
5,98
5,96
5,96
5,95
5,95
5,94
5,94
5,93
5,92
5,92
5,92
5,91
5,86
4,53
4,53
4,53
4,53
6,30
5,86
1,60
1,60
1,60
2,67
2,67
2,46
1,63
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
1,44
1,62
1,62
3,46
3,46
1,02
1,63
5,81
1,44
5,85
4,53
4,53
4,53
4,53
1,44
1,62
1,62
3,46
3,46
5,97
5,85
6,25
6,25
5,80
0,43
1,44
1,60
1,60
1,63
6,03
5,83
5,84
6,20
5,91
5,82
1,44
1,44
1,44
1,60
1,02
1,15
6,23
6,12
6,07
1,02
1,02
1,02
6,03
5,84
5,99
9,13
9,13
1,02
1,70
1,70
5,99
5,80
4,53
5,82
4,53
4,53
6,06
6,06
4,53
4,53
6,00
5,98
5,97
5,95
5,93
4,53
5,92
0,43
1,63
4,57
2,18
1,82
1,82
6,04
6,04
6,04
6,04
6,04
5,89
5,89
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,82
1,82
1,82
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,1772
7,2178
7,9016
7,8733
6,7184
7,7847
5,9778
5,9778
6,8884
7,5172
7,9884
0,0000
6,0094
6,9203
7,5493
8,0206
0,0000
5,9883
6,8990
7,5279
7,9991
0,0000
8,0080
7,9395
7,5674
8,6831
8,6682
8,4094
7,5231
6,6424
6,5942
6,5525
6,5290
6,5219
6,5122
6,4963
6,4937
6,4924
6,4798
6,4619
6,4584
6,4472
6,4439
6,4333
6,4191
6,4171
6,4029
6,4020
6,3965
6,3930
6,3853
6,3794
6,3746
6,3738
6,3691
7,3768
6,2257
6,2257
8,1442
8,1442
7,3897
7,5817
8,2997
7,3259
5,8190
7,3719
6,2257
6,2257
8,1442
8,1442
4,8891
7,9398
6,4301
7,3699
7,9524
7,9524
7,5223
6,3969
7,5481
7,3477
7,3618
7,8994
6,9902
7,0386
7,9794
7,3331
7,3162
7,2054
7,1593
8,5228
7,1095
7,6342
7,7914
6,1012
8,0682
7,7136
7,7136
9,5758
9,5758
9,5758
9,5758
8,7742
8,7745
7,1805
5,9709
6,1176
6,4428
7,5249
9,3083
8,1315
6,4303
6,4303
5,9130
5,9088
6,4303
6,4303
5,8512
5,8262
5,8160
5,7960
5,7785
6,4303
5,7663
6,2583
6,2583
6,2583
6,2583
8,3506
8,3512
8,3554
8,3585
8,3591
8,2003
8,2020
8,5088
8,5088
8,5088
100,4515
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100,0000
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100,0000
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101,2240
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97,9630
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100,3900
101,7627
98,4015
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96,8415
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97,6162
97,6127
97,5879
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99,6132
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99,4514
99,4476
99,4446
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
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704
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706
707
708
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710
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713
714
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717
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275010100001170228
275010100001170320
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281010100001160224
23-mar-12
CALIFICACION
AA
AA
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A+
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AA
EMISOR
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
H.O.V HOTELERA QUITO S.A
IMBAUTO S.A.
IMPORPOINT S.A.
IMPORTADORA VEGA S.A.
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INSTALACIONES ELECTROMCANICAS S.A. INESA
INTACO ECUADOR S.A.
INTACO ECUADOR S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
JAROMA S.A.
JAROMA S.A.
JAROMA S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
LA FABRIL S.A.
LA FABRIL S.A.
LA FABRIL S.A.
LA GANGA R.C.A. S.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MAXDRIVE S.A.
MEGAPROFER S.A.
MEGAPROFER S.A.
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES / V.N.20000.00
OBLIGACIONES
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20-mar-12
23-feb-12
23-feb-12
01-ago-08
08-ago-08
16-sep-08
09-abr-10
08-oct-10
23-mar-11
10-sep-10
18-may-11
20-may-11
26-may-11
13-may-11
18-may-11
19-may-11
28-oct-11
28-ene-11
28-dic-10
29-dic-10
17-ene-11
24-ene-11
15-feb-11
29-dic-10
30-dic-10
07-ene-11
13-ene-11
02-feb-11
09-feb-11
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15-feb-11
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25-mar-11
31-mar-11
15-abr-11
20-may-11
14-jul-11
01-sep-11
15-sep-11
14-jul-11
20-jul-11
21-jul-11
22-jul-11
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27-jul-11
28-jul-11
18-oct-11
15-dic-11
28-dic-11
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05-mar-12
07-mar-12
20-abr-09
09-nov-09
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09-dic-09
17-dic-09
26-nov-10
29-nov-10
30-nov-10
07-dic-10
04-jul-11
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20-jul-11
27-jul-11
28-jul-11
29-jul-11
01-ago-11
02-ago-11
04-ago-11
09-ago-11
08-jun-11
13-jun-11
22-jun-11
28-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
05-jul-11
29-jul-11
23-ago-11
24-ago-11
26-ago-11
21-sep-11
30-mar-09
03-abr-09
30-may-11
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03-jun-11
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30-jun-11
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29-jul-11
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13-sep-11
21-sep-11
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28-dic-11
02-mar-12
11-oct-10
12-oct-10
14-oct-10
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28-ene-10
27-dic-10
10-jun-09
12-jun-09
18-jun-09
19-jun-09
22-jun-09
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27-oct-11
15-may-09
11-sep-09
17-mar-10
30-mar-10
11-ene-11
29-jul-11
05-ago-11
24-feb-12
FECHA
VENCIMIENT
O
28-feb-17
20-mar-17
23-feb-15
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10-jun-13
12-jun-13
18-jun-13
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11-sep-13
17-mar-14
30-mar-14
11-ene-15
29-jul-14
05-ago-14
24-feb-16
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.770
1.797
1.050
1.410
488
495
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736
1.275
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449
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1.350
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8,00
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8,00
8,00
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6,53
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8,50
8,50
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6,53
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TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
6,10
6,09
6,04
4,53
2,19
4,53
5,81
5,93
5,93
5,93
6,13
6,13
6,13
1,82
2,39
2,18
2,18
2,18
2,34
2,34
2,34
5,80
6,04
6,04
6,05
6,05
6,06
6,07
6,07
6,07
6,08
7,33
7,33
7,35
7,38
7,44
7,49
4,53
5,95
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
5,96
6,00
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
2,19
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
6,29
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5,96
5,96
5,95
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5,80
5,80
5,80
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,83
5,83
5,83
5,83
4,53
4,53
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,83
5,83
5,83
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5,87
5,89
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0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
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1,68
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,82
1,82
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
3,02
3,02
3,02
4,53
4,53
4,53
1,82
1,82
1,82
6,19
6,18
6,17
6,17
6,17
6,16
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4,53
5,87
5,87
4,53
5,82
5,82
2,18
3,21
3,21
0,38
0,38
2,19
1,68
1,68
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,5088
8,5088
8,2432
8,5088
5,9509
5,9403
5,8876
6,8146
5,9440
6,4303
8,3337
8,2382
8,2391
8,2420
8,6108
8,6142
8,6149
8,0508
6,4500
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
7,5739
8,3591
8,3597
8,3640
8,3676
8,3794
8,3838
8,3851
8,3876
8,3920
9,0225
9,0276
9,0430
9,0789
9,1348
9,1838
6,8146
8,2661
8,2692
8,2697
8,2702
8,2723
8,2728
8,2734
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8,1107
8,1107
8,1107
8,1637
8,1637
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6,3758
6,3596
6,3548
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7,5744
7,5744
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8,1260
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6,4303
6,4303
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8,1197
8,1206
8,1210
8,1248
8,1250
8,1260
8,1315
8,1360
8,1431
8,1454
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9,0625
9,0884
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,4303
6,4303
6,4303
5,4440
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6,3200
6,3200
6,3200
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7,8841
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99,0861
98,9453
98,7221
98,5181
101,1888
99,4728
99,4627
99,4611
99,4594
99,4527
99,4511
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99,7374
99,7370
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101,5732
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101,6514
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99,3788
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100,1772
100,1788
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100,1773
100,1761
100,1713
100,1678
100,1677
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100,1651
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100,2414
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99,7918
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99,7886
99,7936
99,7927
99,7887
99,7702
99,7572
99,7395
99,7343
99,7048
99,5334
99,5468
99,4596
102,3678
102,3726
102,3823
102,3872
102,4018
102,4115
102,4164
102,4408
102,4506
100,9071
100,9147
100,9224
102,9430
101,6498
101,6652
101,7117
101,7195
101,7428
101,7506
101,5099
101,5142
101,4214
101,4309
99,9956
100,6794
99,2966
99,0919
100,9161
100,8489
101,2688
100,6964
100,7073
97,2779
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
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856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
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051010100001170512
051010100001170526
23-mar-12
CALIFICACION
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EMISOR

MINISTERIO DE FINANZAS
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
OCTAVA TITULARIZACIN CARTERA COMERCIAL COMANDATO
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
PTICA LOS ANDES CIA. LTDA
PINTURAS CONDOR S.A.
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
BONO 19 RESERVADO
BONO 19 RESERVADO
BONO DEL ESTADO DEC. 1788
BONO DEL ESTADO DEC.433 (2 PER GRACIA)
BONO DEL ESTADO DEC.433 (4 PER GRACIA)
BONO ESTADO RESOLUCION 010
BONO ESTADO RESOLUCION 035
BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA)
BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA)
BONO RESOLUCION 020
BONO RESOLUCION 020
BONO RESOLUCION 020
BONOS ACTA RESOLUTIVA 015
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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FECHA
EMISIN
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01-mar-12
07-mar-12
14-mar-12
20-mar-12
15-oct-06
15-oct-06
04-nov-04
23-jul-03
23-jul-03
05-ago-11
31-may-10
20-may-10
20-may-10
06-feb-09
24-dic-08
24-dic-08
29-ago-11
15-mar-12
11-oct-11
19-ene-12
26-nov-10
19-ago-10
20-ago-10
26-ago-10
27-ago-10
30-ago-10
14-sep-10
31-ago-11
12-sep-11
06-abr-09
29-abr-09
14-may-09
28-may-09
29-may-09
01-feb-10
06-abr-09
13-feb-12
24-ago-11
03-sep-10
06-sep-10
09-sep-10
10-sep-10
15-sep-10
16-sep-10
22-sep-10
28-sep-10
01-oct-10
10-feb-12
08-oct-09
19-oct-09
26-oct-09
27-oct-09
06-nov-09
09-nov-09
30-nov-09
03-dic-09
08-dic-09
10-dic-09
09-mar-10
16-mar-10
24-abr-09
04-may-09
13-may-09
29-may-09
30-jul-09
06-ago-09
12-ago-09
19-ago-09
21-ago-09
25-ago-09
26-ago-09
27-ago-09
30-ago-09
01-sep-09
04-sep-09
30-sep-09
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22-oct-09
23-oct-09
17-abr-09
30-abr-09
05-may-09
07-may-09
27-oct-09
10-nov-09
16-nov-09
18-nov-09
19-nov-09
20-nov-09
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10-dic-09
30-dic-09
04-ene-10
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29-ene-10
03-feb-10
13-abr-11
15-abr-11
19-abr-11
21-abr-11
25-abr-11
28-abr-11
29-abr-11
06-may-11
09-may-11
10-may-11
11-may-11
12-may-11
13-may-11
26-may-11
30-may-11
31-may-11
01-jun-11
02-jun-11
09-jun-11
17-jun-11
27-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
04-jul-11
10-feb-12
13-feb-12
14-feb-12
15-feb-12
22-feb-12
27-feb-12
02-mar-12
05-mar-12
20-mar-12
19-abr-11
28-abr-11
12-may-11
26-may-11
FECHA
VENCIMIENT
O
29-feb-16
01-mar-16
07-mar-16
14-mar-16
20-mar-16
15-oct-13
15-oct-16
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23-jul-13
23-jul-13
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20-may-20
20-may-22
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24-dic-14
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30-jul-13
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06-oct-13
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23-oct-13
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30-abr-13
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07-may-13
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19-abr-15
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29-abr-15
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09-may-15
10-may-15
11-may-15
12-may-15
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26-may-15
30-may-15
31-may-15
01-jun-15
02-jun-15
09-jun-15
17-jun-15
27-jun-15
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30-jun-15
04-jul-15
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
22-feb-17
27-feb-17
02-mar-17
05-mar-17
20-mar-17
19-abr-17
28-abr-17
12-may-17
26-may-17
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.410
1.418
1.424
1.431
1.437
562
1.642
941
480
480
492
427
2.937
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991
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867
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891
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426
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1.040
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880
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886
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908
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586
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615
617
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410
426
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499
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508
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404
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6,50
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5,07
5,07
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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7,03
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7,03
7,03
7,03
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8,25
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7,00
7,00
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8,00
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9,00
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TASA FIJA 7.0000%

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LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4
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TASA FIJA 5.0700%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
6,00
6,00
MARGEN
%
3,89
0,47
0,47
6,10
6,21
7,03
7,76
5,90
5,80
5,87
6,06
6,09
6,00
3,53
3,53
4,53
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,83
5,83
1,82
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
3,02
3,02
4,53
4,53
1,82
2,19
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,80
5,80
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
3,89
3,89
3,89
6,01
6,00
5,99
5,99
5,98
5,98
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5,95
5,95
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6,26
6,24
6,21
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6,07
6,07
6,07
6,06
6,06
6,06
6,06
6,05
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6,01
5,99
5,99
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4,53
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5,97
5,95
5,95
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5,93
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5,91
5,91
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5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
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5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
6,11
6,12
6,13
6,14
1,82
1,82
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,34
2,34
2,34
2,34
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
3,9195
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2,5105
4,0174
4,0174
4,0103
4,1206
6,6247
5,6661
3,8195
4,2752
9,9803
3,9763
10,2144
10,1193
9,3083
6,4303
8,3384
8,3381
8,3367
8,3365
8,3358
8,3329
9,0237
9,0270
5,5900
5,5900
5,5901
5,5901
5,5901
6,4303
6,8146
8,5079
7,3936
7,5862
7,5855
7,5849
7,5847
7,5838
7,5836
7,5825
7,5814
7,5809
8,2432
5,8605
5,8478
5,8401
5,8390
5,8294
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5,7960
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6,3000
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5,8191
6,4303
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5,8151
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5,7527
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8,1156
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8,1161
8,1163
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8,1191
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8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
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99,5584
99,5556
99,9951
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101,7973
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102,0348
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102,2316
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98,7138
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98,6879
98,6855
98,6832
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98,6392
98,6369
98,6209
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98,6743
98,6717
98,6612
97,2778
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97,2666
97,2638
97,2444
97,2307
97,2171
97,2091
97,1693
97,0441
97,0044
96,9429
96,8818
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
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1015
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1020
1021
1022
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1099
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180030100001140608
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201010100001170211
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084010100001151027
184010300001130715
184010300001140714
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225010100001150401
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225010100001150513
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202010100001141216
202010100001141222
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163030100001130529
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159030100001151127
156030100001131105
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053010100001151111
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232030100001140523
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220030100001140315
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279010100001170216
279010100001180216
115010300001130612
115010100001150930
115010100001151004
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261010100001151130
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056010100001160131
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056010100001160203
CALIFICACION
AA
AA
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A+
AAA
AAA
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AA
AA
AA
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AA
AA
AA
AA+
AA+
AA+
AA+
23-mar-12
EMISOR

PRIMERA TITULARIZACION FLUJOS LOCALES PACIFICARD
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACIN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS CASA TOSI
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS AZENDE
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS AZENDE
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS ECUAVEGETAL
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS LATIENVASES
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS LATIENVASES
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS VECONSA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS DELISODA/PRODUCTOS GATORADE
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS EDUCACIONALESCPU/USFQ
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS EDUCACIONALESCPU/USFQ
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS TECOPESCA
PROAUTO C.A.
PROAUTO C.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROVEFRUT S.A.
PROVEFRUT S.A.
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
RED MANGROVEINN S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL IIASA
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS
SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PORTAFOLIO CFN
SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRDITO TERCERAS
SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FADESA
SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA
SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
SERVICIOS CYBERCELL S.A.
SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
SOLAREX S.A.
SOROA S.A.
SOROA S.A.
SUMESA S.A
SUMESA S.A
SUMESA S.A
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TITULO
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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12-dic-11
12-dic-11
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28-abr-11
28-abr-11
06-oct-11
06-oct-11
06-oct-11
22-mar-10
23-dic-10
22-mar-10
24-ene-11
23-abr-10
09-mar-11
08-jun-10
08-jun-10
08-jun-10
08-feb-11
08-feb-11
29-ene-10
12-jul-10
12-jul-10
05-nov-10
22-ene-10
28-abr-11
27-dic-11
10-ene-12
19-mar-10
25-mar-10
29-mar-10
31-mar-10
01-abr-10
05-abr-10
26-oct-10
27-oct-10
29-oct-10
08-nov-10
10-nov-10
11-nov-10
11-nov-10
15-nov-10
26-jul-10
26-jul-10
29-nov-11
28-jul-10
02-ago-10
11-oct-10
11-oct-10
11-oct-10
12-oct-10
22-oct-10
26-oct-10
28-oct-10
08-nov-10
12-nov-10
19-nov-10
30-nov-10
01-dic-10
02-dic-10
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08-dic-10
23-dic-10
11-ene-11
11-feb-11
18-feb-11
24-feb-11
25-feb-11
20-abr-09
08-jun-09
12-jun-09
28-sep-10
29-sep-10
28-sep-10
13-oct-10
27-oct-10
15-jul-10
14-jul-10
16-oct-09
01-abr-11
05-abr-11
06-abr-11
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17-jun-11
17-jun-11
23-may-11
31-oct-11
15-mar-11
19-mar-12
16-feb-12
16-feb-12
12-jun-09
30-sep-11
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29-nov-11
30-nov-11
27-ene-11
31-ene-11
02-feb-11
03-feb-11
FECHA
VENCIMIENT
O
08-feb-18
09-mar-18
12-dic-14
12-dic-15
12-dic-16
12-dic-16
28-feb-14
28-mar-14
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08-jun-13
08-jun-14
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05-nov-13
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31-mar-14
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27-oct-14
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11-feb-17
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20-abr-13
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28-abr-15
13-may-15
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22-dic-14
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20-may-13
20-jun-13
20-jul-13
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06-oct-15
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27-nov-13
27-nov-15
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17-jun-15
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23-may-14
31-oct-14
15-mar-14
19-mar-16
16-feb-17
16-feb-18
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04-oct-15
29-nov-15
30-nov-15
27-ene-16
31-ene-16
02-feb-16
03-feb-16
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
2.115
2.146
979
1.339
1.699
1.699
695
725
755
853
883
913
1.799
2.218
2.879
3.181
4.710
5.026
435
435
795
675
1.395
1.026
469
1.189
582
1.019
1.115
1.354
1.727
716
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726
727
728
732
933
934
936
945
947
948
588
952
483
1.203
1.326
845
849
558
918
1.638
1.639
1.649
1.653
1.655
1.665
1.669
1.676
1.687
1.688
1.689
1.690
1.695
1.710
1.728
1.758
1.765
1.771
1.772
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435
439
905
906
1.265
1.280
1.294
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831
563
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1.093
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1.098
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1.148
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497
1.334
922
948
963
969
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989
996
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447
477
396
426
456
1.273
604
604
1.324
582
935
1.308
444
1.164
2.244
780
937
712
1.436
1.763
2.123
439
1.267
1.271
1.326
1.327
1.384
1.387
1.389
1.390
7,00
7,00
7,03
7,28
7,53
7,53
8,00
8,00
8,00
7,50
7,50
7,50
6,53
7,50
7,03
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00
8,50
7,75
8,50
8,75
7,50
8,50
6,75
8,75
8,50
7,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,50
8,25
9,00
8,00
7,53
7,53
7,25
8,00
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
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7,53
7,53
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,80
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,50
6,50
6,50
9,70
9,70
9,70
6,50
8,50
8,50
8,50
8,75
8,00
8,25
6,28
7,03
7,53
8,25
8,00
8,25
8,50
8,00
8,75
7,03
8,00
8,00
8,00
8,25
8,00
8,00
8,00
8,00
TASA FIJA 7.0000%

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.8000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
4,53
4,53
4,53
5,89
5,87
5,85
5,82
5,81
5,80
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
6,19
6,19
5,83
5,90
3,21
3,21
3,21
1,02
1,02
1,15
1,15
1,15
1,15
3,48
4,40
3,72
3,75
4,24
4,26
1,60
1,60
2,67
1,60
5,80
6,13
5,82
5,98
5,80
1,63
0,43
1,44
0,43
1,63
5,97
5,80
6,11
1,60
2,67
0,43
6,01
5,80
0,05
6,02
6,02
6,03
6,03
6,03
6,03
6,03
6,04
6,05
6,07
6,07
6,08
6,08
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
5,80
5,80
1,68
1,68
4,53
1,79
4,53
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
6,09
5,86
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
2,58
1,68
1,68
1,68
1,68
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
0,43
3,02
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
6,17
6,12
6,27
6,21
6,15
0,43
0,43
1,02
1,02
1,02
5,86
1,44
5,80
5,85
4,53
2,39
3,02
2,49
5,80
5,87
5,90
1,68
0,43
3,02
4,53
5,84
5,84
5,86
1,82
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,7748
8,7748
7,7136
7,8855
7,8855
7,8855
6,9684
6,9500
7,0726
7,0361
7,0291
7,0237
8,1673
9,1284
8,4221
8,4465
8,9643
8,9787
7,8885
7,8885
8,6575
7,5908
5,8400
7,5212
6,5892
7,3362
6,4375
7,5211
5,3000
7,9782
8,2432
6,7875
6,7875
6,7875
6,7875
6,7875
6,7875
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
7,6672
8,6210
6,5665
5,3329
8,2428
6,1500
6,1500
5,5511
5,8514
6,0815
6,0815
6,0815
6,0815
6,0815
6,0815
6,2098
6,2139
6,2202
6,2208
6,2214
6,2220
6,2249
6,2337
6,2445
6,2628
6,2671
6,2709
6,2715
6,0267
5,8700
5,8700
7,5814
7,5813
6,8700
6,8700
6,8700
6,3995
6,6000
7,2254
7,5775
7,5779
7,5781
7,5783
8,1118
8,1122
8,1123
8,1140
8,1163
8,1171
8,1172
8,1191
8,1193
8,1195
8,1206
6,5450
9,0547
8,3278
8,3248
8,3236
8,3232
8,3225
8,3223
8,3221
6,3446
6,6276
6,5761
7,3595
7,2958
7,2394
6,6602
4,4326
4,4326
7,3750
5,0091
8,3261
9,0455
7,1347
6,7344
7,0000
6,6600
7,5770
6,3314
9,0958
8,2424
9,0410
6,4303
8,1481
8,1493
8,1674
8,5088
6,2658
6,2658
6,2658
6,2658
96,2056
96,1078
99,3597
99,3195
99,7103
99,7103
101,2035
101,1730
101,1423
100,7456
100,8042
100,7841
97,7062
96,4392
99,9391
97,3111
97,7269
98,9261
100,2245
100,2246
100,1206
100,3414
105,1289
101,9459
100,6942
102,5568
100,3804
102,0039
104,9585
99,9991
99,9970
101,4544
101,3127
101,3263
101,3297
101,3331
101,3467
102,3297
102,3344
102,3437
102,3859
102,3953
102,4000
99,6135
98,8996
101,2644
107,4126
99,9968
101,9250
101,9403
101,3947
102,7883
106,7877
106,7942
106,8594
106,8856
106,8987
106,9644
106,6710
106,7050
106,7584
106,7632
106,7680
106,7729
106,7971
106,8695
106,9495
107,0821
107,1129
107,1392
107,1436
101,1573
101,5185
101,5416
101,2257
101,2281
104,4161
104,4761
104,5328
100,7870
101,3179
100,4551
100,8783
100,8833
100,8845
100,8870
100,1723
100,1723
100,1723
100,1728
100,1739
100,1744
100,1745
100,1417
100,1760
100,1761
100,1770
101,7824
98,6763
99,8999
99,8971
99,8966
99,8965
99,8970
99,8973
99,9038
100,1833
100,0212
100,0494
101,4890
101,7309
101,6744
99,9983
103,8030
103,8030
102,4184
103,7236
99,7916
98,9910
99,5259
100,7342
102,0471
101,9806
100,8239
102,2143
99,2956
99,9975
99,9958
100,4829
100,1526
100,1508
100,1200
99,9727
103,3859
103,3996
103,4087
103,4133
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
056010100001160207
056010100001160208
056010100001160211
056010100001161212
056010100001161228
056010100001161229
056010100001170109
056010100001170116
056010100001170117
056010100001170123
056010100001170125
056010100001170127
056010100001170130
056010100001170131
056010100001170201
056010100001170202
056010100001170224
056010100001170228
056010100001170320
056010100001170322
056010100001180202
097010100006130323
097010100001141226
097010100006141226
282030100001140107
282030100001140207
282030100001140307
247030100001140909
247030100001150909
247030100001160909
085010300001160301
111010100001130331
111010100001130401
111010100001130423
111010100001130424
111010100001130429
111010100001130529
111010100001130617
111010100001130623
111010100001130626
111010100001130630
111010100001140126
111010100001140422
111010100001140423
111010100001140426
111010100001140427
111010100001140428
111010100001140429
111010100001140528
111010100001140604
111010100001140626
111010100001150729
111010100001160729
011030100001161001
064030300001140126
064030300001170726
016030500001141004
016030500001170404
103030100001131128
260030100001130606
168030300001140311
168030300001150318
208010100001141125
055010100001130511
055010100001140916
055010100001150729
CALIFICACION
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA+
AA
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
C
C
AAA
AAA
AAA
AAA
A+
AAA
AAA
AAA
23-mar-12
EMISOR
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TEOJAMA COMERCIAL S.A.
TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL IIASA
TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS DE PRATI
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TITUL.DE FLUJ. FUT. DE FOND. DE BURGER KINGRESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE
TITULARIZACIN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
TITULARIZACIN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
TITULARIZACIN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
TITULARIZACIN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE ECUADOR
TITULARIZACION SINDICADA EQUITATIS IBC
TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA
TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA
VEPAMIL S.A.
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
Valor
nominal
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FECHA
EMISIN
07-feb-11
08-feb-11
11-feb-11
12-dic-11
28-dic-11
29-dic-11
09-ene-12
16-ene-12
17-ene-12
23-ene-12
25-ene-12
27-ene-12
30-ene-12
31-ene-12
01-feb-12
02-feb-12
24-feb-12
29-feb-12
20-mar-12
22-mar-12
02-feb-11
23-mar-09
26-dic-11
26-dic-11
07-mar-12
07-mar-12
07-mar-12
09-sep-11
09-sep-11
09-sep-11
01-mar-08
31-mar-09
01-abr-09
23-abr-09
24-abr-09
29-abr-09
29-may-09
17-jun-09
23-jun-09
26-jun-09
30-jun-09
26-ene-09
22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
28-abr-10
29-abr-10
28-may-09
04-jun-09
26-jun-09
29-jul-11
29-jul-11
01-oct-06
26-jul-07
26-jul-07
04-oct-06
04-oct-06
28-nov-08
28-nov-11
11-mar-10
18-mar-10
25-nov-10
11-may-09
16-sep-10
29-jul-10
FECHA
VENCIMIENT
O
07-feb-16
08-feb-16
11-feb-16
12-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
09-ene-17
16-ene-17
17-ene-17
23-ene-17
25-ene-17
27-ene-17
30-ene-17
31-ene-17
01-feb-17
02-feb-17
24-feb-17
28-feb-17
20-mar-17
22-mar-17
02-feb-18
23-mar-13
26-dic-14
26-dic-14
07-ene-14
07-feb-14
07-mar-14
09-sep-14
09-sep-15
09-sep-16
01-mar-16
31-mar-13
01-abr-13
23-abr-13
24-abr-13
29-abr-13
29-may-13
17-jun-13
23-jun-13
26-jun-13
30-jun-13
26-ene-14
22-abr-14
23-abr-14
26-abr-14
27-abr-14
28-abr-14
29-abr-14
28-may-14
04-jun-14
26-jun-14
29-jul-15
29-jul-16
01-oct-16
26-ene-14
26-jul-17
04-oct-14
04-abr-17
28-nov-13
06-jun-13
11-mar-14
18-mar-15
25-nov-14
11-may-13
16-sep-14
29-jul-15
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.394
1.395
1.398
1.699
1.715
1.716
1.726
1.733
1.734
1.740
1.742
1.744
1.747
1.747
1.748
1.749
1.771
1.770
1.797
1.799
2.109
360
993
993
644
674
704
886
1.246
1.606
1.418
367
368
390
391
396
426
444
450
453
457
663
749
750
753
754
755
756
785
791
813
1.206
1.566
1.628
663
1.923
911
1.811
605
433
708
1.075
962
408
893
1.206
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,25
7,25
6,50
6,50
6,50
7,25
7,75
8,00
7,03
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
10,00
8,08
8,58
8,00
8,50
8,50
6,75
7,03
7,03
9,00
8,50
8,00
8,25
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
6,03
2,18
6,31
6,36
2,34
5,88
0,43
5,98
1,44
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 10.0000%
LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+3.5
LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+4
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
6,21
6,18
6,16
6,16
6,15
5,91
5,99
4,53
4,53
0,47
0,47
1,44
1,62
4,40
6,62
7,98
4,53
4,53
5,80
6,25
5,81
5,82
1,62
2,07
2,39
Nota: Se informa al mercado que la calificacin del Fideicomiso Titularizacin de Flujos Central Hidroelctrica Marcel Laniado de Wind cambi de B a C el 12 de abril de 2010. No han existido negociaciones con esta calificacin que podamos tomar como referencia. Por lo tanto, siguiendo el proceso del Manual de Valoracin expedido mediante resolucin CNV0032006 en el numeral 5.4.2.1.2.5, debemos tomar el margen de la categora disponible (negociaciones realizadas) que para este
caso es la categora libor B, lo cual no necesariamente refleja la baja en la calificacin de riesgo.
Nota : El Bono de Estado Resolucin 20, con vencimiento 24dic2014, presenta un aumento en el precio de 12.4528% (de 93.8236% a 106.2763%), en la valoracin del da 09 de diciembre de 2011, debido a que su plazo cambi de 1096 das a 1095 das, lo que gener un cambio de margen de FijaPbIII a FijaPbII, y al mismo tiempo, que el valor del margen disminuya de 3.0314% a 1.4381%. El margen, de 1.4381, es un dato histrico que qued fijo desde el 31 de mayo de 2010, que fue la ltima operacin
que tuvo el margen FijaPbII.
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0,05
0,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
6,2658
6,2658
6,2658
8,3488
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,7986
6,2090
7,5821
7,5821
6,6638
6,6635
6,3363
7,1786
6,5726
7,5027
3,9115
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
5,7527
5,7185
5,7077
5,7024
5,6954
5,4522
6,9700
6,1464
6,1464
6,1464
6,1464
6,1464
5,4000
5,4000
5,4000
7,1486
6,4145
7,5148
6,2257
9,1284
7,1223
8,4865
5,0895
6,8523
6,2257
6,6906
8,3236
5,7894
5,8555
6,0142
103,4316
103,4362
103,4500
99,7833
99,4792
99,4784
99,4710
99,4661
99,4654
99,4615
99,4602
99,4589
99,4571
99,4625
99,4565
99,4559
99,4441
99,4417
99,4333
99,4326
98,6823
101,1718
99,8388
99,8388
99,9982
99,9982
100,2929
100,3393
102,4497
101,4520
106,5584
101,1085
101,1143
101,2423
101,2481
101,2773
100,9034
100,9938
101,0244
100,8677
100,8865
101,5336
100,2061
101,0169
101,0244
101,0270
101,0295
101,0320
101,9202
101,9472
101,8427
100,8428
102,4855
105,4252
101,8562
99,2628
101,3255
100,7845
103,1442
99,9974
100,9802
100,7487
101,9670
101,7365
102,9073
103,7889

Vectores Final 23 Marzo 2012

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Tit TCIMUPI 7 (Clase A1)

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FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

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