Vectores Final 21 Marzo 2012

VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
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21-mar-12
CALIFICACION
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AA
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AA+
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA
AA+
AA+
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AA+
AA+
AA+
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AA+
AA+
AA+
AA+
AAAAAAAAAA+
AA+
AA+
EMISOR
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

AEROPUERTOS ECOLGICOS DE GALPAGOS S.A. ECOGAL
AGRIPAC S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AGRITOP S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
AIFA S.A.
Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
ALMACENES BOYAC S.A.
ALMACENES BOYAC S.A.
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AVCOLA FERNNDEZ S.A.
BANCO BOLIVARIANO C.A.
BANCO BOLIVARIANO C.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO
BANCO GENERAL RUMIAHUI S.A.
BANCO PICHINCHA C.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
BASESURCORP S.A.
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A CAMPOECUADOR
CARRO SEGURO CARSEG S.A.
CARTIMEX S. A.
CATERAZUL S.A.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
TITULO
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OBLIGACIONES (2 PER GRACIA)
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES CONV.EN ACCIONES
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Valor
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22-feb-12
27-feb-12
06-mar-12
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29-sep-10
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11-oct-11
30-sep-11
05-oct-11
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05-oct-10
29-sep-10
06-oct-10
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30-nov-11
28-dic-11
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11-ene-11
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07-ene-11
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18-ene-11
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10-feb-12
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20-ago-10
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25-ago-10
26-ago-10
27-ago-10
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11-nov-09
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28-oct-10
29-oct-10
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30-jun-10
05-jul-10
27-abr-10
28-sep-10
30-dic-08
09-feb-09
27-oct-10
26-nov-10
25-jun-10
31-mar-11
15-abr-11
18-abr-11
30-may-11
29-sep-10
15-nov-10
28-feb-11
14-abr-10
19-ago-10
09-mar-10
12-abr-10
27-may-10
21-jun-10
21-sep-10
20-oct-10
17-dic-10
28-ene-11
19-may-11
14-mar-11
16-mar-11
31-mar-11
13-abr-11
14-abr-11
15-abr-11
29-abr-11
30-may-11
19-ene-10
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22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
16-ago-10
28-oct-11
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02-abr-09
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30-ago-10
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10-sep-10
20-sep-10
27-sep-10
29-jul-11
01-ago-11
08-ago-11
09-ago-11
27-ago-10
09-sep-10
21-sep-10
FECHA
VENCIMIENT
O
14-nov-15
28-dic-16
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10-ene-17
16-ene-17
19-ene-17
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27-ene-17
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10-ene-22
23-ene-22
10-feb-22
22-feb-22
27-feb-22
06-mar-22
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27-sep-14
29-sep-14
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05-oct-17
29-sep-14
05-oct-14
29-sep-16
06-oct-16
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30-nov-16
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28-feb-17
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24-feb-14
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27-feb-16
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10-feb-17
02-mar-17
20-mar-17
17-ago-14
19-ago-14
20-ago-14
23-ago-14
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30-jun-14
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26-nov-15
25-jun-15
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30-may-13
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15-nov-13
28-feb-14
14-abr-15
19-ago-15
09-mar-15
12-abr-15
27-may-15
21-jun-15
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20-oct-15
17-dic-15
28-ene-16
19-may-16
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16-mar-16
31-mar-16
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14-abr-16
15-abr-16
29-abr-16
30-may-16
19-ene-14
02-feb-14
22-abr-14
23-abr-14
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27-abr-14
16-ago-14
28-oct-13
02-abr-13
02-abr-13
27-ago-14
30-ago-14
01-sep-14
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27-sep-14
29-jul-15
01-ago-15
08-ago-15
09-ago-15
27-ago-15
09-sep-15
21-sep-15
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.313
1.717
1.725
1.729
1.735
1.738
1.742
1.746
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908
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1.633
1.635
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1.989
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908
914
1.628
1.635
1.680
1.689
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1.770
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1.737
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879
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695
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702
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1.369
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590
595
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938
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819
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1.267
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1.463
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371
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1.260
8,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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9,00
9,00
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3,97
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7,00
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7,50
7,50
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7,00
7,00
7,00
FORMA DE CALCULO DE %
TASA FIJA 8.7500%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 9.0000%
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TASA FIJA 9.0000%
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PASIVA REFERENCIAL DLARES+3
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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LIBOR 6M PUBLICADA BLOOMBERG+5
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 9.0000%
LIBOR BLOOMBER VIGENTE 2DS ANT+3.5
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TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
4,53
5,81
5,81
5,81
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
6,20
6,21
5,81
5,81
5,98
5,98
6,01
6,01
6,03
6,06
5,80
MARGEN
%
1,82
1,69
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,34
2,34
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,69
6,07
2,18
5,91
4,53
5,91
5,91
5,90
5,90
5,80
5,80
5,80
5,86
5,86
5,87
-0,18
1,82
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
1,69
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
6,05
6,07
6,08
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
2,18
2,18
2,18
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
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4,53
6,00
5,81
5,81
5,82
-0,18
1,82
-0,18
1,69
1,69
2,18
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2,36
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4,53
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6,00
5,90
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4,53
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5,80
5,81
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0,47
0,47
0,47
0,47
0,47
5,89
5,89
5,89
5,90
5,90
5,90
5,91
5,92
5,94
4,53
5,87
5,87
5,87
5,87
1,87
2,36
7,93
4,70
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
2,85
2,85
-0,10
2,76
2,76
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
7,93
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
-0,18
1,82
1,69
1,69
1,69
1,69
4,53
6,39
4,53
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,83
5,83
1,82
-0,18
1,82
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
9,2025
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
6,4303
7,6011
7,6007
7,5994
8,2887
8,2892
8,2909
8,2914
8,2925
8,2947
8,2953
8,6880
8,6916
7,6007
7,5994
8,2887
8,2925
8,3177
8,3229
8,3393
8,3759
7,5916
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
8,3821
6,8000
6,8000
5,7204
6,4303
5,7160
5,7153
5,7110
5,7103
7,5880
7,5879
7,5878
8,1690
8,1701
8,1730
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,3647
8,3784
8,3897
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7,6108
7,6105
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7,6091
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6,1200
6,1200
6,9930
6,9930
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6,9930
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7,5043
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8,4402
8,4402
8,4402
8,4402
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8,2016
8,2072
8,2077
8,2081
8,2143
8,2284
5,7443
6,4303
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7,6600
7,6583
7,6578
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6,4303
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6,4303
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7,6077
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7,6051
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101,7914
102,0162
101,9033
101,9525
102,0482
91,2814
96,9118
100,7117
100,7742
100,7873
100,9559
101,8738
102,1054
102,6152
101,2985
101,4280
109,2883
101,4647
101,5034
88,0883
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86,5522
86,2090
85,2753
99,1455
99,1423
99,1558
99,1419
99,1400
99,1380
99,1110
99,0314
102,1652
100,2316
99,5375
99,5368
99,5349
99,5343
100,8568
100,8126
100,9978
100,6406
99,5085
99,4873
99,5061
99,5050
99,5027
99,5021
99,5010
99,4955
99,5354
99,3882
99,3856
99,3768
99,3755
98,5357
98,5068
98,4783
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
128010100001150922
128010100001160729
128010100001160805
128010100001160811
234010100001150530
234010100001150617
234010100001150630
234010100001150704
234010100001150721
234010100001150722
234010100001150729
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143010300001160216
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014010100001140311
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219010300001160302
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253010100001160116
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121010100001131218
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026010100001140913
CALIFICACION
AA+
AAAAAAA+
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AAA
A+
21-mar-12
EMISOR

CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CENTURIOSA S.A.
CEPSA S.A.
CEPSA S.A.
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CETIVEHICULOS S.A
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
COMPAA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS C. LTDA.
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONCERROAZUL S.A.
CONFITECA C.A.
CONFITECA C.A.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
CORPORACIN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.
CORPORACIN EL ROSADO S.A.
CORPORACION MULTIBG S.A.
CRDITOS ECONMICOS CREDICOSA S.A.
CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
CUARTA TITULARIZACIN CARTERA COMERCIAL - COMANDATO
DELCORP S.A.
TITULO
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VALORES TITULARIZACION CREDITICIA (1 PER GRACIA)
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05-ago-11
11-ago-11
30-may-11
17-jun-11
30-jun-11
04-jul-11
21-jul-11
22-jul-11
29-jul-11
11-ago-11
16-feb-11
16-feb-11
01-mar-10
11-mar-10
16-mar-10
17-mar-10
01-jun-11
10-jun-11
30-jun-11
22-jul-11
29-jul-11
01-ago-11
20-may-11
05-jul-11
18-oct-11
20-oct-11
21-oct-11
28-oct-11
15-nov-11
23-nov-11
29-nov-11
28-dic-11
28-mar-11
30-jun-10
02-jul-10
06-jul-10
08-jul-10
13-jul-10
22-jul-10
26-jul-10
27-jul-10
05-ago-10
09-ago-10
17-ago-10
20-ago-10
20-ago-10
31-ago-11
02-sep-11
06-sep-11
30-abr-09
26-jun-09
09-jul-09
23-sep-09
11-nov-09
18-dic-09
09-mar-10
08-feb-11
14-feb-11
17-feb-11
18-feb-11
21-feb-11
22-feb-11
23-feb-11
25-feb-11
08-mar-12
09-mar-12
12-mar-12
13-mar-12
02-mar-11
02-mar-11
20-oct-11
24-oct-11
31-oct-11
09-nov-11
23-nov-11
29-nov-11
19-dic-11
28-dic-11
11-ene-12
16-ene-12
16-mar-11
21-mar-11
22-mar-11
08-abr-11
14-abr-11
25-nov-11
15-mar-12
02-feb-12
18-nov-11
29-ene-10
20-sep-10
21-sep-10
14-sep-11
14-sep-11
16-sep-11
19-sep-11
20-sep-11
22-sep-11
23-sep-11
28-sep-11
23-abr-08
31-mar-09
07-abr-09
16-abr-09
08-jul-09
09-jul-09
15-jul-09
21-ago-09
21-sep-09
15-oct-09
19-oct-09
23-oct-09
06-nov-09
10-nov-09
10-dic-09
18-dic-09
23-dic-09
30-dic-09
19-ene-10
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03-feb-10
12-feb-10
22-feb-10
26-feb-10
04-mar-10
08-mar-10
09-mar-10
15-mar-10
17-mar-10
10-feb-12
22-mar-10
13-sep-10
FECHA
VENCIMIENT
O
22-sep-15
29-jul-16
05-ago-16
11-ago-16
30-may-15
17-jun-15
30-jun-15
04-jul-15
21-jul-15
22-jul-15
29-jul-15
11-ago-15
16-feb-14
16-feb-16
01-mar-14
11-mar-14
16-mar-14
17-mar-14
01-jun-15
10-jun-15
30-jun-15
22-jul-15
29-jul-15
01-ago-15
20-may-16
05-jul-16
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20-oct-16
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28-mar-18
30-jun-14
02-jul-14
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22-jul-14
26-jul-14
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05-ago-14
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17-ago-14
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23-sep-13
11-nov-13
18-dic-13
09-mar-14
08-feb-16
14-feb-16
17-feb-16
18-feb-16
21-feb-16
22-feb-16
23-feb-16
25-feb-16
08-mar-17
09-mar-17
12-mar-17
13-mar-17
02-mar-15
02-mar-16
20-oct-15
24-oct-15
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23-nov-15
29-nov-15
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28-dic-15
11-ene-16
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16-mar-15
21-mar-15
22-mar-15
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25-nov-16
15-dic-15
02-feb-17
18-nov-15
29-ene-14
20-sep-15
21-sep-15
14-sep-16
14-sep-16
16-sep-16
19-sep-16
20-sep-16
22-sep-16
23-sep-16
28-sep-16
28-mar-13
31-mar-13
07-abr-13
16-abr-13
08-jul-13
09-jul-13
15-jul-13
21-ago-13
21-sep-13
15-oct-13
19-oct-13
23-oct-13
06-nov-13
10-nov-13
10-dic-13
18-dic-13
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30-dic-13
19-ene-14
20-ene-14
22-ene-14
26-ene-14
01-feb-14
03-feb-14
12-feb-14
22-feb-14
26-feb-14
04-mar-14
08-mar-14
09-mar-14
15-mar-14
17-mar-14
10-feb-17
22-mar-13
13-sep-14
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.261
1.568
1.574
1.580
1.149
1.166
1.179
1.183
1.200
1.201
1.208
1.220
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1.405
700
710
715
716
1.150
1.159
1.179
1.201
1.208
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1.499
1.544
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1.657
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1.688
2.077
2.167
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846
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858
866
869
869
1.239
1.241
1.245
399
455
468
542
590
627
708
1.397
1.403
1.406
1.407
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1.412
1.414
1.787
1.788
1.791
1.792
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1.421
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1.317
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1.613
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369
376
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468
474
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564
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589
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659
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691
695
703
707
708
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716
1.759
361
892
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,03
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8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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8,00
8,00
8,00
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8,00
6,53
8,00
8,00
8,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
6,53
6,53
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7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,78
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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8,00
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8,00
8,00
8,00
7,75
7,50
7,75
4,46
6,03
8,00
8,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
9,50
8,00
TASA FIJA 7.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.7500%
PASIVA REFERENCIAL NOMINAL
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
5,83
5,95
5,95
5,95
5,81
5,81
2,18
2,18
2,18
2,18
3,02
3,02
4,53
1,82
5,90
5,90
5,89
5,89
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,91
5,94
5,99
5,99
5,99
5,99
6,00
6,01
6,01
6,27
6,33
5,84
5,84
5,84
5,84
5,83
5,83
5,83
5,83
5,83
5,82
5,82
5,82
4,53
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,34
2,47
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
2,19
6,32
4,53
6,18
6,06
6,00
4,53
-0,18
1,82
-0,18
-0,18
-0,18
1,82
5,84
5,84
5,84
5,84
5,85
5,85
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
2,40
2,40
2,40
3,02
3,02
4,46
4,53
2,62
1,82
5,97
0,18
6,39
6,38
6,35
-0,18
-0,18
-0,18
6,11
6,06
-0,18
-0,18
5,97
5,96
5,96
5,95
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
6,05
6,42
5,82
3,02
0,43
2,40
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,1362
8,2572
8,2602
8,2633
8,9983
9,0010
8,3917
8,3917
8,3917
8,3917
8,3917
8,3917
6,4303
6,3835
5,7117
5,7048
5,7014
5,7008
8,1132
8,1146
8,1179
8,1221
8,1236
8,1240
8,2238
8,2452
8,2991
8,3002
8,3008
8,3047
8,3143
8,3189
8,3223
8,7529
8,9617
7,6277
7,6269
7,6254
7,6246
7,6227
7,6195
7,6181
7,6177
7,6151
7,6138
7,6114
7,6105
6,8146
8,3148
8,3148
8,3148
6,1270
6,4303
5,9849
5,8697
5,8108
6,4303
7,2773
6,7269
6,7269
6,7269
6,7269
6,5038
6,5038
6,5038
6,7269
7,9782
7,9782
7,9782
7,9782
7,9780
6,4746
8,1439
8,1451
8,1469
8,1496
8,1540
8,1560
8,2431
8,2431
8,2431
8,2431
8,3418
8,3421
8,3421
8,9924
8,9929
7,9782
7,7136
7,9782
7,1884
6,4303
5,0174
5,0174
6,1637
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4600
6,4994
6,2024
6,1839
6,1610
4,5200
4,5200
4,5200
5,9155
5,8724
6,2500
6,2500
6,2500
6,2500
6,2500
5,7802
5,7724
5,7676
5,7611
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8003
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
6,8000
9,2520
6,8763
8,3581
98,5770
99,9693
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100,7082
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99,8510
99,8859
99,8858
100,5915
100,1528
100,7445
100,9129
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98,3010
98,2963
98,2947
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99,9968
99,9963
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98,9989
99,9962
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102,6895
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100,0925
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100,7141
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101,2824
101,1424
101,1718
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100,3298
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100,3352
100,3398
100,3417
100,3503
100,3604
100,3645
100,3727
100,3769
100,3780
100,3844
100,3865
97,9541
101,3903
99,8631
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
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400
401
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413
414
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21-mar-12
CALIFICACION
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EMISOR
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DELCORP S.A.
DEVIES CORP S.A.
DICHEM DEL ECUADOR S.A.
DIPAC MANTA S.A.
DIPAC MANTA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISCARNA S.A.
DISMEDSA S.A.
DISTRIBUIDORA FAMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
DUPOCSA PROTECTORES QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A.
ECUANAVE C.A.
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
ENVASES DEL LITORAL S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ESLIVE S.A.
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
ETINAR S.A.
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
TITULO
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29-feb-12
02-mar-12
21-mar-12
27-mar-09
21-feb-11
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07-ene-11
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13-oct-09
22-ene-10
29-ene-10
10-feb-10
12-ago-10
16-sep-11
16-sep-11
16-sep-11
16-sep-11
11-ene-12
12-ene-12
07-feb-11
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09-sep-10
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24-sep-10
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10-sep-10
14-sep-09
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30-mar-09
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28-abr-09
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26-ene-11
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17-feb-12
28-feb-12
07-mar-12
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13-may-11
30-mar-10
30-mar-10
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31-ago-10
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13-abr-11
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29-abr-11
03-may-11
10-may-11
12-may-11
18-may-11
10-jun-11
FECHA
VENCIMIENT
O
14-sep-14
22-sep-14
24-sep-14
29-sep-14
11-oct-14
15-oct-14
26-oct-14
11-nov-14
16-nov-14
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30-nov-14
19-ene-17
23-ene-17
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14-feb-17
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02-mar-17
21-mar-17
27-mar-13
21-feb-15
09-jul-13
07-ene-15
03-jul-13
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12-ago-15
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16-sep-15
16-sep-16
16-sep-16
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14-oct-14
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27-mar-13
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28-abr-13
30-abr-13
07-may-13
18-may-13
03-jun-13
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18-sep-13
12-ene-15
19-ene-15
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26-ene-15
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03-feb-15
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10-ene-16
12-ene-16
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24-oct-16
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17-feb-17
28-feb-17
07-mar-17
08-mar-17
05-may-15
11-may-15
13-may-15
02-jun-15
28-jun-15
28-abr-16
13-may-16
30-mar-14
30-mar-20
05-ago-14
09-ago-14
10-ago-14
11-ago-14
12-ago-14
16-ago-14
17-ago-14
26-ago-14
31-ago-14
03-sep-14
13-abr-16
19-abr-16
21-abr-16
29-abr-16
03-may-16
10-may-16
12-may-16
18-may-16
10-jun-16
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
893
901
903
908
920
924
935
950
955
958
969
1.738
1.742
1.746
1.749
1.763
1.770
1.781
1.800
366
1.050
468
1.006
462
562
661
668
679
1.269
1.255
1.255
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1.615
1.370
1.371
1.396
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882
885
887
888
893
903
908
909
923
889
1.249
533
544
366
369
370
397
399
406
417
432
452
455
468
487
489
494
520
523
537
1.011
1.018
1.019
1.024
1.025
1.029
1.032
1.033
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1.380
1.383
1.384
1.385
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1.654
1.655
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1.659
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1.666
1.668
1.669
1.670
1.676
1.681
1.694
1.705
1.717
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1.724
1.735
1.742
1.746
1.749
1.756
1.764
1.766
1.770
1.786
1.787
1.124
1.130
1.132
1.151
1.177
1.477
1.492
729
2.889
854
858
859
860
861
865
866
875
879
882
1.462
1.468
1.470
1.478
1.482
1.489
1.491
1.497
1.519
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,03
8,25
7,53
7,53
6,53
7,00
7,00
6,53
7,00
7,53
7,25
7,28
7,75
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8,28
7,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
6,53
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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6,53
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7,00
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7,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,53
6,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,80
5,80
5,80
5,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
4,53
5,80
4,53
1,82
1,69
1,82
4,53
6,04
5,93
4,53
5,92
4,53
1,82
-0,18
-0,18
1,82
-0,18
2,82
4,53
5,97
4,53
2,82
2,18
2,82
5,87
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
2,18
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
6,40
6,39
6,39
6,32
6,32
6,30
6,28
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
6,18
6,14
4,53
6,13
4,53
6,09
6,07
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,86
5,86
5,86
5,87
5,87
5,87
5,87
5,99
5,99
5,99
5,99
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,01
6,01
-0,18
-0,18
1,82
-0,18
1,82
-0,18
-0,18
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,90
5,91
4,53
4,53
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,82
3,73
5,90
5,90
5,90
5,91
5,91
5,91
5,91
5,91
5,92
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,3578
8,3559
8,3555
8,3544
8,3519
8,3511
8,3492
8,3469
8,3462
8,3458
8,3445
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
9,3083
6,4303
7,5874
6,4303
6,5134
6,4303
5,8438
5,7418
6,4303
5,7273
7,4766
6,7488
7,4766
8,2817
7,4766
8,5087
8,5391
8,1802
7,6071
7,6069
7,6061
7,6056
7,6053
7,6041
7,6017
7,6007
7,6004
7,5976
7,6051
6,1792
5,7045
5,7045
6,2104
6,2024
6,1997
6,1318
6,1270
6,1107
6,0861
6,0000
6,0000
6,0000
5,9849
5,9521
6,4303
5,9406
6,4303
5,8962
5,8764
7,5878
7,5876
7,5875
7,5874
7,5874
7,5873
7,5873
7,5873
8,1701
8,1708
8,1716
8,1741
8,1753
8,1756
8,1760
8,3025
8,3030
8,3036
8,3047
8,3058
8,3064
8,3098
8,3109
8,3115
8,3120
8,3155
8,3183
8,3258
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,2432
8,1099
8,1106
8,1108
8,1134
8,1176
8,2138
8,2206
6,4303
8,4325
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
7,8783
8,2072
8,2098
8,2107
8,2143
8,2160
8,2192
8,2201
8,2229
8,2331
99,8633
99,8769
99,8764
99,8754
99,8732
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99,8699
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99,8699
97,8898
97,8806
97,8715
97,8647
97,8337
97,8019
97,7957
97,7576
100,3743
101,2309
100,8102
101,5488
100,1567
100,9966
101,2657
100,2297
101,3439
100,4058
101,3095
100,0076
99,4047
100,5334
99,9965
99,9989
99,2064
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100,7387
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100,7085
100,7164
100,7180
100,7407
99,4563
101,6347
100,7777
100,6941
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100,4760
100,4797
100,5836
100,5915
100,6198
100,6651
100,4455
100,4023
100,4072
100,7445
100,8233
100,1728
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100,1940
100,9792
101,0419
100,8163
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100,8282
100,8358
100,8373
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100,8479
100,8495
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100,1146
100,1135
100,1098
100,1082
100,1076
100,1071
99,8807
99,8795
99,8782
99,8757
99,8791
99,8719
99,8644
99,8619
99,8607
99,8594
99,8520
99,8459
99,8301
99,9990
99,9986
99,9975
99,9974
99,9960
99,9955
99,9952
100,0047
99,9951
99,9953
99,9954
99,9962
99,9974
99,9976
100,1811
100,1820
100,1823
100,1858
100,1755
100,0470
100,0358
100,2414
94,5002
100,3950
100,3985
100,3994
100,4003
100,4012
100,4048
100,4057
100,4141
100,4051
100,4208
100,0586
100,0539
100,0524
100,0462
100,0432
100,0380
100,0365
100,0322
100,0166
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
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489
488
490
491
492
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494
495
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498
499
500
501
502
503
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508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
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544
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547
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549
550
551
063010100001160621
063010100001160629
063010100001160630
063010100001160701
063010100001160704
063010100001161117
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063010100001161129
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063010100001161212
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063010100001161228
063010100001170104
063010100001170111
063010100001170124
063010100001170131
063010100001170201
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125030300001190330
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162030100001140328
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185030100001130723
185030100001140723
127030100001130401
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244030100001150815
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079030600001150201
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172030600001190716
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172030600001220216
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257030100001161031
257030300001161031
257030100001161122
142030300001130623
194030300001140827
194030100001160827
211030100001131220
211030300001141220
211030300001161220
278030100001150215
278030300001160215
278030100001170215
149030100001130921
135030300001130504
135030300001140504
224030300001140325
224030100001160325
104030300001131208
146030100001130902
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264030100001150109
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264030100001161209
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153030600001190901
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141030600001181116
141030600001240516
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229030600001210616
229030600001220516
229030600001231016
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250030300001150930
250030100001160930
176030100001140115
176030100001170415
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176030700001170515
CALIFICACION
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAA
AAAAA+
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAA-
AAA
AAA
AAA
AAA
A
AAA
AAA
AAA
AA
A
AAA
AAA
AA
A
AAA
AA
A
AAA
AA
A
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AA
AAA
AAA
AA
A
AAA
AAA
AA
B
AAA
AAA
AAA
A
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AA
AA
AAA
AAA
AAA
A
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAB
21-mar-12
EMISOR

FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.
FID. MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
FID. MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
FID. TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI
FID. TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI
FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA
FIDEICOMICO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - TECFOOD
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - AZUCARERA VALDEZ
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - EBC
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIN DE FLUJOS MAREAUTO
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIN DE FLUJOS MOVISTAR
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIAHUI 1, BGR1
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE VENTAS INTEROC
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE CARTERA IMPORTADORA TOMEBAMBA
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTUROS TELCONET
FIDEICOMISO MERCANTIL FMS DOS
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ -GMAC ECUADOR
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS FUTURO DE FONDOS LA FABRIL
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO (1) O FMS-1
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
VALORES TITULARIZACION CREDITICIA
TIT BB-TH 1 D1A
TIT BB-TH 1 D1A
TIT BB-TH 1 D2A
TIT BB-TH 1 D3A
TIT BB-TH 1 D4A
Tit Clase A1, 1-5
Tit Clase A1, 1-5
Tit Clase A2, 1-5
Tit Clase A3, 1-4
Tit Clase A4, 2-5
Tit INTER - TH1 A1

Tit INTER - TH1 A2
Tit INTER - TH1 A3
Tit INTER - TH1 A4
Tit
Tit
Tit
Tit
Tit
Tit
FIMECTH 3 (Clase A1)

FIMECTH 3 (Clase B)

Tit VTC-PRIMERA PROMERICA-1-SERIE 1

Tit TCIMUPI 4 (Clase A2)

Tit PRODUCTH 2 (Clase A1)

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Valor
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FECHA
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29-jun-11
30-jun-11
01-jul-11
04-jul-11
17-nov-11
22-nov-11
23-nov-11
24-nov-11
29-nov-11
09-dic-11
12-dic-11
19-dic-11
28-dic-11
04-ene-12
11-ene-12
24-ene-12
31-ene-12
01-feb-12
02-feb-12
06-feb-12
14-feb-12
15-feb-12
16-feb-12
17-feb-12
24-feb-12
18-abr-11
19-abr-11
26-abr-11
28-abr-11
29-abr-11
09-may-11
11-may-11
17-ene-12
27-oct-11
27-oct-11
30-mar-09
30-mar-09
30-jul-10
30-jul-10
28-dic-09
28-dic-09
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15-feb-12
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10-may-11
10-may-11
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30-sep-11
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30-sep-11
22-dic-10
28-abr-10
29-abr-10
29-abr-10
FECHA
VENCIMIENT
O
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29-jun-16
30-jun-16
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04-jul-16
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27-oct-15
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27-abr-17
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16-feb-15
16-abr-15
16-may-17
16-sep-18
16-mar-21
PLAZO
POR
VENCER
1.530
1.538
1.539
1.540
1.543
1.676
1.681
1.682
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2.529
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01-feb-15
01-jul-15
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16-jul-24
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30-sep-16
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15-abr-17
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1.659
1.659
1.681
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909
1.269
1.629
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1.824
1.824
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,75
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10,00
9,22
7,75
8,25
8,00
8,25
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7,63
8,13
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8,75
7,75
8,25
8,50
7,50
8,00
4,76
4,76
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5,81
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9,00
7,28
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7,00
7,25
7,75
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8,51
9,01
9,25
5,86
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7,92
5,33
5,78
7,03
8,13
5,84
6,60
7,30
7,35
5,86
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7,32
7,42
6,36
6,36
7,00
6,43
6,43
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5,49
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6,88
7,28
10,00
7,03
7,28
7,50
6,50
7,00
25,05
0,00
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 10.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA ACTIVA REFERENCIAL VIVIENDA BCE
TASA FIJA 9.2500%
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA FIJA 10.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.0000%
MICROCREDITO ACUMULACION SIMPL
NO PAGA INTERES
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
5,93
5,93
5,93
5,93
5,94
6,00
6,01
6,01
6,01
6,01
6,02
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
6,09
6,10
6,10
6,10
6,10
6,11
6,11
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
2,34
5,84
1,48
6,63
4,53
6,14
5,87
2,83
3,55
0,43
1,64
5,88
4,53
4,53
4,53
1,02
2,07
4,40
4,26
6,15
5,83
6,39
5,82
5,82
0,43
1,64
0,43
1,64
1,48
5,96
0,43
4,53
5,80
4,53
3,46
1,64
3,46
6,06
4,53
4,53
0,43
2,49
3,05
5,89
4,53
1,48
1,62
5,80
5,80
6,02
1,20
1,20
1,70
5,90
0,43
5,98
4,53
4,53
2,46
2,07
3,46
5,94
6,09
25,05
1,02
1,70
2,37
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,2384
8,2423
8,2428
8,2432
8,2447
8,3155
8,3183
8,3189
8,3195
8,3223
8,3282
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5769
8,5776
8,5821
8,5834
8,5841
8,5907
8,5920
8,2053
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8,1537
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8,2371
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7,5999
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9,1284
8,9787
8,0577
4,8421
4,9699
6,6110
7,5630
6,8517
7,5558
7,3853
4,9082
6,0000
5,5300
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6,6334
6,6335
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8,2424
7,4050
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7,5311
8,1442
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7,7136
7,1060
7,4573
6,2257
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7,0706
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7,7136
8,2432
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6,0000
6,6700
7,5500
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5,3257
6,1000
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6,0200
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7,5706
7,6776
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7,9360
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6,5300
5,9251
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5,8302
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7,1011
7,5278
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8,1442
6,8954
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0,0000
100,0090
100,0001
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99,3136
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102,2081
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100,0020
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99,9998
100,0000
99,9998
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99,3516
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100,2197
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100,2272
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100,6562
98,7271
102,2837
99,6892
97,9554
98,3139
100,0000
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
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570
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573
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CALIFICACION
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AA
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B
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B
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AAA
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AAAAAAAAAAAAAAAAAA
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AAA
AAA
A
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AA+
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AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
21-mar-12
EMISOR
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIN DE CARTERA DE MICRO CREDITO FUNDACION ESPOIR
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS DELCORP
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA
FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO PRODUBANCO CARTERA AUTOMOTRIZ - CERO UNO
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ CFC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS AGRIPAC
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE INT. FOOD SERVICES CORP
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE DEL ECUADOR
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA
FIDEICOMISO SEPTIMA TITULARIZACIN CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO SEXTA TITULARIZACIN DE CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
FIDEICOMISO TITULARIZACION CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA VIVIENDA GUAYAQUIL#1
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER
FIDEICOMISO TITULARIZACIN FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACIN FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION HOTEL COLON GUAYAQUIL- CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO
FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL-CERO UNO
FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A
GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GISIS S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
TITULO

Tit FMEPCH I A1
Tit FMEPCH I A1 S2
Tit FMEPCH I A1 S3
Tit FMEPCH I A1 S3
Tit FMEPCH I A2
Tit FMEPCH 2 A1
Tit FMEPCH 2 A1
Tit FMEPCH 2 A2
Tit FMEPCH 2 A3
Tit FMEPCH 2 A4
Tit FMEPCH 2 A5
Tit FMEPCH 3 A1
Tit FMEPCH 3 A2
Tit FMEPCH 3 A3
Tit FMEPCH 3 A4
Tit FMEPCH 3 A5
Tit FMEPCH 4 A1
Tit FMEPCH 4 A2
Tit FMEPCH 4 A3
Tit FMEPCH 4 A4
Tit FMEPCH 4 A5
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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14-ago-09
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28-jul-06
15-May-08*
28-jul-06
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
23-jun-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
13-may-11
19-nov-10
12-jun-09
09-jul-09
05-ago-09
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18-sep-09
28-sep-09
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26-oct-09
29-oct-09
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23-nov-09
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18-nov-10
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30-abr-10
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15-abr-10
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12-nov-10
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29-ago-11
29-ago-11
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22-jun-06
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10-feb-12
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17-mar-11
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30-oct-09
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11-jun-09
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19-nov-09
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10-dic-10
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15-dic-10
16-dic-10
15-dic-10
16-dic-10
23-dic-10
28-dic-10
29-dic-10
24-feb-12
28-feb-12
10-feb-12
17-feb-12
FECHA
VENCIMIENT
O
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14-ago-14
15-dic-15
15-ago-16
15-sep-16
15-mar-17
15-jul-17
16-ago-17
16-jul-20
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16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
16-jul-20
16-may-24
16-abr-26
16-abr-27
16-may-27
13-abr-13
13-may-13
13-mar-14
13-abr-14
13-may-14
13-may-15
19-nov-14
12-jun-13
09-jul-13
05-ago-13
21-ago-13
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17-sep-13
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17-dic-13
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29-abr-13
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18-nov-15
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30-abr-13
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27-ene-14
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19-may-13
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19-ago-13
19-ago-13
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26-ene-20
08-feb-20
19-ene-17
10-feb-17
17-mar-14
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04-may-13
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30-oct-14
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27-ago-13
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19-nov-13
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15-ene-14
10-dic-14
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15-dic-16
16-dic-16
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28-dic-16
29-dic-16
24-feb-16
28-feb-16
10-feb-17
17-feb-17
PLAZO
POR
VENCER
502
863
2.179
3.263
4.643
5.333
5.693
5.723
3.263
4.643
5.333
5.693
5.723
3.263
4.643
5.333
5.693
5.723
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412
712
742
772
1.132
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468
494
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515
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604
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630
639
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652
653
659
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398
398
1.118
1.118
385
748
1.018
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399
399
1.119
1.119
384
1.104
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2.031
2.031
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1.016
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846
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418
478
508
508
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451
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1.745
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2.819
2.825
2.837
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1.759
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939
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1.208
440
489
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519
519
543
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588
598
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639
645
654
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982
984
985
1.704
1.705
1.712
1.717
1.718
1.413
1.410
1.759
1.766
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
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8,28
6,26
6,26
6,26
6,26
7,34
5,82
5,82
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7,27
7,71
0,00
5,85
6,71
7,30
7,74
0,00
5,83
6,69
7,28
7,72
0,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
20,00
7,25
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,50
6,53
6,53
6,53
6,53
8,00
7,75
8,00
8,25
8,25
8,50
6,53
6,53
6,53
6,53
8,25
9,00
7,25
7,75
8,75
8,25
6,25
6,25
7,00
6,75
6,75
7,25
7,30
7,45
7,60
7,15
7,35
7,42
7,47
7,80
6,75
7,25
7,75
8,63
9,88
7,50
7,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,00
7,50
7,53
9,00
9,50
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6,53
6,53
7,00
7,00
6,53
6,53
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7,00
7,00
7,00
7,00
6,53
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,75
7,75
8,00
8,00

TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO
TASA PROMEDIO CARTERA
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 20.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
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TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 6.2500%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 6.7500%
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TASA FIJA 7.4200%
TASA FIJA 7.4700%
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TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES-0.5
ACTIVA BCE 26 SEMANAS ANTES+0.75
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
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TASA FIJA 9.5000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
4,53
4,53
1,48
3,49
6,36
6,29
5,89
5,88
5,86
5,80
5,80
6,23
6,18
6,13
6,11
6,10
6,09
6,07
6,07
6,07
6,05
6,04
6,03
6,02
6,02
6,00
5,99
5,99
5,97
5,97
5,96
5,96
5,95
5,95
5,94
5,94
5,93
5,85
4,53
4,53
4,53
4,53
6,35
5,87
1,60
1,60
1,60
2,67
2,67
2,46
1,64
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0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43
1,48
1,62
1,62
3,46
3,46
1,02
1,64
5,80
1,48
5,84
4,53
4,53
4,53
4,53
1,48
1,62
1,62
3,46
3,46
6,00
5,84
6,23
6,23
5,80
0,43
1,48
1,60
1,60
1,64
6,01
5,82
5,84
6,18
5,93
5,83
1,48
1,48
1,48
1,60
1,02
1,20
6,28
6,16
6,11
1,02
1,02
1,02
6,06
5,83
5,98
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9,13
1,02
1,70
1,70
-2,77
-0,97
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5,81
4,53
5,82
4,53
4,53
6,10
6,09
4,53
4,53
6,03
6,00
5,99
5,97
5,95
4,53
5,94
0,43
1,64
4,57
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1,82
1,82
-0,18
-0,18
1,82
1,82
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
1,82
-0,18
6,02
6,02
6,02
6,03
6,03
5,88
5,88
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
6,0722
8,1772
7,2178
7,9016
7,8733
6,7184
7,7847
5,9778
5,9778
6,8884
7,5172
7,9884
0,0000
6,0094
6,9203
7,5493
8,0206
0,0000
5,9883
6,8990
7,5279
7,9991
0,0000
8,0595
7,9868
7,5861
8,6999
8,6831
8,4071
7,5360
6,6869
6,6356
6,5910
6,5657
6,5582
6,5478
6,5306
6,5279
6,5265
6,5129
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6,4899
6,4777
6,4742
6,4626
6,4472
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6,4286
6,4227
6,4189
6,4104
6,4041
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6,3979
6,3927
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6,2257
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8,1442
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7,6061
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6,2257
6,2257
8,1442
8,1442
4,8891
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6,4593
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7,9332
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7,5792
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7,8809
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7,9794
7,3331
7,3625
7,2445
7,1951
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7,1416
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7,7771
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7,7136
7,7136
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9,5758
9,5758
9,5758
8,7742
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6,4303
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5,9020
6,4303
6,4303
5,8401
5,8130
5,8020
5,7802
5,7611
6,4303
5,7478
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6,2583
6,2583
6,2583
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8,3322
8,3364
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99,9995
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97,9562
101,9714
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100,9627
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99,1950
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CODIGO
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690
691
692
693
694
695
696
697
698
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701
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708
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21-mar-12
CALIFICACION
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AA
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AAA
AAA
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A+
A+
A+
AA
AAAA-
EMISOR
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRIFINE S.A.
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
H.O.V HOTELERA QUITO S.A
IMBAUTO S.A.
IMPORPOINT S.A.
IMPORTADORA VEGA S.A.
INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUAUTO S.A.
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS ILE C.A.
INDUSTRIAS ALES C.A.
INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.
INSTALACIONES ELECTROMCANICAS S.A. INESA
INTACO ECUADOR S.A.
INTACO ECUADOR S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
INTERVISATRADE S.A.
JAROMA S.A.
JAROMA S.A.
JAROMA S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
Liris S.A.
LA FABRIL S.A.
LA FABRIL S.A.
LA FABRIL S.A.
LA GANGA R.C.A. S.A.
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.
MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MARURISA S.A.
MAXDRIVE S.A.
MEGAPROFER S.A.
MEGAPROFER S.A.
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES / V.N.20000.00
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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OBLIGACIONES
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29-feb-12
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23-feb-12
23-feb-12
01-ago-08
08-ago-08
16-sep-08
09-abr-10
08-oct-10
23-mar-11
10-sep-10
18-may-11
20-may-11
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13-may-11
18-may-11
19-may-11
28-oct-11
28-ene-11
28-dic-10
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07-ene-11
13-ene-11
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09-feb-11
11-feb-11
15-feb-11
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31-mar-11
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20-may-11
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01-sep-11
15-sep-11
14-jul-11
20-jul-11
21-jul-11
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28-jul-11
18-oct-11
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28-dic-11
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05-mar-12
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20-abr-09
09-nov-09
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09-dic-09
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26-nov-10
29-nov-10
30-nov-10
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20-jul-11
27-jul-11
28-jul-11
29-jul-11
01-ago-11
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04-ago-11
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08-jun-11
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28-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
05-jul-11
29-jul-11
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24-ago-11
26-ago-11
21-sep-11
30-mar-09
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29-jun-11
30-jun-11
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29-jul-11
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28-dic-11
02-mar-12
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12-jun-09
18-jun-09
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27-oct-11
27-oct-11
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11-sep-09
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29-jul-11
05-ago-11
FECHA
VENCIMIENT
O
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28-feb-17
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23-feb-15
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28-dic-15
02-mar-16
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10-jun-13
12-jun-13
18-jun-13
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17-mar-14
30-mar-14
11-ene-15
29-jul-14
05-ago-14
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.772
1.770
1.799
1.052
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8,50
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8,00
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6,53
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8,50
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
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7,28
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6,53
6,53
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7,00
7,53
8,00
8,00
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
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TASA FIJA 8.5000%
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TASA FIJA 8.5000%
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TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
6,14
6,13
6,07
4,53
-0,18
-0,18
-0,18
2,19
4,53
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5,91
5,91
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6,11
6,11
1,82
2,40
2,18
2,18
2,18
2,34
2,34
2,34
5,80
6,03
6,03
6,03
6,04
6,05
6,05
6,05
6,06
6,06
7,31
7,31
7,33
7,36
7,42
7,47
4,53
5,94
5,94
5,94
5,94
5,95
5,95
5,95
5,99
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
2,19
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
6,34
6,00
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5,98
5,97
5,96
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5,80
5,80
5,80
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5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,82
5,82
5,82
5,82
5,83
4,53
4,53
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5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
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5,82
5,83
5,83
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0,38
0,38
0,38
0,38
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1,69
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
1,82
2,19
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
3,02
3,02
3,02
4,53
4,53
4,53
1,82
1,82
1,82
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6,23
6,22
6,21
6,21
6,21
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
5,84
4,53
4,53
5,89
5,88
4,53
5,83
5,83
2,18
3,21
3,21
0,38
0,38
2,19
1,69
1,69
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,5088
8,5088
8,5088
8,2432
8,5088
5,9471
5,9358
5,8792
6,8146
5,9440
6,4303
8,3588
8,2229
8,2238
8,2266
8,5933
8,5966
8,5973
8,0831
6,4500
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
7,5873
8,3399
8,3405
8,3447
8,3483
8,3598
8,3641
8,3653
8,3678
8,3721
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9,1152
9,1645
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8,2567
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8,1107
8,1107
8,1637
8,1637
6,7438
6,4038
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6,3810
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7,5910
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8,1135
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8,1146
8,1177
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8,1275
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9,0515
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6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,2025
6,4303
6,4303
6,4303
5,4440
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5,7705
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5,7568
5,7511
5,7491
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6,3200
6,3200
6,3200
8,2430
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7,8841
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6,8146
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99,4144
102,1313
103,7579
103,7651
103,8955
103,9464
100,5152
100,3306
100,3296
100,3227
100,3168
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100,2918
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99,2280
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99,3907
99,3894
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99,3856
99,3844
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99,3755
100,1866
100,1877
100,1895
100,1885
100,1883
100,1881
100,1874
100,1844
100,1827
100,1826
100,1825
100,1821
100,1253
99,8842
99,7800
99,8007
99,8003
99,7984
99,7976
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99,8016
99,7980
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99,7214
99,5500
99,5623
99,4799
102,3775
102,3823
102,3921
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102,4261
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100,9198
100,9275
102,9538
101,6336
101,6490
101,6953
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101,4395
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101,5142
101,4233
101,4252
101,4347
99,9955
100,7015
99,2907
99,0863
100,9023
100,8369
101,2730
100,6748
100,6858
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
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890
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898
899
900
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051010100001170512
21-mar-12
CALIFICACION
AAAAAAAAAAAA-
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EMISOR
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.

MINISTERIO DE FINANZAS
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVACERO S.A.
NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
OCTAVA TITULARIZACIN CARTERA COMERCIAL - COMANDATO
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
PTICA LOS ANDES CIA. LTDA
PINTURAS CONDOR S.A.
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
BONO 19 RESERVADO
BONO 19 RESERVADO
BONO DEL ESTADO DEC. 1788
BONO DEL ESTADO DEC.433 (2 PER GRACIA)
BONO DEL ESTADO DEC.433 (4 PER GRACIA)
BONO ESTADO RESOLUCION 010
BONO ESTADO RESOLUCION 035
BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA)
BONO ESTADO RESOLUCION 035 (6 PER GRACIA)
BONO RESOLUCION 020
BONO RESOLUCION 020
BONO RESOLUCION 020
BONOS ACTA RESOLUTIVA 015
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
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29-feb-12
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07-mar-12
14-mar-12
20-mar-12
15-oct-06
15-oct-06
04-nov-04
23-jul-03
23-jul-03
05-ago-11
31-may-10
20-may-10
20-may-10
06-feb-09
24-dic-08
24-dic-08
29-ago-11
15-mar-12
11-oct-11
19-ene-12
26-nov-10
19-ago-10
20-ago-10
26-ago-10
27-ago-10
30-ago-10
14-sep-10
31-ago-11
12-sep-11
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29-abr-09
14-may-09
28-may-09
29-may-09
01-feb-10
06-abr-09
13-feb-12
24-ago-11
03-sep-10
06-sep-10
09-sep-10
10-sep-10
15-sep-10
16-sep-10
22-sep-10
28-sep-10
01-oct-10
10-feb-12
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19-oct-09
26-oct-09
27-oct-09
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10-dic-09
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16-mar-10
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04-may-09
13-may-09
29-may-09
30-jul-09
06-ago-09
12-ago-09
19-ago-09
21-ago-09
25-ago-09
26-ago-09
27-ago-09
30-ago-09
01-sep-09
04-sep-09
30-sep-09
06-oct-09
07-oct-09
22-oct-09
23-oct-09
17-abr-09
30-abr-09
05-may-09
07-may-09
27-oct-09
10-nov-09
16-nov-09
18-nov-09
19-nov-09
20-nov-09
09-dic-09
10-dic-09
30-dic-09
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13-ene-10
19-ene-10
26-ene-10
29-ene-10
03-feb-10
13-abr-11
15-abr-11
19-abr-11
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28-abr-11
29-abr-11
06-may-11
09-may-11
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31-may-11
01-jun-11
02-jun-11
09-jun-11
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27-jun-11
29-jun-11
30-jun-11
04-jul-11
10-feb-12
13-feb-12
14-feb-12
15-feb-12
22-feb-12
27-feb-12
02-mar-12
05-mar-12
20-mar-12
19-abr-11
28-abr-11
12-may-11
FECHA
VENCIMIENT
O
24-feb-16
29-feb-16
01-mar-16
07-mar-16
14-mar-16
20-mar-16
15-oct-13
15-oct-16
04-nov-14
23-jul-13
23-jul-13
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20-may-20
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06-feb-14
24-dic-14
24-dic-15
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15-mar-17
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14-may-13
28-may-13
29-may-13
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24-ago-14
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28-sep-14
01-oct-14
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10-dic-13
09-mar-14
16-mar-14
24-abr-13
04-may-13
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29-may-13
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06-ago-13
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19-ago-13
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06-oct-13
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23-oct-13
17-abr-13
30-abr-13
05-may-13
07-may-13
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03-feb-14
13-abr-15
15-abr-15
19-abr-15
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29-abr-15
06-may-15
09-may-15
10-may-15
11-may-15
12-may-15
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26-may-15
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31-may-15
01-jun-15
02-jun-15
09-jun-15
17-jun-15
27-jun-15
29-jun-15
30-jun-15
04-jul-15
10-feb-17
13-feb-17
14-feb-17
15-feb-17
22-feb-17
27-feb-17
02-mar-17
05-mar-17
20-mar-17
19-abr-17
28-abr-17
12-may-17
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.413
1.410
1.420
1.426
1.433
1.439
564
1.644
943
482
482
494
429
2.939
3.659
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993
1.353
518
1.794
1.640
1.738
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869
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876
879
893
1.239
1.251
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398
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428
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735
1.042
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882
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895
901
907
910
1.399
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588
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495
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508
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1.776
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1.784
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1.851
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
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4,56
4,56
4,25
4,50
6,50
7,00
6,25
6,50
6,75
4,25
5,07
5,07
5,07
7,28
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,00
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,03
7,53
8,25
8,25
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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8,00
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8,00
8,00
8,00
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8,00
9,00
9,00
9,00
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9,00
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8,00
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7,00
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7,00
7,00
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7,00
7,00
7,00
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TASA FIJA 7.0000%

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
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LIBOR NATWEST 90 DIAS+4
LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4
LIBOR BARCLAYS 90 DIAS+4
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TASA FIJA 4.5000%
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TASA FIJA 5.0700%
TASA FIJA 5.0700%
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TASA FIJA 8.2500%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
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TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
6,03
5,99
-1,97
3,58
0,47
0,47
6,13
6,25
7,01
7,74
5,92
5,80
5,86
6,09
6,07
5,98
3,53
3,53
-1,97
-1,97
-0,38
-1,94
-1,97
-1,44
3,58
-1,97
3,58
3,58
4,53
5,82
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,82
5,83
1,82
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
3,02
3,02
4,53
4,53
1,82
2,19
5,82
5,82
5,82
5,82
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
6,04
6,03
6,02
6,02
6,01
6,00
5,98
5,98
5,97
5,97
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
6,33
6,31
6,29
6,25
6,14
6,13
6,12
6,11
6,11
6,10
6,10
6,10
6,09
6,09
6,09
6,05
6,04
6,04
6,02
6,02
6,35
6,32
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6,30
6,02
6,00
6,00
4,53
5,99
5,99
5,97
5,97
5,95
5,95
5,94
5,94
5,93
5,93
5,92
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
5,81
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
1,82
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
1,82
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
-0,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
6,10
6,10
6,11
2,34
2,34
2,34
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
8,7748
3,9490
9,7850
2,4769
4,0174
4,0174
4,0465
4,1641
6,6039
5,6491
3,8401
4,2784
9,6502
4,0100
9,8753
9,7828
9,3083
6,4303
8,3646
8,3643
8,3625
8,3623
8,3614
8,3578
9,0160
9,0190
5,5900
5,5900
5,5901
5,5901
5,5901
6,4303
6,8146
8,5079
7,3936
7,6069
7,6061
7,6053
7,6051
7,6038
7,6036
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7,6009
7,6002
8,2432
5,8501
5,8364
5,8280
5,8268
5,8164
5,8130
5,7904
5,7873
5,7822
5,7802
6,3000
6,3000
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6,1177
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6,0625
5,9488
5,9390
5,9294
5,9185
5,9155
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5,9079
5,9064
5,9020
5,9005
5,8962
5,8604
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5,8513
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5,8316
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6,4303
6,1107
5,8268
5,8119
5,8052
6,4303
5,8020
5,8009
5,7812
5,7802
5,7611
5,7575
5,7495
5,7443
5,7385
5,7360
5,7328
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8,1078
8,1082
8,1084
8,1088
8,1091
8,1092
8,1100
8,1103
8,1104
8,1106
8,1107
8,1108
8,1125
8,1131
8,1131
8,1132
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8,1144
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8,1179
8,1186
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5776
8,5834
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97,2541
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100,4252
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102,0346
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102,1238
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102,2137
102,2345
102,2624
98,7534
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98,7394
98,7347
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98,6086
98,6845
98,6794
98,6769
98,6668
97,2722
97,2638
97,2610
97,2582
97,2389
97,2253
97,2117
97,2037
97,1641
97,0732
97,0342
96,9736
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
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974
975
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977
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979
980
981
982
983
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988
989
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991
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998
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1000
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1014
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CALIFICACION
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AA
AA
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AAA
A+
A+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAAAA
A+
AAAAAA
AA
AA
AAAAAA+
AA+
AA+
21-mar-12
EMISOR

PRIMERA TITULARIZACION - FLUJOS LOCALES - PACIFICARD
PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA
PRIMERA TITULARIZACIN CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - CASA TOSI
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS - AZENDE
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS - AZENDE
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - LATIENVASES
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - VECONSA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS DELISODA/PRODUCTOS GATORADE
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS EDUCACIONALES-CPU/USFQ
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS EDUCACIONALES-CPU/USFQ
PRIMERA TITULARIZACIN DE FLUJOS EXPALSA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS COFINA
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS NOVACERO
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS TECOPESCA
PROAUTO C.A.
PROAUTO C.A.
PRODUCTORA CARTONERA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROQUIMSA S.A.
PROVEFRUT S.A.
PROVEFRUT S.A.
QBE SEGUROS COLONIAL S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUIMIPAC S.A.
QUINTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
RED MANGROVEINN S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
RYC S.A.
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL AMAZONAS
SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN
SEGUNDA TITULARIZACIN DE FLUJOS DE PRATI TARJETAS DE CRDITO TERCERAS
SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FADESA
SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA
SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS SECOHI CIA.LTDA
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO
SERVICIOS CYBERCELL S.A.
SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL COMANDATO
SOLAREX S.A.
SOROA S.A.
SOROA S.A.
SUMESA S.A
SUMESA S.A
SUMESA S.A
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TITULO
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12-dic-11
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28-abr-11
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06-oct-11
06-oct-11
06-oct-11
22-mar-10
23-dic-10
22-mar-10
24-ene-11
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09-mar-11
08-jun-10
08-jun-10
08-jun-10
08-feb-11
08-feb-11
29-ene-10
12-jul-10
12-jul-10
05-nov-10
22-ene-10
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27-dic-11
10-ene-12
19-mar-10
25-mar-10
29-mar-10
31-mar-10
01-abr-10
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27-oct-10
29-oct-10
08-nov-10
10-nov-10
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11-nov-10
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26-jul-10
26-jul-10
29-nov-11
28-jul-10
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11-oct-10
11-oct-10
11-oct-10
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22-oct-10
26-oct-10
28-oct-10
08-nov-10
12-nov-10
19-nov-10
30-nov-10
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08-dic-10
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11-feb-11
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29-sep-10
28-sep-10
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27-oct-10
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01-abr-11
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08-abr-11
11-abr-11
14-abr-11
15-abr-11
28-abr-11
13-may-11
18-may-11
19-may-11
31-may-11
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27-nov-09
27-nov-09
05-nov-09
28-oct-11
11-nov-11
17-jun-11
17-jun-11
17-jun-11
23-may-11
31-oct-11
15-mar-11
19-mar-12
16-feb-12
16-feb-12
12-jun-09
30-sep-11
04-oct-11
29-nov-11
30-nov-11
27-ene-11
31-ene-11
02-feb-11
FECHA
VENCIMIENT
O
26-may-17
08-feb-18
09-mar-18
12-dic-14
12-dic-15
12-dic-16
12-dic-16
28-feb-14
28-mar-14
28-abr-14
06-ago-14
06-sep-14
06-oct-14
22-mar-17
23-dic-17
22-mar-20
24-ene-21
23-abr-25
09-mar-26
08-jun-13
08-jun-13
08-jun-14
08-feb-14
08-feb-16
29-ene-15
12-jul-13
12-jul-15
05-nov-13
22-ene-15
28-abr-15
27-dic-15
10-ene-17
19-mar-14
25-mar-14
29-mar-14
31-mar-14
01-abr-14
05-abr-14
26-oct-14
27-oct-14
29-oct-14
08-nov-14
10-nov-14
11-nov-14
11-nov-13
15-nov-14
26-jul-13
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28-jul-14
02-ago-14
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11-oct-16
12-oct-16
22-oct-16
26-oct-16
28-oct-16
08-nov-16
12-nov-16
19-nov-16
30-nov-16
01-dic-16
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08-dic-16
23-dic-16
11-ene-17
11-feb-17
18-feb-17
24-feb-17
25-feb-17
20-abr-13
08-jun-13
12-jun-13
28-sep-14
29-sep-14
28-sep-15
13-oct-15
27-oct-15
15-jul-13
14-jul-14
16-oct-13
01-abr-15
05-abr-15
06-abr-15
08-abr-15
11-abr-15
14-abr-15
15-abr-15
28-abr-15
13-may-15
18-may-15
19-may-15
31-may-15
01-jun-15
02-jun-15
08-jun-15
10-ago-13
07-dic-15
15-oct-14
11-nov-14
26-nov-14
02-dic-14
16-dic-14
22-dic-14
29-dic-14
20-may-13
20-jun-13
20-jul-13
29-abr-13
29-may-13
29-jun-13
06-oct-15
27-nov-13
27-nov-13
27-nov-15
05-nov-13
28-oct-14
11-nov-15
17-jun-13
17-jun-15
17-jun-18
23-may-14
31-oct-14
15-mar-14
19-mar-16
16-feb-17
16-feb-18
12-jun-13
30-sep-15
04-oct-15
29-nov-15
30-nov-15
27-ene-16
31-ene-16
02-feb-16
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.865
2.117
2.148
981
1.341
1.701
1.701
690
727
757
855
885
915
1.801
2.218
2.881
3.183
4.712
5.028
437
437
797
677
1.397
1.028
471
1.191
584
1.021
1.117
1.356
1.729
718
724
728
729
730
734
935
936
938
947
949
950
590
954
485
1.205
1.328
847
851
560
920
1.640
1.641
1.651
1.655
1.657
1.667
1.671
1.678
1.689
1.690
1.691
1.692
1.697
1.712
1.730
1.760
1.767
1.773
1.774
389
437
441
907
908
1.267
1.282
1.296
474
833
565
1.090
1.094
1.095
1.097
1.100
1.103
1.104
1.117
1.132
1.137
1.138
1.149
1.150
1.151
1.157
499
1.336
924
950
965
971
985
991
998
419
449
479
398
428
458
1.275
606
606
1.326
584
937
1.310
446
1.166
2.246
782
939
714
1.438
1.765
2.125
441
1.269
1.273
1.328
1.329
1.386
1.389
1.391
7,00
7,00
7,00
7,03
7,28
7,53
7,53
8,00
8,00
8,00
7,50
7,50
7,50
6,75
7,50
7,25
7,75
7,75
8,00
8,00
8,00
8,50
7,75
8,50
8,75
7,50
8,50
6,75
8,75
8,50
7,75
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,00
7,50
8,25
9,00
8,00
7,53
7,53
7,25
8,00
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
8,00
8,00
8,00
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,28
7,53
7,53
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,80
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,50
6,50
6,50
9,70
9,70
9,70
6,50
8,50
8,50
8,50
8,75
8,00
8,25
6,28
7,03
7,53
8,25
8,00
8,25
8,50
8,00
8,75
7,03
8,00
8,00
8,00
8,25
8,00
8,00
8,00
TASA FIJA 7.0000%

TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.8000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 9.7000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
6,12
2,34
4,53
4,53
4,53
5,90
5,88
5,87
5,83
5,82
5,81
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
4,53
6,24
6,24
5,85
5,92
3,21
3,21
3,21
1,02
1,02
1,20
1,20
1,20
1,20
3,48
4,40
3,72
3,75
4,24
4,26
1,60
1,60
2,67
1,60
5,80
6,17
5,81
6,01
5,80
1,64
0,43
1,48
0,43
1,64
6,00
5,80
6,15
1,60
2,67
0,43
6,04
5,81
-0,43
0,05
6,00
6,01
6,01
6,01
6,01
6,01
6,02
6,02
6,04
6,05
6,06
6,06
6,06
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
5,81
5,81
1,69
1,69
4,53
1,79
4,53
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,81
5,81
5,81
5,81
6,12
2,58
1,69
1,69
1,69
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
2,18
0,43
5,81
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
6,21
6,16
6,32
6,25
6,19
0,43
0,43
1,02
1,02
1,02
5,85
6,01
5,81
5,84
4,53
1,48
0,43
2,40
3,02
2,49
5,81
5,89
5,89
1,69
0,43
3,02
4,53
5,83
5,83
5,85
1,82
2,18
2,18
2,18
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
8,6019
8,7748
8,7748
7,7136
7,8855
7,8855
7,8855
6,9880
6,9675
7,1402
7,0980
7,0893
7,0825
8,1673
9,1284
8,4221
8,4465
8,9643
8,9787
7,9326
7,9326
8,6709
7,6119
5,8400
7,5312
6,6302
7,3784
6,4672
7,5313
5,3000
7,9782
8,2432
6,7875
6,7875
6,7875
6,7875
6,7875
6,7875
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
6,2929
7,6953
8,6261
6,6059
5,3329
8,2428
6,1500
6,1500
5,5814
5,8579
6,0815
6,0815
6,0815
6,0815
6,0815
6,0815
6,1951
6,1990
6,2052
6,2057
6,2063
6,2069
6,2097
6,2184
6,2289
6,2468
6,2510
6,2546
6,2553
6,0267
5,8700
5,8700
7,6009
7,6007
6,8700
6,8700
6,8700
6,3995
6,6000
7,2254
7,5891
7,5894
7,5895
8,1072
8,1075
8,1077
8,1078
8,1091
8,1108
8,1114
8,1116
8,1131
8,1132
8,1134
8,1143
6,5829
8,7748
8,3511
8,3469
8,3450
8,3443
8,3430
8,3426
8,3421
6,3446
6,6711
6,6162
7,4085
7,3408
7,2808
6,6602
4,4326
4,4326
7,4134
6,4672
8,3489
9,0358
7,1347
6,7344
7,0000
6,6600
7,5949
6,3510
9,0829
8,2424
9,0410
6,4303
8,1383
8,1394
8,1560
8,5088
6,2658
6,2658
6,2658
96,9133
96,1992
96,1017
99,3577
99,3180
99,7100
99,7100
101,1909
101,1627
101,0805
100,6796
100,7359
100,7194
97,8498
96,5519
99,9991
97,3084
97,7254
98,9259
100,1980
100,1981
100,1073
100,3242
105,1427
101,9398
100,6737
102,4861
100,3590
101,9970
104,9753
99,9988
99,9967
101,4618
101,3195
101,3331
101,3365
101,3399
101,3536
102,3391
102,3437
102,3531
102,3953
102,4047
102,4094
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98,8894
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107,4312
99,9970
101,9326
101,9480
101,3812
102,7919
106,8007
106,8072
106,8725
106,8987
106,9118
106,9776
106,7204
106,7549
106,8091
106,8140
106,8190
106,8239
106,8485
106,9213
107,0027
107,1375
107,1689
107,1957
107,2001
101,1677
101,5300
101,5532
101,2080
101,2104
104,4241
104,4841
104,5409
100,7922
101,3232
100,4574
100,8655
100,8706
100,8719
100,1782
100,1784
100,1787
100,1788
100,1802
100,1823
100,1832
100,1833
100,1513
100,1856
100,1858
100,1871
101,7676
99,1259
99,8726
99,8701
99,8698
99,8699
99,8706
99,8814
99,8789
100,1850
99,9925
100,0246
101,4743
101,7156
101,6625
99,9981
103,8250
103,8250
102,3568
102,3524
99,7634
99,0031
99,5227
100,7367
102,0506
101,9896
100,8040
102,2046
99,3229
99,9976
99,9959
100,4871
100,1686
100,1671
100,1392
99,9730
103,3950
103,4087
103,4179
VECTORES DE PRECIOS
FECHA DE VALORACION
CODIGO
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
056010100001160203
056010100001160207
056010100001160208
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056010100001161212
056010100001161228
056010100001161229
056010100001170109
056010100001170116
056010100001170117
056010100001170123
056010100001170125
056010100001170127
056010100001170130
056010100001170131
056010100001170201
056010100001170202
056010100001170224
056010100001170228
056010100001170320
056010100001180202
097010100006130323
097010100001141226
097010100006141226
282030100001140107
282030100001140207
282030100001140307
247030100001140909
247030100001150909
247030100001160909
085010300001160301
111010100001130331
111010100001130401
111010100001130423
111010100001130424
111010100001130429
111010100001130529
111010100001130617
111010100001130623
111010100001130626
111010100001130630
111010100001140126
111010100001140422
111010100001140423
111010100001140426
111010100001140427
111010100001140428
111010100001140429
111010100001140528
111010100001140604
111010100001140626
111010100001150729
111010100001160729
011030100001161001
064030300001140126
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103030100001131128
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168030300001140311
168030300001150318
208010100001141125
055010100001130511
055010100001140916
055010100001150729
CALIFICACION
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA+
AA
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
C
C
AAA
AAAAAAAAAA+
AAA
AAA
AAA
21-mar-12
EMISOR
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TELCONET S.A.
TEOJAMA COMERCIAL S.A.
TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS DE PRATI
TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
TITUL.DE FLUJ. FUT. DE FOND. DE BURGER KING-RESTAURANTES DEL NORTE - RESNORTE
TITULARIZACIN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
TITULARIZACIN DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
TITULARIZACIN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
TITULARIZACIN DE FLUJOS CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
TITULARIZACION DE FLUJOS NESTLE ECUADOR
TITULARIZACION SINDICADA - EQUITATIS IBC
TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA
TITULARIZACION SINDICADA FLUJOS CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA
VEPAMIL S.A.
ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A
TITULO
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
OBLIGACIONES
Valor
nominal
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FECHA
EMISIN
03-feb-11
07-feb-11
08-feb-11
11-feb-11
12-dic-11
28-dic-11
29-dic-11
09-ene-12
16-ene-12
17-ene-12
23-ene-12
25-ene-12
27-ene-12
30-ene-12
31-ene-12
01-feb-12
02-feb-12
24-feb-12
29-feb-12
20-mar-12
02-feb-11
23-mar-09
26-dic-11
26-dic-11
07-mar-12
07-mar-12
07-mar-12
09-sep-11
09-sep-11
09-sep-11
01-mar-08
31-mar-09
01-abr-09
23-abr-09
24-abr-09
29-abr-09
29-may-09
17-jun-09
23-jun-09
26-jun-09
30-jun-09
26-ene-09
22-abr-10
23-abr-10
26-abr-10
27-abr-10
28-abr-10
29-abr-10
28-may-09
04-jun-09
26-jun-09
29-jul-11
29-jul-11
01-oct-06
26-jul-07
26-jul-07
04-oct-06
04-oct-06
28-nov-08
28-nov-11
11-mar-10
18-mar-10
25-nov-10
11-may-09
16-sep-10
29-jul-10
FECHA
VENCIMIENT
O
03-feb-16
07-feb-16
08-feb-16
11-feb-16
12-dic-16
28-dic-16
29-dic-16
09-ene-17
16-ene-17
17-ene-17
23-ene-17
25-ene-17
27-ene-17
30-ene-17
31-ene-17
01-feb-17
02-feb-17
24-feb-17
28-feb-17
20-mar-17
02-feb-18
23-mar-13
26-dic-14
26-dic-14
07-ene-14
07-feb-14
07-mar-14
09-sep-14
09-sep-15
09-sep-16
01-mar-16
31-mar-13
01-abr-13
23-abr-13
24-abr-13
29-abr-13
29-may-13
17-jun-13
23-jun-13
26-jun-13
30-jun-13
26-ene-14
22-abr-14
23-abr-14
26-abr-14
27-abr-14
28-abr-14
29-abr-14
28-may-14
04-jun-14
26-jun-14
29-jul-15
29-jul-16
01-oct-16
26-ene-14
26-jul-17
04-oct-14
04-abr-17
28-nov-13
06-jun-13
11-mar-14
18-mar-15
25-nov-14
11-may-13
16-sep-14
29-jul-15
PLAZO
POR
VENCER
TASA INTERES
CUPN
VIGENTE
En %
1.392
1.396
1.397
1.400
1.701
1.717
1.718
1.728
1.735
1.736
1.742
1.744
1.746
1.749
1.749
1.750
1.751
1.773
1.770
1.799
2.111
362
995
995
646
676
706
888
1.248
1.608
1.420
369
370
392
393
398
428
446
452
455
459
665
751
752
755
756
757
758
787
793
815
1.208
1.568
1.630
665
1.925
913
1.813
607
435
710
1.077
964
410
895
1.208
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
7,25
7,25
6,50
6,50
6,50
7,25
7,75
8,00
7,03
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,50
7,50
10,00
8,08
8,58
8,00
8,50
8,50
6,75
7,03
7,03
9,00
8,50
8,00
8,25
TASA DE
REFERENCIA
%
MARGEN
%
6,02
2,18
6,29
6,41
2,34
-0,18
5,90
0,43
5,97
1,48
6,25
6,22
6,21
6,20
6,19
5,93
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
-0,43
5,98
4,53
4,53
0,47
0,47
1,48
1,62
4,40
6,62
7,98
4,53
4,53
5,80
6,29
5,81
5,82
1,62
2,07
2,40
-0,43
0,05
0,18
TASA FIJA 8.0000%

TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 6.5000%
TASA FIJA 7.2500%
TASA FIJA 7.7500%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.0000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 7.5000%
TASA FIJA 10.0000%
LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+3.5
LIBOR 3M BLOOMBERG US0003M<IND+4
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 6.7500%
TASA FIJA 9.0000%
TASA FIJA 8.5000%
TASA FIJA 8.0000%
TASA FIJA 8.2500%
Nota: Se informa al mercado que la calificacin del Fideicomiso Titularizacin de Flujos Central Hidroelctrica Marcel Laniado de Wind cambi de B a C el 12 de abril de 2010. No han existido negociaciones con esta calificacin que podamos tomar como referencia. Por lo tanto, siguiendo el proceso del Manual de Valoracin expedido mediante resolucin CNV-003-2006 en el numeral 5.4.2.1.2.5, debemos tomar el margen de la categora disponible (negociaciones realizadas) que para este
caso es la categora libor B, lo cual no necesariamente refleja la baja en la calificacin de riesgo.
Nota : El Bono de Estado Resolucin 20, con vencimiento 24-dic-2014, presenta un aumento en el precio de 12.4528% (de 93.8236% a 106.2763%), en la valoracin del da 09 de diciembre de 2011, debido a que su plazo cambi de 1096 das a 1095 das, lo que gener un cambio de margen de Fija-Pb-III a Fija-Pb-II, y al mismo tiempo, que el valor del margen disminuya de 3.0314% a -1.4381%. El margen, de -1.4381, es un dato histrico que qued fijo desde el 31 de mayo de 2010, que fue la ltima operacin
que tuvo el margen Fija-Pb-II.
Pgina 9 de 9
TASA
EFECTIVA
ANUAL DE
DESCUENTO
%
PRECIO
%
6,2658
6,2658
6,2658
6,2658
8,3299
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,5088
8,7787
6,2213
7,5853
7,5853
6,6638
6,6635
6,3565
7,1786
6,5726
7,5352
3,9115
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
4,9000
5,7971
5,7607
5,7491
5,7435
5,7360
5,4739
6,9700
6,1464
6,1464
6,1464
6,1464
6,1464
5,4000
5,4000
5,4000
7,1486
6,4145
7,5469
6,2257
9,1284
7,1233
8,4876
5,0895
6,8523
6,2257
6,6906
8,3451
5,8361
5,8632
6,0097
103,4225
103,4408
103,4454
103,4592
99,8217
99,4776
99,4769
99,4696
99,4647
99,4641
99,4602
99,4589
99,4577
99,4559
99,4613
99,4553
99,4547
99,4431
99,4408
99,4326
98,7267
100,9418
99,8340
99,8340
99,9984
99,9984
100,2761
100,3408
102,4564
101,3909
106,5747
101,1201
101,1259
101,2539
101,2598
101,2890
100,8822
100,9722
100,8364
100,8504
100,8691
101,5226
100,2070
101,0219
101,0295
101,0320
101,0345
101,0371
101,9292
101,9562
101,8513
100,8454
102,4914
105,3734
101,8665
99,2616
101,3292
100,7823
103,1628
99,9973
100,9853
100,7515
101,9210
101,7234
102,9094
103,8078

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