Capital Asset Pricing Model: Modello di determinazione del prezzo del capitale
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Comprendete gli elementi essenziali del Capital Asset Pricing Model (noto anche come CAPM) in soli 50 minuti con questo libro pratico e conciso. Il modello di determinazione del prezzo del capitale è un metodo matematico utilizzato per stimare la redditività di qualsiasi attività finanziaria. Il CAPM è uno dei metodi di valutazione del rischio più diffusi e mira a fornire agli investitori il maggior numero possibile di informazioni sui potenziali investimenti, consentendo loro di creare il proprio portafoglio di investimenti con una combinazione di attività rischiose e sicure, come ritengono opportuno. Questo libro vi fornirà un'utile introduzione al CAPM e a come utilizzarlo per fare investimenti migliori. Oltre a imparare come ottenere i massimi rendimenti dai vostri investimenti, prenderete in considerazione casi di studio reali, scoprirete le carenze di questo strumento, tra cui il limite della diversificazione del portafoglio, e conoscerete i modelli correlati, come la teoria dei prezzi di arbitraggio e il modello multifattoriale.
Il modello di determinazione del prezzo del capitale: Il CAPM è stato sviluppato in un momento in cui i mercati finanziari stavano iniziando a migliorare e a standardizzarsi. Consente agli investitori di prendere decisioni di investimento informate e di soppesare il rischio di un prodotto con i suoi potenziali rendimenti. In altre parole, aiuta gli investitori a sprecare meno denaro possibile e a fare scelte aziendali razionali. Un altro vantaggio del modello è che fornisce il tasso di sconto appropriato per calcolare le entrate future di un'azienda. Inoltre, sebbene possa essere meno accurato di altri metodi, come la teoria dei prezzi di arbitraggio, è più semplice da utilizzare. In questo libro scoprirete come il CAPM può aiutarvi, imparerete a valutare un'attività finanziaria e userete i risultati per fare investimenti migliori. Una chiara spiegazione dei vantaggi e dei potenziali svantaggi del metodo, la discussione di un caso pratico e un'introduzione ai modelli correlati vi forniranno gli strumenti necessari per adattare l'approccio alla vostra situazione.
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Book preview
Capital Asset Pricing Model - Ariane de Saeger
CAPITAL ASSET PRICING MODEL (MODELLO DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEL CAPITALE)
INFORMAZIONI CHIAVE
•Nomi: Capital Asset Pricing Model, CAPM.
•Utilizzi: Il CAPM è un metodo matematico utilizzato per stimare la redditività di qualsiasi attività finanziaria. Il rendimento previsto viene calcolato in base al rischio che l’attività comporta.
•Perché ha successo? Il CAPM è uno dei metodi di valutazione del rischio più diffusi per gli asset finanziari. Tuttavia, la sua efficacia è stata criticata da economisti come Richard Roll (economista americano, nato nel 1939).
•Parole chiave:
°Mercato dei capitali: Luogo di incontro tra domanda e offerta di capitale. L’offerta corrisponde al risparmio (l’eccedenza di capitale disponibile) messo a disposizione di coloro che vogliono prendere a prestito. Chi prende a prestito costituisce la domanda (la necessità di finanziamento). L’equilibrio in questo mercato è Asset Finanziario: un asset è un titolo o un contratto che offre al possessore l’opportunità di ottenere un guadagno in cambio di un determinato rischio. Ad esempio: Compro azioni (un asset finanziario), nella speranza che col tempo il loro valore aumenti e possa ottenere un profitto con la loro vendita. Ma se il valore delle azioni diminuisce, subirò una perdita sull’acquisto.
°Tasso di interesse: Il tasso di interesse rappresenta il costo del denaro. Mi permette quindi di calcolare i costi legati al prestito o all’investimento di denaro. Il tasso di interesse può anche essere definito come la remunerazione ottenuta nel caso di investimenti.
°Portafoglio: Tutti i titoli trasferibili (in particolare azioni e obbligazioni) detenuti da una persona, una società, una banca, ecc.
°Rendimento: La redditività di una somma investita. Se investo il mio denaro con un tasso di interesse del 7% e un