Abono de CTS por Sucursales

[May 2020]
Cuenta CTS
La compensación por tiempo de servicio es un beneficio social que le
¿Qué es? corresponde a todo trabajador por los servicios que brinda a una empresa.

¿Para quiénes? Personas dependientes.

 Los abonos son realizados por el empleador al empleado que haya

decidido tener CTS en Banco Falabella.
 El productos se rige de acuerdo a ley y los abonos son semestrales
Características (Mayo y Noviembre)
 El producto no permite realizar retiros, a menos que se haya
cumplido el excedente de las cuatro remuneraciones mínimas. Esto
puede variar según la ley vigente.

 Ofrecemos tasas competitivas :

o Con Cuenta Sueldo (TREA): 6.5% soles y 2.50% dólares.
o Sin Cuenta Sueldo: hasta 4.25% soles y 1% dólares.
 Los intereses se acumulan desde que se apertura la cuenta.
Beneficios  Cero cobros de mantenimiento por cuenta
 No necesita monto mínimo de apertura
 Operaciones gratuitas: retiros en agencias, retiros en cajeros BF y
Globalnet, consultas en Banca por teléfono y banca por internet.
 Todos los depósitos están cubiertos por el Fondo de seguro de
Depósitos Perú.

····
Agenda

1 Consideraciones iniciales

2 Procedimiento Sucursal

3 Macro Depósitos

4 Otros Procedimientos

5 Preguntas Frecuentes

3
 Consideraciones Iniciales

 Contar con acceso de lectura en puerto USB.

 Contar con el perfil en WEB PIF para cargar Txt.

 Tener acceso a la ruta compartida:

\\SVR0220\Reportes_Comerciales\05 Otros Servicios\5.8 Derivación en
Agencias\CAMPAÑA CTS

 Crear una carpeta en el escritorio donde se guardará:

o La macro “Plantilla CTS vs Stock_Bf_CTS”
o Stock_bf_Cts (descargado diariamente de la ruta compartida, indicada en
consideración anterior; tener en cuenta que la actualización es posterior a las
10:00 am, antes de ello se puede trabajar con el archivo del día anterior).
o Plantillas recibidas de Empresas

 La información de la carta de instrucción debe coincidir con las Planillas

entregadas. Por ejemplo: Si la carta indica abono en soles, las cuentas de la
Planilla deben ser Soles, de lo contrario debe ser rechazada.

4
Agenda

1 Consideraciones iniciales

2 Procedimiento Sucursal

3 Macro Depósitos

4 Otros Procedimientos

5 Preguntas Frecuentes

5
Procedimiento en Sucursal

Generar Nómina ( WEB PIF) Procesar abono (Caja PIF)

Entregar
documentos de
Empresa
Empleador

¿Documentos e
importe conformes?
Recibir y validar Generar archivo Cargar Txt a Web
documentos Txt por moneda PIF para generar
recibidos Sí en la macro nómina y detalle

• Carta del empleador en hoja membretada

contiene:
- Datos de contacto de la Empresa (Persona Macro de
No Nómina Detalle
de contacto, números telefónicos, correo) depósitos CTS
Cajero - Sello y firma de representantes de la
Empresa
 Plantillas por moneda a abonar, sellada por Rechazar
la empresa
 Validar que adjunten USB
 Verifica efectivo o cheque (Razón Social FIN
completa “Banco Falabella Perú S.A.” y
ciudad de emisión)
(Ver anexo 1)

6
 Procedimiento en Sucursal

Generar Nómina (WEB PIF) Procesar abono (Caja PIF)

Entrega efectivo
o cheque según
importe de
nómina
Empleador

¿Depósito en 1
efectivo?
Ingresar Trx de Sellar documentos
Recibe y valida abono por Caja y entregar cargos a FIN
Sí PIF cliente
Cajero

Trx854: “Depósito a cuenta CTS" • Cargo de Carta del empleador

Medio de pago: “Efectivo” firmada
• Nómina y detalle
No, • Voucher de Caja PIF (Voucher de
fue con abono o de ingresos varios)
cheque

¿Es con tipo de Realizar Trx Entregar a cliente

cambio? ingreso varios por voucher de
Sí Caja PIF ingreso

No Trx 14: "Ingresos varios" Entregar voucher de Proceso de Canje

Medio de pago: “Cheques Otros ingresos varios con
bancos” firma de cliente, no
Motivo: “Traspaso de CTS” sellar documentos
Recuerda: Ingresar Trx de
Solo cuando el cheque es abono por Caja 1
en la misma moneda de PIF
abono y el importe es
exacto. Trx de abono 854: “Depósito a cuenta CTS”
Medio de pago: “Cheques Otros Bancos”
7
Procedimiento en Sucursal

Generar Nómina (WEB PIF) Procesar abono (Caja PIF)

¿Es con tipo de ¿Varió tipo de

cambio? cambio?

Validar tipo de Ingresar Trx de Confirman abono

Sí cambio abono en Caja PIF a Empleador
No
Confirmación de
Canje D+1 No

FIN Sí FIN

Volver a generar Volver a generar

Txt en macro, por nómina y detalle
moneda en Web PIF

Cajero Si la empresa envía cuentas CTS en soles y dólares y paga

con un mismo cheque, realizar:
Paso 1
-Trx de abono 854: “Depósito a cuenta CTS"
Medio de pago: “Efectivo”, moneda soles
- Trx de abono 854: “Depósito a cuenta CTS"
Medio de pago: “Efectivo”, moneda dólares
Paso 2
- Compra o venta de moneda
Trx 39: Compra de moneda
Trx 40: Venta de moneda
Paso 3
- Trx 16: “Egresos varios” por el importe total del
cheque ingresado el día anterior 8
Agenda

1 Consideraciones iniciales

2 Procedimiento Sucursal

3 Macro Depósitos

4 Otros Procedimientos

5 Preguntas Frecuentes

9
Macro Sucursales

4 5

Datos de Plantilla
empresa

1. Actualización tipo de cambio

2. Selección ruta de archivo Stock_bf_Cts
3. Selección ruta de Plantilla de empresa 1. Botón “Procesar Validación”
2. Botón “Crear txt” 10
Proceso Macro Sucursales

Paso 1
Actualizar el Tipo de Cambio cada vez que varia, inclusive en el
mismo día.

Paso 2

Clic en botón “Seleccionar”, permite ubicar la ruta donde se encuentra

guardado el archivo Stock_bf_Cts.
Proceso Macro Sucursales

Paso 3

Clic en botón “Seleccionar”, permite ubicar la ruta donde se encuentra

guardado la Plantilla de depósitos de la empresa.

Paso 4

Clic en botón “Procesar Validación”, realiza el cruce entre el Stock_bf_Cts

y la Plantilla de la empresa. Al término de la validación mostrará un
mensaje, dar clic en botón “Aceptar”.
Paso 4
En la pestaña “Validación”, se podrá verificar el estado de las cuentas CTS.

Verificar en la columna H “Validación”, solo las cuentas cuyos registros sean verdes y naranja, dado que
corresponden a los siguientes estados.

Cuenta Ubicada, Estado: Cuenta de Ahorro Activa, Aperturada o bloqueada (estado bloqueada si permite
abono).
DNI Ubicada, Estado: Cuenta de Ahorro Activa

Importante:

 Rechazar si tenemos registros en color rojo, dado que corresponden a los siguientes estados.
Cuentas no ubicadas
DNI Ubicado, Estado: Con otro RUC
Proceso Macro Sucursales

Paso 5
Clic en botón “Crear TXT”, se va generar un archivo TXT por moneda. Al
finalizar, dar en clic en botón “Aceptar”.

Los archivos se guardaran en la carpeta creada inicialmente.

Proceso Web Pif

Para cargar los txt en Web Pif y generar la nómina & detalle.

Ahorro a Plazo / Depósito Masivo / Depósito Masivo Cuentas CTS

15
Proceso Web Pif

Luego debemos cargar el archivo txt.

1. Seleccionar el tipo de carga: Automático
2. Clic en botón Examinar, buscar el TXT y seleccionarlo
3. Clic en botón Enviar
4. Clic en botón Procesar

16
Proceso Web Pif

Para verificar y guardar la nómina & detalle generada

Ahorro a Plazo / Resultado Carga / Depósito Masivo Cuentas CTS

Buscar en la lista desplegable el TXT cargado, seleccionarlo y clic en botón “Aceptar”

17
Proceso Web Pif

Si la carga es exitosa se mostrará en la parte inferior los botones Imprimir e Imprimir

depósitos.
1. Clic en Imprimir (imprimir 2 hojas) y guardar PDF con nombre de la empresa
2. Clic en Imprimir depósitos (imprimir 2 hojas) y guardar PDF con nombre de la empresa.

18
Proceso por Caja Pif

Con las nóminas impresas, recién se solicita el dinero en efectivo o cheque y se

procede con el abono por Caja Pif, según el medio de pago (Efectivo o Cheque).

1. Efectivo
Trx 854 Depósito cuenta CTS
Medio de pago = Efectivo

Digitar:
• RUC
• N° de nómina
• Medio de Pago
• Monto recibido

19
Proceso por Caja Pif

2.- Cheque

2.1 Validar Plaza del cheque, para el cobro de comisión de ser necesario.
2.2 Para el depósito con cheque, la CAJA PIF solicitará la lectura del
mismo.

Digitar:
• RUC
• N° de nómina
• Medio de Pago
• Monto
recibido

Clic en Aceptar Clic en botón lectura

20
Proceso por Caja Pif

2.- Cheque

2.3 Habilitas el lector y completa los datos según N° en cheque.

Check en Lector Habilitado

Click en Aceptar
21
Proceso por Caja Pif
2.- Cheque

2.4 Realizas el abono la transacción:

Trx 854 Depósito cuenta CTS
Medio de pago = Cheque otros Bancos

Clic en Aceptar

Clic en Aceptar Clic en Aceptar

Obtienes el voucher de depósito, se solicita al empleador su firma y los

sellas. Luego, entregamos al empleador una nómina, una hoja de
detalle de depósito y un voucher de depósito. 22
Caso 1

¿Qué hago en caso de que la macro no haya detectado un error en la cuenta CTS
y en el PIF se encuentra cerrada?

Debes devolver los documentos recibidos.

Imprimir y entregar a la empresa el detalle de las cuentas fallidas, solicitando que
corrija la plantilla.
Luego de las modificaciones de la Planilla, si el caso lo amerita la Empresa debe
emitir un nuevo cheque por el monto de la Planilla.

23
Caso 2
¿Si la empresa ha enviado cuentas CTS soles y dólares en un mismo archivo
y va a pagar con un cheque?.

DÍA 1:
 Se realiza todo el proceso de depósito hasta la impresión de nóminas.

 En la Plataforma de Caja:
- Trx 14 Ingresos Varios

- Motivo Traspaso CTS

- Medio de Pago “Cheque otros

bancos”

 Le entregamos a la empresa un voucher del ingresos varios y el USB. No

sellar documentos.

IMPORTANTE!!
Si al día siguiente varía
Separar las nóminas con el otro voucher del ingresos el Tipo de Cambio,
varios y guardar en un lugar seguro para realizar el debes generar una
depósito, al día siguiente útil, después de la nueva nómina con el
conformidad del cheque. nuevo TC del día.

24
Caso 2
DÍA 2:

 Verificar el canje de cheque, en el correo de confirmación de cheques

recibidos enviado por Tesorería, Transferencias y Canje.

 Verificar si el Tipo de Cambio varió, de no ocurrir variación:

En Plataforma de Caja, efectuar a siguientes trx

• Trx 854 Depósito cuenta CTS, por moneda

• Trx 39 compra o 40 venta, según sea el caso.
• Trx 16 Egresos varios – Motivo Traspaso CTS por el importe del cheque
que es el mismo importe del Ingresos Varios, Motivo Traspaso de CTS,
realizado el día 1.
RECUERDA!!
 Una vez confirmada la nómina por Caja se debes enviar los PDF (nómina y
detalle) guardados a la dirección del correo contenida en la Carta - Si el cheque es en
membretada de la Empresa.
dólares, vendes la
nómina en soles con
la transacción 40
- Si el cheque es en
El monto del Ingresos Varios debe ser igual al soles, compras la
monto del Egresos Varios y debe ser igual al monto nómina en dólares
del cheque para que cuadre la CONTABILIDAD con la transacción 39

25
Preguntas Frecuentes - Macro

1.- ¿Qué hago si al seleccionar la ruta de ubicación de la Plantilla de la empresa

no la encuentro?

1 Se debe seleccionar el
otro tipo de archivo Excel

26
Preguntas Frecuentes - Macro

2.- ¿Qué hacemos si la macro ubica una cuenta del cliente vinculada a la
empresa pero en otra moneda y el pago es en efectivo?

Se rechaza y le entregamos a la empresa el detalle solicitando que corrija la

Plantilla.
¿Cómo verifico? En la columna I “Moneda” aparecerá la moneda de la
cuenta ubicada (la cual será diferente a la de la Planilla de la empresa), en la J
“Monto TC” el cálculo según el tipo de cambio y en la K “Cuenta CTS MOD” la
cuenta ubicada.

3.- ¿Debo borrar la información de la macro antes de procesar la siguiente?

No, la macro realizará la limpieza de los registros.

27
Preguntas Frecuentes - Macro

4.- ¿Si se presenta el siguiente error, qué debo realizar?

En este caso debes guardar la Macro en tu Carpeta creada inicialmente, dado que
este error se origina porque el archivo se encuentra en modo [Sólo lectura].
X

5.- ¿Se debe abrir la macro por cada plantilla recibida?

No, la macro solo debe abrir al inicio del día y mantenerla activa.

28
Agenda

1 Consideraciones iniciales

2 Procedimiento Sucursal

3 Macro Depósitos

4 Otros Procedimientos CTS

5 Preguntas Frecuentes

29
Actualización de Remuneraciones

La empresa debe verificar en la Web el procedimiento, descargar el Formato de

Remuneraciones Brutas en Formato de Excel, completar la información y enviarlo al Buzón
de CTS desde un correo institucional del área de Recursos Humanos (o afín)

Ley Nº 30334: El trabajador puede disponer hasta el 100% del excedente de las 4
remuneraciones brutas de los depósitos por CTS. Para tal efecto, corresponde a los
empleadores comunicar a la entidad financiera el monto intangible de cada trabajador.
30
Liberación de Pesqueros

De acuerdo con lo señalado por el decreto de

urgencia 007-2020-TR publicado el 22 de enero
de 2020, se autoriza a los trabajadores del
sector pesquero comprendidos en el Decreto
Supremo 014-2004-TR (trabajadores
pescadores, en sus diversas modalidades, cuya
supervisión corresponda a la Caja de Beneficios
y Seguridad Social del Pescador) el retiro del
90% de su CTS, poniendo como condición que
deben presentar ante las entidades bancarias
una constancia de labores emitida por un
empleador del sector pesquero.
Según el Decreto, dicha medida se hará
efectiva hasta el 30 de junio de 2020. Posterior
a ello, los retiros no podrán exceder del 50%.

31
Traslados del Banco Falabella a otros bancos

Del a

Procedimiento:

1. El colaborador debe entregar al área de RRHH de su empresa una carta

solicitando el traslado de su CTS del Banco Falabella al Banco destino y la copia
de su DNI.
2. La empresa debe redactar una carta (membretada) dirigida al BANCO
FALABELLA, solicitando el traslado de la Cuenta CTS de su colaborador.
3. La empresa debe entregar los documentos (carta empresa, carta colaborador,
DNI colaborador) al BANCO FALABELLA.

El plazo para que el BANCO FALABELLA entregue los fondos al banco destino es de
15 días hábiles.

32
Traslados de CTS de otros Bancos al Banco Falabella

De al

Procedimiento:

1.El colaborador debe acercarse a una Sucursal a realizar la apertura de su cuenta

CTS.
2.El colaborador debe entregar al área de RRHH de su empresa una carta
solicitando el traslado de su CTS del banco origen al Banco Falabella y la copia de su
DNI.
3.La empresa debe redactar una carta dirigida al banco origen, solicitando el
traslado de la Cuenta CTS de su colaborador al Banco Falabella.
4.La empresa debe entregar los documentos (carta empresa, carta colaborador, DNI
colaborador) al banco de origen.

33
Regularizaciones

El colaborador debe realizar la apertura de su cuenta CTS.

Luego, según el trámite a realizar la empresa deberá enviar la documentación al Buzón CTS
cts@bancofalabella.com.pe

CAMBIO DE MONEDA CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

Si los colaboradores han sido trasladados a otra
Si el colaborador tiene cuentas CTS en ambas monedas y
vinculadas a la empresa.
empresa sin cese. La nueva empresa debe presentar
los siguiente.

Carta membretada de la empresa solicitando

Carta membretada de la empresa solicitando
el cambio de moneda de la Cuenta CTS.
Solicitud del colaborador.
Copia del DNI
el cambio de Razón Social de las cuentas CTS
de sus colaboradores.
Convenio de Tripartido de cada colaborador.
Copia del DNI

FUSION DE EMPRESAS
Cuando existe Fusión de Empresas. El nuevo
Empleador debe presentar los siguientes documentos:

Carta membretada de la entidad absorbente indicado

sobre la fusión de las empresas y haciéndose
responsable por los depósitos de los colaboradores.
Lista de trabajadores con cuenta CTS en el Banco
Falabella.
Fotocopia de la anotación de inscripción del proceso
de fusión ante la SUNARP.
Fotocopia del cargo de presentación ante Registros
Públicos.
34
Ficha RUC mostrando la baja provisional.
Cierre de cuentas CTS

LA CTS PUEDE Según lo establecido en el artículo 40º de la Ley CTS, los depósitos
de la CTS y sus intereses, pueden garantizar los préstamos y sus
GARANTIZAR intereses otorgados al titular de la CTS por las Cooperativas de
PRÉSTAMOS Ahorro y Crédito a que pertenece, siempre que en conjunto no
exceda del 50% del beneficio.

Si el Empleador menciona que el colaborador tiene un saldo pendiente de pago por

préstamos que obtuvo en Cooperativas de Ahorro y Crédito. Se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

• Retener el importe que indica la carta de Cese del saldo de la cuenta CTS. siempre que en conjunto
no exceda del 50% del beneficio. Consultar con el área de Operaciones, Transferencias y Canje, el
importe a retener.
• Ingresar a Caja el importe retenido, mediante la Trx Ingreso Varios, Motivo: Traspaso CTS.
• Entregar al cliente sólo el importe que resulta luego de la Retención.
• Enviar sustento de la transacción al área de Operaciones, Transferencias y Canje (carta de cese,
voucher de cancelación de CTS, voucher de ingresos varios).

35
Agenda

1 Consideraciones iniciales

2 Procedimiento Sucursal

3 Macro Depósitos

4 Otros Procedimientos

5 Preguntas Frecuentes

36
 Preguntas Frecuentes

Liberación por Decreto

De acuerdo con lo señalado por el Decreto 033-2020-TR publicado el 27 de marzo

de 2020, se autoriza a los trabajadores disponer libremente de los fondos del
monto intangible por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS),
previsto en la Ley N° 30334, hasta por la suma de S/ 2 400,00 .

 ¿Si el cliente no realiza el retiro de su disponible y recibe un abono de CTS?

En estos casos, el importe liberado será enviado al intangible. Por lo tanto, se deberá enviar
un correo a soporteproductospasivos@bancofalabella.com.pe solicitando la regularización.

 ¿Si un cliente con retención judicial solicita la liberación según el Decreto 033-2020?
Se deberá enviar un correo a jchevezr@bancofalabella.com.pe solicitando la liberación y
desbloqueo. Nosotros, posterior al cálculo procederemos a solicitar la regularización y luego
les confirmaremos el importe que ha sido liberado y las indicaciones para proceder con el
desbloqueo.

37
 Preguntas Frecuentes
Liberación de Disponible
 ¿El empleador puede presentar una Carta Membretada para informar las 4 Remuneraciones de sus
colaboradores?

No, el único formato que se acepta es la Plantilla de Actualización de RRBB en Formato de Excel
enviado al buzón CTS. Por lo tanto, en las Sucursales no deben recibir Cartas ni Planillas impresas,
porque no serán procesadas.

 ¿Cuál es el plazo para que se actualicen las Remuneraciones Brutas en el sistema del Banco, después
de que el Empleador envió el Formato en Excel al Buzón de CTS ?
El plazo que maneja el BF para este proceso es de 2 días hábiles como máximo.

¿Cuándo los clientes podrán tener saldo disponible en su Cuenta CTS?

Cuando el saldo contable de la Cuenta CTS sea mayor a las 4 Remuneraciones que informó el
Empleador.

 ¿Cómo verifico en el sistema que el Empleador informó las 4 Remuneraciones?

El empleador debe informar las 4 Remuneraciones cada semestre, antes del depósito de CTS (Abril y
Octubre). Cuando se procesa en el PIF la actualización, se registra en los movimientos la siguiente
glosa:

Si en los movimientos no se verifica, significa que el empleador no ha realizado la actualización

respectiva.
38
 Preguntas Frecuentes
Liberación de interés

 ¿Cuándo se liberan los intereses pagados de forma mensual?

Se liberan los primeros días del mes siguiente al pago de intereses.

 ¿A quiénes liberamos los intereses?

Los intereses se liberan sólo a las cuentas CTS cuyo saldo contable es mayor al importe intangible y en
las cuentas en las que el Empleador reporto las 4 RRBB del último semestre.

Si el Empleador no ha informado las 4 RRBB durante el último semestre, los intereses no se liberarán
de forma automática cada mes.

 ¿Qué se le debe indicar al cliente que no esta conforme con el Saldo Disponible de su Cuenta CTS ni
con el importe informado por su Empleador referente a las 4 RRBB?

Se le debe recomendar que consulte con el área de Recursos Humanos de su Empresa, y si hubiera
alguna modificación en el importe de sus Remuneraciones, el empleador debe solicitar la Actualización
siguiendo el procedimiento para la Información de las 4 RRBB.

39
Preguntas Frecuentes

Liberación de Pesqueros
 ¿El trabajador pesquero puede solicitar la liberación del 90% de su saldo acumulado a la fecha?

Si, actualmente esta vigente el DS 007-2020 TR que autoriza liberar el 90% del saldo contable al personal
pesquero que cumpla con presentar una constancia de labores emitida por su Empleador que nos confirme
que a su trabajador le corresponde gozar de dicha disposición.

 ¿Qué debe hacer el trabajador pesquero para solicitar la liberación del 90% del depósito registrado en
su Cuenta CTS?
El trabajador pesquero si ya cumplió con presentar su constancia de labores no debe presentar ninguna otra
documentación, ya que al segundo día hábil de registrado el depósito en su Cuenta CTS se liberará al 90%.
Si el cliente retira el 90% después de cada deposito que realiza su empresa, no contará con saldo disponible
hasta el registro del próximo depósito.

 ¿Qué se debe hacer si el cliente no retiró el 90% de un depósito registrado en su Cuenta CTS, pero a la
fecha ya no está disponible?
Se debe enviar un correo a Soporteproductospasivos@bancofalabella.com.pe , con los datos del cliente y de la
Cuenta CTS, para proceder con las verificaciones y la liberación de los depósitos que el cliente aún no ha
retirado.

 ¿Los depósitos registrados en la Cuenta CTS del trabajador pesquero que corresponde a TRASLADO DE
CTS, también se liberan el 90%?
La disponibilidad de los Traslados de CTS depende de la información que envía el Banco Origen. Si el Banco
Origen informa como Saldo Disponible S/.0.00, el Banco Falabella no podrá liberar ningún importe
correspondiente al abono por el Traslado.
40
Preguntas Frecuentes
Traslado de CTS

¿Cuál es el plazo de atención?

 Del Banco Falabella a otros bancos, el plazo es de 15 días hábiles (por ley).
 De otros bancos al BF, el plazo es 07 días hábiles (interno), desde la fecha de recepción del Banco Origen.

¿El empleador debe enviar la documentación por correo?

No,
 En Lima, debe entregar los documentos en Calle las Artes Norte 297 sótano 2 (Edificio Torre del Arte) San
Borja –Lima Mesa de partes Banco Falabella. En el horario de 09:00 18:00 (Horario de Refrigerio 01:00-
02:00). Por ningún motivo deben entregar los documentos en las sucursales de Lima. (Actualmente
considerando el aislamiento social, no hay atención).

 En provincia, puede entregar la documentación en cualquier Sucursal ubicado en provincia.

Para ello, la sucursal debe revisar que la documentación esté completa, para luego enviarlos escaneados a
los correos Soporteproductospasivos@bancofalabella.com.pe, jchevezr@bancofalabella.com.pe y
finalmente el físico por valija al área de Operaciones, Transferencias y Canje a nombre de Jaqueline Chevez.

41
Preguntas Frecuentes
Traslado de CTS

¿El Banco de Origen puede entregar la documentación de traslado en una Sucursal de Provincia?

Si, el Banco de origen puede entregar la documentación del traslado y el cheque o copia de la
transferencia de los fondos en cualquier Sucursal ubicada en provincia.
Para ello la Sucursal debe verificar que el cliente haya aperturado su cuenta CTS y revisar la
documentación (Carta Banco de Origen, Carta Empleador, Carta Colaborador, DNI Colaborador,
Liquidación Traslado CTS y Documentos Judiciales en caso la Cuenta se encuentre con Embargo) y
depositar en el caso de recibir un cheque, en la Caja Pif utilizando la opción de “Ingresos Varios
Otros”, Motivo “Traspaso CTS”.
Luego, deberá enviar escaneada la documentación y el voucher del ingreso del cheque a los
correos Soporteproductospasivos@bancofalabella.com.pe y jchevezr@bancofalabella.com.pe y
finalmente enviar los documentos físicos por valija al área de Operaciones, Transferencias y Canje a
nombre de Jaqueline Chevez.

IMPORTANTE!!
La Sucursal de Provincia debe sellar con la fecha de recepción, tanto el
cargo que devuelve, como los documentos originales que envían
escaneados y posteriormente por valija).

42
Las consultas se atienden de acuerdo a los
canales:

Comunicación directa del cliente

Cliente Empresa soporteempresasbf@bancofalabella.com.pe

Cliente Persona
Natural contactenos@bancofalabella.com.pe
Teléfono 6154300

····
Las consultas se atienden de acuerdo a los
canales:

Soporte Operativo
Sucursales asagbf@bancofalabella.com.pe

 Errores en Caja Pif

 Transacciones
 Consulta de cheques

Sucursales y Soporte Productos Pasivos

soporteproductospasivos@bancofalabella.com.pe
Banca Telefónica LIA

 Procedimientos CTS
 Dudas sobre el flujo de abono
 Errores en Macro

····
Canales para Abono Campaña CTS
Mayo20

45
El empleador tiene 4 formas por las que puede solicitar el
abono de su planilla de CTS

a. Vía buzón CTS

b. Vía Plataforma Web Extranet

c. Vía transferencia interbancaria

d. Vía Sucursales Banco Falabella (Considerar Sucursales cerradas y

atención parcial)

Es atendida por el área operativa de Sucursales

····
 a. Vía Buzón CTS

El responsable de la empresa deberá seguir los siguientes pasos para el pago de su planilla de
CTS

1. Deberá descargar de 3. Enviar la Plantilla de

la web el archivo en
excel “Plantilla de
Depósito CTS” y llenarla
correctamente
2. Realizar el depósito
en la cuenta recaudadora
del BCP o BBVA.
Depósito en excel y la
constancia del depósito al
correo
cts@bancofalabella.com.
pe

Importante: Los documentos informativos

que debe descargar y revisar el
• El correo cts@bancofalabella.com.pe es exclusivo cliente se encuentran en la
para los abonos de empresas. web:
• El plazo de atención es de dos días hábiles, después https://www.bancofalabella.pe/
cts/requisitos
de recepcionado el correo.
• Las empresas que tengan consultas deberán ser Hoja de cálculo
derivadas a de Microsoft Excel 97-200
Plantilla de Depósito 
soporteempresasbf@bancofalabella.com.pe.
• El cliente podrá visualizar su abono en dos días
Instructivo de uso de Cuentas
hábiles. Presentación de

····
Recaudadoras  Microsoft PowerPoint
 b. Vía Plataforma Web Extranet
El responsable de la empresa deberá seguir los siguientes pasos para la solicitud de abono de su
planilla de CTS.

1. Ingresar a https://empresas.bancofalabella.com.pe/

2. Descargar de la web la “Plantilla de Depósito Extranet”, llenarla

correctamente y subirla la plataforma de Extranet.
3. Registrar la constancia de depósito en cuenta recaudadora del Banco
Falabella en BCP y BBVA.

Importante:
Documentos informativos que
- Esta plataforma es de uso exclusivo para clientes debe descargar y revisar el
afiliados a este canal y se debe realizar el abono cliente que están en la web:
previo en las cuentas recaudadoras en los bancos
BCP y BBVA. Plantilla de Depósito Extranet  Hoja de cálculo
de Microsoft Excel 97-200
- Los usuarios registrados cuentan con clave de
accesos para realizar sus operaciones.
- Para cualquier consulta derivar a Instructivo Cuentas
Presentación de
soporteempresasbf@bancofalabella.com.pe. Recaudadoras Microsoft PowerPoint
- Los clientes podrán visualizar su abono el

····
mismo día.
c. Vía Depósitos de Transferencia
Interbancaria
El responsable de la empresa puede realizar la transferencia interbancaria directamente a las
cuentas CTS de sus empleados a través de las plataformas bancarias, ingresando el CCI de las
cuentas de sus empleados.

Plazo de Procesamiento de la transferencia según la Cámara de Compensación Electrónica

Transferencia registrada en el banco De estar conforme, el abono en banco

Sesión de origen destino será:

De A De A

primer 6:00p.m. 11:00a.m. 02:00 p.m. 03:00 p.m.

turno (Día anterior) (Día Actual) (Día Actual) (Día Actual)

segundo 11:00a.m. 2.00p.m. 4:30p.m. 5:30p.m.

turno (Día Actual) (Día Actual) (Día Actual) (Día Actual)

tercer 2:00p.m. 6.00p.m. 09:00 a.m. 10:30a.m.

turno (Día Actual) (Día Actual) (Día Siguiente) (Día Siguiente)

Importante:
- La CCE no trabaja días sábados, domingos ni feriados.
- El otro banco cobrará una comisión por la transferencia
- Para cualquier consulta derivar a soporteempresasbf@bancofalabella.com.pe.

····
 d. Vía Sucursales Banco Falabella
Las empresas podrán realizar sus abonos en las sucursales que continúan brindando atención. El
encargado de la empresa deberá entregar los siguientes documentos:

 Dos impresiones de la Plantilla de Depósito CTS firmadas por el representante de

la empresa.
 USB con el archivo en excel de la Plantilla de Depósito CTS.
 Hoja Membretada firmada por el representante de la empresa.
 Monto a abonar en efectivo o cheque a nombre del Banco Falabella S.A

- Estos documentos deben ser revisados y estar completos. De no estar completos o

errados no se procederá con el abono.
Importante:
- Las empresas pueden dirigir sus consultas a:
soporteempresasbf@bancofalabella.com.pe
- Las sucursales pueden dirigir sus consultas a:
- soporteproductospasivos@bancofalabella.com.pe
- El cliente podrá visualizar su abono y disponible
al día siguiente.
Documentos informativos que debe descargar y
revisar el cliente que están en la web
https://www.bancofalabella.pe/cts:
Plantilla de Depósito 
Hoja de cálculo
de Microsoft Excel 97-200

Modelo de Carta Membretada  Documento de

····
Microsoft Word
Anexo 1
CARTA DE LA EMPRESA
IMPRESIONES DE LA PLANTILLA DE
DEPOSITOS CTS

EFECTIVO O
CHEQUE
USB CON PLANTILLA
EN FORMATO EXCEL

····
Muchas Gracias