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CAJA
INTEGRANTES
EDGAR DERAS
EDWIN GUTIÉRREZ
WILFREDO AGUILERA
INTRODUCCION
El presupuesto de tesorería se conoce como una herramienta
gerencial básica y forma parte de la planeación financiera de la
empresa.
Razón operativa
Razón de seguridad
Razón especulativa
ENTRADAS DE EFECTIVO
VENTAS DE CONTADO
VENTA DE ACTIVOS
OBTECION DE PASIVOS
APORTE DE SOCIOS
SALIDAS DE EFECTIVO
Adquisición de activos
Saldo inicial
Mas o menos: actividades de operación neta
Mas o menos: actividades de inversión neta
Mas o menos: actividades de financiación neta
Modelo de presupuesto de tesorería
Presupuesto de caja para la compañía ABC