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Encerramento de Exercício
Descrição detalhadas de botões
A seguir uma descrição detalhada de alguns botões que compõem esta
barra.
Barra de Ferramentas
FI 04
Sumário
4º Selecionar Ledger.
Lista de partidas individuais do Razão Visão do
Razão- FAGLL03
Nessa tela é possível
verificar as contas,
valores entrados no
documento etc.
Modificar Taxa de Cambio – OB08 ou
S_BCE_68000174
Essa transação deve ser feita diariamente para alimentar o sistema com as
taxas de câmbio.
1 - Selecionar Seleção
2 - Por conteúdo
Modificar Taxa de Cambio – OB08
Selecione os campos
desejados.
Modificar Taxa de Cambio – OB08
Categoria – sempre M
Moeda de destino – sempre BRL
Moeda de procedência – será a
moeda a ser lançada a taxa.
Modificar Taxa de Cambio – OB08
Pressione “Enter”, e
aparecerá o último
lançamento feito na
primeira linha
Modificar Taxa de Cambio – OB08
3. Informe a Data de
lançamento.
Insira o código do cliente. Se
não souber, clique no match
code para pesquisar.
5. Flegue em:
- “Data do doc. Mais recente
- Execução em Teste
- Docs. Compensáveis.
- Documentos não
compensáveis.
- Mensagem de Erro.
Lançamento nas contas do Razão – F.13
2º Clique em Voltar.
1. Desflegue o campo
“Execução em Teste”.
Lançamento nas contas do Razão – F.13
Partidas compensadas!!
Executar lançamentos Periódicos– F.14
Esta transação gera uma pasta contendo os lançamentos a serem efetivados
na Contabilidade. É a etapa seguinte a transação FBD1.
1º Preencher os campos:
Empresa,
Documento (opcional),
Exercício
Período de prestação de
contas.
Nome da Pasta Batch Input
Nome do usuário.z
Informe a Empresa 1000, 1010 ou
1020 ou clique no matchcode .
Lançamento nas contas do Razão – F.14
Dê “Enter” até
que ocorra todos
os lançamentos!!
Lançamento nas contas do Razão – F.14
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do Ofornecedor
Documento de Provisão é
que você deseja exibir.
uma forma de lançamento
onde o usuário realiza o
lançamento e já programa sua
2º Informe a Empresa 1000/ 1010 (estorno). Este poderá
reversão
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
diversas provisões na
Contabilidade.
2.Após
Digite Motivo do
a criação dedocumento,
lançamento
3º Ícone para inverso e a data de estorno
o usuário deverá processar uma ou
marcar todos os clique transação
segunda no matchcode e selecione
para anular
dados. as opções desejadas.
os documentos de provisão
criados.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
4º Pressione “F8” ou clique em 1º Informe:
este ícone ou
“Executar”.
ENTER para - Empresa
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
- Nº documento
que você deseja exibir.
- Exercício
- Tipo de documento
2º Informe a Empresa 1000/ 1010
ou 1020
2º Digite:
Data de lançamento
Data de entrada.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
2º Pressione “F8” ou clique em
que você deseja exibir.
“Executar”.
3º Ícone para
marcar todos os 1º Desflegue o campo “Execução
dados. de teste”
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
Documentos
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor Estornados
que você deseja exibir.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Compensar Conta do Razão – F-03
1 - Preencher os campos
2 – Clique “Nenhum”
Compensar Conta do Razão – F-03
5º Clicar em
Gravar
4º Selecione as partidas
correspondentes.
Compensar Conta do Razão – F-03
-Marque:
Imprimir extrato de conta;
Imprimir Log de lançamento;
Imprimir estatística.
Clique no Relógio.
Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5
FORNECEDOR:
Selecionar o fornecedor a ser
efetuado o pagamento e incluir o
código do razão especial “A” de
adiantamento.
DADOS BANCÁRIOS:
São as informações relacionadas à conta
que efetuará a baixa..
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
Clique na solicitação
que está sendo paga e
após em “Criar
adiantamento”.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
Verifique o
lançamento
em si e clique
em “gravar”.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
Documento Registrado!!
Lançar Saída de Pagamento – F-53
DADOS BANCÁRIOS:
É a conta contábil de saída onde
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
São as informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriormente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
Documento Registrado. paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
PAGAMENTO PARCIAL
Lançar Saída de Pagamento – F-53
O campo “Moeda taxa” será
Insira a Empresa 1000, utilizado quando se tratar de
1010 ou 1020 pagamento de título em moeda
estrangeira.
DADOS BANCÁRIOS:
É a conta contábil de saída onde
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
São as informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
PAGAMENTO RESIDUAL
Lançar Saída de Pagamento – F-53
O campo “Moeda taxa” será
Insira a Empresa 1000, utilizado quando se tratar de
1010 ou 1020 pagamento de título em moeda
estrangeira.
DADOS BANCÁRIOS:
É a conta contábil de saída onde
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.
SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
São as informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Lançar Saída de Pagamento – F-53
1 – Clique em Ciclo de
pagamento
O ponto de interrogação
deve ser trocado por
uma letra ou número e
clique em continuar.
Pagamento Automático – F110
Programa de pagamento
Executado!!
Entrar documento conta do Razão – FB50
1º Preencher a Data
documento, Data do
lançamento, numero da
conta Razão, débito e crédito.
As datas de documento e
lançamento devem ser iguais.
2º Clique em “Simular”
Entrar documento conta do Razão – FB50
Se o lançamento
estiver ok, clique
emaGravar
Preencher Data
documento, Data do
lançamento, numero da
conta Razão, debito e credito.
As datas de documento e
lançamento devem ser iguais.
Gravar.
Entrar documento conta do Razão – FB50
Preencher a Data
documento, Data do
lançamento, numero da
conta Razão, debito e credito.
As datas de documento e
lançamento devem ser iguais.
Gravar.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
• Nessa transação é verificado a diferença total de todas as partidas de conta em aberto é lançada em uma
conta de ajuste de balanço, retendo, assim, o saldo da conta original. Ganhos ou perdas de flutuações de
taxa de câmbio da avaliação são entrados como lançamentos de contrapartida em contas de despesa e
receitas separadas para obter diferenças de taxa de câmbio. Se você executar uma atualização e entrar o
nome de uma pasta para a pasta batch input, poderá executar a pasta depois que ela for criada. Para obter
mais informações, consulte a Documentação do processo empresarial Executar pastas batch input.
3º Selecionar em Parâmetros de
Lançamento, os dados para Estorno.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
1º Selecione a ficha
de registro “Parts.
Em aberto: livro
auxil.”
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
1º Selecione a ficha
de registro “Parts.
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
1º Selecione a ficha
de registro1º“Parts.
Selecione a Ficha de
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
registro “Saldos conta
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.” Razão”
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
E por último clique em “Executar” para São selecionadas todas as partidas, as quais foram
que as partidas sejam exibidas. emitidas até a data fixada e que se encontram em aberto
no momento..
Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Prorrogação foi
gravada.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Layout
Modificar Gravar
Selecionar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Modificar layout
Quantidade de
Posição na ordem Campos ocultos
caracteres a serem
de visualização na que podem ser
exibidos no campo
coluna. adicionados à
relacionado.
linha 1 para
serem exibidos
no relatório.
Conteúdos que já
estão sendo
exibidos.
Escolha um nome
para o seu novo
layout.
ATENÇÃO! O
nome do layout
deve começar
com ”/”. GRAVAR
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Gravar layout
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Selecionar layout
Editar
Clique em “outros dados’.
Clique em “editar” e em
seguida “outros dados
para modificar o Banco
Empresa.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Avançar ou dê
Enter
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Clique em Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Clique em Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Modificações
Foram Gravadas.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Modificações
Foram Gravadas.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
3º - Clique em “Executar”
1º Digite a Empresa
1000, 1010 ou 1020
Modificações
Foram Gravadas.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
2 - Clique em
Definir filtro.
1 - Clique aqui.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Clique em Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Partidas que foram lançadas até a data fixada e aquelas que foram
a seguir compensadas ou ainda não compensadas. o sistema
propõe a data atual. O sistema também aceita a data retroativa.
Tipos:
NORMAIS - as quais não pertencem a nenhuma categoria
selecionável.
OPERAÇÕES DO RAZÃO ESPECIAL – adiantamento pagos.
PARTIDA-MEMO – são os casos dos adiantamentos solicitados.
PARTIDA PRÉ-EDITADAS – prestações de contas de funcionários.
PARTIDAS EM DÉBITO - São exibidas as partidas com saldo credor,
caso o cliente também seja um fornecedor.
Relatório de partidas individuais de fornecedores
FBL1N
Clique em Modificar
Layout
Relatório de partidas individuais de fornecedores
FBL1N
“FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS NOS LIVROS AUXILIARES”– OB52
-Através dessa transação é efetuado abertura e fechamento do período contábil.
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
“FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS NOS LIVROS AUXILIARES”– OB52
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
1. Selecionar módulo a ser
que você deseja exibir.
bloqueado através de seleção.
Obs.: Para liberar o período
contábil basta informar o mês
2º Informe a Empresa 1000/ 1010
que deseja por módulos,
ou 1020 conforme
demonstrado na tela abaixo:
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Ao usar a transferência de imobilizado, é possível transferir um imobilizado fixo ou um
componente de imobilizado a um registro mestre de imobilizado diferente. O imobilizado
adquirido deve estar na mesma empresa que o imobilizado baixado. A transferência de
imobilizado pode ser necessária por uma das seguintes razões:
Um imobilizado foi criado na classe de imobilizado errada. Uma vez que não se pode
modificar a classe de imobilizado nos dados mestres do imobilizado, é necessário
transferir o imobilizado para um novo registro mestre.
Divide-se um imobilizado ou desloca-se parte de um imobilizado (transferência de
imobilizado para imobilizado).
Clique em:
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Informe:
O período e o tipo de documento.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Informe:
O período e o tipo de documento.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Clique em “Gravar”.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Transferência
efetuada com
sucesso!!!
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.
Através desta transação efetuamos a transferência dos saldos das
Contas Patrimoniais para o novo Exercício
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.
4º Pressione
este ícone ou Insira as Informaçãoes em vermelho e
ENTER para selecione “Executar”. O sistema gera
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
o relatório Transporte de saldo Ledger
que você deseja exibir.
0L para exercício XXXX atualizado. O
relatório contém uma síntese geral,
mas também contém opções para
2º Informe a Empresa 1000/
exibição1010
de subdivisão de conta do
ou 1020 balanço e lançamento de conta(s) de
resultado transportado
3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.
As contas do balanço têm
saldos para o novo exercício e
2º Informe a Empresaos1000/
saldos1010
da conta de lucros e
ou 1020 perdas foram lançados nos
resultados transportados. A
conta de resultado
transportado terá um
3º Ícone para
“lançamento fantasma” para
marcar todos os
dados. representar os resultados do
exercício.
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN
Um imobilizado deve ser sucateado, sem ganho de rendimento.
- Número do imobilizado.
- Subnúmero do
Imobilizado
- Data do documento.
- Data de lançamento.
- Data de referência
-Texto do documento.
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN
Clique em
“Simular”
Se os dados estiverem
corretos clique em
“Gravar”.
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN
Clique em
“Simular”
Movimento de
imobilizado lançado!!!
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON
Um imobilizado é vendido, resultando no ganho de rendimento. A venda é lançada contra
uma conta de compensação.
-Texto do documento.
-Valor de Venda.
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON
2º Clique em “Gravar”
-Texto do documento.
-Valor de Venda.
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON
-Texto do documento.
Baixa de imobilizado com receita e
-Valorcom
sem cliente efetuada de Venda.
sucesso!!!
Lançamentos de Depreciações - AFAB
Através dessa transação é possível executar depreciação de ativo imobilizado.
1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
1º clique em Imed.
2º clique em “Gravar”.
Lançamentos de Depreciações - AFAB
1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
Verificação dos lançamentos de Depreciações –
SM37
1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
Verificação dos lançamentos de Depreciações –
S_P99_41000192 Mês 08
1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
Log da execução de lançamento de Depreciação-
AFBP
-Empresa;
-Exercício;
-Período contábil.
-Flegue “Listar imobilizados”.
Log da execução de lançamento de Depreciação-
AFBP
Nesta tela é possível
visualizar o log do ciclo
de lançamentos.
Encerramento Exercício na contabilidade do
Imobilizado- AJAB
Um imobilizado é vendido, resultando no ganho de rendimento. A venda é lançada contra
uma conta de compensação.
2º Clique em “Executar”
2º Clique em “Executar”.
1º Informe a Empresa e o
Exercício Novo.
Mudança de Exercício Imobilizado - AJRW
BALANÇO