SAP Best Practices Baseline Package para Contabilidade Geral

Acad FI - ACADEMIA FI
Funds Management:
Processes, Organization
und
Configuration

 SAP
SAP AG
AG
1999
Acad FI - Contabilidade geral - Agenda
Visão geral de finanças

 Balanço patrimonial
 Demonstrativo de resultados
 Fluxo de caixa
 SAP Best Practices Baseline Package
Estrutura Organizacional
 Empresa
 Área de controle de crédito
 Área de Administração financeira
 Sociedade
 Divisão
Parâmetros Globais
Ledger
Exercício fiscal e períodos contábeis

Documentos
Status de campo
Chave de lançamento
Parâmetros globais da empresa
Dados Mestres (Contas do razão)
Estrutura de balanço
Acad FI - Visão geral de finanças
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
APLICAÇÕES FONTES
Bens e Direitos Obrigações
CAPITAL DE GIRO DÍVIDAS

( troca ) ( recursos de terceiros )
+ +
ATIVOS DE LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

( recursos próprios )
DIFERENÇA BÁSICA ENTRE CONTÁBIL E FINANCEIRO
CONTABILIDADE
REGIME DE COMPETÊNCIA
FINANCEIRO
REGIME DE CAIXA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
REPRESENTA O CONFRONTO ENTRE AS
RECEITAS E AS DESPESAS
DA EMPRESA NUM DETERMINADO
PERÍODO DE TEMPO
FLUXO DE CAIXA
DEMONSTRATIVO
DE
RECEBIMENTOS
E
PAGAMENTOS
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Circulante Circulante
Disponível (Caixa e Bancos) 600 Fornecedores 600
Duplicatas a Receber (Clientes) 1.700 Empréstimos a pagar 1200
Estoques 700 Contas a Pagar 800
Total 3.000 Total 2.600
Realiz. L.P. Exig. L.P.

Títulos a Receber 1.000 Empréstimos a Pagar 1.000
Permanente Patrim. Líquido

Investimentos 600 Capital Social 2.000
Imobilizado 1.000 Reservas 100
Diferido 400 Lucro do Exercício 300
TOTAL DO ATIVO 6.000 TOTAL DO PASSIVO 6.000

INTERLIGAÇÃO
BALANÇO e DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
ATIVO PASSIVO RESULTADOS
DÍVIDAS RECEITAS
BENS
E
(-) DESPESAS
E
PATR.LÍQUIDO
(Capital + Lucros) (=) LUCRO (Prejuízo)
DIREITOS
APLICAÇÕES FONTES
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS
RECEITA LÍQUIDA
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS

- DE VENDAS
- ADMINISTRATIVA
- FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS
LUCRO OPERACIONAL
(-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

(-) IMPOSTO DE RENDA
LUCRO LÍQUIDO
Acad FI - SAP Best Practices Baseline Package
 Contempla empresa BP01 e fornece os principais processos

de negócios baseados no plano de contas 0050
 É baseado no New General Ledger (New GL)
 É baseado na legislação Brasileira e recomendado para uso no Brasil
 Pode ser utilizado por pequenas e médias empresas operando
em nível nacional, bem como por grupos operando em nível global
 Fornece dados mestre e as seguintes funções:
Contabilidade Geral / Livro Caixa
Contabilidade de Clientes
Contabilidade de Fornecedores
Contabilidade de Contas Bancárias
Contabilidade de Centros de Lucro
1. O Razão suporta um financeiro unificado e contabilidade interna.

2. Permite expansão e flexibilização para adicionar situações específicas de
indústrias ou clientes na contabilidade standard.
3. Há uma eficaz funcionalidade para várias versões de balanço, destacando
os relatórios por segmento e gerenciais.
4. O Razão suporta contabilidade paralela mediante o uso de livros (ledgers)
ou contas paralelas.
5. Há um forte suporte para agilidade no encerramento já que muitas
atividades não são mais necessárias.
6. O razão fornece transparência e reduz o risco de não conformidade –
suportando assim governança corporativa.
7. Baixo TCO (total cost of ownership) para implementar e executar o razão.
Plano de Contas Operacional

0050
Área de Contabilidade de
Custos BP01
Parâmetro:
Variante de Exercício K4
Moeda da área de controle 10 (BRL)
Hierarquia Standard 0001
Segmentos Centro de Lucro
BP01_A 1100, 1200, 6000

BP01_B 7000, 8000, 9000
BP01_C 9999 Dummy PC
Empresa BP01 Empresa BP0X

Variante de Exercício K4 Variante de Exercício K4
Acad FI - Estrutura organizacional
Empresa
Área de controle de crédito
Sociedade
Área de administração financeira
Divisão
Segmento
Acad FI - Estrutura organizacional
Área de RH
Visão Geral para FI/CO BP0X
Subárea de RH Subárea de RH
0001 0002
Empresa BP0X
Processo Interempresarial
Empresa BP01
Área de RH
BP01
Subárea de RH
0001 Mandante
Subárea de RH
0002 Área de
Resultado BPBR
Área de Contabilidade
de Custos BP01
Área de Administração
Financeira BP01
Àrea de Controle de Créditos BP01
Sociedade
BP0001
Azul: valores propostos

Acad FI - Estrutura Organizacional
Acad FI - Estrutura Organizacional - Empresa
• É uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura
o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

Acad FI - Estrutura Organizacional - Empresa
Entidade Empresa
contábil
independente
=
Acad FI - Unidades organizacionais no FI do sistema R/3
Mand. 000
Mand. 001
Mand. 400
...
Empresa Empresa Empresa Empresa

1000 2000 3000 4000
Divisão 1000
Divisão 2000
Segmento 1000
Segmento 2000
Acad FI - Criação de uma empresa
Para criar uma empresa, é necessário copiar uma existente

com a função cópia de organização, que reproduz:
 a definição
 os parâmetros globais
 as tabelas de customizing (cerca de 315 tabelas)
 as contas do Razão (se desejado)
 a determinação de contas
Depois de usar essa função, devem ser atualizadas apenas as

modificações desejadas entre a empresa original e a nova.
Acad FI - Componentes da empresa
 Definição de uma empresa

 Chave de empresa com 4 caracteres
 Nome da empresa
 Cidade
 País
 Moeda
 Idioma
 Endereço
 Parâmetros globais
 Plano de contas
 Exercício
 Defaults da empresa
Estrutura Organizacional –
Acad FI - Área de Controle de Crédito
• A Área de Controle de Crédito é uma unidade

organizacional utilizada para especificar e controlar o limite
de crédito de clientes.
Acad FI - Área de Controle de Crédito
Várias áreas de controle de crédito podem ser criadas

para controlar crédito em moedas ou regiões específicas
Acad FI - Estrutura Organizacional – Sociedade
Sociedade
Empresa A Empresa B
• A menor unidade organizacional para qual as demonstrações

financeiras individuais são criadas de acordo com as
exigências legais relevantes.
• A definição de unidade organizacional sociedade é opcional;

Acad FI - Área de Adm. Financeira
Adm Financeira
• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura

a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da
administração do orçamento.
• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é

opcional;
Acad FI - Estrutura Organizacional – Divisão
Empresa
Divisão Divisão
Quimica Manufatura
A divisão é uma unidade organizacional dentro da contabilidade

que representa uma área de operações ou responsabilidades
separada em uma organização de negócios.
DIVISÕES
América do Norte
Europa
Ásia Pacífico
América Latina
Áreas de operação Divisões
Maquinaria 1000 Maquinaria
Construção
do centro = 2000 Construção
do centro
Automotiva 3000 Automotiva

Acad FI - Estrutura Organizacional – Segmento
Empresa
Segmento Segmento
Quimica Manufatura
Divisão de uma empresa para qual é possível criar

demonstrativos financeiros.
O segmento é derivado do centro de lucro.
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL)
A principal tarefa da contabilidade geral é disponibilizar
uma visão abrangente de contabilidade e de contas
externas. O registro de todas as transações contábeis
(registros principais e liquidações de contabilidade
interna) de um sistema de software, totalmente integrado
a todas as outras áreas operacionais de uma sociedade,
assegura que os dados contábeis estejam sempre
completos e precisos.
Acad FI - Diagrama de visão geral: Contabilidade do Razão
CO
FI- FI- FI-

BL TV AA
FI- FI- Razão FI-

MM SD
AP GL AR
Balanço patrimonial
... ...
Cálculo lucros e
perdas ...
 SSAP AG 1999
Acad FI - Parâmetros globais
• Ledger
• Exercício fiscal e períodos contábeis
• Documento
• Imposto retido na fonte
• Parâmetros globais da empresa
Acad FI - Parâmetros globais - ledger
Determina como valores e quantidades serão armazenadas

e apresentadas para fins de contabilização, avaliação e
relatório.
Acad FI - O princípio da variante
O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema

R/3, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos R/3. As
etapas são:
1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores.
3. Atribuir a variante a objetos R/3.
 Este princípio é usado para:

 status do campo
 períodos contábeis
 exercícios
 ....
Acad FI - O exercício
13 14 15 16
• O exercício pode ser definido
como...
12 01
11 02 • Independente do exercício
10
– ==> o mesmo número e datas
03
para os períodos todos os anos
09 04
• Dependente do exercício
08 05 – ==> os períodos podem ser
07 06
diferentes de ano para ano
Acad FI - Variante de exercício independente do exercício
Ano civil Exercício divergente do ano civil

-1
Dez. Jan. Abr.
-1 Mar.
Nov. 12 01 Fev. Maio
Fev.
11 02 06 01
Out. Mar.
10 03 -1 Jan. Junho
09 04 05 02
Set. Abr. Dez. Julho
08 05
Ago. 07 06 Maio 04 03
Nov. Ago.
Jul. Jun. Out. Set.
Acad FI - Variante de exercício dependente do exercício
Exercícios completos com diferentes Exercício reduzido

datas de períodos
199a 199b
199e
04 01 04 01
01
03
03 02 02
02
03
199c 199d 04
01 04 08 05
04 03 07 06
01
02
03 02
Acad FI - Parâmetros globais - Exercício fiscal
VARIANTES DE EXERCÍCIO
Define o exercício fiscal estabelecendo:

• quantos períodos o ano fiscal tem
• o número de períodos especiais
• como o sistema determinará o período para lançamento
Acad FI - Parâmetros globais – Períodos contábeis
Determina quais contas estão abertas para

receberem lançamentos
Acad FI - Moeda e categorias de taxas de câmbio
Códigos de moedas, por exemplo
US$ LE IJ
Categorias de taxas de câmbio:
taxa
 taxa histórica 1
 taxa de venda
 taxa de compra 0,5
 taxa de câmbio média 0

 taxa em determinadas datas- tempo
chave
 ...
Acad FI - Fatores de conversão
1
1
1
100
Acad FI - Atualização das taxas de câmbio
Categoria
de taxa de De Para Válido a partir de Taxas de câmbio
câmbio
Toda categoria de taxa de câmbio usada !
Todos os dias ? Muito trabalho diário!

==> as ferramentas ajudam
Todas as
combinações
de moeda!
Acad FI - Margens das taxas de câmbio
Taxa de
venda B
Margem da
+ taxa de
margem câmbio
Taxa de
câmbio
média M
Margem da
- margem taxa de
câmbio
Taxa de
compra G
Acad FI - Moeda base
Taxa de câmbio
média Para Taxa de câmbio
atualizar:
£ média Calculada:
£
£
Acad FI - EURO
 Moeda base transforma-se em EURO

 Categorias de taxas de câmbio derivadas são usadas na
conversão
 Regras de conversão especiais

 Sem cálculos de inversão
 Sem taxas cruzadas
 Seis números significativos
 Taxas de câmbio fixas entre moedas participantes

Acad FI - Triangulação a partir de 1o. de janeiro de 1999
Marco alemão
DEM
Euro EUR
Franco
francês FRF
Acad FI - Cotação direta/indireta de taxas de câmbio
Cotação
direta
1 0,92000
Cotação
indireta
1 1,08696
Moeda base = Euro
Acad FI - Definição de taxa de câmbio em cotações diferentes
Transação com taxa de câmbio em Cotação direta

(moeda interna EUR): 1 US$ = 0,92000 EUR
Moeda/taxa de câmbio US$ 0,92000
Transação com taxa de câmbio em Cotação indireta

(moeda interna EUR): 1 EUR = 1,08696 US$
Moeda/taxa de câmbio US$ /1,08696

Acad FI - O documento FI do sistema R/3
Síntese Detalhe
Nº do documento Empresa Exercício Documento
Data do documento Data de lançamento Período
DT
Cabeçalho
Moeda ... ...
..
Itens Conta
Partida individual 1 / PK
001 PK Cta. Descrição Montante +
002 PK Cta. Descrição Montante - Montante
. . . . . Código de imposto
. . . . .
Detalhes adicionais
. . . . .
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Acad FI - O princípio de documento SAP
DOCUMENTO
No. documento: 88675

BALANÇO LUCROS & PERDAS Data: 06.05.199X
Empresa: XXXX
Ativo Passivos Receitas Moeda: $$$ ....
113100 Citibank Débito Crédito

800000 Estoque 1000000
Citibank 800000
Fuji Bank 200000
113200 Fuji Bank Despesas
200000
70000 ações ordinárias
1000000
Total: 1000000 1000000

Acad FI - Tipos de documento
Pagamento DZ 0000123456 DZ
de cliente
Itens
Cliente
DZ
Razão
Documentos originais Documentos R/3

Fatura de
fornecedor KR 1000234567
No.ref. 1112
No. 1112 Itens
KR
Fornecedor
Razão
1000234567
Acad FI - Tipos de documentos standard importantes
DG
DR
SA
DZ
AB
KG
KR
KN
KZ
Acad FI - Parâmetros globais – Documentos
Tipos de documento diferenciam as transações e controlam

o preenchimento dos documentos.
Devem ser definidos documentos para transações de
clientes, fornecedores e todas as outras transações
efetuados no sistema.
Acad FI - Intervalos de numeração de documentos
9999999999
02
9000000000
numeração externa
8000000000
números atuais
7000000000
01
6000000000 numeração interna
definida até o
5000000000
exercício futuro
4000000000
números atuais
3000000000 00
2000000000 numeração interna
definida por
1000000000 exercício
0000000000
1998 1999 2000 2001...
Em uma empresa, cada tipo de documento deve estar associado a

um, e somente um, intervalo de numeração.
Os intervalos de numeração não podem ser sobrepostos. Assim
cada adocumento terá uma numeração única na empresa.
Acad FI - Funções das chaves de lançamento (1)
Visão detalhada
Conta
A chave de lançamento tem
funções de controle dentro
Partida individual 1 / PK das partidas individuais.
Montante
Código de imposto
Detalhes adicionais
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Visão detalhada
Conta 1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem

Montante Essas funções controlam:
Código de imposto 1. o tipo de conta em que é
possível lançar a partida
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
Centro de custo
Texto
...
Visão detalhada
Conta 1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem

Montante 2. débito, Essas funções controlam:
Código decre
imposto
crédito ? 1. o tipo de conta em que é
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
Centro de custo 2. sse o item é lançado como
Texto débito ou crédito.
...
Visão detalhada
Conta
1. S, D, K, A, M ? A chave de lançamento tem
Montante 2. débito, Essas funções controlam:
Código de imposto crédito ? 1. o tipo de conta em que é
Detalhes adicionais
individual;
Divisão
2. se o item é lançado como
Centro de custo
débito ou crédito;
Texto 3. Status do campo ?
... 3. o status do campo de
detalhes adicionais.
Acad FI - Status do campo de documento (1)
Campo
relevante para lançamentos não suprimir

em contas deste tipo?
sim
Campo
relevante para lançamentosnão suprimir

Lançado com que

chave de lançamento?
sim
PK ...
PK ...
?
Campo
relevante para lançamentos não suprimir

Lançado com que Lançado em

Conta
chave de qual conta?
sim
PK ... lançamento?
PK ...
ade
Priorid
?
Acad FI - Grupos de status de campo
Status do campo Grupos Variante Empresa

Contas de fundos
líquidos
Texto: obrigatório GR02 GR01
Centro de custo: sup. G001
GR03
.: 0001
Alocação: opc.
.:
Conta de
despesas
Texto: opcional
Centro de custo: obrig. G002
Alocação: opc.
.:
Contas gerais
. Conta de
G003
rendimentos
. Contas de material
GR04
.Texto: opcional
… GR05 Número de conta 8090
.: NúmeroControle entrada
de conta 1222 documento
Grupo de status de campo G001
Controle
Número de contaentrada
1111 documento
Grupo de status de campo
Controle entrada documento G001
Grupo de status de campo G001
Acad FI - Chaves de lançamento standard
Clientes Fornecedores Razão

01 11 21 31 40 50
02 12 22 32 80 90
03 13 23 33 81 91
04 14 24 34 83 93
05 15 25 35 84 94
06 16 26 36 85 95
07 17 27 37 86 96
08 18 28 38
09 19 29 39
Para lançamentos no Razão
fora da Administração
Ativo Materiais
materiais
70 75 89 99
Acad FI - Parâmetros globais – Chave de lançamento
A chave de lançamento determina como o item do documento

será lançado. Ela define o layout da tela e o tipo de lançamento
(débito ou crédito).
A chave de lançamento é definida a nível de mandante. Assim
qualquer mudança feita em uma chave afetará os lançamentos
em todas as empresas deste mandante.
Acad FI - Parâmetros globais – Status de campo
O status de campo especifica quais campos estão ativos quando

um documento é criado, quais são de preenchimento obrigatório e
quais são apenas para visualização.
Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua
vez é associado a uma empresa.
Acad FI - Parâmetros globais – Status de campo
Acad FI - Imposto retido na fonte
Documento
Documento
Itens
Documento
Itens
PK ... • Multiplos impostos por partida de
PKPK... ...
Itens
...
cliente ou fornecedor
IR PK ... ...
...
ISS ...
... • Cálculo do imposto para
pagamentos parciais
• Funções adicionais para o cálculo

do imposto
• Impostos para regime de caixa ou

competência
- arâmetros globais – Imposto retido na fonte
Acad FI P
Momentos de retenção
Fatura
Itens
...
... Recebimento da fatura – regime de competência
Pagamento – regime de caixa

Acad FI P
•Imposto retido na fonte:

•Impostos para contas a pagar
•Cálculo do imposto no ato do pagamento
•Código de imposto por item do documento
•Imposto retido na fonte ampliado:

•Multiplos impostos por item de cliente ou fornecedor
•Cálculo do imposto para pagamentos parciais
•Extensões para o cálculo do imposto
•Cálculo do imposto durante a entrada da fatura ou durante o pagamento
Acad FI P
Categoria de imposto retido na fonte
Os diferentes impostos retidos na fonte em um país serão

reproduzidos no sistema através da categoria do imposto retido na
fonte.
Acad FI P
Código de imposto retido na fonte
O código do imposto retido na fonte determina a porcentagem do IRF.

Acad FI P
Montantes mínimos e máximos
Determinar no customizing da categoria de imposto retido na fonte, se

deseja definir o mínimo e o máximo à nível da categoria do IRF ou do
código do IRF.
No atualizar à nível da categoria do IRF , o mínimo e o máximo são

selecionados independentes do código especial IRF do respectivo item
do documento.
O mínimo e o máximo podem ser adaptados às necessidades

individuais à nível do código do IRF independente de cada combinação
da categoria/código do imposto retido na fonte.
Acad FI P
Montantes mínimos e máximos
Determinar no customizing da categoria de imposto retido na fonte, se

deseja definir o mínimo e o máximo à nível da categoria do IRF ou do
código do IRF.
No atualizar à nível da categoria do IRF , o mínimo e o máximo são

selecionados independentes do código especial IRF do respectivo item
do documento.
O mínimo e o máximo podem ser adaptados às necessidades

individuais à nível do código do IRF independente de cada combinação
da categoria/código do imposto retido na fonte.
Parâmetros globais – Parâmetros globais
Acad FI - para empresa
Aqui é possível visualizar e fazer as mais importantes

especificações para a empresa em uma única transação.
É nesta transação que é definido o CNPJ para a empresa.
Parâmetros globais – Parâmetros globais
Acad FI - para empresa
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL)
Registros-mestre da conta do Razão
Plano de contas
Grupos de contas
Estrutura do balanço L/P
Contas de reconciliação
 SSAP AG 1999
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Plano de Contas
Definição
Esta é uma lista de todas as contas do Razão usadas por uma
ou por várias empresas.
Para cada conta do Razão, o plano de contas contém o nº de
conta, o nome da conta e as informações que controlam o
funcionamento de uma conta e como uma conta do Razão é
criada em uma empresa.
Plano de contas operacional
O plano de contas operacional contém as contas do Razão

usadas para lançamento na empresa durante atividades diárias.
Tanto a Contabilidade financeira quanto o Controlling usam este
plano.
É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma
empresa.
Plano de contas do grupo de empresas
Esse plano contém as contas do Razão usadas por todo o grupo

de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a
todo o grupo de empresas.
A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma
empresa é opcional.
Acad FI - Plano de contas do grupo de empresas (1)
Plano de contas operacional CAUS
? 00010 00020
Empr.1
000
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
Plano de contas operacional CAFR
? 0001 0002
Empr.
2000
Acad FI - Plano de contas do grupo de empresas (2)
Plano de contas operacional CAUS

00010 00020
Número conta do Número conta do
Empr.1
grupo: 000001 grupo: 000002 000
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
Plano de contas do grupo de empresas INT

000001 000002
... ...
Plano de contas operacional CAFR

0001 0002
Número conta do Número conta do Empr.
grupo: 000001 grupo: 000002 2000
Plano de contas específico do país
O plano de contas específico do país contém as contas

necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades
legais do país. Permite-se fornecer comprovantes para as
necessidades legais do país.
Acad FI - Plano de contas do país (1)
Segmentos da empresa 1000

? Empr.1
000
informações
Sistema externo de
Sistema interno
de informações
+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
? Empr.
2000
Acad FI - Plano de contas do país (2)
Plano de contas do país CAUS

00010 00020
... ...
Empr.1
Segmentos da empresa 1000 000
informações
Sistema externo de
No.conta diverg. No.conta diverg.
00010 00020
Sistema interno
de informações
+ +
Plano de contas operacional INT
000001 000001
... ...
+ +
No.conta diverg. No.conta diverg.
0001 0002
Plano de contas do país CAFR
0001 0002 Empr
... ... .2000
Plano de
contas
Empresa A Empresa B Empresa C

INT
1000 2000 2100 2300 6000

Alemanha Reino Unido Portugal Espanha México
CAUS CAFR CAJP
3000 4000 2200 5000

EUA Canadá França Japão
 SAP AG 1999
Acad FI - Plano de contas
As três etapas para criar e usar um plano de contas:

 definição do plano de contas;
 definição das propriedades do plano de contas;
 atribuição do plano de contas às empresas.
INT IKR CAUS

Acad FI - Definição do plano de contas
A definição de um plano de contas contém:

 chave;
INT
 descrição;
 idioma de atualização;
 extensão do número da conta do Razão;
 integração do controlling;
 plano de contas do grupo de empresas;
 a marca "bloqueada”.
Acad FI - Atribuição de plano de contas
Empr.1000
INT
Empr.2000
CAUS
Empr.3000
Acad FI - Segmento do plano de contas
000001 000002 000003

Nome Nome Nome
Controle Controle Controle
Consolidação Consolidação Consolidação
Segmentos do plano de contas

Acad FI - Campos do segmento do plano de contas
O segmento do plano de contas consiste em diversos grupos de campos:
Tipo/descrição
 Controle no plano de contas
 Descrição Conta do Razão 001111
 Dados de consolidação no plano de Plano de contas INT
contas Conta
Informações no plano do Razão
de contas 001111
Criado em Plano de contas INT
Criado por Palavras-chave Conta do Razão 001111
no plano de contas
Palavra-chave/conversão Plano de contas do grupo dePlano
Idioma
empresas
de contas INT
 Palavras-chave no plano de contas Palavra-chave
Textos do Razão no plano de Controle
contasno plano de contas
 Conversão Grupo de contas
Código de idioma: Conta-modelo
Tipo de conta de demonstração
Descrição Conversão de resultados
1ª linha Conta do balanço
Informações Código
Mais código de texto de idioma:
Descrição
Outro código de
Texto
idioma
breve
 Informações no plano de contas Texto breve
Texto descritivo
Texto descritivo da conta do Razão
 Textos do Razão no plano de contas
Consolidação no plano de contas
Sociedade parceira de negócios
Número conta do grupo
Acad FI - Segmento da empresa
000001 000002 000003

... ... ...
A empresa não usa a

Segmento da conta 000002
Segmento da
empresa empresa
Conta 000001 Conta 000003

Acad FI - Campos no segmento da empresa
O segmento da empresa consiste em diversos grupos de campos:
Conta do Razão 001111

Dados de controle Plano de contas INT
 Controle de contas Empresa 1000
Conta do Razão 001111
 Administração de conta do Informações Plano de contas INT
Razão Criado em Empresa 1000
Criado por
 Joint Venture Conta do Razão
Plano de contas Controle de criação de documentos
001111
País/região Plano de contas
Grupo status de campo INT
País Lançamento automático
Empresa 1000
Banco/juros Área de administração
Suplemento
financeira
Área de contabilidade de custos Controle de conta
 Criação de documento
Textos da contaDetalhes
do Razãobancários/financeiros
Moeda da conta
Categoria de imposto
 Detalhes Nível de planejamento
Contabilizar como
Fluxo de caixa rel. Contabilização divergente
bancários/financeiros Contabilidade Compromisso I
Adicional I
 Cálculo de juros Banco da empresa Administração de conta do Razão
Informações sobre Administração de conta do Razão

cálculo de juros
Partidas individuais
Código de juros Chave de ordenação
Informações Periodic.cálc.juros
Autorização
 Informações Joint Venture
Tipo de custos
 Textos da conta do Razão
Acad FI - Um plano de contas, diversas empresas
000001
...
Empresa Empresa
Segmento da Segmento da
empresa empresa
Conta 000001 na Conta 000001 na

EMPR.1000 EMPR.2000
Acad FI - Contas de balanço e de demonstração de resultado
000001 000002
Conta de balanço Conta de balanço
conta de demonstração conta de demonstração
resultado resultado
000001 000001
aa aa
Transporte
X := 900000
000001 000001 900000

aa 0 aa
Acad FI - Grupos de contas para as contas do Razão
Contas de fundos líquidos

O grupo de contas controla:
 Os intervalos de numeração das contas.
Fundos  O status dos campos do segmento da

líquidos
000000-099999
empresa do registro mestre.
C
100000-199999
Ativo
200000-299999
Segmento da empresa
Mat.
Segmento do plano de contas
Razão
300000-399999
L/P
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111
Fundos
Pass. líquidos
500000-599999 000000-099999
...
600000-699999
Acad FI - Status do campo
Todos os campos têm uma das seguintes propriedades:
 Suprimir
 Exibir
 Entrada obrigatória
?
 Entrada facultativa
Acad FI - Status de campo de dados mestre (1)
Campo
Conta 001111
Fundos
líquidos
000000-099999
?
Acad FI - Status de campo de dados mestre (2)
Campo
Conta 001111
Dados mestre
Fundos
Criar líquidos
000000-099999
Modificar
Exibir
Prioridade
?
Acad FI - Contas de conciliação
Conta conc. p/ tipo de Conta conc. p/ tipo de

conta: D conta: K
Negociação a receber Negociação a pagar
Razão
aa bb cc dd
Contas a receber
Contas a pagar
Cliente Fornecedor
aa bb cc dd
Acad FI - Exibição de partidas individuais
Conta sem
exibição de partida
individual
Índice para os
documentos Movimentação Movimentação
no no
período/débito período/crédito
Conta com exibição de

partida individual
Doc. X, item 1 Outros Doc. A, item 3 Outros

Doc. Y, item 9 + campos Doc. B, item 2 + campos
Doc. Z, item 4 importantes Doc. C, item 7 importantes
... ...
Movimentação no Movimentação no
Acad FI - Administração de partidas em aberto
Conta sem administração de partidas em aberto
Doc. X, item 1 Outros Doc. A, item 3 Outros

... ...
Conta com administração de partidas em aberto
Doc. X, item 1 outros Doc. A, item 3 outros

... ...
Acad FI - Conta em moeda interna
Débito Conta em moeda interna
moeda
Doc. X, item 1, interna moeda 1
Doc. Y, item 9 moeda moeda 2
interna
Doc. Z, item 4 moeda moeda 3
interna
Movimentação no
período/débito moeda 1 moeda 2 moeda 3
Montantes Montantes lançados

transferidos (moeda de transação)
Acad FI - Apenas saldos em moeda interna
Débito Conta em moeda interna
Doc. X, item 1, moeda moeda 1

interna
moeda moeda 2
Doc. Y, item 9 interna
Doc. Z, item 4 moeda moeda 3
interna
...
Movimentação no
período/débito moeda
interna
Montantes Montantes lançados

transferidos (moeda de transação)
moeda int. moeda 2
Acad FI - Conta em moeda estrangeira
Conta em moeda
Débito estrangeira
Doc. X, item 1, moeda moeda
interna estrang.
Doc. Y, item 9 moeda moeda
interna estrang.
Doc. Z, item 4 moeda moeda
interna estrang.
Movimentação no
moeda moeda
período/débito interna estrang.
Montantes Montantes lançados (moeda

transferidos de transação)
Acad FI - Métodos para criação de contas do Razão
 Manual
 Duas etapas:
 1. Segmento plano de contas,
 2. Segmento empresa
 Uma etapa: Criar os dois segmentos simultaneamente
 Cópia
 Cópia de uma conta individual do Razão referente a outra
conta do Razão
 Cópia de todo o segmento da empresa.
 Cópia de todo o segmento do plano de contas.
 Transferência de dados
 Carregar um novo plano de contas de um sistema
externo, por exemplo, um file plano.
Acad FI - Processamento coletivo
É possível modificar coletivamente as seguintes informações:
 Plano de contas
 Empresa Conta do Razão 001113
Plano de contas
Conta doINTRazão 001112
 Descrição Controle no
Plano de contas
plano de contas
Grupo de contas SaConta-modelo
INTRazão
Conta do
P+Tipo de
001111
conta de
Plano de contas INT
demonstraçãoControle
de resultados BaConta do balanço
Grupo denocontas
plano de contas
SaConta-modelo P+Tipo de
Controle
conta de demonstração no plano de contas
de resultados
Grupo de contas SaConta-
BaConta do balanço
modelo P+Tipo de conta de
Descrição demonstração de resultados
Texto breve G/Texto BaConta
descritivo
Especial do balanço
da conta do Razão
Descrição
Texto breve G/Texto descritivo da conta do
Razão Descrição
Especial
Texto breve G/Texto descritivo
Consolidação no plano de contas Especial
da conta do Razão
S Sociedade parceira de negócios GrNúmero conta do grupo
Consolidação no plano
Sociedade parceira de de contas GrNúmero
negócios
conta do grupo Consolidação no plano
Sociedade parceira de de contas
negócios GrNúmero conta do
grupo
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas
Administrações
de caixa
Fundos l íquidos
000000-099999 Opções específicas
C da empresa
100000-199999
Imobili
200000-299999
zado Definição de conta
no plano de contas
Material
Razão
300000-399999
P/L
400000-499999 Grupos de contas Conta 001111
Fundos
Passivo
500000-599999 líquidos
000000-099999
...
600000-699999
Acad FI - Contabilidade geral (FI-GL) - Grupo de contas
O grupo de contas determina:
• O intervalo em que o número da conta deve estar

• Quais campos são obrigatórios ou opcionais quando
da criação ou alteração da conta
• Quais campos serão suprimidos quando da criação ou
alteração da conta
Contabilidade geral (FI-GL) -
Acad FI - Definir contas do razão
Definição de conta
no plano de contas
Conta X
MAIS MAIS
Opções Opções
específicas específicas
da empresa da empresa
CC 1000 CC 3000
Conta X na empresa 1000 Conta X na empresa 3000

Contas de reconciliação para

clientes, fornecedores e ativo
Razão
aa bb
Fornecedo
Clientes
Contas de
Ativo
res
livros auxiliares
aa bb
Contabilidade geral (FI-GL)
Acad FI - Definir estrutura de balanço
Acad FI - FI - visão da conta corrente
Dados gerais
Mandante de endereço
nível 12345...
Conta 12345 Conta 12345 na

na EMPR.1000 EMPR.2000
empresa 1000 empresa 2000
Acad FI - SD - visão da conta do cliente
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...

área de vendas área de vendas
001 002
Segmento da área Segmento da área

A
de vendas A
de vendas
A A A A
Área de vendas 001 Área de vendas 002
Acad FI - MM - visão da conta do fornecedor
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...

organização de organização de
compras 001 compras 002
organização de organização de
compras compras
Acad FI - Conta total do cliente
12345
Nível do endereço
mandante Dados gerais
...

EMPR.1000 área de vendas
001
Segmento da Segmento da área

empresa 1000 A
de vendas
A A
Área de vendas 001
Acad FI - Conta total do fornecedor
12345
Mandante endereço
nível Dados gerais
...

EMPR.2000 organização de
compras 002
Segmento da empresa Segmento da

2000 organização de
compras
Atualização centralizada versus descentralizada
Acad FI - (Clientes)
Contas a receber
Contas a receber Vendas e distribuição
Mandante Dados
Atualização SD
nível
Atualização FI
gerais
+ +
Segmento Segmento
da da área de
A
empresa AA
vendas
Mandante Dados Mandante Dados

nível gerais nível gerais
+ +
Segmento Segmento
da A
da área de
empresa AA vendas
Atualização centralizada versus descentralizada
Acad FI - (Fornecedores)
Contas a pagar
Contas a pagar Compras
MandanteDados
Atualização MM
nível gerais
Atualização FI
+ +
Segmento Segmento
da organiz.
empresa compras
Mandante Dados Mandante Dados

nível gerais nível gerais
+ +
Segmento Segmento
da organiz.
empresa compras
Acad FI - Páginas da conta corrente
Todos os segmentos de conta consistem em várias páginas com diferentes

grupos de campos.
Cliente 1000 Endereço
Dados gerais Cliente 1000 Dados de controle
 Endereço Cliente 1000 Pagto. Trans.
 Dados de controle
Cliente 1000 Adm.conta
 Operações de pagamento Empresa 0001
+ Textos Cliente 1000 Pagto. Trans.
Empresa 0001
Cliente 1000 Correspondência
Empresa 0001
Dados da empresa
Cliente 1000 Seguros
 Administração de conta Empresa 0001
 Operações de pagamento Cliente 1000 Imposto retido na
Empresa 0001 fonte
 Correspondência
Grupo 1
 Seguros ...
 Imposto retido na fonte Grupo 2
+ Textos ...
Acad FI - Grupos de contas CP/CR
Contas a Contas a
receber pagar
CR CP  Os intervalos de numeração das

000000-099999 000000-099999
C C contas.
Contas a receber
100000-199999 100000-199999
Contas a pagar
 O status dos campos no registro
Nac. Nac. mestre.
200000-299999 200000-299999
Estrang. Estrang.
 Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999 fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999
0001 0001
500000-599999 500000-599999
... ...
600000-699999 600000-699999
Acad FI - Grupos de contas CP/CR
Contas a Contas a
receber pagar
CR CP  Os intervalos de numeração das

000000-099999 000000-099999
C C contas.
Contas a receber
100000-199999 100000-199999
Contas a pagar
 O status dos campos no registro
Nac. Nac. mestre.
200000-299999 200000-299999
Estrang. Estrang.
 Se a conta for de cliente ou
300000-399999 300000-399999 fornecedor ocasional.
CPD CPD
400000-499999 400000-499999
0001 0001
500000-599999 500000-599999
... ...
600000-699999 600000-699999
Acad FI - Intervalos de numeração CP/CR
Conta 8000001234
9999999999
CPD
02
9000000000 8000000000-
9999999999
numeração externa
8000000000
7000000000 Conta 52563245234

01
6000000000 Estrang.
numeração interna 4000000000-
7999999999
5000000000
4000000000 Número
atual
3000000000 Conta 2560301438
00 Nac.
2000000000 0000000000-
3999999999
numeração interna
1000000000
0000000000
Acad FI - Contas regulares versus contas CD
Conta 1000 Endereço Conta CPD Endereço

Endereço Endereço
Nome Nome
Rua ...
Cidade
...
Comunicação Comunicação
Idioma Idioma
Telefone
...
...
+ outras informações específicas sem informação específica de

de cliente/fornecedor (detalhes cliente/fornecedor (sem detalhes
bancários etc.) bancários,...)
Documento Documento
+ específico de
cliente/fornecedor
in+ informações (detalhes
bancários,...)
Acad FI - Controle do status do campo (1)
Campo
contas?
em qual
Usado
grupo
de
Conta 001111
0001
000000-099999
do grupo de
dependente
Status do
contas
campo
?
Field
Usado
em qual
grupo
de
contas?
Dados mestre Conta 001111
Criar 0001
Modificar 000000-099999
Exibir
Status do
campo
dependente
do grupo de
contas
?
Field
Usado
em qual
grupo
de
contas?
Dados mestre Conta 001111
Criar 0001
Modificar 000000-099999
Exibir
Status do
campo
dependente
do grupo de
contas
?
Acad FI - Comparação de dados mestre
Contas de cliente incompletas

Nível do Dados Nível do Dados
mandante gerais mandante gerais
+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? A
da área de
empresa AA vendas
Contas de fornecedor incompletas

Nível do Dados Nível do Dados
mandante gerais mandante gerais
+ + + +
Segmento Segmento
da ? ? organiz.
empresa compras
Princípio de controle duplo: princípio dos '4
Acad FI - olhos'
Cliente 1000 Adm.conta

Empresa 0001
Cliente 1000 Pagto. trans.
Empresa 0001
Cliente 1000 Correspondência
Empresa 0001
Cliente 1000 Seguros
Empresa 0001
Cliente 1000 Imposto retido
Empresa 0001
na fonte
Grupo 1
...
Grupo 2
...
Acad FI - Compensação cliente/fornecedor
Cliente A Forneced. B
Nível do Controle de contas Nível do Controle de contas
mandante mandante
Fornecedor Forn. B Cliente Cliente A
e e
Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Comp.com fornec. X Comp.com cliente X
Cliente A Forneced. B
10 10 10 10
   
Acad FI - Pagador/recebedor divergente do pagamento
Cliente A Fornec.B
Nível do Nível do
Pagto. Trans. Pagto. Trans.
mandante mandante
Pagador Alt. Cliente Y Recebedor Alt. Forn. M
ou ou
Oper.pagto.autom. Oper.pagto.autom.
Pagador Alt. Cliente Z Recebedor Alt. Forn. N
+ +
Cliente A Para o endereço Forneced. B

conta
10 10 ou conta 10 10
bancária de Y
  ou Z
bancária de M ou
N  
Acad FI - Sede/Filial
Mandante Cliente A Mandante Forneced. B

nível ... nível ...
e e
Admin.de conta Admin.de conta

Cliente da sede X Forn. da sede Y
Cliente A Cliente X Forneced. Y Forneced. B

10 10
Acad FI - Dados mestre do banco: objetivos
Ao final deste tema, o aluno deverá estar apto a:
 criar dados mestre do banco;

 definir os bancos da empresa;
 definir as contas nos bancos da empresa;
 atualizar a ligação entre as contas bancárias e do
Razão.
Acad FI - Dados mestre do banco (1)
Dados mestre do banco
País do banco
Chave do banco
Endereço
Nível do
...
mandante
Dados de
controle
...
Bancos
Dados do banco da empresa
Empresa
ID do banco da empresa
Dados mestre do banco Dados do banco da
empresa
País do banco País do banco
Chave do banco Chave do banco
Endereço Dados comuns do
Nível do bco.empresa
... ...
mandante
Dados de + Dados DME/EDI
controle
...
Bancos
Acad FI - Dados mestre do banco
Empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
Chave do Chave do banco
banco
Nível do ... bco.empresa
...
mandante
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor
Nível do Cliente/Fornecedo
mandante r Dados bancários
Chave do banco Conta
Bancos do país
Tipo de banco Cobrança
Empresa
Dados mestre do banco Dados do banco
da empresa
Chave do Chave do banco
banco
Mandante bco.empresa
... ...
nível
controle
...
Dados mestre de cliente/fornecedor
Mandante Cliente/Fornecedo
nível r Dados bancários
Bancos
País Chave do banco Conta
Tipo banco Cobrança
Acad FI - Contas bancárias (1)
Conta bancária
ID do banco da
empresa ID da
conta
Dados conta
banc.
Conta bancária
Moeda
Conta do Razão
Acad FI - Contas bancárias (2)
Conta bancária Conta do Razão

ID do banco da
empresa ID da Número da conta
conta Controle de
Dados conta contas
banc. Moeda da conta
Conta bancária Detalhes
banc./financ.
Moeda BaBanco da
Conta do Razão empresa
ID conta
Acad FI - Períodos contábeis
Períodos contábeis em aberto Períodos contábeis em aberto

durante o exercício durante o procedimento de
encerramento
abrir
12 01 13 14 15 16
11 02
10 03 12 01
09 04 11 02
08 05 10 03
07 06 09 04
08 05
07 06
Acad FI - Variante do período contábil
Variante do período
contábil
Empresa Empresa Empresa Empresa

1000 2000 3000 4000
Acad FI - Verificações de período por tipo de conta
Conta
Documento FI Tipos Da conta Para a conta
Cabeçalho do documento
+
Itens
001 PK S, D, K, A ou M ZZZZZZZZZ
002 PK S, D, K, A ou M ZZZZZZZZZ
. . .
. . .
Contas do Razão
Acad FI - Dois intervalos de período
Períodos contábeis em aberto durante

o procedimento de fechamento
abrir Interval Opcional:

o1 Grupo de autorizações
13 14 15 16
restringe a autoridade de lanç
a usuários especiais
Intervalo 2
12 01
11 02
10 03
09 04
08 05
07 06
Acad FI - Montantes máximos
Os montantes máximos são definidos por empresa em

"grupos de tolerância”. Aqui também é controlado o
processamento das diferenças de pagamento.
Grupo
Empresa
Moeda
Limites superiores para operações de lançamento
Montante por documento
Montante por item de conta de partida em aberto
Desconto por partida individual
Diferenças de pagamento permitidas

...
Acad FI - Atribuição de autorizações de lançamento
Grupo
Empresa
Moeda
Limites superiores para
operações de lançamento
Responsáveis Limites baixos
Grupo Chefe
Empresa
Moeda
Limites superiores para
operações de lançamento
Contador chefe Limites superiores
Acad FI - Lançamentos FI básicos
Documento
Documento
Itens
 Lançamentos de conta do Razão
Documento
Itens
 Lançamentos de fatura de
PK ...
PKPK... ...
Itens
...
PKPK... ... clientes
...
PK ...
...  Lançamentos de crédito de
clientes
 Lançamentos de fatura de
fornecedores
 Lançamentos de crédito de
fornecedores
Acad FI - Lançamento básico FI: cabeçalho e 1a. partida individual
Transação Fatura
Dados básicos Pagamento Impostos Detalhes Notas
Cliente Conta no. Cliente:

Data da fatura 06.06.2000 Tipo de documento DR Isis T. Silva
Data do lançamento 06.06.2000 Rua Canário, 230
Referência - São Paulo, SP -
Montante
Brasil
5 000 US$
Montante de imposto I0 Cliente isento de imposto
Texto Conta bancária:

994885992
Empresa Empresa IDES
Acad FI - Lançamento básico FI: partidas individuais adicionais
Transação Fatura Saldo $0

Dados básicos PagamentoImpostosDetalhes Notas
Cliente Conta no. Cliente:

Data da fatura 06.06.2000 Tipo de documento DR Isis T. Silva
Data do lançamento 06.06.2000 Rua Canário, 230 -
Referência São Paulo, SP -
Brasil
Montante 5 000 US$
Montante de imposto I0 isento de imposto
Texto
Conta bancária:
Empresa Empresa IDES 994885992
Conta do Razão Texto breve D/C Mont.moeda do doc. Código de imposto...
475000 Conta de despesasDébito 5 000 I0

Débito
Débito
...
Acad FI - Valores propostos do usuário
ID de parâmetro:
- Definir determinados valores de campo default
Opções de processamento:
- Definir máscaras da tela default

- Modificar estrutura da tela
Registro mestre de usuário:
- Idioma
- Formatação de data
- Impressoras
- Notação decimal
Acad FI - Defaults de sistema e contábeis
Defaults de sistema:
- Data de lançamento
- Princípio de documento
Defaults contábeis:
- Tipo de documento e chave de lançamento
- Definições de chave de lançamento de débito / crédito
- Proposta de exercício
- Proposta de data efetiva
- Desvio máximo na taxa de câmbio

Acad FI - Modificação de documentos
 Modificações em 2 níveis:
 Cabeçalho de documento
 Partida individual
 Determinados campos não podem ser modificados:

montante, chave de lançamentou
 Outros campos podem ser modificados: texto, alocação
 O sistema rastreia todas as modificações de documentos.

Acad FI - Regras de modificação de documentos
Cada campo pode ser diferenciado por:

Tipo de conta
Operações do Razão especial
Empresa
Definição de condições por campo:
Período contábil ainda em aberto
Partida individual não liqüidada
Lançamentos de débito/crédito
Inscrição ao crédito não referente à fatura
Nenhum crédito para adiantamento
Acad FI - Condições de pagamento
M
M As condições de pagamento são utilizadas para definir:
Empr EmpresaInvoi
Fatura  data base para cálculo de vencimento
 validades dos descontos
 porcentagens de desconto
E as condições são
 alocadas no registro mestre de cliente/fornecedor;
 propostas pelo sistema ou entradas pelo usuário;
 usadas em partidas individuais de transação para determinar

as condições de pagamento.
Acad FI - Condições de pagamento em faturas
Fornecimento e condições de Fatura emitida

pagamento Condições de
SD pagamento
A
AA Condições de 0001 0001
pagamento
Fatura
Dados de pagamento Condições de
FI pagamento
Condições de 0001 0001
pagamento
Fatura Recebida
Condições Condições de
MM pagamento
Condições de 0001 0001
pagamento
Acad FI - Condições de pagamento relativas a créditos
Inscrição ao créd. Adm., fat.subseq.

Condições de 0003 Condições
crédito pagamento de
referente à Fatura relacionada pagamento
fatura, faturas 12345678 / 20xx / 10 da fatura
subseqüentes
créd. Adm., fat.subseq. créd. Adm., fat.subseq.

Condições de Condições de
pagamento 0003 pagamento 0003
Outros
Fatura relacionada Fatura relacionada
créditos /
/ 12345678 / 20xx / 10
Condições pagamento
Condição de pagamento válida
inválidas -- devidas na data
base
Acad FI - Condições de pagamento: dados básicos
GERAL
 Dia-limite
 Descrição
 Tipo de conta
CONTROLE DE PAGAMENTO
 Chave de bloqueio
 Forma de pagamento
Acad FI - Data base
DATA BASE
( Data base proposta pelo sistema
( Cálculo de data base
Cálculo
Condições de pagamento: 0001
Dia
Valor proposto para data base 01.MM.YYYY
fixado: 01
Sem default
Data documento
Data lançamento DD.MM.YYYY
Data de entrada
Meses
adicionais DD.MM+1.YYYY
:1
Acad FI - Desconto
DESCONTO
( Porcentagens de desconto
( Validade do desconto
45 dias
Número de dias
30 dias (ou cálculo)
14 dias
3% 2% 0% Em atraso
data
Data Desconto 1 Desconto 2 Líquido no vencimento
base
Acad FI - Dias-limite
Fatura
Data base
Condições de
0001
pagamento
Data base e dia-limite 1 de 0001 0001/dia-limite 1 Diferentes

condições
de
Data base e dia-limite 2 de 0001 0001/dia-limite 2 pagamento
Acad FI - Prestação
PRESTAÇÃO
 Número de prestações
 Condições pagamento da prestação
 Porcentagem
Condições pagamento: R001 Prestações

Condições de
pagamento R001 1 40% 0001 Condições de
Prestação R001 2 30% 0002 pagamento das
R001 3 30% 0003 prestações
Acad FI - Montante base de desconto
Fatura
Itens
001 Conta corrente
002 Partida indivual 1 da conta do Razão

003 Partida indivual 2 da conta do Razão
004 Ativo fixo 1
005 Ativo fixo 2
 Base do desconto líqüido
006 Impostos
 Base do desconto bruto
Acad FI - Lançamento de descontos
Contas a receber
Cliente Receita
1 1000 1000 1
Desconto concedido Entrada de pagamentos
Contas a pagar
Fornecedor Despesas
1000 1 1 1000
Desconto não vencido Saída de pagamento

Acad FI - Lançamento de descontos - procedimento bruto
Contas a receber
Cliente Receita
1 1000 1000 2 1000 1
Desconto concedido Entrada de pagamentos

2 30 2 970
Contas a pagar
Fornecedor Despesas
2 1000 1000 1 1 1000
Desconto não vencido Saída de pagamento

30 2 970 2
Processo de contabilização líqüida
Acad FI - para fornecedores - pagamento
Pagamento dentro da validade do desconto
Fornecedor Despesas Perda do desconto

2 1000 1000 1 1 970
Compensação
do desconto Saída de pagamento Lançado com
1
1 30 30 2 970 2 tipo documento
líqüido
Pagamento após o vencimento do desconto
Fornecedor Despesas Perda do desconto

2 1000 1000 1 1 970 2 10
Compensação
do desconto Saída de pagamento Lançado com
1
1 30 30 2 980 2 tipo documento
líqüido
Acad FI - Operação interempresarial (1)
Empresa 1000 Documento

Empresa 2000
Itens
D Conta 1
Conta 1 Conta 2
C Conta 2
1000 1000
Acad FI - Operação interempresarial (2)
Empresa 1000 Documento

Empresa 2000
Itens
D Conta 1
Conta 1 Conta 2
C Conta 2
1000 1000
Documento Documento
Operação
Itens Itens
D Conta 1
interempresarial D Conta 2
C Compensação 2 documentos C Compensação
2000 1000
1 número interempresarial
Compensação Empr.2000 Compensação Empr.1000

1000 1000
Acad FI - Exemplo: compras centralizadas
Lançamento empr.1000 Lançamento empr.2000

Oper.interempresarial No 1500000010 1000 19XX
Doc. no. Doc. no.

1500000010 2000000030
Fornecedor
110
Despesas Despesas
80 20
IVA suportado
10
Empr.2000 Empr.1000
20 20
Acad FI - Contas transitórias
EMPRESA 1000 EMPRESA 2000

Lançado na 1000 Lançado na 2000
Liqüidado pela 2000 Liqüidado pela 1000
A receber A pagar A receber A pagar
194002 194002 194001 194001

Acad FI - Número para operação interempresarial
Número para
operação 1500000010 1000 AAAA
interempresarial
Número de Nº do
Primeira
documento na documento
empresa 1000
empr.1000 1500000010
Número de Nº do Empresas
documento na documento subseqüentes
empr.2000 2000000030 2000
Acad FI - Estorno de documentos
Conta 1
EmprM 2,050
EmpresamDocumento
Conta 2  Documento entrado incorretamente

2,500 2,050
Conta 1  Documento corrigido por estorno

EmprM 2,050
EmpresamDocumento
 Estornar com lançamento de
Conta 2 estorno standard
2,500 2,050
 Estornar com lançamento negativo
Conta 1
EmprM 2,500
EmpresamDocumento
Conta 2
 Documento entrado novamente de
2,500
maneira correta
2,500
Lançamentos de estorno standard,
Acad FI - lançamentos negativos
 Lançamento de estorno standard

Lançamento incorreto
Conta 1 Conta 2
Conta 1
2050 2050 2050 2050
2050 2050 2050 2050 2050
2050 0
Conta 2  Lançamento negativo
2050 Conta 1 Conta 2

0 2050
2050 2050 2050 2050
2050 2050
-2050 -2050
0 0 0 0
Acad FI - Livro caixa
 Atribuição de livro caixa

 Definição de livro caixa
 Tipos de transação contábil
 Criar transação contábil
 Lançamento com transação de livro caixa (ENJOY)
Acad FI - Atribuição de livro caixa
Empresa xxxx
Livro caixa 0001 em Livro caixa 003 em

euro libra esterlina
Livro caixa 0002

em US$
Acad FI - Definição de livro caixa
Livro caixa 0001 em euro Livro caixa 0002 em US$
Caixa pequeno 100001

em euro Caixa pequeno 100002
em US$
Tipos de documentos
de livro caixa:
Lançamentos em AB
conta do Razão
Saída de pagamento KZ DA
Entrada de KA DZ
pagamentos
Acad FI - Tipos de operação contábil
Fundos líquidos Despesas

X X Despesas (E)
Fundos líquidos Receitas

X X Receitas (R)
Fundos líquidos Banco Transferência de fundos líquidos do livro

X X caixa para o banco (B)
Fundos líquidos Banco Transferência de fundos líquidos do

X X banco para o livro caixa (C)
Fundos líquidos CR
Clientes-entrada/saída de pagamentos (D)
X X X X
Fundos líquidos CP Fornecedores-saída/entrada de

X X X X pagamentos (K)
Acad FI - Criar transação contábil
Venda à
vista
800000
A0 V0
0O 0I
Empresa xxxx Número de Conta de Código de

transação rendimentos imposto
Lançamento com transação de livro caixa
Acad FI - (ENJOY)
Seleção de dados
Dezembr
o
31
Exibição de saldos do período mostrado
Sexta-feira Saldo inicial Saldo inicial
Exibir período
Saldo inicial Saldo+
Caixa pequeno Recebimento total -
Empresa Pagamentos totais = Saldo
final
Número de recebimentos/Número de pagamentos
Transações contábeis
(Pagamentos/recebimentos)
Banco para
Diário para Entrada de fundos líquidos em banco
Saída de dinheiro
Suprimento de flores ao escritório
Selos
Comida de tartaruga
...
Acad FI - Compensação
 Compensação de partidas em aberto

 Entrada de pagamentos e pagamentos a efetuar
 Diferenças de pagamento
 Diferenças de câmbio
Acad FI - Compensação de partida em aberto
M
1 2
Janeiro EmprM
EmpresaiFatura Conta de partida em Depósito de Fevereiro
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
Empr EmpresaiFatura
aberto
2,000 5,000
cheque
1 2 3 4 5 6 7
8 9 1011121314
16171819202122 16171819202122
23242526272829
3,000 23242526272829
293031 293031
Pode ser
compensada
3
LIQÜIDAÇÃO LANÇAMENTO
DE UMA COM
CONTA COMPENSAÇÃO
Acad FI - Lançamento com compensação (1)
Conta transitória
5000 Documento de
1. Entrado compensação
manualmente Itens
D Conta transitória 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000
Conta transitória
5000 Documento de
compensação
1. Entrado
manualmente Itens
2. Selecionado
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000
Conta transitória
5000
Documento de
compensação
1. Entrado Itens
manualmente
2. Selecionado C Conta de partida em
aberto 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000 5000 3. Criado
automaticamente
Conta transitória
5000
Documento de
compensação
1. Entrado Itens
manualmente
2. Selecionado C Conta de partida em
aberto 5000
Conta de partida
em aberto
2000 1000
3000 5000 3. Criado
automaticamente
4. Compensado
Acad FI - Compensação de contas
Conta de partida Conta de partida

em aberto em aberto
2000 5000 Compensação 2000 5000
de contas
3000 1000 3000 1000
Documento de
compensação
Itens
Acad FI - Programa de compensação automática
 Funções de compensação
 Agrupam itens por contas
 Se o saldo for zero, os itens serão
marcados para compensação
 Condições para compensação
 As contas devem ser administradas com
base em partida em aberto
 Contas a compensar devem ser definidas
Conta de partida em  Itens não compensados
aberto
2,000 5,000  Partidas-memo
3,000
 Lançamentos estatísticos,
Pode ser adiantamentos, letras de câmbio
compensada
 Itens com entradas de imposto retido na
fonte
Campo de seleção também conhecido como
Acad FI - campo de alocação
Registro mestre: administração de

conta do Razão
Chave de 001 Data de lançamento

ordenação
.
.
Exibição de partidas individuais

Data de
Alocação Montante Doc no.
lançamento
20000303 500 03/03/2000 1234567
20001010 600 10/10/2000 1234568
20001212 750 12/12/2000 1234569
.
.
Acad FI - Processo de pagamento manual
Cabeçalho do documento
1. Cabeçalho do
pagamento
2. Dados bancários
3. Seleção de partida em
aberto
Processo de partidas em
aberto
1. Ativar itens
2. Ativar desconto
Lançamento
1. Detalhes da síntese
2. Lançamento
Cabeçalho do documento: cabeçalho do
Acad FI - pagamento
06.06.2000 Tipo Empresa

Data do documento KZ/DZ 3000
06.06.2000
Data do lançamento 06 MoedanReferência Data
Período US$
da conversão Texto do cabeçalho doc.aTexto da liqüidação
Fatura no. ou cheque no.

Acad FI - Cabeçalho do documento: dados bancários
06.06.2000 Tipo
Data do documento KZ/DZ Empresa 3000
06.06.2000 Período 06
Data do lançamento Moeda US$
Referência Data da conversão
Texto do cabeçalho doc.
Fatura no. ou cheque no.
Texto da liqüidação
Dados do banco
Conta Pagto. Conta de compensação no. Divisão
Montante 1 000 000 Montante em LC
nEncargos bancários
bancários de LC
xTexto Alocação
Cabeçalho do documento: seleção de partida em
Acad FI - aberto
Processo de partidas em aberto
Data do documento 06.06.2000 Tipo KZ/DZ Empresa 3000

Data do lançamento 06.06.2000 Período 06 Moeda US$
Referência Data da conversão
Texto do cabeçalho doc.
Texto da liqüidação Fatura no. ou cheque no.
Dados do banco
Conta Pagto. Conta de compensação no. Divisão
Montante 1 000 000 Montante em LC
Encargos banc Encargos ban LC
Texto Alocação
Seleção de partidas em aberto Seleção adicional

Conta Parceiro de negócios  Nenhum
Tipo de conta D ou K  Montante
Aviso de pagto.no.  Nº do documento
 standardDist
Distrib.por idade OI  Data de lançamento
Pesquisa aut. Outras contas  Outros
Acad FI - Processo de partidas em aberto
Standard Pagto.parcial Pagto.residual
Doc.no. DT PK Montante bruto... Desconto %
190000022 KR 31 4 456-
0190000058 KR 31 1 000 000-
0190000098 KR 31 2 000 000- 20- 2%
0190000099 KR 31 1 000 000- 10- 2%
0170000043 KG 21 500 000
Quant.itens Montante entrado 1 000 000

Exibir item Atribuído 1 000 000-
Lançamento de diferenças
Não atribuído 0
Acad FI - Lançamento do pagamento
 Detalhes da síntese
 Simular verificação dos itens gerados

automaticamente
 Corrigir erros
 Lançamento
Lançamentos automáticos na compensação de
Acad FI - partidas em aberto
 Descontos pagos ou recebidos

 Compensação de desconto (método do
valor contábil líquido)
 Ajustes de imposto
 Diferenças de câmbio
Conta de partida em  Encargos bancários

aberto
2,000 5,000  Compensação de entradas para
3,000 pagamentos interempresariais
Pode ser  Pagamentos excessivos ou a menos
compensada
dentro das tolerâncias
Acad FI - Anulação de itens compensados
Conta de partida Conta de partida

em aberto em aberto
Anular
2000 5000 partidas 2000 5000
3000 1000 liqüidadas 3000 1000
 Erro na compensação das partidas Documento de

compensação
 Cancelar compensação pela Itens
anulação de documento de ... Anulado
compensação e partidas liqüidadas ...
Acad FI - Grupos de tolerância
Tolerâncias: regras que definem as diferenças

aceitáveis durante o lançamento
Grupo de tolerância para empregados
• Limites superiores para operações de

lançamento
• Diferenças de pagamento permitidas
Grupo de tolerância para clientes/fornecedores

• Especificações para procedimentos de
compensação
• Diferenças de pagamento permitidas
• Especificações para compensação de partidas
residuais a partir de diferenças de pagamento
• Tolerâncias para avisos de pagamento.
Acad FI - Configuração de grupos de tolerância
 Definir o grupo por empresa

 Empregados
 Contador I
 Contador II
 Supervisor da Contabilidade
 Clientes/Fornecedores
 Bons clientes/fornecedores
 Clientes/fornecedores não tão bons
 Clientes/fornecedores apenas de pagamentos em
fundos líquidos
 Definir tolerâncias
 Diferenças de pagamento permitidas
 Atribuir grupos de tolerância
 Registros mestre de usuário
 Registros mestre de cliente/fornecedor
Acad FI - Diferenças de pagamento permitidas (1)

Montante Porcentagem Aj.desconto para
Receita 50.00 1% 2.00
Despesas 10.00 1% 2.00

Diferenças de pagamento
permitidas
Receita 10.00 1% 2.00
Despesas 5.00 1% 2.00
Acad FI - Diferenças de pagamento permitidas (2)

Receitas 50.00 1% 2.00
Despesas 10.00 1% 2.00
Deduções
Ajuste de
não
desconto
autorizadas

Diferenças de pagamento
permitidas
Ganho 10.00 1% 2.00
Perda 5.00 1% 2.00
Acad FI - Diferenças de pagamento
Faturas 1000 1000 1000
Entrada de pagamento 969 967 959
Desconto 30 30 30
Diferença 1 1 33 11 1
Desconto: 31 30 Pare!
Desconto indevido:
Diferença muito grande para compensação!

Acad FI - Pagamentos parciais e residuais
Cliente/Fornecedor  Pagamento parcial

Pagamento
8000 5000  as duas partidas
parcial
permanecem na conta
Fatura relacionada
 Partida residual
Cliente/Fornecedor  condição de pagamento
8000 5000  da partida liqüidada
Residual
3000  condição de
Partida
pagamento fixa
 novo documento
Difer.pagamento Cliente/Fornecedor associado aos originais
3000 8000 5000

3000  Dar baixa na diferença
Acad FI - Motivos da diferença
Código Texto Corresp. Baixa Taxa
DDG Merc. defeituosas em litígio SAP01 X
ADG Mercadorias defeituosas SAP01
FR Frete SAP01
MD Deduções variadas SAP01
Pagto. Diferenças por motivo
Código Débito Crédito
800201 800201
MD 880200 880220
Acad FI - Diferenças de câmbio realizadas
Saída de pagamento Fornecedor estrangeiro

Taxa de partida
Taxa : 0,25 em aberto: 0,5
40 LC 10 FC 40 LC 10 FC 20 LC 10 FC
20 LC
Diferenças de câmbio
20 LC
Acad FI - Operações do Razão especial: Índice
 O que é uma operação do Razão especial?

 Operações do Razão especial: Síntese
 Lançamentos de contrapartartida definidos
pelo usuário
 Partidas-memo
 Lançamentos estatísticos
 Configuração de operações do Razão
especial
Acad FI - Oper. Razão esp.: Conta conciliação alternativa
Cliente Fornecedor
1000 1000
Adiantamento Adiantamento
1000 1000
Razão
Contas a receber Contas a pagar
140000 160000
1000 1000
Adiantam.recebidos Adiantam. feitos

170000 159000
1000 1000
Acad FI - Diferentes tipos de transações contábeis
:Solicitação de adiantamento Com

:Adiantamento adiantamentos
: Solicit. de letra de câmbio

Com letras
:Letra de câmbio de câmbio
: Cheque/letra de Câmbio
: Ajuste de valores individuais

: Caução
Outros
: Juros
: Definidos pelo usuário
Acad FI - Classes de operação do Razão especial
Há três classes de operação do Razão especial, e a relação

delas com o Razão é o ponto de destaque
Lançamento de
contrapartida livre
Lançamento
automático, estatístico Partidas-memo
de contrapartida
Classes do Razão especial: Lançamento estatístico de
Acad FI - contrapartida (Automático)
 Duas partidas individuais com lançamentos em uma

conta de contrapartida predefinida
Fianças
Contas a rec.Razão pagas
Conta de conciliação
10000 10000
888
CLIENTE-ABC
Fatura 1 555
Fatura 2 333 Ct.contrapart.predef.
Fianças
10000 10000
pagas
Conta transitória
10000 10000
Exemplo: Cauções
Fiança de 10000 paga
Fiança de 10000 lançada em contrapartida
Acad FI - Classes do Razão especial : Partidas-memo
 É criada uma partida individual sem atualizar os

saldos das contas no Razão
Contas Razão especial

Conta de conciliação
888 Solicitações de
CLIENTE-ABC adiantamento
10000
Fatura 1 555
Fatura 2 333
10000
Exemplo:
Solicitação de adiantamento de 10000
Classes do Razão especial: Lançamentos de
Acad FI - contrapartidas definidas pelo usuário
 Contrapartidas definidas pelo usuário são entradas de duas linhas

nas quais a conta de contrapartida da partida individual é
introduzida no momento do lançamento.
Cts. a receber do Razão Adiantamentos

Conta de conciliação recebidos
10000
888
CLIENTE-ABC
Fatura 1 555 Lançam.contrapart.

Fatura 2 333 definida p/ usuário
10000 Banco
10000
Exemplo: Adiantamento recebido

Recebido 10000 de adiantamento
Acad FI - Processamento de adiantamentos: Exemplo
Cliente Conta de conciliação

(3) 12000 10000 (4) (3) 12000 10000 (4)
2000 (5) 2000 (5)
Solicitação de adiantamento
(1) [09F 10000] (1) [10000]
Adiantamento (+B)
(4) 09A 10000 19A 10000 (2) (4) 10000 10000 (2)
IVA liquidado
Receita
(4) 1304.35 1304.35 (2)
10434,78 (3)
1565.22 (3)
Banco
Compens. de IVA liquidado
(2) 10000
(2) 1304.35 1304.35 (4)
(5) 2000
Acad FI - Ajuste de crédito não cobrável: Exemplo
Cliente Conta de conciliação

(1) 11500 11500 (4) (1) 11500 11500 (4)
Ajuste individual
de cts. a receber
(3) 09E 10000 19E 10000 (2) (3) 10000 10000 (2)
Sem imposto!
Desp. c/ crédito não cobrável

(2) 10000 10000 (3)
Desp. c/ contas não cobráveis

(4) 10000
Receita IVA liquidado

10000 (1) (4) 1500 1500 (1)
Acad FI - Configuração de operações do Razão especial
 As operações do Razão especial já estão atualizadas no sistema

standard
Códigos
pré-config.
do Razão
especial
Exemplos:
A Adiantamento
G Fianças
B Letra de câmbio a receber
E Reserva para dív.incobr.
Operações do Razão especial:
Acad FI - Propriedades e definição de conta
Tipo de conta ID do Razão esp. Nome

__ __ _______________
Plano de contas AAAA
Propriedades ----------- Classe de operação do Conta de Conta

Razão especial de conc. do Razão
Partida-memo Adiantamento _______ _______

Rel.verif.lim.créd. Letra de câmbio _______ _______
Aviso de compromisso Outras
Código do Razão especial de destino
Chave de lançamento ------------------------------------------
Débito Crédito
09 19
Acad FI - Lançamentos autom. e estatist. de contrapartidas
Config. de FI: Lançamentos automáticos
Nome Transação
Lançam autom. e estatíst de contrap. SGA
Plano de contas AAAA
Tipo cta/ID Razão esp. Conta

DG 196110
DS 196210
KG 196410
KS 196210
Operações do Razão especial - Chaves de
Acad FI - lançamento
Cliente
09 Débito
19 Crédito
Chave lançam. . . Razão esp. Déb./Créd.

Outro atributo
relev. para faturam. ----------------------
Outro asRazão o
especial
Chave lançam. 19
estorno
Operação de pagto.
Fornecedor Seção de campo
29 Débito
39 Crédito
Acad FI - Razão especial: Controle de contas
Dados mestre em empresa

Controle de contas ----------------------------------------
...
Natureza de imposto Na ____
Cta.conc. por tipo cta. (D/K)
Exib.partidas indiv.
Chave ordenação 31 Nº cliente
Controle de criação de documento -------------------
Campo grupo de status GO31 adiantamentos recebidos

Acad FI - Operações do Razão especial: Resumo
Neste capítulo, o aluno aprendeu a:
 Explicar o que são operações do Razão

especial.
 Distinguir as várias classes de operações do
Razão especial.
 Descrever as funções das operações do
Razão especial.
 Configurar operações do Razão especial.
Acad FI - Correspondência
Índice:
 Opções de tipos de correspondência
 Solicitação de correspondência
 Acesso a correspondência
Acad FI - Visão geral de correspondência
Acad FI - Visão geral de funções de correspondência
Correspondência Cat. Necessidade Automática

individual
Solicitação Inform.pagto. c/ partidas indiv. X X

Inform.pagto.s/ partidas indiv. X X
Extrato da conta X X
Lista de partidas em aberto X X
Pagto. encargos de letras de câmbio X X
Doc. interno (como: só docs. de docs. periódicos) X X
Correspondência individual X X
Declaração (nota de crédito) X X
Recebimento (livro caixa) X X
e assim por diante...
Atualizar solicitações (como: atualizar texto, repetir impressão, eliminação individual)
Imprimir Como rotina, imprimir dados de massa periodicamente
Eliminar solicitações (automaticamente após x dias a partir da impressão)

Acad FI - Processo de correspondência
Definição de solicitações
Docs.
Automática Partidas
por período indiv. Contas
RFKORK00 SAPF140P
Extrato de cta. Atualizar, Eliminar Formul.
periódico
SAPF140D
RFKORB00
Documentos
internos
SAPF140
Programa Variantes relat. impressão para:

BKORM
acionador Inform.pagto. c/ partidas indiv.
Para
operações Inform.pagto.s/ partidas indiv.
Extrato da conta
Livro caixa
Lista de partidas em aberto
Pagto. encargos de letras de câmbio

Letra de Processamento
Documento
câmbio de contas
interno
Correspondência individual
Entrada de
pagamentos Opções de acesso Declaração (nota de crédito)
Recebimento (livro caixa)

e assim por diante...
Correspondência
Acad FI - dos tipos de correspondência para formulários
Empresa Tipo de corresp. Rel.impress. Variante F Nome

ID form.
Inf.pagto. c/ PI SAP01 RFKORD00 SAP01 ___ F140_PAY_CONF_01
Inf.pagto. s/ PI SAP01 RFKORD00 SAP01 ___ F140_PAY_CONF_01
Extrato de conta SAP06 RFKORD10 SAP01 ___ F140_ACC_STAT_01
Lista PA SAP08 RFKORD10 SAP01 ___ F140_ACC_STAT_01

Pagto.letras câmbio SAP07 RFKORD20 SAP01 ___ F140_BILL_CHA_01
Correspondência ind. SAP10 RFKORD40 SAP10 ___ F140_IND_TEXT
Etc... Etc...
Exemplos de ampliações
Info.pagto. c/ itens e Z140_PAY_CONF_01
RFKORD00 ZAP01 ZAP01 IT
texto ind. ZAP01
RFKORD00 B1000 ___ F140_PAY_CONF_01

1000 Info.pagto. com itens
e atribuição indiv. de impressão SAP01
Acad FI - Tipo de correspondência: Texto individual
1ª Etapa: Preparar tipo de correspondência (exemplo SAP10)

Tipo de corresp. Texto ind. Rel.impress. Texto predef. Nome
standard form.
SAP10 X RFKORD40 F140_IND_TEXT F140_IND_TEXT_01
2ª Etapa: Atualizar texto predef. standard F140_IND_TEXT
Nome texto N F140_IND_TEXT

ID texto FIKO
Idioma D
Editor &SGDH&
>>> Texto individual <<<<<
&MFG&
3ª Etapa: Atualizar formulários standard F140_IND_TEXT_01
Elemento de texto: 510 INCLUI &RF140-TDNAME& OBJETO BKORM

ID FIKO
IDIOMA &RF140-TDSPRAS&
Acad FI - Correspondência: Resumo do capítulo
O aluno agora está apto a:

 Localizar o customizing da correspondência em
geral.
 Configurar seu próprio tipo de correspondência.
 Solicitar correspondência.
 Avaliar correspondência.
Acad FI - Cálculo de juros: Índice
 Tipos de cálculo de juros
 Dados necessários para cálculo de

juros
 Configuração
 Código de juros
 Condições
 Taxas de juros
 Determinação de contas
 Execução do programa de cálculo de
juros
Acad FI - Tipos de cálculo de juros
Cálculo de juros no sistema R/3
Cálculo de juros Juros de mora

Tipo cálc. juros
sobre saldo
Contas a receber
Razão, Clts., Frns. Conta normal
Contas a pagar
Cálculo de juros
Moedas Base de cálculo
sobre partidas
Acad FI - Configuração do cálculo de juros
 Código de cálculo de juros
 Condições gerais
 Condições temporais
 Taxas de juros
 Determinação de contas
Acad FI - Código de cálculo de juros
ID juros Descrição Tipo cálc. juros Descrição

01 Cálc.juros s/part.standard P Cálc.jrs. sobre part.
02 Cálc.juros s/ saldo std. S Cálc.juros s/ saldo
03 Cond. 3 cálc.juros saldo S Cálc.juros s/ saldo
04 Cond. 2 cálc.juros s/part. P Cálc.juros s/ part.
05 Cond. 3 cálc.juros saldo S Cálc.juros s/ saldo

Acad FI - Condições gerais
Define os principais parâmetros do cálculo de juros
Código cálculo juros 02 Indica um determinado conjunto

de condições de juros
Periodicidade cálc.juros 3 Determina a periodicidade do

cálculo de juros
Dia da liqüidação 1 Define o dia do mês em que os

juros são calculados
Tipo de calendário G Indica a base de cálculo dos juros:

30/360, 30/365, real/360, real/365
Outras opções
Acad FI - Condições de juros temporais
Código de cálc.juros 01
Código da moeda UNI
Válido a partir de 01.01.1998
Número seqüencial 1
Condição
Juros a pagar: Cálculo de juros de mora
Taxas de juros
Juros de referência
Ágio 3,000000
Montante a partir de
Acad FI - Juros de referência
Juros de referência LIB_6_UNI
Detalhes adicionais
Texto descritivo Taxa LIBOR de 6 meses em moeda UNI
Texto breve LIBOR 6M UNI
Válido a partir de 01.01.1998
Moeda UNI
Centro financeiro
Acad FI - Valores de juros de referência
Válido a
Referência Texto breve partir de Taxa juros
DISDM Desconto 01.10.1998 8,5000000
DISDM Desconto 01.06.1998 9,0000000
DISDM Desconto 01.01.1998 10,0000000
LIB_6_UNI Libor 6 meses 01.10.1998 3,6762500
LIB_3_UNI Libor 3 meses 01.10.1998 3,5825000
Acad FI - Determinação de contas
Exemplos:
Transação contábil (predefinida no R/3) 1030 - Juros a pagar per.cálc.juros
+ Modificadores opcionais
Empresa 1000 - IDES AG
Código de juros 01 - Cálc.juros s/ partidas standard
Divisão 4000 - Produtos químicos
Chave de lançamento e simbolo de contas Chave lançam.40, simbolo cta.1000
Chave lançam.50, símbolo cta.0001
símbolos de contas
+ Modificadores opcionais
INT - Plano de contas internacional
Plano de contas
UNI - Plano de contas - Internacional
Moeda
Juros conta Razão aplicados
Classificação contábil real
mais conta 273100 (rend. de juros)
Acad FI - Execução do programa de cálculo de juros
Pode-se fazer seleções de dados com diversas variáveis, inclusive:
Conta do Razão Plano de contas padrão

Empresa Divisão
Moeda Período de cálculo
Código de cálculo de juros
O programa também tem outros controles para controlar

a concentração de caixa, saídas, lançamentos e logs.
O programa é executado por meio de uma das três opções abaixo:
Executar em primeiro plano

Executar e imprimir
Executar em modo de lote
(deve-se executar no modo de lote para que as transações sejam lançadas
automaticamente).
Acad FI - Cálculo de juros: Resumo
 Pode-se calcular e lançar os juros das contas

do Razão e Clientes/Fornecedores.
 Estão disponíveis dois diferentes tipos de
cálculo de juros: cálculo de juros baseado em
partidas individuais e em datas efetivas de
saldos de contas.
 Para facilitar uma execução bem-sucedida do
programa, deve-se entrar o código de cálculo
no registro mestre da conta e a configuração
tem que ser exata.
Acad FI - Pré-edição de documento: Índice
 O que é pré-edição de um
documento?
 Pré-edição de documento
 Pré-editar
 Modificar
 Lançar
 Eliminar
 Exibir modificações
 Emissão de relatórios sobre
documentos pré-editados
 Workflow e autorizações
Acad FI - Pré-edição de documento: Cenário empresarial
 O departamento de crédito tomou

conhecimento do conceito de documentos
pré-editados e acredita que isso pode
ajudar o responsável pela unidade
controladora, pois ele precisa aprovar
todos os documentos acima de um
determinado valor em dólares. Atualmente
esse processo é manual e ocorre um
estrangulamento quando do lançamento de
documentos no fim do mês. O aluno deverá
investigar esse método alternativo de
processamento.
Acad FI - O que é pré-edição de documento?
A pré-edição de documentos é uma forma alternativa

de inserir documentos de transações no R/3.
Ao contrário dos documentos "normais"

lançados :
 A movimentação no período não é atualizada.
 Um usuário pode analisar, modificar e depois
pré-editar novamente o documento.
 No final, o documento será gravado ou
eliminado.
Ao contrário dos documentos "memorizados"
 A pré-edição de um documento gera um
número de documento.
 Os dados pré-editados podem ser
analisados em vários relatórios do R3
Acad FI - Pré-edição de documento: Funções
 Entrada de dados e pré-edição de um

documento
 Modificação de um documento pré-editado
 Lançamento de um documento pré-editado
 Eliminação de um documento pré-editado
 Exibição de documentos de modificação
Acad FI - Documentos que podem ser pré-editados
 Contas de cliente (faturas e notas de créditos)

 Contas do fornecedor (faturas e notas de créditos)
 Contas do Razão (lançamentos no Razão)
Acad FI - Entrada de dados e pré-edição de documentos
 Acessar entrada de dados por um caminho de menu

diferente dos caminhos de documentos regulares.
 As telas de entrada são as mesmas dos documentos
regulares.
 Modelos disponíveis para entrada rápida.
 Pode-se usar modelos de classificação contábil.
 As funções de validação e substituição não estão ativadas.
Acad FI - Modificação de um documento pré-editado
 Modificar os documentos e depois preenchê-los.

 Pode-se modificar a maioria dos campos, inclusive o montante.
 Modificar documentos específicos e as partidas individuais.
 Modificar vários documentos simultaneamente através de listas.
 Modificar outros valores por meio de partidas individuais.
 Não se pode modificar a moeda ou a empresa.
Acad FI - Gravação de um documento pré-editado
 Depois de feitas todas as modificações, pode-se gravar

um documento pré-editado.
 O documento se torna um documento lançado regular.
 Lançar individualmente ou por meio de uma lista de
documentos pré-editados.
 O número do documento pré-editado se torna o
número do documento lançado.
 Pode-se analisar documentos de modificação.
Acad FI - Eliminação de um documento pré-editado
 Pode-se remover um documento pré-editado do sistema

R/3.
 Eliminar individualmente ou por meio de uma lista de
 Os números dos documentos pré-editados e eliminados
não podem ser reutilizados.
Acad FI - Exibição de documentos de modificação
Todas as modificações em documentos pré-editados são registradas

e podem ser exibidas antes e depois da gravação
Antes da gravação: Após a gravação:

 Exibir modificações  Exibir modificações
 Selecionar documento  Selecionar documento
 Mostrar as  Mostrar as modificações em
modificações no documentos lançados e
documento pré- também modificações em
editado documentos pré-editados
antes do lançamento
Acad FI - Relatórios sobre documentos pré-editados
 Muitos relatórios emitidos pelo sistema R/3 permitem a

inclusão de documentos pré-editados.
 Pode-se incluir documentos pré-editados no diário de
documentos.
 Pode-se exibir documentos pré-editados na tela de
exibição de partidas individuais.
Acad FI - Autorizações e workflow
 Pode-se definir diferentes autorizações para diferentes

usuários: alguns deles podem lançar documentos,
enquanto outros só podem pré-editá-los.
 Pode-se preparar a pré-edição de documentos para
informar aos usuários cujo job consiste em analisar e
completar documentos pré-editados.
 Pode-se preparar aprovações em vários níveis:
montante, classificação contábil, conclusão, etc.
Acad FI - Pré-edição de documento: Resumo
Agora, o aluno deve estar apto a:
 Descrever as diferenças entre documentos

pré-editados e documentos memorizados ou
lançados.
 Compreender as funções de pré-edição de
documentos.
 Demonstrar como pré-editar, modificar,
lançar, eliminar e analisar modificações em
Acad FI - Determinação de contas
Determinação de contas
Conta Moeda Tipo

160000
160000 US$
160000 DEM 10
Diferença de câmbio realizada

Despesas/Perda 230020
DiferençaReceita/Ganho
de câmbio realizada 280020
DiferençaReceita/Ganho
de câmbio realizada 280010
Receita/Ganho 280000
Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios
 Execução de relatórios
 Funções do usuário e sistema de relatórios
Acad FI - Ferramentas do sistema de relatórios...
 Variantes
 Executam o mesmo relatório, de
forma consistente, com os mesmos
critérios de seleção.
 Arquivam valores como variáveis.
 Menus de área
 "Estrutura em árvore"rExibição
gráfica de grupos de
relatórioslPermite aos usuários
executar relatórios freqüentemente
utilizados de forma rápida e fácil
Acad FI - Onde estão os relatórios?
 Área de aplicação
 Sistema de informação
 Acessar relatórios com a mesma
estrutura em árvore
 Relatórios gerais
 Executar relatórios com a entrada do
nome específico do relatório
 É preciso saber o nome do relatório
Acad FI - Variantes do relatório
Para manter os critérios de seleção consistentes toda vez que

um relatório for executado...
 Entrar os critérios desejados

 Gravar como uma variante
RFBELJ00: Diário sintético de documentos
Empresa 1000 até
Nº do documento 1 até 9999
Exercício 2000 até

.
.
.
Acad FI - Problema!
Informações do usuário final...
“...Fiquei confuso nos menus que contêm todas as

transações, ainda que sejam necessárias apenas
algumas aplicações em nosso trabalho diário…”
…Tive dificuldades em localizar aquelas transações

do menu pelas quais sou responsável…”
“…Pessoalmente, uso apenas 30% das

características em determinadas transações…”
Acad FI - Solução: funções do usuário
Supervisor Contabilidade
Saldos da conta
Exibição de partidas  Todo usuário trabalha com os menus
individuais baseados em suas próprias funções.
Abertura/encerramento
de períodos
Relatórios do Razão, CP,  Os menus baseados em funções
CR contêm transações e relatórios
Contador responsável relevantes às responsabilidades do
pela área de pessoal cargo do usuário.
Lançamento de entradas
no diário  Todos os usuários administram seus
Saldos da conta do Razão
Exibição de partidas favoritos nos menus.
individuais do Razão
Relatórios do Razão  O sistema SAP fornece mais de 150
Contador responsável por funções comuns para início rápido.
CP
Lançamento de saída de  A área de trabalho e as características
pagamentos da rede também podem ser integradas.
Saldos de CP
Exibição de partidas  Os menus baseados em funções
individuais de CP
Relatórios de CP contêm funções globais.
Acad FI - Grupo de operações
Contador responsável
pela área de pessoal AG
Lançamento de entradas
no diário  Os menus baseados em funções são
Documentos de estorno expandidos em Grupos de operações
Fazer lançamento com
hierárquicas.
compensação
 Um grupo de operações individuais é
Exibição doc. do Razão AG composto de...
Saldos da conta do Razão
Exibição de partidas  transações
individuais do Razão
 relatórios
Modificação de partidas
individuais do Razão  endereços da rede
Relatórios do Razão AG  menus do sistema R/3

Diário sintético de  Os Grupos de operações individuais
documentos
Diário de partidas
são resumidos em Grupos de
individuais operações coletivos.
Balanço
 Designados com um sufixo _AG
Acad FI - Grupos de operações coletivos
Contador responsável
pela área de pessoal
Staff_Accountant_AG  Contém diversos grupos
GL_Doc_Display_AG diferentes de operações
GL_Reports_AG  Simplifica a administração de
usuário
Usuários  Os usuários atribuídos ao
Marcia grupo coletivo também estão
Gustavo nos grupos de operações
Magda incluídos
Martha
Telma
Cecília
Luciana
Acad FI - O que fazer e o que não fazer
Algumas sugestões para a criação de funções...
 O que não fazer!

 O que fazer!
 Reutilizar antigas estruturas de
 Colocar o usuário no menu
centro do desenho
 Pensar apenas sobre a própria
 Pensar nas necessidades área de aplicação
de informação de um
usuário  Restringir-se ao sistema R/3
 Externamente: visitar  Agir de dentro para fora: "Já sei

locais e contatar grupos tudo o que é importante!"
de usuários, ASUG etc.  Criar funções correspondentes
 Integrar as aplicações às estruturas departamentais do
New Dimension, Business SAP
Warehouse e ligações da  Criar funções correspondentes
rede. às estruturas modulares do
sistema R/3
Acad FI - Pagamentos automáticos
 Visão geral do processo de pagamento

 Configuração do programa de pagamento
 Execução do programa de pagamento
 Parâmetros
 Proposta
 Programa
 Impressão
 Cheques
Acad FI - Processo de pagamento
 Entrada de faturas
 Faturas pendentes são analisadas para

30 verificação do vencimento
 As faturas a serem pagas são preparadas

Pagamento
Itens
...
para verificação
...
Total
 Os pagamentos são aprovados e/ou

modificados
 Pagamento das faturas

Acad FI - Visão geral do programa de pagamento do sistema R/3
Data de execução 03.01.XXXX

Identificação AC200
Documento
Conta Status Documento
Itens
Conta
Conta
1. AAtualização dos parâmetros PK ...
Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros entrados PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... 2. PProgramar proposta
Proposta de pagamento criada

2a EProcessar proposta
Proposta de pagamento processada

EDI 3. PProgramar pagamentos
Lançamento de ordens: x geradas, x

completadas Execução de programa de
pagamento realizada
4. PProgramar impressão
DME
Configuração da estrutura do programa de
Acad FI - pagamentos
A maioria das opções de programa de pagamento pode ser

acessada diretamente pelo usuário da aplicação. TAs opções
dividem-se nas seguintes categorias:
 Todas as empresas
 Empresas pagadoras
 Formas de pagamento / país do IRF
 Formas de pagamento / empresa
 Seleção de bancos
Acad FI - Todas as empresas
Definir para todas as empresas ...

 relações de pagamento interempresarial
 as empresas que processam pagamentos
 descontos
 dias de tolerância para pagamentos
 as transações de cliente e fornecedor que têm que ser
processadas
Acad FI - Empresas pagadoras
Definir para todas as empresas ...

 montantes mínimos de entradas e saídas de pagamentos
 formulários de aviso de pagamento e EDI
 parâmetros de letra de câmbio
Acad FI - Formas de pagamento / país do IRF
Definir para cada país ...

 formas de pagamento: cheque, transferência bancária etc.
Depois, definir as necessidades e especificações básicas para

cada forma de pagamento...
 criar cheque, transferência bancária, letra de câmbio etc.
 requisitos de registro mestre, ou seja, endereço
obrigatório
 tipos de documentos para lançamentos
 programas de impressão
 moedas permitidas
Acad FI - Formas de pagamento / empresa
Definir melhor para cada forma de pagamento e empresa ...

 os montantes de pagamento mínimo e máximo
 se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras são
permitidos
 opções de agrupamento
 otimização bancária
 especificações de letra de câmbio
 formulários de meios de pagamento
Acad FI - Seleção de bancos
Esses componentes precisam ser considerados na

seleção do banco da empresa pagadora...
 ordem de classificação
 montantes
 contas
 encargos
 data valor
 código postal
Acad FI - Seleção de bancos: ordem de classificação
Definir, por forma de pagamento, o seguinte...

 qual banco da empresa deve ser considerado para
pagamento em primeiro lugar, segundo, terceiro etc.
 moeda
 conta de L/C
1. 2.
Acad FI - Seleção de banco: contas e montantes
Definir, por combinação de banco da empresa e forma de

pagamento, ...
 conta de compensação para o lançamento do livro auxiliar
 contas de compensação para letras de câmbio
 o montante alocado de recursos em cada banco
Fornecedor
20
Compensação
de fundos
líqüidos
20
...
Acad FI - Seleção de bancos: encargos
 Calcular outros encargos bancários para entrada e saída

de pagamentos.
 Utilizado com letras de câmbio.
 Configuração adicional de lançamento automático.
Acad FI - Seleção de bancos: data valor, código postal
A data valor, por combinação de banco da empresa e forma de

pagamento, é...
 usada com administração de tesouraria e previsão
 a quantidade de "dias até a data valor" mais a data de
lançamento
Para cada país, para otimização bancária...

 definir que banco usar com base no código postal do parceiro
de negócios
30
Acad FI - Execução do programa de pagamentos: objetivos
Ao final deste tema, o aluno deverá estar apto a:

 Relacionar e explicar as etapas de processamento
mais importantes do programa de pagamentos.
 Atualizar os parâmetros da execução do programa
de pagamentos.
 Discutir as providências tomadas na execução da
proposta.
 Processar a proposta de pagamento criada pelo
programa de pagamentos.
 Gerar meios de pagamento.
Acad FI - Parâmetros

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros entrados PK ...
10 20 ...
... ...
Acad FI - Seleção de partidas em aberto
Quais documentos?
Documento
Iten
Documento
s ...
 “Doc. entrados até”- data
PK
Iten
Documento
sPK... ...
PK
PK... ...
Itens  Seleção livre
PK... ...
PK ...
Quais empresas?  Lista de empresas, por

exemplo, 1000, 2000 ou
(1000, 2000)
Todas as empresas devem
estar no mesmo país!
Quais formas de pagamento?
Formas de pagamento permitidas
C Cheque  Listado como prioritário
D Cobrança de cliente
F Cobrança de banco  Seleção livre
estrangeiro
T Transferência bancária
Acad FI - Seleção de partidas em aberto
Quais empresas?
 Empresas, por exemplo
Seleção de valor
individual
Intervalos
Quais contas?
Cliente Fornecedor
Cliente Fornecedor  Grupo de contas de
Cliente Fornecedor
D K
clientes/fornecedores
10 20  Seleção livre
... ...
Quais documentos?
 “Documentos lançados até” - data
Documento
Iten
Documento  Seleção livre
PKs ...
Iten
Documento
PKsPK... ...
...
Itens
PK ...
PK... ...
PK ...
Acad FI - Execução de proposta

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta Atualização dos parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros entrados PK ...
10 20 ...
... ... Programar proposta

Acad FI - Lista de propostas
Pagamento
Pagamento
Forma de
Pagamento
pagamento
Forma de
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de  Uma lista de todas as faturas que
empresa
Banco devem ser pagas ou recebidas pelo
Forma da
Pagamento
pagamento
de
Montante
empresa
Banco da parceiro de negócios
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma
... de
Montante  Gerada com base nos parâmetros
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de definidos
...
Montante
empresa
Banco da
pagamento
Conta
...
Montante
empresa  As condições de pagamento e
Banco da
Montante
...
Montante
empresa descontos são considerados
Forma pagamento
...
Montante
Banco da empresa
...
Vencimento
...
Acad FI - Lista de excluídos
 As partidas que não podem ser

pagas são detalhadas na lista de
excluídos.
 Motivos possíveis:
 a fatura está bloqueada
 dados inválidos no registro mestre
 forma de pagamento inválida
 banco da empresa inválido
Lista de
 o montante de pagamento é menor
excluídos! que o montante mínimo definido
Pagamento para pagamento
Itens
...
...  dinheiro insuficiente no banco da
Total empresa por configuração
 saldo de crédito
Acad FI - Bloqueios de pagamentos
Algumas faturas podem ter bloqueio de pagamento...
Motivo Bloqueio Removida na proposta?

Revisão de faturas R Não! Consultar revisão faturas
Bloqueio de registro M Não! Consultar registro mestre
mestre
Partida individual A Sim!
Documento
Os itens de pagamento podem ser bloqueados Documento
Itens
PK ...
Documento
Itens
PK ...
temporariamente na proposta pela atribuição manual PK... ...
Itens
PK ...
de um bloqueio de pagamento PK... ...
PK ...
...
Acad FI - Processamento de proposta

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
PK ...
10 20 ...

Processar proposta

Acad FI - Processo de pagamentos
Modificação de partidas
Pagamentos Itens individuais
Pagamento Pagamento Partida individual 1
Pagamento
Forma de Itens Bloqueio de pagamento
Item 1
Pagamento
pagamento
Forma de Desconto
Item 2
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de Item 3
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de ...
Montante
empresa
Banco da Realocação
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco da
Pagamento
pagamento
Forma de
...
Montante
empresa
Banco
Forma da
Pagamento
pagamento
de Modificação de pagamento
...
Montante
empresa Criação de novo
Banco da
pagamento
Conta
... pagamento ou Partida individual 1
Montante
empresa
Montante
Banco da
...
Montante alocação de item a Forma pagamento
empresa
Forma pagamento
... pagamento existente Banco da empresa
Montante
Banco da empresa
Vencimento
...
...
Acad FI - Execução do programa de pagamento (1)

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
PK ...
10 20 ...

Processar proposta

Programar pagamentos

concluídas
A execução do programa de pagamento
foi realizada
Acad FI - Execução do programa de pagamento (2)
A execução de programa de pagamento utiliza os dados da

proposta de pagamento para:
 Lançar documentos de pagamento no

Fornecedor Razão e liqüidar partidas em aberto
10 10 pagas.
 Lançar respectivos lançamentos para
efeitos de impostos, descontos e
diferenças de câmbio.
EDI
 Marcar os pagamentos que podem ser
feitos por meio de EDI.
 Fornecer os dados necessários aos
programas de impressão.
Acad FI - Subcontas bancárias
Subconta bancária Fornecedor

Pagamento a Cheque Cheque
Pagamento
efetuar emitido emitido
Itens
Cheque Cheque
Montante p/extenso Total Montante p/extenso Total ...
Walldorf Walldorf
Fornecedor A ,29.12.94 Fornecedor A ,29.12.94
Assinatura Assinatura Total
Conta bancária Programa de pagamento

Pagamento a Extrato de conta bancária
efetuar
Acad FI - Documento de pagamento
Tipo de documentoZP
Data do lançamento dd.mm.aaaa
Texto do cabeçalho do doc. ID ddmmaaaa
Itens
001 PK Conta de fornecedor
002 PK Data valor Subconta bancária
...
D ou K
10 20
Acad FI - Impressão dos meios de pagamento

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
PK ...
10 20 ...

Processar proposta

EDI Programar pagamentos
concluídas
A execução do programa de pagamento
foi realizada
DME Programar impressão
Acad FI - Variantes de programas de impressão
Formas de Programas de impressão Variantes

pagamento
permitidas
RFFO**** Vari1 Vari2 Vari3
RFFO**** Vari1 Vari2 Vari3
+ +
Aviso de saldo zero RFFOAVIS Zero

+ +
Ordens de pagamento RFFOEDI1 EDI
via EDI
Acad FI - Formulários de meios de pagamento
 Formulário para aviso de pagamento e aviso

de saldo zero
 Formulário de nota de acompanhamento de

EDI
 Formulário de meios de transferência de

pagamento
 Formulário seguinte, por exemplo, nota de

acompanhamento de DMA
Acad FI - EDI e avisos de pagamento
Intercâmbio de dados eletrônico

Pagamento Banco
Conta
Montante
EDI
Forma de pagamento EDI
Banco da empresa
...
Total
Cliente/Fornecedor
Aviso de pagamento
Cliente/Fornecedor
X EDI
Pagto. Trans.
Empresa
Transf.autom.pagto. ou
Aviso pagto.via EDI Aviso de
pagamen
... to
Acad FI - DME - Intercâmbio de dados por suporte magnético
0 SAP
Variante de RFFO**** TemSe
Outras seleções
Banco da empresa
Controle de impressão Administração

X Intercâmbio de dados
por suporte magnético
de DME
Controle de saída
Nome do file (p/ Nome
DME)
Meio de saída Acomp.
formulário
2
Sistema
de file
Acad FI - Cheques
Variante de RFFO****
Outras seleções
Banco da empresa List1S
Intervalo de nos. de
cheque
Controle de impressão
X Impressão de cheques
X Impressão de cheques
Impressão de lista de
X
pagamentos Pagto.
Aviso
Sumário
Controle de saída
Modif.formulário
de cheque
No.de impressões
modelo
Acad FI - Intervalo de nos. de cheque
 Os números de cheques são definidos por banco de empresa.

 Adapta os cheques pré-numerados.
 Os lotes têm um intervalo de numeração definido.
 O status de número é atualizado por lote.
Banco da empresa
Intervalos de numeração de cheques Sandra Silva
Lote Sandra Silva
Sandra Silva
Lote Do no. Ao no. seguinte Status de número Sandra Silva
Sandra Silva
1 0001 9999 2 0216

Acad FI - Administração de cheques
 Processamento de cheques
 Invalidação de cheques
Acad FI - Administração de cheques...
Existem 3 "documentos" envolvidos no processo de pagamento...
Fatura  Faturas de fornecedor

Itens
 entradas diretamente em FORN ou geradas
PK PK… PK
... por meio do ciclo PO.
Pagamento
 Documentos de pagamento
documento
Itens  registram o pagamento da fatura e liqüidam
PK PK… PK
...
a fatura pendente.
 Cheques
 estoque de cheques previamente impressos
 número de cheque gerado no sistema R/3
Acad FI - Documentos de pagamentos e cheques
Há vários métodos para criação de documentos de pagamento e

informações de cheque...
Pagamento
documento
Itens
PK PK… PK
...
 Documento de  Informações de cheques

pagamento:
 Criadas manualmente
 Criado manualmente
 Criadas manualmente e
 Programa de junto com o documento
pagamento automático de pagamento
 Programa de pagamento
automático; programa de
impressão de cheques
Acad FI - Informações de cheques
 Dados bancários  Informações de cheques

 Banco da empresa e  Número do cheque
chave do banco
 Data de pagamento
 ID e nº de conta
 Moeda e montante
 Nome e cidade do pago
banco
 Montante do desconto
 Destinatário do cheque
 Data de resgate do
 Nome cheque
 Cidade
 País
 Região
Invalidação de cheques e cancelamento de
Acad FI - pagamentos
Motivo Cenário empresarial

Somente cheques!
Invalidar um cheque emitido Fazer pagamento em dinheiro
Invalidar um cheque não-usado Roubado, acidentalmente
danificado
Invalidar e reimprimir cheques Cheque rasurado durante
a impressão
Invalidar informações da execução de Saída de cheques do estoque
programa de pagamento
Renumerar cheques Impressão incorreta no cheque
Cheques e documentos de pagamentos!
Invalidar cheque e cancelar pagamento doc. Fatura ou fornecedor
pagos incorretamente
Acad FI - Motivo da invalidade do cheque
Motivos da invalidade do cheque
Chave Descrição Tipo
01 Impressão de testeImpressão de amostra
06 Roubado
07 Destruído
 Um motivo da diferença pode ser definido para cada tipo

de invalidação
 Os códigos gerados pelo sistema são usados pelo
programa de impressão
Acad FI - Registro de cheques
Pandora’s Box Corp. Cheque Register Time 12.07.44 Date 08/19/99

Toledo, RFCHKN00 Paying company code 1000 RFCHKN00/CIESLA Page 1
Bank BANKH Dewey, Cheetham & Howe Bank, Toledo OH 60172

Bank Key 079993455
Acct Number CHECK 4370078
Cheque # Pmt. Doc Date Curr Cheque Amount Cheque Recipient/Void Reason City/State Date Cashed
1000 20000000 7/1/99 USD 100.00 Hasso Platner Youngstown, OH
1001 20000001 7/1/99 USD 100.00 Lisette Noel Mississippi, OH
1002 20000002 7/1/99 USD 100.00 Larry Craven Norwood, OH
1003 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing
1004 20000003 7/1/99 USD 1,500,000.00 Eric’s Vacation Planner Toledo, OH
1005 20000004 7/1/99 USD 9,999,000,222.15 Kim’s Chocolates Richville, OH 7/2/99
1006 Voided by CIESLA on 07/01/99 Form closing
1007 20000005 7/1/99 USD 4,836.02 Isis the Wonder Vendor A Pond Near You, OH
1008 20000006 7/1/99 USD 2,311.96 Picasso, Psycho Kitty Toledo, OH
1009 20000007 7/1/99 USD 45,000.00 Nuffie ‘s Kinder Toys Walldorf, DE 7/28/99
1010 20000008 7/1/99 USD 100.00 Michael’s Disco Palace Sandusky, OH
1011 20000009 7/1/99 USD 100.00 Remit To Vendor Someplace Else, OH
1012 20000010 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly
1013 20000011 7/1/99 Voided by ENGELHARDT on 07/01/99 Printed incorrectly
O programa de registro de cheques pode gerar os seguintes

relatórios
Todos os cheques Cheques pendentes
Cheques compensados Ch Cheques invalidados
Acad FI - Cheques descontados on-line
( Programa de pagamento:
Conta %Conta de fornecedor Dr
Conta
Conta %Conta de compensação de cheques Cr
[Config.programa pagto.]
10 10
... ...
( Quando o cheque é descontado:
%Conta de compensação de cheques Dr
%Fundos líqüidos Cr [Config.banco da
empresa]
 Os cheques são marcados como "descontados" no registro

de cheques.
 Um documento de compensação é criado.
 O documento de pagamento e a fatura original são
atualizados com a data de "resgate".
 Os dados do cheque compensado podem ser manualmente
inseridos, ou automaticamente carregados por meio do
Acad FI -
Cobrança
Acad FI - DEFINIÇÕES
Principais Tipos de Cobrança:

1) Registrada:
 Banco imprime e envia boleto
 Empresa imprime e envia boleto
2) Sem Registro:
 Empresa imprime e envia boleto
 Banco imprime e envia boleto
Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA
(Banco imprime e envia boleto)
Baixa Automática
Alteração
Documentos
Importação Arquivo
Arquivo Retorno
(FF_5) (Liquidação)
Análise e Correção
dos erros (Manual)
Arquivo
Retorno
(Confirmação)
Arquivo
Programa de Retorno
Contas a Receber Pagamento Arquivo
(Rejeição)
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação Banco Banco
OK?
Bancária Empresa Dados
Checa
S
Dados
Registra
Título
Banco do
Cliente
Pagamento
Boleto
Boleto
Cliente
Acad FI - COBRANÇA REGISTRADA
(Empresa imprime e envia boleto)
Baixa Automática
Alteração
Documentos
Importação Arquivo
Arquivo Retorno
(FF_5) (Liquidação)
Análise e Correção
dos erros (Manual)
Arquivo
Retorno
(Confirmação)
Arquivo
Programa de Retorno
Contas a Receber Pagamento Arquivo
(Rejeição)
(F110) Checa
Remessa Dados
N
S
Dados
Compensação Banco Banco
OK?
Bancária Empresa Dados
Checa
S
Dados
Boleto Registra
Título
Banco do
Cliente
Pagamento
Boleto
Cliente
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BÁSICA
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)
Selecionar Chave de Lançamento “01”, Grupo “Dados Gerais”
Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Dados Gerais”
Deixar os campos “Indicação de referencia 1/2” e “Indicação de referencia 3” como entrada facultativa.
Fazer o mesmo para o campo “Banco da empresa” no grupo “Pagamentos”
(Alterar Regras de Modificação de Docto.)
Caminho: SPRO >> Contabilidade financeira (novo) >> Configurações globais contabilidade financeira (novo) >> Documento >>
Regras de modificação de documento >> Regras de modificação de documento, item de documento
Incluir os campos BSEG-XREF1, BSEG-XREF2 e BSEG-XREF3.

(Alterar Chave Lanto p/ Solic. L/C - OBXC)
Selecionar a operação “ZWE”
A chave de lançamento para Crédito deve ser “19” e não “39” como está no standard
(Definir Contas p/ Solic. L/C - OBYN)
Selecionar tipo de conta “D” e Cod. Razão Especial “R” (Solicitação de L/C)
Definir em que contas serão lançadas as solicitações de L/C. Pode ser a mesma conta da
conta de reconciliação.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO BANCOS
(Criar Banco Empresa – FI12)
A chave do banco deve ter o seguinte formato: BBBDAAAAA, onde BBB é o código do banco, D é o
dígito verificador do banco e AAAAA é o código da agência.
(Criar Conta Bancária – FI12)
A conta bancária deve ser o numero da conta, sem zeros à esquerda. O campo “Chv. Ctrl.bancos”
deve ser preenchido da seguinte maneira: AC, onde A é o dígito verificador da agência (se não
houver colocar um espaço em branco) e C é o digito verificador da conta corrente.
Acad FI - PARÂMETRO DME
(Tabela V_J_1BFORCODE – SM30)
Entrar na transação SM30, completar o campo “tabela/visão” com “V_J_1BFORCODE” e clicar

em “Atualizar”.
Acad FI - PARAMETRIZAÇÃO
(Configurar chave de instruções – OB47)
(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
(Assin. Meio Pagto. A Oper. Bancária –OBBB)
(Atrib. Meio Pagto. A Oper. Bancária –OBBB)
Para o lay-out CNAB240, seguir os procedimentos abaixo:

O código de operação neste caso é composto por quatro dígitos, a saber:
1a . posição = Representa o código da carteira. Este dígito irá aparecer na posição 58 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 – cobrança simples
2 – cobrança vinculada
3 – cobrança caucionada
4 – cobrança descontada
2a . posição = Forma de cadastramento do título no banco. Consta na posição 59 do
segmento P do arquivo de remessa.
1 – com cadastramento (resgistrado)
2 – sem cadastramento (não registrado)
3a . posição = Identificação da emissão do bloqueto. Este dígito irá aparecer na posição
61 do segmento P do arquivo de remessa.
1 – banco emite
2 – cliente emite
3 – banco pré-emite e cliente complementa
4 – banco reemite
5 – banco não reemite
6 – cobrança sem papel
4a . posição = Identificação da distribuição. Irá aparecer na posição 62 do segmento P
do arquivo de remessa.
1 – banco distribui
2 – cliente distribui
Para Bradesco: normalmente 009 ou 019
Para Itaú: normalmente I111 ou I112

(Definir Código de Convênio – OBBD)
(Criar Intervalo Num. para Boleto – FCHI)
ATENÇÃO: Criar somente quando a impressão do boleto for feita pela empresa.
(Configurar Meios de Pagamento – FBZP)
Todas as empresas:
Todas as empresas:
Empresa pagadora:
Forma de Pagamento País:




Forma de Pagamento Empresa:


Determinação de Bancos:
(Criar Categoria de Operação – OBBY)
(Atrib. Bancos a Cat. de Operação – OT55)
(Criar Chave p/ Regras de Lançam. – OT57)
(Atrib. Oper. Externas a Regra Cont. – OT51)
(Definir Regras de Contabilização – OT59)
(Criar Códigos de Erro)
Acad FI -
Pagamentos
Acad FI - DEFINIÇÕES
Principais Tipos de Pagamentos:

1) Cheque
2) Boleto
3) DOC
4) TED STR (Real Time)
5) TED CIP (D+0)
6) Borderô
Acad FI - PAGAMENTO COM CHEQUE
Baixa Automática
Cheque Fornecedor
Programa de
Contas a Pagar Pagamento
(F110 ou F-58)
Acad FI - PAGAMENTO COM BORDERÔ
Devolve Documentos Autenticados
Baixa Automática
Banco
Borderô
Programa de
(F110)
Anexa Documentos
Acad FI - PAGAMENTO EDI (Boleto/TED/DOC)
Estorno
Automático
Importação
Baixa Automática Arquivo Arquivo
(FF_5) Retorno
(Pagamento)
Arquivo
Retorno Arquivo
Programa de (Rejeição) Retorno
Contas a Pagar Pagamento Arquivo
(Confirmação
Efetua
(F110) Agendamento)
Remessa Agendamento
Arquivo
C/P define Meio de N
Pagto. e preenche os Retorno
dados do Cód. de Barras S (Rejeição)
Banco Agendam.
OK?
Boleto
Efetua
Pagamento
N
S
Pagamento
OK?
Fornecedor
(Configurar Chave de Lançamento – OB41)
Selecionar Chave de Lançamento “31”, Grupo “Pagamentos”
Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

(Alterar Grupo de Status de Campo – OBC4)
Selecionar o Grupo de Status de Campo desejado, Grupo “Pagamentos”
Deixar o campo “Refer. Banco” como entrada facultativa.

MP CI Explicação I4
U 1 Transferência/Boletos - Banespa 15
U 2 Transferência/Boletos - Bradesco 15
U 3 Transferência/Boletos - Banco do Brasil 15
U 4 Transferência/Boletos - Safra 15
U 5 Transferência/Boletos - Rural 15
U 6 Transferência/Boletos - Real 15
X 1 TED - STR - Banespa 13
X 2 TED - STR - Bradesco 10
X 3 TED - STR – Banco do Brasil 13
X 4 TED - STR - Safra 13
X 5 TED - STR – Rural 13
X 6 TED - STR – Real 13
Y 1 TED - CIP - Banespa 14
Y 2 TED - CIP - Bradesco 11
Y 3 TED - CIP - Banco do Brasil 14
Y 4 TED - CIP - Safra 14
Y 5 TED - CIP - Rural 14
Y 6 TED - CIP - Real 14
Z 1 DOC - COMPE - Banespa 12
Z 2 DOC - COMPE - Bradesco 12
Z 3 DOC - COMPE - Banco do Brasil 12
Z 4 DOC - COMPE - Safra 12
Z 5 DOC - COMPE - Rural 12
Z 6 DOC - COMPE - Rural 12
(Gravar Instruções para Pagamentos)
IMG >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transações
Contábeis >> Saída de Pagto. >> Saída de Pagamento Automática >> Meio de Pagamento >>
Intercâmbio dados por sup. magn. >> Gravar instruções para pagamentos
Selecionar a entrada “BR” e clicar em “Campos de instrução admitidos”.

Incluir a entrada “4” e depois clicar em “Instruções”.

Campo Instrução Palavra-code Texto da Instrução

4 10 8 TED STR - Bradesco
4 11 7 TED CIP - Bradesco
4 12 3 DOC COMPE – Todos os bancos
4 13 41 TED STR - Itau e Bancos com CNAB240
4 14 41 TED CIP - Itau e Bancos com CNAB240
4 15 1 Transferência/Boletos – Todos os bancos
(Configurar Regras de Data Valor – OBBA)
(Assin. Meio Pagto. a Oper. Bancária –OBBB)
(Definir Código de Convênio – OBBD)
(Criar Intervalo Num. para Cheques – FCHI)
Todas as empresas:
Empresa pagadora:
Forma de Pagamento País (Cheque):
Forma de Pagamento País (Cheque):

Forma de Pagamento País (Borderô):


Forma de Pagamento País (Boleto):


Forma de Pagamento País (TED - STR):


Forma de Pagamento País (TED - CIP):


Forma de Pagamento País (DOC):


Forma de Pagamento Empresa (Cheque):






Determinação de Bancos (Sequencia Hierarquica):

Determinação de Bancos (Contas Bancárias):

Determinação de Bancos (Montantes Alocados):

Acad FI -
Extrato
Acad FI - COBRANÇA/PAGAMENTO
Fornecedor
100
Banco
Programa de (Saídas)
(F110 ou F-58) 100
Banco
(Entradas)
200
50
Cliente
Arquivo
Contas a Receber Retorno 200
Liquidação
50
(FF_5 ou F-28)
Acad FI - EXTRATO
Saldo Inicial 0,00
(1) 11/07 Pagamento Fornecedores 112 100,00D

(2) 11/07 Liquido de Cobrança 202 200,00C
(3) 11/07 Tarifa 105 20,00D
(4) 11/07 IOF 110 10,00D
Saldo Final 70,00C

Acad FI - CONTABILIZAÇÃO EXTRATO
Banco
(Saídas)
(1)100 100
Despesas
Banco
Bancárias
Extrato
(3)20
Banco
(2)200 100(1)
20(3)
10(4)
Importação
Tesouraria Arquivo
Despesas
(FF_5) IOF
(4)10
Banco
(Entradas)
250 200(2)
SALDO: 70D
Acad FI - COMPENSAÇÃO CONTAS TRANSITÓRIAS
F-03: CONTABILIDADE >> CONTABILIDADE FINANCEIRA >> RAZÃO >> CONTA >> COMPENSAR
Banco (Entradas)
Partidas em Aberto
Baixa pela cobrança 200

Baixa pela cobrança 50 Compensar
Lançamento extrato (200)
Partidas Compensadas
Banco (Entradas)
Partidas em Aberto

Lançamento extrato (200)
Banco (Saídas)
Partidas em Aberto
Baixa por pagamento (100)

Compensar
Lançamento extrato 100
Banco (Saídas)
Partidas em Aberto
Baixa por pagamento (100)

Lançamento extrato 100
(Configurar Contas – FS00)
Conta Banco (Definitiva)



Conta Transitória Entradas



Conta Transitória Saídas



Símbolos de Conta
Esquema Lançam. da Conta Transitória para Conta Banco
Esquema Lançam. de Despesas Bancárias
Esquema Lançam. de CPMF/IOF/IR
Definição de Contas
Acad FI - Sistema de cobrança automática
 Síntese do sistema de cobrança automática

 Configuração do programa de cobrança
 Parâmetros
 Emissão de cobranças
 Processamento de proposta
 Impressão de cobranças
Acad FI - Introdução
Com o programa de cobrança pode-se...
 selecionar partidas em aberto já vencidas

 cobrar clientes/fornecedores com o envio de carta de
cobrança
Acad FI - Síntese do sistema de cobrança
Data de execução
03.01.XXXX
Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K Parâmetros foram inseridos PK... ...
PK ...
10 20 ...
... ... Programar emissão de cobrança
Emissão de cobrança concluída

Modificar cobranças
Dados da cobrança modificados

Programar impressão de cobrança
Impressão de cobranças concluída.

Acad FI - Sistema de cobrança -- processos
Customizing Dados mestre Documentos Parâmetro
Programa de Parâmetros de
cobrança atualização
Estatísticas do sistema
de cobrança e Sistema de
modificação de dados Histórico de
cobrança
de cobrança cobranças
Notificações
Proposta de cobrança
Modificações de item
Lista de
cobranças Sistema de cobrança
Impressão de notificação Lista de cobranças
Modificações de
cobranças
Lista
Sistema de cobrança
Impressão
Acad FI - Procedimento de cobrança
A maior parte das opções do programa de cobrança é definida

no "procedimento de cobrança". Tais opções podem ser
diretamente acessadas pelo usuário da aplicação.
Cliente Correspondência
Empresa
Dados de cobrança
Procedimento de 0001
cobrança
Procedimento de
cobrança
Estrutura de configuração do programa de
Acad FI - cobrança
As opções do programa de cobrança estão divididas nas seguintes

categorias:
• Procedimento de cobrança
1 2 3
• Níveis de cobrança
• Taxas
•Montantes mínimos
• Textos da cobrança
• Ambiente
Acad FI - Procedimento de cobrança: visão geral
1 2 3
Para todos os procedimentos de cobrança, definir...
 a chave do procedimento de cobrança a ser usada

 uma descrição do procedimento de cobrança
 intervalo de cobrança, em dias
 mínimo de dias em atraso (conta), após os quais será
enviada uma cobrança
 prazos de prorrogação por partida individual
 código de cálculo de juros para cálculo de juros de mora
Acad FI - Níveis de cobrança
1 2 3
Para cada procedimento de cobrança, definir...
 mínimo de dias a remunerar, referentes à data de

vencimento do pagamento líqüido, para atingir um
determinado nível de cobrança
 se juros devem ser calculados
 parâmetros de impressão
 se se deseja obter uma cobrança embora nenhum outro
movimento tenha ocorrido
Acad FI - Taxas
1 2 3
Para cada procedimento de cobrança, definir...
 Taxas de cobrança, dependendo do nível de cobrança

 taxas de cobrança podem ser um montante fixo ou uma
porcentagem do montante cobrado
 pode ser definido um montante mínimo para as taxas de
cobrança
Acad FI - Montantes mínimos
1 2 3
Além disso, definir para cada procedimento de cobrança...
 montante mínimo ou percentual dos atrasados para atingir

um nível de cobrança
 montante mínimo a ser atingido, para calcular os juros de
cada nível de cobrança.
Acad FI - Textos da cobrança
1 2 3
Para cada procedimento de cobrança, atualizar...
 a denominação do formulário que será usado em

cada nível de cobrança
Acad FI - Ambiente
1 2 3
 Dados da empresa
 Campos de seleção
 Detalhes do emissor
 Áreas de cobrança
 Chaves de cobrança
 Motivos para bloqueio de cobranças
 Juros
 Agrupamento de cobranças
Acad FI - Atualizar parâmetros

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros foram inseridos PK ...
10 20 ...
... ...
Acad FI - Emissão de cobrança (cont.)

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta Atualizar parâmetros Documento
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
D ou K PK... ...
Parâmetros foram inseridos PK ...
10 20 ...

Acad FI - Etapas da emissão de cobrança
Seleção de conta
Empresa  Quais contas serão
Dados de cobrança consideradas na emissão de
Procedimento de cobrança
0001 cobrança?
Última cobrança
dd.mm.aaaa
Partidas individuais de cobrança
 Quais são os itens em atraso?
Partidas individuais Devem ser cobrados em que
Itens
...
nível de cobrança?
...
Contas a serem cobradas

 A conta deve ser cobrada?
Conta
Conta Como?
Conta
D ou K
30
Acad FI - Seleção de conta
Empresa
Dados de cobrança
Procedimento de cobrança
Última cobrança 0001dd.mm.aaaa
Intervalo de
cobrança, em
dias
A ser considerado Não considerar Data da
última
Última cobrança Data de emissão emissão de
cobrança
Datas de vencimento de contas a receber e notas
Acad FI - de crédito
 Contas a receber Data de vencimento
não-vencida em atraso
tempo
Data base 1. 2. Líqüido no vencimento
do documento Período de Período de
desconto desconto
 Notas crédito relativas à fatura
Data de vencimento
não-vencida em atraso
tempo
desconto desconto
 Outros créditos
Data de vencimento
em atraso
tempo
desconto desconto
Acad FI - Datas de cobrança
 Sem período de carência
A ser cobrada agora Não cobrar ainda

Datas de ve
Data de emissão
 Com período de carência

Períodos de carência
da partida individual
A ser cobrada agora Não cobrar ainda
Datas de ve
Data de emissão
Acad FI - Bloqueio de cobrança em itens ou em conta
Contas bloqueadas
Conta
Cobrar
mas
Partidas
individuais
Itens
bloqueadas
...
...
bloqueada
Acad FI - Método de cobrança em itens ou contas
não
Não cobrar!
Cobrar
mas
Bloqueio
de sim
pagamen Cobrar!
to em
Cobrança itens ou
método contas?
em itens ou
em contas?
Acad FI - Níveis de cobrança para partidas individuais
Nível 4
4
Nível 3
3
Nível 2
2
Nível 1
1
Data de
Data de Dias em Dias em Dias em Dias em emissão
vencimento atraso atraso atraso atraso
Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4
Acad FI - Chaves de cobrança
Chaves de cobrança
1
Acad FI - Montantes mínimos por nível de cobrança
Item 1
...
Item n
S nível de cobrança 3 > montante mínimo
e
3
S nível de cobrança 3 todas as partidas em aberto
> porcentagem mínima
S
Item 1
...
Item n
S nível de cobrança 3 < montante Definir
mínimo 2
ou itens no
S nível de cobrança 3 nível de
<porcentagem cobrança
S todas as partidas em mínima
aberto 2
Compensação com notas de crédito ou itens de
Acad FI - fornecedor
Clte. A Clte. A
1 2000 300 Líqüido no vencimento 1 2000
2 1000 2 800
3 500
Saldo devedor?
Forn. B
não sim
400 Líqüido no vencimento
Não cobrar! Cobrar!
Acad FI - Mínimo de dias em atraso (conta)
Períodos
carência da Mínimo de dias
partida em atraso
individual (conta)
Datas de vencimento
Item 1 em atraso dias em
atraso

atraso

atraso

atraso
Acad FI - Nível de cobrança em conta
Itens
Documento
Itens
Itens
Documento
Itens 2
Itens
Documento
Itens 1
2 3
Empresa
Dados de cobrança
mais alto
nível de cobrança Nível de
3
cobrança
Acad FI - Necessidade de cobrança
Itens Itens Itens Itens

Alguma Documento Documento Documento Documento
modificação Itens Itens Itens Itens
desde a Nível de Nível de Nível de Nível de
3 3 4
última cobrança cobrança
1 cobrança
2 2 cobrança
1
emissão de
cobrança?
ou
4
Cobrar 3
2
sempre? 1
Acad FI - Processamento de proposta

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
PK ...
10 20 ...


Acad FI - Processar dados de cobrança
Síntese da conta Itens de cobrança

Dados de cobrança Conta Documento
Dados
Banco de cobrança
da empresa Itens Itens
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa Item 1 Item 1
pagamento ... cobranças
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa
Montante
NNível de cobrança BlBloqueio de
pagamento
para
Dados a de
forma de
cobrança
Banco
... da empresa
Montante
pagamento
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa Item 2
...
Montante
pagamento
para
Dados a de
forma de
cobrança ...
Banco
... da empresa
Montante
pagamento
para
Dados
Bancoa de
forma de
cobrança
da empresa
...
Montante
pagamento
para a forma de Proposta de cobrança
Conta
...
Montante
pagamento
Responsável
...
Montante Cliente Correspondência
Área de cobrança
... Empresa
Nível de cobrança
Bloqueio de Dados de cobrança
cobranças ...
...
Correspondência
...
Acad FI - Programar impressão

Documento
Itens
Conta PK ...
Conta
Itens
PK ...
PK... ...
Itens
PK ...
PK ...
10 20 ...


Programar impressão de cobrança
Impressão de cobranças concluída.

Acad FI - Agrupamento de cobranças
Documento Documento
Notificação
Itens Itens
... ...
...
2 Partida
Partida
vencida A
Partida
vencida
... B 3
vencida A Partida
vencida B
...
3
Acad FI - Agrupamentos especiais (I)
 Cobranças por nível de cobrança
D ou K
 Chave de agrupamento 10 20
D ou K
10 20
 Processamento local
Acad FI - Agrupamentos especiais (II)
interempresarial
Empresa Empresa Empresa
1000 2000 3000
Cliente
2000
800
Acad FI - Elementos de texto da cobrança
Sistema de
cobrança Elemento de Sistema de cobrança
1
Formulário texto 511 Notificação
Sistema de Elemento de Texto de
2 cobrança texto 512 cobrança
Formulário
Sistema de Lista de
3 cobrança Elemento itens
Formulário de texto 513
Sistema de
Sistema de cobrança manual
cobrança Elemento de
texto 514 Processo
4 Formulário Lista de
Último nível de cobrança itens
Sistema de
Elemento de Nota interna
cobrança
texto 520
Formulário Lista de
Processo judicial de intimação itens
Acad FI - Controle de texto da cobrança
Cabeçalho
ADRS_HEADER
Endereço Info
ADRS_SENDER "Cobrança"
Destinatário da cobrança Data de emissão
Info1 Responsável por cobranças
Conta cobrada
Principal
Elemento de texto 511-51n da cobrança
Juros de mora.
"...foi preciso calcular juros de mora para o montante de"
"...está sendo concedido um período de pagamento final até" Data de pagamento.
"...Se o pagamento não for efetuado até esta data, teremos de recorrer à cobrança judicial
de nossos créditos, no montante de" Total de partidas vencidas no nível de
cobrança.
ADRS_SIGNATURE
lista ordenada de itens cobrados ou todos os itens
Itens com chave de cobrança especial
Taxas de cobrança
Rodapé
ADRS_FOOTER
Acad FI - Pagto.anexado Formulário, pagto. Aviso
Cabeçalho
ADRS_HEADER
Endereço Info
ADRS_SENDER "Cobrança"
Destinatário da cobrança Data de emissão
Info1 Responsável por cobranças
Conta cobrada
Principal
Elemento de texto 511-51n da cobrança
ADRS_SIGNATURE
lista ordenada de itens cobrados ou todos os itens

Itens com chave de cobrança especial
Taxas de cobrança
Formulário de pagamento
Formulário de pagamento
Referência: número do aviso (08xxxxxxxx)
Montante
Acad FI - Processo de encerramento
 Visão geral integrada do procedimento de encerramento.

Acad FI - Processo de encerramento do mês
Mês anterior Mês novo
FI Avaliação CO Lançamento no
MM Atualizar MM Reavaliações
de moeda ledger de
EM/EF estrangeira reconciliação
FI Delimitação,
Lançamento CO Ordens /
Projetos FI
s periódicos
Ajustes de
AA
Aprop. IeA, Divisão/ Ctr
Depreciação, CO Centros de Lucro,
Juros de Segmento de
HR Despesas da
folha de custo Lucro
pagamentos CO Cont.
Documentação
custos
SD Entregas e FI IVA
produto
faturas de CO Lucrativ.
mercadorias Balanço/ P&L
Análise
CO Relatórios
gerenciais
FI Abrir novo MM Encerrament FI FI
Encerrar Encerrar
período o do mês AR/AP Razão
Etapas técnicas
Acad FI - Processo de encerramento do exercício
Ano anterior Novo ano
FI
MM Inventário MM Análise EM/EF,
Valor mais
físico reclassificação de
baixo, LIFO/
contas a receber/ a
FIFO
pagar, outros
PP Cálc. ajustes
custos AA
produto Reavaliações,
Subsídio a
investimentos Documentação
FI IVA
FI Confirma FI Listas de
ções de saldo: Ano Quadro do imobilizado
saldo anterior e Balanço/ P&L
Escrituração de contas
ano atual
FI Abrir novo AA Mudança de AA Encerramento CO Relatórios
período exercício do exercício gerenciais
FI Transporte FI FI
Encerrar Encerrar
de saldo AR/AP Razão Etapas técnicas
Acad FI - Análise de conta de compensação EM/EF
Situação
Mercadoria Compensação EM/EF Fornecedor Análise
100 100
200 (E1) 200
400
( + Dcmto. estorno: data fixada + 1 ) Batch
Lançamentos de ajuste Input
Ainda não entregue Ajuste EM/EF Ainda não faturada
300 300
400 400 Logs
Acad FI - Definição de períodos contábeis:
DR Cliente
Gross & Co.
Data de lançamento: -Dados mestre-
Gross & Co.
25/03/YYYY
- Saldos YYYY -
Transporte de saldo inicial
Fatura 1800000025 Período: 01
De 25/03/YYYY 02
03 + 1,100
Total 1,100 04
:
16
Pode ser lançado até hoje

Exercício YYYY:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Períodos de encerramento
((
((
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Ano civil ((
Acad FI - Controle do período contábil:
Período 1 Período 2
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período Ano Do período 2 Ano Até o período
0001 + 1 2000 2 2000 13 1999 16

0001 A ZZZZZZZZ 1 2000 2 2000 13 1999 16
0001 D ZZZZZZZZ 1 2000 2 2000 13 1999 16
Encerrar livro auxiliar para o
período 1
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período
Ano Do período 2 Ano Até o período
0001 + 1 2000 2 2000 13 1999 16

0001 A ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
0001 D ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
Encerrar todos os lançamentos
para o período 1
Desvio A Da conta: Para a conta:Do período 1 Ano Até o período Ano Do período 2 Ano Até o período
0001 + 2 2000 2 2000 13 1999 16

0001 A ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
0001 D ZZZZZZZZ 2 2000 2 2000 13 1999 16
Acad FI - Transporte de saldos
Exercício anterior
Conta do balanço Conta do balanço Demonstr. lucros e perdas
CB 120 CB 100 CB 20
SAPF011
Novo exercício
Conta do balanço Conta do balanço
CF 120 CF 100
Conta transp. balanço

CF 20
CB = Saldo final CF = Transp. de saldo inicial

Acad FI - Classificação por divisão
Divisões afetadas Lançamentos iniciais Lançamentos de ajuste
Contas a receber Contas a receber - ajuste

1,150 690
460 1
'___________’ (divisão
não especificada) Impostos Impostos - ajuste
150 90
2 60
Contas a receber - ajuste

Receitas 1 690
0001
600 Impostos - ajuste
90 2
Contas a receber - ajuste

1 460
Receitas
0002 Impostos - ajuste
400
60 2
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - MENSAL
Módulo Tarefa
FI-GL Manutenção tabela de taxas de câmbio

Manutenção na Estrutura de Balanço
Lançamentos periódicos
Lançamentos de provisão
Compensação EM/EF
Avaliação de outras contas patrimoniais
Apuração dos impostos
FI-AR Confirmação de saldos
Lançamentos para créditos incertos
Avaliação em moeda estrangeira de partidas em aberto
Reclassificação ativos de curto e longo prazo
FI-AP Confirmação de saldos
Avaliação em moeda estrangeira de partidas em aberto
Reclassificação passivos de curto e longo prazo
CO/PS Liquidação ordens de internas
Projetos: lançamentos transferência de período
Sobretaxas
Cálculo de juros sobre projetos
Liquidação de projetos
Liquidação ordens de investimentos
FI-AA Lançar depreciação
Módulo Tarefa
MM Inventário físico
Modificações do preço do material
Avaliação LIFO/FIFO
Diferimento de período
HR Transmissão para cálculo de folha de pagamento
Reconciliação entre montantes/pagamentos lançados
Verificação de deduções para pagamentos adiantados
Verificação de deduções de contas a receber
PP Liberar cálculo custo planejado
Encerramento das ordens de produção para WIP
Encerramento das ordens de produção para CO
CO Rateios
Distribuição
Contabilização atividades indiretas
Desvios de centros de custos
Cálculo do preço da atividade real
Lançamentos de Reconciliação FI/CO
Transferência de itens de balanço em PCA
Ajuste de objetos de resultado
Tarefas especiais de FI
 Gerenciar abertura e fechamento de período

 Gerenciar preparativos para consolidação
 Extrair relatórios exigidos pela legislação local
 Gerenciar compactação/arquivamento de saldos
e dados mestre
Acad FI - CLOSING CHECKLIST - ANUAL
Módulo Tarefa
FI-GL Encerramento de exercício

Transporte de saldo inicial
FI-AA Mudança de exercício
Encerramento de exercício
CO/PP Cálculo de custo do produto
Acad FI - Processo de encerramento: Sumário do capítulo
 Os fluxos de processo mostraram a seqüência cronológica

das atividades envolvidas na geração do encerramento do
mês e do exercício Sistema R/3 integrado.
 Mesmo que a empresa não tenha implementado o sistema
R/3 completo as atividades e sua seqüência permanecem
basicamente as mesmas. Nestes casos, você será
responsável pela preparação e pelo intercâmbio dos dados
necessários com outras áreas.
Acad FI - Visão geral da tesouraria SAP
Gerenciamento de risco do
mercado
Download
• Exposição ao risco
cambial e de taxas
• Sensibilidade
• Mercado a mercado
Dados de mercado • Simulação/análise de
riscos
• Valor no risco
TM Administração de
Derivativos transações
Parceiros de • Admin. de operações
Títulos Empréstimos
negócios financeiras e valores em
Mercado financeiro Divisas caixa
• Transferência p/
contabilidade financeira
• Relatórios flexíveis
Dados bancários • Interface datafeed
Gestão e previsão de caixa
• Banco eletrônico
• Status da liquidez
• Integração com sistemas
Contabilidade operacionais
financeira • Funções de controle
D C D C
Logística 100
100
Instrumentos da gestão e previsão de caixa do
Acad FI - sistema R/3
Instrumento Dados Período

típico
1. Situação de caixa - Contas bancárias
- Curto prazo - Contas de compensação
- Por data efetiva bancária 1 - 2 dias
- Registros individuais
2. Prev. tesouraria curto prazo

- Clientes
- Médio prazo - Fornecedores 1 - 24 semanas
- Projeção de fluxos - FI, MM, SD
de entrada e saída - Itens planejados
- Impostos
Acad FI - Visão geral
Situação de caixa Previsão de tesouraria a curto prazo
Apresentação atualizada de contas Inclusão de todos os dados residentes

bancárias e apresentação por data no sistema (Exemplo: pedidos)
efetiva
Projeto de fluxos de entrada e saída em
Previsão diária de tesouraria a curto um período determinado
prazo
Movimentações de liquidez Ajuda na otimização de investimentos e
empréstimos
Entrada de dados elimina redundância
Proteção da liquidez da sociedade
Todas as transações da administração
de caixa podem ser documentadas
ou revisadas
Base para concentração de caixa

Conceitos da gestão e previsão de caixa do
Acad FI - sistema R/3
Situação de caixa Previsão de tesouraria a curto

prazo
Registros individuais Registros manuais de planejamento

Fonte de dados Faturas
manuais
= Lançamentos bancários Ordens
Nível Pedidos
Ítens de planejamento,
Itens planejados
Conta Ctas. bancárias grupos
Gruposde clientes,
de clientes
Ctas. compensação grupos
Gruposde de
fornecedores,
fornecedores
/
bancária (ex.(Exemplos:
despesas com pessoal,
despesas com
Grupo impostos)
pessoal, impostos)
Permite comprovantes de alta qualidade

Resultados:
nos saldos em contas/grupos
Nível
("Níveis explicam contas/grupos")
Acad FI - Procedimento para o planejamento diário
Preparativos para o dia seguinte
(Avisos de pagamento, saída da
impressão, documentação)
Investimento/empréstimo Correspondência
financeiro (Ordens bancárias,
documentos)
Executar Concentração de caixa

Previsão de tesouraria a (média permanente de
curto prazo de fácil saldos)
operação (tendência de Planejamento
liquidez) de decisão
Pagamentos feitos
(Cheques, Mercado monetário
transferências (Condições de juros)
Dados básicos de
bancárias . . . ) . . )
planejamento
Planejamento manual
- Avisos de pagamento
Extratos de conta - Valores de previsão
- Eletrônicos - Subcontas
- Manuais (Exemplo: depósito em
cheque)
Acad FI - Características da situação de caixa
Situação de caixa
 Saldos de conta bancária por data efetiva

 Administração paralela de moedas
estrangeiras
 Situação de caixa para os dias seguintes
 Registros individuais feitos manualmente
como estimativas entr/saídas de pgto.
 Pagamento automático com dias efetivos
previstos
 Monitor. confirm. bco. cheques descontados
Acad FI - Integração: Situação de caixa
Extratos de conta Análises de

eletrônicos planejamento
FI CM
Contabilidade financeira Administração de caixa
Contabilidade bancária Situação de caixa
FI
Correspondência
Acad FI - Requisitos da organização de contas bancárias
CHF
USD
Conta UNI conta
conta
bancária
Riscos CHF InvestimentosCHF Processamento CHF

Riscos USD InvestimentosUSD Processamento USD
Riscos UNI InvestimentosUNI Processamento UNI
Passivo eventual Overnight Operações diárias
Compromisso por letra Depósito de cheque
de câmbio Longo prazo
Cheques emitidos
investimentos
Transferência bancária
Cobranças bancárias
Acad FI - Requisitos: Contabilidade bancária
113100
BANCOA 01 1. Operações de pagamento
Conta corrente
2. Extratos de conta
02
Cheques emitidos
Transferência 03
bancária
04
Transf. intern.
09
..........
Administração de caixa
Entrada em caixa
Tesouraria
Acad FI - Requisitos: Contas bancárias
Controle do campo Conta bancária Subconta
Chave de ordenação 027 005

Admin. partidas em aberto X
Exibição de partidas
individuais X X
Nível de planejamento F0 B?
Customizing: Status do campo - operações de pagamento
Data efetiva X X
Acad FI - Requisitos: Níveis de planejamento
Registro mestre 113101 Tabela de customizing

B1: Cheques emitidos
: :
Nível planej.: B1
: F0: Lçto. banc. FI
:
Registro mestre 113100

:
Nível planej.: F0 Situação de caixa
:
DEUBA
Nível DD/MM/AA
------------------------------------
F0 60000
B1 10000
Acad FI - Situação de caixa: Exibição
Empresa . . . . . . . . . . AC01
:
X Situação de caixa
:
Agrupamento . . . . . . . . . . . . . . Bancos
Exibir por . . . . . . . . . . . . . Data
Exibir em . . . . . . . . . . . . . UNI
:
Tipo de exibição . . . . . . . . . . . . . . K / D
Acad FI - Situação de caixa: Contas e níveis
Agrupamento: Bancos 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA
BANCOA 50 70 60
BANCOB 40- 20- 30-
:
Contas: BANCOA 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA
Conta 1 60 60 60
Conta 2 10- 10- 20-
Conta 3 20 20
Nível: Conta 1 01/08/AA 02/08/AA 03/08/AA
CA Aviso confirmado 20 10 10
B2 Cheque recebido 40 50 30
F0 Lançamento bancário 20
Exibição de partidas individuais

Atribuição No. doc. .......... Montante
AAAA0801 1 40000
Acad FI - Exibição de moeda
Situação de caixa
Empresa AC00
Divisão: **
Exibir em:
MI
Taxa ME/MI :
Taxa MI/ME :
:
Na lista de exemplos abaixo, "MI" significa "moeda interna". Isto é, quando há um lançamento em
moeda estrangeira (ME), ele é automaticamente convertido para MI.
Moeda de Exibir
planejamento ME/MI MI/ME Resultado
em
MI - - Montantes lançados em moeda interna
MI MI - - Montantes lançados em MI, sem ME
ME ME - - Montantes lançados em ME, sem conversão
ME HC - - Contas de divisas: Montantes lançados em ME
covertidas pela taxa no dia do lançamento (TCURR)
ME MI 1,84 - Montantes de ME lançados, convertidos a 1,84

ME1 ME2 1,84 1,20 Montantes lançados em ME1 convertidas para ME
através de moeda interna: 1,84 / 1,20 = 1,52
Acad FI - Situação de caixa: Customizing
Índice
 Configuração de conta bancária
 Contabilidade bancária e bancos da empresa
 Estrutura de nível de planejamento
 Nome da conta em tesouraria
 Estrutura de agrupamentos
Acad FI - Contas do Razão: Grupos de contas
Menu
Cta.Razão 113100
Customizing
Texto breve . . . CITI
: Pl.Ct. Gr.Ct. de até Descrição
Grupo de contas . . . INT F.L. ... ... Contas de fundos líquidos

Fundos líquidos :
Processar
Status do campo
Processar Usar
Indicações financeiras
Obrig. Opc. Fundos líquidos
: :
Adm. caixa X 113100 ...
: 113200 ...
Acad FI - Documentos: Status de campo e data efetiva
VSCpo Grupo de status

de campo Processar
status de campo
0001 G005 Banco
:
Oper. pagto. Obrig. Opc.
Data efetiva X
:
Data efetiva da empresa

Empr. . Data efetiva proposta
AC00 X
:
Acad FI - Configuração de conta bancária
No. conta: 113700

Empr. : AC00
Modelo: 113100
:
:
Adm. part. em aberto ( )
Exibição part. indiv. : X
Chave ordenação : 027
Nível de planejamento :
F0
Banco da empresa: WABA
Conta banc. : Corrente
:
Acad FI - Bancos da empresa: Bancos de correspondência
Empresa AC00
Bancos da empresa
Banco empresa País Chaves banco
HOBA 1 US 500 200 10
HOBA 2 US 600 300 10

... ... ...
Dados bancários
Dados do banco da empresa Banco 1
País do banco DE
Chave do banco 600 300 10
Endereço ______________
Instituição ___
Região ___
Rua ___
Cidade ___
Dados de controle ______________
Código SWIFT ___
Grupo de bancos ___
Serviço bancário postal ___
Código bancário 600 300 10
Acad FI - Contas bancárias
Empresa AC00
Contas bancárias Contas bancárias
Dados da conta bancária
Bco.empresa ID conta Texto... Bco.empresa ID conta Texto...
Conta bancária 12345678
Citi 1 Cheque Conta cheques Citi 1 Cheque Conta cheques
Moeda UNI
Citi 1 USD Conta em USD Citi 1 USD Conta em USD
Chave de grupo
Citi 2 GIRO Cta. corr. Citi 2 GIRO Cta. corr.
Cta.Razão 113200
... ... ... ... ... ...
...
Índice de bancos
Conta do Razão
Dados banco empresa
Conta Corrente Citi 2
País do banco
Empresa AC00
Chave do banco
Bco.empresa CITI 2
Endereço
...
Chave cta.banc. CURR
Controle
...
Acad FI - Níveis de planejamento
Nível . . . Fonte Texto breve Texto descritivo

_______________________________________________________
CA BNK Aviso Aviso (confirm.)

UA BNK Aviso Aviso (não conf.)
B1 BNK OCheck Cheque emitido
DI PSK Planejam. Planejam. geral
F0 BNK Bancos Fi Lanç. Contas Banc.
:
Fonte Descrição Situação de caixa

_________________________________________________
BNK Conta bancária X

PSK Contabilidade auxiliar
:
Acad FI - Nome da conta em tesouraria
Cód.banc. Nome cta Te Conta banc. No. Conta externa ..

.
_________________________________________________________
AC01 CICURR 113100 110113100 ...

:
Situação de caixa/conta
Conta Emp 01/08/AA 02/08/AA ...
_________________________________________________________
AC01 CICURR 11 11 ...

:
Acad FI - Agrupamento: Preparação
Agrupamento Tipo Seleção Empresa Diag. Conceito compact.
_______________________________________________________________
Conta banc. L ++ **
Conta banc. G 0000113+00 CITIBANK
:
Agrupamento Cabeçalho Cabeçalho adicional

_______________________________________________________________
Conta banc. Histórico Contas bancárias

:
Acad FI - Agrupamento: Funções
Agrupamento Tipo Seleção Conceito de compactação
Bancos L
Conceito de compactação
Todos os níveis ´**´ =Sem identificação específica,
porém compactada
Bancos G ++++++++++ Padrão
Bancos G 00001131++ CITIBANK
Grupos: primeiramente Identificação

identificados, depois agrupados específica
sem identificação compactada
Nível L
Listagem detalhada,
imediata, não
L = Níveis (2 caracteres) compactada
G = Grupo (10 caracteres)
Acad FI - Tipos de planejamento
Estruturação
Tipo de Nível Categoria de Venc. Interv. ... + ... 1

planejamento arquivamento Autom. numer. Texto tipo planej.
CA CA A () 01 +++ . . .
: : Avisos confirmados
Acad FI - Arquivo: Tempo de permanência
Estruturação
Categoria de Tempo de
arquivamento permanência
A 12 meses
B 6 meses
:
Acad FI - Arquivo / Vencimento automático - exemplos
Tipo de Classe Data Data de vencimento Reorg.

planejamento
do efetiva
Campo Entrada Não
arquivo
proteg. manual entrado
A1 A 25/01/AA X 26/01/AA 1)
A2 25/01/AA X 26/01/AA 2)
A3 A 25/01/AA X (25/01/AA) 3)
A4 25/01/AA 4)
A5 A 25/01/AA 5)
Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo
Índice
 Extrapolação de cobranças e desembolsos
de FI, SD, MM e TR
 Planejamento individual e itens planejados
 Histórico de pagamento do cliente
 Agrupamento por grupos de planejamento
Acad FI - Características da previsão de tesouraria a curto prazo
Previsão de tesouraria a curto prazo
 Extrapolação de cobranças e desembolsos em FI, SD, MM e TR

 Planejamento individual e itens planejados
 Atualização automática (estorno, modificação de documento)
 Histórico de pagamento do cliente
 Grupos de planejamento
 Informações adicionais (itens bloqueados, operações especiais)
 Exposição ao risco cambial
 Lista expandida das variáveis de itens planejados (dias,
semanas, meses)
Acad FI - Integração: Previsão de tesouraria a curto prazo
Análises de
planejamento
FI CM
Contabilidade financeira Gestão e previsão de caixa
Contabilidade de partidas em aberto Previsão de tesouraria a curto prazo
Histórico de pagamento
SD MM
Vendas Compras
Ordens Pedido
Acad FI - Requisitos (1): Grupos de planejamento
(E2) Cobr.bancária
(E1)
França (E4) (E5) Grupos:
Mont.
líq.pagador(E3) - Clientes com mesmo histórico de pagamento
- Clientes de interesse particular
FI =
Lançamento/transações Níveis:
FC =
Letras de câmbio
- Saldos especificados por nível
XA =
Mot. bloqueio 'A'
 Integrar banco de dados, incluindo clientes,

fornecedores e itens planejados
 Previsão de entrada e saída de pagamentos para
um período de 1 a 24 semanas
 Apoio à otimização de empréstimos financeiros e
investimentos
Monitorização da liquidez
Acad FI - Requisitos (2): Registro mestre
No. cta. T-T05A00

Empresa AC01
: Grupo de planej. E2 Nacional
Opções de entrada
A1 K-
...
E2 Nacional
...
Histórico de pagamento: Data da previsão de
Acad FI - tesouraria
No. cta. T-T05A00

Empresa AC01
Reg. hist. pgtos.: X
X : Data prev.tesour. = S1 +/- histórico de pagamento
Se o cliente
geralmente tem desconto
Líquido +/- histór. pagamento

Se o cliente
geralmente paga o valor líquido
'_' : Data prev.tesour. = Desc1-Data venc.

Acad FI - Integração: Bloqueio de pagamento
Lançamento FI
Bloqueio de pagamento A no registro mestre
XA Fornecedor/cliente
((sem modificação automática)te
Bloqueio de pagamento A/R no item

XR
X + blkg ind.
Nível tesouraria
no documento
Acad FI - Integração: Operações especiais
Lançamento FI
F0 Registro mestre
Verificação
Nível do Razão especial
Tipo de movimento
FF/FW Validação
Nível tesour.
no documento
Previsão de tesouraria a curto prazo:
Acad FI - Resumo do capítulo
 A previsão de tesouraria a curto prazo é utilizada

para monitorizar entrada e saídas de pagamentos.
Todos os documentos lançados na contabilidade
auxiliar são agregados on-line.
 O histórico de pagamento e as modificações de
documentos também são considerados on-line.
 A situação de caixa e a previsão de tesouraria a
curto prazo refletem a liqüidez total de uma firma.
Acad FI - Previsão de tesouraria a curto prazo: Customizing
Índice
 Controle de seleção de campos
 Tipos de exibição
 Controle de tela
 Níveis (Bloqueio)
 Integração de operações especiais
 Integração com os dados da logística
 Integração com os dados da tesouraria
Acad FI - Dados mestre: Contas do livro auxiliar
Controles cliente / fornecedor
Grupo de Seleção de campo

contas Atividades
Seleção de campo
Empresa
Modificar cliente / fornecedor

Acad FI - Distribuição percentual
Situação de caixa
Prev. tesouraria curto prazo

..
.
Categoria
.. exibição: C / D
.
Nível Sinal +/- Dias Percentual

AU 0 50
AU + 1 30
UA - 1 20
NI 0 40
NI + 1 20
NI + 2 10
NI - 1 20
NI - 2 10
Acad FI - Dados de previsão de tesouraria: Controle de tela
Gr. plan. Nível Sal. Texto breve Descrição
A1 F1 X K-Inland K-Inland
E1 F1 X CitiIncg Citi income
:
Lançamento
Cliente
Emprese AC01 Extras
: Dados adicionais
: Grupo de planejamento E1
: :
Data prev. tes.: 04.MM.AA
Nível de tesouraria: F1
Acad FI - Documentos bloqueados
Nível Cód. bloqueio Nível bloqueado . . . Descrição
F1 XX Liberado para pagamento

F1 A XA Pagamento bloqueado
F1 R XR Verificação de fatura
:
Acad FI - Integração: Livro do Razão especial (SGL)
Níveis SGL
Razão especial
Tipo de conta Cód. SGL Cód. SGL Descrição . .

D F Sol.Ad. Solicitação de adiantamento
D W LC rec. Letra de câmbio a receber
:
Selecionar
Código de Razão especial W
Conta de rec. Conta SGL Nível de tesouraria
140.000 125.000 FW
:
Níveis de tesouraria
Nível Origem Texto breve Texto longo
FW PSK FI Letra câmbio FI Letra câmbio
:
Acad FI - Integração de ordens e pedidos
MM SD
Pedido Ordem
EP EP Doc. faturam.
Tabela RWCA Desconto

FDSR
FDIS ativo: X
Ferramentas
Início produtivo Customizing
Atualização MM : X MFD Nível tesouraria
Atualização SD : X
Fonte
Acad FI - Integração de ordens e pedidos
Contas livro auxiliar

Níveis Indicadores de origem
Níveis Origem ... Origem Situação caixa
M1 MAT MAT
S1 VER VER
Nível
Logística
Int ID curta Nível
002 Pedido M1
101 Ordem S1
Acad FI - Integração logística
 Logística - visão geral

 Processo de suprimento
 Processo de vendas
Acad FI - Centros
Empresa
1000
Centro 1000 Centro 2000 Centro 3000 Centro 4000

Acad FI - Nível de avaliação ==> áreas de avaliação
Nível de avaliação = Nível de avaliação =

ou
nível de empresa nível de centro
Estoque de Estoque de
Estoque material material no material no
Centro 1000+2000 centro 1000 centro 2000
Empresa 1000
Empresa
1000
Áreas de avaliação = empresas
Centro 1000 Centro 2000
Centro 1000 Centro 2000 Áreas de avaliação = centros

Acad FI - Visões do registro mestre de material
Compras MRP 1
Importação MRP 2
Texto do pedido Material MRP 3
Previsão Mestre MRP 4
Planejamento do trabalho Depósito 1
Meio auxiliar de produção Depósito 2
Administração de qualidade Dados Estoque de depósito
Cálculo de custos 1 básicosbásicos
Dados 1 2 Nível: Centro,
Cálculo de custos 2 Classificação Depósito
Estoque de centro Nível:
Nível: Centro, Mandante Vendas: Org.vendas 1
Vendas: Org.vendas 2
Admin.de depósito 1 Contabilidad Vendas: Geral/Centro
Admin.de depósito 2 e1 Exportação
Contabilidad
Nível: Centro ou Texto de SD
Nível: Centro,
Sistema de depósito, e 2 empresa, , Nível: Centro,
Tipo de depósito Tipo de Org.de vendas,
avaliação Canal de distribuição
Acad FI - Setor de atividade
Dados
básicos
Setor de1atividade
xx
Nível:
Mandante
Mestre de materiais
Acad FI - Compras específicas de centro
Empresa
Centro
Organização
de compras A
Acad FI - Compras específicas da empresa
Empresa
compras para
compras para
compras para
Organização de
compras
Acad FI - Compras para um grupo de empresas
compras para
compras para
compras para
Ao lançar uma operação de
compras, é necessário
inserir a empresa
Organização
de compras
Acad FI - Comparação standard em três etapas
Entrada de mercadorias
Estoque ou
Document Documento consumo de
Pedido o de Itens material
material Material
MM Mercadorias EM/EF
1
Pedido entrada de
MM FI
EM/EF
Montante do pedido
2 1
FI
Entrada de fatura
Número de documento
Document Documento
o de Itens Fornecedor
verificação EM/EF
de faturas Fornecedor
Impostos 2
MM FI
Acad FI - Avaliação de entrada de mercadorias
V (Preço médio móvel) = Valor total / Estoque total
Estoque / Consumo EM/EF

250 250
Contabilidad
e 1 de preço
Controle Montante do pedido
Mestre S (Preço standard) = preço fixo por unidade

de
materiai Estoque / Consumo
s EM/EF
200 250
Quantidade preço standard * Montante do pedido
Diferença de preço
50
Acad FI - Fatura recebida
Estoque / Consumo EM/EF

250 10 250 250
Contabilidad
e 1 de preço
Controle Diferença de fatura
Fornecedor
240
Montante de fatura
Mestre S (Preço standard) = preço fixo por unidade

de Estoque / Consumo EM/EF
materiai
s 200 250 250
Diferença de preço Fornecedor

50 10 240
Diferença de fatura Montante de fatura

Acad FI - Material estocável / material de consumo
Pedido
Categoria
de Item
classificaç
ão contábil Montante do pedido
“_” "A" - "Z"
Material estocável Material de consumo

Classificaç Classificação
ão contábil contábil
automática automática/manua
l
Conta de estoque Conta de consumo + objeto de custo

Tipos de movimento ==> chaves de
Acad FI - avaliação/evento
Entrada de
mercadorias
Tipo de movimento Item
BSX Conta de estoque

Linhas de lançamentos
WRX Conta de compensação EM/EF
generalizados
... ...
Chaves de avaliação/evento
Acad FI - Grupos de avaliação
xxxxxx
300000 400000
Grupo de avaliação
Área Área Área Área

avaliação avaliação avaliação avaliação
1 2 3 4
Acad FI - Classificação contábil automática
Grupo de avaliação
Classes p.ex., evento

avaliação BSX = contas de
estoque
3000 300 000 Matéria-prima 1
Mestre
de
materiais 3001 300010 Matéria-prima 2
Contabilidad
e 1 de avaliação 3030 303000 Materiais auxiliares e
Classe
de consumo
3040 304000 Peças de reposição
3050 305000 Material de

embalagem
Acad FI - Atribuição automática de divisão
Área de +
avaliação Atribuição de
divisão
Setor de atividade
Acad FI - Organizações de vendas, canais de distribuição
Empresa
A A
A A A A
Organização de Organização de
vendas 001 vendas 002
Canal de Canal de Canal de

distribuição distribuição distribuição
A B C
Acad FI - Canais de vendas ==> centros
Empresa 1000
Lança em
A
A A
Organização de vendas
Vende de
Centro 1000
Canal de
distribuição
Canal de vendas
Acad FI - Canais de vendas ==> centros (cont.)
Lançamento de
compensação
Empresa 1000 Empresa

2000
Lança em
A
A A
Organização de vendas
Vende de Vende de
Centro 1000 Centro 2000
Canal de
distribuição
Canal de vendas
Acad FI - Áreas de vendas
A A A
A A A A A A
Organização de Organização Organização

vendas 001 de vendas de vendas
002 003
Canal de Canal de
Setor de atividade 1 Setor de atividade 2
distribuição distribuição
A B
Acad FI - Área de controle de créditos
Empresa Empresa
1000 2000
A A
AA AA
Área de vendas 1 Área de vendas 2
Crédito
Área de controle de créditos
Acad FI - Processo de vendas
SD FI
Ordem
Vendas do Número de
cliente documento
Expedição
Fornecimento Ordem de transferência Saída de mercadorias
de depósito
Fornecimento Picking Saída Documento
de Itens
...
mercad ...
orias
SD MM
SD FI
Fatura
Faturamento Documento
Itens
...
de ...
faturamento
Acad FI - Avaliação de saída de mercadorias

Custo de produtos
Estoque
vendidos
254 254
Contabilidad
e 1 de preço
Controle
Quantidade fornecida
pelo preço médio
móvel *
Material S (Preço standard) = preço fixo por unidade

Mestre Custo de produtos
Estoque vendidos
200 200
Quantidade preço standard *

Acad FI - Documentos de faturamento
Documento Documento contábil

SD
Fatura Fatura
Número de referência Número de referência
Número de atribuição Itens
N° de atribuição
Itens
01
...
N° de atribuição 02
...
Acad FI - Chaves de conta
Esquema de cálculo (de preços)

Chaves de conta
Preço ERL
./. Descontos ERS
+ Sobretaxas ERS Critérios para

classificação contábil
+ Frete ERF automática
+Impostos MWS
============
Total Lançado na conta de cliente

Acad FI - Classificação contábil automática
Tabela com... Contas de receitas baseadas em critérios
critério 5 mais detalhada
critério 4
critério 3
critério 2
critério 1 menos detalhada

Acad FI - Atribuição automática de divisão
+
Atribuição de
Centro Setor de atividade divisão
A
AA
ou
Área de vendas A
AA
Área de
vendas Atribuição de
divisão
Acad FI - Integração logística: síntese
 A principal unidade organizacional de logística no

sistema R/3 é o centro.
 O registro mestre de material contém informações
sobre avaliação de materiais. A avaliação é realizada
em MM e ocorre no nível da área de avaliação. Os
lançamentos de material são avaliados pelo preço
standard ou pelo preço médio móvel.
 O setor de atividade agrupa os materiais em
unidades responsáveis e é usado para atribuição
automática de divisão.
 O suprimento é processado pelas organizações de
compras; as vendas são realizadas pelas
organizações de vendas.
 MM utiliza uma conta EM/EF para garantir a entrada
de mercadorias de faturas recebidas.

SAP Best Practices Baseline Package para Contabilidade Geral

Caricato da

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Acad FI - ACADEMIA FI

Visão geral de finanças

 SAP Best Practices Baseline Package

Exercício fiscal e períodos contábeis

Dados Mestres (Contas do razão)

CAPITAL DE GIRO DÍVIDAS

ATIVOS DE LONGO PRAZO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DIFERENÇA BÁSICA ENTRE CONTÁBIL E FINANCEIRO

REPRESENTA O CONFRONTO ENTRE AS

DA EMPRESA NUM DETERMINADO

Realiz. L.P. Exig. L.P.

Permanente Patrim. Líquido

TOTAL DO ATIVO 6.000 TOTAL DO PASSIVO 6.000

ATIVO PASSIVO RESULTADOS

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

 Contempla empresa BP01 e fornece os principais processos

1. O Razão suporta um financeiro unificado e contabilidade interna.

Plano de Contas Operacional

Segmentos Centro de Lucro

BP01_A 1100, 1200, 6000

Empresa BP01 Empresa BP0X

Azul: valores propostos

• É uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura

o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.

Empresa Empresa Empresa Empresa

Para criar uma empresa, é necessário copiar uma existente

Depois de usar essa função, devem ser atualizadas apenas as

 Definição de uma empresa

• A Área de Controle de Crédito é uma unidade

Várias áreas de controle de crédito podem ser criadas

• A menor unidade organizacional para qual as demonstrações

• A definição de unidade organizacional sociedade é opcional;

• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura

• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é

A divisão é uma unidade organizacional dentro da contabilidade

Áreas de operação Divisões

Maquinaria 1000 Maquinaria

Automotiva 3000 Automotiva

Divisão de uma empresa para qual é possível criar

FI- FI- FI-

FI- FI- Razão FI-

Determina como valores e quantidades serão armazenadas

O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema

2. Preencher a variante com valores.

3. Atribuir a variante a objetos R/3.

 Este princípio é usado para:

Ano civil Exercício divergente do ano civil

Exercícios completos com diferentes Exercício reduzido

Define o exercício fiscal estabelecendo:

Determina quais contas estão abertas para

Códigos de moedas, por exemplo

Categorias de taxas de câmbio:

 taxa de câmbio média 0

Todos os dias ? Muito trabalho diário!

 Moeda base transforma-se em EURO

 Regras de conversão especiais

 Taxas de câmbio fixas entre moedas participantes

Transação com taxa de câmbio em Cotação direta

Moeda/taxa de câmbio US$ 0,92000

Transação com taxa de câmbio em Cotação indireta

Moeda/taxa de câmbio US$ /1,08696