CAPÍTULO IV

ANALISIS FINANCIERO
ESTRUCTURA DE PRODUCCION O VENTAS

• Este rubro considera el precio de venta unitario del producto obtenido como es el cobre
concentrado y del zinc a nivel de volumen de producción anual en TMF se ha
considerado que el precio es cuanto el cobre, se puede estabilizar en US $ 200 la TMF
con posibilidades que se incrementaría a un nivel de US 250 dólares, pero solamente
como elemento potencial del estudio de mercado.
ANALISIS DE COSTOS

• Aquí consideraremos los costos producidos en la compra de los equipos y materiales,

incluyendo el mantenimiento que se le debe hacer a cada uno de estos. Además, veremos
los costos que se deben realizar para el pago del personal encargado de cada etapa del
proceso de metalurgia. Todos los gastos están sacados para un año de producción en
US$.
 COSTOS POR EQUIPOS Y RECURSOS MATERIALES

EQUIPO Y RECURSOS MATERIALES PRECIO Faja transportadora de mineral grueso con capacidad de
11,390.00
Camiones de 240 TM 2,490,000.00 5,800 tph.

Rompedor de roca con pluma articulada sobre pedestal con martillo Balanza de la faja transportadora, con capacidad de O a
7,200,00 3,960.00
hidráulico 7000 tph

Chancadora giratoria, con capacidad de 75600 TM por día 1,336,000.00 Detector de metales. 9,500.00

Unidad de aceite lubricante de la chancadora primaria, con capacidad Apilador radial, con capacidad de diseño de 5,800 tph 18,500.00
15,900.00
de 3785 litros.

Unidad de engrase de la chancadora primaria, con capacidad del Plataforma rodante de apilador radial 300.00
1,000.00
tambor de 181 Kgs.
Colector de polvo de la chancadora con capacidad de 51 000
15,000.00
Unidad hidráulica de la chancadora primaria, con capacidad del tanque m3/h a 2.5 Kpa
62,000.00
de 688 litros.
Sistema colector de polvo húmedo 80,000.00
Grúa de servicio de la chancadora primaria, con capacidad de 70 TM
120,000.00 Gabinete de control multifunciones (Eliminación de polvo) 1,700.00
para grúa principal y 20 TM para la auxiliar

Compresora de aire comprimido con capacidad de 1200

Carrito extractor de la excéntrica con capacidad de 15 TM 18,300.00 100,000.00
Nm3/h.

Alimentador de placas, con capacidad de 5,800 tph 9,900.00 Celdas de flotación rougher. 200,000.00
Molino de remolienda 38,000.00

Bombas de proceso de flotación. 9,659.00

Celdas columnares de flotación. 40,000.00

Sistemas de alimentación de reactivos. 10,000.00

Sensores de control del proceso. 438.00

Válvulas de bloqueo y válvulas de control del proceso. 7,500.00

Bombas de sumidero del área. 2,000

Equipo de laboratorio metalúrgico. 14,680.000

Equipo de laboratorio químico. 12,940,000

COSTO TOTAL 15,430,000.00

COSTOS POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS COSTO

EQUIPOS
DE EQUIPO AL AÑO ANUAL

Celdas de flotación rougher. 6 150

Molino de remolienda. 6 200

Cajones de bombas de proceso. 6 50

Bombas de proceso. 6 150

Celdas columnares de flotación. 6 100

Celdas columnares de flotación. 6 75

Distribuidores. 6 124
Sistemas de alimentación de
25
reactivos.

Sensores de control del proceso. 6 60

Válvulas de bloqueo y válvulas

6 23
de control del proceso.

Bombas de sumidero del área. 6 224

COSTO TOTAL 1,181.00

COSTO DEL PERSONAL PARA EL DESARROLLO
DEL PROCESAMIENTO METALURGICO
GERENCIA GENERAL

FUNCIONARÍO PERSONAL TOTAL

CANTIDAD 1 2 3

SALARIO POR UNIDAD 6790 2880 9670

TOTAL DE INGRESOS 6790 5760 12550

ESSALUD 504 198.00 504

SCTR 63 24,75 87,75
SCTP 63 24,75 87,75

TOTAL DE APORTES 630 247,5 877,5

CTS 348,6 136,95 485,55

Vacaciones 348,6 136,95 485,55

Gratificaciones 701,4 275,55 976,95

TOTAL PROVISIONES 1398,6 549,45 1948,05

EPP 250 250 500

Alimentación 900 900 1800

COSTOS GENERALES 1150 1150 2300

COSTO TOTAL 9,968.6 7,706.95 17,675.55

 SECCION DE QUIMICA

FUNCIONARÍO PERSONAL TOTAL

CANTIDAD 1 10 11

SALARIO POR UNIDAD 5900 3015 8915

TOTAL DE INGRESOS 5900 30150 36050

ESSALUD 504 360 864
SCTR 63 45 108
SCTP 63 45 108

TOTAL DE APORTES 630 450 1080

CTS 348,6 249 597,6

Vacaciones 348,6 249 597,6

Gratificaciones 701,4 501 1202,4

TOTAL PROVISIONES 1398,6 999 2397,6

EPP 250 250 500

Alimentación 900 900 1800

COSTOS GENERALES 1150 1150 2300

COSTO TOTAL 9,078.6 32,749.00 41,827.60

 SECCION METALÚRGICA
FUNCIONARÍO PERSONAL TOTAL
CANTIDAD 3 9 12

SALARIO POR UNIDAD 5632 2654 8286

TOTAL DE INGRESOS 16896 23886 40782

ESSALUD 504 216 720

SCTR 63 27 90
SCTP 63 27 90
TOTAL DE APORTES 630 270 900
CTS 348,6 149 497,6
Vacaciones 348,6 149 497,6
Gratificaciones 701,4 300 1001,4

TOTAL PROVISIONES 1398,6 598 1996,6

EPP 250 250 500

Alimentación 900 900 1800
COSTOS GENERALES 1150 1150 2300
COSTO TOTAL 20,074.60 25,904.00 45,978.6
 ÁREA DE PROCESO DE CONTROL DE INGENIERIA
FUNCIONARÍO PERSONAL TOTAL
CANTIDAD 1 6 7
SALARIO POR
6032 3116 9148
UNIDAD

TOTAL DE INGRESOS 6032 18696 24728

ESSALUD 504 198 702

SCTR 63 24,95 87,95
SCTP 63 24,95 87,95
TOTAL DE APORTES 630 247,9 877,9
CTS 348,6 136,95 485,55
Vacaciones 348,6 136,95 485,55
Gratificaciones 701,4 275,55 976,95

TOTAL PROVISIONES 1398,6 549,45 1948,05

EPP 250 250 500

Alimentacion 900 900 1800
COSTOS GENERALES 1150 1150 2300
COSTO TOTAL 9,210.6 20,643.35 29,853.95
 ÁREA DE OPERACIONES GEN, ÁREA DE CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD
FUNCIONARÍO PERSONAL TOTAL
CANTIDAD 2 100 102
SALARIO POR
3250 1500 4750
UNIDAD

TOTAL DE INGRESOS 6500 150000 156500

ESSALUD 504 125 629

SCTR 63 20,95 83,95
SCTP 63 20,95 83,95
TOTAL DE APORTES 630 166,9 796,9
CTS 348,6 114,25 462,85
Vacaciones 348,6 114,25 462,85
Gratificaciones 701,4 250 951,4

TOTAL PROVISIONES 1398,6 478,5 1877,1

EPP 250 250 500

Alimentación 900 900 1800
COSTOS GENERALES 1150 1150 2300
COSTO TOTAL 9,678.60 151,795.40 161,474.00
 ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA PLANTA

FUNCIONARÍO PERSONAL TOTAL

CANTIDAD 2 53 55
SALARIO POR UNIDAD 6790 1650 8440
TOTAL DE INGRESOS 13580 87450 101030
ESSALUD 504 126,95 630,95
SCTR 63 29,35 92,35
SCTP 63 29,35 92,35
TOTAL DE APORTES 630 185,65 815,65
CTS 348,6 140 488,6
Vacaciones 348,6 140 488,6
Gratificaciones 701,4 275 976,4
TOTAL PROVISIONES 1398,6 555 1953,6
EPP 250 250 500
Alimentacion 900 900 1800
COSTOS GENERALES 1150 1150 2300
COSTO TOTAL 16,758.6 89,340.65 106,099.25
COSTO TOTAL

Costo total por personal.

• Haciendo una sumatoria de los costos en gerencia general, sección de química, sección
metalúrgica, área de proceso de control de ingeniería, área de operaciones gen, área de
capacitación y seguridad; y área administrativa de la planta se obtiene que el costo de
personal para este proceso es de 402,908.95 US$
Costo total del proceso de metalurgia.
• Este costo es sacado sumando los costos de personal, costos de equipo y materiales, y
mantenimiento de equipos lo cual da como resultado 15,834,089.95 US$.