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Plano de Negócios
Discentes:
• David Cristovão
• Joaquim Júnior Pedro Ndoa
• Correio electrónico: • João Carlos Rodrigues Bernardes da
Translogisticalda@gmail.com Silva
• Site: www.translogisticalda.com • Maria de Fátima Sabino
• Contacto: Celular: +258 • Muhammad Shueib Remtula
845845242/ +258 850227746
• Nivaldo Pedro
• Localização: Estrada Nacional nr
• Noe faria mairosse
6, Vaz – Cidade da Beira
• Rui Manuel Chicamisse
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SUMÁRIO EXECUTIVO Missão
Descrição de empresa
• Buscar excelência no despacho e
• O porto da Beira tem tendência de crescer nos transporte de cargas, de forma
últimos anos, factor esse que deve-se a sustentável, com qualidade,
existência de um vasto hinterland. Mas para segurança e sem agressão as
que esse desenvolvimento seja notório e
necessário que hajam no mercado empresas
pessoas e ao meio ambiente.
capazes de atender e satisfazer a demanda
pelos serviços portuários a fim de dar
continuidade e melhorar a esse processo
Visão
evolutivo.
• Tornar-se uma empresa líder no
Por esses motivos: sector de transporte rodoviário a
• A Translogística é uma empresa especializada nível Nacional, através da criação
no transporte rodoviário e despacho aduaneiro de soluções integradas,
de carga contentorizada fornecendo serviços
no mercado Moçambicano, com uma equipe
assistência fiscal e aduaneira,
altamente qualificada jovem e dinâmica no que bem como do despacho das3
diz respeito as operações de transporte e cargas transportadas.
despacho aduaneiro.
Valores Proprietários da Empresa
• Ética Profissional;
• Comprometimento;
• Informação; Director
Gestor de
tráfego - João
• Respeito às pessoas e ao Operacional - Carlos
meio ambiente; Director Geral - Muhammad
Nivaldo Pedro Shueib
Director
• Qualidade; Administrativo
- Joaquiom Jr
• Inovação.
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• A Translogistica lda é uma empresa em sociedade por quotas composta por
4 sócios com participação de 50% para o capital próprio e os outros 50%
será proveniente de capital de terceiros totalizando 100% do capital inicial
da empresa que é estimado em 29 445 900.45 Mts.
Capital Percentagem Valor Custo de capital Custo Ponderado
14.722.950,225
Capital próprio 50% 25% 12.5%
14.722.950,225
Capital terceiros 50% 45% 22.5%
3.386.278,55
Muhammad Remtula Director Operacional 25%
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Mapa estratégico
FINANCEIRA
Acção
Acção
Realizar visitas a empresas, e outros para apresentar os produtos e serviços oferecidos pela
empresa, enfatizando a qualidade e o atendimento prestado;
Desenvolver campanhas de marketing destacando a qualidade e confiabilidade da empresa;
Atrair clientes lucrativos para a empresa;
Realizar o acompanhamento dos novos clientes para garantir a sua satisfação;
Avaliar as expectativas de prazo pelo cliente e melhorias de processos internos de
processamento dos pedidos.
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PROCESSOS INTERNOS
Acção
Acção
OPORTUNIDADES AMEACAS
A crescente demanda por carga contentorizada; Depreciação do metical face as principais moedas (Dolar, Rand);
O surgimento de mega projectos no norte, centro e sul do pais; A possibilidade da reactivação da cabotagem marítima (modal marítimo
O crescimento e desenvolvimento do porto da Beira; mais vantajoso);
A abertura do mercado Nacional e comércio internacional; Capacidade de retenção dos clientes por parte da concorrência;
Inovações tecnológicas (sistemas integrados de gestão de logística). Excesso de burocracia na tramitação dos documentos legais no acto do
desembaraço/transporte de cargas;
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Alterações frequentes na política cambial.
Análise PEST
POLITICO-LEGAL SOCIO-CULTURAL
ECONOMICO TECNOLOGICO
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Impacto da Força da Rivalidade entre Concorrentes
Perspectiva Força de Rivalidade entre os Concorrentes
Financeira
Pode provocar uma baixa de receitas.
Aumento de despesas de marketing.
Dos clientes
Aumenta o poder de negociação dos clientes.
Baixa de preço.
Redução de potenciais clientes.
Aprendizagem e crescimento
Exigência para a empresa em investir na capacitação dos seus colaboradores de
modo a fazer face à concorrência;
Inovação, flexibilidade e simplicidade no atendimento aos clientes;
Introdução de novas estratégias com objectivo de garantir a retenção dos
clientes.
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Impacto da Força de Ameaças de Produtos Substitutos
Perspectiva Força de Ameaças de Produtos Substitutos
Financeira
Baixa de receitas;
Comprometimento das metas financeiras.
Dos clientes
Poder de negociação dos clientes;
Exigência no aumento nos diferenciais dos produtos e serviços;
Dos processos internos
Exigência no gerenciamento de alianças estratégicas;
Exigências de melhorias na eficiência operacional;
Introdução de novos produtos.
De aprendizagem e crescimento
Exigência na liderança.
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Impacto da Força de Negociação dos Compradores (clientes)
Perspectivas Força de negociação dos comparadores (clientes)
Dos Clientes Pode afectar a retenção e atração dos clientes, isto porque eles
terão mais opções de escolha.
Exigira novas estratégias para atrair a retenção dos clientes.
Dos Clientes
Exigência de prazos alargados de pagamento por cauda da subida de
preços;
Pode exigir maior capacidade de negociação da empresa.
De Aprendizagem e Crescimento
Formação dos colaboradores em técnicas de negociação;
Dotar os colaboradores de conhecimento do mercado em que actuam. 17
Impacto da Perspetiva de Valor de Balance Scorecard
Clientes atraídos
1. Que
Aumento do risco e retidos pelos Tempo estimado Numero reduzido de
ameaças
financeiro e do concorrentes já para desembaraço de treinamento do
queremos
valor da empresa. estabelecidos. carga (elevado) pessoal por ano
minimizar?
A incapacidade
dos concorrentes
2. Que Aumento dos Atualização
em satisfazer
Oportunidades consumidores dos Inovações tecnológica.
todas as
devemos produtos tecnológicas. Equipa Jovem e
necessidades
Aproveitar? Transportados altamente engajada.
plenas dos
clientes.
Gestores seniores
3. Que Pontos Custo baixo no Tecnologia
Atendimento altamente
Fortes vamos despacho de Inovadora (portal do
personalizado. qualificados
Explorar? carga cliente)
4. Que
Falta de Exigência massiva de
Fraquezas Fraca promoção dos 18
Frota reduzida acompanhament treinamento ao
queremos serviços oferecidos
o pos-venda pessoal jovem
Superar?
PLANO DE MARKETING
• A translogistica lda pretende fornecer servicos de qualidade a precos competitivos de
forma a ter vendas lucrativas para empresa crescer e evoluir num período de tempo
reduzido conseguindo trazer melhores condições aos nossos clientes cada dia que
passa tornando assim uma empresa reconhecida nacionalmente e internacionalmente.
Estratégia de Serviços Estratégia de Preço
•A translogistica lda irá fornecer
serviços de desembaraço aduaneiro • O preço do desembaraço será de 3% do
de cargas provenientes de diferentes valor da carga independentemente do
lugares do mundo com destino a tipo da carga excepto das viaturas que
será de 6000.00mt por cada viatura para
Moçambique, Malawi, Zimbabwe e
o seu desembaraço.
Zambia que atravessam as fronteiras
do porto da Beira, além de • Para o transporte de carga o preço
desembaraçar a carga também dependera do destino da carga, mas terá
um desconto o cliente que tratar o
iramos fornecer o transporte das
desembaraço da carga e pretender
mesmas para os países acima transportar a mesma conosco. 19
mencionados através de camiões com
atrelados de alta qualidade.
Tabelas de Preços (preço por contentor)
Local da origem Local de Chegada Preçario
Contentores
20" 40"
Beira Parques da cidade da MZN 10,000.00 MZN 15,000.00
beira
Inter-Provincial e Internacional (preco por km)
Descricao Sem retorno Com retorno
Diversos Destinos MZN 85.00 MZN 90.00
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PLANO OPERACIONAL Lay Out da Empresa
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23
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Fluxograma do Processo de Fluxograma do Processo de
Compra Venda
Registo das Publicidade de
necessidades do Serviços
stock
Envio da Prestação de Solicitacao do
Entrada no stock requisição aos Serviço ao Serviço Pelo
fornecedores Cliente Cliente
Recebimento da
mercadoria e Recepcao e Pagamento
transporte Pagamento da Efectuado Pelo Verificação da
factura Cliente Disponibilidade
Análise Transporte da
documental e mercadoria
conferência física requisitada
Reserva/boooki
Planeamento ng
Chegada da 25
mercadoria
Políticas de Compra Políticas de Venda
• As compras serão feitas mediante uma
requisição do assistente de logística, que
tem o controlo direto das entradas, saídas
e existências finais. • Os clientes têm a
• As compras serão efectuadas possibilidade de efetuar o
maioritariamente por meio de pagamento total a vista, ou
transferências bancárias de modo a então, 50% do valor no
garantir maior segurança nas transacções. momento da compra e o
remanescente 5 dias após a
• Quando houver redução do stock em cerca prestação de serviço. Os
de 50% serão efetuadas compras para a
sua reposição. As compras serão efetuadas meios de pagamento podem
diretamente com os fornecedores da ser: em transferência bancaria
empresa, em que 50% serão a pronto e/ou cheques.
pagamento e o remanescente a prazo de
30 dias.
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PLANO DE PESSOAL
Organograma
Tecnico Aduaneiro - Rui
Manuel
Director Operacional -
Motorista - Noe Mairosse
Muhammad Shueib
Gestor de tráfego - João
Carlos
Contabilista - David
Cristovao
Director Geral - Nivaldo Director Administrativo -
Pedro Joaquiom Jr
Assistente de RH -
Directora de RH
Maria de Fatima
Promotor de vendas -
Directora de Marketing -
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TABELA DE SALÁRIOS
# Subsidio
NOME DO Salário INSS Sindicat Desconto Salario
Cargo Dias de Total IRPS Cantina
COLABORADOR Base (3%) o (1%) s Liquido
trab. Telefone
Nivaldo Pedro Director Geral 30 50025.00 1700.00 51725.00 1551.75 5570.00 345.25 0.00 7467.00 44258.00
Muhammad Shueib Director Operac. 30 35125.00 1500.00 36625.00 1098.75 2550.00 345.25 0.00 3994.00 32631.00
Joaquim Junior Ndoa Director admin 30 30000.00 1500.00 31500.00 945.00 1525.00 345.25 0.00 2815.25 28684.75
Maria de Fatima
Sabino Gestora de RH 30 26325.00 750.00 27075.00 812.25 923.75 345.25 270.75 2352.00 24723.00
Técnico de
David Cristovao Contas 30 25025.00 500.00 25525.00 765.75 691.25 345.25 255.25 2057.50 23467.50
Rui Manuel Tecnico
Chicamisse Aduaneiro 30 19025.00 500.00 19525.00 585.75 - 345.25 195.25 1126.25 18398.75
Joao Carlos Gestor de
Fernandes trafego 30 28265.00 1500.00 29765.00 892.95 1178 345.25 0.00 2416.20 27348.80
Noe Faria Mairosse Motorista 30 11025.00 500.00 11525.00 345.75 - 345.25 115.25 806.25 10718.75
TOTAL MES - 240 224815.00 4700.00 233265.00 6997.95 12438 2762.00 836.50 14276.25 28210230.55
TOTAL ANO - 2640 2697780 56400 2799180 83975.4 149256 33144 10038 171315 2522767
Benefícios Programa de Motivação
A Trasnslogistica, LDA. terá os seguintes • Os programas usados para motivar os colaboradores
benefícios aos seus colaboradores: terão objectivos de desenvolver auto estima, aumentar a
auto confiança e promover os reforços da identidade para
• Décimo terceiro salario; possibilitar uma maior sintonia entre os nossos
Benefícios previdenciários- garantia de colaboradores. Os colaboradores têm o direito de ser
renda para o trabalhadores e para sua valorizados, de trabalhar em um ambiente propício a um
crescimento pessoal e profissional com maior motivação.
família nos momentos de incapacidade
Muitas vezes isso se concretiza quando os gerentes e os
para o trabalho ocasionada por doenças, directores passam a ouvir um pouco mais aos
acidentes (em serviços), durante 2 meses. funcionários.
De entre os programas de motivação, destacam os seguintes:
• Aumento dos salários em 5% ao ano
• Bonificação nas vendas
• Trabalhos em equipa
• Processo de comunicação livre
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ASPECTOS LEGAIS Obrigações fiscais
Descrição da forma jurídica
No quadro da lei fiscal vigente no País a
Translogistica, estará sujeita aos
• A Trasnlogiastica é constituída sob forma seguintes impostos e taxas:
de sociedade por quotas e de
responsabilidade limitada, o que está
patente no código comercial. Assim, para • Imposto sobre o Rendimento de
efeitos de registo, a empresa seguirá Pessoas Colectivas (IRPC):
todos os procedimentos previstos na lei e • Imposto sobre o Valor Acrescentado
cumprirá todas as obrigações fiscais (IVA
supridas pelo Estado Moçambicano. • Direitos Aduaneiros:
• No quadro do dispositivo legal em apreço • Instituto Nacional de Segurança
e estando a laborar em regime normal, a Social (INSS):
empresa terá uma contabilidade
regularmente organizada para efeitos de Será intrinsecamente auferida as
tributação sobre os rendimentos e legislações pontada código de IRPC e IVA.
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despesas.
PLANO FINANCEIRO
Investimento pré-operacional
Descrição Qtd Pr.unitario Total
1 Formação / Treinamento 1 10 500.00 10 500.00
2 Publicidade e Propaganda 1 25 000.00 25 000.00
3 Despesas de Legalização 1 35 000.00 35 000.00
Total 70 500.00
Fonte de Capital
Capital Percentagem Valor Custo de capital Custo Ponderado
Capital próprio 50% 14.722.950,225 25% 12.5%
Capital terceiros 50% 14.722.950,225 45% 22.5%
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Total: 100% 29 445 900.45 70% 35%
Projecção de Receita de venda
Natureza de
2018 2019 2020 2021 2022
receita
Transporte de 28 920 000.00 30 366 000.00 31 884 300.00 33 478 515.00 35 152 440.75
carga
28 920 000.00 30 366 000.00 31 884 300.00 33 478 515.00 35 152 440.75
Despacho de 5 684 960.19 5 969 208.20 6 267 668.61 6 581 052.04 6 910 104.64
carga
5 684 960.19 5 969 208.20 6 267 668.61 6 581 052.04 6 910 104.64
Total geral 34 604 960.19 36 335 208.20 38 151 968.61 40 059 567.04 42 062 545.39
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Demonstração de resultado
Demonstração de Resultado Projetado
Custos dos Serviços Prestados 5 558 400,00 5 614 140,00 5 670 440,52 5 727 307,22 5 784 745,86
Custo com o pessoal 3 057 780,00 3 210 669,00 3 371 202,45 3 539 762,57 3 716 750,70
Fornecimento Serviços de Terceiros 540 400,00 555 816,00 502 043,24 511 947,93 525 618,16
Amortizações do Exercício 800 000,00 784 000,00 768 320,00 752 953,60 737 894,53
Outros Gastos e Perdas Operacionais
Totais dos Gastos Operacional 9 956 580,00 10 164 625,00 10 312 006,21 10 531 971,32 10 765 009,25
Despesas Financeiras
Juros 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00
Total das Despesas Financeiras 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00
Resultado Antes do Imposto 23 998 380 25 519 578,20 27 189 962,40 28 877 595,72 30 647 536,41
Imposto Sobre Rendimento (32%) 7 679 481,60 8 166 265,02 8 700 787,97 9 240 830,63 933807 211,57
Resultado Líquido de Exercício 16 318 898,40 17 353 313,18 18 489 174,43 19 636 765,09 20 840 324,84
Itens
Fluxo de caixa
2018 2019 2020 2021 2022
Saldo inicial
Caixa
Bancos 29 445 900.45 - - - -
(1) Entrada de caixa - - - - -
Vendas de Serviços A
(Transporte de carga) 28 920 000.00 30 366 000.00 31 884 300.00 33 478 515.00 35 152 440.75
Vendas de Serviços B
(Despacho aduaneiro) 5 684 960.19 5 969 208.20 6 267 668.61 6 581 052.04 6 910 104.64
(2) Total das entradas 34 604 960.19 36 335 208.20 38 151 968.61 40 059 567.04 42 062 545.39
Saidas de caixa
Custos Variaveis 6 106 800.00 6 190 428.00 6 276 020.28 6 363 652.88 6 453 405.43
Custos fixos 4 499 780.00 4 624 197.00 4 685 985.93 4 818 318.44 4 961 603.82
Investimento pré-
operacionais 70 500.00 - - - -
Capital de Giro 1 353 802.45 - - - -
Investimento Fixo 17 415 018.00 - - - -
IRPC (32%) 1 650 899.12 8 166 586.62 8 700 787.97 9 240 830.63 9 807 211.57
(3).Total de saídas 29 445 900.45 10 814 625.00 10 962 006.21 11 181 971.32 11 415 009.25
(4) Fluxo de Caixa (2-3) 5 159 059.74 25 520 583.20 27 189 962.40 28 877 595.72 30 647 536.14
(5) Amortizacao do
empréstimo bancario 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00
(6) Depreciação 800 000.00 784 000.00 768 320.00 752 953.60 737 894.53
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Saldo final (1+4-5-6) 3 709 059.74 24 086 583.20 25 771 642.40 27 474 642.12 29 259 641.61
Balanco
ACTIVOS Notas Fundação
Activos Não Correntes
Activos Tangiveis
Activos Tangiveis de Investimentos
Activos Intangíveis
Amortizações Acumuladas
Activos Biológicos
Investimentos Financeiros
Outros Activos Não Correntes
Activos Correntes
Inventários
Activos Biológicos
Clientes
Outros Activos Correntes
Caixa e Bancos 29.445.900,45
35
Passivos Correntes
Provisões
Fornecedores
Empréstimos Obtidos
Imposto a Pagar
Outros Passivos Correntes
36
Total dos Passivos 14.722.950,23
Total do Capital Próprio e Passivos 29.445.900,45
Indicadores de Rentabilidade
Período de Retorno
-
Tempo de Recuperação -29445900.45 26698448.79 -13482216.58 -3007535.934 5264205.876 11789501.02
365 6525295.143
X 3007535.934
X= 168.2300328
PR = 5 meses e 19 dias
37
Valor Actual Líquido e Taxa Interna de
Rentabilidade
2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5
Investimento
Inicial 29445900.45 0 0 0 0
Benef. Líq.
Act. A 35% -29445900.45 2747451.659 13216232.21 10474680.65 8271741.81 6525295.143 11789501.02
VLA = 11789501.02
TIR = 51.13%
38
CONCLUSÃO
40