Gestion de Obras Publicas - t2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESCUELA DE POSTGRADO
Mención: Ingeniería
Línea: Gestión de obras públicas
“FINANCIAMIENTO POR RUBROS Y EJECUCIÓN ANUAL (TOTAL)

DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL
PRADO”
Alumno:
Terrones Ruiz, Nelson Yeltsin
Docente: Año y semestre:

Ing. Germán Estela Castro 2018 - IV
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UBICACIÓN POLITICA:
DISTRITO : El Prado
PROVINCIA : San Miguel
REGIÓN : Cajamarca
UBIGEO : 061105
03/12/2018 Gestión de obras públicas

VÍAS DE ACCESO
Se encuentra a sólo 152 kilómetros de la capital del

Departamento de Cajamarca. Es accesible vía terrestre
desde la carretera de penetración hacia Cajamarca, tanto
por Quindén (38 km), como por Chilete y Agua Blanca.
Además se conecta con San Miguel (36 km) por una
carretera afirmada.
Desde Hacia Vía Distancia (Km.) Tiempo (Horas)
CAJAMARCA SAN MIGUEL ASFALTADO 116 3h
SAN MIGUEL EL PRADO AFIRMADO 36 1h y 45 min.

PIA
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a
los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos
Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los
créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.
PIM
Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones

presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático,
efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA.

Compromiso
Fase del ciclo del gasto a través del cual la autoridad competente afecta
mensualmente su presupuesto institucional, por el total o la parte correspondiente del
gasto que deba efectuar la Entidad dentro del año fiscal. El Compromiso no implica
obligación de pago..
Devengado
Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia
del respectivo compromiso contraído.
Girado
Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación
devengada, mediante el giro de cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o
documentos cancelatorios del Tesoro Público.
00: RECURSOS ORDINARIOS
Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros

conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y
servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen
fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la
monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del
convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los
recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI.
7: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción
Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Incluye el
rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por
éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y
Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo
a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de
años fiscales anteriores.
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito

efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros,
así como las asignaciones de Líneas de Crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de
operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el
diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Sólo en el caso
de los Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento financiero.
18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES
Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a
Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio.
Asimismo, considera los fondos por concepto de regalías, los recursos por
Participación en Rentas de Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las
aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustre y terrestres, en el marco de la
regulación correspondiente, y los depósitos que efectúa la Dirección Nacional del
Tesoro Público - DNTP, a nombre del Gobierno Regional de San Martín, en la cuenta
recaudadora del fideicomiso administrado por la Corporación Financiera de Desarrollo
S.A. - COFIDE como fiduciario, incluida su actualización sobre la base del Índice
Acumulado de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Incluye el rendimiento
financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores
FINANCIAMIENTO POR RUBRO - 2009
17,790
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 162,309
144,749
0
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,060,412
0
37,773
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 111,020
51,300
12,240
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 27,460
590
290,988
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 389,090
336,000
377,391
00: RECURSOS ORDINARIOS 389,116
88,162
Devengado PIM PIA
% DE AVANCE POR RUBRO - 2009

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
08: IMPUESTOS MUNICIPALES
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 329,322
PARTICIPACIONES 444,718
99,953
1,107,893
0
44,819
51,300
3,976
500
396,342
340,800
101,701
119,615
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
183,967
349,695
0
47,585
64,704
0
7,935
489,502
389,923
483,263
484,263
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
344,944
747,242
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 759,072
0
55,747
2,000
1,147
500
467,116
466,521
109,042
119,615
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
PARTICIPACIONES 1,082,482
545,111
11,406
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 81,591
0
29,571
1,200
0
1,000
455,717
502,693
207,152
108,605
Devengado PIM PIA

19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
482,839
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
373,934
46,620
1,200
0
1,000
512,507
463,400
1,102,756
00: RECURSOS ORDINARIOS 1,102,758
108,605
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
466,820
19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 466,820
0

195,474
20,935
75,000
0
10,000
476,935
500,944
777,773
77,545
Devengado PIM PIA

19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
CREDITO
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
247,750
214,802
51,001
75,000
4,000
10,000
424,405
470,333
77,508
77,545
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
199,074
191,358
25,140
225,000
0
10,000
439,046
446,842
181,337
77,545
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Avance %
63,063
148,965
0
225,000
0
10,000
360,419
452,261
38,751
77,545
Devengado PIM PIA

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%
Avance %
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL
3,500,000
3,000,000 PIM VS DEVENGADO
2,500,000 2,950,000
2,000,000 2,450,000
1,950,000 PIM
1,500,000
Devengado
1,450,000
1,000,000
950,000
500,000
450,000
0 2009 2011 2013 2015 2017
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIA PIM Devengado
% AVANCE ANUAL
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINANCIAMIENTO ANUAL - RECURSOS ORDINARIOS
1,200,000
PIM VS DEVENGADO -
1,000,000 RECURSOS ORDINARIOS
800,000
1,035,000
600,000
835,000
400,000 635,000 PIM

Devengado
200,000 435,000
235,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35,000
PIA PIM Devengado 2009 2014
% AVANCE ANUAL - RECURSOS ORDINARIOS

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINANCIAMIENTO ANUAL - FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPAL
700,000
PIM VS DEVENGADO - FONDO
600,000 DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
600,000
500,000
550,000
400,000
500,000
300,000
450,000
PIM
200,000
400,000 Devengado
100,000
350,000
0 300,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
250,000
2009 2011 2013 2015 2017
PIA PIM Devengado
% AVANCE ANUAL - FONDO DE COMPENSACIÓN

MUNICIPAL
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINANCIAMIENTO ANUAL - IMPUESTOS MUNICIPALES
30000 PIM VS DEVENGADO -

IMPUESTOS MUNICIPALES
25000
30000
20000 25000
15000 20000
15000 PIM
10000
Devengado
10000
5000
5000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0
2009 2011 2013 2015 2017
PIA PIM Devengado
% AVANCE ANUAL - IMPUESTOS MUNICIPALES

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINANCIAMIENTO ANUAL - RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
250,000
PIM VS DEVENGADO - RECURSOS

200,000 DIRECTAMENTE RECAUDADOS
250,000
150,000
200,000
100,000 150,000
PIM
100,000 Devengado
50,000
50,000
0 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2011 2013 2015 2017
PIA PIM Devengado
% AVANCE ANUAL - RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINANCIAMIENTO ANUAL - CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
1,200,000
PIM VS DEVENGADO - CANON Y
1,000,000 SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
800,000
1,015,000
600,000
815,000
400,000
615,000
PIM
200,000
Devengado
415,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 215,000
15,000
PIA PIM Devengado 2009 2011 2013 2015 2017
% AVANCE ANUAL - CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINANCIAMIENTO ANUAL - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CREDITO
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PIA PIM Devengado
% AVANCE ANUAL - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES

DE CREDITO
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL - PROYECTOS
3,000,000
PIM VS DEVENGADO
2,500,000
2,750,000
2,000,000
2,250,000
1,500,000
1,750,000 PIM
1,000,000
Devengado
1,250,000
500,000
750,000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
250,000
PIA PIM Devengado 2009 2011 2013 2015 2017
% AVANCE ANUAL
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FINACIAMIENTO EN SERVICIOS BÁSICOS
19,550
22: EDUCACION - 2018 19,550
8,500
187,394
15: TRANSPORTE - 2017 366,393
275,117
66,509
15: TRANSPORTE - 2016 70,330
86,018
1,182,800
22: EDUCACION - 2015 1,182,800
38,000
994,152
22: EDUCACION - 2014 994,153
104,236
170,714
17: AMBIENTE - 2013 170,715
0
779,642
10: AGROPECUARIA - 2012 816,404
0
363,648
047: EDUCACION BASICA - 2011 380,615
165,000
862,337
033: TRANSPORTE TERRESTRE - 2010 1,303,457
0
115,374
047: EDUCACION BASICA - 2009 115,625
0
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
Devengado PIM PIA
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN

LOS CENTROS POBLADOS QUINDEN BAJO Y QUINDEN ALTO, DISTRITO DE EL
PRADO – SAN MIGUEL - CAJAMARCA
S/. 1,167,050
CODIGO SNIP: 286547
FECHA DE VIABILIDAD: 07-FEBRERO-2014
MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO: 2,161,203.00

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

Línea: Gestión de obras públicas

“FINANCIAMIENTO POR RUBROS Y EJECUCIÓN ANUAL (TOTAL)

Docente: Año y semestre:

03/12/2018 Gestión de obras públicas

Se encuentra a sólo 152 kilómetros de la capital del

Desde Hacia Vía Distancia (Km.) Tiempo (Horas)

CAJAMARCA SAN MIGUEL ASFALTADO 116 3h

SAN MIGUEL EL PRADO AFIRMADO 36 1h y 45 min.

03/12/2018 Gestión de obras públicas

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones

03/12/2018 Gestión de obras públicas

00: RECURSOS ORDINARIOS

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito

18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2009

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2010

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2011

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2012

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2013

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2014

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 232,344

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2015

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

08: IMPUESTOS MUNICIPALES

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

00: RECURSOS ORDINARIOS

Devengado PIM PIA

% DE AVANCE POR RUBRO - 2016

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS