REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

Cabrera, Yvonne V-9.647.960

Moretti, María V-11.086.197
Quevedo, Jessica V-19.426.404
Rivera, Yarlheysi V-20.651.111

San Joaquín de Turmero, Marzo 2018

Objeto de la Empresa

Sistemas Quevedo, C.A., es una empresa venezolana con más de 19 años

de experiencia en el desarrollo e implantación de soluciones para la gestión
empresarial de las pymes en Latinoamérica.

Misión Visión Valores

Somos una empresa Pretendemos ser un -Trabajo en equipo
dedicada al desarrollo referente en el -Colaboración
e implantación de mercado nacional y
soluciones de gestión latinoamericano y para -Servicio
para empresas pymes ello abarcaremos -Innovación y mejora
en soluciones en todos los servicios que continua
Internet, servicio ofrecemos
técnico y actualmente -Comunicación
mantenimiento de incrementando los que -Integridad y Ética
equipos y sistemas vayan surgiendo -Formación
informáticos, hosting, y debido a la necesidad
consultoría de de cambio provocado
protección de datos. por los avances
tecnológicos.

El diamante de Fuerza modelo de Potter

Competencia en el Sector:
Tenemos como competidores directos a empresas como Profit Plus, SAINT, A2,
Premiun Sotf que son empresas desarrolladoras de software y paquetes
administrativos contables.
Los cuales se encuentran a nivel nacional, utilizando estrategias de ventas basadas en
disminución de precios e implementación de paquetes pre-establecidos de sistemas
administrativos.
 Estados Financieros

En términos generales, podemos decir que SISTEMAS QUEVEDO, C.A.

RIF J-29856039-8
la empresa tiene un crecimiento en la ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
cuenta Caja y Banco por un 392,81% que Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017 y
Desde el 01 de Enero al 06 de Junio 2018 (proyectado)
no significa que solo haya un aumento en (Expresado en Bolívares)
las ventas, sino también influye la
31/12/2017 31/06/2018
economía actual del país que, debido a los Nota (Histórico) (Proyectado)
altos índices inflacionarios, llevan a la ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
organización a la decisión de realizar Caja y Banco 793.496.911,97 3.910.481.932,37
ajustes en los productos y servicios que Cuentas por Cobrar 1.212.720.414,96 1.212.720.414,96
Inventarios 338.264.651,61 338.264.651,61
actualmente se ofrecen. No hay variación Otros activos corrientes 261.151.137,09 261.151.137,09
por los primeros seis meses del año 2018 Total Activos corrientes 2.605.633.115,63 5.722.618.136,03

con respecto al año anterior en cuanto a las ACTIVO NO CORRIENTE

cuentas por cobrar, inventarios, otros Propiedad, Planta y Equipos 11.871.310,80 11.871.310,80
Total Activo 2.617.504.426,43 5.734.489.446,83
activos corrientes y en propiedad, plantas y
equipos. PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias 1.237.636.124,50 0,00
Cuentas a Pagar 921.854.163,82 921.854.163,82
Retenciones y Acumulaciones por Pagar 50.608.704,33 50.608.704,33
Impuestos por Pagar 56.771.331,70 43.677.153,23
Total Pasivo Corriente 2.266.870.324,35 1.016.140.021,38

PASIVO NO CORRIENTE
Fondo de Garantía Prestaciones Sociales 92.439.496,93 92.439.496,93
Total pasivo No Corriente 92.439.496,93 92.439.496,93
Total pasivo 2.359.309.821,28 1.108.579.518,31

PATRIMONIO
Capital Acciones Nominativas 160.000.000,00 160.000.000,00
Reserva Legal 16.000.000,00 16.000.000,00
Ganancias Acumuladas 82.194.605,15 4.449.909.928,52
Toatl Patrimonio Neto 258.194.605,15 4.625.909.928,52
Total Pasivo y Patrimonio 2.617.504.426,43 5.734.489.446,83
Se solicitará un Flujo de Caja Proyectado
Préstamo Bancario SISTEMAS QUEVEDO, C.A.
J-29856039-8
a una institución FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO ENERO 2018 A JUNIO 2018
bancaria por Bs. ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18
DETALLE
1.300.000.000,00,
a continuación, se Saldo Inicial 1.300.000.000,00 4.257.993.379,46 4.956.200.607,32 7.355.860.176,27 10.229.233.507,72 13.661.589.078,92
INGRESOS
muestra el flujo de Ventas 6.363.895.405,72 7.509.396.578,75 8.861.087.962,92 10.456.083.796,25 12.338.178.879,58 14.559.051.077,90

caja proyectado y Otros Ingresos

Préstamo 1.300.000.000,00
las premisas. TOTAL INGRESOS 7.663.895.405,72 7.509.396.578,75 8.861.087.962,92 10.456.083.796,25 12.338.178.879,58 14.559.051.077,90

TOTAL DISPONIBLE 8.963.895.405,72 11.767.389.958,21 13.817.288.570,24 17.811.943.972,52 22.567.412.387,30 28.220.640.156,82

EGRESOS:
Adquisición de Mercancía 1.300.000.000,00
Compras 3.818.337.243,43 4.505.637.947,25 5.316.652.777,75 6.273.650.277,75 7.402.907.327,75 8.735.430.646,74
Gastos Operaciones y Administrativos 636.389.540,57 750.930.657,87 886.108.796,29 1.045.608.379,63 1.233.817.887,96 1.455.905.107,79
Impuestos 19.091.686,22 22.528.189,74 26.583.263,89 31.368.251,39 37.014.536,64 43.677.153,23
TOTAL EGRESOS 4.473.818.470,22 6.579.096.794,86 6.229.344.837,93 7.350.626.908,77 8.673.739.752,35 10.235.012.907,76
SALDO FINAL 4.490.076.935,50 5.188.293.163,35 7.587.943.732,31 10.461.317.063,75 13.893.672.634,95 17.985.627.249,06
Aplicación Crédito
Amortización de Préstamos 206.083.556,04 210.205.277,16 214.409.331,70 218.697.518,34 223.071.468,70 227.532.898,08
Intereses Préstamos 26.000.000,00 21.878.328,88 17.674.224,34 13.386.037,70 9.012.087,34 4.550.657,96
Total Aplicación Crédito 232.083.556,04 232.083.606,04 232.083.556,04 232.083.556,04 232.083.556,04 232.083.556,04
Total Flujo de Caja 4.257.993.379,46 4.956.209.557,31 7.355.860.176,27 10.229.233.507,71 13.661.589.078,91 17.753.543.693,02

Premisas a Considerar
Flujo de caja para un periodo
Intereses calculados a una tasa de
Se estima un incremento de ventas de
Se estima una inflación máxima mensual
Se estiman los gastos operacionales en un
Se estiman los gastos asociados a
compras en un
Se estiman pagos de impuestos por un
Se estima un incremento de los gastos de
personal de
6 meses
24% anual, pagaderos mensualmente
18% mensual
15% mensual
10% de las ventas ordinarias
60,00% de las ventas ordinarias
0,30% de las ventas ordinarias y
extraordinarias
30% anual, pagaderos en mayo
 Conclusiones y Recomendaciones
-La empresa Sistemas Quevedo, C.A., es
una empresa solida y rentable, aún con la
crisis económica actual que se vive en el
país esta en la capacidad de cubrir sus
deudas y responsabilidades a corto plazo.
-El índice de rentabilidad logra resumir en
buena medida, el efecto de las utilidades
generadas por el negocio sobre la totalidad
de la inversión empleada por la empresa
durante un período de tiempo.
-Sistemas Quevedo, C.A., es una empresa
que sabe combinar todos los aspectos
posibles, desde el manejo de clientes y
proveedores, el crecimiento que ha tenido
la organización, la importancia de las
estrategias que se toman para no perder la
competencia ante sus más cercanos rivales.
-Se recomienda Sistemas
Quevedo, C.A., apalancarse con
alguna entidad bancaria para
solicitar un crédito que junto con
lo acumulado en caja y banco que
un monto considerable, se invierta
en mercancía, equipos u otros
activos para la organización, ya
que no es rentable tener una gran
suma de dinero en banco que no
genera actualmente una buena
ganancia. La empresa esta en
capacidad de cubrir el crédito en
corto plazo.
-Involucrar a todos los niveles de
la organización en la gestión y
control en el cumplimiento de las
metas y responsabilidades.