Formación de AF

CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN SISTEMA ERP

Contenido
oEstructura de Organización
o Definición del Área de Valoración
o Asignación del plan de valoración a la sociedad
o Áreas de valoración
o Especificar Áreas de valoración
o Determinar áreas de valoración a contabilizar asociadamente
o Clases de activos fijos
o Definir estructura de pantalla para datos maestros
o Definir estructura de pantalla por áreas de valoración para activos fijos
o Almacenar valores propuestos en clases de activos fijos
o Especificar versión del balance
o Crear determinación de cuentas
o Definir intervalos de rangos de números
o Definir clases de activos
o Asignar cuentas de mayor
o Asignar indicador de IVA soportado para altas no relevantes para impuestos
Contenido
o Contabilizar amortizaciones en el libro mayor
o Fijar clase de documento para la amortización
o Especificar periodicidad / reglas de contabilización
o Imputaciones a Controlling
o Activar objetos de imputaciones permitidas
o Fijar clases de imputación para objetos de imputación
o Amortización
o Métodos de valoración para la amortización
o Actualizar claves de amortización
o Actualizar claves de valor de detención
o Medidas de fomento de la inversión
o Definir medidas de fomento de la inversión
o Asignar cuentas
o Verificar clases de valoración para medidas de fomento a la inversión
Contenido
o Capitalización de activos
o Definir perfil de liquidación
o Actualizar rango de números para documento de liquidación partidas individuales
o Operaciones
o Altas
o Bajas
o Traspasos
o Postcapitalizaciones
o Creación automática de registros maestros de equipos
o Determinar condiciones para la sincronización de los datos maestros
o Asignar campos de registro maestro de activos fijos y equipos
o Creación automática de activos desde pedidos de MM
Estructura de
Organización
Definición de área de
valoración

o Activos Fijos trabaja con las cuentas definidas en el plan de cuentas

o Existen planes de valoración en SAP y se pueden modificarlos para adaptarlo a las necesidades
de la empresa
o Cada área de valoración representa un tipo específico de valoración, ejemplo: amortización
contable, fiscal, NIIF, etc.
Definición de área de
valoración
Definición de área de
valoración
Asignación de plan de
valoración a la sociedad

o Cuando se tiene definido un plan de

valoración es necesario asignarlo a la
sociedad para que pueda ser utilizado, para
el caso de EPMAS será la sociedad AQ01 con
le plan de valoración AQ01.
Áreas de Valoración
Especificar las áreas de
valoración

o En esta sección se determina:

o Qué clases de amortización estarán
permitidas en las diferentes áreas de
valoración
o Qué áreas de valoración se contabilizarán
en el libro mayor
Especificar las áreas de
valoración

o Se pueden especificar que clases de

amortización y que valores se permiten
registrar en cada área de valoración,
solo es cuestión de activarla.
Determinar áreas de
valoración a contabilizar
asociadamente

o En esta sección se determinan las

áreas de valoración cuyos
movimientos se requieren contabilizar
en el libro mayor.
o Por lo general para el área 01 se
establece que la contabilización será
en tiempo real, para el resto de áreas
se puede definir una contabilización
apoyada por la ejecución de un
proceso de fondo.
Determinar áreas de
valoración a contabilizar
asociadamente
Clases de Activos
Fijos
Clases de Activos Fijos

o Es el principal criterio de clasificación para los activos fijos de una empresa

o Cada activo debe pertenecer a una y solo una clase de activos fijos
o De acuerdo a la clase de activo seleccionada, el sistema solicitará o no información para
completar el dato maestro
o Cada clase de activo fijo posee una sección de áreas de valoración
Definir estructura de pantalla
para datos maestros

o Se definen reglas de estructuración

de pantallas para los datos
maestros, contienen datos sobre
que información y campos serán
necesarios o no llenar
Definir estructura de pantalla
para datos maestros

o En la primera opción definimos la

estructura de pantalla que luego se
asociaran con cada clase de activos
fijos
o En esta opción estarán las reglas
cargadas originalmente
Definir estructura de pantalla
para datos maestros

o En la segunda opción es posible

crear nuevas reglas en caso que las
cargadas originalmente no sean
suficientes para las necesidades de
la empresa.
Definir estructura de pantalla
para datos maestros

o La ultima opción define si al crear

varios activos fijos los campos de
datos maestros pueden ser
modificables, si no se fija esta
opción solo será posible modificar
los campos que se ha previsto como
modificables.
Definir estructura de pantalla
por áreas de valoración para
activos fijos

o Se definen los controles para

estructurar la imagen de pantalla
para la valoración de un activo fijo
o Si es necesario se pueden crear
controles nuevos o utilizar los que
vienen por defecto
Definir estructura de pantalla
por áreas de valoración para
activos fijos

o El funcionamiento es similar al
anterior, seleccionamos los campos
que necesitamos que aparezcan,
sean obligatorios, sean solo visibles,
etc.
Almacenar valores propuestos
en clases de Activos Fijos

o En esta actividad se almacenan los

valores propuestos para la
actualización de los datos maestros
de activos fijos en cada clase de
activo fijo
Almacenar valores propuestos
en clases de Activos Fijos

o En cada clase se define desde la

regla de estructura de pantalla hasta
la vida útil que tendrán los activos
de esa clase.
Especificar versión del balance

o Se puede definir por cada área de

valoración la versión de balance y
estado de resultados que el sistema
debe utilizar.
Crear Determinación de
Cuentas

o Se crean las determinaciones de

cuentas para la contabilidad de
activos fijos y se almacena por clase
de activo fijo
o Por regla general se necesitan al
menos tantas determinaciones de
cuentas como cuentas de mayor
para activos fijos se gestionen en el
balance
Crear Determinación de
Cuentas
Definir Intervalo de Rangos de
Números

o Se definen los rangos de números

para asignar el número principal de
activo fijo por sociedad.
o Esta asignación es por clase de
activos fijos
o Puede ser interna o externa
Definir Intervalo de Rangos de
Números

o Para los rangos de números de

subnumeros de activos se controla
mediante la clase de activo fijo.
oSAP suministra rangos de números
estándar
Definir Clases de Activos

o Es el criterio más importante de

clasificación para la estructura de
activos fijos
o Cada activo fijo debe estar
asignado a una y solo una clase de
activo
Definir Clases de Activos
Asignar Cuentas de Mayor

o Cuando ya están creadas todas las

determinaciones de cuentas es
necesario asignarles cuentas de
mayor para que puedan enlazarse
con la parte financiera
Asignar Cuentas de Mayor
Asignar indicador de IVA
soportado para altas no
relevantes para impuestos

o Se almacena un indicador de IVA

soportado cuando el sistema
detecta un alta de activo fijo y que
no esta sujeta a impuestos
Asignar indicador de IVA
soportado para altas no
relevantes para impuestos

o Se almacena un indicador de IVA

soportado cuando el sistema
detecta un alta de activo fijo y que
no esta sujeta a impuestos
 Contabilizar
Amortizaciones en
el Libro Mayor
Fijar clase de documento para
la amortización

o En esta actividad se especifica la

clase de documento que el sistema
utilizará para la contabilización de la
amortización
Especificar periodicidad/reglas
de contabilización

o Se define la periodicidad y reglas

de imputación para ejecutar la
contabilización periódica de la
amortización
o Para el caso de EPMAPS se definió
que exista una contabilización
mensual
Especificar periodicidad/reglas
de contabilización
Imputaciones a
Controlling
Activar Objetos de
imputaciones permitidas

o Se pueden activar o desactivar los

diferentes objetos de imputación
que tiene SAP para que un activo
fijo lo pueda utilizar
o Los objetos mas comunes son
CeCos y elementos PEP
Activar Objetos de
imputaciones permitidas
Fijar Clases de Imputación
para Objetos de Imputación

o Cada imputación en cuenta de

balance y de resultados requiere
una clase de imputación
o Si para un objeto de imputación se
requieren mas de una clase de
imputación, se deberá crear más de
una entrada en esta actividad
Fijar Clases de Imputación
para Objetos de Imputación
Amortizaciones
Métodos de Valoración para la
Amortización

o El cálculo de amortizaciones del sistema FI-AA no está programado de forma fija, sino que está
basado en una técnica de codificación flexible. Por lo tanto, se pueden representar modalidades
de amortización individuales mediante claves de amortización y métodos de cálculo por
amortización definidos adecuadamente.
o Para las modalidades de amortización más usuales, todas las claves de amortización y métodos
de cálculo están predefinidos en el sistema.
Actualizar Claves de
Amortización

o En esta operación se actualiza la clave de

amortización asignando a dicha clave los métodos
de cálculo por amortización deseados
Actualizar Claves de
Amortización
Actualizar Claves de Valor de
Detención

o Las claves de valor de detención nos sirven para

determinar valores residuales de los activos fijos,
de tal forma que la amortización de un activo se
detiene en el momento de que se cumplen
determinadas condiciones, dejando así un valor
residual en el activo.