TELEFÉRICO PICACHO- AJUSCO

ANTECEDENTES
 NECESIDAD.
La necesidad de un nuevo sistema de transporte nace de la redundancia que tiene el actual sistema de
transporte ya que las rutas con las que cuenta tienen como vía principal la Carretera Picacho-Ajusco, lo
que ocasiona tráfico vehicular en esta arteria principal.
 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEL PROYECTO

El Teleférico- Ajusco contempla 8 estaciones que conectan las colonias de la parte sur de la Delegación Tlalpan, con
una de las mayores vías, Periférico, dichas estaciones reducen traslados realizados en autos particulares,
actual sistema de transporte, además promueve el cuidado del medio ambiente con un sistema de alimentación
hibrido, energía solar-electricidad, y descongestiona la Carretera Picacho Ajusco haciendo posible el rápido
acceso a las colonias de la parte Sur de esta Delegación.
 TIPO DE PROYECTO

Proyecto de inversión pública

Los proyectos de inversión pública son gestionados por el estado, con fondos públicos. Por lo tanto, aquí el beneficio no
es únicamente económico, sino también social: que puedan ser disfrutados por el mayor número de personas.
Hay casos en los que incluso sin tener una rentabilidad, el impacto social es muy grande, con lo que se compensa el
retorno de este otro modo.
Características
Se busca conseguir una mejora en el bienestar social.
La rentabilidad se mide en el impacto social.
El Estado es quien gestiona y ejecuta los proyectos.
Se invierten fondos públicos, recaudados mediante impuestos.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 OBJETIVOS
Impulsar el uso de transporte público
-Promover modos de transporte no contaminantes
-Sistema tarifario único
-Tiempos cortos de traslados
-Bajo costo
-Reducir los impactos negativos en el medio ambiente
-Impulsar proyectos que propicien atracción turística
-Mejorar la estructura vial actual
-Reestructurar el sistema de transporte evitando el congestionamiento de vías
-Establecer espacios adecuados para la movilidad de pasajeros
 MISIÓN
Reducir la contaminación ambiental
Integrar a la zona como atractivo turístico
Incentivar atractivos turísticos
Incrementar ingresos locales
Fomentar la construcción de proyectos de inversión en la zona
Sugerir la modernización de locales ya establecidos
VISIÓN
Ser el medio de transporte por excelencia para los usuarios, satisfaciendo sus necesidades al mejor precio
posible.
Contar con la mejor eficiencia y seguridad de los transportes de éste giro.
Proveer un servicio de primera calidad.
VALORES
Calidad – Asegurarnos de que cada viaje sea realizado en las condiciones de mayor calidad
Puntualidad - Prometer siempre un servicio con horarios fijo que cumpla con las demandas de los usuarios.
Transparencia – Ser totalmente honestos con los gastos e inversiones realizados en el servicio, para
garantizar la confianza de los usuarios.
FODA

FORTALEZAS

Disponibilidad de espacios para la construcción de las estaciones que van a componer el sistema de transporte del
teleférico.
Facilidad en cuestiones técnicas para el trazo de la ruta del proyecto.
Accesibilidad a proveedores de materiales en diferentes puntos estratégicos del proyecto.
Precio competitivo en comparación con otros medios de transporte.
Estratos socioeconómicos inclinados al uso de los sistemas de transporte públicos.
En comparación con las rutas que operan actualmente, existe una tarifa gratuita para personas mayores a 60 años.
Es posible transportar bicicletas, mascotas y bultos con peso no mayor a 15 kg. Y espacio no mayor a la distancia
entre piernas del pasajero.
Se puede generar un atractivo turístico por la vista que se tiene a la ciudad de México.
OPORTUNIDADES
La necesidad que se tiene por falta de vialidades debido al terreno de la zona.
Factibilidad del proyecto basándose en proyectos anteriores en el país.
En la zona de Tlalpan, existen únicamente dos sistemas de transporte semi-masivo, el Metrobús, que
comunica la delegación por insurgentes y el tren ligero que comunica la parte norte de la delegación con
Xochimilco.
Interés de la población de una alternativa de transporte para minimizar pérdidas de tiempo.
Para los procesos constructivos, ya existen tecnologías que optimizan materiales, tiempo y energía, pues la
implementación de paneles solares, hacen una propuesta energética sustentable para el teleférico.
Se requiere una inversión sustantiva, tanto en los sistemas de transporte, como en un sistema de vialidades
que permita mejorar la movilidad de diferentes zonas de la delegación.
DEBILIDADES
Mantenimiento constante para revisión de una operación adecuada y la seguridad de los usuarios
Inconformidad de los grupos sociales dentro de los cuales el proyecto tiene un impacto. (personas afectadas
por la construcción de las estaciones o postes cerca de su domicilio)
Climas variables para el correcto funcionamiento del sistema en las últimas tres estaciones planteadas
Bosques-Santo tomas Ajusco.
Falta de interés por parte de los grupos políticos para proyectos de movilidad de esa magnitud.
AMENAZAS
Un proyecto de tal magnitud requiere cantidades fuertes de inversión, por lo que debe de haber una
participación por parte de la federación, de la ciudad de México y de la misma delegación.

Las manifestaciones sociales, pues por las dimensiones del proyecto, será necesario la expropiación de
diferentes áreas de terreno que pueden ser apreciables por ciudadanos locales que tengan alguna
actividad sobre dicha tierra.
 ESTUDIO TÉCNICO

Utilizando estadísticas del servicio de Mexicable se estimó una demanda de 60,000 usuarios diarios para los 30 años
de concesión del sistema.
 TELEFÉRICO

Se contará con 39 torres que soportan la estructura del Teleférico-Ajusco.

Teleférico-Ajusco se utilizará como medio de transporte público y permitirá reducir de 1hr y media a 40 minutos el
traslado de Santo Tomas Ajusco a Periférico Sur.
 ESTUDIO TECNICO

Realizando un estudio de aforo se estimó una hora pico de 6 am a 8am para servicio de ida y otra hora pico 6 pm a 9
pm.
Considerando una apertura del servicio de 5am a 10 pm y una demanda al día de 60,000 usuarios diarios se obtuvo
la siguiente tabla de demanda del servicio:
Hora del día Porcentaje 13 0.3
de uso
14 0.3
5 0.4
15 0.4
6 2
16 0.4
7 2
17 0.6
8 2
18 2
9 0.8
19 2
10 0.7
20 2
11 0.6
21 0.6
12 0.5
22 0.4
Con la tabla y gráfica diaria se obtiene la frecuencia de emisión de canastas utilizando el porcentaje de
utilización horaria del servicio, en relación al promedio.

Considerando una ocupación máxima de 15 personas por canasta se obtiene la siguiente tabla.
 70.5882352 1.1764705
Canastas/h 14 1058.823529 9 9
Hora Usuarios ora Frecuencia 94.1176470 1.5686274
1411.76470 94.117647 15 1411.764706 6 5
5 6 06 1.56862745 94.1176470 1.5686274
7058.82352 470.58823 16 1411.764706 6 5
6 9 53 7.84313725 141.176470 2.3529411
7058.82352 470.58823 17 2117.647059 6 8
7 9 53 7.84313725 470.588235 7.8431372
7058.82352 470.58823 18 7058.823529 3 5
8 9 53 7.84313725 470.588235 7.8431372
2823.52941 188.23529
19 7058.823529 3 5
9 2 41 3.1372549
470.588235 7.8431372
2470.58823 164.70588
20 7058.823529 3 5
10 5 24 2.74509804
2117.64705 141.17647 141.176470 2.3529411
11 9 06 2.35294118 21 2117.647059 6 8
1764.70588 117.64705 94.1176470 1.5686274
12 2 88 1.96078431 22 1411.764706 6 5
1058.82352 70.588235
13 9 29 1.17647059
La frecuencia indica el número de canastas que se tienen que enviar cada minuto para satisfacer la demanda
necesaria, redondeando hacia el entero superior.

Con este estudio teórico se logra una estimación para la operación óptima del servicio día a día.

Considerando un viaje con duración de 1 hora 40 minutos de punta a punta y una demanda de 471 canastas en las
horas pico, suponiendo que la mitad de estas se usa de punta a punta se obtiene un total de 786 canastas para el
funcionamiento del sistema en horas pico.
ESTUDIO DE MERCADO
La información para el estudio de mercado se basó en el estudio compuesto de tres encuestas:
♦ ENCUESTA ORIGEN-DESTINO EN HOGARES
A cargo del INEGI, el Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM) participó en algunas partes del diseño y procesamiento.
♦ ENCUESTA ORIGEN-DESTINO DE INTERCEPTACIÓN
A cargo del II-UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-UNAM realizó el levantamiento.
♦ ENCUESTA ORIGEN-DESTINO DE TRANSPORTE DE CARGA
A cargo del II-UNAM, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)-UNAM realizó el levantamiento.
Los resultados de las tres Encuestas, con información a nivel metropolitano, permitirán conocer las necesidades de transporte tanto de
los pasajeros.
El estudio comprendió:
• 16 Delegaciones de la Ciudad de México
• 59 Municipios del Estado de México
• 1 Municipio de Hidalgo
• Viajes de habitantes, no habitantes
• Diferenciación entre viajes entre semana y viajes en sábado
• Transporte público, transporte privado y modo caminar
• Paradas intermedias en los viajes
• Tiempo de espera por el transporte
 Q P MR TR TC h TR-TC
28192 0 -18.649 0 453000 0 -453000 Curva de Demanda
20
24858 2 -14.316 1554000 395000 0.07 1159000
23192 3 -12.149 2886000 341000 0.15 2545000 15 P
21525 4 -9.9824 3996000 291000 0.25 3705000 MR
10
19858 5 -7.8157 4884000 245000 0.36 4639000
19025 5.5 -6.7323 5550000 203000 0.50 5347000 5

Precio [P]
18192 6 -5.649 5994000 165000 0.67 5829000 0
17358 6.5 -4.5656 6216000 131000 0.88 6085000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000
-5
16525 7 -3.4822 6241349.443 111131.5 1.04 6130218
-10
15691 7.5 -2.3989 6216000 101000 1.14 6115000
14858 8 -1.3155 5994000 75000 1.50 5919000 -15
14025 8.5 -0.2322 5550000 53000 2.00 5497000 -20
13191 9 0.85118 4884000 35000 2.75 4849000
11525 10 3.01789 3996000 21000 4.00 3975000 -25
Cantidad[Q]
8191.3 12 7.35131 2886000 11000 6.50 2875000
4857.9 14 11.6847 1554000 5000 14.00 1549000
0 18 18 0 3000 - -3000
 EVALUACIÓN ECONÓMICA
La evaluación económica de un proyecto es la etapa final de la formulación y evaluación del proyecto, ya que
aquí se decide si el proyecto es viable o no, en esta última fase, suele hacerse modificaciones en la obra
civil, en el organigrama, en el proceso de producción, en la compra de maquinaria, de mobiliario y equipo,
etc., con el objeto de disminuir los costos, o bien, se efectuará un análisis de sensibilidad para determinar
si el proyecto resiste ciertos cambios.
PARA QUE UN FINANCIAMIENTO SEA FAVORABLE SE TIENEN QUE TOMAR A CONSIDERACIÓN LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:

·OBTENER EL MAYOR PLAZO POSIBLE, YA QUE DEBEMOS VELAR POR TENER UN MAYOR IMPACTO EN EL FLUJO DE
CAJA QUE LA TASA DE INTERÉS A PAGAR.
·SE ANTEPUSO LA PREFERENCIA POR UNA TASA DE INTERÉS FIJA (AUNQUE CASI TODAS LAS TASAS DEL INTERÉS EN
EL MERCADO SON DE ESTE TIPO).
·REDUCIR LOS RIESGOS DE FINANCIAMIENTO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE AMORTIZACIONES Y EL
CONSECUENTE RECARGO PARA LOS COSTOS.
Se determinó que el financiamiento del proyecto se realizaría a través de dos interventores:
· Créditos bancarios
· Aportaciones de los socios

Para nuestro crédito bancario, fue seleccionado un banco con una tasa de interés del 7.51% siendo la más baja a
nuestra disposición.
Debido a las limitaciones de capital por parte de los socios se consideró como óptimo la utilización de un crédito
bancario equivalente al 28.36% de la inversión inicial, siendo respaldado el otro 71.64% a cuenta de los socios,
siendo esto en velamen de que las tasas de interés no influyan de forma tan estrepitosa en nuestros flujos.
El proyecto se analizará de la siguiente forma:
FLUJO DE EFECTIVO
Como se pudo observar en el flujo a partir del año 8 se empezarían a tener ganancias del proyecto lo cual
es bueno ya que si el proyecto tiene como duración 30 años estamos hablando de 22 años con flujos
positivos y ganancias constantes
EVALUACION FINANCIERA

El financiamiento se define como la acción de proveer de recursos monetarios cuando y donde se necesite
por un tiempo determinado para llevar a cabo una actividad en específico.

Los recursos obtenidos por medio de la banca múltiple para el financiamiento de infraestructura han
aumentado, significativamente por lo que hoy en día la banca múltiple juega un papel muy importante en
el financiamiento de proyectos en México
VPN Y TIR
Para realizar una mejor evaluación financiera del proyecto se calculó la Tasa interna de retorno y el valor
presente neto para los flujos de cada uno de los períodos.
Al observar los resultados de la TIR y el VPN podemos saber que:
En este proyecto además de recuperar la inversión se ganará mayor cantidad de ingresos que si solo
estuviera en el banco
Se sabe que a mayor TIR el proyecto es más rentable en este caso al ser del 11% podemos suponer que el
proyecto si es viable pero no al grado que a cualquier inversionista le gustaría ya que la TIR es baja a
comparación de otros proyectos
AMORTIZACION DE LA DEUDA
Simulando a 10 años:
TABLA DE AMORTIZACIÓN
Año Saldo inicial Amortización Intereses Cuota Saldo final

0 $425,400,000.00 $30,055,554.74 $31,947,540.00 $62,003,094.74 $395,344,445.26

1 $395,344,445.26 $32,312,726.90 $29,690,367.84 $62,003,094.74 $363,031,718.35

2 $363,031,718.35 $34,739,412.69 $27,263,682.05 $62,003,094.74 $328,292,305.66

3 $328,292,305.66 $37,348,342.59 $24,654,752.15 $62,003,094.74 $290,943,963.07

4 $290,943,963.07 $40,153,203.12 $21,849,891.63 $62,003,094.74 $250,790,759.95

5 $250,790,759.95 $43,168,708.67 $18,834,386.07 $62,003,094.74 $207,622,051.28

6 $207,622,051.28 $46,410,678.69 $15,592,416.05 $62,003,094.74 $161,211,372.59

7 $161,211,372.59 $49,896,120.66 $12,106,974.08 $62,003,094.74 $111,315,251.93

8 $111,315,251.93 $53,643,319.32 $8,359,775.42 $62,003,094.74 $57,671,932.60

9 $57,671,932.60 $57,671,932.60 $4,331,162.14 $62,003,094.74 $0.00

10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESTUDIO DE RIESGO
INVERSIÓN INICIAL

BAJO MEDIO ALTO MEDIA VARIANZA

I $1,400,000,000.00 $1,500,000,000.00 $1,600,000,000.00 $1,500,000,000.00 1.66667E+15

VOLUMEN DE VENTAS
 PRECIO DE VENTA COSTO TOTAL

P1 $6.00 $7.00 $8.00 $7.00 1.67E-01 C1 $12,150,000.00 $15,000,000.00 $17,250,000.00 $14,800,000.00 1.09E+12

P2 $6.50 $7.50 $8.50 $7.50 1.67E-01 C2 $12,474,000.00 $15,400,000.00 $17,710,000.00 $15,194,666.67 1.15E+12

P3 $7.00 $8.50 $9.00 $8.17 1.81E-01 C3 $12,555,000.00 $15,500,000.00 $17,825,000.00 $15,293,333.33 1.16E+12

P4 $8.50 $9.00 $9.50 $9.00 4.17E-02 C4 $12,636,000.00 $15,600,000.00 $17,940,000.00 $15,392,000.00 1.18E+12
P5 $9.00 $9.50 $10.00 $9.50 4.17E-02
C5 $12,798,000.00 $15,800,000.00 $18,170,000.00 $15,589,333.33 1.21E+12
P6 $10.00 $11.00 $13.00 $11.33 3.89E-01
C6 $12,960,000.00 $16,000,000.00 $18,400,000.00 $15,786,666.67 1.24E+12
P7 $11.00 $12.00 $14.00 $12.33 3.89E-01
C7 $13,122,000.00 $16,200,000.00 $18,630,000.00 $15,984,000.00 1.27E+12
P8 $13.00 $15.00 $16.00 $14.67 3.89E-01
C8 $13,365,000.00 $16,500,000.00 $18,975,000.00 $16,280,000.00 1.32E+12
P9 $15.00 $18.00 $20.00 $17.67 1.06E+00
C9 $13,608,000.00 $16,800,000.00 $19,320,000.00 $16,576,000.00 1.37E+12
P10 $18.00 $20.00 $25.00 $21.00 2.17E+00
C10 $14,175,000.00 $17,500,000.00 $20,125,000.00 $17,266,666.67 1.48E+12
FLUJOS DE ANUALES RESULTADOS

VPN 7.51 $376,729,649.71 3.05E+15

%

Z CALCULADA 6.83

PROBABILIDAD DE UN VPN NEG 0.0000000004392%

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 0.146517529

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
como se puede observar en el análisis de sensibilidad CAMBIO VALOR PROBABILIDAD

el proyecto es poco sensible a los cambios, DE UN VPN NEG

V1 MED 21,850,000.00 4.56546E-12

el cambio más significativo se presenta
V2 MED 22,950,000.00 3.94851E-12
cuando se cambian los precios de los boletos.
V3 MED 23,000,000.00 4.37528E-12

P1 MED $7.50 2.99338E-12

P2 MED $8.00 3.02536E-12

P3 MED $8.00 6.23335E-12

C1 MED 15,200,000.00 4.42730E-12

C2 MED 15,600,000.00 4.42490E-12

C3 MED 15,800,000.00 4.37670E-12

CONCLUSIONES
De acuerdo al estudio realizado y con el análisis aprendido en la clase, consideramos que nuestra evaluación
de proyectos es considerada viable, nuestros precios obtenidos en nuestros estudios de mercado son
favorables por lo que optamos por proponer este proyecto y satisfacer cierta necesidad. Teniendo así un
proyecto que beneficia a la sociedad y además se tiene rentabilidad por el proyecto.