Ministerio de Economía y Dirección Nacional de

PERÚ
Finanzas Contabilidad Pública

ESTADOS PRESUPUESTARIOS
 LAS ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS, DEBEN PRESENTAR LA
INFORMACIÓN

Información Presupuestaria

Estado de la Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) a Cargo de la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la Dirección Nacional del
Endeudamiento Público.

Información Complementaria

Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Ingresos con el órgano rector del S. N. de C.

LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE GASTOS E INVERSIÓN, DEBEN PRESENTAR LA

INFORMACIÓN SIGUIENTE:

Información de Ejecución Presupuestaria

EP-1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos y Anexos EP-1 Gastos (por
específicas).
EP-2 Estado de Fuente y Uso de Fondos.

Información Presupuestaria

PP-1 Presupuesto Institucional de Ingresos, Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos – PP-1
PP-2 Presupuesto Institucional de Gastos, Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos- PP-2
EP-3 Clasificación Funcional del Gasto
EP-4 Distribución Geográfica del Gasto
EJECUCION DE INGRESOS Y DE GASTOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

EJERCICIO 20..
(EN NUEVOS SOLES)

EP-1
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS GASTOS PÚBLICOS
INGRESOS GASTOS

1. RECURSOS ORDINARIOS 1. RECURSOS ORDINARIOS

00. RECURSOS ORDINARIOS 00. RECURSOS ORDINARIOS

GASTOS CORRIENTES 347,550,293.23

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 250,970,145.65
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 29,347,339.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS 66,734,151.91
2.5 OTROS GASTOS 498,656.50

GASTOS DE CAPITAL 51,800,096.08

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 51,800,096.08

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 399,350,389.31 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 399,350,389.31

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES 9,355,508.38 DONACIONES

INGRESOS CORRIENTES 15,012.20

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 15,012.20

FINANCIAMIENTO 9,340,496.18
1.9 SALDOS DE BALANCE 9,340,496.18

TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )

TRANSFERENCIAS 13,611,587.88 TRANSFERENCIAS 6,580,995.73

INGRESOS CORRIENTES 623.57 GASTOS CORRIENTES 5,690,345

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 623.57 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 42,500.00
TRANSFERENCIAS 7,934,432.46 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,610,845.41
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 ) 7,934,432.46 2.5 OTROS GASTOS 37,000.00
FINANCIAMIENTO 5,676,531.85
1.9 SALDOS DE BALANCE 5,676,531.85 GASTOS DE CAPITAL 890,650.32
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 890,650.32

TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,967,096.26 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 6,580,995.73

5. RECURSOS DETERMINADOS 5. RECURSOS DETERMINADOS

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES

INGRESOS CORRIENTES 54,114.68 GASTOS CORRIENTES 1,134,069.42

1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 ) 54,114.68 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,134,069.42

TRANSFERENCIAS 54,965,580.39 GASTOS DE CAPITAL 45,174,933.17

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS * 54,965,580.39 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2,000,000.00
2.5 OTROS GASTOS 138,934.08
FINANCIAMIENTO 93,481,434.21 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 43,035,999.09
1.8 ENDEUDAMIENTO ** 39,774,194.38
1.9 SALDOS DE BALANCE 53,707,239.83

TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 148,501,129.28 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 46,309,002.59

TOTAL GENERAL 570,818,614.85 TOTAL GENERAL 452,240,387.63

Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos
------------------------------- -------------------------- -----------------------------
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD

TOTAL GENERAL = SD 8501

MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL (Fte. Fcto.) = SD 8501 (Fte. Fcto.)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

EP-2
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
CONCEPTO IMPORTE

I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS 395,068,332.58

Impuestos y Contribuciones Obligatorias
Contribuciones Sociales
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
Donaciones y Transferencias 47,448,288.90
Otros Ingresos 69,750.45
Recursos Ordinarios (corrientes) * 347,550,293.23
II. GASTOS CORRIENTES (354,374,708.06)
Personal y Obligaciones Sociales (251,012,645.65)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (29,347,339.17)
Bienes y Servicios (73,479,066.74)
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos (535,656.50)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA. CTE. (I-II) 40,693,624.52
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO 107,026,014.41
Donaciones y Transferencias 15,451,723.95
Otros Ingresos
Venta de Activos no Financieros
Venta de Activos Financieros
Endeudamiento ** 39,774,194.38
Recursos Ordinarios (capital) *** 51,800,096.08
V. GASTOS DE CAPITAL (97,865,679.57)
Donaciones y Transferencias (2,000,000.00)
Otros Gastos (138,934.08)
Adquisición de Activos no Financieros (95,726,745.49)
Adquisición de Activos Financieros
VI. SERVICIO DE LA DEUDA -
Intereses de la Deuda
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III+IV-V-VI) 49,853,959.36
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A+B+C+D) 68,724,267.86
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Externo
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Externa
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO
Financiamiento
Endeudamiento Interno
Servicio de la Deuda
(-) Amortización de la Deuda Interna
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***
D. SALDOS DE BALANCE 68,724,267.86
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII) 118,578,227.22

------------------------------- ------------------------------ ----------------------------

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT.Nº DE ADMINISTRACIÓN

*
**
Categ: Gtos Ctes RO + Int. Y Com.
(SD 8501 ) – SA 8601
1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ:Recursos Determinados)
*** Categ: Gtos de Capital RO
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Dirección Nacional de Contabilidad Pública EP-3

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

EJERCICIO 20...
(EN NUEVOS SOLES)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

PRESUPUESTO
FUNCIÓN INSTITUCIONAL EJECUCIÓN VARIACIONES
MODIFICADO - PIM

SERVICIOS GENERALES 28,453,773 18,089,615.51 10,364,157.49

01. Legislativa
02. Relaciones Exteriores
03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias 19,917,641 15,376,173.18 4,541,467.92
04. Defensa y Seguridad Nacional 1,564,958 542,688.47 1,022,269.05
05. Orden Público y Seguridad 6,259,830 2,170,753.86 4,089,076.20
06. Justicia 711,344 711,344.33
SERVICIOS SOCIALES 561,962,026 384,404,329.48 177,557,696.51
17. Medio Ambiente 1,685,886 576,606.49 1,109,279.58
18 Saneamiento 37,651,456 14,222,960.19 23,428,495.55
20. Salud 160,159,177 123,009,385.44 37,149,791.97
21. Cultura y Deporte 4,495,696 1,729,819.48 2,765,876.73
22. Educación 307,955,190 211,422,381.22 96,532,809.03
23. Protección Social 5,057,658 2,690,830.31 2,366,827.93
24. Previsión Social 44,956,962 30,752,346.36 14,204,615.72
SERVICIOS ECONÓMICOS 120,928,537 49,746,442.64 71,182,094.36
07. Trabajo 120,929 189,036.48 (68,107.95)
08. Comercio 362,786 159,188.62 203,596.99
09. Turismo 9,916,140 2,238,589.92 7,677,550.12
10. Agropecuaria 45,952,844 14,620,479.49 31,332,364.57
11. Pesca 1,136,728 338,275.81 798,452.44
12. Energía 9,674,283 4,228,447.62 5,445,835.34
13. Minería 145,114 228,833.64 (83,719.39)
14. Industria 290,228 129,340.75 160,887.74
15. Transporte 50,789,986 27,310,797.01 23,479,188.53
16. Comunicaciones 1,318,121 4,974.64 1,313,146.41
19. Vivienda y Desarrollo Urbano 1,221,378 298,478.66 922,899.57
TOTAL GENERAL 711,344,336 452,240,387.63 259,103,948.37

PIM
---------------------------- ------------------------- EP-1
---------------------------

PP-2 (GASTOS)
DIRECTOR DIRECTOR GENERAL TITULAR
DE PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública

DIST RIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GAST O

EJERCICIO 20...
(EN NUEV OS SOLES)

EP-4
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nº DE PRESUPUESTO
OR D E DEPARTAM ENTOS INSTITUCIONAL EJECUCIÓN
N M ODIFICADO - PIM

1 Amazonas
2 Ancash
3 Apurimac
4 Arequipa 711,344,337 452,240,387.63
5 Ayacucho
6 Cajamarca
7 Provincia Constitucional del Callao
8 Cusco
9 Huancavelica
10 Huanuco
11 Ica
12 Junin
13 La Libertad
14 Lambayeque
15 Lima
16 Loreto
17 Madre de Dios
18 Moquegua
19 Pasco
20 Piura
21 Puno
22 San Martín
23 Tacna
24 Tumbes
25 Ucayali
26 En el Exterior
TOTAL 711,344,337 452,240,387.63
---------------------------------- ------------------------------- ---------------------------------
DIRECTOR DIRECTOR GENERA L DE TITULA R
DE PRESUPUESTO A DMINISTRA CIÓN DE LA ENTIDA D

-------------------------
EP-1 (Gastos)
CONTA DOR GENERA L
MA T. N°
 SALDOS DE BALANCE

 Son los recursos financieros distintos a la Fuente de Financiamiento

"Recursos Ordinarios", que no se han utilizado a la culminación del Año
Fiscal. Durante la ejecución presupuestaria, dichos saldos se podrán
incorporar para financiar la creación o modificación de metas
presupuestarias que requieran mayor financiamiento, mediante Crédito
Suplementario (PP-1 y PP-2).

 Son registrados financieramente cuando se determine su cuantía. Se

mostrará en el EP-1