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O código da
empresa utiliza um
campo alfanumérico
de 4 dígitos no SAP.
Empresa - Customizing
Transação: EC01
Empresa - Customizing
Transação: OX02
Divisão
• A divisão é utilizada para criação do balanço
patrimonial e de cálculos de lucros e perdas para
fins interno, ou para atender as necessidades do
sistema de informação do segmento externo.
Transação: OX03
Sociedade
• Uma sociedade pode incluir uma ou mais
empresas. Um dos objetivos da sociedade é
possibilitar a elaboração de Balanços
patrimoniais consolidados para um grupo de
empresas através do componente EC-CS ou
SEM-BCS. Sociedade
Empresa A Empresa B
Sociedade - Customizing
Transação: OX15
Filial
• Para o modelo de negócios do Brasil é necessário
criar uma nova unidade organizacional chamada
filial. Por exemplo, a filial é o nível em que são
feitos os relatórios de impostos e de notas
fiscais. É também a unidade organizacional à
qual é atribuído o número de CNPJ.
Filial - Customizing
Área de Crédito
• A Área de Controle de Crédito é uma unidade
organizacional utilizada para especificar e
controlar o limite de crédito de clientes
OB45
Área de Crédito - Customizing
OB45
Área de Adm. Finaceira
1. Definir a variante.
Transação: OB29
Variante para período Contábil -
Customizing
Variante para período Contábil
Exercício e período contábil
Transação: OB52
Status de Campo
• Todos os campos têm uma das seguintes
propriedades (da maior até a menor prioridade):
▫ Ocultar
▫ Exibir
▫ Entrada obrigatória
▫ Entrada facultativa
Status de Campo
• O status de campo especifica quais campos estão
ativos quando um documento é criado, quais são
de preenchimento obrigatório e quais são apenas
para visualização.
• Os status de campos são agrupados em uma
variante que por sua vez é associado a uma
empresa.
Status de Campo
Status de Campo
Moedas
• Moedas da Empresa
• Tipos
• Fator de Conversão
• Atualização de Cotações
Moedas
• Definir moedas internas adicionais
Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por
empresa paralelamente à moeda interna.
Exemplo:
• Moeda forte
Por moeda forte entende-se uma moeda fictícia de um determinado
país e que se utiliza em países de inflação elevada.
• Moeda indexada
Por moeda indexada entende-se uma moeda específica do país,
fictícia, estipulada em alguns países de inflação elevada para o
sistema de informações externo.
Moedas - Customizing
Moedas
Moedas
• Código da moeda
A definição do código da moeda está
diretamente relacionado com o País.
R$ BRL
Moeda - Customizing
Moeda
Moeda
Moeda - Customizing
Definir casas decimais das moedas.
Moedas
• Categoria de Taxas de Câmbio
▫ Define como será convertida a moeda.
• Histórica
• Taxa de compra
• Taxa de Venda
• Média – M
• Taxa Flutuante
Fator de Conversão
• As margens das taxas de câmbio entre a
taxa de compra/venda do banco e a taxa de
câmbio média permanecem, em geral,
constantes. Se a margem de uma categoria de
taxa de câmbio for introduzida no sistema,
somente a taxa de câmbio média deverá ser
atualizada, uma vez que a taxa de compra e de
venda pode derivar da adição/subtração da
margem da taxa de câmbio à/da taxa de câmbio
média.
Fator de Conversão
Moeda
• Moeda base - pode ser associada a uma
categoria de taxa de câmbio. Depois, torna-se
necessário apenas atualizar as taxas de câmbio
para todas as outras moedas nessa moeda base.
A tradução entre 2 moedas estrangeiras é feita
via moeda base.
Transação: OB08
Plano de Contas
• Tipos
• Grupo de Contas
• Status de Campo
• Conta Contábil
Plano de Contas
• Estrutura que contém o conjunto de contas
criadas para atender às necessidades de registro
dos fatos administrativos, de forma a possibilitar
a construção dos principais relatórios contábeis
e atender a todos os usuários da informação
contábil.
Ativo : Contém contas Patrimoniais e Bens e Direitos
Passivo : Obrigações e Patrimônio Líquido
Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos
Plano de Contas
Balanço
Ativo Passivo
100000- Bank 260000 -
140000- Customers 251000 -
150000- 260000 -
140000-
160000-. P&L
170000 -
Demonstração Resultado
300000 – Sales Income
353000 - CPV
Gross Profit
400000 - Supply
410000 - Services
420000 - Wages
430000 - Energy
Net Profit
Plano de Contas - Operacional
• O plano de contas operacional contém as contas
do Razão usadas para lançamento na empresa
durante atividades diárias.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão >
Preparar > Processar lista de planos de contas
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão >
Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Plano de Contas - Grupo
• Plano de contas do grupo de empresas ,
contém as contas do Razão usadas por todo o
grupo de empresas. Permite-se que a sociedade
forneça relatórios a todo o grupo de empresas.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão >
Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Plano de Contas
• Plano de contas: 4 caracteres.
É necessário atribuir
um plano de contas
para cada empresa.
Atribuindo o Plano de Contas
Grupo de Contas
• O Grupo de Contas controla:
▫ Os intervalos de numeração das contas.
▫ O status de campo do registro mestre.
OBD4
Definir Grupo de Contas
Estrutura do Balanço
Estrutura do Balanço
Contas Contábeis
• No plano de contas tem que especificar se a
conta é uma conta de balanço ou conta de
resultado.
• Contas de balanço – o saldo é transportado
para a mesma conta do próximo período.
• Contas de resultado – o saldo é transportado
para uma conta de lucros líquidos acumulados
no mesmo período e as contas de resultado são
zeradas.
Contas Contábeis
• Exibir partidas em aberto
▫ Esta definição faz com que todas as partidas sejam
exibidas
▫ Não devem ser marcadas para contas que tem
muito movimento e que tem a abertura no
livro auxiliar ou em outros módulos.
• Ex.
• Reconciliação de clientes e fornecedores.
• Contas de receitas (vendas )
Contas Contábeis
• Administração de partidas em aberto
▫ Utilizadas para contas que devem ser
compensadas
• Normalmente, contas transitórias, compensação
bancária, provisões salariais, entrada
mercadorias/entrada de fatura
• Não devem ser usadas em contas bancárias
(movimento)
Contas Contábeis
• Conta de Conciliação
▫ São contas do Razão atribuídas aos registros mestre do
parceiro de negócios para registrar todas as transações
no livro auxiliar.
▫ Qualquer lançamento nas contas do livro auxiliar
atualiza, automaticamente, os saldos das contas de
conciliação atribuídas. Desta forma, o Razão está
sempre atualizado.
▫ Uma conta do Razão é definida como uma conta de
conciliação com a entrada do tipo de conta de
conciliação que está no campo "Conta de conciliação
para tipo de conta".
• Exemplo:
▫ D para clientes
▫ K para fornecedores
• A conta de conciliação torna-se, então, válida
apenas para o tipo de conta especificado.
• As contas de conciliação comuns são as de
“Negociação a receber” e “Negociação a pagar”.
• Nota: não é possível fazer lançamentos
diretamente nas contas de conciliação.
Conta para transporte do Resultado
Contas Contábeis
Contas Contábeis
Contas Contábeis
Contas Contábeis
Contas Contábeis - Bloquear
Contas Contábeis - Eliminar
Plano de Contas
• F.10 – Imprimir plano de contas
Plano de Contas
• F.10 – Imprimir plano de contas
Documento
• Conceito.
• Principais tipos de documento.
• Intervalo de numeração.
• Status de Campo.
• Chave de lançamento.
Tipo de Documento
• O tipo de documento controla o cabeçalho do
documento e é usado para diferenciar as
transações comerciais a serem lançadas, por
exemplo, fatura de cliente, pagamentos de
fornecedor etc. Os tipos de documento são
definidos no nível do mandante. O sistema
standard é fornecido com tipos de documentos
que podem ser utilizados, modificados ou
copiados.
Documento
• Todo lançamento no SAP é gravado em forma de
documento.
▫ Cabeçalho (aplicam ao documento inteiro);
▫ 2 a 999 partidas individuais.
• Um documento é identificado pela combinação
de:
▫ Número do documento.
▫ Empresa.
▫ Exercício.
Tipo de Documento
• Os principais controles de tipos de
documentos são:
▫ O intervalo de numeração dos números de
documento.
▫ Os tipos de conta permitidos para lançamento.
Tipo de Documento
OBA7
Principais Tipos de Documento
Tipo de Documento
Intervalos de numeração de
documentos
O intervalo de numeração de documento define o
intervalo permitido em que se deve posicionar um
número de documento, que não pode ser sobreposto.
• Numeração interna: o sistema grava o último número
de documento usado, a partir do intervalo de
numeração, no campo “número atual” e adota o número
subseqüente para o documento seguinte.
• Numeração externa: o usuário entra o número de
documento original ou o número é transferido
automaticamente de outro sistema. Geralmente, os
números não são utilizados em seqüência, o que torna
impossível para o sistema arquivar um “número atual”.
Os números podem ser alfanuméricos.
Intervalos de numeração de
documentos
• O intervalo de numeração de documento deve ser
definido para o exercício em que será usado. É possível
definir os intervalos de numeração de documento:
• O grupo de tolerância de
cliente/fornecedor é usado para fornecer
especificações para:
▫ Procedimentos de compensação,
▫ Diferenças de pagamento permitidas,
▫ Lançamento de partidas residuais das diferenças
de pagamento,
▫ Tolerâncias para avisos de pagamento.
Cliente OBA3
• Grupo de Tolerância.
Fornecedor OBA3
• Grupo de Tolerância.
Clientes
• Definir Grupo de Clientes.
Clientes
• Definir Grupo de Clientes.
Clientes
• Definir Intervalo de Numeração.
Clientes
• Atribuir Intervalo de Numeração.
Clientes
• Criar cliente.
FD01 // XD01
Fornecedor
• Definir Grupo de Fornecedores.
Fornecedor
• Definir Grupo de Fornecedor.
Fornecedor
• Definir Intervalo de Numeração.
Fornecedor
• Atribuir Intervalo de Numeração.
Fornecedor
• Criar fornecedor.
FK01 // XK01
Bloqueio de Pagamento
• Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27
Bloqueio de Pagamento
• Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27
Condição de Pagamento
• As condições de pagamento são condições
estabelecidas entre parceiros de negócios para liquidar o
pagamento de faturas. As condições definem o
vencimento da fatura e o desconto oferecido para
liquidação antecipada dessa fatura.
▫ Todas as empresas
▫ Empresas pagadoras
▫ Formas de pagamento no país (são as formas de pagamento
como: cheque, boleto, DOC, etc)
▫ Formas de pagamento por empresa (são as formas de
pagamento definidas para a empresa)
▫ Seleção de bancos
FBZP
Todas as empresas
Este é o nome
do banco que
você criou.
Programa de Pagamento
• F110 Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrança.
Data do dia.
Informa novamente os
fornecedores. Ou range que ele se
encontra.
Programa de Pagamento
• F110 Executa o módulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrança.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliq
uotas/contribfont.htm
Impostos
• Definir montantes mínimos máximos IRF
Impostos
• Definir montantes mínimos máximos IRF
Impostos
• Atualizar atribuição categoria imposto/empresa
Impostos
• Atualizar atribuição categoria imposto/empresa
Ativo Passivo
Razão Especial
• FBKP
Razão Especial
• FBKP
Conta de
Conciliação
Conta
correspondente
no Passivo.
Razão Especial
• FBKP
Adiantamentos
• Adiantamento de cliente – F-29.
Adiantamentos
• Adiantamento de fornecedor – F-48.
Impostos
• Lançar Fatura na FB60
Compensação Clientes
• Compensar cliente com entrada de pagamento manual
▫ F-28
Compensação de Fornecedores
• Compensar fornecedor com saída de pagamento manual
▫ F-53
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
• Elimina memoria do extrato. MUITO CUIDADO!!!
▫ SE38 RFEBKA96.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Lançar uma fatura.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Modifique a fatura para processar pagamento.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Execute o pagamento da fatura.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Após o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou
seja, ele não possui mais partida em aberto na empresa.
▫ A partida em aberto agora foi para a conta transitória de pagamento.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Verificar lançamento criado pela F110 na Conta Transitória de
Pagamento.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Importar o extrato.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Após a importação do extrato a conta movimento foi atualizada com a
saída do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitória de
pagamento, para que você possa fazer a conciliação.
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Último passo. Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.
▫ F-03
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.
SALVAR
Extrato Bancário
• Simular conciliação.
▫ A conta transitória foi conciliada.
Estudo de Caso
Boa Sorte e Muito Obrigado!