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Alumnos:
•BARREDA BACA, Luis Miguel
•BARAHONA MAX, Percy Jesús
•FUENTES CADILLO, Freddy Alonso
•MALLMA PÉREZ, Walter Felipe de Jesús
Julio 2010
RESUMEN
q El etilbenceno es un líquido incoloro, inflamable, con olor
similar a la gasolina. Este compuesto se usa
principalmente para fabricar otra sustancia química, el
estireno. Por ello, se planteó este proyecto con el fin de
poner en marcha una planta de producción de
etilbenceno con una capacidad de 15.000 TM/año con
una pureza de 99.8% molar.
•
mayor cantidad de
empresas a las que va Materia
Prima
0.30 7 2.1 4 1.2 6 1.8
seleccionados se usó el
método de ponderación, Servicios 0.15 7 1.05 6 0.9 7 1.05
son:
Calentamiento hasta 400°C
• Calentamiento del Etileno
benceno. Reacción
materias. enfriamiento
• Reacción.
Gas
combustible Separación
• Primera
destilación. Etilbenceno
• Segunda Almacenamiento
destilación.
• Almacenamiento de 8
producto.
IMPACTO AMBIENTAL
Se
• tomará en cuenta los aspectos sociales,
medioambientales y culturales de los pobladores
aledaños a la instalación de la fábrica.
•
•Impactos Positivos :
•Generar trabajo para los pobladores de las zonas
aledañas a la empresa de esta manera generará recursos
para sus hogares. Además, se realizarán obras públicas
para la zona, como lozas deportivas y campañas de salud
de despistaje para demostrar a los pobladores que no
están siendo intoxicados por las emisiones de los gases.
•
•Impactos Negativos :
10
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Descripción COSTO TOTAL ( S /.)
Capacidad 0.0% 50 . 0 % 60 . 0 % 70 . 0 % 80 . 0 % 90 . 0 % 100 . 0 % 100 . 0 % 100 . 0 % 100 . 0 % 100 . 0 % RECUPERO
instalada
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO 30,679,687.50 36,815,625.00 42,951,562.50 49,087,500.00 55,223,437.50 61,359,375.00 61,359,375.00 61,359,375.00 61,359,375.00 61,359,375.00
FINANCIACIÓN 4,337,509.15
COSTOS DE
INVERSIÓN
Terrenos 371,250.00 371,250.00
Edificaciones 110,000.00 77,000.00
Maquinarias 829,079.60 82,907.96
Equipo de transporte 401,500.00 0.00
Mobiliario 15,500.00 0.00
Otros 2,566,826.40 2,566,826.40
Capital de Trabajo 1,902,285.65 1,902,285.65
Neto
COSTOS DE
FABRICACIÓN
Mano de Obra 49,000.00 58,800.00 68,600.00 78,400.00 88,200.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00
Materia Prima 22,650,426.78 27,180,512.14 31,710,597.50 36,240,682.85 40,770,768.21 45,300,853.57 45,300,853.57 45,300,853.57 45,300,853.57 45,300,853.57
Costos Indirectos 92,001.02 106,481.22 120,961.43 135,441.63 149,921.84 164,402.04 164,402.04 164,402.04 164,402.04 164,402.04
Depreciacion 161,317.16 161,317.16 161,317.16 161,317.16 161,317.16 77,917.16 77,917.16 77,917.16 77,917.16 77,917.16
UTILIDAD BRUTA 7,726,942.53 9,308,514.47 10,890,086.41 12,471,658.35 14,053,230.29 15,718,202.23 15,718,202.23 15,718,202.23 15,718,202.23 15,718,202.23
Gastos de ventas 31,500.00 37,800.00 44,100.00 50,400.00 56,700.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
Gastos 115,500.00 138,600.00 161,700.00 184,800.00 207,900.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00 231,000.00
Administrativos
UTILIDAD DE 7,579,942.53 9,132,114.47 10,684,286.41 12,236,458.35 13,788,630.29 15,424,202.23 15,424,202.23 15,424,202.23 15,424,202.23 15,424,202.23
OPERACIÓN
Gastos Financieros 917,550.01 851,473.19 782,609.37 710,143.51 633,132.30 550,481.49 460,919.24 362,964.99 254,892.84 134,688.70
UTILIDAD A . DE 6,662,392.52 8,280,641.28 9,901,677.04 11,526,314.84 13,155,497.99 14,873,720.74 14,963,282.99 15,061,237.24 15,169,309.39 15,289,513.53
IMPUESTOS
30% 1,998,717.76 2,484,192.38 2,970,503.11 3,457,894.45 3,946,649.40 4,462,116.22 4,488,984.90 4,518,371.17 4,550,792.82 4,586,854.06
UTILIDAD IMPONIBLE 4,663,674.76 5,796,448.89 6,931,173.93 8,068,420.39 9,208,848.59 10,411,604.52 10,474,298.09 10,542,866.07 10,618,516.57 10,702,659.47
Mas depreciación 161,317.16 161,317.16 161,317.16 161,317.16 161,317.16 77,917.16 77,917.16 77,917.16 77,917.16 77,917.16
Menos capital de 4,533,085.36 4,533,085.36 4,533,085.36 4,533,085.36 4,533,085.36 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
trabajo
FLUJOS DE FONDOS 291,906.57 1,424,680.70 2,559,405.74 3,696,652.20 4,837,080.40 10,486,521.68 10,549,215.25 10,617,783.23 10,693,433.74 10,777,576.64
BRUTO
Menos Amortizacion 145,535.87 170,724.77 200,273.29 234,935.97 275,597.97 323,297.61 379,252.97 444,892.91 521,893.60 612,221.34
Prestamo
11
Flujo de Fondos 1 , 858 , 932 . 49 146 , 370 . 70 1 , 253 , 955 . 93 2 , 359 , 132 . 45 3 , 461 , 716 . 23 4 , 561 , 482 . 43 10 , 163 , 224 . 0 10 , 169 , 962 . 2 10 , 172 , 890 . 3 10 , 171 , 540 . 1 10 , 165 , 355 . 2 5 , 000 , 270 . 01
Neto 7 8 2 3 9
BALANCE GENERAL
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACT CAPITAL DE 1,902,285.7 6,581,741.7 12,368,783.0 19,261,000.8 27,255,802.4 36,350,370.2 46,516,594.2 56,689,556.5 66,865,446.8 77,039,987.0 87,208,342.3
IVO TRABAJO
NETO
ACTIVO 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0 4,294,156.0
FIJO
DEPRECIACI 161,317.2 322,634.3 483,951.5 645,268.7 806,585.8 884,503.0 962,420.1 1,040,337.3 1,118,254.5 1,196,171.6
ON
ACUMULADA
TOTAL ( S /.) 6 , 196 , 441 . 64 10 , 714 , 580 . 5 16 , 340 , 304 . 6 23 , 071 , 205 . 3 30 , 904 , 689 . 7 39 , 837 , 940 . 3 49 , 926 , 247 . 2 60 , 021 , 292 . 3 70 , 119 , 265 . 5 80 , 215 , 888 . 5 90 , 306 , 326 . 6
4 6 1 2 5 5 7 3 0 3
PAS DEUDA 4,337,509.2 4,025,146.0 3,699,607.9 3,357,042.0 2,992,989.1 2,602,276.1 2,178,891.0 1,715,834.5 1,204,948.0 636,710.2 0.00000
IVO
CAPITAL 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5 1,858,932.5
UTILIDAD 4,663,674.8 10,460,123.7 17,391,297.6 25,459,718.0 34,668,566.6 45,080,171.1 55,554,469.2 66,097,335.2 76,715,851.8 87,418,511.3
GANANCIA 166,827.3 321,640.6 463,933.2 593,050.2 708,165.2 808,252.7 892,056.2 958,049.8 1,004,394.0 1,028,882.8
DE CAPITAL
TOTAL ( S /.) 6 , 196 , 441 . 64 10 , 714 , 580 . 5 16 , 340 , 304 . 6 23 , 071 , 205 . 3 30 , 904 , 689 . 7 39 , 837 , 940 . 3 49 , 926 , 247 . 2 60 , 021 , 292 . 3 70 , 119 , 265 . 5 80 , 215 , 888 . 5 90 , 306 , 326 . 6
4 6 1 2 5 5 7 3 0 3
12
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1,858,932.49 146,370.70 1,253,955.93 2,359,132.45 3,461,716.23 4,561,482.43 10,163,224.07 10,169,962.28 10,172,890.32 10,171,540.13 15,165,625.30
13
CONCLUSIONES
1.
2. Este proyecto es rentable ya que tanto el Valor Actual Neto
Financiero (VANF) y la Tasa Interna de Retorno (TIRF)
son positivos y mayor que la tasa de interés,
respectivamente.
3.
4. Este proyecto tendrá un mercado asegurado por lo menos
en las dos próximas décadas debido al boom de la
industria petroquímica y el uso cotidiano de los
polímeros que se demostraron en la Sección N°3:
Análisis del Estudio de Mercado.
14
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda realizar un flujo de caja más detallado en
relación a tiempos, es decir mensualmente.
2.
3. Es recomendable aumentar paulatinamente y con mesura
la capacidad de la planta, basado en los estudios
económicos actualizados de la demanda del
etilbenceno.
4.
5. Se sugiere como próximo proyecto la construcción de una
planta de síntesis de estireno que utilicen los productos
de esta planta como materia prima ya que optimizarían
los insumos requeridos.
15