TOTVS Gesto Financeira Janeiro/2013

Integrao Bancria em .Net

Integrao Bancria em .Net

ndice

I) Inovaes
Convnio
Boleto
Border de Pagamento
Novo Gerador de Sadas

II) Processos
Remessa e Retorno de Cobrana
Remessa e Retorno de Dbito Automtico
Remessa e Retorno de Pagamento
Remessa e Retorno de Custdia

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Convnio
 Integrao Bancria em .Net

Convnio

O que o Convnio no TOTVS Gesto Financeira?

um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo definir as regras para
cada um dos servios: Cobrana, Pagamento, Dbito Automtico, Custdia e outros.
No TOTVS Gesto Financeira foi unificado no cadastro do Convnios toda a regra da
Integrao Bancria, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrana, o tipo de gerao do
nosso nmero e cdigo de barras etc.

Vantagens:

Nas verses anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas.

Vrios convnios por Conta Caixa: Cobrana registrada, sem registro, pagamento a
Concessionrios, Pagamento de Tributos etc.

Um Banco poder ser associado a diversos Convnios, garantido maior flexibilidade

Cobrana Eletrnica.

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Convnio Antes
Cada informao em Tabelas distintas
CDIGO

IDENTIFICAO CONTA CAIXA

BANCO/AG/CC

CARTEIRA Lanamento Financeiro

TIPO COBRANA Conta Corrente
DADOS ADICIONAIS CEDENTE Conta Corrente

NOSSO NUMERO Banco

VR. CDIGO
BARRAS
Banco

REMESSA
LAYOUT DO
RELATRIO
Dados da Remessa

FCONVENIO
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Boleto
 Integrao Bancria em .Net

Boleto

Representa uma estrutura de dados que permite estabelecer o histrico de Boletos por
Lanamento Financeiro.

Vantagens

Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros a receber provenientes de

qualquer segmento.

Lanamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos.

Baixa total e parcial de Lanamentos pelo Boleto .

Se um Boleto for baixado parcialmente, ser gerado um novo Boleto para o

Lanamento com um novo Nosso Nmero, Cdigo de Barras e IPTE.

A remessa de Cobrana e Dbito automtico agora pelo Boleto.

Substitui a Fatura nos processos da Integrao Bancria.

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Campos IDENTIFICADOR
Antes
TIPO
Cada informao em Tabela distinta
STATUS

CONVNIO
B O L E T O
EMISSO
VENCIMENTO

VALOR

FORMA PAGTO.

CDIGO BARRAS
Era gerado pela viso e
edio do Lanamento
SACADO
Era gerado pela viso e
N.NUMERO
edio do Lanamento
ESPECIE CNAB Tipo de Documento
COMANDO Lanamento Financeiro
ACEITE Lanamento Financeiro

FBOLETO
INSTRUES Lanamento Financeiro
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REMESSA de Cobrana
e Dbito Automtico
Opes para gerar Boletos
pelo BOLETO.
Antes: Lanamentos

300,00

LANAMENTO - C00007 Um Boleto para Cada Lanamento 500,00

Venc. 02/10/12
300,00 400,00

LANAMENTO - C00007 1000,00

Um Boleto para Cada CliFor
Venc. 03/10/12
400,00
500,00

300,00
LANAMENTO - C00008
Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento 500,00
Venc. 04/10/12
400,00
400,00

A baixa do Lanamento poder ser pelo Boleto ou importao de arquivos de retorno

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Incluso de Boleto

Vencimento do Boleto
no altera data de
vencimento do
Lanamento.

Tipo: Cobrana ou
Dbito Automtico

Demais dados: Antes

informados no
Lanamento Financeiro,
agora informados no
Boleto.

O valor do Boleto ser calculado ao gerar o cdigo de barras.

Data base para atualizao = Data de Vencimento do Boleto.
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Edio do Boleto
O VALOR ser
calculado durante a
gerao do Cdigo
de Barras, de acordo
com o Tipo de
Cobrana/processo.

O NOSSO O CDIGO
NUMERO DE
gerado BARRAS
na gerado na
incluso edio do
do Boleto Boleto ou
conforme na viso,
regras pelo
definidas menu:
no Processos.
Convnio.

Na viso de Lanamentos, foi desativada a funo gerar Nosso Numero e Cdigo de Barras
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 Integrao Bancria em .Net

Incluso de Lanamentos em Boleto

2. Processos /
Boleto / Incluso
de Lanamento
em Boleto

1. Na viso
de
Lanamentos,
selecione-o

O Lanamento Financeiro e o Boleto devero estar compatveis para esta operao

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Visualizar Lanamentos do Boleto

Viso de Boletos /
Anexos /
Lanamentos do
Boleto

FBOLETO FLANBOLETO

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Baixar Lanamentos pelo Boleto 2. Processos /

Baixar
Lanamentos

1. Na viso
de Boletos,
selecione-o

- Os Lanamentos do Boleto sero baixados.

- Na baixa parcial do Boleto ser gerado outro Boleto com o valor em aberto.

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Educacional X Financeiro

ANTES 11.80 APS

Gera Lanamentos com mesmo Gera Lanamentos e respectivos Boletos.

Nosso Numero e IDBOLETO.
Continua permitindo a impresso de Boletos
Permite impresso de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatrio antigo
agrupados pelo IDBOLETO FLAN

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Alteraes em funo da converso para a verso 11.81.5:

Cadastro de Convnio

O cadastro atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa.
Para cada Conta Corrente cadastrada ser inserido o respectivo Convnio.
Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convnio ser
criado com os dados bsicos e dever passar por manuteno.

Criao de Boleto para os Lanamentos da base

Lanamentos Financeiros gerados pelo segmento Gesto Educacional antes da

converso.
Outros Lanamentos antigos que contenham o Nosso Nmero e que ainda no foram
remetidos ou j foram remetidos e recusados .

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Border de Pagamento
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Border de Pagamento

O cadastro de border est associado nova tabela FBORDERO, onde ser executado o
controle/autorizao dos pagamentos eletrnicos.

Vantagens

Permite o agrupamento de Lanamentos Financeiros provenientes de qualquer

segmento para remessa.

Permite aprovao prvia.

Permite insero se novos Lanamentos ao Border.

Permite que Lanamentos sejam desvinculados do Border.

Permite relatrio simplificado de Lanamentos do Border.

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Border de Pagamentos

Campos

FILIAL

B O R D E R
CONTA CAIXA

CONVNIO

DESCRIO

FBORDERO

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Border de Pagamentos

LANAMENTO - F00007
Venc. 02/10/12
300,00

B O R D E R
LANAMENTO - F00007
Venc. 03/10/12
500,00
Antes: Pelos Lanamentos Financeiros

LANAMENTO - F00008
Venc. 20/10/12
400,00

A incluso do Border no tem nenhum impacto na baixa dos Lanamentos, que

continua sendo pelo Lanamento ou importao de retorno.

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Relatrio Simplificado de Lanamentos do Border

Relatrio
simplificado

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Novo gerador de Sadas
 Integrao Bancria em .Net

Novo gerador de Sadas para criar Layouts de Remessas

Antes: Gerador de Relatrios

Acesso ao
Associ-lo ao
segmentoIntegrao Remessas
CONVNIO
Importar Layout

Baixar o layout pelo ByYou (pgina inicial do sistema)

Executar o RM.EXE / Servios Globais / Segurana.
Acessar o Segmento INTEGRAO / Gerador de Sadas /Cadastrar uma Categoria.
Em seguida acessar o menu Gerador de Sadas / Layout / Processos e importar o relatrio, que
ser utilizado para gerar a remessa.

Os novos Layouts foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas verses anteriores, podero
ser utilizados como modelo na criao de outros, pelos usurios.
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Processos
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Cobrana Eletrnica etapas do processo

1. CADASTROS
Banco, Agncia, Conta 3. LANAMENTO A
2. CONVNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa

Fornecedor6. PROCESSAMENTO 5. REMESSA DO 4. INCLUIR

FornecedorPELO BANCO BOLETO AO BANCO BOLETO

9. IMPORTAO DO
7. CLIENTE QUITA O 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
BOLETO RETORNO BAIXA DO BOLETO/
LANAMENTO
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Dbito Automtico etapas do processo

1. CADASTROS 3. FORMA DE
Banco, Agncia, Conta PAGAMENTO
2. CONVNIO
Corrente e Conta DEB.AUTOMATICO
Caixa NO CLIFOR

6. REMESSA DO 4. LANAMENTO A
5. GERAR BOLETO RECEBER
BOLETO AO BANCO

9. IMPORTAO DO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA
PELO BANCO RETORNO BAIXA DO
BOLETO/LANAMENTO

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 Integrao Bancria em .Net

Pagamento Eletrnico etapas do processo

1. CADASTROS
3. FORMAS DE
Banco, Agncia, Conta 2. CONVNIO PAGAMENTO NO
Corrente e Conta CLIFOR
Caixa

6. REMESSA DO 4. LANAMENTO A
5. GERAR BORDER
BORDER AO BANCO PAGAR

9. IMPORTAO
7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA DO RETORNO
PELO BANCO RETORNO RESULTA BAIXA
DO LANAMENTO

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 Integrao Bancria em .Net

Custdia de Cheques a Bancos etapas do processo

1. CADASTROS
Banco, Agncia, Conta 3. LANAMENTO A
2. CONVNIO
Corrente e Conta RECEBER
Caixa

4. BAIXAR COM MEIO

6. PROCESSAMENTO 5. EXTRATO DE CAIXA
DE PAGAMENTO
PELO BANCO - REMESSA AO BANCO
CHEQUE PR

9. IMPORTAO
7. BANCO DEPOSITA
8. BANCO GERA DO RETORNO
NA DATA
RETORNO ATUALIZA STATUS
VENCIMENTO CHEQUE
DO EXTRATO

A Importao de arquivos de retorno de Custdia no Baixa Lanamentos.

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Cadastro
Histrico das Remessas de
Remessas

Histrico
de
Remessas

FREMCOB = Remessas de Cobrana FLANREMESSA = Histrico das Remessas

FREMDEBAUT = Remessa Db. Automtico
FREMPAG = Remessa Pagamento
FREMCUSTCH = Remessa Custdia
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Importao de arquivos de retorno Cobrana e Dbito Automtico

Alteraes pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.
Menu: Movimentaes Bancrias / Integrao Bancria / Retorno Bancrio

Arquivo Importao Baixas

O arquivo de Informar os A baixa ser

retorno dados para o pelo Boleto.
dever Retorno. Todos os
conter dados Lanamentos
especficos do Boleto
de Retorno. sero
Dever baixados
conter
informaes
que
caracterizam
o Boleto

Chave Cobrana registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO

Antes: COLIGADA + IDLAN
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Material de Apoio
Boletim Tcnico Boleto
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

Boletim Tcnico Remessa de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

Boletim Tcnico Remessa de Dbito Automtico

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html

Boletim Tcnico Remessa de Pagamento

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html

Boletim Tcnico Remessa de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques-
bancos.html

Todos estes documentos so encontrados tambm no TOTVS Share, acessado por

dentro do aplicativo atravs da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You.

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Material de Apoio
Border de Pagamento
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html

Boletim Tcnico Retorno de Cobrana

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html

Boletim Tcnico Retorno de Dbito Automtico

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html

Boletim Tcnico Retorno de Pagamento

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924

Boletim Tcnico Retorno de Custdia de Cheques a Bancos

http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html

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Questes

Ceclia Franco
TOTVS Gesto Financeira Capacitao
cecilia.goncalves@totvs.com.br

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