AUDITORIA FINANCIERA

INTEGRANTES:
YURI EDSON PAREDES PALLY
ELIANA CAROLINA NUNURA CARRION
EFRAIN EDISON HUILCAAHUI CARHUAS
LOS PATAS S.A.C.
CDULA SUMARIA
EXISTENCIA
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
AUDITORIA AL 31-12-2016
A

Descripcin Saldo al 31 Dic Saldo al 31 Dic Ajustes y reclasificadores Saldo al 31 Dic

Ao Anterior Ao Anterior Debe Haber segn auditoria
Analizar los saldos de las Materias Primas.
Verificar los saldos de los Envases.
Analizar los saldos de los Embalajes.
Verificar los saldos de los Productos Terminados.
Observar los saldos de los Productos en Proceso.
Verificar el Libro de Compras.
Verificar los movimientos en el Libro Caja y Bancos
Verificar las OP del Area de Produccion.
Verificar el Registro de Almacen.
TOTALES

Elabor: E.E.H.
Supervis: Y.E.P.P
LOS PATAS S.A.C.
CDULA ANALITICA
MATERIAS PRIMAS
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
AUDITORIA AL 31-12-2016
A-1
Descripcin Saldo al 31 Dic Saldo al 31 Dic Ajustes y reclasificadores Saldo al 31 Dic
Ao Anterior Ao Anterior Debe Haber segn auditoria
Verificar los movimientos en los Kardex.
Analizar las Ordenes de Requerimiento del rea de
Produccin.
Analizar los movimientos en el Libro Caja y Bancos.
Verificar la base de data de los Proveedores.
Observar los controles de recepcin de la Materia
Prima.
Analizar el Libro de Control de Ingreso en Porteria.
Verificar el reporte de Sistema Contable (Cuenta 24).
TOTALES

Elabor: E.E.H.
Supervis: Y.E.P.P
 LOS PATAS S.A.C.
CDULASUBANALITICA
KRDEX DE MAERIAS PRIMAS
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
AUDITORIA AL 31-12-2016
AA-1

Descripcin Saldo al 31 Dic Saldo al 31 Dic Ajustes y reclasificadores Saldo al 31 Dic

Ao Anterior Ao Anterior Debe Haber segn auditoria
Verificar Reporte de Ventas al Proveedor.
Analizar Libro Inventario final de las Materias Primas.
Analizar las Politicas de valuacion de las Materias Primas.
Verificar los saldos en los EEFF.
Analizar el Registro de Produccion.
Verificar el Registro de Compras
TOTALES

Elabor: E.E.H.
Supervis: Y.E.P.P