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Gestin de Financiamiento
CORRIENTES DE LIQUIDEZ PARA LA PLANIFICACION
FINANCIERA - CON CREDITO
(En $us)
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
1. FUENTES 17.000.000,0 17.731.044,0 19.699.568,0 19.699.568,0 19.699.568,0 21.989.296,6
- Aporte Propio 15.000.000,0
- Crdito 2.000.000,0
- Ventas Totales 17.731.044,0 19.699.568,0 19.699.568,0 19.699.568,0 21.989.296,6
2. USOS 748.872,0 19.446.504,1 19.365.503,4 19.303.654,6 19.357.886,1 19.285.575,0
- Inversiones 748.872,0 2.198.152,9 - 177.886,5 - 4.479,4 53.005,6 - 8.388,9
- Costo de Operacin Total - 16.116.419,8 17.904.600,6 17.896.096,9 17.946.096,9 17.896.096,9
- Intereses - 200.000,0 160.000,0 120.000,0 80.000,0 40.000,0
- Amortizacin - 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0 400.000,0
- Impuestos - 531.931,3 1.078.789,3 892.037,1 878.783,6 957.867,0
EXCEDENTE / DEFICIT (1 - 2) 16.251.128,0 - 1.715.460,1 334.064,6 395.913,4 341.681,9 2.703.721,6
ACUMULADO 16.251.128,0 14.535.667,9 14.869.732,5 15.265.645,9 15.607.327,8 18.311.049,4
FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS (PROYECTO PURO) - CON CREDITO
(En $us)
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
1. INGRESOS - 17.731.044,0 19.699.568,0 19.699.568,0 19.699.568,0 21.989.296,6
- Ventas Totales - 17.731.044,0 19.699.568,0 19.699.568,0 19.699.568,0 19.699.568,0
- Recuperacin de K trabajo - - - - - 1.958.453,7
- Valor Residual - - - - - 331.274,9
2. EGRESOS 748.872,0 18.846.504,1 18.805.503,4 18.783.654,6 18.877.886,1 18.845.575,0
- Inversiones Totales 748.872,0 2.198.152,9 - 177.886,5 - 4.479,4 53.005,6 - 8.388,9
- Costo de Operacin Total - 16.116.419,8 17.904.600,6 17.896.096,9 17.946.096,9 17.896.096,9
- Impuestos - 531.931,3 1.078.789,3 892.037,1 878.783,6 957.867,0
FLUJO NETO (1-2) - 748.872,0 115.460,1 894.064,6 915.913,4 821.681,9 3.143.721,6