Llenado

documentos

Docente: Pablo Fedeli

 Tips
Para Transacciones de Ingreso y Salida de
efectivo:
Menos de 500
Mltiplo de 10

Para Transacciones de Registro y/o Contables :

Menos de 10 000
Dos decimales
 Billetes con los que contamos

S/.10
US$ 10

S/.50
US$ 50

S/.100
Billetes de 10
Nuevos Soles
 Sistema que Utilizamos

Para Transacciones mayores o iguales a 10 000 soles o

Dlares necesitamos llenar el Formulario de Mayor Cuanta
 CODIGOS DE TRANSACCIONES

DEPOSITOS SERVICIOS

EFECTIVO 0730 PAGO SERV 6500

DCH/OB 0732 COMPRA 0810
VENTA 0812
RETIRO GESTION DE CAJA

AHORRO 0600 PROV. INICIAL 1010

CH/PAG 0500 CIERRE 1050
 Antes de Iniciar a tramitar
Siempre contemos y registremos el dinero

16 11 13

10 1000
10 500
10 100
600 1600
Despus de Dar el 1010 siempre Dar Recapturar
(Control + R) despus que el Docente autorice:
Menos de 500 Depsitos en
Mltiplo de 10 efectivo

250.00

530-003-001-00007-8

05 11
Depsitos en
efectivo
Menos de 500 Retiro de Ahorro
Mltiplo de 10

250.00

123-451-45122

05 11
 Cheque Pagador

12 09 07
100.00
00014512

Cien y oo/100

Firma del titular de la Cuenta

Nombre Jose Yllescas Robles
Firma
Endoso
DNI 04578913 de
Direccion Calle Los Laures 475
Los Olivos Cheque
Telfono Tel: 4758745 pagador
Menos de 500
Mltiplo de 10 Pago de Servicio

$
x

57124
80.00
Menos de 500
Mltiplo de 10 Pago de Servicio

S/.
x

4756129
180.00
 CODIGOS DE TRANSACCIONES

DEPOSITOS SERVICIOS

EFECTIVO 0730 PAGO SERV 6500

DCH/OB 0732 COMPRA 0810
VENTA 0812
RETIRO GESTION DE CAJA

AHORRO 0600 PROV. INICIAL 1010

CH/PAG 0500 CIERRE 1050
Menos de 10 000
Dos decimales
Depsito de
Cheques
 12 09 07
940.23
00014512

Novecientos cuarenta con 23/100

Firma del titular de la Cuenta

 Nombre Jose Yllescas Robles
Firma
Endoso de
Cta donde se deposita Para ser depositado Cheque
En la cta:
El cheque
002-001-002-00014-2 depositado
en Cuenta
 Menos de 10 000
Dos decimales
Depsito de
Cheques

002-001-002-00014-2 X
Jos Fernando Yllescas Robles
X 940.23

00014512 212-01-003621-4 99 940.23

940.23

06 11 2013
Llenado de Depsitos
762.45 2543.20

2358930 004 123-03-005398-4 005

1236987 123-03-005398-4

002-001-001-00245-7
Pablo Fedeli
X X

Oficina Principal
06 06
3305.65 Vo. Bo. Cajero
Simulador ifb-ASBANC
21 02 2011
 12 09 07
1,400.50
73 52

Un mil cuatrocientos y 50/100

Jose Yllescas Robles

Para ser depositado

En la cta:
002-001-002-00014-2
Menos de 10 000
Dos decimales
Depsito de
Cheques
 Despus de tramitar
Siempre contemos y registremos el dinero

10 500 10 500

500 500
Despus de Dar el 1050 siempre Dar
Recapturar (Control + R):
 CODIGOS DE TRANSACCIONES

DEPOSITOS SERVICIOS

EFECTIVO 0730 PAGO SERV 6500

DEPOSITO
CHEQUES 0732 COMPRA 0810
VENTA 0812
RETIRO GESTION DE CAJA

AHORRO 0600 PROV. INICIAL 1010

CH/PAG 0500 CIERRE 1050
 IMPORTANTE
1.- Todo documento deber se llenado por el
cliente.
2.- El Cajero por ningn motivo deber llenar
parte o total del documento que es entregado
por el cliente.
3.- Lo nico que es permitido corregir es el
endoso.
Cheque Pagador: DNI, Direccin y telfono
Cheque Depositado: Numero de Cuenta
 Cta. Cte. S/. 570-003-001-00088-2
Cta. Ahorro S/. 570-001-001-00099-8
Caso Practico $
Nro. de Cheque 00001-20
-002-

1. Cliente Deposita 250 nuevos soles a su Cta. Cte.

2. Cliente retira 500 dlares de su Cta. de Ahorro
3. Cliente Deposita cheques de O/B a su Cta. Cte. uno por 1350.60 dolares y otro por
650.60 dlares
4. Cliente realiza dos retiros uno a su Cta. de Ahorro por 190 nuevos soles y otro a su
Cta. Corriente por 350 soles.
5. Cliente deposita US$200 en Cta. Cte. dolares
6. Cliente deposita de 04 cheque O/Bco Exterior en Cta. Cte. ME (Inventa las cantidades)
7. Cliente cobra cheque Soles girado por S/.420.00
8. Cliente paga Internet por US$50.00 , Luz por 80 soles y Agua por 90 soles.
9. Cliente cobra un Cheque por 170 soles y lo deposita en su Cta. de Ahorro.
10. Cliente Retira 200 soles de Cta. Ahorro y con eso paga recibo de Luz por la mitad y la
otra mitad lo deposita en la cta. Cte. de su compaero.
11. Cliente Deposita 140 soles a su Cuenta de Ahorro , Cobra un Cheque por 220 soles y
paga el IFB por 500 soles.
12. Realiza el cuadre de su caja por 1600 soles y 1000 dlares ( usa todo el Billetaje)
Compra / Venta de Dlares
 ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA
COMPRA Y VENTA DE DOLARES

Siempre se debe pensar desde el punto de vista del

BANCO es decir:

BANCO COMPRA DOLARES

BANCO VENDE DOLARES
NUNCA SOLES.
0810 (Compra de M.E.)

Cada vez que procesa un 0810 en las cajas

sucede lo siguiente
Ingresan al Cajn Salen del Cajn
0812 (Venta de M.E.)

Cada vez que procesa un 0812 en las cajas

sucede lo siguiente
Ingresan al Cajn Salen del Cajn
40.00 50.00

120.00 200.00
 Banco Compra 3.00
Caso Prctico 2 Banco Vende 4.00

1.- Cliente quiere comprar 50 dlares

2.- Cliente desea Vender 100 dlares
3.- Cliente desea comprar 200 dlares
4..- Cliente desea comprar 20 dlares
5.- Cliente desea vender 50 dlares para depositarlos en su cuenta en
Soles.
6.- Cliente cobra cheque 100 dlares y lo deposita en su Cta. Ahorro en
Soles.
7.- Cajero del banco vende 200 dlares a Cliente y lo deposita en Cta. de
Ahorro.
8.- Cajero del banco compra 300 dlares a Cliente y lo deposita en Cta.
Corriente.
9. Cliente desea llevarse 300 soles Qu operacin tramitas y por
cuanto es?
10. Cliente desea llevarse 100 dlares Qu operacin y por cuanto es?