Andrs Lpez

Radiografa de un
Plan de Negocio
CompuService
Plan de Negocio
 Resumen Ejecutivo

Misin y Visin

Anlisis de Mercado

Anlisis Financiero

Estructura del Plan de Negocio -

CompuService
 CumpuService esta concebida como una empresa de servicios de out-
sourcing de mantenimiento de equipos y programas de computo,
especficamente orientada a dar soporte a empresas medianas y
pequeas que no cuentan con infraestructura interna de soporte en
tecnologa de informacin.

Por ser la informacin un activo cada vez mas valioso, la ventaja

competitiva de CompuService es la de proveer un servicio altamente
confiable, basado en altos niveles de compromiso profesional, tecnolgico
y tico, y con disponibilidad 24/7 los 365 das del ao.

Como pilar de la estrategia de negocios, CompuService esta enfocada en

establecer relaciones a largo plazo con sus clientes, basadas en
excelentes niveles de servicio prestados a costos muy competitivos.

El producto principal de CompuService consiste en una pliza de

mantenimiento, cuyo canon mensual estar calculado en funcin del
alcance del servicio, y por supuesto, del numero de equipos a servir por
cliente.

La expansin comercial y operativa de CompuService esta fundamentada

en el desarrollo de franquicias, prestndoles a estas todos los servicios de
back-office que requieran para desarrollar el modelo su negocio

Resumen Ejecutivo
 Misin: Liberar a las empresas medianas y pequeas de la
carga financiera y administrativa que implica el
mantenimiento de sus sistemas de informacin,
permitindoles centrarse en la atencin de su negocio y en
la atencin de sus clientes.

Visin: Convertirse en la empresa de servicios de out-

sourcing tecnolgico lder en el mercado latinoamericano a
travs de una red de franquicias antes del ao 2020, con
ventas superiores a los $ 250 millones de dlares anuales.

Misin y Visin
 CompuService iniciar operaciones en la ciudad de Mxico, en donde
centrara su desarrollo durante los 2 primeros aos de operacin.

El mercado potencial se estima en cerca de 250,000 empresas con

menos de 50 empleados (fuentes: Cmaras de Comercio, Directorios
Industriales y Comerciales, Oficinas Gubernamentales y Municipales;
ver anexo # 1)

La inversin promedio en tecnologa de informacin de estas

empresas se estima en $12,500 dlares (8 microcomputadores y sus
respectivos programas), y el gasto promedio anual en mantenimiento
se estima en $ 500 dlares. Esto representa, en la Ciudad de Mxico,
un mercado de cerca de $ 124 millones de dlares anuales.

Encuestas realizadas a 100 empresas (ver anexo # 2) indican que el

43% se encuentran muy insatisfechas, y el 45% se encuentras
insatisfechas, con los servicios de soporte tecnolgico que
actualmente contratan. Las quejas se centran en pobre calidad,
irregularidad, y limitada confiabilidad de los servicios actualmente
disponibles.

Anlisis de Mercado
 Producto y Calculo de Costo Directo

Presupuesto de Inversiones y Gastos

Proyecciones de Ingresos

Flujo de Caja y Requerimiento de Fondos

Analisis Financiero
 Producto y Calculo de Costo Directo
Un microcomputador requiere 1 mantenimiento preventivo, y 5
horas de soporte de software al ano, en promedio.

Tiempo (numero de horas de un tcnico especializado) por equipo se

estima en 10 horas anuales, incluyendo transporte y otros gastos.
Estimando una intensidad laboral efectiva de 22 das al mes, por 6
horas diaras, el numero de horas efectivas por tcnico por ao es de
1,584 horas al ao.

El Salario total promedio anual de un tcnico se estima en $ 30,000

dlares, lo que se traduce en $18.94 dlares por hora efectiva de
servicio.

El costo directo de servir un equipo de computo es de 10 horas de

tcnico a razn de $ 18.94 dlares/hora, o sea de $ 189.40 dlares,
mas un estimado de $ 25 dlares en elementos de mantenimiento,
para un Costo Directo Total de $ 214.40 dlares por ao, por equipo.

Anlisis Financiero
 Presupuesto de Inversiones y Gastos

GASTOS (US$ x 1,000)

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6
Salarios Adm. $ 20.0 $ 25.0 $ 30.0 $ 35.0 $ 40.0 $ 50.0
Arriendos $ 9.0 $ 9.0 $ 9.0 $ 9.0 $ 9.0 $ 9.0
Servicios $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0
Gastos Financieros $ 2.0 $ 3.0 $ 3.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 7.0
Otros Gastos $ 6.0 $ 6.0 $ 6.0 $ 6.0 $ 6.0 $ 6.0

Total Gastos (Adm.) $ 40.0 $ 46.0 $ 51.0 $ 58.0 $ 63.0 $ 75.0

Anlisis Financiero
 Presupuesto de Inversiones y Gastos

INVERSIONES (US$ x 1,000)

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6
Equipos y Software $ 50.0 $ - $ 20.0 $ 15.0 $ - $ 10.0
Herramientas $ 2.0 $ - $ 1.0 $ - $ 1.0 $ -
Muebles $ 8.0 $ - $ - $ 3.0 $ - $ -
Capacitacion $ 2.0 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 $ -
Publicidad y Mercadeo $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0
Otros $ 2.5 $ 2.5 $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0
Total Inversiones $ 69.5 $ 8.5 $ 29.0 $ 26.0 $ 9.0 $ 17.0

Anlisis Financiero
 Proyecciones de Ingresos

VENTAS NETAS (US$ x 1,000)

Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6
Contratos Mantenimiento $ 10.0 $ 50.0 $ 75.0 $ 100.0 $ 125.0 $ 150.0
Servicios Externos $ - $ 1.0 $ 5.0 $ 7.0 $ 10.0 $ 15.0
Otros $ - $ 0.5 $ 2.0 $ 4.0 $ 6.0 $ 8.0

Total Ingresos $ 10.0 $ 51.5 $ 82.0 $ 111.0 $ 141.0 $ 173.0

Analisis Financiero
 Flujo de Caja y Requerimiento de Fondos

FLUJO DE CAJA
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Trim. 5 Trim. 6
Ingresos $ 10.0 $ 51.5 $ 82.0 $ 111.0 $ 141.0 $ 173.0

Gastos $ 40.0 $ 46.0 $ 51.0 $ 58.0 $ 63.0 $ 75.0

Inversiones $ 69.5 $ 8.5 $ 29.0 $ 26.0 $ 9.0 $ 17.0

Saldo $ (99.5) $ (3.0) $ 2.0 $ 27.0 $ 69.0 $ 81.0

Analisis Financiero
 Defina su producto :Que es, cuanto cuesta
producirlo, y en cuanto se puede vender

Investigue su Mercado, y conozca a que

Clientes pretende servir, y como los va a
servir. Analice a su Competencia.

Asesrese en el manejo de sus finanzas

Este preparado para hacer cambios y ajustes

en el camino. Sea flexible, pero tenga un
Plan

Conclusiones
Andrs Lpez
Radiografa de un
Plan de Negocio

josandlop@yahoo.com