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Credit & Debit Analysis con

SAP. L'esperienza di Aeroporto G.


Marconi di Bologna
Calendario Seminari online Autumn Edition
13 ottobre 2011

Credit & Debit Analysis


o
o
o
o
o

COSE
COME E FATTA
PERCHE
ANALISI DEL CREDITO
ANALISI DEL DEBITO

Lesperienza di Aeroporto G. Marconi di


Bologna
Credit & Debit Analysis

o MODALITA DI IMPLEMENTAZIONE

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Credit & Debit Analysis

COSE?

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CDA - Credit / Debit Analysis analizza due elementi di


fondamentale importanza nel contesto degli equilibri finanziari
di un'impresa:

il Credito nei confronti dei Clienti


il Debito nei confronti dei
Fornitori

Credit & Debit Analysis (CDA) una "Twinergy Solution"


realizzata con gli strumenti standard della Business

Intelligence Sap (Netweaver, Business Warehouse, ecc.) che si


basa sulle esperienze specifiche maturate nel corso degli anni
su clienti appartenenti a diverse Industry.

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CDA una TWINERGY SOLUTION


Sales Promotion
Management
Tracking
Merci in Uscita
Self-Service
Forza Vendita
Self-Service
Fornitori

Progettazione
Nuovi Prodotti
Gestione
Soci Cooperative

Self-Service
Cust. Service

Anagrafica Estesa e
Catalogo Prodotti
Self-Service
Clienti

Conferimenti
Materia Prima

Provvigioni
Agenti
Analisi
Credito

Personalizzazioni
Soluzione
Preconfigurata
SAP

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Gestione
Info. Commerciali

Integrazione
Op. Logistici

Sales
Prodotti
Info Commerciali
Approvv. / Stock
Cooperative

Componenti di CDA

CDA costituito dai seguenti due componenti funzionali:

Debit Analysis
Credit Analysis
indipendenti e attivabili separatamente ma che utilizzati
insieme consentono la compensazione Cliente/Fornitore.

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Indicatori e Report

CDA

Credito
Credito

Indicatori

Report

oDSO (Days Sales Outstanding)

o Ageing Scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);

oGMP (Giorni Medi di Pagamento,

o Ageing A Scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);

Giorni di Dilazione Teorica,

o Analisi Contenzioso e Livelli di Sollecito;

Giorni di Ritardo)

o Analisi del Fatturato per Condizioni di Pagamento


o Analisi ABC Clienti
o Analisi Effetti e Esposizione
o Analisi Fido Concesso e Fuori Fido

Debito
Debito

o Analisi GMP e DSO

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o DPO (Days payable


Outstanding)
o GMP (Giorni Medi di Pagamento,
Giorni di Dilazione Teorica,
Giorni di Ritardo)

o Ageing scaduto (es: intervalli 30, 60, 90 giorni);


o Ageing a scadere (es: intervalli 60, 90, 120 giorni);
o Analisi del Fatturato per condizioni di pagamento;
o Analisi ABC fornitori
o Analisi GMP e DPO

Credit & Debit Analysis

COME E FATTA?

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Struttura di CDA
Report disponibili su
diverse piattaforrme e con
diverse interfacce: MS
Excel, Web, ecc.

Report

Queries di ricerca,
ordinamento e filtraggio
delle informazioni presenti
sul modello

Queries

Modello dati che integra


informazioni contabili e
informazioni commerciali.
Base per la realizzazione
dei report standard di CDA
e di tutti gli ulteriori report
custom
Estrattori custom per i dati
transazionali dei ciclo
attivo, contabilit e
gestione fido. Possibile
estensione verso fonti dati
non-Sap

Modello Dati

Estrattori per
R/3 o ECC

Estrattori
Specializzati

SAP
R/3 - ECC

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Altri DB

Altri DB

Credit & Debit Analysis

PERCH CDA?

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Standard SAP e CDA

Alcune analisi sui pagamenti sono presenti come


funzionalit standard di sistemi ERP SAP.
Sono realizzate allinterno di quello che si chiama
FIS (Fianancial Information System)
CDA differisce dal FIS per alcuni aspetti
fondamentali

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Confronto CDA FIS 1/2

FIS Financial Information

CDA Credit & Debit Analysis

System (Sap R3/ECC)

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Performance e
Volumi

FIS utilizza il sistema Sap R3 - ECC.


Con le varianti di elaborazione standard
vengono selezionati solo i primi 50 clienti e i
primi 50 fornitori per motivi di performance,
e la parte restante viene visualizzata aggregata
su un unica riga.

CDA utilizza la piattaforma SapNetweaver


Business Intelligence 7.0, basata sul data
warehouse Business Warehouse. Il modello
sviluppato su BW prevede di gestire le
informazioni di dettaglio (partite contabili)
relative a tutti i Clienti e tutti i Fornitori.

Interfacce per il
Reporting

Report navigabili solo con la Sap GUI


(Graphic User Interface) di R3 ECC.

Report navigabili direttamente tramite il BEX


(Business Explorer) direttamente integrato
in Microsoft Excel , o tramite interfaccia
Web (via internet browser).

Utilizzo dei
Report

I report disponibili sono navigabili solo


secondo i criteri configurati sul sistema via
customizing. Questo significa che il numero
di dimensioni e il percorso di navigazione
sono gli stessi per tutti. Esempio: nel Report
Regolarit Pagamenti il percorso
Societ/Paese/Area Controllo Credito.

La navigazione dei report di CDA sfrutta al


meglio tutte le funzionalit di accesso ai
report multidimansionali dinamici di un
soluzione Sap BI. Questo consente la gestione
dinamica delle dimensioni di analisi e degli
indicatori elaborati.

Confronto CDA FIS 2/2

FIS Financial Information

CDA Credit & Debit Analysis

System (Sap R3/ECC)

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Dimensioni di
analisi della
contabilit

Sono disponibili solo alcune dimensioni di


analisi della contabilit.

Sono disponibili tutte le dimensioni di


analisi del dato contabile.

Dimensioni di
analisi per
Vendite e
Acquisti

Non sono disponibili dimensioni di analisi


per le aree Vendite e Acquisti

CDA offre la possibilit di incrociare tutte le


dimensioni contabili con quelle specifiche
del mondo delle Vendite (es. Area Vendite,
Attribuzione Agente, ecc.) e del mondo degli
Acquisti (es. Organizzazione Acquisti, Gruppo
Acquirenti, ecc.).

Navigazione
degli Indicatori
(GMP, DSO, ..)

Il livello di dettaglio disponibile


corrisponde al Cliente o al Fornitore. E
possibile, da questo livello, saltare sulle
partite contabili aperte (senza avere la
possibilit di visualizzare indicatori).

CDA consente la navigazione di tutti gli


indicatori fino al massimo livello di
dettaglio, incluso il numero del documento
contabile.

Credit & Debit Analysis

ANALISI DEL CREDITO

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Consente di analizzare la situazione del


Credito Clienti
alla Data Corrente o del passato e utilizza:

Partite Contabili dei clienti


Saldi Contabili dei clienti
Fido Concesso ai clienti

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Dimensioni di Analisi

Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti:


Contabilit Clienti

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Societ,
Cliente
Condizione di Pagamento
Blocco Sollecito
Data del Documento

Vendite
Area di Vendita (OV,CD, Sett.)
Agente, Capoarea, National
Account
Committente, Destinatario Merci

Credit & Debit Analysis

ANALISI DEL DEBITO

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Dimensioni di Analisi

Le dimensioni di analisi disponibili sono le seguenti:


Contabilit Clienti

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Societ,
Fornitore
Condizione di Pagamento
Blocco Sollecito
Data del Documento

Acquisti

Org. Acquisti
Gruppo Acquisti
Tipo Materiale
Classe di Valorizzazione

Referenze

Confidential
Information

CANNA
MELA

( *Custom version of Debit


Analysis)

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Credit & Debit Analysis

AEROPORTO G. MARCONI
BOLOGNA
Slide
a cura di Monica Aldrovandi, Customer Head Office Aeroporto G.
Marconi di Bologna

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DAL RECUPERO CREDITI AL CREDIT MANAGEMENT


THE TARGET

Limplementazione della soluzione completa Credit & Debit Analysis


(CDA) rientra in un pi ampio progetto aziendale che ha lobiettivo di
potenziare e rendere pi efficiente il Credit Management

Il progetto include limplementazione di alcuni strumenti:


utilizzo di informazioni commerciali circa i Business Customers
Gestione del credito con SAP
CDA: sistema di reporting di crediti e debiti in ambiente SAP
Business Warehouse

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IMPLEMENTAZIONE DI CDA 1/5


REPORTING CREDIT & DEBIT ANALYSIS

Abbiamo implementato laTwinergy Solution CDA ad inizio anno


.Questa soluzione, sviluppata in ambiente SAP BW consente la creazione di diversi
tipi di report come:

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Analisi DSO (Days Sales Outstanding) e DPO (Days Payable Outstanding)


Credit scoring and Overcoming Credit scoring
Customer/Supplier ABC analysis
Ageing

IMPLEMENTAZIONE DI CDA 2/5


CDA: CUSTOMER ABC TURNOVER ANALYSIS

Il report dellanalisi ABC delle vendite mostra una lista di clienti ordinati in base al valore delle vendite e il suo impatto
in percentuale sul volume daffari complessivo.
Grazie alla compensazione sulla anagrafica del cliente ( personalizzazione Twinergy) possibile ottenere
lesposizione netta per ogni cliente fornitore Customer-Supplier (Es. Ticketing customer)

Extract of Customer ABC Turnover analysis BW Report

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IMPLEMENTAZIONE DI CDA 3/5


CDA: AGEING

Extract of Customer Aging BW Report

Ageing un report che riepiloga il credito verso i clienti


suddividendolo in base alla anzianit.

Extract of DSO BW Report


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SAP

IMPLEMENTAZIONE DI CDA 4/5


CDA: DSO ANALYSIS

Il report DSO fornisce un rapido riepilogo che illustra il DSO globale per ogni categoria di
cash management ed il DSO per singolo cliente

Extract of DSO BW Report

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IMPLEMENTAZIONE DI CDA 5/5


CDA: CREDIT SCORING AND OVERCOMING CREDIT LIMIT

Questo report, grazie alla integrazione realizzata da Twinergy, mostra il rating di Cribis
D&B per ogni cliente inserito su SAP ERP. Il report raccoglie informazioni da fonti
diverse (SAP + CRIBIS D&B) diventando uno strumento molto efficace per il
controllo dellandamento del credito

Extract of Credit Scoring and Overcoming Credit Limit Report

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TO CONCLUDE
CDA RESULTS ARE IN LINE WITH EXPECTATIONS

Flessibilit nella gestione di diversi livelli di analisi

Dati certificati
Disponibilit di
KPIs

Rapido passaggio da
dati aggregati a dati di
dettaglio

Tempi di caricamento dei


report molto ridotti (2 min.
vs. 1 working day)

In poche parole.
RISPARMIARE TEMPO
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Credit & Debit Analysis

MODALITA DI
IMPLEMENTAZIONE
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Opzione 1: implementazione Standard

Customer
SAP Landscape
SAP BI

CDA

1. CDA installato allinterno del landscape del Cliente


2. Implementazione realizzata su piattaforma SAP NW BI del
Cliente

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Opzione 2: implementazione Black-Box

Customer
SAP Landscape

CDA BlackBox

CDA
SAP BI

1. CDA installato su una Black Box esterna al landscape


del Cliente
2. La BlackBox realizzata su una piattaforma Sap NW BI
3. La BlackBox pu essere acquistata o noleggiata

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Opzione 3: implementazione As-a-Service

Customer
SAP Landscape

Estrattori
Specializzati

CDA As-a-Service

SAP BI

Internet

1. CDA erogato in service


2. Il cliente alimenta il servizio con flussi elaborati da estrattori
specializzati
3. Risultati disponibili su web e tramite distribuzione di file

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GRAZIE
Mirco Mattarozzi
Offering Leader

mirco.mattarozzi@twinergy.com
www.twinergy.com

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