Control Presupuestario (FM/BCS)

CONTROL PRESUPUESTARIO
(FM/BCS)
Diagrama General de la Capacitacin

Resumen
Resumen
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Resumen de la Capacitacin
Meta Principal de la Capacitacin

Objetivos de la Capacitacin
Contenido de la Capacitacin
Diagrama General de la
Capacitacin
Meta Principal de la Capacitacin
Al concluir esta capacitacin, usted
ser capaz de utilizar el modulo de

control presupuestario (FM)
Diagrama General del Curso

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
DatosMaestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Datos Maestros
Estructuras Organizacionales
Datos Maestros dependientes del Ejercicio
Posiciones Presupuestales
Centros Gestores
Activacin de Elementos de Imputacin
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Estructura Presupuestal
Grupos de Autorizacin
Subdivicin de Datos Maestros
Herramienta de Derivacin de Imputacin
Datos Maestros: Objetivos de la Unidad
Al terminar esta unidad, usted ser capaz de:
Organizar estructuras en EA-PS
Definir datos maestros dependientes del ejercicio
Mapear la estructura presupuestal
Definir los elementos de imputacin, centro gestor,

posicin presupuestal, fondo, rea funcional,
programa presupuestario y subvencin
Realizar cambios a los Datos Maestros
Subdividir los Datos Maestros
Utilizar la herramienta de derivacin para derivar

elementos de imputacin FM

Resumen
Resumendel
delCurso
Curso
Datos
DatosMaestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
dePresupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
CajaMenor
Menor
Cierre
Cierrede
deEjercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Datos Maestros I
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Subdivisin de Datos Maestros
Elementos Organizativos en Finanzas
EA-PS
Entidad CP
egresos / ingresos
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
BUDGET PLAN
2000
1996
EXP
EXP
50.490
50.490362
362
1.470
1.470 23
23547
547
45.145
45.145 12
12 78
78 . . .
. . .. . .
. . .. . .
. . .. . .
. . .. . .
. . .. . .
. . .. . .
. . .. . .
. . .. . .
...
CO
2001
1995
EXP
48.320
. . .370
. 1.470
..
. . . 25
. . .538
...
42.873
... 9
. . . 70
......
......
......
......
......
......
......
......
......
...
FI
Sociedad
gastos / ingresos
Sociedad CO
costos / ingresos
Parmetros Generales de la Entidad CP
Moneda de Entidad CP
Dic.
Nov.
Oct.
Sep.
11
Ene.
12 01
Feb.
02
10
03
09
04
08
Ago.
07 06
Jul.
Mar.
Abr.
05
Jun.
May
Variante de Ao
Fiscal
Representacin de la Estructura Presupuestal
Introduccin
La estructura presupuestal representa la estructura
funcional y organizacional de una empresa desde el puento
de vista del Control Presupuestario.
Esta es la base para la planeacin y ejecucin del
presupuesto.
Representacin de la Estructura Presupuestal en el

Sistema SAP
Centro Gestor
iz
n
ga
r
o
al
n
io
ac
Estructura en Sistema SAP
PRESUPUESTO
2000
TDM
50.490
362
1.470
23
547
45.145
12
78
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2001
TDM
48.320
370
1.470
25
538
42.873
9
70
...
...
...
...
...
...
...
...
...
i
nc
fu
al
on
Posicin Presupuestal
Mapeo de escenarios Jerarquas de Datos Maestros

Escenario 1: Planeacin de Presupuesto
y jerarquas de Centros Gestores
Pos. Presupuestal
Escenario 2: Gobierno Alemn

Centro Gestor Presupuestal
Combinaciones =
Objetos de Ppto.
(Admn. de Ppto.
basada en Asig. Cont.)
Jerarqua Centros Gestores

Escenario 3: Presupuestacin y Control
de Disponibilidad no-jerrquicos
Centros Gestores
Datos Maestros II
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Dependencia Anual de Datos Maestros
X
Year X
1900
1901
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Year X
Activacin Anual de Datos Maestros

Antes de que usted defina las posiciones
presupuestales y los centros gestores como
dependientes del ejercicio, estos deben ser convertidos
como dependientes del ejercicio en la Parametrizacin
usando el programa RFFMMDACT.
El programa ejecuta lo siguiente:
Verifica si el presupuesto y la estructura presupuestal son

dependientes del ejercicio
Verificacin y activation de los centros gestores como

dependientes del ejercicio
Verificacin y activation de las posiciones presupuestales

como dependientes del ejercicio
Si la conversin es exitosa, los Datos Maestros serpan

dependientes del ejercicio a partir del ao deseado.
Datos Maestros III

Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Atributos
Operacin presupuestal y Tipo de Posicin
Mantenimiento de la Jerarqua
Mascarilla de Edicin
Estructura de Posicin Presupuestal
Estructuracin y agrupacin de Textos
Copia de Posiciones Presupuestales
Posicin Presupuestal : Atributos I
Documentos de Cambio Texto Explicativo Entidad CP

Posicin Presup.
2100. 4000.000
Ejercicio
2003
Entidad CP
9000
Datos Bsicos 1
Jerarqua Alterna
Crear con Modelo
Datos Bsicos
Contab. Directamente
No Contab. Directamente
Operacin presupuestal
Tipo de Posicin
30
3
Presupuesto Negativo
Pos. Pptal. Estadstica
Posicin Presupuestal: Atributos II
nderungsbelege
Langtext
Finanzkreis
Documentos
de Cambio
Texto Explicativo
Entidad CP
Finanzposition
Posicin
Presup.
Geschftsjahr
Ejercicio
2100.4000.000
2100.
4000.000
Finanzkreis
Entidad
CP
9000
9000
Anlegen mit Vorlage

Crear con Modelo
2003
2003
Grunddaten
1 1 Alternative
Datos
Bsicos
JerarquaHierarchie
Alterna
Grunddaten
Datos
Bsicos
Direkt
bebuchbar
Contab.
Directamente
nicht
direkt Directamente
bebuchbar
No
Contab.
Finanzvorgang
Operacin
presupuestal
30 30
Negatives Presupuesto
Presupuesto
Negativo
Positionstyp
Tipo
de Posicin
33
Stat.Pptal.
Finanzposition
Pos.
Estadstica
Posicin Presupuestal: Operacin presupuestal y

Tipo de Posicin
Oper. Finan.
Tipo Posicin
Transaccin
30
3/2
40
3/2
Entrada/Salida de Mercanca
60
3/2
Cuentas por Pagar/por Cobrar
Contabilizacin Egresos/Ingresos
Contabilizacin de Dbitos
80
3/2
Clearing de Bancos
Contabilizacin Real
90
1/5
Flujo de Efectivo
Lista de Clarificacin (IS-PS-CA)
Contabilizacin Real
Asignacin a Jerarqua

Posicin Presup.
2100. 4000.000
Ejercicio
2003
Entidad CP
9000
Datos Bsicos 1
Jerarqua Alterna
Asignacin a Jerarqua
Pos. Presupuestal Superior
2100.4000.000
Variante Estndar
Posicin Presupuestal: Jerarquas Alternas
Jerarqua:
Reporte a la
Federacin o
al Estado
Jerarqua:
Reporte para
fondos
privados
Set de Datos
Mantenimiento de Jerarquas Alternas

Posicin Presup.
2100.4000.000
Ejercicio
2003
Entidad CP
9000
Datos Bsicos 1
Jerarqua Alterna
Jerarqua Alterna
Variante
Posicin Presupuestal Superior
001
2100.0000.000
Jerarqua de Posiciones Presupuestales
Oper. presupuestal
Tipo Posicin
Nombre
30
30
40
60
90
2/3
Ingresos
Gastos
Ent. Mercanca/
Recepcin de
Factura
La Posicin puede ser

presupuestada y
contabilizada
Cuenta
asociada de
proveedores/
clientes
Bancos
Mantenimiento de Texto Explicativo
Documentos de Cambio
Pantalla Texto Expl. Nuevo Languaje Borrar
Texto Explicativo
Posicin Pptal.
2100.3333.000
Ejercicio
2000
Entidad CP
9000
Datos Bsicos 1
Entidad CP
Datos Bsicos 2 Jerarqua Alterna
Asignacin de Jerarqua
Posicin Presupuestal Superior
Entidad CP
9000
Ejercicio
2003
2100.3330.000
Standard Variant
Pos. Presupuestal 2100.4000.000
Languaje
Tipo de Texto Denominacin
Linea de Texto
DE
Texto Estndar
Presupuesto Plan
DE
Texto Estndar
Reporteo
EN
Plan Presupuestario
Ejemplo de Ampliacin de Cliente: Posicin

Presupuestal
2. Field Check
FMMD0016
Posicin Presup. 2100.3333.000
Ejercicio
(EXIT_SAPLFMCI2_002)
Anlegen mit Vorlage
2000
1.Entidad
Crear CP
/Cambio 9000
FMMD0015
(EXIT_SAPLFMCI2_001)
Datos
Bsicos 1
Grunddaten
Jerarqua Alterna
No Contab. Directamente
Tipo de Posicin
30
3
3. Insert Additional
Fields
FMMD0017
(EXIT_SAPLFMCI2_003
EXIT_SAPLFMCI2_004)
Mascarilla de Clave de Posicin Presupuestal

Caracter Especial
:-.
Parametrizacin
Mascarilla
XXXX.XXX.XXXX
Registro Maestro
Pos. Pptal
XXXX.XXX.XXXX
Ejercicio
2003
Entidad CP
9000
Copia de Posiciones Presupuestales
Posicin
Presupuestal
Posicin
Presupuestal
Fuente: ECP. 9000

Ejercicio 2002
Fuente: ECP. 9005

Ejercicio 2003
EXPORTAR
RFFMDBI81
IMPORTAR
Archivo UNIX/
Archivo PC
RFFMDBI85
Ejemplo: Cambio de Registro Maestro

Modificar Posicin Presupuestal
Descripcin
Los campos pueden

modificarse
Datos Bsicos
Oper. presupuestal
Tipo Posicin
Pos. Superior
No
Directa.
Pos.Contab.
Pptal. Estads.
Ppto. Negativo
Valor predeterminado
Centro Gestor
Los campos no pueden

modificarse
Datos Maestros IV
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Jerarqua de Centros Gestores
Entidad CP
Centro Gestor 1
Responsable
Centro Gestor 2
Centro Gestor 3
Responsable
Responsable
Centro Superior
Centro Superior
Variante de Jerarqua: Asignacin de Centro Gestor

dependiente del Tiempo
2001
M
2002
M
V
V
A1
A1.1
A2
A1
A3
A1.2
A1.21
A1.1
A3
A1.2
A1.21
A1.22
Nueva Variante
A1.22
Centro Gestor: Intervalo de Existencia
Crear Centro Gestor

Entidad CP
Validez
Ctr. Gestor
De Ao
2001
A Ao
2003
Crear Centro Gestor: Detalles de Periodos
Modificar Centro Gestor

Ctr. Gestor
A1
De Ao
2000
A Ao
2005
Periodo de Anlisis
Nombre del Departamento (De...A)
Detalles
variables
de tiempo:
01.01.2000
30.09.2001
Administracin A1
01.10.2001
31.12.2005
Gerencia A1
Responsable: (De ... A)

01.01.2000
31.12.2001
Meyer
01.01.2002
31.12.2005
Schneider
Variante de Jerarqua: Seleccin de Centro Gestor

Variante de Jerarqua
J
2001
M
Centro Gestor est

asignado:
Centro Gestor no
est asignado:
Vlido Desde-Hasta
V :
1900 - 2010
A1:
2002 - 2005
A2:
2001 - 2004
A3:
2001 - 2002
Vlido Desde-Hasta
A1
A2
A3
B1:
1900 - 2000
C1:
2000 - 2000
C2:
2005 - 2006
Copia de Centros Gestores
Centro Gestor
Centro Gestor
Fuente: ECP 9000

Var.Jer. 0000
Fuente: ECP 9010

Var.Jer. 0010
IMPORTAR
EXPORTAR
RFFMBI91
Archivo UNIX/
Archivo PC
RFFMBI95
Datos Maestros V
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Fondos
Area Funcional
Programa presupuestario
Subvencin
Activacin de los Fondos y del Area Funcional
AA
AADefinicin de fondo / area
funcional en los Datos

Maestros
CO Imputacin adicional
= fondo / rea funcional
Contabilidad de Fondos Ampliada
Nota !!!!!
La activation del fondo y rea funcional en el Control
Presupuestario es la misma que la activacin de
Contabilidad de Fondos Mejorada, una solucin
integrada desarrollada para el mercado de US.
La Nota 518610 contiene una descripcin de los

prerrequisitos para usar La Contabilidad de Fondos Mejorada
o partes de dicha funcionalidad.
Activacin del Programa Presupuestario
Definicin del programa presupuestario

en el registro maestros de activos fijos
AA
AA
CO
CO
Imputacin Adicional
= programa presupuestario
Activacin de la Subvencin
AA
AA
CO
CO
Definicin de la subvencin en
registro maestros de activos fijos
Imputacin adicional
= subvencin
Elemento de Imputacin BLANK

Centro Gestor
A1
Centro Gestor
A1
Pos. Pptal.
50010
Pos. Pptal.
50010
Fondos
Fondos
NUEVO
Area
Area
Funcional
Funcional
Programa
Programa
Presupuestario
Presupuestario
Subvencin
Subvencin
NUEVO
NUEVO
NUEVO
Datos Maestros VI
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Fundos y Financiamiento con Fuentes Secundarias
Introduccin
Los fondos de fuentes secundarias son tipos normales de
fondos. Los fondos secundarios pueden ser separados por
completo del presupuesto operativo, usualmente
administrado de acuerdo con reglas estrictas. Estos
fondos secundarios son frecuentemente disponibles para
proyectos.
Tcnicamente, no existe diferencia entre los fondos y los
fondos de fuentes secundarias.
Mapeo de Fondos
Cliente
Fondos Fuentes Secundarias 1
SAP
Presupuesto
Fondos Fuentes
Secundarias 2
Presupuesto
2
Fondos fuentes Sec. 1
...
Registro Maestro de Fondos
Entidad CP:
9000
Fondos:
Presupuesto
Datos Bsicos:
Vlido desde: 01.01.2002
Tipos de Fondos:
Vlido Hasta:
31.12.2005
Agrupacin por fondos posible
Datos Adicionales:
Perfil de Pppto.:
Control Individual de Disponibilidad de
Presupuesto
Balance:
Operaciones de cierre de ejercicio de

Fondos
Cliente :
Coneccin a los registros maestros de

deudores de FI
Datos Maestros VII

Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Area Funcional
Fondos / Area Funcional
Imputacin CP
Pos.
Pptal.
Centro
Gestor
Area
Funcional
El Area Funcional
es una nueva
dimensin
Fondos
Datos Maestros VIII

Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Clave de Seleccin de Campos para Datos Maestros
Modificar clave de Seleccin de Campos

de Posiciones Presupuestales
Clave Seleccin Descripcin
Campos
FIPOS
Seleccin de Campos FK01
FIPOS_2
Seleccin de Campos FK02
Modificar status campo para clave de Seleccin de Campos

Nombre Campos
FICTR
FIVOR
HSART
Descripcin
Centro Gestor
Tipo Pos. Pptal.
Ocultar
Visual.
Parametrizacin
Opnal. Oblig.
Seleccin Masiva de Datos Maestros
Seleccin de valores
Seleccin
Masiva
Entidad CP:
9000
Ejercicio:
2002
Pos. Pptal.:
+++1*
Ent. 9000
CP. Pos. Pptales.
X 0001150000
X 0001400000
Transferir
Valores
Ejercicio 2002
Descripcin
Cargos por uso
Renta/Aquiler
Mantenimiento
Secuencial
Mantenimiento
Masivo
Seleccin Masiva de Datos Maestros

Seleccin de Datos Maestros para procesamiento posterior
Modificar posiciones presupuestales
Selecciona posiciones presupuestales para planificaccin

presupuestal
Bsqueda Genrica de Datos Maestros
+ representa un caracter especfico (longitud conocida del

objeto)
* representa una cadena de caracteres de una longitud no

especfica
Seleccin de valores individuales (sin seleccin de intervalos

en la mascarilla)
Mantenimiento Individual
+
+
00001++++++
00003++++++
......
Ejemplo de Mantenimiento Masivo
Seleccin
Masiva
Ent. 9000
CP. Pos. Pptales.
X 0001150000
X 0001400000
Ejercicio 2002
Descripcin
Charges for Use
Rent/Lease
0001150000
Nuevos
Nuevos valores
valores
para
para actualizacin:
actualizacin:
Grupo
Grupo de
de
Autorizacin
Autorizacin
...
...
Grupo de
Autorizacin
0815
0001400000
Grupo de
Autorizacin
0815
Datos Maestros IX
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Nuevo concepto de Plan de Estructura Presupuestal

Sin
Sin Estructura
Estructura
Presupuestal
Presupuestal
Con
ConEstructura
Estructura
Presupuestal
Presupuestal
11
11
1.1
1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
Derivacin de
Direcciones
Presupuestales
1.1
1.1
1.1.2
1.1.2
Libro Alterno
1.1.2
1.1.2
Objeto de contabilizacin
presupuestable y contabilizable
Objeto de Contabilizacin no
usado
Direccin de Contabilizacin
Direccin de Presupuesto
Estructura Presupuestaria: Idea Bsica
Las direcciones de Presupuesto y Contabilizacin son definidas

por la entidad CP y Ejercicio de forma independiente.
Esta estructura presupuestal se define por separado para cada

categora de presupuesto (Presupuesto de Pago y de
Comprometido)
Es posible definir tantas estructuras presupuestales como sean

necesarias
De esta forma se definir un primer nivel de control sobre

aquellas direcciones que pueden ser presupuestadas y
contabilizadas y las que no (Ej. Manejo de Plan de Caja a un nivel
superior al del presupuesto).
Definicin de ligas entre imputaciones de presupuesto y

contabilizaciones
va reglas de derivacin
El uso de reglas es opcional
Estructura Presupuestaria: Herramientas

IMG Parametrizacin:
Crear la estructura presupuestaria
Crear la estructura presupuestaria (por Entidad CP)

Asignar a la Entidad CP, una estructura presupuestaria y
una estrategia
Generar las Imputaciones
Definir la estrategia de derivacin
Imputaciones Presupuestarias
Imputaciones Contables
Borrar las imputaciones si es necesario
Imputaciones Presupuestarias
Imputaciones Contables
Estructura Presupuestaria: Herramientas

Transacciones
Generar estructura presupuestaria
Copiar del ao fiscal anterior
Mantener
Imputacin Presupuestaria
Manualmente
Proceso masivo
Imputacin Contabilizacin
Manualmente
Proceso masivo
Indices
Mostrar inconsistencias
Reconstruir
Correr Controles
Mostrar inconsistencia en Imputaciones presupuestarias

Mostrar Imputaciones con datos no presupuestables
Mostrar inconsistencia en Imputaciones contabilizables
Mostrar Imputaciones con datos no contabilizables
Estructura Presupuestaria: Visin General Grfica

Posicin
Presupuestaria
Control
Disponibilidad
Centro Gestor
Fondo
rea Funcional
Programa
Presupuestario
Presupuestacin
Libro
Disponibilidad
Posicin Presupuestaria
Centro Gestor
Fondo
rea Funcional
Subvencin
Programa
Presupuestario
Compromiso/Real
Estructura
Presupuestaria
Precompromisos
Posicin
Presupuestaria
Compromisos
Centro Gestor
Fondo
Pagos - Nmina
rea Funcional
Programa
Datos Maestros XI
Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Grupo de Autorizaciones
Gastos
Gastos RH
RH
Salarios
Salarios
Comisiones
Comisiones
Contribuciones
Contribuciones
al
al Seguro
Seguro Social
Social
Gastos
Gastos de
de
Relocalizacin
Relocalizacin
Grupo de
Autorizacin
HR
Objetos de Autorizacin FM
Autorizacin
F_FICB_VER
Entidad CP Autorizacin
F_FICB_FKR
bjeto de Imputacin
F_FICA_TRG
Fondos
F_FICA_FOC
Centro Gestor
F_FICA_FSG
Centro Gestor Interno
F_FICA_SIG
Centro Gestor Cruzado
F_FICA_SEG
F_FICA_FPG
Area Funcional
F_FMMD_FAR
Programa Presupuestario
F_FMMD_MES
Subvencin
F_FIGM_GNT
Grupo de Autorizaciones para Posiciones

Presupuestales
Objreto de
Autorizacin
Posicin Presupuestal en Entidad CP
Entidad CP
Ejercicio
F_FICA_FPG
Valores
FMA1
2003
10500
Operacin
Tipo de Posicin
Categora de Arrastre
Grupo de Autorizacin
Estadstica
Actividad
Grupo de
Autorizacin
Entidad CP
Datos Maestros XII

Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Subdivisin de Datos Maestros
Crear Programas (Proyectos):

Substring 1 (Categora)
DES
DES
Desarrollo
Substring 2 (Sub-Categora)
003
003
Ambiental
04
04
Finca Villa Ligia
Substring 3 (Programa)
DES.003.04
Datos Maestros XIII

Centros Gestores
Fondos
Area Funcional
Parmetros Generales
Reglas de Derivacin de Imputacin Predefinidas

Tipos de Derivacin
Reglas de Derivacin de Imputacin Predifinidas
Parametrizacin
Seleccin de Reglas Predefinidas para Derivacin de Imputacin FM
Funcin de Cuenta de Mayor

Posicin Presupuestal de Cuenta de Mayor
Area Funcional de Centro de Costo
Centro Gestor de Datos Maestros Posicin Presupuestal
Fondos de Datos Maestros de Centro Gestor
Area Funcional de Datos Maestros de Orden Interna
Elemento PEP de datos maestros de Orden
Pasos de Derivacin Activados
Pasos de Derivacin no Activados pasa su organizacin
Tipos de Derivaciin
Regla de
Derivacin
Llamada de
Funcin
Acceso a Tabla
Tipos de
Derivacin
Ampliacin
Asignacin
Inicializacin
Asignacin
Parametrizacin
Campo fuente
COST_CENTER
Campo Destino
Contenido total del Campo

Contenido parcial del Campo
A partir de Caracter
0
(Empezando desde 0)
No. de Caracteres
6
Longitud de caracter 16
FUND_CENTER
Contenido total del Campo

Contenido parcial del Campo
A partir de Caracter(Empez. desde 0)
No. de Caracteres Long. caracter 16
5
6
Definir Regla de Derivacin

Parametrizacin
Campo Fuente
Campo destino
Solo realizar la regla si todos

los requerimientos han sido
reunidos.
CO_AREA
COMMIT_ITEM
COMPANY_CODE = 1000
COST_ELEMENT
Atributos de regla
Atributos del campo fuente
Valor inicial permitido
Atributos del campo destino

Copiar nuevo valor si el
valor existe
No copiar nuevo valor si
el valor existe
Mensaje de error cuando

no es encontrado valor
Detener procesamiento de
estrategia de si es
encontrado el campo
Las entradas deben ser
mantenibles periodo de
validez
Mantenimiento de la Tabla
Campo origen desde valores hasta IN/OUT
Sociedad CO
Clase Costo
Vlido desde
9000
500301
01.01.2003
50030
9000
500302
01.01.2003
50040
Asignacin de Imputacin HR/FM para Sueldos y

Salarios
1.
Asignacin de distribucin de costos para sueldos/salarios

(infotipo 0027/01) a centro gestor / fondo / rea funcional /
programa presupuestario / subvencin
2.
Pagos/Deducciones Peridicas (infotipo 0014) y pagos

adicionales (infotipo 0015) a centro gestor / fondo / rea
funcional / programa presupuestario / subvencin
3.
Asignacin organizacional de un empleado (infotipo 0001) a

centro gestor/fondo / rea funcional / programa presupuestario /
subvencin
Datos Maestros: Resumen de Unidad I

Mapeo de Datos Maestros
Cuentas
Presupuestales
rganos
Ejecutores
Centros Gestores
Proyectos y
Actividades
Institucionales
Programa
Presupuestario
Programas
y Subprogramas
rea Funcional
EA-PS
FM
Subvenciones
Fuente de
Financiamiento
Fondos
Datos Maestros: Resumen de Unidad I: Catlogo de

Estructura Organizacional Presupuestal
Centro Gestor = Unidad Responsable
Quen Gasta?
Direccin de Finanzas
y Administracin
Direccin de Recursos
Humanos
Datos Maestros: Resumen de Unidad I: Catlogo

de Partidas Presupuestales
Partida Presupuestal =
Objetos de Gasto
En qu se gasta?
Egresos
Servicios Personales
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
.......
Catlogo de Ingresos, Gastos y Auxiliares (Naturaleza de la partida)

de fcil mantenimiento.
Permite definir caractersticas adicionales para propsitos de
reporteo.
Su codificacin puede seguir ciertas reglas.
Una vez definida su naturaleza esta no se puede modificar; si el dato
maestro contiene movimientos, el sistema impide su eliminacin.
Ingresos
.............
.................
.................
Datos Maestros: Resumen de Unidad I: Integracin

Unidades Responsables y Partidas Presupuestales
y Administracin
Ingresos
Egresos
.............
Mats. y Suministros
.................
.................
Servicios Generales
Sueldos
.......
.......
Humanos
Ingresos
Egresos
Ingresos
Egresos
.............
Mats. y Suministros
.................
.................
Servicios Generales
.............
Sueldos
Sueldos
.......
.......
.......
.......
CENTRO GESTOR
POSICION PRESUPUESTAL
Mats. y Suministros
Servicios Generales
.................
.................
Datos Maestros: Resumen de Unidad I: Fondos

Fondos = Origen de los Recursos
Con qu fuentes de financiamiento?
Fondo 3
y Administracin
Ingresos
Egresos
Mats. y Suministros
Servicios Generales
..............................
.................
Sueldos
.......
.......
Fondo 2
Humanos
Secretara
Direccin
de FinanzasA
y Administracin
Ingresos
Egresos
Egresos
..............................
.................
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
Mats. y Suministros
Servicios Generales
.......
Fondo 1
..............................
.................
Egresos
Sueldos
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
Egresos
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Ingresos
..............................
.................
Sueldos
Validez de
.......
.......
Validez a
Clase de fondo
Humanos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Fondo 1
Humanos
Ingresos Ingresos
Egresos
Sueldos
.......
..............................
.................
.................
..............................
Servicios
Mats.
y Suministros
Servicios Generales
Mats. yPersonales
Suministros
Servicios
Generales
Sueldos
..............................
.................
.......
Secretara A
y Administracin
Egresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
Mats. y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
Controla en forma
automtica la validez del
fondo. (ej. Un fondo de
prestamo para desastres)
..............................
.................
Mats. y Suministros
Servicios Generales
..............................
.................
Sueldos
Sueldos
.......
.......
.......
Perfil de ppto.
.......
CENTRO GESTOR
FONDO
Contempla en forma natural

el soporte para la generacin
de Informes de origen y
aplicacin de Recursos.
Deudor
Utilizacin
Datos Maestros: Resumen de Unidad I: Area

Funcional
Area Funcional = Programa de Gobierno
Para qe se gasta?
Area Funcional 2000 Ampliacin de Capacidad
Fondo 3
y Administracin
Ingresos
Egresos
Area Funcional 1000 Proyectos Estratgicos

Fondo 2
Secretara A
Secretara B
Fondo 3
Organismo
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
.......
Ingresos
Egresos
Fondo 1
.......
Ingresos
Egresos
Ingresos
Egresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos .......
y Administracin
Sueldos
.......
.......
.......
Egresos
Ingresos
.......
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
Secretara A
y Administracin
Egresos
Egresos
Fondo 2
Secretara B
Ingresos
Ingresos
Ingresos
Egresos
.............
.................
.................
.............
.................
.................
Servicios
Personales
y Suministros
Servicios
Generales
Servicios
Mats.
Personales
yMats.
Suministros
Servicios
Generales
SueldosSueldos
Secretara A
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
.......
....... .......
Humanos
Ingresos
Egresos
y Administracin
Sueldos
....... .......
.......
.......
Egresos
Egresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos .......
Egresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
.......
Fondo 1
Secretara B
Ingresos
Egresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
.......
Egresos
Egresos
.......
.......
Humanos
Ingresos
Ingresos
Egresos
.............
.................
.................
.............
.................
.................
Servicios
Personales
y Suministros
Servicios
Generales
Servicios
Mats.
Personales
yMats.
Suministros
Servicios
Generales
SueldosSueldos
Sueldos
.......
....... .......
Egresos
CENTRO GESTOR
Sueldos
.......
.......
FONDO
AREA FUNCIONAL
Ingresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
....... .......
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
.......
.......
Secretara A
.......
Sueldos
.......
y Administracin
Sueldos
.......
Humanos
Egresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
.......
Ingresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Datos Maestros: Resumen de Unidad I: Programa

Presupuestario
Programa Presupuestario = Proyectos y Actividades
Para qe peoyectos y actividades especficas se gasta?
Area Funcional 1000 Proyectos Estratgicos
Fondo 3
y Administracin
Egresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
Fondo 2
.......
Secretara A
Humanos
Ingresos
Egresos
y Administracin
Egresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Ingresos
Egresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos .......
Fondo 1
.......
.......
.......
.......
.......
Secretara A
y Administracin
Egresos
Egresos
Sueldos
Humanos
Ingresos
Ingresos
Egresos
.............
.................
.................
.............
.................
.................
Servicios
Personales
y Suministros
Servicios
Generales
Servicios
Mats.
Personales
yMats.
Suministros
Servicios
Generales
SueldosSueldos
Sueldos
.......
....... .......
Egresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
CENTRO GESTOR
Sueldos
.......
.......
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
....... .......
.......
Humanos
Egresos
Ingresos
.............
.................
.................
Servicios Mats.
Personales
y Suministros
Servicios Generales
Sueldos
.......
.......
FONDO
AREA FUNCIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Construccin
Nuevo Distribuidor
Mantenimiento
Mayor Planta II
Mejora de
Imagen Corporativa
Datos Maestros: Resumen de Unidad I
La Entidad de Control Presupuestario (Entidad CP)

es el elemento organizacional en el control
presupuestario. El ambiente de operacin contable
es mapeado asignando Sociedades y Sociedades
CO a la Entidad CP.
Las Posiciones Presupuestales son usadas para
representar la estructura funcional del presupuesto,
mientras los centros gestores representan la
estructura organizacional.
Las fuentes de financiamiento secundario son
usadas para represnetar un tipo especial de fondos.
Esta disponible una dimensin adicional con el uso
del rea Funcional para subdividir las Imputaciones
del Control Presupuestario.
Datos Maestros: Resumen de Unidad II
Es posible estructurar los egresos de acuerdo con
aspectos de medidas de inversin usando el

programa presupuestario.
Es posible administrar los fondos de patrocinadores
para propsitos comerciales o cientficos (p.ej.)

usando la subvencin.
Los Grupos de Autorizacin reducen la cantidad de
mantenimiento para el control de autorizaciones.
Es posible dividir los Datos Maestros en diferentes
substrings usando la subdivisin.
La integracin entre los otros componentes por
ejemplo, CO/FI y FM es controlada por medio de la

herramienta de derivacin.
Presupuestacin
Visin General de la Herramienta
Caractersticas Clave de diseo del BCS
Gestin de Status
Planificacin
Mesa de Presupuestacin
Herramienta de Derivacin en Entrada de
Documentos Presupuestarios
Ratios y Verificacin de Consistencia
Control Activo de Disponibilidad
Herramientas adicionales y procesos masivos
Presupuestacin: Objetivos de la Unidad

Al concluir esta unidad usted comprender
El proceso de Planificacin y Ejecucin en el Control

Presupuestario de SAP R/3
Las principales caractersticas de BCS

Categoras
de Presupuesto
Versiones
Valores
de Presupuestos
Clases de Documentos
Procesos
Clases de Presupuesto
Como estructurar el uso del presupuesto en BCS:

Procesos
Clases
de Presupuesto
Usted comprender el control de operaciones

presupuestales mediante el uso de la Gestin de Status

Al concluir esta unidad usted:
Conocer las herramientas de planificacin

presupuestaria de SAP
Planificacin en BCS
Layouts de Planificacin
Integracin con Hoja Excel
Planificacin en SEM-BPS
Flujo de datos
Usted ser capaz de interactuar con la Mesa de

Presupuestacin
Usted comprender la estrategia de derivacin para el

ingreso de Presupuesto
Conocer los conceptos acerca de los Ratios
Fuentes de datos
Aplicacin

Al concluir esta unidad usted se familiarizar con:
Las diferentes clases de verificacin de consistencia y sus

usos
Las bases del control activo de disponibilidad (AVC) de
BCS, los objetivos principales de la nueva herramienta,
los libros de control de disponibilidad, filtros de
disponibilidad, reglas de derivacin para objetos de
control, perfiles de tolerancia y control de disponibilidad
complejo.
El uso de herramientas de presupuestacin adicionales
para procesamiento masivo.

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Proceso de Planificacin: Visin General
01.04.2003
Copia de
valores
de aos
previos
01.07.2003
01.01.2004
Presupuesto Presupuesto Presupuesto Decreto o

Preliminar
Preliminar
Final
Presupuesto
2004
2004
2004
Ley
Versin 0
versin 2
versin 3
versin 4
5% Incremento
Liberaciones
BCS y Presupuestacin Clsica
Nuevo para EA-PS 1.10
Sistema de
Control de
Presupuesto
(BCS)
Presupuestacin
Clsica
Visin General y Posicionamiento: Sistema de

Control de Presupuesto (BCS)
Contabildad
Datos Maestros
Sistema Gestin
Presupuetaria
Posiciones
Presupuestarias
Centros Gestores
Real / Compromisos
Planificacin
Documento
Presupuestario
Documentos de
Entrada
de Presupuesto
Ordenes
Fondos
Area
Funcional
Programa
Presupuestario
Control
Disponibilidad
Estructura
Presupuestaria
Traslado de
Recursos
Transferencia
Pagos
Caja Efectivo
Subvenciones
Control Presupuestario
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Trminos usados en BCS
Imputacin de Presupuesto: Combinacin de dimensiones donde

se ingresa (contabilizado, contabilizacin preliminar, creacin)
presupuesto
Fondo1, CG1, PP1, 0001
Objeto de Presupuesto: Imputacin Presupuesto + importe

Imputacin de Contabilizacin: Combinacin de dimensiones
donde se ingresan (contabilizado, contabilizacin preliminar,
creacin) imputaciones reales (pagos, compromisos)
Objeto de Contabilizacin: Imputacin Contabilizacin + importe
Imputacin de AVC: Combinacin de dimensiones donde se
realiza el control de disponibilidad
Objeto de AVC: Imputacin AVC + importe
Categoras de Presupuesto y Versiones en BCS

Categoras de Presupuesto
Presupuesto de Pago (Ledger 9F)
Presupuesto Comprometido (Ledger 9G)
Versiones
Versin 0
Cualquier nmero de versiones para planificacin.
Es posible realizar el control de disponibilidad sobre

cualquier versin.
Generalmente slo se debera controlar la disponibilidad

presupuestal sobre una versin, sin embargo la necesidad
final depende del cliente.
Tipos de Proceso Presupuestales en BCS

Tipos
Tipos de
de Proceso
Proceso
Entrada
Entrada
Se han definido tipos de proceso para soportar todas

las operaciones Presupuestales (estos procesos son
entregados en el estndar y no pueden modificarse)
Se utiliza este proceso cuando se desee contabilizar un plan o un nuevo

presupuesto en una imputacin de presupuesto de FM. Generalmente se
ingresan estos valores antes de ejecutar este presupuesto. Los datos de
planeacin que se transfieren como valores presupuestales a un objeto FM
son contabilizados con este proceso.
Suplemento
Suplemento
Si el presupuesto en una imputacin de presupuesto FM es insuficiente, este

puede incrementarse por medio del proceso de suplemento. El presupuesto es
incrementado en el ejercicio fiscal o perodo indicado.
Devolucin
Si se desea reducir presupuesto en una imputacin de presupuesto FM se

utiliza el proceso de devolucin. Se reduce entonces el presupuesto
disponible en el objeto FM para el ao fiscal especificado.
Traslado
Arrastre
Si se desea distribuir o transferir el presupuesto de una imputacin de

presupuesto FM a otra, en un mismo ao fiscal se utiliza el proceso de
Traslado. El presupuesto total no es modificado.
Se usa el proceso de arrastre si se desea transferir presupuesto no consumido
a otro ao fiscal al final del ejercicio actual. El arrastre del presupuesto residual
al siguiente ejercicio es un ejemplo del proceso de Arrastre.
Clases de Presupuesto en BCS

Las Clases de Presupuesto son usadas para clasificar el
presupuesto de acuerdo con las necesidades individuales
de su organizacin:
Subdivisin en un mismo procesos
Clasificacin
proceso
del
presupuesto
independientemente
del
Ejemplo: mantener clasificacin de presupuesto original (clase de

presupuesto) durante una transferencia.
Ejemplo: contingencia versus presupuesto operativo.
Diferenciacin de los pasos en el ciclo presupuestario
Ejemplo: distincin entre diferentes clases de suplementos
Ejemplo: apropiacin inicial diferenciada de las distribuciones.
Separacin de presupuesto relevante y no relevante para el

control de disponibilidad
Customizing de Clase de Presupuesto

Gestin Publica Control presupuestario Administracin Publica
Sistema gestin presupuestos (BCS) Presupuestacin BCS
Presupuestacin Parametrizaciones Basicas
Def. datos
Presupuestarios Clases de Presupuesto
BCS, Tipos de Documento

Tipos
Tipos de
de
Documento
Documento
Presupuesto
Distribuido
Presupuesto
Inicial
Tipos de
Presupu
esto
Finalmente
se
definen
tipos
de
documento para utilizar en el Budgeting
Workbench:
Actualmente no existe una

funcionalidad que asocie los
tipos de Documento con los
Tipos de Presupuesto.
Para generar esta liga se

recomienda el diseo de una
validacin.
Devoluciones
1er Periodo
Transferencias
1er Periodo
Suplementos
1er Periodo
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Gestin de Status: Conceptos Bsicos
El ciclo presupuestario se puede dividir en diferentes fases.
Dependiendo de la fase, algunos procesos presupuestarios pueden

ser o no permitidos.
Adicional a que un proceso de presupuestacin sea permitido o no en

una determinada fase, es posible definir esta autorizacin por usuario.
Parametrizaciones de Status:
Los Status deben reflejar los procesos de presupuestacin

permitidos.
La asignacin de un status se realiza para un ambiente de

presupuestacin especfico (por Entidad CP), para definir su fase
correspondiente.
Los objetos de autorizacin son ligados a un status.
Gestin de Status
Entidad
Entidad
CP
CP 9000
9000
Presupuesto
Presupuesto
Aprobado
Aprobado
Se definen Status para Controlar las Operaciones Presupuestales.

A cada Status, por Categora de Presupuesto, se asignan los Procesos
Presupuestales y con sus respectivos Suptipos de Presupuesto que podrn
ejecutarse para esa combinacin de Status-Categora de Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
de
de Pagos
Pagos
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
TransfeTransferencia
rencia
DistriDistribuciones
buciones
Suplemento
Suplemento
Primer
Primer
Suplemento
Suplemento
TransfeTransferencia
rencia
TransfeTransferencias
rencias
Presupuesto
Presupuesto
de
de Pagos
Pagos
Suplemento
Suplemento
Segundo
Segundo
Suplemento
Suplemento
Presupuesto
Presupuesto de
de
Compromisos
Compromisos
Devolucin
Devolucin
DevoluDevoluciones
ciones
Presupuesto
Presupuesto de
de
Compromisos
Compromisos
Presupuesto
Presupuesto
de
de Pagos
Pagos
Bloqueado
Bloqueado
Plan
Plan
Status
Presupuesto
Presupuesto de
de
Compromisos
Compromisos
Categora de Presupuesto
Proceso
Clase de
Presupuesto
Gestin de Status: Ejemplo

Calendario
Presupuestario para:
2002
Julio1
Entidad CP 0460
Versin 0
Categora Presupuesto: PP
Ao fiscal 2004
Fondo FEDERAL_1
2003
Sept 1
Status 1
Dic 24
Status 2
Preparacin
Cons. de
preparacin
Original
Original
Mar 1
Status 3
Operacin 1
Julio 15
Status4
Operacin 2
Transferencia 1
Transferencia 2
Transferencia 2
Transferencia 3
Grupo de usuarios
restringido
Ago 20
Dic 31
Status 6
Ajustes internos
Transferencia 3
Status 7
Bloqueo
Nada
permitido
Customizing de Status de Operaciones
Activacin de Versiones por Fondo y por Ejercicio

Entidad
Entidad
CP
CP 0460
0460
Ambiente de Trabajo
GENERAL
2003
Versin 0
Presupuesto
Presupuesto
Ley
Ley
PLEY
PLEY
FINANCIEMIENTO
EXTERNO
Finalmente se asigna el Status a la versin por Ejercicio Fiscal

Este control es posible limitarlo a determinados Fondos.
De esta forma las combinaciones de Tipos de Presupuesto - Procesos Presupuestales
Categora de Presupuesto que fueron asignadas a un determinado Status podrn recibir
valores de presupuesto en los Fondos-Versin-Ejercicios especificados definidos.
Revisin de Funcionalidad de Status

Entidad CP
Versin
Categora Presupuesto
Ao fiscal
Fondo
Asignaci
n
Definicin de Status
Status del objecto

de autorizacin
Comb. de procesos permitidos/ clases

de presupuesto
Combinacin 1
Combination 2
...
Combinacin n
...
Usuario
Resumen: Pasos para la Gestin de Status
Definir clases presupuesto
Definir combinacin proceso / clase presupuesto

Definir status
Especificar combinacin de proceso / clase

presupuesto para la categora de presupuesto y
para el status elegido
Asignar el status a entorno presupuestario
(Versin, Ejercicio y Entidad CP)
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Planificacin Presupuestaria en SAP

BCS incluye una herramienta de planeacin con funciones
bsicas para planificacin presupuestal.
PSM BCS
Si se desea tener una herramienta de planificacin ms

compleja, es posible intercambiar datos con SAP Strategic
Enterprise Management.
SAP
SEM
Proceso de Planificacin - BCS
Posicionamiento del Proceso de Planificacin (BCS) con

respecto a el Workbench de Presupuestacin:
Planificacin BCS
Fase Preparacin
Presupuestaria
Para tabla de
registros totales
Workbench de
Presupuestacin
Fase ejecucin presupuestaria

Por documentos
Alcance funcional del proceso de planificacin - BCS
Definicin flexible de Layouts de planificacin
Definiciones de usuario para cabecera y para hoja de clculo
Mostrar columnas adicionales
Definicin de frmulas
Definicin de Perfil de Planificador
Definicin de parmetros por default
Agrupar tareas de planificacin (Layout Planificacin)
Integracin con Hoja Excel
Proceso Planificacin - BCS (1)

Comienzo Planificacin (Transaccin GP12N): Pantalla entrada

Pantalla de totales planificados (valores anuales)
Cabecera
Hoja de
Trabajo

Pantalla planificacin por perodos (valores por perodos)
Cambiar
comb.
Cabecera
Valores
perodos

Pantalla de totales planificados (Planificacin en Excel)
Cabecera
Spread sheet
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Workbench de Presupuestacin
La Presupuestacin usando la Mesa de Trabajo de
Presupuestacin o Budgeting Workbench provee dos
caractersticas principales:
Ingreso de modificaciones de presupuesto (crear documento)
documentos multi-fondos
Gestin de documentos de presupuesto existentes
Soporta procesos de dos pasos (precontabilizacin /

Contabilizacin) con o sin workflow y el manejo de documentos
retenidos
El diseo ofrece:
Flexibilidad del layout de pantalla (layouts)
Pantalla de entrada nica para todos los procesos
Seleccin de Datos (Imputacin presupuesto, retencin y

contabilizacin de documentos)
Datos Informativos (Ratios)
Workbench de Presupuestacin: Visin General

Workbench Presupuestacin
Layout Flexible
Pantalla nica de entrada
Datos Informativos (Ratios)
Gestin de documentos de presupuesto
Ingreso modificacin Presupuesto

Crear documento
Seleccin de documentos
Retener
Pre-Contab.
Contabilizar
Reversin
Visualizar
Contabilizar
Pre-Contab.
Reversin
Mod. texto
Undo
Solo documentos originales contabilizados

Solo documentos Pre-contabilizados
Todos los documentos
Workbench de Presupuestacin: Diseo Pantalla

Existen tres reas diferentes para proporcionar diferentes clases
de informacin.
rea Navegacin
Provee una lista de los documentos que pueden ser procesados

directamente (con el botn derecho del mouse):
Los ltimos 20 documentos acesados o creados por el usuario
Todos los documentos retenidos
rea Cabecera
El rea cabecera contiene todos los campos que deben ser nicos
para todo el documento
Los campos son parametrizados en la definicin del layout

En caso de una transferencia, dos valores de cabecera se deben
especificar, respectivamente para el que enva y el que recibe
rea de Lnea
Es el ms detallado
Correspondiente a las lneas del documento
Cada rea se puede expandir o contraer si es necesario.
Overview Funcional del Budgeting Workbench
rea de Cabecera
rea de Partidas
rea de Navegacin
Ingresar modificacin de presupuesto; Crear/

Modificar (1)
Existen varias formas de crear un documento:
Crear
Crear con referencia
La pantalla esta vaca (excepto por valores default)

El usuario puede seleccionar un documento
retenido
contabilizado
Re-utilizarlo como un template.

El nuevo documento se va a llenar con los datos existentes.
Esto no tiene consecuencia para el template.
Modificar documentos retenidos
Un documento retenido es un borrador.

El usuario puede seleccionarlo nuevamente y completarlo o
modificarlo.
Ingresar modificacin de presupuesto; Crear/

Modificar (2)
Durante este proceso, el usuario puede:
Seleccionar datos maestros va men Extras

La asignacin de cuenta seleccionada se va a cargar
automticamente como una lnea nueva, en el documento
Todos los campos son mandatorios (excepto textos y datos

adicionales)
Cada entrada debe ser validada sobre:
Estructura presupuestaria
Parametrizaciones en Customizing
El usuario puede especificar
Existencia de datos maestros
Un valor anual distribuido en perodos

O un valor por perodo (por ejemplo, perodo 02).
La pantalla de perodos
Puede ser accesado para cada lnea del documento si el perodo

es anual.
Muestra el valor del perodo y permite el ingreso de todos los

perodos.
Gestin de Documentos Existentes

Puede encontrar un documento existente va:
El men
Documento -> Encontar -> Documento efectivo -> Document
Visualizar
Modificar
Seleccionar documento via area de navegacin:
Botn derecho mouse

Modificar
En una entrada de documento
Contabilizar
Contabilizacin Preliminar
Solo se pueden modificar los textos.
Para un documento de contabilizacin preliminar, es posible

modificar el status:
El documento puede ser aprobado (contabilizar)
El documento puede ser rechazado (undo)
Como los documentos retenidos son solo un borrador, no son

relevantes en este contexto.
Documentos Preliminares de Presupuesto
ttooss
n
e
n
e
m
u
m
c
u
D
Dooc
rreess
a
n
a
i
n
i
m
i
l
m
i
e
l
P
Prre
eessttoo))
u
p
u
u
p
s
u
e
s
r
((P
Pr e
Datos
Preliminares
de
Presupuesto
D
Dooccuum
me
C
Coonnttaab ennttooss
biilliizza
((P
Prreessuup addooss
puueessttoo)
)
Presupuesto
Aprobado
Versiones
Versiones
Diferentes
Diferentes
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Estrategia de derivacin para Entrada de

Presupuesto
Una estrategia de derivacin consiste de

una secuencia de pasos de derivacin a
travs de la cual los valores del objeto de
imputacin a ser derivados o
contabilizados automticamente son
derivados uno tras otro de valores
previemente existentes.
Estrategia de derivacin para Entrada de Presupuesto
Estrategia de derivacin
Completado de lineas
Ingresadas en los
procesos de
Presupuesto
Generacin de lneas
adicionales al ingresar
Presupuesto
Tipos de Derivacin
Reglas
Reglas de
de
derivacin
derivacin
Acceso
Acceso aa
Tabla
Tabla
Funcin
Funcin
Tipos de
Derivacin
Ampliacin
Ampliacin
Asignacin
Asignacin
Inicializacin
Inicializacin
Definicin de Rela de Derivacin
Parametrizacin
Target fields
Source
fields
Campos
Fuente
Campos
Destino
Mantenimiento de
Entradas en Tabla
CMMT_ITEM
Pos. Pttal.
10050
10060
10070
10080...
rea Funcional
0001
0002
0003
0003...
FUNC_AREA
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Ratios
Concepto de Ratio
Un ratio define una frmula para agregar valores
Posibles valores (o fuente de datos) son:
Valores de presupuesto
Real/Comprometido
Datos AVC
El resultado de la evaluacin de un ratio es el valor del ratio.
La evaluacin toma en cuenta:
Datos ingresados (ej. Lneas de presupuesto a ser

contabilizadas)
Valores de la Base de Datos
Lneas
Presupuesto
BD
Valor
Ratio
Evaluac
in
Detalles de Ratios
Cada ratio esta compuesto por un nmero de lneas o trminos.
El valor del ratio es definido como la suma de estos trminos.
Cada trmino acta como un filtro en los valores de los datos

fuentes seleccionados.
Los campos disponibles de este filtro dependen de la fuente de

datos.
Ejemplo: Para valores de presupuesto se ofrecen los siguientes

campos:
Versin
Categora de Presupuesto
Clase de valor
Proceso
Clase de Presupuesto
Ao Fiscal, etc.
Verificacin de Consistencia
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Control de Disponibilidad Simple
Bases del control de disponibilidad (1)
Reales
PresupuestoCompromisos
El control de disponibilidad verifica que el monto consumido no exceda

el presupuesto consumible en un objeto de control tomando en cuenta
las tolerancias, que pueden ser parametrizadas en el sistema.
Bases del control de disponibilidad (2)

Preguntas ha ser realizadas por el control de disponibilidad:
Qu clase de presupuesto debe ser verificado?
Dnde esta el presupuesto para los consumos?
Presupuestacin: Qu elementos contribuyen al presupuesto

consumible?
Contabilizacin: Qu elementos tienen en presupuesto

consumible?
Cmo debe actuar la validacin?
Respuesta:
Qu?
Filtros ( presupuesto consumible )
Dnde?
Reglas de derivacin para objetos de control
Cmo?
Perfiles de tolerancia
Libro de Disponibilidad Presupuestal (Ledger AVC)

El AVC escribe los datos en un libro de control de disponibilidad
Un Libro de control de disponibilidad es una vista especfica de (o

agregado de) un presupuesto completo y un presupuesto consumo o
asignado.
Objeto
Contabilizacin
BS
Objeto
Budget
Objects
Presupuesto
Libro
AVC
Estrategia
Derivacin
Filtros
Perfil
Tolerancia
Imputacin Presupuestaria
Control de disoponibilidad
Presupuesto
Consumible
Presupuesto
Consumido
Filtros AVC
Filtros AVC
Qu?
Define que valores son relevantes para el control de disponibilidad
Ejemplo: Los filtros para valores de presupuesto determinan que tipos

de valores de presupuesto define el presupuesto consumible para
contabilizacin
Versin de Presupuesto
Clase de valor de presupuesto
Status de documento
Contabilizacin
Contabilizacin Preliminar
Reglas de Derivacin para objetos de control
Dnde?
Reglas de Derivacin
Determina donde se comparan los consumos de presupuesto con el

presupuesto consumible ( definicin del objeto de control)
Estn ligados a cada libro de disponibilidad
Son definidos como estrategia o caracterstica de derivacin en la

herramienta de CO-PA
Objeto Control
Estrategia
Estructura de Presupuesto
Objeto
Presupuesto
Presupuesto
Contabilizado
Objeto
Contabilizacin
Contabilizacin Real/ Compromisos
Perfiles de Tolerancia
Cmo?
Los Perfiles de Tolerancia apuntan a diferentes lmites de
tolerancia por accin de control de disponibilidad:
Limite de tolerancia: uso relativo (en %)
AVC accin: error o advertencia
Diferentes lmites tratados por actividad
Advertencia
Advertencia
al usuario
Advertencia + mail
Advertencia al usuario
y mail automtico al
responsable del
centro gestor
Mensaje de Error
El sistema rechaza
la contabilizacin
Tolerance Limits of Availability Control

FM area
Profile
9000
FM0001
PB CB
Trans.
Action
++
% Usage
Abs. diff. deactivated
90%
1000 UNI
Deactivation
indicator
Definition of relative or
absolute deviation from
budget value
System reaction:
1 Warning
2 Warning and mail
3 Error message
Restrictioni of defines tolerance limits to particular
transactions for example funds reservations, purchase
orders, actual postings and so on
Separate control of payment budget and commitment budget
Control according to FM area and budget profile. You can also differentiate between
funds center, commitment item, fund and fiscal year, depending on the budget profile.
Control de Disponibilidad
Complejo
Libros de Control de disponibilidad

EL AVC ingresa datos a un libro de control de disponibilidad
El presupuesto disponible y los montos consumidos son guardados

en un libro de FI-SL llamando Libro de Control de Disponibilidad.
Ligado a cada libro de control de disponibilidad existen reglas para

agrupamiento de datos ( filtros y estrategias de derivacin) y reglas
para llevar a delante las verificaciones de disponibilidad ( Perfiles
de tolerancia).
El usuario activa uno o varios libros de control de disponibilidad para

cada categora de presupuesto
Cada libro de disponibilidad debe ser activado por entidad CP y ao

fiscal
AVC Libro 1
AVC libro 2
Pagos
Comprometido
(entregado por SAP)
(entregado por SAP)
AVC Libro 3
AVC libro 4
Pagos
Compromisos
(creado por cliente)
(creado por cliente)

Paso 1: Crear una estrategia
Mantener estrategias (o reglas) para derivar el control de la imputacin

presuspuestaria donde se realiza la verificacin
Una estrategia consiste en varios pasos de derivacin que permiten, por

ejemplo:
Inutilizar una o varias dimensiones (Inicializacin)
Definir derivaciones especficas para objetos especficos (REGLA de

Derivacin)
Agrupar los datos maestros en cualquier dimensin que se quiera (si el

agrupamiento es encogido en los nombres de los objetos de datos maestros!)
(Asignacin)
BAdI
1
AVC slo en dos
AVC en posiciones
dimnesiones
presupuestarias
agruoadas
AVC en objetos
especficos

Herramienta CO-PA: transaccin FMAVCDERIAO
Pasos
derivacin
Consecutivos

Crear nuevo
paso
Clases de pasos
de derivacin
disponibles

Test reglas de
derivacin

Paso 2: Asignar estrategia al libro de control de
disponibilidad
Una estrategia de derivacin (o regla) debe ser asignada a

cada libro de control de disponibilidad por entidad CP y ao
fiscal
2001
2002
AVC Libro 1
AVC libro 2
AVC libro 1
AVC libro 2
Pagos
Comprometido
Pagos
Comprometido
(entregado por SAP)
(entregado por SAP)
(entregado por SAP)
(entregado por SAP)
Perfiles de Tolerancias
Perfiles de Tolerancia que definen diferentes acciones para cada
operacin.
Lmite Tolerancia: uso relativo (en %)
Al momento no es posible con valores absolutos.
AVC accin
informacin, advertencia, error
Diferentes lmites por grupo de actividad
Total Parametrizacin de grupos de actividad
Cmo?
derivados por estrategias de CO-PA
Outlook: Acciones parametrizables AVC (con mail )
BAdI
PERFILPERFILPERFILPERFIL
1000 2000 3000 4000
Perfiles de Tolerancia
Asignacin de perfiles de tolerancia
Perfiles Default: asignados a cada libro de control de

disponibildad por Entidad CP y ao fiscal
Perfil principal (opcional): derivado por el objeto

control y/o el usuario, usando alguna estrategia de
derivacin
2001
Objeto Control
Usuario
AVC libro 1
Pagos
(entregado por SAP)
PERFIL
1000
Estrategia
PERFIL Usado para

verificacin
4000
Control de disponibilidad Simple
AVC Estndar
Libro 9H
Objeto
Presupuesto
Presupuesto
Contabilizado
Objeto Control
Estructura
Presupuestaria
Objeto
Contabilizado
Reales/compromisos
contabilizados
Herramientas AVC
Reconstruir AVC
Modificacin en status de activacin
Libro no activo
Activo sin verificacin de disponibilidad
Activo con lgica de verificacin usual
Activo con lgica de verificacin estricta para cadena de documento
Activo con Lgica de verificacin estricta
Modificacin en un componente
Datos Maestros
Estrategias
Crear Libro definido por el usuario para control de

disponibilidad
Visualizar datos del Control de disponibilidad
Presupuestacin
Gestin de Status
Planificacin
Procesos Masivos de Documentos de entrada de

presupuesto
Puede procesar los documentos de entrada de presupuesto en
documentos individuales (mantenimiento individual) en el
Workbench de presupuestacin, o correr un programa donde se
puede procesar un gran nmero de documentos de entrada
(mantenimiento masivo) en forma simultnea.
Orientado a Planificacin
Reinicializar datos planificacin

Cargar datos planificacin desde Excel
Orientado a Entrada de documento
Crear datos de presupuesto
Generar datos de presupuesto

Reversar documentos de entrada
Transferir clases de presupuesto
Otros
Congelar datos de presupuesto de una versin

Transferir presupuesto residual
Generar datos Plan desde datos Plan/Presupueto

(FMCYPREP)
Puede copiar datos plan BCS o de presupuesto de acuerdo al
criterio de seleccin dado desde una versin origen a una versin
destino.
Todos los datos de la tabla de totales que concuerdan con los

criterios de seleccin especificados para la versin origen, son ledos
y copiados en la versin destino.
En la versin fuente, se puede usar:
Datos Presupuestarios
Todos los procesos y clases de presupuesto
Procesos y clases de presupuesto especficos
En la versin destino, puede definir:
Datos de planificacin, todos los datos con proceso Preparar
Clase Presupuesto
Ao fiscal
En la versin destino, los datos planificacin se van a generar porque

el proceso esta siempre fijo para Preparar.
Planificacin: Reinicializar Datos Planificacin

(FMCYRESET)
Este programa restablece los datos planificados del
Sistema de Control Presupuestario (BCS) de acuerdo al
criterio de seleccin dado.
Todos los datos de planificacin relevantes que concuerdan

con los criterios de seleccin van a ser restablecidos a cero
en las tablas de totales. El programa solo restablece valores
del proceso Preparar (= datos planificados en BCS).
Puede decidir restablecer todas las clases de presupuesto

creadas con el proceso Preparar o se puede restringir para
clases de presupuesto especficas.
Fondo
Centro
G.estor
Pos.
Presp.
Area
Funcional
Clase
Presup.
Proceso
Monto
FU01
CG01
PP01
0001
BT1
PREP
100
FU01
CG01
PP01
0001
BT1
INGT
200
BT1
PREP
-100
Reinicializar BT1
FU01
CG01
PP01
0001
Generar documentos de entrada para planificacin

(FMCYLOAD)
Puede generar documentos de presupuesto en una corrida masiva:
Generar datos de presupuesto desde datos de planificacin
Copiar los datos de presupuesto de una versin a otra versin. Es

posible seleccionar otra:
Clase de presupuesto, ao fiscal en la versin destino

Revaluar y/o redondear los montos
Solo se puede generar datos de presupuesto en la versin destino usando el
proceso Entrada.
Puede reversar los documentos de entrada de presupuesto generados

usando el programa Reversar Datos Maestros para reversar en forma
masiva.
Documentos de entrada de presupuesto con el proceso Entrada son

generados en esta actividad.
Los documentos de entrada de presupuesto generados en cada corrida de

programa recibe un nmero comn de entrada para familia de documentos,
adicionalmente al nmero de documento presupuestario individual.
Puede incluso definir las siguientes parametrizaciones comunes.
Clase de Documento
Fecha de Documento
Persona Responsable
Texto informativo corto y estndar
Congelar datos de Presupuesto (FMCYFREEZE)

El programa toma una foto de los datos de presupuesto y los
conserva en otra versin (versin congelada).
Tiene que elegir una versin que es usada exclusivamente como:

Versin Congelada de BCS.
Puede fijar esto en parametrizacin de presupuesto en la

actividad Editar Versin.
Cualquier dato de presupuesto que exista en la versin congelada

seleccionada ser sobrescrito.
El programa no realiza ninguna verificacin en la validacin o

consistencia de los datos de presupuesto copiados.
Los datos resultantes en una versin congelada no puede ser

modificados posteriormente con otra aplicacin.
Transferencia de datos de Planificacin CO/PS
Datos de
Planificacin
Uso de herramienta
de derivacin
CO/PS
RFFMCY_CO_COPI
FM
Datos de planificacin CO:

- Costos primarios
- Costos secundarios
- Clase de Ingresos
Datos de Planificacin
Presupuesto FM
Ejecucin de Presupuesto en EA-PS
Funciones Bsicas de Ejecucin de Presupuesto

Definicin (Documentos Presupuestarios)
Posicones de Dbito (Ordenes)
Ordenes: Caractersticas Especiales
Ejecucin de Presupuesto EA-PS: Objetivos
Al final de esta unidad Usted conocer:
Cuales procesos bsicos son diferenciados en la

definicin de presupuesto (documentos
presupuestarios)
Cuales procesos bsicos son diferenciados en las

posiciones de dbito de presupuesto (rdenes)
Las caractersticas de las rdenes

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucinde
dePresupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Ejecucin de Presupuesto EA-PS I

Posiciones de Dbito (Ordenes)
Periodos de Contabilizacin/Abrir Ejercicio Fiscal

Entidad CP
Categora
Presup.
Ejercicio
Ppto.Pago
2002
Ppto.Com
2002
0460
Sector Pblico
Tipo de
Valor
Elemento
Imput.
Todos
Todos
Valor
Cat. de Ppto: Presupuesto de Pago y de Comprometido.

Tipo de Valor: Pedidos, Facturas, Pagos, etc.
Elemento de Imputacin y Valor: Centro Gestor,
Posicin Presupuestal y Fondo
Grupo de Autorizacin: Acceso a usuarios definidos
Grupo
Autoriz.
*
*
Definir
Perodos
Abiertos
De
Perodo
A
Perodo
12
12
Ejecucin de Presupuesto EA-PS II

Flujo de Proceso: Ejecucin de Presupuesto
Documentos
Presupuestarios
Ordenes
Pagos
Flujo de Proceso: Documentos Presupuestarios
Documentos
Presupuestarios
Ordenes
Pagos
Documentos Presupuestarios y Traslado de Recursos
Factura
Factura de
de
Cliente
Cliente //
rden
rden de
de
Ingreso
Ingreso
Factura
Factura de
de
Proveedor
Proveedor //
rden
rden de
de
Pago
Pago
Traslado
de Recursos
Compromiso
Compromiso
de
de Gastos
Gastos
Precompromiso
Precompromiso
de
de Gastos
Gastos
Previsin
Previsin
de
de Ingresos
Ingresos
Bloqueo
Reserva
Bloqueo de
de
Reserva
Recursos
Recursos de
de Recursos
Recursos
Ppto.
Ppto. Ingresos
Ingresos
Presupuesto
Presupuesto de
de Gastos
Gastos
Documentos Presupuestarios: Tipos de Documento
Documentos:
Documentos:
Type
Type
Bloqueo
20
Bloqueo de
de recursos
recursos
20
Reserva
30
Reserva de
de recursos
recursos
30
Precompromiso
Precompromiso de
de Gastos
Gastos 40
40
Compromiso
Compromiso de
de Gastos
Gastos 50
50
Previsin
Previsin de
de ingresos
ingresos 60
60
Documentos
Documentos
Presupuestarios
Presupuestarios
Caracteristicas:
Caracteristicas:
Rango
Rango de
de nmeros
nmeros
Status
Status Campo
Campo
Tipo
Tipo de
de referencia
referencia
Relevante
Relevante p/Workflow
p/Workflow
Tipo
Tipode
deDocumento
Documento
(definida
(definidapor
porusuario)
usuario)
Cabecera de Documento
No. Documento
Tipo de Docto.
Sociedad
Fecha de Docto.
Fecha Cont.
Mon./Tipo Cambio
Documentos Presupuestarios: Parmetros Especficos
Indicador
Indicador
de
de Terminado
Terminado
Tolerancia
Tolerancia de
de
Sobregiro
Sobregiro
Posicin
Posicin
Bloqueada
Bloqueada
Integracin
Integracin CO
CO
(Slo
(Slo comp.
comp. de
de
Gastos)
Gastos)
Reserva
Reserva de
de Recursos/
Recursos/
Precompromiso
Precompromiso de
de Gastos/
Gastos/
Compromiso
Compromiso de
de Gastos/
Gastos/
Previsin
Previsin de
de Ingresos
Ingresos
No
No relevante
relevante para
para
cambio
cambio de
de ejercicio
ejercicio
Imputacin
Imputacin
modificable
modificable
Indicator
Indicator de
de
Estadstico
Estadstico
Ajuste
Ajuste de
de Valor
Valor
Obligatorio
Obligatorio
Documentos Presupuestarios: Ajuste de Valor

X
Ajuste de valor requerido
Partidas de Documento
Partida. Importe Total Imp. modificado

1
5000
2
3
No
No se
se pueden
pueden
hacer
hacer cambios
cambios
manuales
manuales
Pos. Pptal.
Ajuste de valor
Incremento de valor
Reduccin en valor
Documento Presupuestario de Referencia

Tipo de Documento
No. de Docto.
Partida
Documentos Presupuestarios: Wprkflow de Aprobacin
FM
Documentos
Presupuestarios
Parametrizacin
Nivel 1
Aprobado
Nivel 2
Nivel 3
Proceso de Documentos Presupuestarios

EAPS
Depto. de
Recursos
Materiales
Current
Budget
Reserva de
Recursos
EAPS
FI
Precomp.
de Gastos
Comp. de
Gastos
Pago
Factura
Ppto.
Disponible
Mat. y Serv.
2101
1000
1000
100
900
100
1000
2012
...
2012
...
100
-
90
Servicios
personales
40010
900
-
900
910
90
910
...
Reserva
Precomp.
En Lnea
En Lnea
Comp.
Factura
En Lnea
Pago
Batch
Revaluacin de Documentos Presupuestarios

La moneda local vara con respecto al tipo de
cambio!
Comp. de
Gastos
...
...
...
Fecha de Documento
Fecha de Contabilizacin
Moneda/Tipo de Cambio
Partida
1
Partida
1
01.02.2002
02.01.2002
USD/1.75
Importe USD
100.00
Fecha de Revaluacin
Moneda/Tipo de Cambio
Importe USD
100.00
EAPS
Ppto.
Disponible
PESOS
1000
MXN
175.00
825
03.01.2002
USD/1.85
MXN
175.00
Revaluacin
185.00
815
Ejecucin de Presupuesto EA-PS III

Principales Categoras de las rdenes
Documentos FM
rdenes de Pago
rdenes de Ingreso
Compensacin
Documentos FI
Factura Proveedor (CP)

Factura Cliente (CC)
Compensacin (GL)
Tipos de rdenes
rden de Ingreso
rden de
Aplazamiento
Reduccin
rden de Compensacin
Contabilizacin
de Partida de
Dbito
rden de Pago
rden perodica
Suspensin
Anulacin
Procesamiento de rdenes
Creacin
Liberacin
Contabilizacin
Cuentas auxliares
Proveedor
Aprobacin
Imputacin
Documento
Pos. Pptal.
Centro Gestor
Fondos
Payment Data
Importe
Condicin de Pago
Fecha Base
Rechazo
Salvar Completamente
Posicin de
Debito
Lgica de Contabilizacin EA-PS/ FI

EAPS
rden
No. Doc.
Tipo Doc.
Ent. CP
Fecha
Partidas
Importe
Cnt.Gest.
Pos.Pptal. Fondos
1
2
3
FI
Parametrizacin
FI-PP
R/3
Determinacin de Cuentas
EA-PS FI
Ingreso de Ordenes
Diferencia
Diferencia entre
entre documentos
documentos de
de
proveedor/cliente,
proveedor/cliente, etc.
etc.
Cabecera de Doc.
Fecha Docto.
Fecha Cont.
Moneda/Tp.Ca
mbio
No. Doc.
Tipo Doc.
Sociedad
Referencia
Texto de
Cabecera
Cuentas
auxiliares
Imputacin
CP
Datos Pago
rden
Individual
Entrada Rpida
rden
Colectiva
Ordenes: Determinacin de Cuentas
IPSX
Var. Ej.
Fiscal
ISPS
2003
2004
2005
IPSY
Variante
Sociedad
ISPX
Es posible entrada
genrica
IPSZ
Caract.
Pos. Pptal
Categora de
rden.
100+++++
Proponr lista de
Cuentas posibles
Prioridad Cta. Mayor

400000
Ejemplo: Determinacin de Cuentas
EAPS
Pos. Pptal. 4713
4000,77
FI
rden de Pago
Cuenta Auxiliar
Pos. Pptal.:
4713
Proveedor:
1234
Cto. de Costos:
7000
Importe:
4000,77
Proveedor 1234
4000,77
CO
Cto. de Costos 7000
Det. de Cuentas (simplificado)
Clase de Costos
400.000 4000,77
Pos. Pptal.
4713
Cuenta GL
400000
Estado de Prdidas
y Ganancias
Cta.de Gastos 400000

4000,77
Parametrizacin Detallada: Determinacin de rdenes
Parmetros Globales
Los parmetros son vlidos por
mandante
Variante de Sociedad
Los parmetros son vlidos para la
variante de Sociedad definida
Determinte de la rden : Parametrizaciones Generales
Contabilidad Financiera
rden
Ampliacin de Clientes
Ampliacin de Proveedores
Agrupacin Posterior
Clase de Ingreso
Determinacin de la rden : Variante de Sociedad
Tipo de
Ingreso
para Grupo
de Clientes
Registro
Maestro de
Proveedor
Registro
Maestro
de Cliente
Clase de Objeto
Tipo de Ingreso
Completar
Variente de
Sociedad
Sin nmero
de rden
No agrupar
Bloqueo de
Intereses para
Ingresos
Adicionales
Ordenes: Contabilizaciones de Anulacin
Deduccin en Lugar de Reversin
Sin compensacin automtica
Transacciones de Reduccin
Las rdenes de reduccin tiene su propia categora de orden
Las rdenes de reduccin son procesadas de la misma forma

que las rdenes originales
La Reduccin tambin es posible usando el indicador +/
Contabilizacin con las categoras/transacciones originales
Indicador de signo +/- seleccionado
Las contablizaciones de anulacin en FI tambin son posibles
Ejecucin de Presupuesto EA-PS IV

Diferentes Fechas de Vencimiento

Esquema de Venc.
Distribucin
Nmero
Fecha Venc. Plan

1. Fecha vencimiento
Entrada Rpida
Pos. Pptal.
x 50050
Intervalos mensuales
C. Gestor
a11
Fondos
Proveedor/Cliente
Maier
Fecha Base
130199
Importe
120
...
Workflow de Aprobacin
Documento
EA-PS-PP
Documento FI-PP
Documento MM-PP
Agrupamiento para
cada categora de
doctumento usando
F899
Niveles de Aprobacin
Uno
Importe
1,000
FI
Ordenes
Ordenes Preliminares
Preliminares
Dos
Tres
10,000
100,000
Persona(s) Responsable
Rechazada
Aprobado
En fondo
Contabilizacin
en FI
rden de Ingreso y Clase de Ingreso
Datos Maestros
deCliente
FI
Banco
rden de Ingreso
Nmero de
Cuenta
Cliente
Nmero de
Banco
rea de
Reclamacin
Clase de Ingreso
Pos. Pptal.
Centro Gestor
Ingreso de una rden Peridica
Fecha de Docto.
Fecha Cont.
Sociedad
Cuanta Auxiliar
Imputacin CP
Importe
Tipo de Documento
Periodo
Mon./Tipo Cambio
Datos peridicos:
Primero ejecucin
ltima ejecucin
Da de ejecucin
Plan de ejecucin
Crear Compromiso de Gastos a partir de una orden

peridica
Sociedad
Tipo Doc.
Cuenta Auxiliar
Proveedor
Imputacin
Pos. Pptal.
Docto. Pres.
Fecha Contabilizacin
Importe
Compromiso
de Gastos
Creacin de Compromiso de Gastos a partir de

rdenes Periodicas
Crear Compromiso de Gastos para rdenes Peridicas para varios
Ejercicios Fiscales
Sociedad
Ejercicio
Nmero de rden
to
Ej. Test
Tipo Doc.
Soc.
Texto
Compr. Creado exitosamente
Aplazamiento
2001
2002
2003 Tiempo
Administracin
Aplazamiento - Cabecera de Documento

Sociedad
Ejercicio
Aplazamiento individual
Nmero de Documento
Aplazamiento masivo
Cliente
Acreedor
Entradas para contabilizacin posterior
Fecha de contabilizacin
Periodo
Fecha
Fecha para
para FI
FI yy si
si es
es necesario
necesario
para
para Controlling
Controlling
Distribucin de Cuotas
Distribucin de Cuotas
Procedimiento proporcional
Esquema de vencimientos
Distribcin
Nmero
Fecha de venc. plan

1. Fecha de Venc
Intervalo en meses
Pos. Pptal.
x 50050
Centro Gestor Fondos Referencia Factura

a11
1800000000
Fecha Base
011002
Importe
120
...
Aplazamiento Determinacin de Cuentas
Variante
Ejercicio
ISPS
1
2
Variante de
Sociedad
ISPX
Cliente
100
100
100
Cta. Mayor
801000
800000
100
Contabilizacin de rden de Ingreso
Contabilizacin de Aplazamiento
801000
100
100
Inters por aplazamiento
Como?
Clculo de Inters
Frmula de Inters
0001
Fecha para el Clculo
07.01.02
A partir de
cuando?
Contabilizar aplazamientos masivos
1
2
Facturas de Cliente: 100.-- UNI y 200.-- UNI en 05.15.

y 05.31.2002
Aplazamiento: Contabilizacin inversa para CxC
original
FI Contabilizar CxC masivos: 100.-- UNI en 01.07.,

01.08. y 01.09.2002
Cliente
Ing. x Ventas
Cta. Aplaz.
05.15.00
100
100
100
100 100
05.31.00
200
200
200
200 100
07.01.00
100
100
08.01.00
100
09.01.00
100
rden de Aplazamiento: Anulacin Individual
Documento a anular
Nmero de rden
Sociedad
Entradas para contabilizacin
posterior
Fecha de Venc. de docto. de anulacin
Fecha del documento original
Fecha de Cont. como fecha de venc.

neto
Fecha del documento ms antiguo
Fecha de vencimiento neto
Suspensin / Anulacin
X
Administracin
Suspensin / Anulacin - Cabecera de Documento
Sociedad
Ejercicio
Suspensin / Anulacin Individual
No. Documento
Suspensin / Anulacin Masiva
Cliente
Proveedor
Entradas para procesamiento posterior
Fecha de contabilizacin
Periodo
Fecha
Fecha para
para FI
FI yy si
si es
es
necesario
necesario para
para Controlling
Controlling
Suspensin / Anulacin: Contabilizacin en FI
1. Contabilizacin
de CxC
Cliente
1) 600.00
2. Suspensin /
Anulacin
3. Anulacin de
Suspensin /
Anulacin
Cliente
Cliente
1) 600.00
2) 600.00
1) 600.00
3) 600.00
1) 600.00
rden de Compensacin (1)
Emisor
Receptor
Pos. Pptal.
Egresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Egresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Ingresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Ingresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Egresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Ingresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Ingresos
Centro Gestor
Pos. Pptal.
Egresos
Centro Gestor
rden de Compensacin(2)
Datos del receptor
Importe
Pos. Pptal.
Centro
Gestor
Texto del emisor
Datos
Pos. Pptal.
Referencia
Aplicacin
Region
Sociedad Nueva
Centro Gestor
Importe
Aplication
Ejecucin de Presupuesto: Resumen
Los documentos de compromiso de FM son

representados por la Reserva de Recursos, el
Precompromiso de Gastos y el Compromiso de
Gastos.
Las Previsiones de Ingresos, permiten capturar
aquellos ingresos cuyo monto y fechas de arribo se
desconocen.
Las contabilizaciones de dbito son disparadas por
las rdenes y las contabilizaciones conectadas a
ellas en FI.
El proceso de ejecucin de presupuesto puede ser
sopotado con el workflow de aprobacin.
Ejecucin de Presupuesto: Resumen (2)
En lugar de anular los documentos o crear un crdito,
es posible reducciones para las rdenes.
Una rden periodica puede ser usada para generar
Ingresos y Egresos recurrentes
Los aplazamientos, suspenciones y anulaciones
tambin pueden capturarse con un procedimiento de

aprobacin y workflow
Integracin
Compras
Integracin con Finanzas y Activos Fijos
Contabilidad de Gastos de VIaje
Control Presupuestario y CO
Control Presupuestario y HR
Integracin con Sistema de Proyectos
Integracin con Mantenimiento de Planta
Integracin con Ventas y Distribucin
Integracin con PS-CD
Integracin: Objetivos
Al concluir esta unidad, usted ser capaz de describir:
Los procesos de negocio que estn integrados con el

Diferentes procesos bsicos que toman lugar en

compras, nmina y gastos de viaje
Las formas en las que las aplicaciones de los

componentes de Contabilidad de Costos, Sistema de
Proyectos, Activos Fijos, Mantenimiento de Planta y
Ventas y Distribucin pueden integrarse con el Control
Presupuestario.

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Integracin I
Compras
Escenario: Compras sin MM"

Sin usar MM
Compromiso
PreComp.
Necesi
dad
Comp.
Pago
Recepcin
de mca. en
destino
Reserva de
Recursos
Sol. P.
Obligacin /
Devengado
Orden de
Compra
Factura
Rec. mca. en
Almacn
Salida de
mca.
Procesos de Compras
Pago
Escenario: Compras con MM y sin Almacn"

Compromiso
PreComp.
Necesi
dad
Comp.
Pago
Recepcin
de mca. en
destino
Reserva de
Recursos
Sol. P.
Obligacin /
Devengado
Orden de
Compra
Factura
Rec. mca. en
Almacn
Usando MM
Salida de
mca.
Procesos de Compras
Pago
Compras sin usar Gestin de Almacenes

MM
EA-PS
Instituto X
Gastos de
Operacin
50010
Ppto.
actual
Sol. P.
MM
Orden
de Compra
Factura
EA-PS
Pago
Ppto. Disp.
1000
100
1000
1000
100
900
1000
100
900
50020
...
40010
...
900
100
HR
Sol.P.
O.Comp.
En lnea
900
Factura
Pago
batch
Multiple Imputacin FM para una Orden de Compra
Orden de Compra
Pos.
010
020
030
040
050
...
...
............
............
............
............
............
Imputacin FM
Centro Pos. Fondo Area

Prog.
Subv. Porc.
Gestor Pptal.
Func. Pres.
... ... ...
...
...
...
40 %
... ...
...
...
...
. . . 30 %
... ... ...
...
...
...
30 %
Centro Pos. Fondo Area Prog.

Subv. Porc.
Gestor Pptal.
Func. Pres.
... ... ...
...
...
...
70 %
... ...
...
...
...
. . . 30 %
Integracin MM : Documentos de Comprometido
MM
EA-PS
Compromiso
de Gastos
Pedido
Precompromiso
de Gastos
Solicitud
de Pedido
Reserva
de Recursos
Presupuesto
Bloqueo de
Recursos
Integracin MM : Documentos reales

MM
Doc.
FI
MM
Verificacin de Factura
Orden de Compra
MM Logstica
Verificacin de Factura
EA-PS
FM
Orden de Pago
Orden de Pago
Colectiva para cada
categora de
documentos
Aprobacin
Doc.
FI
Compromiso
de Gastos
Verificacin de
Facturas Logstica
Reserva de
Recursos
Factura FI
FI
Doc.
FI
Compra con Gestin de ALmacenes"

Compromiso
PreComp.
Necesi
dad
Comp.
Pago
Recepcin
de mca. en
destino
Reserva de
Recursos
Sol. P.
Obligacin /
Devengado
Orden de
Compra
Factura
Rec. mercanca.
En Almacn
Usando MM
Salida de
mercanca.
Procesos de Compras
Pago
Escenario con Procesamiento de Almacn
Subprocesos
Funciones en
los mdulos
operativos
Orden de
Compra
Sol. Ped./
Orden de
Compra
Valores Comprometidos
Ent. Mca.
Sal. Mca a consumo
EM (or RF)
Salida de mercanca
Valores Reales
Escenario
I
II
III
Centro Gestor de
Consumo
Dbito a centro gestor de consumo
Sin Actualizacin
Sin Actualizacin
Centro gestor de consumo
C. Gestor Almacn
C. Gestor Almacn
Crdito almacn+dbio a CG. consumo
C. Gestor Almacn
C. Gestor Almacn
Centro gestor de consumo
IV
Control de actualizacin
Customizing
Swicth 1
Pedidos/Sol.
Pedidos no
Imputados.
Switch 2
Salida de
mercancas
Imp. Manual
default
No relev.
p/ppto
Centro gestor
Almacn
Centro gestor
Almacn
No relev.
p/pptp. default
Pos. saldo
estadstica
Desc. centro
gest. almacn
Pos. saldo
estadstica
+ Definicin de centro gestor

en el sistema
Actualizacin EM/RF
Compromiso
Obligacin / Devengado
Pago
MM no usado
Reserva
Necesidad
Usando
MM
EM a consumo
Sol.P.
Orden
Factura
EM a almacn
Entrada de mercanca
SM a consumo
Verificacin de
Factura
La actualizacin puede realizarse en la entrada de mercanca, en la verficacin de facturas o en ambos momentos
Pago
Integracin II
Compras
Integracin con finanzas y Activos Fijos
Todas las transacciones y contabilizaciones de Contabilidad

Financiera y de Contabilidad de Activos que pueden ser
generalmente clasificadas como ingresos y egresos sern
actualizadas en Control Presupuestario.
Las rdenes actualizan FI a travs de una transaccin de FM.
Ambas transacciones pueden usarse simultneamente.
Esto es especialmente relevante para la integracin con Activos
Fijos, ya que en la versin actual EA-PS 1.10, slo es soportada la
transaccin de Alta por Compra (tipo de movimiento 100) a travs
de la rdenes. Usted debe usar las transacciones de FI para este
propsito.
Integracin FI - Control Presupuestario

Egresos
Otros
G/L account
Materiales
HR
...
EM/RF
Factura
Banco
Cuenta G/L Posicin Presupuestal

Cta. Asoc. Proveedor
160.000
Factura
Mat. e Of.
475.000
Mat. Of.
475.000
476.000
430.000
Mat. de oficina
Mat. de consumo
Personnel costs
191.100
160.000
113.100
Cuenta GR/IR
Cuenta asoc. Proveedor
Banco
FI document
CC
Cuenta
31
Proveedor 1
Factura
40
475.000
Mat. de oficina
Integracin AA - Control Presupuestario
Contabilidad de Activos
FI-AA
EA-PS
Presupuesto 2003
Departamento XY
Gastos de inversin
Ppt.
Alta de Activo
Baja de
Activo
120
Real
80
Disp.
40
Gastos de operacin
...
Es la transaccin relevante para

presupuesto?
Movimientos Relevantes para Presupuesto
FI
Proceso de Negocio
Cuentas
FI-AA
Movimiento
Compra a Proveedor Cta. Asoc. Proveedor

Transferencia
EA-PS
Op. financiera en la posicin

presupuestal
60
Cta. Activos
100
30
Activo nuevo emitido
330
30
Activo nuevo recibido
320
30
Integracin III
Compras
Procesos de Gestin de Viajes
HR
HR
Pago por HR
Solicitud antes
del viaje
Aprobacin
antes del viaje
Ingreso de
documento
despus del
viaje
Gastos de viaje
Actualizacin real en FM
Pago por FI
Actualizacin
estadstica en
FM
Sin control de
disponibilidad
Actualizacin
en FM
Control de
Disponibilidad
Control de
Disponibilidad, si
los costos del
viaje > costos
aprobados
Opciones de Imputacin FM para viajes

OPCION 1
Imputacin FM
Viaje
de
30 %
Destino 1
70 %
Destino 2 Todo el viaje
OR
OPCION 2
Documenos
001
HOTEL
_________
002
TAXI
_
________
003
_________
...
30 %
Destino 1
70 %
Destino 2
Por documento
30 %
Destino 1
30 %
Destino 2
40 %
Destino 3
Integracin IV
Compras
Control Presupuestario y Controlling
El Control Presupuestario t Controlling pueden tener las mismas

estructuras en las reas de personal de una organizacin o en toda
la organizacin.
Dependiendo del grado de similitud, puede ser til integrar tambin
las transacciones en estas reas.
Usted puede decidir entre visualizar las transacciones internas de
CO como estadsticas o como reales en el Control Presupuestario.
SAP enfatiza que la la actualizacin de los reales y de los
comprometidos en Controlling y en Control Presupuestario pueden
diferir enormemente, dependiendo de la demanda de informacin
que cada uno de estos mdulos tenga.
Opciones de Integracin CO / EA -PS
Sin
CO
Ayuda de
entrada +
derivation de
imputacin
Integracin
contable
Estructuras
paralelas en
CO y EA-PS
Contenidos
paralelos en
CO y EA-PS
Ayuda de entrada
+
imputacin derivada automticamente a partir de la
integracin de los mdulos
Las contabilizaciones nternas CO- internal son
actualizadas en EA-PS:
- Liquidacin
- Distribuciones y subrepartos
- Facturacin de interna
- Gastos Generales
- Transferencias de imputacin
Entradas Posibles y derivacin automtica de

Imputacin FM
MM
FI
CO
Centro de Costo Colectivo
Cuenta 400000
Importe 1000 UNI
MM - CO
Cto.Cst. 4711
Ce. Ge.
Integracin
Herramienta de derivacin
Cto.Cst.
Orden
El.PEP
EA-PS
Clase de CeGe P.Ptal. Fondo

Costos
4711
A1
4711
400000 A1
1000
Mat.
Mat. Trabajo
A1
Mat.
A1
Mat. Trabajo
Ce. Gestor: A1
Pos.: MAT
Fondo: Trabajo
1000.-
Integracin de contabilizaciones CO - EA-PS
Cto. Cst. colectivo

1000.-
1000.-
Administracin I
400.-
Administracin II
300.-
Departamento ABC
300.-
Ejemplo: Ciclo de distribucin
Derivacin
Obj. CO Obj. FM
EA-PS
Centro Gestor A1
MAT
1000.-
1000.-
Centro Gestor ADM I Centro Gestor ADM II

400.-
300.-
Centro Gestor
ABC
300.-
Integracin de contabilizaciones CO EA - PS
MM
FI
Partida de
Gastos
1
Actualizacin
Actualizacin
CO
EA-PS
A1
P11
A1
P12
P11
P12
Integracin
Jerarqua de Centros Gestores
Jerarqua de Centros de Costo
Integracin V
Compras
En la mayora de los casos, los gastos de recursos humanos

representan el mayor consumo de presupuesto dentro de una
organizacin. Son posibles diferentes escenarios de integracin
dependiendo de la similitud entre las estructuras de EA-PS y CO.
Proximamente estar disponible una nueva solucin para la
integracin de los compromisos de gasto de personal y FM,
Presupuestacin y Control por Posicin".
Escenario: Integracin con Recursos Humanos sin

comprometido
Pago en HR
Sin datos reales en
Nmina
Unidad Org. / Posicin Empleado

Definicin de Imputacin
Validacin de objetos de datos
maestros
Sin compromiso
Transfer of account
assignments to
payroll data
Transferencia
FI/EA-PS/CO
FI:
Contabilizacin a G/L
EA-PS
Contabilizacin de gastos y
control de disponibilidad
CO:
Contabilizacin de Costos
Sin compromiso
Asignacin EA-PS dependiente del Tiempo
Unidad Organizacional / Posicin / Empleado - Asignacin:
Fecha
desde
01/01/ 02
07/01/02
...
Fechas
hasta
Objeto CO
Centro Gestor Fondo
06/30/04 Cen. Costo 1001
Centro gestor A1
Orden Int. 1007
Centro gestor A2
Fondo 2
60
Centro gestor C3
Fondo 4
100
12/31/04 El. PEP

...
...
1001
40
Integracin VI
Compras
Sistema de Proyectos y Control Presupuestario
El mdulo de Sistema de Proyectos es adecuado para ciertas reas,

tal como para representar medidas de inversin o de investigacin.
Dependiendo del grado de similitud, puede ser til integrar las
transacciones y funciones de estas reas.
Sistema de Proyectos y EA-PS: Estructures y

Funciones
Pueden usarse en paralelo
Integracin No automtica de
PS
EA-PS
Presupuesto
Doble Control de
disponibilidad ,en Sistema de
Proyectos y enin EA-PS
Proyecto
...
Las Posiciones Presupuestales

tienen las mismas estructuras si
usa el control de caja de CO
Fase 1
Fase 2
Investigacin XY
...
...
App.
Programa 1
Programa 2
EDP
Actualizacin de costos
Actualizacin de pagos opcional
(Gestin de Caja de CO)
Actualizacin de obligacin y y/o de Pago

PS y EA-PS: Actualizacin de Real y Compometido

PS
EA-PS
Compromiso
Reserva EA-PS
Comp. manual PS
Proyecto
...
Sol. Ped./ Pedido.
Investigacin XY
Reales
Fase 1
Fase 2
App.
...
EDP
Status Campo
Programa 1
Programa
2
Contabilizacin de docto.
Cuenta
400000
UNI 2000
PEP EDP
C. G. //
Pos. Pre. //
Fondo
//
PEP Cl.Cst.
EDP 400,000
Progr.
Proy. 2
Part. Fondo
...
...
Integracin VII
Compras
La integracin del componente de Mantenimiento de Planta

(PM) con Control Presupuestario permite el monitoreo de las
actividades de mantenimiento relevantes para presupuesto.
Principalmente, las rdenes de mantenimiento disparan la
compra de materiales (Compras MM) y el movimiento de
materiales de almacn.
Transacciones de PM Relevantes para el Control

Presupuestario
Solicitud de Pedido
Reserva de
Material
Objeto
Tcnico
Ubicacin Tcnica
Equipo
Orden de
Mantenimiento
Liquidaci
n de
Orden
Centros de Costo
Elemento PEP
...
Notificaciones
(Internas)
Salida de
mercanca
Imputacin FM en la Orden de Mantenimiento
Order de Mantenimiento 4711
Imputacin CP
C.Gest.
A1
Operacin 10
Pos.Pptal.
...
Operacin 20
Fondo
...
Operacin 30
A. Func.
...
Subvencin
...
Integracin VIII
Compras
Los ingresos por ventas que deben de mostrarse como

ingresos en el Control Presupuestario pueden contabilizarse
en este usando la Facturacin en el mdulo de Ventas y
Distribucin.
La siguiente seccin describe como ejecutar la integracin
entre estos dos mdulos.
Transacciones en SD: Pedido de Ventas / Notas de

Crdito y de Dbito
Centro Gestor A2
Pos. Pptal.
E221
Fondo
rea Funcional
Subvencin
Pedido de Ventas 4711

Part 10 -> Imputacin
CP
Part 20 -> Imputacin CP
Part 30 -> Imputacin CP
Facturacin
SD
Entrega SD
Imputacin CP:
propuesta automtica
entrada manual
Entrega MM
Imputacin CP:
transferencia desde pedido SD
reclculo automtico
Factura FI
Imputacin CP:
transferencia desde el
pedido SD
Centro Gestor A1
Pos. Pptal.
A321
Fondo Y + F
rea Funcional
Subvencin
Imputacin FM en el Pedido de Ventas SD
Pedido de Ventas 4711
Posicin
10
Posicin
20
Posicin
30
C.Gest.
a12
Posicin
10
Pos.Pptal.
Fondo
rea Funcional
Subvencin
C.Gest. ?
rea Funcional
Subvencin
C.Gest. ?
rea Funcional
Subvencin
Integracin de Pedidos SD y rdenes PM

Pedido SD
Suprimir
Opcional
Requerido
Centro
Gestor
Centro
Gestor
Pos. Pptal.
Fondo
rea
Funcional
rea
Funcional
Subvencin
Suprimir
Opcional
Centro
Gestor
Pos. Pptal.
Pos. Pptal.
Fondo
Orden PM
Posicin Pedido 30
Posicin Pedido 20
Posicin Pedido 10
Requerido
Subvencin
Orden 4711
Fondo
Centro
Gestor
Fondo
Pos. Pptal.
rea
Funcional
Fondo
Subvencin
rea
Funcional
Subvencin
Escenarios de Ingresos
Una organizacin puede tener diferentes escenarios de ingresos. Las

diferentes opciones de procesamiento tambin son importantes por
su impacto en el Presupuesto.
Escenarios de Ingresos
Sin compromisos
Transferencia SD -> FI
Pedido
de
ventas
Datos reales
Facturacin
Sistemas
operativos
Cuenta
por Cobrar
FI
Factura FI u orden
de ingreso FM
Ingresos
(Banco,
Caja)
IIntegracin: Resumen
Esta unidad explic los procesos de egresos e
ingresos que se integran con el Control

Presupuestario.
Fueron examinados los procesos bsicos de
Compras, Nmina, Gastos de Viaje y Activos Fijos.
Fue explicada la integracin de Controlling y del
Sistema de Proyectos con el Control Presupuestario.
El tpico final fue la integracion entre Mantenimiento
de Planta y Ventas y Distribucin con el Control

Presupuestario.
Actualizacin
Funciones de Dilogo
Conceptos Bsicos de Actualizacin
Perfiles de Actualizacin
Control de Actualizacin Tcnica
Actualizacin: Objetivos
Al concluir esta unidad usted ser capaz de:
Listar las funciones de dilogo del Control

Presupuestario con otras aplicaciones
Determinar la forma en que es manejado el IVA y como

es usado el nivel de arrastre para el arrastre de
documentos de comprometido.
Especificar las opciones de control al ser usadas en el

when using the Perfil de Actualizacin.
Describir las nuevas tablas del Control Presupuestario
Explicar las actualizaciones tcnicas con base en las

operaciones financieras y los Tipos de Valor

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Actualizacin I
Funciones de Dilogo
Funciones de Dilogo
EA-PS
HR Status campo de Gastos de Viaje

Status campo de Nmina
FI
Status campo de
rdenes
Status campo Cta. de mayor
Status campo Bloque Imp.
Cmo puede ingresar el

objeto de imputacin?
Son relevantes las contabilizaciones
para el Control Presupuestario?
AA
Movimientos Relevantes
para presupuesto
MM
Bloque de Imputacin
Status campo de docto.

Movimientos relevantes
para presupuesto
Actualizacin II
Funciones de Dilogo

La Transaccin de Parametrizacin de Control de Actualizacin
(OFUP) es usada para
Concepto de Almacnes
Manejo del IVA
Momento en que debe de actualizarse la obligacin devengado
(entrada de mcia., verificacin de factura o ambos si es necesario)

Imputacin
Definicin del nivel de arrastre
Definicin de nicamente actualizar FM cuando se usen objetos CO

reales
El control de actualizacin adicional es definido en los perfiles:
Categora de presupuesto, presupuesto anual o por periodo
Fecha de Actualizacin
Manejo de Impuestos
FI
Contabilizacin en
FI
EA-PS
Actualizacin en
IVA bruto (Default)
Gastos
100
IVA
II
16
CxP
116
III
Gastos
Gasto
116
Gastos
Gasto
100
IVA neto
IVA separados
Gastos
Gasto
Impuesto
100
16
Nivel de Arrastre
2000
Reserva
4711
2001
2002
Reserva
4711
Arrastrada
Factura 2011
para res. 4711
Arrastrada
- Nivel de arrastre
(CFLEV)
Actualizacin III
Funciones de Dilogo
Parametros / Control
Control de
Tipo de Valor
Annual
Categora de presupuesto (PC, PP)

Ao / Periodo
Control
Control
Anual
Tipo Doc.
Fecha de
Actualizacin
Control
de Ppto.
Fecha
Perfil
Perfil de Actualizacins
Slo para
Clientes especiales
Disponibilidad
General
Perfil
000100
Perfil
000200
Perfil
000101
Perfil
000351
Perfil
000500
Perfil
000102
Perfil
000350
Perfil de Actualizacin 000100
Perfil de
Actualizacin
000100
Si no se realiza ninguna distincin entre estas

transacciones, nicamente se acualiza una
categora de presupuesto.
Comp/
Real
Solicitud de
Pedido
Pedido
Presupuesto
comprometido
Presupuesto
de pago
X(2)
X(2)
Reserva de
Recursos
X(2)
Factura
X(2)
Pago
X(2)
X(2) : Actualizacin con fecha de vencimiento

Perfil de
Actualizacin
000350
Presupupuesto de
Comprometido: Separado
para cada ejercicio
Comp/
Real
Solicitud de
Pedido
Pedido
Reserva de
Recursos
Factura
Pago
Presupuesto
comprometido
Presupupuesto de Pago:
Separado para cada
ejercicio
Presupuesto
de pago
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(2)
X (1) : Actualizacin con fecha de contabilizacin


Presupupuesto de
Comprometido: Separado
para cada ejercicio
Perfil de
Actualizacin
000351
Comprometido
/ Real
Presupuesto de
Comprometido
Presupupuesto de Pago:
Separado para cada
ejercicio
Presupuesto
de Flujo
Reserva de Recursos (CDP)

Solicitud de Pedido
Pedido y
Comp. de Gastos (RPC)
Facturas
Pagos
Solicitudes de Anticipos
Anticipos
X (1) : Actualizacin con fecha de contabilizacin

Actualizacin Estadstica
La posicin prsupuestal es marcada como estadstica en el

registro maestro
Posicin Presupuestal no puede ser presupuestada
La partida de un documento presupuestario es marcada

como estadstica
Bloqueo de recursos, Reserva de Recursos, Precompromiso de

Gastos, Compromiso de Gastos
El tipo de movimiento es marcado como no relevante para

presupuesto en MM
El tipo de movimiento es marcado como no relevante para
presupuesto en Activos Fijos
La transaccin CO, cuando est activa la integracin CO-FM
y el indicador de asignacin de presupuesto es desactivado
El Tipo de Valor is defined como estadstico en el Perfil de
Actualizacin
Period-Based Encumbrance Tracking
Orden de Compra
02/01/2002
UNI 500
Partidas individuales Control Presupuestario
Cambio a 600
03/05/2002
Tipo de Valor
Periodo
Pedido
01
500
Pedido
03
100
Importe
Actualizacin IV
Funciones de Dilogo
Tipos de Operacin y Tipos de Valor
Actualizacin
Operacin
30 AZBU
30
Only:
30
60
90
90
30
60
90
54
57
Factura
Pago
Tipos de
61
Valor
Anticipo
54 Factura +57 66
Pago
Traslado
RFFMS200
Han sido compensadas las
facturas?
57
Pago
Actualizacin: Resumen
El Control de Actualizacin es ejecutado de acuerdo con la

parametrizaciones para el concepto de almacn, manejo de
impuestos, etc. del Perfil de Actualizacin.
El nivel de arrastre selecciona documentos arrastrados.
Estos pasan este indicador a sus documentos subsiguientes.
Los Perfiles de Actualizacin especifican la fecha de
actualizacin relevante, la categora de presupuesto, la
ctualizacin por ejercicio o por periodos y si la actualizacin
es estadstica.
La actualizacin tcnica es controlada por las operaciones
financieras y el Tipo de Tipos de Valor.
Si no eciste una lnea de contabilizacin que contenga una
posicin presupuestal con tipo de operacin 30, no se
ejecuta ninguna actualizacin.
Caja Menor
Procedimiento de Reclamacin Pblico

Seleccin de Pago
Caja Menor
Caja Menor: Objetivos
Al terminar esta unidad, usted ser capaz de:
Describir la conversin de la mayora de los procesos

de la caja menor en el sistema R/3.
Ejecutar todos los pasos del proceso de la caja menor

en el sistema R/3.
Realizar las definiciones necesarias para el area de la

caja menor.

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
CajaMenor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Caja Menor I
Procedimiento de Reclamacin Pblico

Seleccin de Pago
Caja Menor
Procesos de Caja Menor (I)
Documentos
de Cobros
Caja Menor
Pago
Dbito
Cobro
Caja
Menor
Procedimiento de Cobro Pblico
Clases de Ingreso y Areas de Reclamacin

Cargos de Cobro
Intereses de Cobro
Clases de Ingreso y Areas de Cobro
Registro Maestro
del Cliente
Proced. De reclamacin
Deposito de reclamacin
Bloqueo de reclamacin
Ultima notif. de recla.
Nivel de reclamacin
Procesador de reclamacin
Clase de Ingreso
Perro
Licencia Perro
Areas de Reclamacin
Parametrizacin
Cargos de Cobros: Cobro Pblico
Datos Generales Adicionales (FM) para Procedimiento de Reclamacin
0001
Procedimiento de Recl.
Recl. Pblico
Contab.
Proced. recl. Cargo recl.
X
CI Cargo
Clase de Doc. Venc. Cargo

Cargo Recl.
DR
Datos Adicionales para Procedimiento Reclamacin Pblico
Procedimiento de Cobro
Moneda
0001
EUR
Monto Base Cobro Max.

10,00
% Cargo C. Red. Monto Red. Cargo Dwn Up
1.000,00
1,00
100
100
Intereses de Cobro: Cobro Pblico
Datos Generales Adicionales (FM) para procedimiento de reclamacin
0001
Procedimiento de Cobro
Cobro Publ. Contab.
Proced.Cobro Interes
X
CI D. Int.
X
Clase de Doc. Venc. Int. Cobr.
Inter. Recl.
DR
Datos Adicionales para Procedimiento de Cobro Pblico
0001
Procedimiento Cobro
Moneda
EUR
Monto Basico Cobro Max.
10,00
% Int. Rec..
1.000,00
Red. D.Int. Down Up
1,00
10000
Caja Me
Menor (II)

Seleccin de Pago
Caja Menor
Procesos de Caja Menor (II)

Documentos
de Cobros
Caja Menor
Pago
Dbito
Cobro
Caja
Menor
Seleccin de Pago
EAPS
FI
Factura
Factura
Pago
RFFMS200
Pago
Pago
RFFMS201
Pago
Pagos con referencia de factura

Parametrizacin
Funcin Ampliada
Funcin Original
Balanceo de Pagos en FM
con Pagos en FI
Menor validacin de
perodo
Funcionalidad ampliada
Sin restricciones de
contabilizacin
Mayor validacin de
Perodos
Restricciones de
Contabilizacin
Sin funcionalidad
ampliada
Funcin Ampliada Funciones Adicionales
Parametrizacin
Proces. Paralelo en Controlling
......
......
Control para ao fiscal idntico
......
Modo de Procesamiento
Activar proced. de particin
Actualiz. Verif. / Comp. Banc.
Funcin Ampliada Restricciones Contables
EAPS
FI
Factura
Factura
Pago
RFFMS200
Pago
Ejemplo de Contabilizacin con referencia de

factura
Ao Fiscal
Transaccin
Clase de Importe
Tipo Valor
Importe
2002
Fondos Comprom.
0100
51
250+
2002
Reduccin Reg.
0200
51
150-
2002
Factura
0100
54
150+
Pago en FI y Seleccin de Pago
RFFMS200
Vista de Pago EA-PS

2002
Reduccin Reg.
0200
54
-150
2002
Pago
0250
57
+150
Ejemplo de Verificacin / Compensacin Bancaria
1
Operacin
Financiera
60
Pago a travs de comp. bancaria
80
RFFMS200
FM: Actualizacin estadstica

del pago, tipo de valor 57
2
Operacin
Financiera
60
Contab. bancaria
RFFMS200
90
FM: Actualizacin real del

pago, tipo de valor 57
Pagos sin referencia de Factura
Parametrizacin
Reversin de borrado
Pagos sin referencia de Factura

Borrar documentos cuando reset.
Centro Gestor
D1
Posicin Presup.
99996666
Caja Menor (III)

Seleccin de Pago
Caja Menor
Procesos de Caja Menor (III)
Documen
tos de
Cobros
Caja
Menor
Pago
Dbito
Cobro
Caja
Menor
Procedimiento de Caja Menor: Resumen
EAPS Sub-libro Caja Menor

1
Pagos:
Pagos:
Caja
Caja Menor
Menor
doc.
doc. entrado
entrado
-- Pagos
Pagos recibidos
recibidos
-- Salida
Salida de
de Pagos
Pagos
2
Cierre Caja Menor
Leer datos
documentos
FI/ generara
bloqueo pago
FI
Contabilidad
Financiera
Cuenta
CuentaProveedor.
Proveedor.
Caja
Caja Menor
Menor
doc.
liberado
doc. liberado
Cuenta
Cuenta Cliente
Cliente
Caja
Caja Menor
Menor
Transfer. a
Contabilidad Fin.
Cuenta
Cuenta G/L
G/L
Prosedimiento de Caja Menor: Documetnos

Ingresar y guardar los documentos de la caja menor
Sociedad
Pago
Transacc. Pago
Monto/moneda
Aplic. de fondo
Asig. de cuenta
Cliente/Clase Ing.
Proveedor
Posicin Presup.
Centro Gestor
Fondo
Cuenta G/L
Documento Presup.
Ref. Factura
Fecha Cont.
Procedimiento de Caja Menor: Operaciones de Cierre

Cierre y Liberacin de Caja Menor
Sociedad Ao Fiscal Transacc Nombre Transac. Ingresos
9000
9000
9000
2000
2000
2000
AUSZ
Salida pago
EINZ
Ingreso Pago
BEST MIND Red. balance
Ingresos
Gastos
1,025.00
76.00949.00
Clculo del monto de caja menor(Da Ant)

Nuevo monto calculado caja menor
Monto actual de caja menor ingresado
La caja menor es Balanceada
100.00
1.049.00
1.049.00
Balance
26.001,025.00
1,025.00
Gastos
26.001,025.00
50.0050.0076.00- 949.00
Procedimiento de Caja Menor: Transferencia a FI
Autorizado
Prerequisito:
Subsequen.y post incorr. docs
0100
Sociedad
Ao Fiscal
2002
Nmero Doc.
Creado por
to
to
Comp.
Comp. Partidas
Partidas abiertas
abiertas
F8
Doc.
Doc. Caja.
Caja. con
con
N
documento
N documento FI
FI
Cuenta Cliente
100.00 UNI
100.00 UNI
Transferido a Contabilidad
Transf. 10 documento(s)?
Doc.
Doc. caja
caja sin
sin
N
documento
N documento FI
FI
Cuenta Cliente
100.00 UNI
Carpeta batch-input
Document
os
Incorrecto
s caja
Nuevas
Nuevas partidas
partidas abiertas
abiertas
Procedimiento Caja Menor: Parametrizacin
Definiciones y entradas ms importantes para cada transaccin de negocio
Transaccin
Ingreso P. Deb Cta.
Salida P. Deb Cta.
Ingreso P. Ref. Inv.
Salida P. Ref. Inv.
Aumento Balance
Dism. Balance
Anticipos
Transac. Clase. Revl. D/C Ind.

D/C Ind.
Estad. Doc.Clase DocInd. Doc FI
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
DZ
KZ
DZ
KZ
SK
SK
DZ
DA
KA
DA
KA
SA
SA
DA
X
X
A
X
X
-
Ind.
Bloqueo
Cuenta
Pago
X
X
-
X
X
-
Caja Menor: Ejemplo Ingreso de Pago con Referencia

de Factura
1 Solicitud
Aceptacin
Caja Menor
Cliente
1
46.000
Becker AG
46.000
Transacc.
Pago
3 Liberacin
Cuenta de Ingreso
46.000
Monitoreo
2 Sociedad N Doc. Monto ...
Cuenta Cajero
1 Aceptacin sol.
Contab.
2 Guardar Pago de
Caja
3 Liberacin
46.000
Caja Menor: Resumen

El procedimiento de reclamacin de la ley pblica
est derivado del rea de reclamacin de los
documentos procesados.
Para inters de reclamacin y cargo de reclamacin,
los escenarios pueden ser realizados para calcular y
contabilizar la reclamacin de derecho pblico.
La vista de pago en Control Presupuestario es
creada usando el programa RFFMS200/RFFMS201.
Los procesos de negocio de la caja menor son
realizados en la forma de contabilidad del libro
mayor.
Los documentos son ingresados y liberados en la
contabilidad del libro mayor de la caja menor.
Despus de cerrar la caja menor, los documentos
son transferidos a contabilizacin en Contabilidad
Financiera.
Cierre de Ejercicio
Visin General
Administrador de Actividades
Monitor para Operaciones de Cierre de Ejercicio
Parametros de Arrastre y Clases de Arrastre
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Flujo de Proceso
Arrastre de valores deFondos
Cierre de Ejercicio: Objetivos

Al finalizar esta unidad, usted sera capaz de:
Entender el monitoreo de las operaciones de cierre
Describir la funcionalidad de los parmetros de

arrastre y clases de arrastre
Copiar reglas de arrastre
Entender el flujo de proceso de arrastre de

compromisos y arrastre de presupuesto en el
sistema R/3
Definir el procedimiento para reversar arrastres de

compromisos
Usar el monitor para tener una vista de traspaso de

ao / y arrastres

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierrede
deEjercicio
Ejercicio
Reporteo
Reporteo
Apndice
Apndice
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Cierre de Ejercicio: Descripcin

Aunque llevar adelante las operaciones de cierre de
Ejercicio no es un requerimiento legal desde el punto de
vista del sistema R/3, sus decisiones afectaran:
El presupuesto
El presupuesto utilizado
La forma en que compromisos, valores reales y
presupuesto son mostrados en reportes
Si no realiza las operaciones de cierre de Ejercicio:
Los valores reales no son arrastrados para fondos con

valores anuales
Documentos de compromisos abiertos quedan en el ao
fiscal anterior
Presupuestos residuales en aos anteriores no estan
disponibles para actividades del nuevo ao. Simplemente se
pierden
Resultado (ejemplo): Una reserva de recursos del 2002 es

reducida en el 2003 por una orden de compra. La orden de
compra solo consume presupuesto del 2003.
Cierre de Ejercicio: Descripcin
Flexibilidad de Regulaciones
Gestin de Presupuesto
Descentralizada
Incentivo para el ahorro
Eficiencia Econmica
Sin apuros en los cierres
...
Cierre de Ejercicio
Ao Fiscal Anterior
Nuevo Ao Fiscal
Presupuesto
Residual
Compromisos Abieros
31.12.
Arrastre presupuesto
residual de
ao anterior
Arrastre compromisos
abiertos
Mantener reglas de arrastre

Tratamiento de casos especiales
Proceso Tcnico
Cierre de Ejercicio
Reporte: Centro Gestor Instituto p/ Invest. Med. de 12.31.02

Perodo 01
Perodo 12
Linea
Presup. Act. Comp.
Actual Pres. Res.
MAT
HR
EDP
5000
7000
3000
3000
6500
2000
1000
1000
1000
500
0
Compromisos abiertosPresup. Residual

actual
(+ presupueto asociado)
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Administrador de actividades
Crear las
reglas de
arrastre
Agosto 20
Mail a la
persona
responsable
Agosto 25
Cierre
Comp.
abiertos
Diciembre 18
Mail a la
persona
responsable
Diciembre 19
Arrastre
de partidas
abiertas
Diciembre 30
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Monitor
Informacin:
Definiciones Default
Para que objetos son

permitidas las operacioens de
cierre de ejercicio?
Compromisos
Presupuesto para
Compromisos
Presupuesto Residual
Visualizar y Mantener:
Parmetros
Definiciones de parametrizacin
para cada Entidad CP, ao,
tipo de valor
Reglas
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Clases de Arrastre
Clase de Arrastre
Cambio
Asignacin Cta?
Nmero de
Receptores?
si
no
uno
varios
Cuanto
Presupeusto?
100%
distribucin
requerida
Parmetros de Arrastre y Clases de arrastre
Arrastre Presupuesto
Presupuesto Pago
Residual
Parmetro 2: PresupuestoCom.
Residualal
Clase
Cambio
Asig. Cta.?
Enva /
Receptor
% Arrastre
10
No
1 Receptor
100 o 0%
20
Permitido
1 Receptor
100 o 0%
30
Permitido
1 Receptor
Arbitrario
40
Permitido
n Receptor
Arbitrario
Arrastre Compromisos
Cambio
Clase Asig. Cta.?
Parametro n: Reservas
Fondos
Enva /
Receptor
% Arrastre
10
No
1 Receptor
100 o 0%
20
Permitido
1 Receptor
100 o 0%
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Reglas de Arrastre
Arrastre Presupuesto
Debe existir un parmetro de arrastre
Definir el porcentaje final del arrastre del
presupuesto para compromisos y presupuesto residual
Definir relacin entre envio / receptor
Arrastre Compromisos
Debe existir un parmetro de arrastre

Definir el arrastre de un 100% o 0%
Definir relacin entre envio / receptor
Mantenimiento Reglas de arrastre
Este
nivel
esta
subdividid
o
*.* - Entrada
solo
Todos los centros
Usted esta
aparece si
gestores
y
Pos.
nivel 1
no ha
presup.
restringido
Sub Lvl Centro Gestor / Pos. Presup.
Porcentaje
la seleccin
+
1
*
*
100%
de alguna
+
S
*
100%
forma
+
..
.
Todos las Pos. Presup.

En centro gestor S
40000
...
Todos Centros Gestores en

posicin Presup. 40000
Copia Reglas de arrastre
Copiar Reglas
para cada
parmetro
a un ao
posterior
Copia Reglas
Entidad CP 9000
Parmetro 1:1_2002
Referencia
2002
Ao
Parmetro
Objetivo 1:1_2003
Ao
2003
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Arrastre Compromisos abiertos
Solicitud de
Pedido
Orden de
Compra
Documentos
Presupuesto
December
31
Solicitud de
Pedido
Orden de
Compra
Documentos
Presupuesto
Facturas
Facturas*
* Cuando se actualiza en base a pago
Procedimiento de Arrastre para Compromisos

Orden Compra
2003
Nmero 4511
Fecha 10/10/2002
Monto 100 UNI
Por
Default:
Arrastre
permitido
Comp
Definir:
Arrastre
permitido
P/ cada
Entidad CP,
ao fiscal,
clase valor
Asign:
Definir
parmetro
De arrastre
Asignar clase
De arrastre
Reversin
Mantener:
Reglas de
Arrastre para
Todas asign.
Presup.
Arrastre:
Seleccionar
documentos
Y arrastrar
Arrastre de Partidas abiertas
Asignar valores
Automticamente
Ajustado durante arrastre
Seleccin y arrastre en
un paso
Hacer Procesos
Paralelos
Arrastre partidas
abiertas
Documentos Cerrados
Procesos con Dilogo
Arrastre automtico
De documentos con
Monto Cero
Proceso de arrastre de Presupuesto
Presupuesto
2002
Por
Default:
Arrastre
permitido
Presupuesto
2003
Definir:
Arrastre
permitido
P/ cada
Entidad CP,
ao fiscal.
Asign:
Definir
parmetro
De arrastre
Asignar clase
De arrastre
Mantener:
Reglas de
Arrastre para
Todas asign.
Presup.
Arrastre:
Preparar
Determinar
Ejecutar
Cierre de Ejercicio
Visin General
Reglas de Arrastre
Arrastre de Valores de Fondos
Introduccin
La vida de los fondos desde recursos secundarios generalmente cubre
varios aos fiscales. Esta forma de inters tienen los valores totales de
varios aos de presupuestos disponibles.
A diferencia de las actividades de fin de ao para comprometidos y valores
de presupuesto, el traslado de valores de fondos procesa ingresos de
ejecucin real y gastos de ejecucin real y actualiza tales valores totales .
Arrastre de Valores de Fondos
Vida del Fondo

Real 2001
C/fw 01
Gastos
Mat
Mat1
Mat2
Mat3
Inver
Inv1
Real 2002
02
100 200
50 150
80 60
Inv2
...
Fondo
item:
Mat3
Arrastre: Mat
. . . C/fw 01
640
0
0
0
70
20
10
Real 2003
02
. . . C/fw 01
80
40
90
...
...
Real 2004
02
. . . C/fw 01 02
...
Proceso Cierre de Ejercicio: Arrastre Saldo de

Fondo
1.
1. Definir
Definir tipo
tipo de
de posicinde
posicinde arrastre
arrastre yy asignarlo
asignarlo
aa una
una posicin
posicin presupuestaria
presupuestaria
(Parametrizacin)
(Parametrizacin)
2.
2. Ingresar
Ingresar tipo
tipo de
de posicin
posicin de
de arrastre
arrastre al
al registro
registro
maestro
maestro de
de la
la posicin
posicin presupuestaria
presupuestaria
(Mantenimiento
(Mantenimiento Datos
Datos mestros)
mestros)
3.
3. Marcar
Marcar Fondos
Fondos como
como relevantes
relevantes para
para arrastre
arrastre
(Mantenimiento
(Mantenimiento Datos
Datos mestros)
mestros)
4.
4. Registrar
Registrar saldo
saldo de
de arrastre
arrastre (SAPFMVTR)
(SAPFMVTR)
Cierre de Ejercicio: Resumen (1)

Los presupuestos residuales de ejecucin real,
presupuestos para compromisos y
compromisosabiertos pueden ser tomados en
consideracin cuando se arrastran los datos de un
ao a otro
Los parmetros de arrastresiguiente estn
consolidados por las clases de arrastre. Hay cuatro
tipos de arrastres para compromisos y
presupuesto
Las reglas de arrastre pueden ser definidas para
arrastres de presupuesto y arrastre de
compromisos
Cierre de Ejercicio: Resumen (2)
Las reglas de arrastre se pueden copiar de un ao

a otro.
El Administrador de actividades esta disponible
para planificacin y ejecucin de las actividades
de cierre de ao.
El monitor de operaciones de cierre permite
obtener una visin rpida de las definiciones
relevantes y permite conectarse a las definiciones
de parametrizacin y el rea de men
Arrastre de Fondos Permite generar una vista de
ingresos y gastos reales para varios aos.

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Sistema
Sistemade
deInformacin
Informacin
Apndice
Apndice
Sistema de Informacin
La funcionalidad de Report Writer a sido incorporada

como nueva herramienta de reporteo para el mdulo de
PSM-FM si usted usar la funcionalidad de BCS.
Para su incorporacin favor de leer las notas:
615597, Adding Report Writer functionality to BCS
625373, Missing table entries from note 615597
642070, Miscellaneous fixes for RW for BCS in EA-PS 1.10
647548, Add group authorizations for RW BCS
648042, Some select options block all data

Resumen
Resumen del
del Curso
Curso
Datos
Datos Maestros
Maestros
Presupuestacin
Presupuestacin
Ejecucin
Ejecucin de
de Presupuesto
Presupuesto
Integracin
Integracin
Actualizacin
Actualizacin
Caja
Caja Menor
Menor
Cierre
Cierre de
de Ejercicio
Ejercicio
Sistema
Sistema de
de Informacin
Informacin
Apndice
Apndice

Control Presupuestario (FM/BCS)

Caricato da

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Control Presupuestario (FM/BCS)

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CONTROL PRESUPUESTARIO

Diagrama General de la Capacitacin

Meta Principal de la Capacitacin

Meta Principal de la Capacitacin

Al concluir esta capacitacin, usted

ser capaz de utilizar el modulo de

Diagrama General del Curso

Datos Maestros: Objetivos de la Unidad

Al terminar esta unidad, usted ser capaz de:

Organizar estructuras en EA-PS

Definir datos maestros dependientes del ejercicio

Mapear la estructura presupuestal

Definir los elementos de imputacin, centro gestor,

Realizar cambios a los Datos Maestros

Subdividir los Datos Maestros

Utilizar la herramienta de derivacin para derivar

Diagrama General del Curso

Elementos Organizativos en Finanzas

Parmetros Generales de la Entidad CP

Representacin de la Estructura Presupuestal

Representacin de la Estructura Presupuestal en el

Estructura en Sistema SAP

Mapeo de escenarios Jerarquas de Datos Maestros

Escenario 2: Gobierno Alemn

Jerarqua Centros Gestores

Dependencia Anual de Datos Maestros

Activacin Anual de Datos Maestros

Verifica si el presupuesto y la estructura presupuestal son

Verificacin y activation de los centros gestores como

Verificacin y activation de las posiciones presupuestales

Si la conversin es exitosa, los Datos Maestros serpan

Datos Maestros III

Posicin Presupuestal : Atributos I

Documentos de Cambio Texto Explicativo Entidad CP

Crear con Modelo

Posicin Presupuestal: Atributos II

Anlegen mit Vorlage

Posicin Presupuestal: Operacin presupuestal y

Cuentas por Pagar/por Cobrar

Documentos de Cambio Texto Explicativo Entidad CP

Posicin Presupuestal: Jerarquas Alternas

Mantenimiento de Jerarquas Alternas

Documentos de Cambio Texto Explicativo Entidad CP

Posicin Presupuestal Superior

Jerarqua de Posiciones Presupuestales

La Posicin puede ser

Mantenimiento de Texto Explicativo

Pantalla Texto Expl. Nuevo Languaje Borrar

Datos Bsicos 2 Jerarqua Alterna

Pos. Presupuestal 2100.4000.000

Tipo de Texto Denominacin

Ejemplo de Ampliacin de Cliente: Posicin

Documentos de Cambio Texto Explicativo Entidad CP

Mascarilla de Clave de Posicin Presupuestal

Copia de Posiciones Presupuestales

Fuente: ECP. 9000

Fuente: ECP. 9005

Ejemplo: Cambio de Registro Maestro

Los campos pueden

Los campos no pueden

Jerarqua de Centros Gestores

Variante de Jerarqua: Asignacin de Centro Gestor

Centro Gestor: Intervalo de Existencia