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Paso I Crear el Cliente en el CW (versin vieja)
Ingresar al sistema.
Archivo/Nueva Empresa
En Identificacin - Datos Generales:
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- En Otros Datos Seleccin del Plan:
a) En el Plan de Cuentas, elegir PLAN DE CUENTAS
VACIO.
b) Deben estar tildados: Incluir Datos
Supletorios/Periodos
Predeterminados/Contabilizacin automtica de las
facturas con el diario
c) Coloca Terminar.
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Paso II Cargar o importar el plan de cuentas.
La carga del plan de cuentas se suele hacer por medio de la
importacin desde Excel
1. Copiar un plan de cuentas de un cliente que tenga
relativamente el mismo rubro del nuevo cliente o crear
todo un plan de cuentas en Excel segn el supervisor a
cargo del cliente lo prefiera. Si vamos a copiar un plan de
cuentas debemos:
a) Ingresar al plan de cuentas a ser copiado.
b) Ir a Herramientas/Microsoft Office/Hola de Calculo.
c) Seleccionar, copiar y pegar en Excel las columnas de
CUENTAS/TITULO/NIVEL (ver planilla hoja Plan de
Cuentas A)
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d) Seleccionar, copiar (Ctrl+ (Ins+C) intercaladas
varias veces) y pegar en Excel las cabeceras de los
ttulos del plan de cuentas. (ver planilla hoja Plan de
Cuentas B)
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Paso III Crear un asiento borrador.
1. Crear un asiento borrador, se esta manera el soporte
informtico podr importar el cliente del CW (versin vieja) al
CWS (versin nueva)
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CARGA DE PROVEEDORES O CLIENTES (Importar desde Excel)
Para importar tanto clientes como proveedores debemos completar
en planilla de ejemplo, el nombre de hoja es Datos supletorios
Los pasos a seguir son:
1. Importar las cuentas de los proveedores o clientes al plan de
cuentas, una de la cuentas debemos crearla manualmente y
completar el RUC, de lo contrario no aparecer en los Datos
Supletorio
2. Importar los datos del proveedor o cliente en Datos Supletorios.
Una vez que se llenaron los datos en la planilla de Excel (hoja Datos
Supletorios), es como importar cuentas al plan de cuentas, pero en
Plan/Datos Supletorios, al ingresar les va a aparecer la cuenta que
crearon manualmente completando el RUC, posicionarse en el
nmero de cuenta y pegar los datos de la planilla de Excel.
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CARGA DE FACTURAS RECIBIDAS Y EMITIDAS
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Observaciones:
Si la factura que estamos cargando tiene una retencin es
recomendable cargar por diario, ya que no suelen tener la
misma fecha, tanto la factura como la retencin y si es en
dlares debemos cargar al TC del da de la SET.
Si debemos cargar una Nota de Crdito recibida, se carga
en Facturas Emitidas y si debemos cargar una Nota de
Crdito emitida, se carga en Facturas Recibidas.
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CARGAR ASIENTOS POR DIARIO
Para cargar un asiento por diario nos vamos a Diario de
Apuntes.
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CARGAR ASIENTOS IMPORTADOS DESDE EXCEL
Usar la plantilla del los ejemplos del Excel hoja Carga de
asientos por diario.
Cargar el asiento en la plantilla de ejemplo, con las mismas
cabeceras.
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Observacin:
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PARA BAJAR UN EXTRACTO (MAYOR) E IMPORTAR A
EXCEL
Del lado izquierdo de la pantalla del CWS est el men de
DIARIO/PLAN/BALANCES, elegir DIARIO y luego
EXTRACTOS.
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Una vez que tenemos el mayor que deseamos en pantalla,
ir a Herramientas/Microsoft Office/Hola de Calculo o de lo
contrario desplazar el icono que mostramos mas abajo.
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Luego seleccionamos lo que queremos importar y
copiamos, abrimos el Excel y pegamos.
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PARA IMPORTAR A EXCEL LIBRO DE VENTAS O
COMPRAS
Ir a Facturacin/ Libro Registro de Facturas Emitidas
(Ventas) o Libro Registro de Facturas Recibidas (Compras)
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION..
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