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Financeiros
Nova Estrutura de Dados
Estrutura de Dados da Integrao Contbil
Baixa de Lanamentos Financeiros
Baixa Parcial
Cancelamento de Baixa
Novas Funes de Frmulas
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo
de Baixa
Anlise Impactos Converso para Nova Baixa
Adiantamento Crdito de Adiantamento
Devoluo de Cheque Recebido
MDI
MDI Linha RM
Acess
o:
INICIAR
TOTVS
RM 11.80
RM
RM
TOTVS
TOTVS Gesto
Gesto
Financeira
Financeira
MDI
Recursos Globais
Processos Financeiros
MDI
Contas a Pagar /
Receber
MDI
Caixa
FXCX
FXCX
FLANRATCCU
FLANRATCCU
FLANBAIXARATCC
FLANBAIXARATCC
U
U
FLANRATDEP
FLANRATDEP
FRETENCAOACUM
FRETENCAOACUM
ULADA
ULADA
FLAN
FLAN
FLANBAIXA
FLANBAIXA
FLANBAIXARATDE
FLANBAIXARATDE
P
P
FLANBAIXATRB
FLANBAIXATRB
FTRBLAN
FTRBLAN
FRELLAN
FRELLAN
FLOGVALORES
FLOGVALORES
Tabelas de
Baixas
Tabelas
Antigas
Tabelas
Novas
FLANBAIXARATCC
FLANBAIXARATCC
U
U
FLAN
FLAN
FLANBAIXA
FLANBAIXA
FLANBAIXARATDE
FLANBAIXARATDE
P
P
FLANBAIXATRB
FLANBAIXATRB
CLOTE
CLOTE
COPERACAO
COPERACAO
CDIFERENCA
CDIFERENCA
CLANCAMENTO
CLANCAMENTO
Tabelas de
Baixas
CPARTIDA
CPARTIDA
CCONT
CCONT
CCONTRAT
CCONTRAT
Estrutura de
Integrao
FLOGVALORES
FLOGVALORES
CRATEIOLC
CRATEIOLC
CLCOMPL
CLCOMPL
Estrutura Contbil
8
ITENS DE BAIXA
PROCESSO DE BAIXA
R$
LANTO X
Dinheiro
100,00
Valor = R$
1.500,00
Cheque
500,00
R$
Carto
900,00
Carto
900,00
R$
Meio de
Pagamento
Valor
Baixado
Importante...
Extrato de Caixa e Contabilizao gerados
por Item de Baixa
| 003 CEF
| R$
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
100,00
002 - BB
R$
500,00
003 CEF
R$
900,00
LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
R$ 500,00
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 500,00
R$ 900,00
Partida 2 | Crdito |
R$ 900,00
9
LANTO X
Valor = R$
850,00
LANTO Y
Valor = R$
500,00
ITENS DE BAIXA
PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Valor
Baixado
Dinheiro
250,00
R$
Cheque
1.100,00
R$
Importante...
REGRA DE TRS para identificar o
percentual pago para cada lanamento
por meio de pagamento.
TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100%
VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO
X%
Dinheiro =
18,5185 %
Cheque =
81,4814 %
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
157,41
002 - BB
R$
692,59
001 - Caixa
R$ 92,59
002 - BB
407,41
R$
LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 692,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 692,59
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4
Partida
1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 407,41
Partida 2 | Crdito |
R$ 407,41
10
LANTO X
Valor = R$
850,00
LANTO Y
Valor = R$
500,00
PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Valor
Baixado
Dinheiro
250,00
R$
Cheque
1.100,00
R$
Importante...
REGRA DE TRS utilizada para identificar
o percentual pago para cada lanamento
por meio de pagamento.
ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 692,59
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 407,41
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
250,00
002 - BB
R$
1.100,00
LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 692,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 692,59
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4
Partida
1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 407,41
Partida 2 | Crdito |
R$ 407,41
11
LANTO X
Vr Orig = R$
1.500,00
Vr Liq = R$
1.500,00
Status = Em
Aberto
PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Valor
Baixado
Dinheiro
100,00
R$
Cheque
500,00
R$
Vr Baixado = 600,00
Vr Liq = R$ 900,00
Status = Baixado
Parcialmente
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
100,00
002 - BB
R$
500,00
ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 100,00
Cheque | 002 - BB
|
R$ 500,00
LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
R$ 500,00
Partida 2 | Crdito |
R$ 500,00
Importante...
A baixa parcial NO gera lanamento
com o valor pendente de pagamento ou
recebimento.
12
Regra de
Trs
LANTO X
Vr Orig = R$
850,00
Vr Liq = R$
850,00
LANTO
Status
= Y
Em
Aberto
Vr Orig = R$
500,00
Vr Liq = R$
500,00
Status = Em
Aberto
PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Valor
Baixado
Dinheiro
250,00
R$
Cheque
500,00
R$
ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 314,81
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 185,19
LANTO Y
Vr Orig = R$ 850,00
Vr Baixado = R$
472,22
Vr Liq = R$ 377,78
Status = Baixado
Parcialmente
Vr Orig = R$ 500,00
Vr Baixado = R$
277,78
Vr Liq = R$ 222,22
Status = Baixado
Parcialmente
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
157,41
002 - BB
R$
314,81
001 - Caixa
R$ 92,59
002 - BB
185,19
R$
LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 314,81
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 314,81
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4
Partida
1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 185,19
Partida 2 | Crdito |
R$ 185,19
13
PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Valor
Baixado
Dinheiro
250,00
R$
Cheque
500,00
R$
Regra de
Trs
ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 314,81
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 185,19
LANTO Y
Vr Orig = R$ 850,00
Vr Baixado = R$
472,22
Vr Liq = R$ 377,78
Status = Baixado
Parcialmente
Vr Orig = R$ 500,00
Vr Baixado = R$
277,78
Vr Liq = R$ 222,22
Status = Baixado
Parcialmente
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
250,00
002 - BB
R$
500,00
LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2
Partida
1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 314,81
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 314,81
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4 Partida 1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 185,19
Partida 2 | Crdito |
R$ 185,19
14
Cancelamento de Baixa
Extrato Agrupado
LANTO X
Valor = R$
200,00
LANTO Y
Valor = R$
300,00
ITENS DE BAIXA
PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Dinheiro
500,00
Valor
Baixado
EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
500,00 (-)
R$
Cancelar somente
esta Baixa
Estorn
o
Nov
o
EXTRATO DE CAIXA
001 - Caixa R$ 500,00 (-)
Saque na Baixa
001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep.
Canc. de Baixa
001 - Caixa R$ 200,00 (-)
Saque na Baixa
15
TABLANBAIXA
Valor
16
VALORTRBLAN
Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Trib
17
11.40 ou 11.50
11.80
FLANBAIXA
FLANBAIXA
Importante...
Na verso 11.80,
FLAN.DATABAIXA =
Data da Baixa da ltima
baixa parcial;
FLAN.VALORBAIXADO =
Somatrio dos valores
baixados de todas as
baixas parciais.
18
11.40 ou 11.50
FLAN
FLAN
11.80
FLANBAIXA
FLANBAIXA
Importante...
Revisar Objetos Gerenciais.
19
11.80
FLAN
FLAN
FLAN
FLAN
Atualiza Valores e
demais informaes
sobre a BAIXA
Converso
FLANBAIXA
FLANBAIXA
Mantm todas as
informaes sobre a
BAIXA
Gerada
automaticamente
com todas as
informaes sobre a
BAIXA do lanamento
20
Baixa
UTILITRIOS
CONVERSES
Verificar Impactos da Converso para Nova
Baixa
Verificar Impactos da Converso para Nova
Baixa em Cubos
LOG
21
Baix
a
LANAMENTO W
Natureza = A
Receber
Tipo Docto = Credito de
Adiantamento
Valor Original = R$
8.500,00
Status = Em aberto
Natureza
INVERSA
Tipo de
Documento de
Crdito de
Adiantamento
ITEM DE BAIXA
Status = Baixado
22
Vinculad
o
Tipo Docto = NF
Valor Original = R$
10.000,00
Status = Em aberto
Valor
Vinculado:
R$ 6.000,00
LANAMENTO W
Natureza = A
Receber
Tipo
Docto = Credito de
Adiantamento
Valor Original = R$
8.500,00
Status = Em aberto
LANAMENTO W
(+) Valor Original = R$
8.500,00
(-) Valor Baixado = R$
6.000,00
(=) Valor Liquido =
2.500,00
Status = Baixado
Saldo a
Compen
sar
Parcialmente
ITEM DE BAIXA LANAMENTO W
(+) Valor Original = R$
6.000,00
(=) Valor Baixado = R$
6.000,00
23
Vnculo
s
R$ 500,00
R$ 200,00
LANAMENTO C
Valor Original = R$
4.800,00
Valor liquido = R$
200,00
CRDITO DE
ADIANTAMENTO B
Valor Original = R$
500,00
Valor Liquido = R$
200,00
R$ 300,00
R$ 100,00
LANAMENTO D
Valor Original = R$
1.000,00
ITEM DE BAIXA
Valor Baixado = R$
500,00
Valor Baixado = R$
300,00
Valor Baixado = R$
200,00
Valor Baixado = R$
100,00
24
LANAMENTO X
BAIXA COM
CHEQUE
CHEQUE DEVOLVIDO
CANCELA BAIXA E
CHEQUE
GER
A
HISTRICO DE CHEQUES
Tabelas
FCHEQUEDEVOLVI
FCHEQUEDEVOLVI
DO
DO
FCHEQUELAN
FCHEQUELAN
FCHEQUEPROCESS
FCHEQUEPROCESS
O
O
25
Operaes Financeiras
Acordo
LANTO X
Vr Orig = R$
500,00
Vencto =
02/08/2011
LANTO Y
Vr Orig = R$
500,00
Vencto =
02/09/2011
LANTO Z
No Utiliza
Juros Simples
Juros Compostos
Vr Orig = R$
500,00
Vencto =
02/10/2011
Nov
o
VALORDESCONTOAC
ORDO
FLAN
FLAN
VALORJUROSACORDO
VALORACRESCIMOAC
ORDO
26
Operaes Financeiras
Boleto
LANTO X
BOLETO 1
Convnio
Conta
Caixa
LANTO Y
LANTO Z
BOLETO 2
Tabelas
FBOLETO
FBOLETO
FLANBOLETO
FLANBOLETO
27
Operaes Financeiras
Cobrana Eletrnica
BOLETO
REMESSA DE COBRANA
REMESSA DE DBITO
AUTOMTICO
Integraes - Educacional
Acessar Portal
Corpore
Educacional
Portal
Educacional
Seleciona Extrato
Portal E-Commerce
E-Commerce
Financeiro
Escolher lanamento que
ir pagar
Clicar no cone:
Pagamento
com Carto de Crdito
ERP
Agendamento de Leitura
de Transaes com Carto
de Crdito
Selecionar bandeira do
carto:
Resultado
Armazenado
Enviar
dados
Retornar
resultado
Concluda
Negada
Buscar informaes de
baixa.
Baixa
Lanamento.
29
Verso 11.80
Disponibilidade
11.80
Clientes: Setembro/2012
30
Verso 11.80
Material de Apoio
Publicado at o momento:
Informativo Divulgao de Documentao sobre o Novo
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-d
Modelo de Baixa
e_20.html
Verso 11.50
QUESTES
Valria Cmara
A
IM
M
E
G
GDP Materiais
valeria@totvs.com.br
32