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AR Accounts Receivable
AP Accounts Payable
FI-AR e FI-AP
Design Andreia Lucena
Viso Geral AR e AP
Usurio
Contabilidade de Clientes
registra e administra os dados
contbeis dos clientes.
Ordem de
Vendas
Expedio
Faturamento
Ciclo de Vendas
Quotao
Lanamentos
Nota
Fiscal
Contbeis
administrao de vendas.
Livros
Fiscais
Contas
a
Receber
MRP
Usurio
Requisio
de
Compras
Quotao
Ordem
de
Compra
s
Ciclo de Compras
Fornecedor
Livros Fiscais
Lanamentos
Contbeis
Entrada
Fiscal
Recebi
Nota
Fiscal
mento
Contas
a Pagar
Processos AR e AP
Lanamentos Manuais
Normalmente, os lanamentos so
efetuados atravs dos mdulos de
SD e MM porm, lanamentos
direto em FI so possveis, atravs
das transaes FB60 e FB70.
Administrao de Partidas em
Aberto
Administrao de Partidas em
Aberto
de
Compensao de Partidas em
Aberto
Cliente XXX
Dbito
Crditos
2.000 5.000
3.000
Podem ser
compensados
Dbitos = Crditos
Compensao
Cliente/Fornecedor
Nvel do
mandante
Cliente A
Controle de contas
Fornecedor Fornec. B
Oper.pagto.autom.
Comp.com
X
fornec.
Cliente A
Cliente
Cliente A
10
Nvel do
mandante
Fornec. B
Controle de contas
10
Oper.pagto.autom.
Comp.com clienteX
Forneced. B
10 10
Design Andreia Lucena
Programa de Compensao
Automtica
Funes de compensao
Itens no compensados
Partidas memo
Pagador/Recebedor Divergente
do Pagamento
Fornec.B
Cliente A
Nvel do
mandante
Pagto. Trans.
Alt. Pagador
Nvel do
mandante
Cliente Y
Pagto. Trans.
Alt. Recebedor
ou
ou
Oper.pagto.autom.
Oper.pagto.autom.
+
Cliente A
10
10
Alt. Pagador
Fornec. M
Cliente Z
conta
bancria de Y
ou Z
Para o endereo
ou conta bancria
de M ou N
Forneced. B
10
10
Sede / Filial
Mandante Forneced. B
...
nvel
Mandante Cliente A
...
nvel
e
Admin.de conta
Cliente da sede X
Cliente A
Cliente X
10
Admin.de conta
Fornec. da sede Y
Forneced. Y
Forneced. B
10
Anulao de Itens
Compensados
Conta de partida em
aberto
2000
3000
5000
1000
Anular
partidas
liquidadas
Conta de partida em
aberto
2000
3000
5000
1000
Documento de
compensao
Itens
... Anulado
...
Solicitao de adiantamento
1.000
Partida
memo
C.Lan.
09
Conta Cliente XX
Razo Esp.
Tipo Trans.
C.Lan.
09
Conta Cliente XX
Razo Esp.
CONTAS DE
RECONCILIAO
Tipo Trans.
CONTAS DE
RAZO ESPECIAL
Reclamaes
O sistema R/3 disponibiliza cartas
reclamao para advertir os clientes
fornecedores sobre contas em atraso.
O programa de reclamao utiliza
seguintes funcionalidades:
Processo de reclamaes
Nveis
de
reclamao
pagamento
reas de reclamao
Texto de reclamao
Clculo e impresso de juros
de
ou
as
de
Clculo de Juros
Calcula e registra, nas contas em atraso do
cliente/fornecedor, os juros resultantes de itens
que ainda no foram pagos ou que foram pagos
aps data de vencimento.
O
usurio
fornecendo ao
transao.
cria
uma
destinatrio,
correspondncia,
os detalhes da
Configurao FBZP
Configurao da Estrutura do
Programa de Pagamentos
A maioria das opes de programa de pagamento pode ser acessada
diretamente pelo usurio da aplicao. As opes dividem-se nas
seguintes categorias:
Todas as empresas
Empresas pagadoras
Seleo de bancos
Design Andreia Lucena
Configurao da Estrutura do
Programa de Pagamentos
O menu principal de configurao do programa de pagamentos
tem botes para todas as reas. Para certificar-se de que a
configurao est completa, o usurio deve trabalhar da esquerda
para a direita de cada boto.
Todas as Empresas
descontos
Empresas Pagadoras
programas de impresso
moedas permitidas
Formas de Pagamento /
Empresa
opes de agrupamento
otimizao bancria
Seleo de Bancos
ordem de classificao
montantes
contas
encargos
data valor
cdigo postal
Seleo de Bancos:
Ordem de Classificao
moeda
conta de L/C
1.
para
2.
Seleo de Bancos:
Contas e Montantes
de
banco
da
empresa
forma
de
Fornecedor
20
Compensao de
fundos lqidos
20
...
Seleo de Bancos:
Encargos
Seleo de Bancos:
Data Valor e Cdigo Postal
Formulrios de Meios de
Pagamento
Formulrio de
pagamento
meios
de
transferncia
de
Programa de Pagamento
Programa de Pagamento
Faturas em aberto
Faturas em aberto
Programa de Pagamento
Banco
cheque
boleto
Elementos da Transao de
Pagamentos
Marcar forma de pagamento e banco
Marcar itens para pagamento
S
Despesa
10
Fornecedor
10 10
Manual
Automtico
Parmetros
Data exec.
Identificao
Status
Conta
Conta
Atualizar parmetros
Conta
C ou V
10
...
20
...
Parmetros entrados
01.03.XXXX
AC200
Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...
Execuo de Proposta
Data exec.
Identificao
01.03.XXXX
AC200
Status
Conta
Conta
Conta
Atualizar parmetros
C ou V
Parmetros entrados
10
...
20
...
Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...
Processar Proposta
Data exec.
Identificao
01.03.XXXX
AC200
Status
Conta
Conta
Conta
Atualizar parmetros
C ou V
Parmetros entrados
10
...
20
...
Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...
01.03.XXXX
AC200
Status
Conta
Conta
Conta
Atualizar parmetros
C ou V
Parmetros entrados
10
...
20
...
Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...
Despesa
X
Fornecedor
Lanamento ordens: X geradas, x completadas
Execuo de pagamento executada
01.03.XXXX
AC200
Status
Conta
Conta
Conta
Atualizar parmetros
C or V
Parmetros entrados
10
...
20
...
Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...
Iniciar impresso
DME
Variante de RFFO****
Outras selees
Banco da empresa
Controle de impresso
de dados
X Intercmbio
por suporte magntico
Controle de sada
Nome do file (p/
Nome
DME)
Meio de sada
SAP
TemSe
Administrao
de DME
Acomp.
formulrio
Sistema
de file
Design Andreia Lucena
Pagamento
Conta
Montante
Forma pagamento
Banco da empresa
...
EDI
EDI
Total
Aviso de pagamento
Cliente/Fornecedor
Empresa
Transf.autom.pagt.
Aviso pagto.via EDI
...
Cliente/Fornecedor
EDI
ou
Aviso
de
pagame
nto
Cheques
Variante de RFFO****
Outras selees
Banco da empresa
Intervalo de nos. de
cheque
Controle de impresso
X Impresso de cheques
X Impresso de cheques
Impresso de lista de
X
pagamentos
List1S
Pagto.
Aviso
Sumrio
Controle de sada
Modif.formulrio
de cheque
No.de impresses
modelo
Intervalo de N Cheques
Banco da empresa
Do no.
0001
Ao no.
9999
Lote Seg.
2
Status de n
0216
Sandra Silva
Sandra Silva
Sandra Silva
Sandra Silva
Sandra Silva