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RESULTADO OPERATIVO
Informe Mensual
RESULTADO OPERATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Resumen Ejecutivo
Organizacin y funciones
Planeamiento
Informe Semanal de Produccin
Resultado Econmico
Anlisis de Resultados Pendientes
Planilla de Recursos
Resultado Financiero
Compatibilizacin Contable
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.
Cliente
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Contrato
Avance y plazo de contrato
Estado de Pagos
Relaciones con el Cliente / Supervisor
Clains y Adicionales
Imagen y Marketing
RESUMEN EJECUTIVO
1.
CLIENTE
1.1 CONTRATO
En Setiembre del presente se realiz la Licitacin Pblica N LGL-010-2000-CMP/PAMA,
convocado por la Empresa Minera del Centro del Per S.A. para la Ejecucin de la obra
Construccin de Obras de Abandono del Depsito de Relaves de Morococha bajo el
sistema de Precios unitarios y Financiada con Fondos de Recursos Ordinarios de
CENTROMIN.
Como resultado de la referida Licitacin, CENTROMIN mediante el acta de consentimiento
de fecha 12 de Setiembre del 2,000, adjudic la Buena Pro a CORPORACIN SAGITAFRIO S.A.
por el monto de US$ 1 762 900.00 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTIDOS MIL
NOVECIENTOS Y 00=100 DOLARES AMERICANOS), incluido el I.G.V. y con un plazo de
ejecucin de noventa (90) das calendario, segn la Propuesta Econmica y Tcnica,
respectivamente presentada por Corporacin Sagitario S.A.
ESTADO
Pagado
Pagado
1.
LOGISTICA
Hemos tenido serios problemas debido a la llegada de los Geosinttico que estn llegando a
obra con un mes de retraso, faltando aun que lleguen los gaviones. Para esta obra con un
plazo de 03 meses esto es muy perjudicial ya que la partida de colocacin de geotextil es
predecesora de la partida de Relleno con material impermeable (102,300 m3), la cual tendr
una duracin de 45 das con los rendimientos estimados. Esto nos est ocasionando un
retraso de 01 mes aproximadamente en la culminacin de la obra.
3.
CONSTRUCCIN
DESCRIPCIN
01
02
Cerco Perimetrico
SUBCONTRATISTA)
Tecnologa de Materiales
Goalco
FASES
CODIGO
SUB FASES
CODIGO
10.00
Obras Preliminares
10.10
10.20
11.00
Tratamiento de Depositos
11.10
11.20
11.30
11.40
Regulacin de superficie
Capa Superf. con material impermeable
Relleno de tierra vegetal
Excavacin y relleno compactado p/canaletas
12.00
Canales de Descarga
12.10
(derecho, sur, izquierdo y alcantarilla) 12.20
12.30
13.00
Encapsulado
13.10
13.20
14.00
14.00
14.20
15.00
Alcantarilla
15.10
16.00
Concreto Armado
16.10
16.20
16.30
Concreto
Encofrado y desencofrado
Acero de refuerzo
17.00
Cerco de proteccin
17.10
Cerco perimetrico
18.00
Remediacin de cantera
18.10
18.20
19.00
Costos Indirectos
19.10
19.20
19.30
Campamento y oficinas
Ingenieria y administracin
Movilizacin de personal Tcnico Administrativo
1.
SEGURIDAD
Los trabajos se vienen ejecutando cumpliendo con todas las normas de seguridad
establecidas y exigidas por el propietario, 18,618 horas hombre con cero accidentes.
2.
RIESGOS
Que las lluvias continen con la misma intensidad y frecuencia con la que se estn
produciendo. Esto provoca erosin en los canales ya terminados, y sin geomembrana.
Tambin dificulta los trabajos de Regulacin de Superficie, y no sera posible ejecutar el
relleno impermeable.
Que no nos aprueben la ampliacin de plazo por atraso en llegada de geosintticos, lo
cual significara multas de U.S. $ 9,872 por da de atraso.
Que no nos aprueben el mayor metrado en la partida Regulacin de superficie con lo cual
no podramos recuperar el mayor costo producto de dicho metrado adicional.
Que nos obliguen a usar todo el material de la cantera san Antonio (cantera del
proyecto), lo cual significa un mayor costo de transporte.
Se ha planteado el cambio de cantera del proyecto para la explotacin del material
impermeable y se presentaron las alternativas de explotar de la Cantera polgono y la
cantera Pozo de Agua por contar con mejores accesos, el cual disminuye
considerablemente el costo de transporte. Estamos a la espera de la Respuesta.
Se ha planteado a la supervisin el cambio de material de la alcantarilla que cruza la
carretera por alcantarilla de Tubo, por ser una zona de alto riesgo.
Que los Geosintticos y Gaviones no lleguen en las fechas establecidas segn ltimo
cronograma, esto retrasara an ms los trabajos. A la fecha no llega ningn material.
1.
2. ORGANIZACIN Y FUNCIONES
Gerencia
de
Construcci
n Jefatura
Proyecto
Jefe de
Produccin
Gestin
Operativa y
Comercial
Oficina Tcnica
Capataz
Administracin
Seg. y Medio
Ambiente
Laboratorio
Planillero
Topografa
Almacn y
Serv. Gener.
Nivelador
Chofer
Cod
Partida
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Movilizacin y desmovilizacin de equipos
1.02 Campamento
1.03 Derivacin durante la construccin
Unid
Cantidad
P.U.
TOTAL
TOTAL
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
15640.00
19275.00
5888.19
15,640.00
19,275.00
5,888.19
40,803.19
m3
m3
m3
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
15,000.00
205,671.26
102,836.00
10.30
20,567.13
2,565.65
7,540.51
1,286.74
523.00
0.98
0.97
2.74
995.75
2.32
1.48
2.79
57.90
4.59
14,700.00
199,501.12
281,770.64
10,256.23
47,715.74
3,797.16
21,038.02
74,502.25
2,400.57
655,681.73
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
1.66
1.33
3,518.17
2,727.56
790.61
17,750.00
3,017.50
356.58
995.75
1.61
4.59
0.85
2.79
57.90
591.92
1,324.35
5,664.25
12,519.50
672.02
49,522.50
174,713.25
245,007.79
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
0.66
0.53
3,156.77
291.40
2,865.37
3,291.40
514.69
356.58
995.75
1.61
4.59
0.85
2.79
57.90
235.34
527.75
5,082.40
1,337.53
2,435.56
9,183.01
29,800.55
48,602.14
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
0.76
0.61
966.66
606.98
359.68
6,440.00
1,094.80
356.58
995.75
1.61
4.59
0.85
2.79
57.90
271.00
607.41
1,556.32
2,786.04
305.73
17,967.60
63,388.92
86,883.02
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Kg
m2
0.03
0.02
371.25
20.00
51.25
575.00
145.20
277.80
123.35
5,407.56
274.17
356.58
995.75
5.06
4.48
0.85
2.79
41.60
29.60
74.83
0.66
6.33
10.70
14.94
1,878.53
89.60
43.56
1,604.25
6,040.32
8,222.88
9,230.28
3,568.99
1,735.50
32,439.54
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
0.01
0.01
67.42
15.66
51.76
83.10
20.93
356.58
995.75
5.06
4.48
0.85
2.79
29.60
3.57
7.97
341.15
70.16
44.00
231.85
619.53
1,318.21
m3
m3
m3
m3
Kg
m2
7.46
2.28
10.36
2.56
157.70
17.74
5.06
4.48
0.85
74.83
0.66
6.33
37.75
10.21
8.81
191.56
104.08
112.29
464.71
9.00 ALCANTARILLA
9.01 Trazo ly replanteo topogrfico
9.02 Limpieza y desbroce
9.03 Demolicin
9.04 Excavacin en material no clasificado para estructuras
9.05 Relleno para estructuras con material proio
9.06 Disposicin de material de excavacin en banco lateral
9.07 Concreto
9.08 Encofrado y desencofrado
9.09 Acero lde refuerzo
9.10 Reparacin zona afectada
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Kg
Glb
0.07
0.06
25.20
1,837.50
717.50
1,120.00
192.50
950.50
22,941.33
1.00
356.58
995.75
71.30
1.61
4.59
0.85
74.83
6.33
0.66
3180.90
24.96
59.75
1,796.76
2,958.38
3,293.33
952.00
14,404.78
6,016.67
15,141.28
3,180.90
47,828.78
2,420.00
28.09
67,977.80
67,977.80
m3
m3
2,060.00
4,120.00
0.92
1.45
1,895.20
5,974.00
7,869.20
1,234,876.16
190,511.55
68,595.35
1,493,983.05
268,916.95
Total (US$)
1,762,900.00
Cod
Partida
Unid
Cantidad
P.U.
TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR
Metrado
1.00 OBRAS PRELIMINARES
1.01 Movilizacin y desmovilizacin de equipos
1.02 Campamento
1.03 Derivacin durante la construccin
Glb
Glb
Glb
1.00
1.00
1.00
15640.00
19275.00
5888.19
40,803.19
15,640.00
19,275.00
5,888.19
m3
m3
m3
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
15,000.00
205,671.26
102,836.00
10.30
20,567.13
2,565.65
7,540.51
1,286.74
523.00
0.98
0.97
2.74
995.75
2.32
1.48
2.79
57.90
4.59
655,681.73
14,700.00
199,501.12
281,770.64
10,256.23
47,715.74
3,797.16
21,038.02
74,502.25
2,400.57
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
1.66
1.33
3,518.17
2,727.56
790.61
17,750.00
3,017.50
356.58
995.75
1.61
4.59
0.85
2.79
57.90
245,007.79
591.92
1,324.35
5,664.25
12,519.50
672.02
49,522.50
174,713.25
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
0.66
0.53
3,156.77
291.40
2,865.37
3,291.40
514.69
356.58
995.75
1.61
4.59
0.85
2.79
57.90
48,602.14
235.34
527.75
5,082.40
1,337.53
2,435.56
9,183.01
29,800.55
U.S.$
0.35
0.80
0.60
24,426.91
5,474.00
15,420.00
3,532.91
4,500.00
4,410.00
4,410.00
1.33
1.33
1,196.18
927.37
0.53
7,980.37
473.54
1,324.35
1,925.85
4,256.63
188.99
188.99
PRESENTE VALORIZACIN
Metrado
U.S.$
ACUMULADO ACTUAL
Metrado
U.S.$
0.15
0.20
0.40
8,556.28
2,346.00
3,855.00
2,355.28
0.50
1.00
1.00
32,983.19
7,820.00
19,275.00
5,888.19
10,500.00
164,537.01
186,721.32
10,290.00
159,600.90
15,000.00
164,537.01
191,131.32
14,700.00
159,600.90
6,032.41
16,830.42
6,032.41
16,830.42
0.33
50,293.63
118.38
1,425.08
1,800.19
2,294.38
8,262.87
1.66
1.33
2,621.26
2,727.56
58,274.00
591.92
1,324.35
4,220.23
12,519.50
14,200.00
39,618.00
14,200.00
39,618.00
0.13
0.53
7,920.51
46.36
527.75
0.66
0.53
8,109.49
235.34
527.75
2,633.12
7,346.40
2,633.12
7,346.40
Metrado
0.50
U.S.$
7,820.00
7,820.00
464,550.41
41,134.25
102,836.00
10.30
20,567.13
2,565.65
1,508.10
1,286.74
523.00
39,900.22
281,770.64
10,256.23
47,715.74
3,797.16
4,207.60
74,502.25
2,400.57
186,733.80
896.91
1,444.03
790.61
3,550.00
3,017.50
672.02
9,904.50
174,713.25
40,492.64
3,156.77
291.40
2,865.37
658.28
514.69
5,082.40
1,337.53
2,435.56
1,836.60
29,800.55
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
0.76
0.61
966.66
606.98
359.68
6,440.00
1,094.80
356.58
995.75
1.61
4.59
0.85
2.79
57.90
86,883.02
271.00
607.41
1,556.32
2,786.04
305.73
17,967.60
63,388.92
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Kg
m2
0.03
0.02
371.25
20.00
51.25
575.00
145.20
277.80
123.35
5,407.56
274.17
356.58
995.75
5.06
4.48
0.85
2.79
41.60
29.60
74.83
0.66
6.33
32,439.54
10.70
14.94
1,878.53
89.60
43.56
1,604.25
6,040.32
8,222.88
9,230.28
3,568.99
1,735.50
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
0.01
0.01
67.42
15.66
51.76
83.10
20.93
356.58
995.75
5.06
4.48
0.85
2.79
29.60
1,318.21
3.57
7.97
341.15
70.16
44.00
231.85
619.53
m3
m3
m3
m3
Kg
m2
7.46
2.28
10.36
2.56
157.70
17.74
5.06
4.48
0.85
74.83
0.66
6.33
464.71
37.75
10.21
8.81
191.56
104.08
112.29
0.61
0.02
217.51
217.51
7.13
7.13
0.15
0.61
360.40
412.15
17,506.99
53.49
607.41
580.24
1,891.77
0.76
0.61
360.40
412.15
17,724.50
271.00
607.41
580.24
1,891.77
5,152.00
14,374.08
5,152.00
14,374.08
0.01
1,286.97
3.57
0.03
1,294.10
10.70
460.00
1,283.40
460.00
185.48
66.48
185.48
1,283.40
69,158.52
606.26
194.83
359.68
1,288.00
1,094.80
31,145.45
0.02
371.25
20.00
51.25
115.00
145.20
277.80
123.35
5,407.56
274.17
14.94
1,878.53
89.60
43.56
320.85
6,040.32
8,222.88
9,230.28
3,568.99
1,735.50
0.01
0.01
67.42
15.66
51.76
16.62
20.93
1,132.75
3.57
7.97
341.15
70.16
44
46.37
619.53
7.46
2.28
10.36
2.56
157.7
17.74
464.7
37.75
10.21
8.81
191.56
104.08
112.29
185.48
66.48
185.48
976.08
894.27
305.73
3,593.52
63,388.92
Cod
Partida
Unid
Cantidad
P.U.
TOTAL
ACUMULADO ANTERIOR
Metrado
9.00 ALCANTARILLA
9.01 Trazo ly replanteo topogrfico
9.02 Limpieza y desbroce
9.03 Demolicin
9.04 Excavacin en material no clasificado para estructuras
9.05 Relleno para estructuras con material proio
9.06 Disposicin de material de excavacin en banco lateral
9.07 Concreto
9.08 Encofrado y desencofrado
9.09 Acero lde refuerzo
9.10 Reparacin zona afectada
Km
Ha
m3
m3
m3
m3
m3
m3
Kg
Glb
0.07
0.06
25.20
1,837.50
717.50
1,120.00
192.50
950.50
22,941.33
1.00
356.58
995.75
71.30
1.61
4.59
0.85
74.83
6.33
0.66
3180.90
47,828.78
24.96
59.75
1,796.76
2,958.38
3,293.33
952.00
14,404.78
6,016.67
15,141.28
3,180.90
2,420.00
28.09
67,977.80
67,977.80
m3
m3
2,060.00
4,120.00
0.92
1.45
7,869.20
1,895.20
5,974.00
1,234,876.16
190,511.55
68,595.35
1,493,983.05
268,916.95
1,762,900.00
0.06
PRESENTE VALORIZACIN
U.S.$
19.97
19.97
Metrado
0.01
148.50
37,250.88
5,746.91
2,069.23
45,067.02
8,112.06
53,179.08
ACUMULADO ACTUAL
U.S.$
Metrado
4.99
4.99
4,171.37
4,171.37
276,647.54
42,680.03
15,367.32
334,694.89
60,245.08
394,939.97
0.07
148.50
U.S.$
Metrado
24.96
24.96
4,171.37
4,171.37
3,313,898.41
48,426.94
17,436.54
379,761.89
68,357.14
448,119.03
U.S.$
47,803.85
0.06
25.20
1,837.50
717.50
1,120.00
192.50
950.50
22,941.33
1.00
59.75
1,796.76
2,958.38
3,293.33
952.00
14,404.78
6,016.67
15,141.28
3,180.90
2,271.50
63,806.44
63,806.44
2,060.00
4,120.00
7,869.20
1,895.20
5,974.00
920,977.76
142,084.61
51,158.80
1,114,221.17
200,559.81
1,314,780.98
Plan de Fases
FASES
CODIGO
SUB FASES
CODIGO
10.00
Obras Preliminares
10.10
10.20
11.00
Tratamiento de Depositos
11.10
11.20
11.30
11.40
Regulacin de superficie
Capa Superf. con material impermeable
Relleno de tierra vegetal
Excavacin y relleno compactado p/canaletas
12.00
Canales de Descarga
12.10
(derecho, sur, izquierdo y alcantarilla) 12.20
12.30
13.00
Encapsulado
13.10
13.20
14.00
14.00
14.20
15.00
Alcantarilla
15.10
16.00
Concreto Armado
16.10
16.20
16.30
Concreto
Encofrado y desencofrado
Acero de refuerzo
17.00
Cerco de proteccin
17.10
Cerco perimetrico
18.00
Remediacin de cantera
18.10
18.20
19.00
Costos Indirectos
19.10
19.20
19.30
Campamento y oficinas
Ingenieria y administracin
Movilizacin de personal Tcnico Administrativo
3. PLANEAMIENTO
Form ato N
TOTAL DE OBRA
Inform e R.O. N
OBRA :
A Noviem bre del XXXX
CLIENTE :
ITEM
DESCRIPCIN
UND
ACUM
ACTUAL
2.50 %
INCIDENCIA
%
5%
100%
100%
100%
MES 1
P.O.
REAL
MES 2
1.25 %
25%
0.88 %
18%
Pagina N
Im preso el
PROYECCIONES
MES 3
MES 4
1.25 5
25%
1.63 %
33%
:
:
MES 5
2.50 %
50%
P.A.
10.50 %
35%
100%
100%
100%
11.38 %
33%
3.15 %
9%
5.67 %
16%
2.89 %
21%
P.A.
4.08 %
10%
100%
100%
100%
P.O.
REAL
100%
50%
2.50 %
P.O.
REAL
MES
2.80 %
28%
1.18 %
12%
19%
52%
6.48 %
5.92 %
7.20 %
72%
2.89 %
29%
P.A.
90%
17.85 5
51%
80%
70%
59%
5.92 %
13.00 ENCAPSULADO
15%
100%
100%
100%
12.30 %
82%
P.O.
REAL
P.A.
5%
100%
100%
100%
2.70 %
18%
60%
52%
48%
7.81 5
7.19 %
50%
5.00 %
100%
P.O.
REAL
40%
P.A.
15%
100%
100%
100%
2.25 5
15%
P.O.
REAL
P.A.
10%
100%
100%
100%
2.0 %
20%
P.O.
REAL
5%
100%
100%
3.73 %
1.27 %
12.75 %
85%
25%
2.51 %
P.O.
PROGRAMADO ORIGINAL
REAL
AVANCE REAL
P.A.
P.O.
PROGRAMADO ORIGINAL
REAL
AVANCE REAL
P.A.
20%
10%
0%
100%
AVANCE ACUMULADO
89%
13.31 %
5.00 %
100%
P.A.
AVANCE MES
30%
8.00 %
80%
75%
7.49 %
P.O.
REAL
%
25%
11%
1.69 &
P.A.
75%
100%
5.00 %
Avance Acum ulado Real
15%
31%
5%
12%
15%
46%
5%
17%
17%
3%
33%
50%
98%
100%
50%
100%
Form ato N
Inform e R.O. N
12 - CANALES DE DESCARGA
RO-03-01
OBRA :
A Noviem bre del XXXX
CLIENTE
||| :
ITEM
DESCRIPCIN
UND
ACUM
ACTUAL
INCIDENCIA
%
MES 1
MES 2
Pagina N
Im preso el
PROYECCIONES
MES 3
MES 4
: 03 DE 06
: 06-dic-00
MES 5
MES
100%
M3
%
1,196
13%
9,479
100%
40%
9,479
100%
9,479
100%
P.O.
REAL
14%
3,318
5%
1,196
28%
6,151
8%
1,985
P.A.
90%
6,298
27%
80%
70%
M3
%
|
17%
5,464
100%
40%
5,464
100%
5,464
100%
P.O.
REAL
14%
1,912
7%
927
26%
3,552
11%
1,441
P.A.
60%
3,096
23%
50%
40%
30%
M3
%
5,251
100%
20%
5,251
100%
5,251
100%
20%
82%
10%
2,626
P.O.
REAL
P.A.
20%
2,625
10%
10%
0%
Program acin Original
AVANCE MES
AVANCE ACUMULADO
P.O.
PROGRAMADO ORIGINAL
28%
72%
REAL
AVANCE REAL
12%
29%
P.A.
P.O.
PROGRAMADO ORIGINAL
28%
100%
REAL
AVANCE REAL
12%
41%
P.A.
59%
41%
100%
DESCRIPCIN
N :
UNIDAD
REAL
4,343.96
6,981.75
1.6072
5,136.05
64.00
0.0125
5,574.89
6,771.07
788.05
930.05
0.1414
0.1374
1,925.68
3,121.86
6,114.86
6,256.86
3.1754
2.0042
2,175.46
3,102.83
1,890.75
2,696.75
0.87
0.8691
1,440.89
2,368.26
3,000.34
3,806.34
2.08
1.6072
2,934.89
3,668.61
38.29
46.29
0.01
0.0126
2,054.42
2,054.42
23.80
23.80
0.01
0.0116
%
Avance
SEM 48
47
SEM 49
Del: 20/11/2000
Al : 26/11/2000
dic-00
SEM 50
3,804.99 3,804.99
39.79% 11,349.53 15,154.52
2,978.68 2,978.88
53.03% 13,065.68 16,044.36
0.7828
0.7828
1.1512
1.0587
3,805.00
18,959.51
2,978.69
19,023.05
0.7828
1.0034
2,119.21 2,119.21
5,241.07 7,360.28
1,906.81 1,906.81
8,163.67 10,070.48
0.90
0.90
1.5576
1.3682
2,119.22
9,479.50
1,906.82
11,977.29
0.90
1.2635
32.93%
52.24%
54.52%
54.52%
40.00%
37.20%
Formato N
Informe R.O. N:
3,175.41
658.57
3,026.83
1,058.47
4,864.81
1.61
1.6072
658.57
3,685.40
1,058.47
5,923.28
1.61
1.6072
658.57
4,343.96
1,057.47
6,981.75
1.61
1.6072
1,027.21
3,081.63
13.40
37.20
0.01
0.0121
1,027.21
4,108.84
13.40
50.60
0.01
0.0123
1,027.21
5,136.05
13.40
64.00
0.01
0.0125
: RO-04-01
4
Elaborado por .
Impresin
:
ene-01
7-Dic.00
feb-01
mar-01
SEM 51
SEM 52
18,959.51
18,959.51
18,959.51
18,959.51
18,959.51
19,023.05
19,023.05
19,023.05
19,023.05
19,023.05
1.0034
1.0034
1.0034
1.0034
1.0034
9,479.50
9,479.50
9,479.50
9,479.50
9,479.50
11,977.29
11,977.29
11,977.29
11,977.29
11,977.29
1.2635
1.2635
1.2635
1.2635
1.2635
4,343.96
4,343.96
4,343.96
4,343.96
4,343.96
6,981.75
6,981.75
6,981.75
6,981.75
6,981.75
1.6072
1.6072
1.6072
1.6072
1.6072
5,136.05
5,136.05
5,136.05
5,136.05
5,136.05
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
0.0125
0.0125
0.0125
0.0125
0.0125
SALDO
5. RESULTADO ECONMICO
RESULTADO ECONMICO
OBRA
Moneda:
CLIENTE :
CONCEPTO
PRESENTE MES
PREV.
REAL
Acumulado
nov-00
Nuevos Soles
Fecha: jul-00
Fecha: nov-00
dic-00
ene-01
A:
Form. Polinmica :
T/C Promedio Acum:
PROYECCIONES
feb-01
mar-01
abr-01
RO-05-01
2
FORMATO N
:
INFORME R. O. N:
TOTAL DE OBRA
3.521
1 de 1
7 Dic.00
Saldo de ObraACTUAL
VENTA
790,847 1,204,917
1,364,075
2,293,147
1,641,540
5,298,762
5,262,239
5,243,881
Contractual
Adicionales
Deductivo
Reajustes
Ingresos varios
790,847 1,181,808
1,340,535
2,293,147
1,641,540
5,275,222
5,261,808
5,243,881
23,109
23,540
23,540
430
COSTO
665,145
1,100,233
1,222,751
5,532,517
5,152,099
5,275,354
Materiales
Mano de obra
Subcontratistas
Equipos y vehiculos
terceros
propios
Fletes
terceros
propios
Supervisin (sueldos)
Gastos Generales
282,301
52,893
59,064
728,620
123,069
13,109
731,750
136,569
13,109
1,007,093
337,758
292,615
385,777
149,444
46,327
2,124,620
623,771
352,051
2,074,123
473,626
352,952
2,096,241
471,859
351,749
149,166
33,726
118,653
23,242
143,818
36,978
317,630
409,463
389,015
655,856
850,464
1,102,297
794,138
1,056,952
729,987
1,191,552
12,679
18,597
39,200
78,035
44,844
162,079
133,660
125,658
56,944
18,372
55,183
19,760
89,812
31,515
62,832
30,110
56,886
25,218
230,392
86,843
196,929
69,719
227,510
80,798
495,063
987,765
1,040,816
5,002,866
4,677,895
4,717,848
170,081
112,467
181,935
191,045
135,808
529,651
474,203
557,506
-60,176
-4.41%
-101,162
-4.41%
-72,417
-4.41%
-233,755
-4.41%
110,140
2.09%
-31,474
-0.60%
% MARGEN
COSTO APLICADO
RESULTADO PENDIENTE
ACTIVOS
PROVISIONES
CONTIGENCIAS Y MENOR MARGEN
1,424,251
-201,501
2,535,537 1,753,366
20,863
20,863
2,344,492 1,617,558
2,394,309 1,713,956
141,228
39,410
20,863
20,863
RESULTADO ECONOMICO
FORMATO N
Moneda:
CLIENTE :
CONCEPTO
PRESENTE MES
PREV.
REAL
Acumulado
nov-00
Nuevos Soles
Fecha: jul-00
Fecha: nov-00
dic-00
ene-01
A:
Form. Polinmica :
T/C Promedio Acum:
PROYECCIONES
feb-01
mar-01
abr-01
RO-05-01
2
INFORME R. O. N:
3.521
1 de 1
7 Dic.00
Saldo de ObraACTUAL
VENTA
54,314
58,123
97,371
54,500
18,167
170,039
164,783
164,221
Contractual
Adicionales
Deductivo
Reajustes
Ingresos varios
54.314
53,288
92,536
54,500
18,167
165,204
164,783
164,221
4,835
4,835
COSTO
75,890
130,845
142,157
126,919
281,788
185,559
170,543
Materiales
Mano de obra
Subcontratistas
Equipos y vehiculos
terceros
propios
Fletes
terceros
propios
Supervisin (sueldos)
Gastos Generales
1,841
25,033
38,394
65,618
38,676
71,721
3,843
76,800
42,518
148,521
4,115
73,163
3,820
74,705
40,070
5,776
18,484
1,641
20,065
1,641
37,489
8,788
57,554
10,429
83,314
12,112
78,363
7,337
3,170
6,709
10,055
12,712
22,766
12,855
6,318
-20,776
-12.61%
-6,322
-3.85%
4,835
12,712
% MARGEN
-63,992
-65.72%
-35,818
-65.72%
-11,939
-65.72%
-111,749
-65.72%
COSTO APLICADO
RESULTADO PENDIENTE
161,364
-19,207
90,318
36,601
30,106
-17,394
281,788
ACTIVOS
PROVISIONES
CONTIGENCIAS Y MENOR MARGEN
FORMATO N : RO-06-01
INFORME N : 2
TOTAL OBRA
A Noviembre de 2000
OBRA :
Moneda:
Pagina N : 01 de 01
CLIENTE
RUBRO
DESCRIPCIN
1)
2)
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ACTIVOS
PROVISIONES
DIFERENCIA DE MARGENES POR FASE
RESULTADO PENDIENTE
SUMA TOTAL DE ACTIVOS Y PROVISIONALES
CONTINGENCIA
MAYOR MARGEN
TOTAL OBRA
ACTIVO
PASIVO
FORMATO N
: RO-06-2
INFORME RO N : 2
DIFERENCIA DE MARGENES
OBRA
:
MONEDA :
CLIENTE :
FASE
DESCRIPCIN
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
TOTAL
MARGEN ECONOMICO
VENTA
MARGEN
TOTAL OBRA TOTAL OBRA
S/.
S/.
MARGEN
PROMEDIO
S/.
MARGEN
FASE
S/.
: nov-00
PAGINA : 01 de 01
DIRENCIA DE
VENTA
MARGENES ACUMULADA ACTIVACIN
S/.
S/.
S/.
PROVISIN
S/.
7. PLANILLA DE RECURSOS
Fecha . Julio-00
Fecha . Nov-00
FORMATO N
: RO-07-01
INFORME RO N: 2
Elaborado por :
Impreso
:
CLIENTE :
FASE
CONCEPTO
16.00
16.10
CONCRETO
PIEDRA CHANCADA 1/2"
ARENA GRUESA
P.U.
UND PROYECT.
S/.
M3
S/.
M3
S/.
BOL
S/.
KG
S/.
KG
S/.
M3
S/.
PRESENTE MES
PREV.
REAL
ACUM.
A Nov-00
38.488
33.368
20.00
3.531
2.825
8.828
dic-00
ene-01
feb-01
abr.01
saldo
ACTUAL
ANTERIOR
ORIGINAL
192.60
7,412.77
154.08
5,141.33
2,182.80
43,656.00
993.17
3,506.90
205.44
580.33
51.36
453.38
48.15
1,853.19
38.52
1,285.33
545.70
10,914.00
248.29
876.72
51.36
145.08
12.84
113.35
240.75
9,265.96
192.60
6,426.67
2,728.50
54,570.00
1,241.47
4,383.62
256.80
725.41
64.20
566.73
240.75
9,242.34
192.60
6,410.29
2,728.50
47,664.49
1,241.47
4,372.45
256.80
723.56
64.20
565.28
240.75
9,210.85
192.60
6,388.45
2,728.50
47,502.09
1,241.47
4,357.55
256.80
721.09
64.20
563.36
60,750.71
15,187.68
75,938.38
68,978.41
68,743.39
219.65
426.57
149.60
484.74
2,496.00
5,816.83
49.92
3,437.22
54.91
106.64
62.40
121.18
624.00
1,454.21
12.48
859.30
274.56
533.21
312
605.92
3,120.00
7,271.04
62.4
4,296.52
274.56
531.85
312
604.38
3,120.00
7,252.50
62.4
4,285.57
274.56
530.04
312
602.32
3,120.00
7,227.79
62.4
4,270.97
10,165.35
2,541.34
12,706.68
12,674.30
12,631.11
570.30
1,107.55
570.3
1,107.55
29,972.35
34,300.54
570.3
1,104.73
29,940.75
42,180.53
570.3
1,100.96
29,940.75
42,036.81
1,107.55
35,408.09
43,285.26
43,137.78
18,836.57
124,053.16
124,937.97
124,512.29
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
CLAVOS CON CABEZA PROMEDIO
ALAMBRE NEGRO 8
MADERA TORNILLO
TRIPLAY DE 19 MM
KG
S/.
KG
S/.
P2
S/.
PLN
S/.
1.942
1.942
2.33
68.855
PROYECCIONES
ACERO DE REFUERZO
ALAMBRE NEGRO 16
ACERO CORRUGADO PROMEDIO
KG
S/.
KG
S/.
1.942
1.412
29,972.35
34,300.54
29,972.35
34,300.54
34,300.54
34,300.54
34,300.53
34,300.53
70,916.08
Fecha . Julio-00
Fecha . Nov-00
FORMATO N
: RO-07-02
INFORME RO N: 2
Elaborado por :
Impreso
:
CLIENTE :
FASE
CONCEPTO
16.00
16.10
CONCRETO
16.20
16.30
P.U.
UND PROYECT.
S/.
PLANILLA + BONOS
BENEFICIOS SOCIALES
VIATICOS Y/O ALIMENTOS
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
COSTO H-H
SUB TOTAL SUB FASE 16.10
H-H
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PLANILLA + BONOS
BENEFICIOS SOCIALES
VIATICOS Y/O ALIMENTOS
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
COSTO H-H
SUB TOTAL SUB FASE 16.20
H-H
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
ACER0 DE REFUERZO
PLANILLA + BONOS
BENEFICIOS SOCIALES
VIATICOS Y/O ALIMENTOS
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
COSTO H-H
SUB TOTAL SUB FASE 16.30
H-H
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL FASE 16
S/.
PRESENTE MES
PREV.
REAL
ACUM.
A Nov-00
PROYECCIONES
dic-00
ene-01
feb-01
abr.01
saldo
ACTUAL
ANTERIOR
ORIGINAL
1,242.75
8,450.70
2,112.68
3,050.78
414.25
2,816.90
704.23
762.70
1,657.00
11,267.60
2,816.90
3,813.48
1,657.00
11,267.60
2,816.90
3,803.76
1,657.00
11,267.60
2,816.90
3,790.80
10.95
13,614.16
10.34
4,283.82
10.80
17,897.98
10.80
17,888.26
10.79
17,875.30
1,305.75
8,879.10
2,219.78
435.25
2,959.70
739.93
1,741.00
11,838.80
2,959.70
1,741.00
11,838.80
2,959.70
1,741.00
11,838.80
2,959.70
677.95
169.49
847.44
845.28
842.40
9.02
11,776.83
8.89
3,869.11
8.99
15,645.94
8.99
15,643.78
8.98
15,640.90
2,970.75
20,201.10
5,050.28
2,669.44
990.25
6,733.70
1,683.43
1,144.04
3,961.00
26,934.80
6,733.70
3,813.48
3,961.00
26,934.80
6,733.70
3,803.76
3,961.00
26,934.80
6,733.70
3,790.80
9.40
27,920.81
9.66
9,561.17
9.46
37,481.98
9.46
37,472.28
9.46
37,459.30
Fecha . Julio-00
Fecha . Nov-00
FORMATO N
: RO-07-03
INFORME RO N: 2
Elaborado por :
Impreso
:
CLIENTE :
FASE
CONCEPTO
13.00
ENCAPASULADO
13.1
COLOCACIN DE GEOMEMBRANA
COSTO CONTRATO
COSTO REAJUSTE
COSTO ADICIONALES
COSTO TOTAL
COLOCACIN DE GEOTEXTIL
COSTO CONTRATO
COSTO REAJUSTE
COSTO ADICIONALES
COSTO TOTAL
COLOC GAVIONES TIPO COLCHON
COSTO CONTRATO
COSTO REAJUSTE
COSTO ADICIONALES
COSTO TOTAL
COLOCA GAVIONES TIPO CAJA
COSTO CONTRATO
COSTO REAJUSTE
COSTO ADICIONALES
COSTO TOTAL
13.2
P.U.
UND PROYECT.
S/.
PRESENTE MES
PREV.
REAL
ACUM.
A Nov-00
Metr
S/.
S/.
S/.
S/.
Metr
S/.
S/.
S/.
S/.
Metr
S/.
S/.
S/.
S/.
Metr
S/.
S/.
S/.
S/.
CERCO DE PROTECCIN
17.10
CERCO PERIMETRICO
COSTO CONTRATO
COSTO REAJUSTE
COSTO ADICIONALES
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL FASE 17 S/.
TOTAL SUBCONTRATOS C.D. S/.
dic-00
feb-01
mar-01
abr.01
saldo
ACTUAL
ANTERIOR
ORIGINAL
35,680.00
54,304.54
35,680.00
54,304.54
39,984.00
60,976.64
39,984.00
60,768.88
54,304.54
205,672.00
66,112.88
54,304.54
205,672.00
66,112.88
60,976.64
220,046.84
72,075.46
60,768.88
220,046.84
71,829.89
66,112.89 72.075.46
120,417.41
S/.
S/.
S/.
S/.
ene-01
71,829.89
66,112.88
PROYECCIONES
120,417.41
133,052.10
132,598.77
1.8
1.8
850.00
59,063.94
148.50
13,108.84
148.50
13,108.84
1,950.70
172,198.04
524.80
46,326.72
2,624.00
231,633.60
2,420.00
219,899.59
2,420.00
219,150.36
59,063.94
13,108.84
13,108.84
172,198.04
46,326.72
231,633.60
219,899.59
219,150.36
59,063.94
13,108.84
13,108.84
172,198.04
46,326.72
231,633.60
219,899.59
219,150.36
59,063.94
13,108.84
13,108.84
292,618.46
46,326.72
352,051.01
362,951.69
351,749.13
Fecha . Julio-00
Fecha . Nov-00
FORMATO N
: RO-07-07
INFORME RO N: 2
Elaborado por :
Impreso
:
CLIENTE :
FASE
CONCEPTO
P.U.
UND PROYECT.
S/.
Capacitacin al personal
Practicantes
Atencin al Personal
servicios de Asesoria en general
Servivio de Personal (Service)
Electricidad y Agua
Correos y Telecomunicaciones
Gastos de Representaci
Gastos Notariales y de Rgistro
Gastos de Viajes
Gastos de Movilidad
Estacionamiento y Peaje
Ensayo en Laboratorio de Terceros
Mantenim y reparac equipos y vehic
Seguridad y vigilancia
Publicidad, public. y relac pblicas
Comisiones de venta
SENCICO
Tributos Municipales
Seguros de Obra
Alquiler de Inmuebles
Alquiler de muebles y eq. oficina
Fotos, fotoc., anillados, empast. impr
Utiles de Oficina
Utiles de limpieza y aseo
Suscripciones y cotizaciones
Medicinas
Gastos diversos (no estip concp anter
Gastos no deducubles (Recib, s/compr)
Comisin de Carta Fianza
Gastos bancarios (intereses, TAMEX
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
PRESENTE MES
PREV.
REAL
ACUM.
A Nov-00
PROYECCIONES
dic-00
ene-01
feb-01
mar-01
saldo
8. RESULTADO FINANCIERO
NOV.00
DIC.00
ENE.01
FEB.01
MAR.01
ABR.01
MAY.01
SALDO
TOTAL
158,593
1,181,808
2,293,147
1,641,540
(31,719)
(236,362)
(458,629)
(328,308)
126,874
22,837
945,446
470,180
1,834,518
330,213
1,313,232
236,382
5,268,846
948,392
149,711
1,115,626
2,164,731
1,549,614
6,217,238
1,237,556
149,711
1,115,626
2,164,731
1,549,614
6,217,238
3,694
3,694
61,399
61,399
191,913
87,151
64,287
40,475
210,308
128,102
19,281
82,207
19,281
INGRESOS
Adelantos
1,048,776
Valorizacin Bruta (m es o m eses anter)
+ Adicionales
- Deductivos
+/- Reajustes
- Adelanto Efectivo (20.00 %)
- Adelanto Materiales (40.00%)
Monto Facturable
1,048,776
IGV
183,780
- Fondo de Garanta
Neto a Cobrar (de acuer a contr) 1,237,556
Devolucin de fondo de garanta
TOTAL DE INGRESOS
1,048,776
5,275,087
(1,055,017)
EGRESOS
Materiales (segn lo pactado)
Contado
A 30 das
A 45 das
A 90 das
A 180 das
A 12 meses
1,956,170
64,287
1,956,170
64,287
Mano de Obra
9,582
Salarios (desem b por sem ana en el Mes) 9,582
Cargas sociales
Liquidaciones (en el m es que corresponde )
Viaticos y/o alimentos
Movilidad y Transporte
Implementos de Seguridad
Subcontratos con Terceros
M.O., Equipos, Materiales; Mixtos
Equipos y Fletes
Contado
A 30 das
a 60 das
A 90 das
XX S.A.
A 30 das
a 60 das
A 90 das
TEMATSA
A 30 dias (Colocacin)
A 60 das (Colocacin)
A 90 das
Gastos generales
48,499
Sueldos (desem b por quincena en el m es)
34,628
95,529
71,781
1,460
2,507,051
280,345
64,287
141,963
1,956,170
64,287
160,917
89,893
33,001
18,064
14,491
4,101
1,366
101,996
22,289
255,747
216,611
10,936
2,457
19,830
4,228
1,685
75,952
342,509
626,792
554,140
1,599,393
46,256
29,695
92,081
140,010
52,916
374,804
459,037
191,253
1,003,547
142,236
38,266
262,500
56,837
85,255
56,837
332,867
186,933
81,998,29
28,418
66,249
42,933
623,771
387,866
59,093
108,821
34,321
8,329
25,341
13,696
88,300
56,837
96,664
48,883
87,963
44,257
28,860
16,231
4,632
12,251
13,949
12,629
4,632
Cargas sociales
Premios
alquileres
Gastos Generales
815
13,056
1,749
21,567
1,770
33,760
1,770
27,987
Total Egresos
61,775
299,129
886,832
1,085,980
704,277
4,632
Saldo Operativo
1,175,780
(149,417)
228,794
1,078,751
845,336
(4,632)
1,175,780
1,026,363
1,255,157
2,333,908
3,179,244
3,174,613
43,460
6,104
96,370
1,956,170
(1,956,170)
3,174,613
1,218,443
64,287
5,063,082
(64,287)
1,154,156
1,154,156
9. CONCILIACIN CONTABLE
Formato N : RO-09-01
Mes : NOV.00
OBRA
Informe RO N : 2
Elaborado por:
Impreso el
: 7.DIC.00
CLIENTE .
CONCEPTO
CONTABILIDAD
ACUM.
ACTUAL
R.O
ACUML.
ACTUAL
DIFERENCIA
ACUML
ACTUAL
VENTA
Valorizacin contractual
Valorizacin Adicional
Valorizacin Reajustes
Ventas a terceros
SUB - TOTAL VENTA
Total Venta que no corresponde al C.R.
Total de Ventas no consideradas
1,115,128.70
4,072,079.10
12,955,950.40
1,115,128.70
260.507
4,332,585.83 (3,217,457.13)
TOTAL VENTA
1,115,128.70
4,332,585.83 (3,217,457.13)
234,460.16
2,080,180.49 (1,845,720.33)
COSTO
RO-07-01-Materiales
Materiales
Total costos que corresponden a otro rubro
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL MATERIALES
234,460.06
2,080,180.49 (1,845,720.33)
OBSERVACIONES
38,230.13
0.00
1,544.82
5,197.74
3,217.05
1,787.25
464.81
394.87
3,213.70
15,082.66
1,036.00
0.00
0.00
1,171.50
7,340.53
248,550.72
(177,210.19)
0.00
0.00
0.00
0.00
6,154.65
4,056.23
1,440.33
2,132.88
0.00
0.00
13,824.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,164.62
248,550.72
0.00
563,108.43
0.00
563,108.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563,108.43
Viene de 916013
Viene de 916013
Viene de 916013
Viene de 916013
563,108.43
0.00
0.00
(563,108.43)
(563,108.43)
0.00
563,108.43
0.00
563,108.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
563,108.43
(563,108.43)
0.00
1,070.07
159,119.32
200,996.04
(159,119.32)
(199,925.97)
1,070.07
360,115.36
(359,045.29)
(434.40)
(635.67)
563,108.43
0.00
0.00
(563,108.43)
No corresponde
No corresponde
(1,070.07)
0.00
0.00
0.00
360,115.36
(360115.36)
0.00
15,195.48
0.00
63,660.42
0.00
(48,464.94)
15,195.48
63,660.42
(48,464.94)
0.00
0.00
TOTAL FLETES
15,195.48
63,660.42
(48,464.94)
70,589.88
5,692.55
5,522.52
13,161.36
0.00
7,306.42
4,059.15
904.36
728.98
0.00
7,153.09
15,746.88
3,960.00
0.00
0.00
7,102.00
141,927.19
(6,164.65)
(4,056.23)
(1,440.33)
(2,172.38)
(13,824.09)
(18,601.87)
(18,601.87)
109,501.23
216,277.84
(74,850.65)
Cargar a cuenta 912010
Cargar a cuenta 912010
Cargar a cuenta 912010
Cargar a cuenta 912010
0.00
(13,824.09)
0.00
(18,601.87)
216,277.84
(106,776.61)
55,790.91
73,749.35
55,790.91
73,749.35
0.00
0.00
55,790.91
73,749.35
0.00
0.00
55,790.91
73,749.35
519,784.34
(13,824.09)
(19,671.94)
13,824.09
0.00
500,112.40
(17,958.44)
0.00
(17,958.44)
(17,955.44)
(17,955.44)
3,605,642.60 (3,085,850.26)
0.00
0.00
0.00
0.00
3,605,642.60 (3,105,530.20)
|
COMENTARIOS:
1. Existe una diferencia en sueldos de Empleados entre lo que contiene el mayor analtico y la planilla de sueldos en el mes
de setiembre
2. La grande diferencia se debe a que en el Resultado Operativo ya est considerado los scostos lo suministro de Geosintticos
y tuberias las cuales an no tirnen el reporte de contabilidad, debido a que sera pagado posteriormente con letras.