Curso SAP FI Finance

CURSO DE FORMAO DE
CONSULTORES SAP FI - FINANAS

CONSYSTEM INFORMTICA
Fevereiro / 2013
Material produzido por :
Guilherme Pires S. Campos
Email: guilhermepcampos@gmail.com
Skype: guilhermepcampos
Celular: +55 31 8851-7504
Contedo Programtico
Viso geral do SAP
Mdulos e Funcionalidades
Noes Bsicas de Contabilidade
Navegao SAP (Dicas & Sugestes)
Estrutura Organizacional da Empresa
Impostos Retidos
Plano de Contas
Contas a Pagar, Conta a Receber e Contabilidade
Lanamentos, Dados Mestre, Relatrios, Rotinas Peridicas: Contas a
Receber / Contas a Pagar Programa de Pagamentos/Bancos
EDI Cobrana e Pagamento
Extrato Eletrnico
Contabilidade Encerramento e Variao Cambial
Transaes de usurios (GL, AP e AR)
Regras de Validao e Substituio.
Cargas: LSMW e Programa ABAP
Viso geral do SAP ABAP Bsico.
Como utilizar e pesquisar o Help SAP.
Systems, Applications and Products in Data Processing

Empresa lder de mercado em software de
aplicao empresarial fundada em 1972 na
Alemanha.

Mais de 232.000 clientes em 188 pases.

S no Brasil possui mais de 1.500 clientes.

Principais mdulos:

Mais informaes: www.sap.com.br

FI Finanas CO Controladoria de custos
MM Gesto de Materiais SD Vendas e distribuio
PP Planejamento da produo PM Planejamento da Manuteno
Basis Infra-estrutura SAP ABAP Funcional
HR Recursos Humanos
Metodologia
Conhecendo o mdulo FI
SAP - FI
A Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do
Razo Geral, processamento de contas a pagar, contas a
receber, tesouraria, administrao de viagens e
contabilidade do imobilizado.

Funciona como um registro completo de todas as
transaes contbeis. o modelo centralizado e atualizado
para a prestao de contas, que podem ser verificadas a
qualquer momento do processamento (tempo real).
responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas ao
Balano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).
Os sub-componentes do FI

FI-GL (Contabilidade Geral)
Responsvel por registrar todos os movimentos
contbeis relevantes para empresa.

FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)
Responsvel por administrar e supervisionar os ativos
imobilizados da empresa. Funciona como um livro auxiliar do
Razo Geral, fornecendo informaes detalhadas sobre as
operaes (depreciao, revalorizao, baixa e aquisio) que
envolvem o imobilizado da empresa.

FI-AP (Contas a Pagar)
Responsvel por registrar e administrar os
lanamentos financeiros relativos a fornecedores, como
um livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente
contabilizaes em resposta aos movimentos
operacionais tais como pagamento de faturas, notas de
crdito, adiantamentos, etc.

FI-AR (Contas a Receber)
Responsvel por registrar e administrar os
lanamentos financeiros relativos a clientes, como um
livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente
contabilizaes em resposta aos movimentos
operacionais tais como recebimento de faturas, notas
de dbito, adiantamentos, etc.

FI-TV (Administrao de Viagens)
Responsvel por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidao,
tributao, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de
funcionrios.

FI-TR (Administrao (CM) e Fluxo de Caixa (LP))
A administrao de Caixa (CM) responsvel pelo cotidiano das contas
bancrias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.

O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessrias para o
gerenciamento (previso) do fluxo de pagamentos e recebimentos
controlados pelo CM, alm de receber informaes de Vendas (SD) e
Compras (MM), proporcionando uma viso ampla sobre os direitos e
obrigaes financeiras da empresa.
Fluxo
Fluxo
Conceitos Contbeis
CONTABILIDADE: a cincia que estuda e controla o
patrimnio, objetivando represent-lo graficamente,
evidenciar suas variaes, estabelecer normas para sua
interpretao, anlise e auditagem e servir como
instrumento bsico para a tomada de decises de todos
os setores direta ou indiretamente envolvidos com a
empresa.

FUNES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar,
demonstrar, analisar e acompanhar as modificaes do
patrimnio em virtude da atividade econmica ou social
que a empresa exerce no contexto econmico.
Conceitos Contbeis
BALANO: um quadro (mapa, grfico, etc.) onde
demonstrada a situao econmica/ financeira da
empresa na data a que o balano diz respeito. O balano
avalia a riqueza, isto , o valor da empresa, mas no
demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor
total, sendo a sua demonstrao feita num outro
documento chamado "demonstrao de resultados". O
balano composto por duas partes, que se encontram
sempre em equilbrio.

O Ativo igual ao Passivo mais o Patrimnio Lquido.
Conceitos Contbeis
Conceitos Contbeis
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
(DRE): Destina-se a evidenciar a formao de resultado
lquido do exerccio, diante do confronto das receitas,
custos e despesas apuradas segundo o regime de
competncia.
Conceitos Contbeis
ATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. O Ativo
corresponde ento parte positiva do patrimnio. Exemplos: caixa,
conta bancria, estoque, duplicatas a receber, imobilizado, etc.

BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente.
Tangveis: tm existncia fsica, existe como coisa ou objeto.
Ex.: Dinheiro, mercadoria p/ revenda, imveis, mquinas,
veculos, mveis, equipamentos, etc.
Intangveis: no tm existncia fsica. Ex.: Marcas e patentes,
aes ou Quotas de Capital.

DIREITOS : So bens de nossa propriedade que se encontram em
poder de terceiros. (valores a receber). Ex.: duplicatas a receber,
ttulos a receber, notas promissrias a receber, aluguis a receber,
clientes, dinheiro em banco, aplicaes financeiras, etc.
Conceitos Contbeis
PASSIVO: Conjunto de deveres e obrigaes. O passivo
a parte negativa do patrimnio. Ex: Duplicatas a pagar,
impostos a recolher, emprstimos a pagar, salrios a
pagar, etc.

OBRIGAES: So dvidas ou compromissos de
qualquer espcie ou natureza assumidos perante
terceiros, ou bens de terceiros que se encontram em
nossa posse. Ex.: duplicatas a pagar, ttulos a pagar,
notas promissrias a pagar, aluguis a pagar,
fornecedores, impostos a recolher, etc.
Conceitos Contbeis
PATRIMNIO LIQUIDO: Compreende os recursos
prprios da empresa, ou seja, a diferena a maior do
ativo sobre o passivo. Se o passivo superar o ativo
denomina-se Passivo a Descoberto.

EXERCCIO SOCIAL: o espao de tempo (12 meses),
findo o qual as pessoas jurdicas apuram seus resultados;
ele pode coincidir, ou no, com o ano-calendrio, de
acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato
social.
Conceitos Contbeis
Conta Contbil: Registram a movimentao do balano
patrimonial sendo a natureza da operao Devedora ou
Credora.

Conceitos Contbeis

Exemplos de dbito e credito

Depsito Bancrio em dinheiro: Dbito no BANCO e
Credito no CAIXA.

Conceitos Contbeis

Exemplos de dbito e credito

Obteno de emprstimo bancrio: Dbito no BANCO e
Crdito no EMPRESTIMO A PAGAR.

Conceitos Contbeis
CONTAS DE RESULTADO: Registram
as variaes patrimoniais e demonstram
o resultado do exerccio (receitas e despesas).

RECEITAS: So entradas de elementos para o ativo da
empresa, na forma de bens ou direitos que sempre
provocam um aumento da situao lquida.

DESPESAS: So gastos incorridos para, direta ou
indiretamente, gerar receitas. As despesas podem
diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigvel, mas
sempre provocam diminuies na situao lquida.
Conceitos Contbeis
IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados s atividades
da empresa; terrenos, edifcios, mquinas e
equipamentos, veculos, mveis e utenslios, obras em
andamento para uso prprio, etc.

DEPRECIAO: Representa o desgaste de bens fsicos
registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas
naturais ou por obsolescncia.
Conceitos Contbeis
PROVISO: Provises representam estimativas de perda
de ativos ou de obrigaes para com terceiros. Esses
eventos, embora j tenham seu fato gerador contbil
ocorrido, no podem ser medidos com exatido e tm,
portanto carter estimativo.
Conceitos importantes no mundo SAP
SAP Logon
Dicas de Navegao
Mandantes
Transaes
Menus
Favoritos
Requests
SAP Logon

Utilizado para acessar o SAP.
Dicas de Navegao
Transao SEARCH_SAP_MENU
Dicas de Navegao
/n + transao Atalho para acessar uma
transao sem precisar ir para tela inicial do
SAP.

/0 + transao Abre uma nova sesso com a
transao informada.

/nex Efetua logoff do sistema.

Mandante
Cada mandante uma unidade completa, que tem registros mestre
separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E o mais alto nvel no
sistema hierrquico.
o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

Mandante

Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:
110 Customizao/Desenvolvimento
120 Desenvolvimento ABAP
115 Testes abertos Sandbox
130 Testes unitrios

Ex. para Qualidade:
310 Testes qualidade

Ex. para Produo:
310 - Produo

Transao
Responsvel por executar os programas ABAP
para realizar determinada tarefa.
SAP Menu - Usurio
SAP Menu Consultor (IMG / SPRO)
Favoritos
Request
um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/3 ou um
desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrizao feita pelo consultor
no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para
outros mandantes e sistemas do R/3 .
Unidades Organizacionais
Pas
Empresa
Diviso
Sociedade
Filial
rea de Crdito
rea de Adm. Financeira
Estrutura de FI
Pas
Definimos o idioma.
Esquema de clculo.
Formato de Data e Moeda.
Transao: OY01 e OY17
Pas
Transao: OY01 e OY17
Empresa
A empresa representa a menor unidade
organizacional com necessidade de emisso de
um Balano Patrimonial e DRE exigidos por
normas legais.
O cdigo da
empresa utiliza um
campo alfanumrico
de 4 dgitos no SAP.

Transao: EC01 e OBY6
Empresa - Customizing
Transao: EC01
Empresa - Customizing
Transao: OX02
Diviso
A diviso utilizada para criao do balano
patrimonial e de clculos de lucros e perdas para
fins interno, ou para atender as necessidades do
sistema de informao do segmento externo.
O cdigo da funo diviso
corresponde a um campo
alfanumrico de 4 dgitos.

Transao: OX03
Diviso - Customizing
Transao: OX03
Sociedade
Uma sociedade pode incluir uma ou mais
empresas. Um dos objetivos da sociedade
possibilitar a elaborao de Balanos
patrimoniais consolidados para um grupo de
empresas atravs do componente EC-CS ou
SEM-BCS.
Empresa A
Empresa B
Sociedade
Sociedade - Customizing
Transao: OX15
Filial
Para o modelo de negcios do Brasil necessrio
criar uma nova unidade organizacional chamada
filial. Por exemplo, a filial o nvel em que so
feitos os relatrios de impostos e de notas
fiscais. tambm a unidade organizacional
qual atribudo o nmero de CNPJ.
Filial - Customizing
rea de Crdito
A rea de Controle de Crdito uma unidade
organizacional utilizada para especificar e
controlar o limite de crdito de clientes.
Transao: OB45
rea de Crdito - Customizing
Transao: OB45
rea de Adm. Finaceira
uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura
a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da
administrao do oramento.

A definio de unidade organizacional Adm Financeira
opcional;

rea de Adm. Finaceira - Customizing
Parmetros Globais
Exerccio Fiscal
Status de campo
Variantes
Variante para Perodo Contbil
Variantes para Exerccio Fiscal
Variante para Status de Campo de Contas
Contbeis.

O princpio da variante um mtodo em trs etapas, usado no sistema ECC,
para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas so:
1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores.
3. Atribuir a variante a objetos R/3.
Exemplos de utilizao:
status do campo
perodos contbeis
exerccios.
Variantes
Exerccio Fiscal
01
02
03
04
05
06 07
12
11
10
09
08
15 14 16 13
O exerccio pode ser definido como:

Independente do exerccio: Se cada
exerccio da variante usar a mesma
quantidade de perodos, e os perodos
contbeis tiverem incio e fim sempre no
mesmo dia do ano.

Dependente do exerccio: Os
perodos podem variar de ano para ano.
Cada exerccio pode comear e terminar
em datas diferentes.
Exerccio Fiscal
Ano civil Exerccio divergente do ano civil
01
02
03
04
05
06
07
12
11
10
09
08
Jan.
Fev.
Mar.
Abr.
Maio
Jun. Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.
Dez.
01
02
03 04
05
06
Abr.
Maio
Junho
Julho
Ago.
Set. Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.
Mar.
-1
-1
-1
Variante Exerccio - Customizing
Transao: OB29
Variante para perodo Contbil -
Customizing
Variante para perodo Contbil
Variante para Perodo contbil

O exerccio social tem durao de um ano e dividido em perodos (12 a 16).
Todos os meses apurado o resultado do perodo, isto , se houve lucro ou
prejuzo.
O SAP lhe permite controlar qual perodo contbil pode receber
lanamentos ou devem ser bloqueados.
Transao: OB52
Status de Campo
Todos os campos tm uma das seguintes
propriedades (da maior at a menor prioridade):
Ocultar
Exibir
Entrada obrigatria
Entrada facultativa

Status de Campo
O status de campo especifica quais campos esto
ativos quando um documento criado, quais so
de preenchimento obrigatrio e quais so apenas
para visualizao.
Os status de campos so agrupados em uma
variante que por sua vez associado a uma
empresa.
Status de Campo para conta
contbil.
Status de Campo para conta
contbil
Moedas
Moedas da Empresa
Tipos
Fator de Converso
Atualizao de Cotaes
Moedas
Definir moedas internas adicionais
Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por
empresa paralelamente moeda interna.

Exemplo:
Moeda forte
Por moeda forte entende-se uma moeda fictcia de um determinado
pas e que se utiliza em pases de inflao elevada.

Moeda indexada
Por moeda indexada entende-se uma moeda especfica do pas,
fictcia, estipulada em alguns pases de inflao elevada para o
sistema de informaes externo.
Moedas - Customizing
Moedas
Moedas
Cdigo da moeda
A definio do cdigo da moeda est
diretamente relacionado com o Pas.
R$
BRL
Moeda - Customizing
Moeda
Moeda
Moeda - Customizing
Definir casas decimais das moedas.

Moedas
Categoria de Taxas de Cmbio
Define como ser convertida a moeda.

Histrica
Taxa de compra
Taxa de Venda
Mdia M
Taxa Flutuante

Fator de Converso
As margens das taxas de cmbio entre a
taxa de compra/venda do banco e a taxa de
cmbio mdia permanecem, em geral,
constantes. Se a margem de uma categoria de
taxa de cmbio for introduzida no sistema,
somente a taxa de cmbio mdia dever ser
atualizada, uma vez que a taxa de compra e de
venda pode derivar da adio/subtrao da
margem da taxa de cmbio /da taxa de cmbio
mdia.
Fator de Converso
Moeda
Moeda base - pode ser associada a uma
categoria de taxa de cmbio. Depois, torna-se
necessrio apenas atualizar as taxas de cmbio
para todas as outras moedas nessa moeda base.
A traduo entre 2 moedas estrangeiras feita
via moeda base.

Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD

De EUR para USD: O EUR transformado para
BRL e de BRL para USD.
Moeda
Transao: OB08
Plano de Contas
Tipos
Grupo de Contas
Status de Campo do Grupo de Contas
Conta Contbil
Plano de Contas
Estrutura que contm o conjunto de contas
criadas para atender s necessidades de registro
dos fatos administrativos, de forma a possibilitar
a construo dos principais relatrios contbeis
e atender a todos os usurios da informao
contbil.
Ativo : Contm contas Patrimoniais e Bens e Direitos
Passivo : Obrigaes e Patrimnio Lquido
Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos

Plano de Contas
Balano
Ativo Passivo
100000- Bank
140000- Customers
150000-
140000-
160000-.
170000 -
260000 -
251000 -
260000 -
P&L
Demonstrao Resultado
300000 Sales Income
353000 - CPV
Gross Profit
400000 - Supply
410000 - Services
420000 - Wages
430000 - Energy
Net Profit

Plano de Contas - Operacional
O plano de contas operacional contm as contas
do Razo usadas para lanamento na empresa
durante atividades dirias.

necessrio atribuir um plano de contas
operacional a uma empresa.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo >
Preparar > Processar lista de planos de contas
Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas - Grupo
Plano de contas do grupo de empresas ,
contm as contas do Razo usadas por todo o
grupo de empresas. Permite-se que a sociedade
fornea relatrios a todo o grupo de empresas.

A atribuio de um plano de contas do grupo de
empresas a uma empresa opcional.

Preparar > Processar lista de planos de contas

Plano de Contas - Pas
O plano de contas especfico do pas
contm as contas necessrias do Razo
necessrias para atender s necessidades
legais do pas. Permite-se fornecer
comprovantes para as necessidades legais
do pas.

Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Plano de Contas
Plano de contas: 4 caracteres.

Trs etapas para criar e usar:
Definir o plano de contas.
Definir as propriedades do plano de contas.
Associar o plano de contas empresa.

Plano de Contas
necessrio atribuir
um plano de contas
para cada empresa.

Atribuindo o Plano de Contas
Grupo de Contas
O Grupo de Contas controla:
Os intervalos de numerao das contas.
O status de campo do registro mestre.

Como o plano de contas contm muitos tipos diferentes
de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de
contas diferentes. Em geral, um grupo de contas rene
contas com as mesmas tarefas no Razo, por exemplo,
contas de fundos lquidos, de material, de imobilizado,
de resultados, etc.
Definir Grupo de Contas
Com a atribuio de um intervalo de
numerao a um grupo de contas,
pode-se garantir que as contas do
mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo
de numerao.
Transao: OBD4
Definir Grupo de Contas
Estrutura do Balano
Estrutura do Balano
Contas Contbeis
No plano de contas tem que especificar se a
conta uma conta de balano ou conta de
resultado.
Contas de balano o saldo transportado
para a mesma conta do prximo perodo.
Contas de resultado o saldo transportado
para uma conta de lucros lquidos acumulados
no mesmo perodo e as contas de resultado so
zeradas.

Contas Contbeis
Exibir partidas em aberto
Esta definio faz com que todas as partidas sejam
exibidas
No devem ser marcadas para contas que tem
muito movimento e que tem a abertura no
livro auxiliar ou em outros mdulos.
Ex.
Reconciliao de clientes e fornecedores.
Contas de receitas (vendas )

Contas Contbeis
Administrao de partidas em aberto
Utilizadas para contas que devem ser
compensadas
Normalmente, contas transitrias, compensao
bancria, provises salariais, entrada
mercadorias/entrada de fatura
No devem ser usadas em contas bancrias
(movimento)

Contas Contbeis
Conta de Conciliao
So contas do Razo atribudas aos registros mestre do
parceiro de negcios para registrar todas as transaes
no livro auxiliar.
Qualquer lanamento nas contas do livro auxiliar
atualiza, automaticamente, os saldos das contas de
conciliao atribudas. Desta forma, o Razo est
sempre atualizado.
Uma conta do Razo definida como uma conta de
conciliao com a entrada do tipo de conta de
conciliao que est no campo "Conta de conciliao
para tipo de conta".
Exemplo:
D para clientes
K para fornecedores
A conta de conciliao torna-se, ento, vlida
apenas para o tipo de conta especificado.
As contas de conciliao comuns so as de
Negociao a receber e Negociao a pagar.
Nota: no possvel fazer lanamentos
diretamente nas contas de conciliao.
Conta para transporte do Resultado
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis
Transao: FS00
Contas Contbeis - Bloquear
Transao: FS00
Contas Contbeis - Eliminar
Transao: OBR2
Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas

Plano de Contas
F.10 Imprimir plano de contas

Documento
Conceito.
Principais tipos de documento.
Intervalo de numerao.
Status de Campo do tipo de documento.
Chave de lanamento.

Tipo de Documento
O tipo de documento controla o cabealho do
documento e usado para diferenciar as
transaes comerciais a serem lanadas, por
exemplo, fatura de cliente, pagamentos de
fornecedor etc. Os tipos de documento so
definidos no nvel do mandante. O sistema
standard fornecido com tipos de documentos
que podem ser utilizados, modificados ou
copiados.
Documento
Todo lanamento no SAP gravado em forma de
documento.
Cabealho (aplicam ao documento inteiro);
2 a 999 partidas individuais.
Um documento identificado pela combinao
de:
Nmero do documento.
Empresa.
Exerccio.
Tipo de Documento
Os principais controles de tipos de
documentos so:
O intervalo de numerao dos nmeros de
documento.
Os tipos de conta permitidos para lanamento.

Tipo de Documento
Transao: OBA7
Principais Tipos de Documento
Tipo de Documento
Intervalos de numerao de
documentos
O intervalo de numerao de documento define o
intervalo permitido em que se deve posicionar um
nmero de documento, que no pode ser sobreposto.
Numerao interna: o sistema grava o ltimo nmero
de documento usado, a partir do intervalo de
numerao, no campo nmero atual e adota o nmero
subseqente para o documento seguinte.
Numerao externa: o usurio entra o nmero de
documento original ou o nmero transferido
automaticamente de outro sistema. Geralmente, os
nmeros no so utilizados em seqncia, o que torna
impossvel para o sistema arquivar um nmero atual.
Os nmeros podem ser alfanumricos.
documentos
O intervalo de numerao de documento deve ser
definido para o exerccio em que ser usado. possvel
definir os intervalos de numerao de documento:

At um exerccio futuro: no incio de cada exerccio,
o sistema continua a adotar o nmero seguinte ao
nmero atual. No reiniciado no limite inferior.
Por exerccio: no incio de cada exerccio, a numerao
do documento comea novamente no limite inferior. Isto
evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.
documentos
Chave de Lanamento
Conceito
Tipos
Customizing

Chave de Lanamento
A chave de lanamento tem funes de controle
dentro das partidas individuais.
Essas funes controlam:
O tipo de conta em que possvel lanar a partida
individual;
Se o item lanado como dbito e crdito;
O status do campo de detalhes adicionais.
Assim como os tipos de documento, as chaves
de lanamento so definidas no nvel do
mandante.

Chave de Lanamento
Nas operaes standard, as chaves de
lanamento so identificadas como dbito e
crdito. Valores propostos:
Para operaes do Razo: dbito a chave
de lanamento 40, crdito a chave de
lanamento 50.
Para faturas de clientes: dbito a chave de
lanamento 01, crdito a chave de lanamento
50.
Para faturas de fornecedores: dbito a
chave de lanamento 40, crdito a chave de
lanamento 31.
Chave de Lanamento
Chave de Lanamento
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Clientes
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Fornecedores
21
22
23
24
25
26
27
28
29
50
90
91
93
94
95
96
Razo
40
80
81
83
84
85
86
75
Ativo
70 99
Materiais
89
Para lanamentos no Razo
fora da Administrao materiais
Chave de Lanamento
A SAP recomenda a utilizao das chaves de
lanamento standard fornecidas. Se
modific-las, ou definir novas chaves de
lanamento, todas as tabelas que faam
referncia a essas chaves devero tambm ser
atualizadas.
Status de Campo para Chave de
Lanamento
Como regra geral, o status do campo dependente
da personalizao da conta em contas do Razo.
No processamento de clientes e fornecedores, o
status do campo personalizado na chave de
lanamento, quando necessrio.
Clientes e Fornecedores
Viso da conta de clientes (viso em SD)

Como o departamento de vendas e distribuio
tambm permanece em contato com o cliente e
precisa conhecer os dados especficos sobre ele,
pode ser criado um segmento da rea de
vendas para cada cliente.

Os documentos gerados em SD so
automaticamente lanados no Contas a Receber.
Viso da conta de fornecedores (viso em
MM)

Da mesma forma que existe o segmento da rea
de vendas para clientes, h os segmentos da
organizao de compras para fornecedores.
Este segmento contm dados especficos da rea.

Os documentos gerados em MM so
automaticamente lanados no Contas a Pagar.
O grupo de contas controla:
Os intervalos de numerao das contas
O status dos campos no registro mestre
Se a conta de cliente ou fornecedor ocasional.
Clientes e Fornecedor
O grupo de tolerncia de
cliente/fornecedor usado para fornecer
especificaes para:
Procedimentos de compensao,
Diferenas de pagamento permitidas,
Lanamento de partidas residuais das diferenas
de pagamento,
Tolerncias para avisos de pagamento.
Cliente
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Fornecedor
Grupo de Tolerncia.
Transao: OBA3
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Grupo de Clientes.
Clientes
Definir Intervalo de Numerao.
Clientes
Atribuir Intervalo de Numerao.
Clientes
Criar cliente.
Transao: FD01 e XD01
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedores.
Fornecedor
Definir Grupo de Fornecedor.
Fornecedor
Definir Intervalo de Numerao.
Fornecedor
Atribuir Intervalo de Numerao.
Fornecedor
Criar fornecedor.
Transao: FK01 e XK01
Configuraes comuns Cliente /
Fornecedor/ Razo
Bloqueio de pagamento
Desvios
Condies de Pagamento
Parcelas de Pagamento
Razo especial

Gravar tipo de documento e chave
de lanamento
Transao: OBU1
Gravar tipo de documento e chave
de lanamento
Aqui so definidos
valores propostos para
tipos de documentos e
chaves de lanamento
que, caso contrrio, tero
de ser entrado pelo
usurio quando este
efetuar o processamento
de transaes contbeis.
Transao: OBU1
Gravar texto para item de
documento
Colocar = + cdigo do texto no campo TEXTO.
Exibe alerta na transao
Transao: OB56
Propor data efetiva
Transao: OB68
Propor data efetiva
Verificar resultado na F-02 no lanamento do item.
Transao: OB68
Gravar desvio de cmbio mximo
por empresa
Transao: OB64
Gravar desvio de cmbio mximo
por empresa
Em lanamentos em moeda estrangeira, a taxa de cmbio
pode ser proposta no cabealho do documento.

Neste caso executada uma comparao com a taxa de cmbio
gravada no sistema.

Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que
ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso
Transao: OB64
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Bloqueio de Pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transao: OB27
Condio de Pagamento
As condies de pagamento so condies
estabelecidas entre parceiros de negcios para liquidar o
pagamento de faturas. As condies definem o
vencimento da fatura e o desconto oferecido para
liquidao antecipada dessa fatura.

Se a condio de pagamento tiver sido atribuda no
registro mestre, ela ser proposta pelo sistema durante o
processamento do documento; no entanto, o usurio
pode entr-la ou modific-la durante o processamento
da transao.
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms
Transao: OBB8
Condio de Pagamento
Condio Fora Ms + 60 dias
Transao: OBB8
Transao: OBB9
Transao: OBB9
Variao Cambial

Diferenas de cmbio realizadas

Na liquidao de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem
ocorrer diferenas realizadas devido a flutuaes nas taxas de
cmbio.

Essa flutuao provoca diferenas de cmbio que o sistema lana
automaticamente como ganhos ou perdas realizados.

O sistema lana automaticamente nas contas de receitas/despesas
definidas, na configurao, para diferenas de cmbio, o que elimina
a possibilidade de lanamentos incorretos.

A diferena realizada gravada na partida individual liquidada.

Variao Cambial

Diferenas de cmbio realizadas

Diferenas de cmbio tambm so lanadas quando partidas em
aberto so avaliadas para o balano. Essas diferenas de cmbio da
avaliao so lanadas em outra conta de diferena de cmbio e em
uma conta de ajuste do balano.

Variao Cambial
Transao: OBA1
Variao Cambial
Livre
Criar conta para Diferena de cmbio
Transao: OBA1
Variao Cambial

(KDF)

Informar todas as contas
de banco e contas de
conciliao.
Transao: OBA1
Variao Cambial

FS00

Variao Cambial
utilizada para a atualizar a variao cambial das partidas em aberto
que sero transferidas para o ms seguinte.

Transao: F.05
Razo Especial

Operaes do Razo especial so operaes em contas a receber e
contas a pagar exibidas separadamente no Razo e no livro auxiliar.
Isto poder ser necessrio para sistemas de relatrios ou por
motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos no
devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar
referente a fornecimentos e servios.
As operaes que envolvem livros auxiliares so vinculadas ao
Razo atravs da conta de conciliao definida no registro mestre do
livro auxiliar.
Ativo Passivo
Razo Especial
Transao: FBKP
Razo Especial
Conta de
Conciliao
Conta
correspondente
no Passivo.
Transao: FBKP
Razo Especial
Transao: FBKP
Definir bancos da empresa
Transao: FI12
O campo Chave do Banco
composto pelo cdigo do
banco + DV Banco + numero
da agencia.
Transao: FI12
Transao: FI12
Transao: FI12
1 caractere para digito
da agncia e 2
caractere para digito da
conta.
Mas se voc colocar o
digito da conta no
campo conta bancaria
no pra colocar o
digito aqui.
Cada banco utiliza uma
conta contbil
Transao: FI12
Configurao da estrutura do programa de
pagamento

A maioria das configuraes de programa de pagamento pode
ser acessada diretamente pelo usurio da aplicao. As
configuraes dividem-se nas seguintes categorias:

Todas as empresas
Empresas pagadoras
Formas de pagamento no pas (so as formas de pagamento
como: cheque, boleto, DOC, etc)
Formas de pagamento por empresa (so as formas de
pagamento definidas para a empresa)
Seleo de bancos
Transao: FBZP
Todas as empresas

Definir para todas as empresas:
Relaes de pagamento interempresarial
As empresas que processam pagamentos
Descontos
Dias de tolerncia para pagamentos
As transaes de cliente e fornecedor que tm que ser
processadas
Transao: FBZP
Empresa
Transao: FBZP
Empresas pagadoras

Definir para cada empresa:
Montantes mnimos de entradas e sadas de pagamentos
Formulrios de aviso de pagamento e EDI
Parmetros de letra de cmbio
Transao: FBZP
Empresa Pagadora
Transao: FBZP
Formas de pagamento no pas

Definir para cada pas:
Formas de pagamento: cheque, transferncias bancria etc.

Depois, definir as necessidades e especificaes bsicas
para cada forma de pagamento:
Criar cheque, transferncia bancria, letra de cmbio, etc.
Requisitos de registro mestre, ou seja, endereo obrigatrio
Tipos de documentos para lanamentos
Programas de impresso
Moedas permitidas

Transao: FBZP
Transao: FBZP
Transao: FBZP
Formas de pagamento por empresa

Definir para cada forma de pagamento e empresa:
Os montantes de pagamento mnimo e mximo
Se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras so
permitidos
Opes de agrupamento
Otimizao bancria
Especificaes de letra de cmbio
Formulrios de meios de pagamento

Formas de pagamento por Empresa
Transao: FBZP
Seleo de bancos

Esses componentes precisam ser considerados na seleo
do banco da empresa pagadora:
Ordem de classificao
Montantes
Contas
Encargos
Data valor

Transao: FBZP
Determinao de Bancos
Transao: FBZP
Atualizar cdigo ISO
Atualizar cdigo ISO
Este o nome
do banco que
voc criou.
Para bancos no Brasil o cdigo sempre ser o
9.
Programa de Pagamento
Executa o mdulo que gerar propostas para pagamento ou
cobrana.

Data do dia.
definido pelo usurio. No tem
um padro definido pela SAP.
Normalmente a inicial do usurio
mais o numero da remessa.
Transao: F110
cobrana.

Campo obrigatrio. Aqui voc
deve colocar a data do prximo dia
que voc escolheu.
Aqui podemos informar um nico
fornecedor ou um range de
fornecedores/clientes.
Campo obrigatrio. Aqui voc
deve colocar o(s) meios de
pagamentos escolhidos.
Transao: F110
cobrana.

Aqui voc define critrios de seleo
para localizar os ttulos que voc ir
efetuar o pagamento.
Transao: F110
cobrana.

Estes campos sempre so
selecionados.
Informa novamente os
fornecedores. Ou range que ele se
encontra.
Transao: F110
cobrana.

Aqui voc informa qual a
variante para pagamento. Est
variantes contm dados sobre
a empresa pagadora, formas
de pagamento, etc...
Transao: F110
Criar a variante de pagamento para a F110.
SE38 RFFOBR_U

Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110

Criar meio de pagamento A (cobrana).
F110

Criar a variante de cobrana para a F110.
SE38 RFFOBR_A

SE38 RFFOBR_A

SE38 RFFOBR_A

Impostos
O SAP suporta os sistemas de impostos para
diferentes pases:
Impostos em vendas e compras
Imposto de vendas US
Impostos adicionais (especfico de pas)
Imposto retido
Basicamente podem ser processados no sistema:
Impostos cobrados em um nvel nacional/federal,
com taxas definidas uniformemente.
Impostos cobrados em um nvel jurisdicional
(estadual, municipal, etc), com taxas definidas
pelo estado/jurisdio.

Impostos
Regulamentaes nacionais determinam se a
base do valor de imposto necessita ser:
Valor lquido tributao de itens de despesa ou
receita menos desconto
Valor bruto tributao de itens de despesa ou
receita incluindo desconto
Voc define qual valor ser usado para cada
empresa ou para o maior nvel de jurisdio

Impostos em Vendas e Compras
O imposto em vendas e compras o saldo do dbito
fiscal e crdito fiscal.
O dbito fiscal tributado no valor lquido das
mercadorias e faturado no cliente. uma
responsabilidade da empresa ao fisco.
O crdito fiscal tributado na fatura lquida e
faturado no fornecedor. O crdito fiscal um
recebimento o qual a empresa reivindica do fisco.
Em certas circunstncias, uma empresa pode deduzir o
imposto inicial que ele tem de pagar da sua dvida fiscal
ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em
valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo
do fisco. O passivo fiscal menos crdito fiscal dedutvel
do imposto a pagar.

Impostos
Impostos Diretos
IR
ISS
PIS
COFINS
CSLL
INSS
PIS/COFINS/CSLL
IRPJ

Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.
Impostos
Impostos
Definir pas do IRF
Impostos
Definir chaves oficiais IRF
Cdigo do imposto informado pela receita
federal.
Impostos
Na guia calculo onde configuramos o imposto.
especfico para o imposto de
renda.
Definir categoria IRF
Impostos
Impostos
Sempre utilizamos essa opo.
Define como ser definida a base de
calculo.
Impostos
Programa o tipo de acumulao que ser
utilizada.
Define o montante minimo e
maximo para o IR. O mnimo 10.00
e no tem maximo.
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir cdigos IRF
Impostos
Definir frmula IRF
Estes dados so fornecidos pela legislao vigente.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliq
uotas/contribfont.htm
Impostos
Definir frmula IRF
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Definir montantes mnimos mximos IRF
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Impostos
Atualizar atribuio categoria imposto/empresa
Autoriza ou no a reteno dos
impostos.
Informa o perodo que esta
reteno ficar vigente.
Impostos
Ativar Imposto de Renda Ampliado
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Gravar contas de IRF a pagar
Impostos
Atribuir o imposto ao Fornecedor
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Extrato Bancrio
Elimina memoria do extrato.
SE38 RFEBKA96.

MUITO CUIDADO!!!
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Lanar uma fatura.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Modifique a fatura para processar pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Execute o pagamento da fatura.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou
seja, ele no possui mais partida em aberto na empresa.
A partida em aberto agora foi para a conta transitria de pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Verificar lanamento criado pela F110 na Conta Transitria de
Pagamento.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Importar o extrato.

Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Aps a importao do extrato a conta movimento foi atualizada com a
sada do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitria de
pagamento, para que voc possa fazer a conciliao.
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
ltimo passo. Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
F-03
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.
SALVAR
Extrato Bancrio
Simular conciliao.
A conta transitria foi conciliada.
Regras de Validao e Substituio
GGB0 Validao.
Transao: GGB0
Criar a pasta de validao.
Transao: GGB0
GGB0 Validao.
Transao: GGB0
Definir nome da etapa de validao.
Transao: GGB0
Definir condio para execuo da regra.
Transao: GGB0
Definir qual verificao deve ser executada.
Transao: GGB0
Definir tipo e mensagem que ir aparecer na tela.
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Transao: GGB0
Ativar a validao na empresa.
Transao: GGB0
Teste de lanamento na F-02 sem o preencher o campo texto.
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
Criar a pasta de Substituio.
Transao: GGB1
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
Definir nome da etapa de substituio.
Transao: GGB1
Criando uma etapa
Transao: GGB1
Definir a condio para executar a regra.
Transao: GGB1
Definir a substituio que ser executada.
Transao: GGB1
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
GGB1 Substituio.
Transao: GGB1
Ativar a substituio na empresa.
Transao: GGB1
Lanamentos / Relatrios
Contabilidade
Cliente
Fornecedor
Adiantamentos
Compensao
Estorno
Etc
Adiantamentos
Adiantamento de cliente.

Transao: F-29
Adiantamentos
Adiantamento de fornecedor.

Transao: F-48
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: FB60
Fornecedor
Lanar Fatura de Fornecedor
Transao: F-43
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: F-22
Cliente
Lanar Fatura de Cliente
Transao: FB70
Compensao Clientes
Compensar cliente com entrada de pagamento manual

Transao: F-28
Compensao de Fornecedores
Compensar fornecedor com sada de pagamento manual
Transao: F-53
Razo
Lanar documento do razo
Transao: F-02
Razo
Lanar documento do Razo
Transao: FB50
Partidas do Razo
Transao: FBL3N
Partidas de Fornecedores
Transao: FBL1N
Partidas de Clientes
Transao: FBL5N
Visualizar documentos
Transao: FB03
Modificar documentos
Transao: FB02
Anular compensao
Transao: FBRA
Estorno
Transao: FB08
Obrigado!

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