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Carlos Mansilla G. Mauricio Rojas D. Javier Soto S. Esteban Troncoso G. Profesor: Fecha: Luis Quiones E. 4 de Diciembre de 2012
Contenidos
Captulo 1: Presentacin del Estudio Captulo 2: Metodologa para Abordar el Estudio Captulo 3: Estudio de Mercado Captulo 4: Anlisis de Alternativas Captulo 5: Estudio Tecnolgico Captulo 6: Estudio Administrativo Captulo 7: Estudio de Costos Captulo 8: Evaluacin General del Estudio Captulo 9: Evaluacin Econmica Captulo 10: Anlisis Financiero Captulo 11: Anlisis de Ejecucin e Implementacin del Proyecto
Necesidad o Problema
A pesar de que en la ciudad de Concepcin existe un gran nmero de locales de expendio de comidas y bebidas alcohlicas, no son muchos los que ofrecen un ambiente grato con actividades de tipo recreativo y cultural, como la inclusin de karaokes, msica en vivo, ciclos de cine, standup, entre otras
Objetivos
General
Proponer una instancia de esparcimiento nica en la ciudad de Concepcin, orientada esencialmente a estudiantes de educacin superior.
Especficos
Ofrecer actividades culturales diurnas. Incentivar la difusin de bandas musicales locales. Brindar distintas alternativas de espectculos cada da. Generar una ambientacin entretenida en base a un tema en particular.
Metas
Atender a 100 clientes diarios a 2 meses de su apertura. Dar trabajo a 10 personas a 2 meses de su apertura. Abrir una segunda sucursal al cabo de 5 aos de funcionamiento, fuera de la regin. Particularmente, en otro barrio universitario. Contar con un local propio en un plazo de 3 aos.
Estudio de Mercado Anlisis de Alternativas Estudio Tecnolgico Estudio Administrativo Estudio de Costos Evaluacin General del Estudio Evaluacin Econmica Anlisis Financiero Anlisis de Ejecucin e Implementacin del Estudio
Estudio de Demanda
La mayora de las personas asiste a pubs slo en ocasiones especiales (62%). La cerveza es el trago mayoritariamente preferido por el pblico (44%). La oferta actual de este tipo de locales no est bien evaluada por el pblico. Estacionalidad de la demanda.
Estudio de Oferta
Clasificacin en competencia directa e indirecta
Capitulo 3: Estudio de Mercado
Eleccin de Alternativas
1.
2. 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
Localizacin: Arriendo de local ubicado en Barros Arana entre Rengo y Lincoyn. Tipo de Sociedad: Sociedad de Responsabilidad Limitada Medio Ambiente: Declaracin de Impacto Ambiental Financiamiento: CORFO Capital Semilla y aporte propio Energa: Monofsica Publicidad: Videos virales, redes sociales, flyers Seguridad: Gurdia de seguridad y cmaras de vigilancia Horarios: Lu/Mi 18:00 - 00:00, Ju/Sa 19:00 - 02:00 Formas de Pago: Efectivo, cheques, tarjetas, Redcompra
Estudio Tecnolgico
El objetivo del estudio tecnolgico consiste en definir ciertos aspectos relativos a las etapas tcnicas, en particular entregando el flujo tcnico por el cual debe atravesar el proyecto para posibilitar la entrega del servicio final a los consumidores.
Anlisis de la Organizacin
Organigrama
Clculo de Tangibles
tem
Frigorfico Refrigerador Plancha Unidades 2 1 1 1 2 2 102 102 200 1 1 1 2 Valor p.u. $ 168.990 $ 499.800 $ 350.000 $ 368.900 $ 119.000 $ 790.000 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 3.000.000 $ 250.000 $ 300.000 $ 300.000 Valor Total $ 337.980 $ 499.800 $ 350.000 $ 368.900 $ 238.000 $ 1.580.000 $ 204.000 $ 153.000 $ 300.000 $ 3.000.000 $ 250.000 $ 300.000 $ 600.000
Extractor de aire
Mesas para cocinar Freidora Servicios de cocina
Platos
Vasos Instalacin elctrica
Computador Mesa de DJ Proyector Parlantes Caja registradora Micrfono Contenedor de basura Muebles de cocina Muebles baos Mesas Sillas Mano de obra Bar Tabure bar Cmaras de vigilancia Alarmas Total
4
1 2 1
$ 50.000
$ 325.000 $ 44.000 $ 32.000
$ 200.000
$ 325.000 $ 88.000 $ 32.000
2
2 12 50
$ 150.000
$ 70.000 $ 100.000 $ 50.000
$ 300.000
$ 140.000 $ 1.200.000 $ 2.500.000
1
1 8 2 1
$ 10.000.000
$ 400.000 $ 20.000 $27.090 $39.990
$ 10.000.000
$ 400.000 $ 160.000 $ 54.180 $ 39.990 $ 23.620.850
Clculo de Intangibles
Este aspecto refiere al clculo de costos de todos los bienes de naturaleza inmaterial; dichas inversiones realizan sobre activos constituidos por servicios o derechos adquiridos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto
tem Abogado y notario Patente de comida Patente de alcoholes Publicidad Impacto ambiental Total
Unidades 1 1
1
2000 1
$ 220.000
$ 72 $ 6.000
$ 220.000
$ 144.000 $ 6.000 $ 1.570.000
Gastos Variables
tem Gas Electricidad Agua Materia prima Unidad por mes 8 gal. 45 Kg 1200 Kwh 70/m3 Valor p.u. $ 40.000 $ 1.115 $ 1.390 $ 4.000.000 Valor 1 meses $ 320.000 $ 139.000 $ 57.763 $ 4.000.000 Valor 3meses $ 960.000 $ 417.000 $ 173.289 $ 12.000.000 $ 13.550.289
Total
$ 27.770.289
Bienes intangibles Capital K Bienes tangibles Inversin total 5% imprevisto Inversin Inicial
Evaluacin bsica
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio La inversin inicial aproximada se calcula como: IIA = Tan + Int + K + Imp
donde:
Tan: Tangibles Int: Intangibles K: Capital de trabajo Imp: Imprevistos, cuyo margen corresponde al 5% de (Tan + Int + K)
Bienes intangibles Capital K Bienes tangibles Inversin total 5% imprevisto Inversin Inicial
Evaluacin bsica
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio El intenso desarrollo de la educacin superior en la ciudad de Concepcin ha trado consigo un importante aumento en la poblacin estudiantil a lo largo de los ltimos aos. Este hecho, evidentemente, resulta beneficioso para este proyecto por cuanto se trata de nuestro pblico objetivo, lo que implica qu constituya un grupo numeroso de clientes potenciales.
La inversin inicial en los diversos aspectos considerados para el funcionamiento del resto pub permite un buen estndar de calidad a un precio totalmente accesible a la clientela.
Evaluacin comercial
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Se considera que la confiabilidad de los datos obtenidos a partir de la encuesta extendida a 304 personas es alta, por cuanto cumple con las principales directrices de un anlisis estadstico preciso y se basa en las respuestas del pblico objetivo, en relacin a sus gustos, acciones y opiniones. En esencia, en un proyecto de estas caractersticas, y tal como arrojaron los resultados del estudio de mercado, uno de los riesgos ms importantes a considerar est dado por la amenaza de nuevos competidores.
Evaluacin tcnica
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Desde el punto de vista nicamente tcnico, en funcin de lo descrito en el anlisis de alternativas y el estudio tecnolgico, el proyecto en estudio es viable de realizar puesto que los medios requeridos para llevar a cabo la implementacin estn al alcance de la empresa
Evaluacin administrativa
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio La estructura administrativa, est encabezada por la junta general de socios, secundada por un administrador y finalmente un personal de operacin compuesto por meseros, cocineros, un encargado audiovisual y un guardia. Evaluacin del empeo del personal por medio de encuestas peridicas que arrojaran informacin del rendimiento de cada empleado. Los mejores evaluados tendrn un incentivo monetario en su salario. Para la seleccin de personal se har anlisis de currculums, entrevistas y perodos remunerados de trabajo a prueba.
Evaluacin legal
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Se detallan los trmites y procedimientos que deben llevarse a cabo para cumplir con los requisitos de operacin del proyecto.
Escritura de Constitucin de la Sociedad Legalizacin y Extracto de la Escritura Inscripcin de la Sociedad en el Registro de Comercio Publicacin el Diario Oficial Declaracin de Inicio de Actividades y Obtencin del RUT Documentos Tributarios Autorizacin Sanitaria Patente Comercial Trmites Laborales Derechos de Marca
Evaluacin ambiental
Capitulo 8: Evaluacion General del estudio Todo proyecto que se lleve a cabo en Chile debe asumir ciertoscompromisos ambientales que garanticen la proteccin del medio ambiente enconformidad con las normas vigentes de la Ley N19300. No se requiere un Estudio de Impacto Ambiental Se requiere una Declaracin de Impacto Ambiental, debido a que podra generar contaminacin acstica que debe ser regulada por las normas de emisin vigentes.
Concepto
Anlisis econmico del proyecto de inversin, lo cual amerita realizar una estimacin, lo ms exacta posible, de todos los ingresos y egresos asociados al proyecto a fin de determinar si los beneficios que generar son capaces de recuperar las inversiones realizadas en l o no, y generar un retorno mnimo dentro de parmetros de riesgo dados.
Flujo de caja
Los ingresos estimados surgen de los anlisis de demanda y precios determinados en el estudio de mercado. Se especifica que el estudio se efecta en un horizonte de 10 aos. Costos mensuales referentes
Flujo de caja
Flujo de caja
Balance resultado
ndices de rentabilidad
VAN (Valor Actual Neto) corresponde un indicador financiero que modelos flujos de los futuros ingresos y egresos que tendr un proyecto, as estimar posibles ganancias. Si es van es positivo, el proyecto se considera rentable. Capitulo 9: Evaluacin Econmica
ndices de rentabilidad
TIR (Tasa Interna de Retorno) corresponde a aquella tasa de inters en que el VAN es igual a 0.Luego, constituye la mxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa implicara un VAN menor que 0.
La Inversin es de $ 55.609.196.
Anlisis de resultados
VAN y TIR cumplen con las condiciones bsicas de rentabilidad. Sin embargo, pese a que ambos indicadores son auspiciosos a la hora de augurar rentabilidad, pero por cuanto no son nmeros tan altos en relacin a las condiciones lmite de los criterios de rentabilidad, y su conveniencia real est supeditada a las proyecciones e intereses a largo plazo que se tengan en relacin a lo que se espera ganar con el proyecto.
CONCLUSION
Con todos los antecedentes recopilados a travs del presente estudio, se puede concluir que se trata de un proyecto viable bajo las distintas aristas de evaluacin que se consideraron; esto es, el anlisis de criterios comerciales, tcnicos, administrativos, legales, sociales y ambientales.. Desde un punto de vista netamente econmico, los indicadores de rentabilidad parecen exhibir un panorama favorable: el VAN positivo obtenido manifiesta que el proyecto est en condiciones de devolver el capital invertido, pagar una tasa del 12% de inters anual y generar excedentes. Dicho de otro modo, el VAN positivo indica que el retorno esperado de la inversin es mayor que el 12% anual. En efecto, ese retorno corresponde a un 16% anual, y dicha cifra est representada por el indicador TIR, que indica que el proyecto es rentable, genera ganancias y es capaz de recuperar la inversin realizada.
Anlisis Financiero
3.-Instalacin de equipos
4.-Etapa publicitaria
1.-Actualizacin de Publicidad
2.-Realizacin de eventos
3.-Mantencin General
Cronograma de Actividades
Gastos de Implementacin
Gastos de Implementacin
Recomendaciones:
1.-Se recomienda iniciar la etapa de operacin del local en meses que estn a la par con el calendario acadmico estudiantil; esto es, entre marzo y diciembre.
2.-Como la rentabilidad del proyecto depende fuertemente de la variable de niveles de venta, se recomienda mantener un constate inters en acciones que signifiquen atraer y mantener clientes, mas aun considerando las caractersticas del pblico objetivo, que siempre est en bsqueda de alternativas nuevas e innovadoras.
CONCLUSION
Con todos los antecedentes recopilados a travs del presente estudio, se puede concluir que se trata de un proyecto viable bajo las distintas aristas de evaluacin que se consideraron; esto es, el anlisis de criterios comerciales, tcnicos, administrativos, legales, sociales y ambientales.. Desde un punto de vista netamente econmico, los indicadores de rentabilidad parecen exhibir un panorama favorable: el VAN positivo obtenido manifiesta que el proyecto est en condiciones de devolver el capital invertido, pagar una tasa del 12% de inters anual y generar excedentes. Dicho de otro modo, el VAN positivo indica que el retorno esperado de la inversin es mayor que el 12% anual. En efecto, ese retorno corresponde a un 16% anual, y dicha cifra est representada por el indicador TIR, que indica que el proyecto es rentable, genera ganancias y es capaz de recuperar la inversin realizada.
CONCLUSION
Se concluye que el presente proyecto es totalmente factible de llevarse a cabo; sin embargo, la rentabilidad que se obtendra debe analizarse siempre bajo el contexto de lo que se espera conseguir a largo plazo y de los factores externos que afectan el desarrollo de la empresa.