Modelo de dados nico

Centro nico de Informao

Contas a Receber (AR) Contabilidade (GL)

Contas a Pagar (AP) Recebimento Integrado (RI)

Servios (Services)

XRT

Modelo de Dados nico

eComex

Compras (PO)

Gerenciamento de Contratos (CM) Gerenciamento de Ordem de Venda(OM) Inventrio (INV)

Mastersaf

Ativo Fixo (FA)

 Usurios possuem responsabilidades associadas s unidades operacionais (ou organizaes de inventrio). Responsabilidade essencial segurana. Determina, por exemplo, a capacidade de gerao de relatrios
Usurio Usurio

PERFIL DE SEGURANA

Responsabilidade

Responsabilidade

Perfil de Segurana 1

Perfil de Segurana 2

Unidade Operacional A

Unidade Operacional B

Unidade Operacional C

 Nvel de autoridade que determina acessos de dados, menus, relatrios e

Responsabilidade

utilizao de concurrents
Diversos usurios podem compartilhar uma mesma responsabilidade e um

nico usurio pode ter mltiplas responsabilidades

Opes de Perfis
Tambm conhecidos por Perfis do Sistema

Opes de modificaes de controle do sistema Atribui organizaes e perfis de segurana responsabilidade Pode ser configurado em mltiplos nveis: Site, Aplicativo, Responsabilidade e

aos Usurios

Exemplo: Estrutura de Inventrio

Companhia Global Inventrio 01 Inventrio 02

Sub-inv End. End.

Sub-inv End. End.

Sub-inv

Sub-inv

End.

End.

End.

End.

Movimentao de Estoque Recebimento/ Inspeo Sadas / Baixas Transferncia

Movimentao Inter-Organizao Direto Em trnsito Terceiros

Order Management

Oracle Order Management

O Oracle Order Management fornece recursos de gerenciamento da ordem de venda para agilizar e controlar de forma pr-ativa o processo da criao da ordem de venda at a confirmao da entrega do material para o cliente. Permite as organizaes buscar informaes de forma rpida e confivel do pedido, com o objetivo de melhorar o atendimento ao cliente.

Movimentao de Ordens de venda

Cria a ordem de venda Verifica a disponibilidade do material Separa e libera o material no estoque Faz a confirmao de entrega

No caso de falta de Peas / Equipamentos, a ordem pode ser reprogramada Backorder

Recebe Local Destino

Envia
Local Origem

Principais Funcionalidades

Cadastro de clientes Lista de preo Controle das formas de pagamento Ordem de venda Devolues Consulta da disponibilidade dos materiais no estoque Separao e liberao de material para o cliente Confirmao da entrega Controle de aprovaes e entregas (crdito, hold, etc) Integrao com outros mdulos (Inventrio, AR, Contract, etc)

Relatrios

Cadastro de clientes
Cliente
Perfil de Cliente

Mtodo Pagamento

Filiais

Conta Bancria

Contatos

Relacionamentos

Telefones

Telefones Contato Conta Bancria Mtodos de Pagto. Perfil de Cliente Limite de Crdito por cliente/Filial Condies de Pagamento Taxas de Juros Portador Correspondncias

Cadastro do cabealho do pedido de venda

Cadastro do cabealho do pedido de venda

Alguns campos podem ser preenchidos automaticamente no cadastro de ordem, se parametrizado no Cadastro do Cliente como: - o nmero do cliente; - local de entrega e faturamento; - tipo da ordem; - data de entrega; - lista de preo; - condio de pagamento; - produto, etc Pesquisa da ordem por cliente, nmero da ordem, tipo de ordem, data, etc, onde pode ser consultado o status da ordem de venda. Cpia de uma ordem existente, podendo ser alterados os campos necessrios.

Cadastro da linha da ordem de venda

Cadastro da Lista de Preos

Nome da lista

Modificador
Regras para criao de desconto ou aumento de preo

Separao dos materiais

4554

Separao dos materiais

P A

Transao de Entrega
Organizao

Transao de Entrega
Cria o nmero da distribuio dos materias que devem ser enviados para o cliente

Transaes de Entrega
Atravs do nmero da distribuio realizado o faturamento

Confirmao da entrega
As informaes so enviadas para o AR para posterior emisso da NF

Processo de vendas
Insere Informao da Ordem Insere informao da ordem Verifica a disponibilidade do produto Verifica cliente, informao de entrega, faturamento, etc
Nota Fiscal Imprime Nota Fiscal para cliente Controla Solicitao Modifica ou confirma as informaes da linha da ordem

Separa, libera e envia

Separa e libera

Confirma a entrega

Efetua Pagamento Cliente recebe mercadoria Efetua o agamento

Recebe Pagamento Contabiliza o pagamento

rea Financeira Order Management Cliente

Contas a Receber

Funcionalidade Completa
Acelera os Recebimentos
Interao com Clientes

Gerenciamento da qualidade das Informaes Elimina erros de Faturamento Polticas crdito reduzindo a inadimplncia

Transaes de Clientes Pedidos Contratos Projetos

Fatur./ NFF

Atividades de Cobrana Contestaes Inadimplncia Dedues

Recebimento

Gerenciamento de Crdito

Contas a receber
Contas a Receber Controlar a Cobrana do Ttulo 1. Verificar Ttulo 2. Efetuar consulta 3. Contactar cliente 4. Reprogramar recebimentos

Contas a Receber/ Faturamento Emitir Nota Fiscal / Fatura e enviar cobrana para Banco

Contas a Receber/ Tesouraria Recebimentos / Efetuar baixa do Ttulo / Conciliao Bancria 1. Receber arquivo do banco 2. Baixar ttulos

Contas a Receber Efetuar a contabilizao das transaes 1. Enviar transaes para contabilidade 2. Verificar contabilizaes

Aes de Cobrana
Critrio Pesquisa

Posio Cliente

Estatstica de Crdito

Aging

Saldos

Perfil do Cliente

Agilidade na Cobrana Pesquisa Fcil Reviso dos Atrasados Controle da Posio do Cliente Mdulo de Cobrana

Emisso da Fatura

Cobrana

Aging

Recebimento Eletrnico

Contabilizao das Faturas

Viso geral da conta

Otimizao das Transaes com Clientes

Aumento da eficincia do processo de cobrana . Integrao dos Processos de Cobrana
. Reduo do ciclo de vida do pedido ao faturamento . Reduo do ciclo de vida do contrato emisso de Nota . Melhora na performance . Contabilizao baseada em eventos . Reconhecimento total ou parcial de receitas de acordo com os eventos . Gesto tributria . Automao e Consolidao do processo de Pagamentos - Centro de Servios Compartilhados . Padronizao das melhores prticas para diferentes grupos e regies

Faturamento (Billing)

Faturamento
Visualizaes distintas da Contabilizao e das Transao

Contabilidade Transao do Cliente Transao

. Contabilizao da transao e do Recebimento . Reconhecimento de Receita . Sumarizao das transaes . Drill-Downs detalhados . Match com a OC do Cliente

Faturamento
Emisso de Notas Fiscais
Integrao com Contas a Receber e Livros Fiscais Engenharia de impostos tratando: IPI, ICMS, ICMS-ST, IRRF,

ISS, etc. Controle do crdito do cliente Emisso de Notas Fiscais individualizada e/ou em lotes Controle de numerao / agrupamento para diversas sries Tratamento de Notas Fiscais diversas e Notas Complementares

Engenharia de Impostos no Faturamento

Categorias Cdigos e Taxas Grupos

Classificao Fiscal

Itens

Locais Origem/ Destino Locais do Cliente

Excees

Linhas de Aviso Tipos de Transao Mensagens Legais

Mensagens

Regras

Tipos de Ordem

Impresso de Transaes
Transao

Faixa

Transao

Impresso de Transaes

Lote

Standard Sales Order

Customer/FE Customer/FE

Start Start

010. Customer 010. Customer sends order sends order information information

020. Create 020. Create Agreement Agreement

Yes

030. Create 030. Create Agreement Agreement

040. Sales order 040. Sales order will be created will be created automatically automatically

050. Price could 050. Price could be modified be modified No

Quotation/ /Warehouse Warehouse Quotation

060. Approved 060. Approved price internal? price internal?

Yes

070. Public 070. Public Customer? Customer? No 080. Wait number 080. Wait number encumbrance to encumbrance to continue continue

Yes

090. Books the 090. Books the order order

No

100. Enter order 100. Enter order header information header information

110. Enter order 110. Enter order line information line information

120. Books the 120. Books the order order

130. Item in 130. Item in stock? stock?

Yes

No
Warehousing Warehousing Team Team

140. Pick release 140. Pick release process process

150. Ship confirm 150. Ship confirm based on based on schedule schedule information information

End End

Create Return Orders

WarehouseSpecialist Specialist Warehouse

Start Start

010. Find Sales 010. Find Sales Order Order

020. 020. Consignment Consignment Process? Process? Yes

No

040. Copy the 040. Copy the appropriate order appropriate order and change the and change the transaction type transaction type

050. 050. Save Order Save Order

060. 060. Enter Invoice In RI Enter Invoice In RI

070. Approval 070. Approval Physical or Virtual Physical or Virtual Receiving Receiving

030. Automatic 030. Automatic process. process.

ARAnalyst Analyst AR

080. Credit for 080. Credit for Customer? Customer?

Yes

090. Generate 090. Generate Credit For Credit For Customer. Use Customer. Use Case: Credit/Debit Case: Credit/Debit No

End End

Oracle Business Flow:

Order To Shipment Order To Drop Shipment Order to Status Inquiry Credit Approval to Customer Customer Statement to Collections Product Trade-in to Order Author to Sign Service Contract Change or Terminate Contract Expiring Contract to Renewal Quote to Warranty/Extended Warranty for Service Quote to Warranty/Extended Warranty for Depot Quote to Warranty/Extended Warranty for Contracts Service Request to Resolution for TeleService Service Request to Resolution for Web Service Service Entitlement to Depot Repair Service Entitlement to Dispatch Service Entitlement to Exchange

Customer Invoice to Cash

Customer Invoice
OF1027

BFA Avail

Generate Customer Invoices from Sales Orders Organization needs to bill for shipped materials.
OF5882 FM0960 OF1049 OF1035

Present Customer Invoices

Present invoices to customer or third party. Send electronically or by mail.

Manage Prepayments

Maintain Customer Invoices

Process invoice corrections, adjustments and updates.

Maintain Credit Memos

Enter and process customer credit memos.

OF1028 Enter Manual Customer Invoices

The AR clerk creates a manual invoice online.

Enter Prepayments, Receive Payment, Enter Invoice, Match Invoice to Prepayment

Financials
Accounts Receivables
OF1032

OF1050

Apply Customer Receipts Cash Applications

Process Customer Debit Memos

Enter and process customer debit memos.

Payment is received. Receipt is created and applied to invoice(s).

OF1037

OF1034 Apply Customer Receipts Adjustments

Adjust payment including Receipt Application reversal and corrections

OF1031

Remit Customer Receipts Bank Deposits

Deposit customer receipts.

Bank Statement to Cash Reconciliation Customer Return to Credit Customer Return to Replacement Customer Statement to Collections Subledger Journals to Post

Apply Customer Receipts Credit Card Payment is received. Receipt is created and applied to invoice(s).

Enterprise Roles Accounts Receivable Clerk Accounts Receivable Manager

Financials